FORTUM CORPORATION 11/ % 24/ ,00 EUR 109, ,34 0,06 0,05

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTUM CORPORATION 11/21 4.00% 24/05 120.000,00 EUR 109,996 134.901,34 0,06 0,05"

Transcriptie

1 SKANDINAVISKA ENSKILDA 12/ % 12/ ,00 EUR 105, ,48 0,04 0,04 SVENSKA HANDBK 05/ % 16/ ,00 EUR 102, ,27 0,02 0,02 SVENSKA HANDBK 11/ % 16/ ,00 EUR 105, ,50 0,18 0,16 Obligaties private bedrijven Finland FORTUM CORPORATION 11/ % 24/ ,00 EUR 109, ,34 0,06 0,05 Frankrijk ELECTRICITE DE FRANCE 08/ / ,00 EUR 114, ,28 0,15 0,13 ELECTRICITE DE FRANCE 10/ % 26/ ,00 EUR 113, ,61 0,09 0,09 FRANCE TELECOM 08/ % 22/ ,00 EUR 116, ,18 0,15 0,13 FRANCE TELECOM 10/ % 14/ ,00 EUR 108, ,80 0,05 0,04 GDF SUEZ 09/ % 18/ ,00 EUR 109, ,60 0,16 0,15 Nederland B.M.W. FIN 12/ % 14/ ,00 EUR 107, ,04 0,05 0,04 E.ON INTERNATIONAL FIN 08/ % 07/ ,00 EUR 121, ,82 0,10 0,09 SIEMENS FINANCIERINGS NV 06/ % 14/ ,00 EUR 107, ,50 0,11 0,10 SIEMENS FINANCIERINGS NV 08/ % 11/ ,00 EUR 117, ,77 0,29 0,27 VOLKSWAGEN INTL.FIN. NV 12/ % 21/ ,00 EUR 107, ,82 0,22 0,20 V.K. BG ENERGY CAPITALPLC 12/17 6.5% 30/ ,00 EUR 112, ,58 0,07 0,06 V.S.A. AT&T INC 12/ % 15/ ,00 USD 93, ,81 0,20 0,18 PEPSICO 12/42 3.6% ,00 USD 81, ,71 0,08 0,07 Zweden VATTENFALL TREASURY 04/ % 29/ ,00 EUR 122, ,26 0,06 0,06 VATTENFALL TREASURY 05/ % 29/ ,00 EUR 104, ,48 0,11 0,10 Totaal obligaties ,71 60,45 54,55 Aandelen Aandelen genoteerd op beurs België ABLYNX ,00 EUR 7, ,00 0,05 0,05 ACKERMANS VH NV ,00 EUR 85, ,04 0,20 0,18 AGEAS NV ,00 EUR 30, ,40 0,11 0,10 AGFA GEVAERT ,00 EUR 1, ,96 0,01 0,01 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ,00 EUR 77, ,28 0,63 0,57 ARSEUS NV ,00 EUR 27, ,84 0,13 0,12 BARCO NV NEW 1.222,00 EUR 56, ,40 0,03 0,03 BEFIMMO ,00 EUR 50, ,15 0,03 0,03 BREDERODE ,00 EUR 27, ,50 0,03 0,03 D'IETEREN ,00 EUR 36, ,60 0,02 0,01 DELHAIZE GROEP ,00 EUR 43, ,40 0,05 0,05 ECONOCOM GROUP ,00 EUR 8, ,40 0,05 0,04 ELIA SYSTEM OPERATOR ,00 EUR 33, ,00 0,03 0,02 EVS BROADCAST EQUIPMENT (BRU) 7.339,00 EUR 46, ,61 0,14 0,13 EXMAR NV ,00 EUR 11, ,00 0,02 0,02 GALAPAGOS GENOMICS NV ,00 EUR 15, ,90 0,03 0,03 GIMV ,00 EUR 37, ,12 0,03 0,03 GREENYARD FOODS ,00 EUR 10, ,00 0,03 0,02 HAMON & CIE INTER. (BRU) 332,00 EUR 15, ,56 0,00 0,00 JENSEN-GROUP NV (BRU) 9.925,00 EUR 13, ,75 0,05 0,05 KBC ANCORA ,00 EUR 26, ,87 0,08 0,07

