MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E.

Transcriptie

1 MPG 2012 en Grondexploitaties Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. van Vliet

2 Indeling Landelijke ontwikkelingen grondbedrijven Grondexploitatie (GREX) Vertaling naar Woerden Meerjarenperspectief grondbedrijf 2012 (MPG) Ontwikkellocaties

3 Stand van zaken grondbedrijven algemeen Onderzoek CBS cijfers/deloitte: geïnvesteerd vermogen in grondposities gestegen in 2009 naar 12 miljard. Winstprognose milj., prognose winst in milj. Prijseffect: Daling vastgoedwaarden = daling grondopbrengsten. Kwantiteit: rentekosten bij positieve boekwaarde (vertragingsschade) Dit betekent winstverdamping of verliesvoorzieningen treffen en bij een aantal gemeentes onvoldoende reserves.

4 Stand van zaken Nog geen zicht op verbetering grondbedrijven Verwachting grotere regionale verschillen groei- en krimpregio s Ruim 40 gemeenten (10%) onvoldoende reserves

5 Grondexploitatie (algemeen) Grondexploitatie: De financiële vertaling van het productieproces dat (ruwe) grond omzet in grond voor een (andere) gewenste bestemming. Dit is een overzicht van grondopbrengsten en grondkosten uitgezet in de tijd, rekening houdend met opbrengsten- en kostenstijgingen en rentetoerekening. Oftewel; Kosten, opbrengsten en tijd (fasering)

6 Grondexploitatie kosten Welke kosten maken onderdeel uit van de grondexploitatie Verwerving Sloop Sanering Bouwrijp maken (grondwerk, riolering, bouwwegen) Woonrijp maken (wegen, groen, water) Planontwikkeling, voorbereiding en toezicht Fonds/afdrachten (RIW, GF, bezuinigingen) Risico en onvoorzien

7 Grondexploitatie opbrengsten Opbrengsten Woningen (sociale sector en vrije sector) Kantoren, bedrijven en winkels Bijzondere bestemmingen Diverse opbrengsten Subsidies vanuit Rijk, Provincie, Europa Huren etc. Methode opbrengstbepaling conform grondprijsbrief (marktconform)

8 Een aantal begrippen: Netto contante waarde: Het resultaat van alle kasstromen die op verschillende tijdstippen plaatsvinden terruggerekend naar hetzelfde tijdstip. Boekwaarde: saldo van alle bedragen die zijn uitgegeven of ontvangen op een bepaalde datum (afkomstig uit gemeentelijke administratie). Kunstwerken Grondexploitatie

9 Parameters

10 Voorbeeld residueel rekenen ,- v.o.n. BTW 19% 131 m2 gbo, 515 m3 Perceel 197 m2 Houten berging 12 m2 Bouwkosten 1.000/ m2 gbo Bouwkosten berging 4.800,- Bijkomende kosten 20% Winst en risico 6% Hoeveel mag de grond kosten?

11 Uitwerking Opbrengsten Invoer VON-prijs BTW 19% opbrengst ontwikkelaar Kosten Invoer Bouwkosten woning 131 a berging 12 a Bijkomende kosten 20% Winst en risico 6% kosten ontwikkelaar Residu

12 Beïnvloeding grondexploitatie Beïnvloeden van de financiële uitkomst van een (gemeentelijk) project Knoppen in de grondexploitatie Inrichtingskeuzes Ruimtelijke kwaliteit Programmatische invulling (veel of weinig sociaal) Fasering (voor zover de markt beïnvloedbaar is) Stedelijke programmering (welke projecten wanneer)

13 Vertaling naar Woerden Lopende grondexploitaties (IEGG) Snel & Polanen Defensie-eiland Kamerik Noordoost 2 Oranjestraat Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Breeveld Overige percelen

14 Ontwikkelingen Snel en Polanen Snel en Polanen Bressing eiland 4/ herontwikkeling/ afhandeling schade BAVOG Uitwerking recreatiegebied (zelf of recreatieschap) Snellerpoort (opstarten uitwerking/ uitgifte) Verkoop kavels (CPO, kadekavels en villapark) Onderzoek splitsing grex in Snellerpoort en Snel en Polanen.

15 Ontwikkelingen Defensie-eiland Verkoop eerste fase Defensie-eiland (11 juni 2012) Sanering Omgevingscommunicatie Bestemmingsplan

16 Ontwikkelingen Breeveld en Overige percelen Breeveld: afboeking euro i.v.m. boekwaarde in relatie tot de marktwaarde (als bedrijventerrein). Planontwikkeling en uitvoering Breeveld Overige percelen: (boekwaarde onder agrarische waarde)

17 Overige gemeentelijke projecten - Starterswoningen Jan Steenstraat 2 - Herontwikkeling vrijkomende locatie Pionier te Zegveld - Voorkeursrecht Kromwijkerwetering / werklint Bodegraven- Reeuwijk - Herontwikkeling Jan Steenstraat 96 (ivm faillissement Heddes) - Projecten voortkomend uit herziening Structuurvisie.

18 Particuliere ontwikkeling Locatiemonitor Plantsoen (vml Opelgarage Van Vliet) Campinaterrein Hoofdweg/ Milandweg Zegveld Zuidwest Hof van Harmelen

19 Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2012 Alle grondexploitaties (IEGG + NIEGG) Financiële prognose Risico s in de grondexploitaties Reserves en voorzieningen Fondsafdrachten Winstneming/afdrachten Stand van zaken huidig T.o.v. andere gemeentes gezonde uitgangspositie / op orde maar alert Nu voorziene tekorten afgedekt (Defensie-eiland Oranjestraat) Terughoudend in afdrachten gezien marktontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen

20 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen?