STICHTING THEATER KIKKER TE UTRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2014 J J

Transcriptie

1 STCHTNG THEATER KKKER TE UTRECHT FNANCEEL VERSLAG 2014 j

2 NHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Opdracht Algemeen 2 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 AARREKENNG Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Kasstroomoverzicht over 2014 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten OVERGE GEGEVENS Voorstel resultaatverwerking Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant BLAGEN _1 j

3 ~AKER BERK TLLY l ACCOUNTANTSVERSLAG j! _. 1/41

4 Accountants ~AKER TLLY BERK Stichting Theater Kikker Postbus AD UTRECHT Baker Tilly Berk N.V. Papendorpseweg 99 Postbus AA Utrecht T: +31 (0) F: +31(~ KvK: Datum 27 mei 2015 Referentie OPDRACHT Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw stichting. De directie van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening. De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring. ALGEMEEN Stichting Theater Kikker De stichting draagt de naam Stichting Theater Kikker en is zowel statutair als feitelijk gevestigd te Utrecht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken te Utrecht, onder nummer Vaststelling jaarrekening Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2013 op 27 maart 2014 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2013 bedroeg Dit bedrag werd onttrokken aan aan de bestemmingsreserve activa ad en onttrokken aan de exploitatiereserve ad Bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende personen: - mevrouw A. Haan (voorzitter) - de heer K.L.M. Perik (penningmeester) - mevrouw.e. Hoitink (secretaris) - de heer E. urriëns - mevrouw M.A. Bleeker - de heer P.M.L. van Vlijmen - de heer D. Meyer ~ _j An independent member of Baker Tilly nternational Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelonder nr n deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

5 ~AKER BERK TLLY Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. Hoogachtend, Utrecht, 27 mei 2015 Baker Tilly Berk N.V. Was getekend G.. van Luyk Accou nta nt-ad m inistratieconsu lent._1. ~ An independent member of Baker Tilly nternational 3/41

6 BESTUURSVERSLAG., 4/41

7 t ~ t j.. directieverslag 2014 van Theater Kikker

8 NHOUD İ j NLEDNG 2 ACTVTETEN EN BEZOEKERS N GETALLEN 3 BEKNOPTE NHOUDELKE TERUGBLK 5 PUBLEKSWERVNG EN MARKETNG 7 PERSONEEL 9 BESTUUR CULTURAL GOVERNANCE 10 HUSVESTNG 11 PODUM HOGE WOERD 12 FNANCEN 14 BLAGE: PERSONEELSSAMENSTELLNG 16 L : ~ \ directieverslag 2014 TheaterKikker 1

9 l inleiding Dit directieverslag dient als inhoudelijke bijlage bij het financieel jaarverslag n dit directieverslag staan we stil bij de kwantitatieve uitkomsten, onze bedrijfsvoering en de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen in het verslagjaar. Voorts geven we in beknopte vorm een inhoudelijke reflectie op het verslagjaar. Speciale aandacht krijgen de voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd, het theater in Leidsche Rijn dat we met ingang van de zomer van 2015 gaan exploiteren. mei 2015 Harm Lambers directeur Theater Kikker directieverslag 2014 TheaterKikker 2

10 l 1 Î activiteiten en bezoekers in getallen Hieronder staat een samengevat overzicht van het aantal voorstellingen en de behaalde bezoekcijfers in n dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen voorstellingen die we zelf programmeerden (de 'eigen programmering') en voorstellingen in het kader van externe festivals en andere huurders. Ook is er een uitsplitsing naar genres en naar de zalen waar de voorstellingen te zien waren. (ij ~ a; a; ~:::0 ~ :::0 (ij "" :::0 (ij :::0 c ' N N '" '" "0 Ol o O Ol ~ ~ c; '" œ c s O Ol œ :::0 Qi ~ Ei CD "0 :5 "0.s, 'ie œ :;< a; AANTALLEN VOORSTELLNGEN eigen programmering festivals verhuur totaal BEZOEKERSAANTALLEN eigen programmering gerriddeld festivals t ' gerriddeld verhuur ' gerridded totaal gerridded _. Het aantal voorstellingen dat we zelf programmeerden daalde van 330 in 2013 naar 295. Na een scherpe daling vorig jaar steeg het aantal activiteiten van festivals en andere huurders weer: van 115 naar 147, nog altijd aanmerkelijk onder het aantal in 2012, toen we nog 172 verhuringen telden. Het voorzichtige herstel van de verhuringen zal de vrucht zijn geweest van actievere (online) acquisitie die we sinds het najaar van 2013 hebben ingezet. Per saldo bleef het aantal activiteiten nagenoeg gelijk: 445 in 2013 om 442 in Het aantal toeschouwers voor de eigen activiteiten daalde van bijna naar ruim , een daling die geheel was toe te schrijven aan het kleinere aantal voorstellingen dat we programmeerden; het gemiddelde aantal bezoekers steeg wel: van 63 in 2013 naar 66 in directieverslag 2014 TheaterKikker