2 KBC GROUP ,00 EUR 41, ,00 0,19 0,17 KINEPOLIS GROUP (BRU) 1.583,00 EUR 115, ,30 0,07 0,07 MELEXIS NV ,00 EUR 23, ,80 0,06 0,05 MIKO - 848,00 EUR 64, ,92 0,02 0,02 RECTICEL ,00 EUR 5, ,39 0,04 0,03 SIPEF (BRU) 3.856,00 EUR 57, ,20 0,09 0,08 SOLVAY ,00 EUR 115, ,00 0,05 0,05 TESSENDERLO ,00 EUR 18, ,67 0,05 0,04 THROMBOGENICS NV ,00 EUR 20, ,00 0,06 0,05 U.C.B ,00 EUR 54, ,02 0,05 0,04 VAN DE VELDE ,00 EUR 36, ,00 0,07 0,07 China CHINA CONSTRUCTION BANK ,00 HKD 5, ,67 0,00 0,00 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ,00 HKD 27, ,94 0,08 0,08 INNER MONGOLIA COAL CO L ,00 HKD 13, ,59 0,02 0,02 JIANGSU EXPRESSWAY COMP LTD ,00 HKD 9, ,48 0,03 0,03 SUN ART RETAIL GROUP LTD ,00 HKD 10, ,11 0,04 0,03 Denemarken ASETEK A/S ,00 NOK 41, ,48 0,02 0,02 DSV DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND ,00 DKK 177, ,54 0,10 0,09 VESTAS WINDS SYSTEMS ,00 DKK 160, ,88 0,03 0,03 Duitsland AAREAL BANK AG ,00 EUR 28, ,00 0,07 0,07 ADIDAS AG ,00 EUR 92, ,16 0,24 0,22 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FRA) 2.400,00 EUR 3, ,00 0,00 0,00 ALLIANZ AG REG ,00 EUR 130, ,25 0,55 0,49 ALSTRIA OFFICE AG ,00 EUR 9, ,20 0,03 0,03 AMADEUS AG (FRA) 1.000,00 EUR 54, ,00 0,02 0,02 ASIAN BAMBOO AG ,00 EUR 1, ,00 0,00 0,00 AURELIUS AG ,00 EUR 29, ,00 0,05 0,05 AURUBIS AG (FRA) 2.400,00 EUR 44, ,00 0,04 0,04 BASF SE ,00 EUR 77, ,68 0,53 0,48 BAUER AG - 748,00 EUR 18, ,14 0,01 0,01 BAYER AG ,00 EUR 101, ,30 0,73 0,66 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ,00 EUR 85, ,12 0,29 0,26 BECHTLE AG ,00 EUR 49, ,27 0,03 0,03 BILFINGER SE ,00 EUR 81, ,00 0,06 0,05 BIOTEST (BEV) 1.204,00 EUR 76, ,00 0,04 0,03 BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO ,00 EUR 3, ,00 0,02 0,01 BRENNTAG AG ,00 EUR 134, ,50 0,10 0,09 CAT OIL AG ,00 EUR 20, ,80 0,04 0,03 CENTROTEC SUSTAINABLE AG ,00 EUR 18, ,20 0,03 0,02 CEWE STIFTUNG & CO KGAA ,00 EUR 42, ,25 0,03 0,03 COMPUGROUP MEDICAL AG ,00 EUR 18, ,50 0,09 0,08 CONTINENTAL AG ,00 EUR 159, ,60 0,17 0,15 DAIMLER AG ,00 EUR 62, ,10 0,50 0,46 DELTICOM AG ,00 EUR 32, ,00 0,04 0,04 DEUTSCHE BANK AG REG ,00 EUR 34, ,48 0,26 0,23 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG ,00 EUR 20, ,00 0,02 0,02 DEUTSCHE BOERSE AG ,00 EUR 60, ,60 0,10 0,09 DEUTSCHE EUROSHOP AG ,00 EUR 31, ,13 0,05 0,04 DEUTSCHE POST AG ,00 EUR 26, ,50 0,24 0,22 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG ,00 EUR 12, ,06 0,33 0,30 DEUTZ AG (FRA) 9.927,00 EUR 6, ,60 0,03 0,02 DIC ASSET AG ,00 EUR 6, ,12 0,02 0,02 DRAEGERWERK AG PREF 1.513,00 EUR 94, ,96 0,06 0,05

3 DRILLISCH (FRA) 5.600,00 EUR 21, ,00 0,05 0,04 DUERR AG (FRA) 3.000,00 EUR 64, ,00 0,08 0,07 ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN ,00 EUR 28, ,00 0,02 0,02 ELMOS SEMICONDUCTOR AG (FRA) 4.093,00 EUR 10, ,10 0,02 0,02 EVOTEC OAI AG ,00 EUR 3, ,74 0,01 0,01 FREENET AG FRA ,00 EUR 21, ,08 0,14 0,12 FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA) 2.074,00 EUR 111, ,40 0,09 0,09 GEA AG ,00 EUR 34, ,20 0,07 0,06 GERRESHEIMER AG ,00 EUR 50, ,79 0,06 0,05 H&R AG ,00 EUR 8, ,77 0,01 0,01 HENKEL KGAA (FRA) 1.917,00 EUR 75, ,88 0,06 0,05 HENKEL KGAA PREF 2.963,00 EUR 84, ,53 0,10 0,09 INDUS HOLDING AG ,00 EUR 29, ,40 0,04 0,04 INFINEON TECHNOLOGIES AG ,00 EUR 7, ,00 0,08 0,07 JENOPTIK AG (FRA) ,00 EUR 12, ,85 0,05 0,05 JUNGHEINRICH AG PREF 2.590,00 EUR 47, ,05 0,05 0,05 KSB AG - 180,00 EUR 481, ,00 0,04 0,03 KUKA AG ,00 EUR 34, ,15 0,05 0,05 LEIFHEIT AG - 890,00 EUR 30, ,25 0,01 0,01 LEONI AG ,00 EUR 54, ,73 0,08 0,07 LINDE AG ,00 EUR 152, ,25 0,25 0,22 M.A.X. AUTOMATION AG ,00 EUR 5, ,00 0,01 0,01 MANZ AG ,00 EUR 62, ,80 0,03 0,03 MBB INDUSTRIES ,00 EUR 21, ,00 0,01 0,01 METRO AG ,00 EUR 35, ,40 0,03 0,03 MLP AG (FRA) ,00 EUR 5, ,50 0,03 0,03 MORPHOSYS AG (FRA) 2.183,00 EUR 55, ,55 0,05 0,05 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG 4.303,00 EUR 160, ,45 0,28 0,25 NORDEX AG ,00 EUR 9, ,70 0,04 0,04 NORMA GROUP ,00 EUR 36, ,99 0,06 0,05 OHB AG ,00 EUR 17, ,80 0,04 0,03 PATRIZIA IMMOBLILIEN AG ,00 EUR 7, ,85 0,03 0,03 PERSONAL & INFORMATIK AG (FRA) 625,00 EUR 50, ,50 0,01 0,01 PFEIFFER CACUUM TECHNOLOGY AG ,00 EUR 98, ,64 0,16 0,14 PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG ,00 EUR 2, ,00 0,01 0,01 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 3.728,00 EUR 75, ,48 0,11 0,10 PRIME OFFICE REIT AG ,00 EUR 3, ,00 0,02 0,02 PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG - 783,00 EUR 43, ,70 0,01 0,01 