FORTUM CORPORATION 11/ % 24/ ,00 EUR 109, ,34 0,06 0,05

Transcriptie

1 SKANDINAVISKA ENSKILDA 12/ % 12/ ,00 EUR 105, ,48 0,04 0,04 SVENSKA HANDBK 05/ % 16/ ,00 EUR 102, ,27 0,02 0,02 SVENSKA HANDBK 11/ % 16/ ,00 EUR 105, ,50 0,18 0,16 Obligaties private bedrijven Finland FORTUM CORPORATION 11/ % 24/ ,00 EUR 109, ,34 0,06 0,05 Frankrijk ELECTRICITE DE FRANCE 08/ / ,00 EUR 114, ,28 0,15 0,13 ELECTRICITE DE FRANCE 10/ % 26/ ,00 EUR 113, ,61 0,09 0,09 FRANCE TELECOM 08/ % 22/ ,00 EUR 116, ,18 0,15 0,13 FRANCE TELECOM 10/ % 14/ ,00 EUR 108, ,80 0,05 0,04 GDF SUEZ 09/ % 18/ ,00 EUR 109, ,60 0,16 0,15 Nederland B.M.W. FIN 12/ % 14/ ,00 EUR 107, ,04 0,05 0,04 E.ON INTERNATIONAL FIN 08/ % 07/ ,00 EUR 121, ,82 0,10 0,09 SIEMENS FINANCIERINGS NV 06/ % 14/ ,00 EUR 107, ,50 0,11 0,10 SIEMENS FINANCIERINGS NV 08/ % 11/ ,00 EUR 117, ,77 0,29 0,27 VOLKSWAGEN INTL.FIN. NV 12/ % 21/ ,00 EUR 107, ,82 0,22 0,20 V.K. BG ENERGY CAPITALPLC 12/17 6.5% 30/ ,00 EUR 112, ,58 0,07 0,06 V.S.A. AT&T INC 12/ % 15/ ,00 USD 93, ,81 0,20 0,18 PEPSICO 12/42 3.6% ,00 USD 81, ,71 0,08 0,07 Zweden VATTENFALL TREASURY 04/ % 29/ ,00 EUR 122, ,26 0,06 0,06 VATTENFALL TREASURY 05/ % 29/ ,00 EUR 104, ,48 0,11 0,10 Totaal obligaties ,71 60,45 54,55 Aandelen Aandelen genoteerd op beurs België ABLYNX ,00 EUR 7, ,00 0,05 0,05 ACKERMANS VH NV ,00 EUR 85, ,04 0,20 0,18 AGEAS NV ,00 EUR 30, ,40 0,11 0,10 AGFA GEVAERT ,00 EUR 1, ,96 0,01 0,01 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ,00 EUR 77, ,28 0,63 0,57 ARSEUS NV ,00 EUR 27, ,84 0,13 0,12 BARCO NV NEW 1.222,00 EUR 56, ,40 0,03 0,03 BEFIMMO ,00 EUR 50, ,15 0,03 0,03 BREDERODE ,00 EUR 27, ,50 0,03 0,03 D'IETEREN ,00 EUR 36, ,60 0,02 0,01 DELHAIZE GROEP ,00 EUR 43, ,40 0,05 0,05 ECONOCOM GROUP ,00 EUR 8, ,40 0,05 0,04 ELIA SYSTEM OPERATOR ,00 EUR 33, ,00 0,03 0,02 EVS BROADCAST EQUIPMENT (BRU) 7.339,00 EUR 46, ,61 0,14 0,13 EXMAR NV ,00 EUR 11, ,00 0,02 0,02 GALAPAGOS GENOMICS NV ,00 EUR 15, ,90 0,03 0,03 GIMV ,00 EUR 37, ,12 0,03 0,03 GREENYARD FOODS ,00 EUR 10, ,00 0,03 0,02 HAMON & CIE INTER. (BRU) 332,00 EUR 15, ,56 0,00 0,00 JENSEN-GROUP NV (BRU) 9.925,00 EUR 13, ,75 0,05 0,05 KBC ANCORA ,00 EUR 26, ,87 0,08 0,07

2 KBC GROUP ,00 EUR 41, ,00 0,19 0,17 KINEPOLIS GROUP (BRU) 1.583,00 EUR 115, ,30 0,07 0,07 MELEXIS NV ,00 EUR 23, ,80 0,06 0,05 MIKO - 848,00 EUR 64, ,92 0,02 0,02 RECTICEL ,00 EUR 5, ,39 0,04 0,03 SIPEF (BRU) 3.856,00 EUR 57, ,20 0,09 0,08 SOLVAY ,00 EUR 115, ,00 0,05 0,05 TESSENDERLO ,00 EUR 18, ,67 0,05 0,04 THROMBOGENICS NV ,00 EUR 20, ,00 0,06 0,05 U.C.B ,00 EUR 54, ,02 0,05 0,04 VAN DE VELDE ,00 EUR 36, ,00 0,07 0,07 China CHINA CONSTRUCTION BANK ,00 HKD 5, ,67 0,00 0,00 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ,00 HKD 27, ,94 0,08 0,08 INNER MONGOLIA COAL CO L ,00 HKD 13, ,59 0,02 0,02 JIANGSU EXPRESSWAY COMP LTD ,00 HKD 9, ,48 0,03 0,03 SUN ART RETAIL GROUP LTD ,00 HKD 10, ,11 0,04 0,03 Denemarken ASETEK A/S ,00 NOK 41, ,48 0,02 0,02 DSV DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND ,00 DKK 177, ,54 0,10 0,09 VESTAS WINDS SYSTEMS ,00 DKK 160, ,88 0,03 0,03 Duitsland AAREAL BANK AG ,00 EUR 28, ,00 0,07 0,07 ADIDAS AG ,00 EUR 92, ,16 0,24 0,22 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FRA) 2.400,00 EUR 3, ,00 0,00 0,00 ALLIANZ AG REG ,00 EUR 130, ,25 0,55 0,49 ALSTRIA OFFICE AG ,00 EUR 9, ,20 0,03 0,03 AMADEUS AG (FRA) 1.000,00 EUR 54, ,00 0,02 0,02 ASIAN BAMBOO AG ,00 EUR 1, ,00 0,00 0,00 AURELIUS AG ,00 EUR 29, ,00 0,05 0,05 AURUBIS AG (FRA) 2.400,00 EUR 44, ,00 0,04 0,04 BASF SE ,00 EUR 77, ,68 0,53 0,48 BAUER AG - 748,00 EUR 18, ,14 0,01 0,01 BAYER AG ,00 EUR 101, ,30 0,73 0,66 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ,00 EUR 85, ,12 0,29 0,26 BECHTLE AG ,00 EUR 49, ,27 0,03 0,03 BILFINGER SE ,00 EUR 81, ,00 0,06 0,05 BIOTEST (BEV) 1.204,00 EUR 76, ,00 0,04 0,03 BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO ,00 EUR 3, ,00 0,02 0,01 BRENNTAG AG ,00 EUR 134, ,50 0,10 0,09 CAT OIL AG ,00 EUR 20, ,80 0,04 0,03 CENTROTEC SUSTAINABLE AG ,00 EUR 18, ,20 0,03 0,02 CEWE STIFTUNG & CO KGAA ,00 EUR 42, ,25 0,03 0,03 COMPUGROUP MEDICAL AG ,00 EUR 18, ,50 0,09 0,08 CONTINENTAL AG ,00 EUR 159, ,60 0,17 0,15 DAIMLER AG ,00 EUR 62, ,10 0,50 0,46 DELTICOM AG ,00 EUR 32, ,00 0,04 0,04 DEUTSCHE BANK AG REG ,00 EUR 34, ,48 0,26 0,23 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG ,00 EUR 20, ,00 0,02 0,02 DEUTSCHE BOERSE AG ,00 EUR 60, ,60 0,10 0,09 DEUTSCHE EUROSHOP AG ,00 EUR 31, ,13 0,05 0,04 DEUTSCHE POST AG ,00 EUR 26, ,50 0,24 0,22 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG ,00 EUR 12, ,06 0,33 0,30 DEUTZ AG (FRA) 9.927,00 EUR 6, ,60 0,03 0,02 DIC ASSET AG ,00 EUR 6, ,12 0,02 0,02 DRAEGERWERK AG PREF 1.513,00 EUR 94, ,96 0,06 0,05