11 De toename van aantal verhuuractiviteiten zorgde ervoor dat het totaal aantal bezoeken aan ons theater toch nog licht steeg: van in 2013 naar in De ontwikkeling van het aantal activiteiten en bezoekers in de afgelopen jaren is hieronder af te lezen: l! huurders festivals E eigen programmering aantal activiteiten l huurders festivals , Eleigenprogrammering aantal bezoeken l ~. j. j directieverslag 2014 Theater Kikker 4

12 .- : 1 beknopte inhoudelijke terugblik Voor de programmering was ons beleidsplan richtinggevend. n dat beleidsplan kozen we ervoor de samenwerking met makers en groepen verder te intensiveren. Onder meer door het bieden van seriebespeling, deelname aan de Coproducers (landelijke samenwerking met collega-podia ter ondersteuning van nieuwaanbod) en voluit inzetten op lokaal aanbod. Met op de kop af 100 voorstellingen (ruim 35% van het totaal) maakte aanbod uit onze eigen stad prominent deel uit van ons programma, vooral door de lange speelseries die we Utrechtse groepen en makers bieden. Hiervoor tekenden gekende namen als Aluin, De Warme Winkel, Schweigman& (met een tweede speelweek van haar Universum), Het Filiaal en Dox, maar ook 'nieuwkomers' als Oldenosborn, Als de beren komen, Daan van Bendegem en studenten van de HKU (met een verzamelprogramma van afstudeersolo's). Cowboy bij nacht verzorgde aan het einde van hetjaar een mooie, drukbezochte driedaagse rondom Reve's De Avonden, met beschouwingen over en scènes uit het boek én met een maaltijd. Voor Tg. Monter faciliteerden we voor de derde keer locatievoorstellingen in Leidsche Rijn. Met het tweemaandelijkse Monsteren! hebben we bovendien een platform voor kort, nieuw werk van (grotendeels Utrechtse) makers in huis. Behalve van Utrechtse groepen en makers presenteerden we ook langere series van Boogaerdt & van der Schoot, Hotel Modern, Dood Paard, akop Ahlbom, Erik Whien, Marjolijn van Heemstra, Laura van Doiron en Nick Steur. De installatie A piece of time van laatstgenoemde ging bij ons in première na eerdere presentaties in het kader van de zogenaamde 'vrije ruimte', waarin makers hun werk beproeven ten overstaan van een publiek. j. _) Binnen de Coproducers ondersteunden we door voorfinanciering een nieuwe voorstelling van Moeremans & sons, die drie keer bij ons te zien was. Eerder in het jaar werd ondersteuning van een andere Coproducers-voorstelling, Caligula van regisseur Thibaud Delpeut, ingehaald door de omstandigheid dat Delpeut inmiddels artistiek leider was geworden bij De Utrechtse Spelen. n goed overleg nam DUS zijn voorstelling op in de eigen programmering in De Paardenkathedraal. n de dansprogrammering was het werk van Nicole Beutler prominent aanwezig: haar voorstelling Shirokuro stond na reguliere speelbeurten ook in Kikker Kiest en op onze uitnodiging presenteerde ze in december een repertoire-overzicht van vier 'oude' voorstellingen in de NB Collection. Truus Bronkhorst bracht bij ons haar Ende der Zukunft in première. 5 directieverslag 2014 TheaterKikker