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG PREF 6.300,00 EUR 36, ,00 0,09 0,08 QS COMMUNICATIONS AG (FRA) ,00 EUR 4, ,33 0,05 0,05 SAF HOLLAND SA ,00 EUR 10, ,00 0,04 0,04 SAP AG ,00 EUR 62, ,90 0,24 0,22 SHW AG - 640,00 EUR 46, ,60 0,01 0,01 SIEMENS AG REG ,00 EUR 99, ,88 0,61 0,55 SIXT AG (FRA) 4.760,00 EUR 23, ,40 0,05 0,04 STRATEC BIOMEDICAL AG ,00 EUR 30, ,75 0,04 0,03 STROER MEDIA AG ,00 EUR 12, ,55 0,02 0,02 SUESS MICROTEC AG ,00 EUR 6, ,00 0,03 0,02 SYMRISE AG ,00 EUR 33, ,00 0,06 0,05 UNITED INTERNET AG ,00 EUR 30, ,56 0,08 0,08 VOLKSWAGEN AG PREF 5.679,00 EUR 204, ,85 0,47 0,42 VTG AG ,00 EUR 14, ,48 0,03 0,02 WACKER NEUSON SE ,00 EUR 11, ,00 0,04 0,03 WINCOR NIXDORF AG ,00 EUR 50, ,54 0,05 0,05 WIRECARD AG ,00 EUR 28, ,60 0,05 0,04 WMF AG-AKT - 6,00 EUR 52, ,72 2G ENERGY AG ,00 EUR 26, ,39 0,02 0,02

4 Filipijnen ABOITIZ POWER CORP ,00 PHP 34, ,02 0,02 0,02 JOLLIBEE FOODS ,00 PHP 173, ,92 0,03 0,02 MANILA ELECTRIC CY ,00 PHP 251, ,47 0,03 0,02 Finland CARGOTEC CORP -B ,00 EUR 27, ,45 0,05 0,05 CRAMO OYI -B ,00 EUR 15, ,20 0,03 0,02 F-SECURE CORP (HELS) ,00 EUR 1, ,43 0,01 0,01 FORTUM CORPORATION ,00 EUR 16, ,08 0,08 0,07 HKSCAN OYJ ,00 EUR 3, ,24 0,01 0,00 HUHTAMAKI OYJ ,00 EUR 18, ,25 0,07 0,06 NOKIA "A" ,00 EUR 5, ,12 0,16 0,14 ORIOLA-KD OYJ -B ,00 EUR 2, ,00 0,02 0,02 PKC GROUP OYJ ,00 EUR 24, ,00 0,03 0,02 POYRY OYJ ,00 EUR 4, ,31 0,01 0,01 RAISIO GROUP (HEL) 'V' ,00 EUR 4, ,00 0,04 0,03 RAMIRENT OYJ ,00 EUR 9, ,00 0,04 0,04 SAMPO OYJ SAMPO OYJ 7.951,00 EUR 35, ,72 0,12 0,10 SPONDA OYJ (HEL) ,00 EUR 3, ,46 0,03 0,03 SRV GROUP PLC ,00 EUR 4, ,65 0,01 0,01 TECHNOPOLIS OYJ ,00 EUR 4, ,70 0,04 0,03 TIKKURILA OY ,00 EUR 19, ,10 0,02 0,02 UPONOR OYJ ,00 EUR 14, ,50 0,04 0,04 VACON OYJ ,00 EUR 58, ,00 0,04 0,03 VAISALA OYJ ,00 EUR 23, ,50 0,03 0,03 Frankrijk ABC ARBITRAGE ,00 EUR 4, ,84 0,01 0,01 ADP ,00 EUR 82, ,50 0,10 0,09 AIR LIQUIDE (L') ,00 EUR 102, ,60 0,15 0,14 AKKA TECHNOLOGIES SA ,00 EUR 23, ,19 0,04 0,04 ALBIOMA ,00 EUR 16, ,10 0,04 0,03 ALTAMIR ,00 EUR 10, ,04 0,02 0,02 ALTEN ,00 EUR 33, ,00 0,03 0,03 APRIL ,00 EUR 14, ,00 0,02 0,02 ARKEMA ,00 EUR 84, ,30 0,06 0,06 ASSYSTEM ,00 EUR 20, ,00 0,04 0,04 ATOS SA ,00 EUR 65, ,55 0,03 0,03 AUSY (PAR) 900,00 EUR 23, ,00 0,01 0,01 AXA ,00 EUR 20, ,93 0,34 0,30 AXWAY