3 DRILLISCH (FRA) 5.600,00 EUR 21, ,00 0,05 0,04 DUERR AG (FRA) 3.000,00 EUR 64, ,00 0,08 0,07 ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN ,00 EUR 28, ,00 0,02 0,02 ELMOS SEMICONDUCTOR AG (FRA) 4.093,00 EUR 10, ,10 0,02 0,02 EVOTEC OAI AG ,00 EUR 3, ,74 0,01 0,01 FREENET AG FRA ,00 EUR 21, ,08 0,14 0,12 FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA) 2.074,00 EUR 111, ,40 0,09 0,09 GEA AG ,00 EUR 34, ,20 0,07 0,06 GERRESHEIMER AG ,00 EUR 50, ,79 0,06 0,05 H&R AG ,00 EUR 8, ,77 0,01 0,01 HENKEL KGAA (FRA) 1.917,00 EUR 75, ,88 0,06 0,05 HENKEL KGAA PREF 2.963,00 EUR 84, ,53 0,10 0,09 INDUS HOLDING AG ,00 EUR 29, ,40 0,04 0,04 INFINEON TECHNOLOGIES AG ,00 EUR 7, ,00 0,08 0,07 JENOPTIK AG (FRA) ,00 EUR 12, ,85 0,05 0,05 JUNGHEINRICH AG PREF 2.590,00 EUR 47, ,05 0,05 0,05 KSB AG - 180,00 EUR 481, ,00 0,04 0,03 KUKA AG ,00 EUR 34, ,15 0,05 0,05 LEIFHEIT AG - 890,00 EUR 30, ,25 0,01 0,01 LEONI AG ,00 EUR 54, ,73 0,08 0,07 LINDE AG ,00 EUR 152, ,25 0,25 0,22 M.A.X. AUTOMATION AG ,00 EUR 5, ,00 0,01 0,01 MANZ AG ,00 EUR 62, ,80 0,03 0,03 MBB INDUSTRIES ,00 EUR 21, ,00 0,01 0,01 METRO AG ,00 EUR 35, ,40 0,03 0,03 MLP AG (FRA) ,00 EUR 5, ,50 0,03 0,03 MORPHOSYS AG (FRA) 2.183,00 EUR 55, ,55 0,05 0,05 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG 4.303,00 EUR 160, ,45 0,28 0,25 NORDEX AG ,00 EUR 9, ,70 0,04 0,04 NORMA GROUP ,00 EUR 36, ,99 0,06 0,05 OHB AG ,00 EUR 17, ,80 0,04 0,03 PATRIZIA IMMOBLILIEN AG ,00 EUR 7, ,85 0,03 0,03 PERSONAL & INFORMATIK AG (FRA) 625,00 EUR 50, ,50 0,01 0,01 PFEIFFER CACUUM TECHNOLOGY AG ,00 EUR 98, ,64 0,16 0,14 PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG ,00 EUR 2, ,00 0,01 0,01 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 3.728,00 EUR 75, ,48 0,11 0,10 PRIME OFFICE REIT AG ,00 EUR 3, ,00 0,02 0,02 PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG - 783,00 EUR 43, ,70 0,01 0,01 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG PREF 6.300,00 EUR 36, ,00 0,09 0,08 QS COMMUNICATIONS AG (FRA) ,00 EUR 4, ,33 0,05 0,05 SAF HOLLAND SA ,00 EUR 10, ,00 0,04 0,04 SAP AG ,00 EUR 62, ,90 0,24 0,22 SHW AG - 640,00 EUR 46, ,60 0,01 0,01 SIEMENS AG REG ,00 EUR 99, ,88 0,61 0,55 SIXT AG (FRA) 4.760,00 EUR 23, ,40 0,05 0,04 STRATEC BIOMEDICAL AG ,00 EUR 30, ,75 0,04 0,03 STROER MEDIA AG ,00 EUR 12, ,55 0,02 0,02 SUESS MICROTEC AG ,00 EUR 6, ,00 0,03 0,02 SYMRISE AG ,00 EUR 33, ,00 0,06 0,05 UNITED INTERNET AG ,00 EUR 30, ,56 0,08 0,08 VOLKSWAGEN AG PREF 5.679,00 EUR 204, ,85 0,47 0,42 VTG AG ,00 EUR 14, ,48 0,03 0,02 WACKER NEUSON SE ,00 EUR 11, ,00 0,04 0,03 WINCOR NIXDORF AG ,00 EUR 50, ,54 0,05 0,05 WIRECARD AG ,00 EUR 28, ,60 0,05 0,04 WMF AG-AKT - 6,00 EUR 52, ,72 2G ENERGY AG ,00 EUR 26, ,39 0,02 0,02