13 1 l n de jeugdprogrammering blijkt de vakantiebespeling in Winterkost, Lente-uiljes en Herfststukjes, die inmiddels al ruim tien jaar teruggaat, nog steeds effectief. De 37 voorstellingen die we in de vakanties in onze beide zalen presenteerden waren goed voor ruim 3500 bezoeken. De samenwerking met andere podia in stad en provincie, gericht op intensieve marketing, werd in 2014 gecontinueerd. Hiervoor ontvingen we een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. Culturele Zondagen waar we aan deelnamen waren de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest (beide met een uitgebreid programma van korte presentaties, tijdens het Uitfeest deels verzorgd door literair festival Manuscripta dat eenmalig zijn tenten had opgeslagen in Utrecht). Tijdens de Culturele Zondag n de ban van de man verzorgde Aluin een programma met scènes uit de roemruchte 'mannen-voorstelling' Putlucht uit Met onze Voorjaars- en Najaarscollectie hadden we ook in 2014 twee minifestivals in huis waarin we jong en onbekend aanbod konden bundelen. Regelmatig stromen makers en groepen uit deze collecties door naar ons reguliere programma, zoals inmiddels is gebeurd met eerdergenoemde Nick Steur, regisseur Maren Bj0rseth en choreograaf Giulio d'anna., 1 n september openden we voor de tweede keer het nieuwe seizoen met een eigen reprise-festival: Kikker Kiest. De formule van persoonlijke 'favorieten' uit het afgelopen seizoen, gekozen door de directeur en programmeur (die ze in de voorpubliciteit voorzagen van persoonlijke aanbevelingen) blijkt een gouden greep: ook 'moeilijkere' voorstellingen blijken in dit kader een ruim publiek te trekken. Zo konden we tot ons plezier Maatschappij Discordia en Daan van Bendegem - nog studerend aan de HKU - alsnog elk twee uitverkochte voorstellingen bieden voor respectievelijk Weiblicher Akt en De allerbeste voorstelling ooit. Ook de andere reprises (van Schwalbe, Nicole Beutler, afstuderend regisseur Bram ansen, Boukje Schweigman en Naomi Velissariou) trokken elk meer bezoekers dan in hun eerste presentaties in Kikker. Zo is Kikker Kiest niet alleen een toepasselijke seizoensopening, zowel feestelijk als maatgevend voor ons profiel, maar tevens een adequaat middel om publiek te winnen, ook voor minder bekend en 'populair' aanbod. 6 directieverslag 2014 TheaterKikker

14 l, publiekswerving en marketing Na maanden van intensieve voorbereiding lanceerden we in de zomer van 2014 een geheel vernieuwde website. Ook gingen we over op een nieuw kaartverkoopsysteem. Hiervoor gingen we in zee met de firma Ticketmatic. Daar waar de vorige website, die al van achtjaar daarvoor dateerde, vooral gericht was op feitelijke informatieverstrekking, wilden we met de nieuwe website inzetten op een meer wervende kracht. Mogelijkheden voor het plaatsten van filmpjes en afbeeldingen, de eenvoud van de menustructuur en de aanpassingen aan verschillende schermformaten (pc, tablet, smartphone) brachten samen de gewenste verbeteringen. Daarbij hebben we goed samen kunnen werken met onze vormgever Herman van Bostelen en de firma Eagerly nternet. Ondanks de gebruikelijke kinderziektes voldeden website en kaartverkoopsysteem van meet af aan aan de gestelde verwachtingen. Oogmerk van deze vernieuwingen was tevens om instrumenten te ontwikkelen die een jaar later toe te passen zouden zijn voor het dan te openen Podium Hoge Woerd. Voor de website van het nieuwe theater zal de gekozen site-structuur richtinggevend zijn en gaan we eveneens met Ticketmatic werken. Door deze combinatie konden we voor beide podia een kostenreductie realiseren en ontlastten we ons l ( j., i. ~ enigszins bij de ontwikkeling van kaartverkoop en website voor Podium Hoge Woerd. n de zomer van 2014 namen we online enquêtes af onder onze bezoekers, uitgesplitst naar de enkelvoudige en meervoudige bezoekers. De enquêtes, die een behoorlijk grote respons hadden, waren gericht op klantgegevens, klanttevredenheid en het gebruik van wervingsmiddelen. Bemoedigend is dat onze bezoekers hun bezoek(en) aan ons een hoge waardering geven: van beide bezoekersgroepen waardeerde 95% hun bezoek aan ons theater als goed tot zeer goed. Meer in het bijzonder worden daarbij de kwaliteit van de voorstellingen, de gastvrijheid en de sfeer genoemd. Verbeterpunten zijn uit de enquêtes ook te halen. Ten opzichte van de bezoeker die meermaals per jaar ons theater bezoekt heeft de enkelvoudige bezoeker iets andere verwachtingen ten aanzien van publieksontvangst (het wachten voor een dichte zaaldeur wordt geregeld genoemd als bezwaar, evenals de procedure van online kaartverkoop); de effectiviteit van wervingsmiddelen verschilt eveneens: de meervoudige bezoeker lijkt nog wél gebruik te maken van onze folder, waar de enkelvoudige bezoeker die veel minder onder ogen krijgt en veeleer afgaat op tips van derden en recensies. Ook het moment van besluit tot voorstellingsbezoek loopt uiteen: de meervoudige bezoeker bepaalt op zeer korte termijn om naar een voorstelling te gaan, daar waar de enkelvoudige bezoeker zo'n besluit vaak een aantal weken tevoren neemt. Deze gegevens, en een aantal andere, waaronder het gegeven dat de gemiddelde bezoekfrequentie met een percentage van 80% enkelvoudige bezoekers al jaren stabiel blijft en we er dus niet in slagen om meer herhaalbezoek te genereren, bieden hanteerbare aangrijpingspunten om ons publiciteitsbeleid 7 directieverslag 2014 TheaterKikker