4 Filipijnen ABOITIZ POWER CORP ,00 PHP 34, ,02 0,02 0,02 JOLLIBEE FOODS ,00 PHP 173, ,92 0,03 0,02 MANILA ELECTRIC CY ,00 PHP 251, ,47 0,03 0,02 Finland CARGOTEC CORP -B ,00 EUR 27, ,45 0,05 0,05 CRAMO OYI -B ,00 EUR 15, ,20 0,03 0,02 F-SECURE CORP (HELS) ,00 EUR 1, ,43 0,01 0,01 FORTUM CORPORATION ,00 EUR 16, ,08 0,08 0,07 HKSCAN OYJ ,00 EUR 3, ,24 0,01 0,00 HUHTAMAKI OYJ ,00 EUR 18, ,25 0,07 0,06 NOKIA "A" ,00 EUR 5, ,12 0,16 0,14 ORIOLA-KD OYJ -B ,00 EUR 2, ,00 0,02 0,02 PKC GROUP OYJ ,00 EUR 24, ,00 0,03 0,02 POYRY OYJ ,00 EUR 4, ,31 0,01 0,01 RAISIO GROUP (HEL) 'V' ,00 EUR 4, ,00 0,04 0,03 RAMIRENT OYJ ,00 EUR 9, ,00 0,04 0,04 SAMPO OYJ SAMPO OYJ 7.951,00 EUR 35, ,72 0,12 0,10 SPONDA OYJ (HEL) ,00 EUR 3, ,46 0,03 0,03 SRV GROUP PLC ,00 EUR 4, ,65 0,01 0,01 TECHNOPOLIS OYJ ,00 EUR 4, ,70 0,04 0,03 TIKKURILA OY ,00 EUR 19, ,10 0,02 0,02 UPONOR OYJ ,00 EUR 14, ,50 0,04 0,04 VACON OYJ ,00 EUR 58, ,00 0,04 0,03 VAISALA OYJ ,00 EUR 23, ,50 0,03 0,03 Frankrijk ABC ARBITRAGE ,00 EUR 4, ,84 0,01 0,01 ADP ,00 EUR 82, ,50 0,10 0,09 AIR LIQUIDE (L') ,00 EUR 102, ,60 0,15 0,14 AKKA TECHNOLOGIES SA ,00 EUR 23, ,19 0,04 0,04 ALBIOMA ,00 EUR 16, ,10 0,04 0,03 ALTAMIR ,00 EUR 10, ,04 0,02 0,02 ALTEN ,00 EUR 33, ,00 0,03 0,03 APRIL ,00 EUR 14, ,00 0,02 0,02 ARKEMA ,00 EUR 84, ,30 0,06 0,06 ASSYSTEM ,00 EUR 20, ,00 0,04 0,04 ATOS SA ,00 EUR 65, ,55 0,03 0,03 AUSY (PAR) 900,00 EUR 23, ,00 0,01 0,01 AXA ,00 EUR 20, ,93 0,34 0,30 AXWAY SOFTWARE SA ,00 EUR 21, ,00 0,05 0,05 BNP PARIBAS ,00 EUR 56, ,05 0,49 0,44 BONDUELLE ,00 EUR 19, ,00 0,03 0,03 BONGRAIN SA (PAR) 1.600,00 EUR 56, ,00 0,04 0,03 BOURSORAMA ,00 EUR 8, ,75 0,01 0,01 BULL ,00 EUR 3, ,48 0,01 0,01 CAP GEMINI SOGETI ,00 EUR 49, ,71 0,14 0,13 CHRISTIAN DIOR ,00 EUR 137, ,55 0,06 0,06 CREDIT AGRICOLE ,00 EUR 9, ,69 0,09 0,09 DEVOTEAM SA ,00 EUR 13, ,80 0,01 0,01 ELECTRICITE DE FRANCE ,00 EUR 25, ,78 0,11 0,10 FAIVELEY TRANSPORT SA ,00 EUR 52, ,36 0,04 0,03 GAMELOFT_SE ,00 EUR 8, ,52 0,04 0,04 GDF SUEZ ,00 EUR 17, ,26 0,18 0,16 GROUPE BOURBON ,00 EUR 20, ,00 0,02 0,02 GROUPE CRIT ,00 EUR 31, ,00 0,06 0,06 GROUPE GUILLIN - 222,00 EUR 91, ,10 0,01 0,01