15 ,., l i l verder te verfijnen. Voornemen is om dit in de zomer van 2015, in de luwte tussen twee seizoenen, verder uit te werken. Eén maatregel konden we op basis van de eerste enquêteresultaten in september al doorvoeren: de respondenten vonden in overgrote meerderheid een aanvangstijd van 21 uur minder aantrekkelijk. Daarom vervroegden we de aanvangstijden met een half uur naar 20 uur voor de grote zaal en uur voor de kleine zaal..1 _. directieverslag 2014 TheaterKikker 8

16 l personeel n omvang bleef het personeelsbestand in 2014 gelijk: per 31 december waren er 17 medewerkers in vaste dienst en waren er 6 vaste medewerkers met een oproepcontract (voornamelijk voor avonddienst en horeca), samen goed voor 13,5 fte. n bijlage is een overzicht van de personele bezetting te vinden. Achter deze cijfers gaan wel twee veelzeggende mutaties schuil: per 1 februari krompen we de techniekploeg in met één medewerker van wie we dus afscheid moesten nemen. Deze maatregel was ingegeven door een teruggang van het aantal activiteiten sinds Daar stond tegenover dat met de komst van Marjan van Huijstee per 1 december de eerste medewerker haar intrede deed voor Podium Hoge Woerd, het nieuwe theater waarvoor zij de programmering ging invullen. De voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd vergden van een aantal van de overige Kikkermedewerkers extra inspanningen. Dit was reden om het aantal uren van het hoofd techniek en de medewerker financiële administratie gedurende een aantal maanden uit te breiden. Hetzelfde gold voor de programmeur van Kikker in de maanden voordat Hoge Woerd zijn 'eigen' programmeur kreeg. n bijlage is de personeelsformatie per 31 december opgenomen. Naast de betaalde staf waren er zo'n 25 vrijwilligers actief, voornamelijk voor assistentie bij horeca en kaartverkoop. Ook waren er stagiaires bij publiciteit, programmering en theatertechniek.. i _. directieverslag 2014 TheaterKikker 9