5 GROUPE STERIA SCA ,00 EUR 14, ,98 0,04 0,03 HAULOTTE GROUP ,00 EUR 10, ,02 0,01 0,01 HAVAS (PAR) ,00 EUR 5, ,41 0,09 0,08 HI-MEDIA (PAR) 8.762,00 EUR 1, ,94 0,01 0,01 ILIAD SA - 353,00 EUR 148, ,70 0,02 0,02 INT DE PLANTATIONS D'HEVEAS SA ,00 EUR 51, ,00 0,02 0,02 KORIAN - 690,00 EUR 20, ,10 0,01 0,01 L'OREAL ,00 EUR 127, ,10 0,20 0,18 LEGRAND (PAR) 3.588,00 EUR 40, ,28 0,06 0,05 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA ,00 EUR 9, ,00 0,01 0,01 LINEDATA SERVICES ,00 EUR 22, ,00 0,01 0,01 LVMH-MOET H.L.VUIT ,00 EUR 132, ,00 0,14 0,13 MAUNA KEA TECHNOLOGIES ,00 EUR 10, ,60 0,04 0,04 MERSEN (PAR) 2.500,00 EUR 25, ,00 0,03 0,02 NATIXIS (PAR) ,00 EUR 4, ,85 0,04 0,03 NATUREX - 451,00 EUR 58, ,79 0,01 0,01 NICOX SA ,00 EUR 2, ,30 0,01 0,01 NRJ GROUP (PAR) ,00 EUR 7, ,70 0,03 0,03 PIERRE & VACANCES ,00 EUR 30, ,87 0,03 0,02 PUBLICIS GROUPE SA ,00 EUR 66, ,11 0,24 0,21 RECYLEX SA ,00 EUR 3, ,80 0,00 0,00 RENAULT (PAR) 5.614,00 EUR 58, ,30 0,13 0,12 REXEL SA (PAR) ,00 EUR 19, ,55 0,08 0,08 ROBERTET SA - 165,00 EUR 180, ,00 0,01 0,01 RODAMCO UNIBAIL ,00 EUR 186, ,50 0,15 0,13 SA DES CIMENTS VICAT ,00 EUR 54, ,00 0,15 0,13 SAFRAN SA (PAR) 8.736,00 EUR 50, ,36 0,18 0,16 SAFT GROUPE SA ,00 EUR 25, ,00 0,06 0,05 SAINT GOBAIN ,00 EUR 39, ,85 0,12 0,11 SANOFI ,00 EUR 77, ,80 0,81 0,73 SARTORIUS STEDIM BIOTECH - 637,00 EUR 121, ,45 0,03 0,03 SCOR REGROUPE (PAR) 7.831,00 EUR 26, ,52 0,08 0,08 SEB (PAR) 1.400,00 EUR 65, ,00 0,04 0,03 SEQUANA (PAR) 807,00 EUR 5, ,90 0,00 0,00 SOCIETE DE LA TOUR DE EIFFEL - 445,00 EUR 48, ,65 0,01 0,01 SOCIETE GENERALE ,00 EUR 42, ,32 0,33 0,30 SOPRA (PAR) 1.873,00 EUR 73, ,50 0,06 0,05 STEF-TFE - 850,00 EUR 53, ,00 0,02 0,02 STMICROELECTRONICS NV ,00 EUR 5, ,00 0,03 0,03 SUEZ ENVIRONNEMENT SA ,00 EUR 13, ,65 0,06 0,05 SUNERGIE SA ,00 EUR 14, ,74 0,01 0,01 TELECOM CITY ,00 GBP 7, ,87 0,03 0,03 TELEPERFORMANCE ,00 EUR 44, ,53 0,07 0,06 TESSI SA - 980,00 EUR 90, ,60 0,04 0,03 THALES ,00 EUR 46, ,80 0,12 0,11 TOTAL ,00 EUR 44, ,97 0,76 0,68 TRANSGENE SA ,00 EUR 8, ,76 0,02 0,02 TRIGANO SA ,00 EUR 15, ,00 0,05 0,05 UBI SOFT ENTERTAINMENT ,00 EUR 10, ,08 0,03 0,03 UNION FINANCIERE DE FRANCE BQE SA ,00 EUR 17, ,00 0,01 0,01 VALEO ,00 EUR 80, ,55 0,07 0,06 VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR) ,00 EUR 11, ,22 0,08 0,07 VINCI S.A ,00 EUR 47, ,28 0,23 0,21 VIVENDI ,00 EUR 19, ,92 0,21 0,19 WENDEL INVESTISSEMENT (PAR) 1.953,00 EUR 105, ,35 0,08 0,08 Griekenland FOLLIE FOLLIE GROUP ,00 EUR 23, ,60 0,03 0,03

6 HELLENIC EXCHANGES ATHENS EXCH ,00 EUR 8, ,00 0,04 0,04 JUMBO SA ,00 EUR 11, ,60 0,06 0,05 METKA SA ,00 EUR 11, ,74 0,02 0,02 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REF ,00 EUR 8, ,28 0,02 0,02 MYTILINEOS HOLDINGS SA ,00 EUR 5, ,84 0,03 0,03 TERNA ENERGY SA ,00 EUR 3, ,60 0,02 0,02 Hong Kong CHINA MOBILE LTD ,00 HKD 80, ,31 0,04 0,04 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO ,00 HKD 18, ,96 0,02 0,02 GUANGDONG INVESTMENT ,00 HKD 7, ,45 0,07 0,06 SHANGAI PHARMACEUTICALS HOLDING ,00 HKD 18, ,78 0,07 0,07 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP ,00 HKD 29, ,49 0,00 0,00 Ierland ACTAVIS PLC - 807,00 USD 168, ,21 0,04 0,04 AER LINGUS GROUP PLC ,00 EUR 1, ,00 0,01 0,01 DCC PLC ,00 GBP 29, ,53 0,08 0,07 FBD HOLDINGS PLC ,00 EUR 17, ,72 0,03 0,03 FYFFES PLC ,00 EUR 0, ,40 0,01 0,01 GREENCORE GROUP PLC ,00 GBP 2, ,35 0,09 0,08 RYANAIR HOLDINGS PLC (DUB) ,00 EUR 6, ,65 0,07 0,06 SMURFIT KAPPA PLC ,00 EUR 17, ,08 0,16 0,15 TOTAL PRODUCE PLC ,00 EUR 0, ,04 0,03 0,03 Indonesië JASA MARGA PERSERO TBK PT ,00 IDR 4.725, ,93 0,00 0,00 UNILEVER INDONESIA TBK PT ,00 IDR , ,43 0,00 0,00 Italië ALERION CLEANPOWER SPA ,00 EUR 3, ,40 0,01 0,01 AMPLIFON SPA ,00 EUR 4, ,39 0,05 0,05 ASSICURAZIONI GENERALI ,00 EUR 17, ,30 0,15 0,13 ASTALDI SPA ,00 EUR 7, ,00 0,05 0,04 ASTM SPA ,00 EUR 11, ,00 0,04 0,04 ATLANTIA SPA ,00 EUR 16, ,05 0,09 0,08 AZIMUT HOLDING SPA ,00 EUR 19, ,01 0,06 0,05 BANCA POPOLARE DI MILANO (MIL) ,00 EUR 0, ,00 0,03 0,03 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA ,00 EUR 2, ,00 0,00 0,00 BANCO POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ,00 EUR 6, ,90 0,04 0,03 BIESSE SPA ,00 EUR 5, ,96 0,01 0,01 CARRARO SPA ,00 EUR 3, ,98 0,01 0,00 CEMENTIR SPA (MIL) ,00 EUR 4, ,83 0,03 0,03 DIASORIN SPA ,00 EUR 34, ,24 0,17 0,16 E.N.E.L ,00 EUR 3, ,38 0,19 0,17 EDITORIALE L'ESPRESSO (MIL) ,00 EUR 1, ,20 0,01 0,01 ENEL GREEN POWER SPA ,00 EUR 1, ,66 0,03 0,02 ENGINEERING SPA - 887,00 EUR 43, ,63 0,02 0,01 ENI ,00 EUR 17, ,71 0,42 0,37 ESPRINET SPA ,00 EUR 5, ,50 0,04 0,03 FALK RENEWABLES SPA ,00 EUR 1, ,52 0,04 0,04 IMA SPA ,00 EUR 28, ,00 0,07 0,06 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIO ,00 EUR 0, ,56 0,02 0,02 IMMSI SPA (MIL) ,00 EUR 0, ,00 0,01 0,01 IMPREGILO SPA (MIL) ,00 EUR 4, ,52 0,04 0,04 INTESA SANPAOLO SPA ,00 EUR 1, ,67 0,18 0,16 ITALMOBILIARE SPA ,00 EUR 24, ,80 0,01 0,01 MARR SPA ,00 EUR 12, ,00 0,05 0,04 MEDIOBANCA (MIL) ,00 EUR 6, ,52 0,03 0,03

7 MEDIOLANUM SPA (MIL) ,00 EUR 6, ,00 0,03 0,03 MILANO ASSICURAZIONI SPA ,00 EUR 0, ,01 0,00 0,00 PIAGGIO & C SPA ,00 EUR 2, ,02 0,02 0,02 PRYSMIAN SPA ,00 EUR 18, ,25 0,10 0,09 RECORDATI SPA ,00 EUR 10, ,56 0,04 0,03 REPLY SPA - 800,00 EUR 56, ,00 0,02 0,02 SAFILO SPA ,00 EUR 17, ,00 0,07 0,06 SNAM RETE GAS S.P.A ,00 EUR 4, ,65 0,06 0,05 SOGEFI SPA ,00 EUR 4, ,07 0,02 0,02 SORIN SPA ,00 EUR 2, ,77 0,05 0,04 TELECOM ITALIA (MIL) ,00 EUR 0, ,00 0,10 0,09 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ,00 EUR 3, ,78 0,04 0,04 TREVIGROUP (MIL) 2.813,00 EUR 6, ,77 0,01 0,01 UNICREDIT SPA ,00 EUR 5, ,14 0,20 0,18 UNIPOLSAI SPA SPA (MIL) ,00 EUR 2, ,97 0,02 0,01 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA ,00 EUR 8, ,00 0,04 0,04 YOOXSPA ,00 EUR 32, ,60 0,09 0,08 Japan DMG MORI SEIKI CO LTD ,00 EUR 23, ,50 0,05 0,05 SMC CORP. - 50,00 JPY , ,66 0,00 0,00 Jersey Kanaaleilanden BEAZLEY PLC ,00 GBP 2, ,32 0,09 0,08 Kaaimaneilanden BAIDU.COM INC - 837,00 USD 177, ,51 0,04 0,04 TINGYI HOLDING CORP ,00 HKD 22, ,45 0,01 0,01 Luxemburg ARCELORMITTAL ,00 EUR 12, ,41 0,08 0,07 LEFOYER SA ,00 EUR 62, ,38 0,09 0,09 Maleisië ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD ,00 MYR 4, ,39 0,00 0,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD ,00 MYR 4, ,42 0,05 0,05 BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) ,00 MYR 64, ,25 0,03 0,03 CIMB GROUP HOLDINGS BHD ,00 MYR 7, ,48 0,00 0,00 DIGI.COM BHD ,00 MYR 4, ,72 0,04 0,04 FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS ,00 MYR 4, ,48 0,05 0,04 GENTING MALAYSIA BHD ,00 MYR 4, ,54 0,01 0,01 HONG LEONG BANK BERHAD ,00 MYR 14, ,35 0,05 0,04 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD ,00 MYR 15, ,55 0,04 0,04 IHH HEALTHCARE BHD ,00 MYR 3, ,75 0,04 0,04 KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD ,00 MYR 24, ,88 0,04 0,04 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD ,00 MYR 8, ,91 0,02 0,02 MALAYAN BANKING BHD ,00 MYR 9, ,05 0,05 0,05 MALAYSIA AIRPORTS HLDS BHD ,00 MYR 9, ,66 0,04 0,03 MAXIS COMMUNICATIONS BHD ,00 MYR 7, ,57 0,05 0,04 PARKSON HOLDINGS BHD ,00 MYR 2, ,06 0,00 0,00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ,00 MYR 6, ,51 0,01 0,01 PETRONAS DAGANGAN BHD ,00 MYR 31, ,94 0,07 0,06 PETRONAS GAS BHD ,00 MYR 24, ,87 0,06 0,06 PPB GROUP BHD ,00 MYR 16, ,82 0,02 0,02 PUBLIC BANK BERHAD "FOREIGN" ,00 MYR 19, ,48 0,06 0,06 SIME DARBY BERHAD ,00 MYR 9, ,46 0,04 0,04 TELEKOM MALAYSIA SYARIKAT ,00 MYR 5, ,86 0,02 0,02 TENAGA NASIONAL (BHD) ,00 MYR 11, ,47 0,02 0,02 Y.T.L. CORP (BERHAD) ,00 MYR 1, ,46 0,01 0,01