17 i bestuur cultural governance Het stichtingsbestuur van Theater Kikker was in 2014 als volgt samengesteld: l \ voorzitter: Aukje Haan advocaat vennootschaps- en ondernemingsrecht bij CMS Derks Star Busmann, tevens lid Raden van Toezicht Filmtheater 't Hoogt, Utrechts Archief, Aboriginal Museum, bestuurslid sinds juni 2013 penningmeester: Koen Perik bedrijfseconoom, partner bij SS Finance, tevens voorzitter Raad van Toezicht Centraal Museum, bestuurslid sinds juni 2005 secretaris: essica Hoitink directeur uridische Zaken Gemeente Amsterdam, bestuurslid sinds juni 2009 lid: Paul van Vlijmen tot 1 november directeur Spoorwegmuseum en daarna directeur Defensiemusea, bestuurslid sinds april2008 lid: Evert an urriëns directeur Aannemingsbedrijf H.. urriëns bv, bestuurslid sinds juni 2009 lid: Maaike Bleeker hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, bestuurslid sinds december 2010 lid: Dennis Meyer zelfstandig dramaturg projectleider theater, tevens bestuurslid Stichting Omsk (Lotte van den Berg), bestuurslid sinds december Volgens rooster van aftreden moesten we in 2014 afscheid nemen van penningmeester Koen Perik die met 3 x 3 jaar zijn maximale aantal termijnen had benut. Hangende de zoektocht naar een opvolger bleef hij als penningmeester nog aan. Deze zoektocht kon niet in 2014 worden afgerond. Het bestuur kwamin 2014 zes keer bijeen. Belangrijkste bestuursbesluit was vaststelling in januari van het Ondernemingsplan voor Podium Hoge Woerd dat de grondslag moest worden voor de gemeentelijke opdracht om het nieuwe theater te exploiteren. Ook daarna vroeg Hoge Woerd om aandacht, met name vanwege de zorg dat de afdeling Erfgoed van de gemeente, als beheerder van het Museum in het Castellum een van de Castellum-partners, financieelonvoldoende zou zijn toegerust om de gezamenlijke kosten mee te dragen. Deze zorg leidde tot overleg tussen bestuur en College van B&W. Dankzij een breed ondersteunde motie in de Gemeenteraad in juli kon Kikker het College laten weten 10 directieverslag 2014 TheaterKikker

18 zijn voorbehouden in te trekken. Dit leidde in september tot definitieve toewijzing door het College als exploitant van Podium Hoge Woerd. De voorgenomen gedachtewisseling over eventuele aanpassing van de bestuursstructuur heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Het bestuur oordeelde dat zo'n gedachtewisseling pas vruchtbaar is, wanneer de organisatorische invulling van Podium Hoge Woerd en de vervlechting van het 'nieuwe' en het 'oude' theater concreter zijn. huisvesting Anders dan in voorgaande jaren, toen we de foyer en de keuken annex artiestenfoyer grondig verbouwden, bleven grote ingrepen in het gebouwachterwege. Wel werd de lange gang waarlangs onder meer decorstukken worden aangevoerd verbeterd: de gevolgen van een sinds jaren optredende verzakking - een vloer die steeds ongelijkmatiger was geworden - werden hersteld. n onze kantoortoren (Drielenburgh), die is verbonden met ons hoofdgebouw, verhuurden we anderhalve verdieping aan festival Spring dat per 1januari 2015 de huur opzegde om uit te wijken naar ruimere huisvesting. Er kon bijtijds een nieuwe onderhuurder worden gevonden..) directieverslag 2014 TheaterKikker 11

19 Podium Hoge Woerd Na een aanloop van een aantal jaren kregen we in de zomer van 2013 het formele verzoek van de gemeente om een Ondernemingsplan in te dienen voor een nieuw te realiseren vlakke vloertheater in Castellum Hoge Woerd, in Leidsche Rijn. Met behulp van Gert-an van der Vossen, organisatieadviseur bij de Holland Consulting Group, en concept-ontwikkelaar Pol Eggermont voltooiden we dit plan in \ januari Binnen de meegegeven financiële kaders stelden we een programma in het vooruitzicht van jaarlijks ca. honderd voorstellingen, breed van profiel, toegesneden op de veronderstelde behoefte van bewoners van Leidsehe Rijn: veel jeugdtheater en een veelzijdig palet van toneel, muziek en cabaret en kleinkunst. Ook ontvouwden we onze gedachten over bespeling van het openluchttheater dat in het Castellum zou worden gerealiseerd. Zoals we dat ook in Kikker doen, wilden we groepen uit de eigen stad aan het nieuwe theater binden, vanzelfsprekend met een accent op makers en groepen uit Leidsche Rijn. Voor het nieuwe theater kozen we de naam Podium Hoge Woerd. ) _j We schetsten een aanpak waarin we de beide theaters als één bedrijf zouden gaan exploiteren, met dien verstande dat we in de eerste jaren subsidiëring en financiële verantwoording wilden splitsen. We stelden dan ook de voorwaarde dat in de aanloopjaren tegenvallers in de exploitatie van Podium Hoge Woerd niet zouden hoeven worden opgevangen door Theater Kikker en dat we dus afspraken wilden maken over risicoafdekking. De gemeente ging hiermee akkoord. Bij wijze van risicoafdekking werd in het verslagjaar alvast een subsidie van verleend voor opbouw van een eigen risicoreserve voor Podium Hoge Woerd. Een tweede voorwaarde bleek ingewikkelder. Castellum Hoge Woerd kent meerdere gebruikers: naast het Podium ook een permanente expositie van archeologische vondsten, Museum Hoge Woerd, een stadsboerderij, Steede Hoge Woerd, en een zelfstandig café/restaurant. Dit maakt het onvermijdelijk dat kosten voor het beheer van gezamenlijk te benutten ruimtes onderling moeten worden verrekend. Om te voorkomen dat een te groot deel van die rekening bij ons terecht zou komen, verlangden we dat Steede en Museum door de gemeente in staat gesteld zouden worden om hun deel te dragen. Met name het beschikbare budget van de afdeling Erfgoed van de gemeente, verantwoordelijk voor het Museum, baarde ons zorgen. n het voorjaar deelden we deze zorgen met het College en met de gemeenteraad. Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat de raad bij behandeling van de Voorjaarsnota het College opdroeg de afdeling Erfgoed financieel afdoende toe te rusten, een opdracht die het College overnam. Dit was voor ons voldoende waarborg om onze bezwaren te laten vallen. directieverslag 2014 TheaterKikker 12

20 n september kreeg Theater Kikker dan eindelijk de definitieve opdracht om Podium Hoge Woerd te gaan exploiteren. De beschikbare subsidie ( per jaar) werd daarbij voor zes jaar gegarandeerd. Ook werd een budget van voor inrichting van de theaterzaal in het vooruitzicht gesteld. Toen de opdracht eenmaal was verstrekt, kon het interne proces beginnen: opstellen van een nieuw organogram en aanpassing van functieprofielen van de zittende medewerkers en formulering van profielen voor nog aan te trekken medewerkers. De werving van een programmeur voor Podium Hoge Woerd werd gestart. Bij dit proces riepen we de hulp in van organisatieadviseur Pauline Altena. De programmering van seizoen 2015/2016 moest snelopgepakt worden. Kikker-programmeur olie Vreeburg nam alvast een voorschot met programmering van een deel van hetjeugdaanbod. n december konden we Marjan van Huijstee verwelkomen als nieuwe 'eigen' Hoge Woerd-programmeur. Zij ging spoorslags aan het werk om het programma samen te stellen. Na de opdrachtverstrekking konden we ook de inrichting van de toekomstige theaterzaal gaan voorbereiden. Onder aansturing van hoofd techniek aap van der Woude werden de wensen voor lichten geluidinstallatie, tribune, stoffering en mechanica geformuleerd. Daarna bereidde theateradviesbureau PBTA de in 2015 uit te voeren aanbesteding voor. De financiële administratie werd opnieuw ingericht, ter voorbereiding op de gewenste separate verslaglegging. j ~ Parallel aan dit interne proces nam de directeur deel aan de vele externe voorbereidingen die al bezig waren. Hij was lid van het projectteam waarin opdrachtgever (Projectbureau Leidsche Rijn, sarnen met de UVO van de gemeente), architecten en toekomstige gebruikers het bouwproces bespraken. Ook voerde hij de besprekingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Castellum-partners met afspraken over beheer, programma, promotie etcetera. Deze gesprekken werden op uitnodiging van de Castellum-partners geleid door Gert-an van der Vossen, die eerder in het jaar had geassisteerd bij het Ondernemingsplan voor Podium Hoge Woerd. Een veelzeggende eerste doorbraak was vaststelling van een gezamenlijke huisstijl door de Castellumpartners in december. Bureau DieTwee leverde hiervoor een idee dat kon worden toegepast door het Castellum-als-geheel, maar ook door de partners afzonderlijk. 13 directieverslag 2014 TheaterKikker

21 financiën Bij dit directieverslag wordt separaat een financieel jaarverslag uitgebracht. Het verslagjaar eindigde op een positief saldo van Hierbij moet worden aangetekend dat hiervan was terug te voeren op een eenmalige subsidie van de gemeente voor de opbouw van een risicoreserve voor het nieuw te ontwikkelen Podium Hoge Woerd. Dit bedrag is dus als 'startvermogen' voor Podium Hoge Woerd in de balans opgenomen. Voorts is via het resultaat ten laste gebracht van de bestemmingsreserve activa. Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt daarmee ca Dit bedrag kon worden toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hiermee - naast de risicoreserve voor Podium Hoge Woerd - groeide naar , waarvan is opgenomen in een bestemmingsreserve ten behoeve van toekomstige investeringen. Het voorzichtige herstel van het aantal verhuringen betekende een stijging van de betreffende inkomsten met circa ten opzichte van De recette-inkomsten daalden licht (ca ), de barinkomsten bleven nagenoeg gelijk. opbrengsten eigen inkomsten j ' :" :_ OT----T----~--~----~--~--~ recettes passen -+- verhuur-opbrengst --baromzet! j. Ten opzichte van 2013 konden we een besparing noteren van ca in de personeelskosten (ca. 10%), ten dele omdat we de personeelsformatie terugbrachten, maar ook omdat een deel van de salariskosten ten laste gebracht werd van de voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd, waarvoor een extra doelsubsidie van de gemeente was verkregen. Naast de exploitatiesubsidie verwierven we in 2014 de volgende extra bijdragen: - Van het Fonds Podiumkunsten ontvingen we in het kader van de Subsidieregeling Kleinschalige en ncidentele Programmering. 14 directieverslag 2014 Theater Kikker

22 ,-, - Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we in 2014 een bedrag van voor publiciteit en randprogrammering voor jeugdtheater in de schoolvakanties; dit bedrag werd aangewend voor de samenwerking met vijf andere podia in de provincie waarvoor wij de centrale coördinatie deden. - Om de voorbereidingskosten te dekken van de planontwikkeling voor Podium Hoge Woerd, ontvingen we van de gemeente extra subsidies ten bedrage van ; daarnaast verstrekte de gemeente de eerder genoemde subsidie van voor opbouw van een risicoreserve voor Podium Hoge Woerd.,, directieverslag 2014 TheaterKikker 15,

23 bijlage: personeelssamenstelling deeltijd- in dienst naam functie factor * sinds Harm Lambers directeur 89% Bas Overvest financiële administratie 67% (deels 89%) Frans Kennes officemanager 67 % olie Vreeburg programmeur Kikker 89% (deels 100%) Ma~an van Huijstee programmeur Hoge Woerd 89% Anne-Marie Kroese medewerkster publiciteit 89% ngrid Beer medewerkster publiciteit 67 % Coen van der Hilst distributie publiciteit variabel aap van der Woude hoofd techniek 89% (deels 100%) Stef Swaczyna theatertechnica 89% Fred onkman theatertechnicus 72% Gibson Houwer geluidstechnicus 67 % Paul Alders medewerker kassa 89% Chantal van den Broek horeca en productie 100 % Mark Bergwerff horeca-assistent 56 % Watti Shewdat schoonmaak 39% Erin van der Pijl schoonmaak 22% Maartje de Goede schoonmaak 22% avondpersoneel (oproepkrachten): Sanne Leufkens algemene dienst variabel ** oep van Helden algemene dienst variabel Feline Schoonhoven algemene dienst variabel Yorke Mulder-Banghoo algemene dienst variabel Sarah Ribbens algemene dienst variabel n de loop van hetjaar vertrokken de volgende personeelsleden: einde dienstverband Willemien Wiggers schoonmaak 22% Floris Berendse theatertechnicus 89% Bas ongmans algemene dienst variabel Nora van Goppel schoonmaak 22 % Dimmen Smolders algemene dienst variabel ,j Berber Mulder schoonmaak 22 % Eline Karstens algemene dienst variabel ris Frerichs schoonmaak 22% Sara van Gennip distributie publiciteit variabel Chananja Rutgers schoonmaak 22 %' Niels Ketelaars algemene dienst variabel deeltijdfactor op basis van 36 uur week full time dienstverband.. * ** variabele dienstverbanden op basis van aantal werkelijk gemaakte uren, voor medewerkers van het avondpersoneel gemiddeld ca. 10 uur week, in fte ca. 28%. 16 directieverslag 2014 Theater Kikker

24 AARREKENNG - ~,..; 22/41

25 STCHTNG THEATER KKKER UTRECHT BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTVA VASTE ACTVA Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen en -terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen VLOTTENDE ACTVA Voorraden Barvoorraad en emballage Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde ',~ 23/41

26 STCHTNG THEATER KKKER UTRECHT PASSVA c c STCHTNGSVERMOGEN Eigen vermogen l KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale 6 verzekeri ngen Overige schulden en overlopende 7 passiva Totaal passivazijde , j ~,_j ) ~ 24/41