8 Nederland A.K.Z.O. NOBEL ,00 EUR 56, ,50 0,11 0,10 ACCELL GROUP ,00 EUR 13, ,20 0,04 0,03 ADVANCED METALLURGICAL GROUP ,00 EUR 7, ,50 0,04 0,03 AEGON ,00 EUR 6, ,84 0,10 0,09 AIRBUS GROUP NV ,00 EUR 55, ,90 0,59 0,54 ARCADIS N.V. (AMS) ,00 EUR 25, ,02 0,15 0,14 ASM INTERNATIONAL ,00 EUR 23, ,55 0,04 0,04 ASML HOLDING NV ,00 EUR 68, ,84 0,38 0,35 BE SEMICONDUCTOR ,00 EUR 8, ,12 0,07 0,07 BINCK NV ,00 EUR 7, ,00 0,03 0,03 BOSKALIS WESTMINSTER (AMS) 2.275,00 EUR 38, ,38 0,04 0,03 DELTA LLOYD ,00 EUR 18, ,36 0,06 0,05 EXACT HOLDING NV (AMS) 5.415,00 EUR 23, ,50 0,05 0,05 ING GROEP NV ,00 EUR 10, ,90 0,48 0,43 KAS BANK NV-CVA ,00 EUR 9, ,00 0,02 0,02 KENDRION NV ,00 EUR 23, ,50 0,03 0,03 KON. AHOLD ,00 EUR 13, ,35 0,21 0,19 KONINKLIJKE BAM NBM (AMS) ,00 EUR 3, ,91 0,03 0,02 KONINKLIJKE D.S.M. NV (AMS) 5.729,00 EUR 57, ,64 0,13 0,12 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V ,00 EUR 26, ,80 0,23 0,21 NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV ,00 EUR 4, ,20 0,00 0,00 NUTRECO NV ,00 EUR 36, ,44 0,07 0,06 RANDSTAD HOLDING (AMS) 6.219,00 EUR 47, ,85 0,12 0,11 REED ELSEVIER NV ,00 EUR 15, ,40 0,07 0,07 ROYAL IMTECH NV (AMS) ,00 EUR 2, ,60 0,06 0,05 SBM OFFSHORE NV (AMS) ,00 EUR 14, ,60 0,07 0,06 SLIGRO FOOD GROUP NV ,00 EUR 28, ,10 0,06 0,05 TEN CATE NV ,00 EUR 22, ,20 0,03 0,03 TKH GROUP NV ,00 EUR 25, ,00 0,04 0,03 UNILEVER CVA ,00 EUR 29, ,10 0,27 0,24 UNIT ,00 EUR 38, ,25 0,05 0,04 USG PEOPLE NV ,00 EUR 9, ,00 0,03 0,03 VASTNED-RETAIL ,00 EUR 32, ,73 0,06 0,05 YANDEX NV ,00 USD 43, ,73 0,14 0,13 ZIGGO BV ,00 EUR 33, ,00 0,07 0,06 Noorwegen OCEAN YIELD AS ,00 NOK 34, ,29 0,01 0,01 STOREBRAND ASA ,00 NOK 37, ,77 0,11 0,10 TELENOR A/S ,00 NOK 144, ,31 0,04 0,04 Oostenrijk CONWERT IMMOBILIEN INV AG ,00 EUR 9, ,22 0,06 0,05 FLUGHAFEN WIEN (WIEN) 2.522,00 EUR 61, ,00 0,06 0,06 KAPSCH TRAFFICCOM AG - 850,00 EUR 40, ,00 0,01 0,01 MAYR-MELNHOF KARTON (WIEN) 1.315,00 EUR 90, ,00 0,05 0,04 PALFINGER AG ,00 EUR 28, ,05 0,04 0,04 POLYTEC HOLDING AG ,00 EUR 6, ,00 0,03 0,03 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG - 900,00 EUR 59, ,00 0,02 0,02 SCHOELLER-BLECKMAN OILFIELD - 641,00 EUR 80, ,96 0,02 0,02 Portugal ENERGIAS DE PORTUGAL SA ,00 EUR 2, ,26 0,09 0,08 GALP ENERGIA SGPS SA ,00 EUR 11, ,39 0,14 0,13 MOTA ENGIL SGPS SA ,00 EUR 4, ,75 0,03 0,03 PORTUGAL TELECOM INT FIN ,00 EUR 3, ,36 0,02 0,02 SEMAPA-SOCIEDADE DE INV ,00 EUR 8, ,30 0,03 0,02

9 ZON OPTIMUS SGPS (LIS) ,00 EUR 5, ,80 0,15 0,14 Rusland MAGNIT OSJC ,00 USD 66, ,35 0,08 0,07 Spanje AMADEUS IT HOLDING SA ,00 EUR 31, ,51 0,08 0,08 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,00 EUR 8, ,63 0,50 0,45 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA ,00 EUR 6, ,25 0,58 0,52 CIE AUTOMOTIVE SA ,00 EUR 8, ,00 0,04 0,04 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM ,00 EUR 6, ,00 0,10 0,09 DURO FELGUERA SA ,00 EUR 4, ,80 0,04 0,04 ENAGAS ,00 EUR 18, ,25 0,04 0,03 IBERDROLA SA ,00 EUR 4, ,35 0,12 0,11 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ,00 EUR 119, ,60 0,22 0,20 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV ,00 EUR 9, ,64 0,01 0,01 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (MAD) 4.270,00 EUR 29, ,15 0,05 0,05 PESCANOVA SA ,00 EUR 0,000 0,00 RED ELECTRICA DE ESPANA ,00 EUR 48, ,50 0,05 0,04 REPSOL INTL FINANCE ,00 EUR 18, ,64 0,16 0,15 TECNICAS REUNIDAS SA ,00 EUR 39, ,00 0,03 0,02 TELEFONICA SA ,00 EUR 11, ,34 0,26 0,24 TUBOS REUNIDOS SA ,00 EUR 1, ,77 0,02 0,01 VISCOFAN IND.NAVARRA DE ENV.CEL.S.A. (MAD) 2.560,00 EUR 41, ,00 0,04 0,04 ZELTIA SA (MAD) ,00 EUR 2, ,36 0,01 0,01 Taiwan ADVANTECH CO LTD ,00 TWD 206, ,02 0,07 0,06 CHANG HWA COMMERCIAL BANK ,00 TWD 18, ,16 0,01 0,00 CHINA STEEL CORP ,00 TWD 27, ,99 0,03 0,03 CHUNGHWA TELECOM CO LTD ,00 TWD 93, ,16 0,07 0,06 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS ,00 TWD 65, ,11 0,07 0,06 FENG HSIN IRON & STEEL CO ,00 TWD 54, ,07 0,05 0,05 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP ,00 TWD 81, ,92 0,03 0,03 FORMOSA TAFFETA CO LTD ,00 TWD 36, ,03 0,07 0,06 HUA NAN FINANCIAL HOLDING ,00 TWD 17, ,83 0,07 0,06 LITE-ON TECHNOLOGY CORP ,00 TWD 47, ,59 0,02 0,02 PRESIDENT CHAIN STORE CORP ,00 TWD 206, ,15 0,02 0,02 PRESIDENT ENTERPRISES ,00 TWD 53, ,65 0,03 0,02 TAIWAN CELLULAR CORP ,00 TWD 96, ,35 0,05 0,05 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING ,00 TWD 16, ,41 0,03 0,03 TAIWAN SEMICONDUCTOR ,00 TWD 105, ,35 0,05 0,04 U-MING MARINE TRANSPORT CORP ,00 TWD 53, ,47 0,07 0,06 Thailand BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES ,00 THB 117, ,49 0,01 0,01 CHAROEN POKHAND FOODS PCL ,00 THB 32, ,96 0,02 0,02 GLOW ENERGY PCL FOREIGN ,00 THB 70, ,31 0,02 0,01 V.K. ASHTEAD GROUP PLC ,00 GBP 7, ,52 0,16 0,14 BARCLAYS BANK PLC ,00 GBP 2, ,56 0,10 0,09 BG GROUP PLC - 98,00 GBP 12, ,31 0,00 0,00 DRAX GROUP PLC ,00 GBP 8, ,44 0,14 0,13 DS SMITH PLC ,00 GBP 3, ,10 0,05 0,04 INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ,00 EUR 4, ,41 0,08 0,07 JAZZTEL PLC ,00 EUR 7, ,70 0,07 0,07 RIGHTMOVE GROUP PLC ,00 GBP 27, ,72 0,05 0,05 RIO TINTO PLC ,00 GBP 34, ,76 0,09 0,08 ROLLS ROYCE GROUP PLC ,00 GBP 12, ,05 0,09 0,08

10 SMITHS GROUP PLC ,00 GBP 14, ,83 0,08 0,07 TATE&LYLE PLC ,00 GBP 8, ,88 0,03 0,03 VODAFONE GROUP PLC ,00 GBP 2, ,61 0,12 0,10 V.S.A. ABBVIE INC ,00 USD 52, ,04 0,02 0,02 AETNA INC NEW 1.671,00 USD 68, ,12 0,03 0,03 AMERICAN EXPRESS ,00 USD 90, ,27 0,04 0,03 AMGEN ,00 USD 114, ,73 0,06 0,06 ANADARKO PETROLEUM - 879,00 USD 79, ,39 0,02 0,02 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ,00 USD 9, ,80 0,01 0,01 APPLE INC - 630,00 USD 561, ,31 0,10 0,09 ASSURANT INC ,00 USD 66, ,20 0,03 0,03 AUTOZONE INC ,00 USD 477, ,15 0,02 0,02 BARD (C.R.) INC ,00 USD 133, ,30 0,02 0,02 BECTON DICKINSON ,00 USD 110, ,97 0,05 0,05 BED BATH & BEYOND ,00 USD 80, ,54 0,03 0,02 BIOGEN IDEC INC - 269,00 USD 279, ,09 0,02 0,02 BLACKROCK INC ,00 USD 316, ,27 0,03 0,03 BOSTON SCIENTIFIC ,00 USD 12, ,52 0,02 0,02 BRINKER INTERNATIONAL INC ,00 USD 46, ,61 0,03 0,03 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ,00 USD 53, ,96 0,02 0,02 CAMPBELL SOUP CO ,00 USD 43, ,42 0,02 0,02 CASH AMERICA INC ,00 USD 38, ,07 0,03 0,03 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC - 772,00 USD 233, ,99 0,05 0,05 CHEVRON CORP ,00 USD 124, ,32 0,06 0,05 CISCO SYSTEMS INC ,00 USD 22, ,60 0,02 0,02 CITIGROUP INC ,00 USD 52, ,42 0,04 0,04 COCA-COLA CO ,00 USD 41, ,38 0,05 0,04 COCA-COLA ENTERPRISE ,00 USD 44, ,70 0,04 0,03 COMCAST CORP SPECIAL "A" 3.619,00 USD 49, ,85 0,05 0,05 CONOCOPHILLIPS ,00 USD 70, ,27 0,08 0,07 CONSTELLATION BRANDS INC "A" 2.845,00 USD 70, ,13 0,06 0,05 CONVERGYS CORP ,00 USD 21, ,08 0,06 0,06 CROWN CASTLE INTL CORP ,00 USD 73, ,95 0,03 0,03 DEANFOODS CO ,00 USD 17, ,16 0,02 0,02 DEERE & COMPANY ,00 USD 91, ,43 0,03 0,03 DISCOVERY COMMUNICATIONS INC ,00 USD 83, ,87 0,04 0,03 DOMTAR CORP ,00 USD 94, ,46 0,08 0,07 DUN & BRADSTREET - 773,00 USD 122, ,58 0,03 0,03 EASTMAN CHEMICAL CO - 763,00 USD 80, ,91 0,02 0,02 ENERGIZER HOLDINGS INC ,00 USD 108, ,94 0,07 0,07 EXXON MOBIL CORP ,00 USD 101, ,66 0,06 0,06 FACEBOOK INC ,00 USD 54, ,21 0,04 0,04 FRANKLIN RESOURCES INC ,00 USD 57, ,27 0,02 0,02 GAP INC ,00 USD 39, ,41 0,02 0,02 GENERAL ELEC CAP CORP ,00 USD 28, ,05 0,11 0,09 GILEAD SCIENCES ,00 USD 75, ,00 0,14 0,13 GNC HOLDINGS INC ,00 USD 58, ,74 0,04 0,03 GOOGLE INC -A- 873,00 USD 1.120, ,40 0,29 0,26 HESS CORP - 771,00 USD 83, ,41 0,02 0,02 HOME DEPOT - 938,00 USD 82, ,63 0,02 0,02 I.B.M ,00 USD 187, ,61 0,06 0,06 ILLINOIS TOOL WORKS INC - 842,00 USD 84, ,17 0,02 0,02 INGREDION INC ,00 USD 68, ,68 0,02 0,02 INTEL CORP ,00 USD 25, ,51 0,04 0,03 JARDEN CORPORATION ,00 USD 61, ,21 0,07 0,06 JOHNSON & JOHNSON ,00 USD 91, ,73 0,03 0,03

11 JPMORGAN CHASE & CO ,00 USD 58, ,91 0,04 0,04 KBR INC ,00 USD 31, ,03 0,08 0,08 KOHL'S CORPORATION ,00 USD 56, ,08 0,02 0,02 LEGG MASON INC ,00 USD 43, ,35 0,06 0,05 LORILLARD INC ,00 USD 50, ,21 0,02 0,02 LOWE'S CIE ,00 USD 49, ,48 0,03 0,02 MAGELLAN HEALTH SERVICES INC ,00 USD 59, ,53 0,02 0,02 MARATHON OIL CORP ,00 USD 35, ,83 0,02 0,02 MARATHON PETROLEUM CORP ,00 USD 91, ,94 0,04 0,03 MCKESSON CORP - 486,00 USD 161, ,50 0,02 0,02 MICROSOFT CORP ,00 USD 37, ,15 0,05 0,04 MOLSON COORS BREWING CO "B" 1.716,00 USD 56, ,72 0,03 0,03 MONSANTO NEW 640,00 USD 116, ,55 0,02 0,02 MONSTER BEVERAGE CORP ,00 USD 67, ,21 0,12 0,10 NEUSTAR INC ,00 USD 49, ,95 0,03 0,02 NEW JERSEY RESOURES CORP ,00 USD 46, ,88 0,03 0,03 NU SKIN ENTERPRISES INC "A" 3.288,00 USD 138, ,08 0,13 0,12 NVIDIA CORP NAS 8.974,00 USD 16, ,21 0,04 0,04 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC ,00 USD 45, ,48 0,03 0,03 PARKER-HANNIFIN CORPORATION ,00 USD 128, ,82 0,04 0,04 PARTNERRE LTD ,00 USD 105, ,49 0,03 0,03 PFIZER ,00 USD 30, ,25 0,06 0,05 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ,00 USD 87, ,46 0,04 0,04 PHILLIPS ,00 USD 77, ,03 0,03 0,02 PIONEER NATURAL RESOURCES CO - 500,00 USD 184, ,67 0,03 0,02 PRICELINE.COM INC ,00 USD 1.162, ,14 0,18 0,16 RYDER SYSTEM INC ,00 USD 73, ,99 0,07 0,06 SANDERSON FARMS INC ,00 USD 72, ,47 0,04 0,04 SIMON PROPERTY GROUP INC - 536,00 USD 152, ,90 0,02 0,02 SLM CORP ,00 USD 26, ,09 0,04 0,04 TARGET CORP - 851,00 USD 63, ,96 0,02 0,01 TECH DATA CORP ,00 USD 51, ,16 0,02 0,02 TRAVELERS COS INC - 926,00 USD 90, ,24 0,03 0,02 TWENTY FIRST CENTURY FOX INC NEW 'A' 6.410,00 USD 35, ,07 0,07 0,06 TYSON FOODS INC -A ,00 USD 33, ,54 0,03 0,03 UNITED THERAPEUTICS CORP ,00 USD 113, ,62 0,03 0,03 US BANCORP ,00 USD 40, ,44 0,02 0,02 VALERO ENERGY CORPORATION ,00 USD 50, ,11 0,04 0,04 WAL-MART STORES ,00 USD 78, ,60 0,04 0,04 WELLPOINT INC ,00 USD 92, ,16 0,03 0,03 WELLS FARGO COMPANY ,00 USD 45, ,41 0,02 0,02 WESTERN DIGITAL CORP ,00 USD 83, ,84 0,04 0,04 WEYERHAEUSER COMPANY ,00 USD 31, ,97 0,03 0,03 WHITEWAVE FOODS COMPANY ,00 USD 22, ,20 0,05 0,05 WYNDHAM WORLDWIDE CORP ,00 USD 73, ,24 0,04 0,04 ZIONS BANCORPORATION ,00 USD 29, ,22 0,03 0,02 Zuid-Korea AMORE PACIFIC CORP - 73,00 KRW , ,73 0,02 0,02 HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO ,00 KRW , ,60 0,02 0,02 KANGWON LAND INC ,00 KRW , ,98 0,01 0,01 KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO) CORP ,00 KRW , ,23 0,03 0,03 KT&G CORPORATION ,00 KRW , ,36 0,03 0,03 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD - 126,00 KRW , ,12 0,02 0,02 ORION CORP/REPUBLIC OF SOUTH K - 9,00 KRW , ,25 0,00 0,00 S-1 CORPORATION - 814,00 KRW , ,32 0,02 0,02 SAMSUNG ELECTRONICS - 80,00 KRW , ,89 0,03 0,03 SAMSUNG ELECTRONICS PREF 21,00 KRW , ,46 0,01 0,01

12 Zweden SCA-SVENSKA CELLULOSA AB "B" ,00 SEK 198, ,69 0,14 0,13 SWEDISH MATCH AB ,00 SEK 206, ,90 0,09 0,08 Zwitserland ADECCO SA CHESEREX REG 5.330,00 CHF 70, ,71 0,12 0,11 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT "A" 2.982,00 CHF 88, ,38 0,09 0,08 ROCHE HOLDING GENOTS 1.693,00 CHF 249, ,06 0,14 0,13 THE SWATCH GROUP AG - 502,00 CHF 589, ,13 0,10 0,09 Totaal aandelen ,63 39,49 35,64 Warrants Italië UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL /12/13 PREF ,00 EUR 0,000 4,31 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL /12/ ,00 EUR 0,000 2,80 Totaal warrants 7,11 Rechten Spanje REPSOL INTL FINANCE CP 23/12/ ,00 EUR 0, ,39 0,00 0,00 V.K. ROLLS ROYCE GROUP PLC CP 23/10/ ,00 GBP 0, ,77 0,00 0,00 Totaal rechten ,16 0,01 0,01 TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE ,15 100,00 90,24 ONTVANGEN COLLATERAL België KBC GROUP COLLATERAL EUR ,93 EUR 1, ,93 0,89 TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL ,93 0,89 LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP CAD 7.705,73 CAD 1, ,30 0,00 KBC GROUP CHF ,90 CHF 1, ,02 0,01 KBC GROUP DKK 4.558,60 DKK 1, ,05 KBC GROUP EURO ,19 EUR 1, ,19 9,41 KBC GROUP GBP 6.006,39 GBP 1, ,22 0,00 KBC GROUP HKD 386,71 HKD 1,000 36,19 KBC GROUP JPY ,00 JPY 1, ,93 KBC GROUP MXN ,43 MXN 1, ,89 KBC GROUP NOK ,93 NOK 1, ,06 0,00 KBC GROUP SEK ,92 SEK 1, ,39 0,00 KBC GROUP USD ,62 USD 1, ,00 0,30 Totaal zichtrekeningen ,24 9,72 TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN ,24 9,72 OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN ,64 EUR 1, ,64 0,37 Totaal vorderingen ,64 0,37

13 Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN ,77 EUR 1, ,77-0,22 KBC GROUP TEGENPOST COLLATERAL EUR ,93 EUR 1, ,93-0,89 Totaal schulden ,7-1,11 TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ,06-0,75 ANDERE Te ontvangen interesten EUR ,72 0,01 Verlopen interesten EUR ,38 0,00 Te betalen kosten EUR ,98-0,13 TOTAAL ANDERE ,88-0,11 TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA ,38 100,00

14

15

16

17 In effecten

18

19

20 Bruto Commissie in EUR betaald tijdens de periode: CSA Credits in EUR opgebouwd tijdens de periode: Percentage Tussenpersoon CITI 3,155 1, % CSFBSAS 6,764 2, % DEUTSCHE 3,797 1, % HSBC % INSTINET 6,101 2, % MACQUARIE 5,964 3, % MERRILL 9,186 5, % MORGAN STANLEY 6,736 3, % SOCGEN 1, % UBSWDR 14,669 7, %