SOFTWARE SA ,00 EUR 21, ,00 0,05 0,05 BNP PARIBAS ,00 EUR 56, ,05 0,49 0,44 BONDUELLE ,00 EUR 19, ,00 0,03 0,03 BONGRAIN SA (PAR) 1.600,00 EUR 56, ,00 0,04 0,03 BOURSORAMA ,00 EUR 8, ,75 0,01 0,01 BULL ,00 EUR 3, ,48 0,01 0,01 CAP GEMINI SOGETI ,00 EUR 49, ,71 0,14 0,13 CHRISTIAN DIOR ,00 EUR 137, ,55 0,06 0,06 CREDIT AGRICOLE ,00 EUR 9, ,69 0,09 0,09 DEVOTEAM SA ,00 EUR 13, ,80 0,01 0,01 ELECTRICITE DE FRANCE ,00 EUR 25, ,78 0,11 0,10 FAIVELEY TRANSPORT SA ,00 EUR 52, ,36 0,04 0,03 GAMELOFT_SE ,00 EUR 8, ,52 0,04 0,04 GDF SUEZ ,00 EUR 17, ,26 0,18 0,16 GROUPE BOURBON ,00 EUR 20, ,00 0,02 0,02 GROUPE CRIT ,00 EUR 31, ,00 0,06 0,06 GROUPE GUILLIN - 222,00 EUR 91, ,10 0,01 0,01

5 GROUPE STERIA SCA ,00 EUR 14, ,98 0,04 0,03 HAULOTTE GROUP ,00 EUR 10, ,02 0,01 0,01 HAVAS (PAR) ,00 EUR 5, ,41 0,09 0,08 HI-MEDIA (PAR) 8.762,00 EUR 1, ,94 0,01 0,01 ILIAD SA - 353,00 EUR 148, ,70 0,02 0,02 INT DE PLANTATIONS D'HEVEAS SA ,00 EUR 51, ,00 0,02 0,02 KORIAN - 690,00 EUR 20, ,10 0,01 0,01 L'OREAL ,00 EUR 127, ,10 0,20 0,18 LEGRAND (PAR) 3.588,00 EUR 40, ,28 0,06 0,05 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA ,00 EUR 9, ,00 0,01 0,01 LINEDATA SERVICES ,00 EUR 22, ,00 0,01 0,01 LVMH-MOET H.L.VUIT ,00 EUR 132, ,00 0,14 0,13 MAUNA KEA TECHNOLOGIES ,00 EUR 10, ,60 0,04 0,04 MERSEN (PAR) 2.500,00 EUR 25, ,00 0,03 0,02 NATIXIS (PAR) ,00 EUR 4, ,85 0,04 0,03 NATUREX - 451,00 EUR 58, ,79 0,01 0,01 NICOX SA ,00 EUR 2, ,30 0,01 0,01 NRJ GROUP (PAR) ,00 EUR 7, ,70 0,03 0,03 PIERRE & VACANCES ,00 EUR 30, ,87 0,03 0,02 PUBLICIS GROUPE SA ,00 EUR 66, ,11 0,24 0,21 RECYLEX SA ,00 EUR 3, ,80 0,00 0,00 RENAULT (PAR) 5.614,00 EUR 58, ,30 0,13 0,12 REXEL SA (PAR) ,00 EUR 19, ,55 0,08 0,08 ROBERTET SA - 165,00 EUR 180, ,00 0,01 0,01 RODAMCO UNIBAIL ,00 EUR 186, ,50 0,15 0,13 SA DES CIMENTS VICAT ,00 EUR 54, ,00 0,15 0,13 SAFRAN SA (PAR) 8.736,00 EUR 50, ,36 0,18 0,16 SAFT GROUPE SA ,00 EUR 25, ,00 0,06 0,05 SAINT GOBAIN ,00 EUR 39, ,85 0,12 0,11 SANOFI ,00 EUR 77, ,80 0,81 0,73 SARTORIUS STEDIM BIOTECH - 637,00 EUR 121, ,45 0,03 0,03 SCOR REGROUPE (PAR) 7.831,00 EUR 26, ,52 0,08 0,08 SEB (PAR) 1.400,00 EUR 65, ,00 0,04 0,03 SEQUANA (PAR) 807,00 EUR 5, ,90 0,00 0,00 SOCIETE DE LA TOUR DE EIFFEL - 445,00 EUR 48, ,65 0,01 0,01 SOCIETE GENERALE ,00 EUR 42, ,32 0,33 0,30 SOPRA (PAR) 1.873,00 EUR 73, ,50 0,06 0,05 STEF-TFE - 850,00 EUR 53, ,00 0,02 0,02 STMICROELECTRONICS NV ,00 EUR 5, ,00 0,03 0,03 SUEZ ENVIRONNEMENT SA ,00 EUR 13, ,65 0,06 0,05 SUNERGIE SA ,00 EUR 14, ,74 0,01 0,01 TELECOM CITY ,00 GBP 7, ,87 0,03 0,03 TELEPERFORMANCE ,00 EUR 44, ,53 0,07 0,06 TESSI SA - 980,00 EUR 90, ,60 0,04 0,03 THALES ,00 EUR 46, ,80 0,12 0,11 TOTAL ,00 EUR 44, ,97 0,76 0,68 TRANSGENE SA ,00 EUR 8, ,76 0,02 0,02 TRIGANO SA ,00 EUR 15, ,00 0,05 0,05 UBI SOFT ENTERTAINMENT ,00 EUR 10, ,08 0,03 0,03 UNION FINANCIERE DE FRANCE BQE SA ,00 EUR 17, ,00 0,01 0,01 VALEO ,00 EUR 80, ,55 0,07 0,06 VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR) ,00 EUR 11, ,22 0,08 0,07 VINCI S.A ,00 EUR 47, ,28 0,23 0,21 VIVENDI ,00 EUR 19, ,92 0,21 0,19 WENDEL INVESTISSEMENT (PAR) 1.953,00 EUR 105, ,35 0,08 0,08 Griekenland FOLLIE FOLLIE GROUP ,00 EUR 23, ,60 0,03 0,03

6 HELLENIC EXCHANGES ATHENS EXCH ,00 EUR 8, ,00 0,04 0,04 JUMBO SA ,00 EUR 11, ,60 0,06 0,05 METKA SA ,00 EUR 11, ,74 0,02 0,02 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REF ,00 EUR 8, ,28 0,02 0,02 MYTILINEOS HOLDINGS SA ,00 EUR 5, ,84 0,03 0,03 TERNA ENERGY SA ,00 EUR 3, ,60 0,02 0,02 Hong Kong CHINA MOBILE LTD ,00 HKD 80, ,31 0,04 0,04 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO ,00 HKD 18, ,96 0,02 0,02 GUANGDONG INVESTMENT ,00 HKD 7, ,45 0,07 0,06 SHANGAI PHARMACEUTICALS HOLDING ,00 HKD 18, ,78 0,07 0,07 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP ,00 HKD 29, ,49 0,00 0,00 Ierland ACTAVIS PLC - 807,00 USD 168, ,21 0,04 0,04 AER LINGUS GROUP PLC ,00 EUR 1, ,00 0,01 0,01 DCC PLC ,00 GBP 29, ,53 0,08 0,07 FBD HOLDINGS PLC ,00 EUR 17, ,72 0,03 0,03 FYFFES PLC ,00 EUR 0, ,40 0,01 0,01 GREENCORE GROUP PLC ,00 GBP 2, ,35 0,09 0,08 RYANAIR HOLDINGS PLC (DUB) ,00 EUR 6, ,65 0,07 0,06 SMURFIT KAPPA PLC ,00 EUR 17, ,08 0,16 0,15 TOTAL PRODUCE PLC ,00 EUR 0, ,04 0,03 0,03 Indonesië JASA MARGA PERSERO TBK PT ,00 IDR 4.725, ,93 0,00 0,00 UNILEVER INDONESIA TBK PT ,00 IDR , ,43 0,00 0,00 Italië ALERION CLEANPOWER SPA ,00 EUR 3, ,40 0,01 0,01 AMPLIFON SPA ,00 EUR 4, ,39 0,05 0,05 ASSICURAZIONI GENERALI ,00 EUR 17, ,30 0,15 0,13 ASTALDI SPA ,00 EUR 7, ,00 0,05 0,04 ASTM SPA ,00 EUR 11, ,00 0,04 0,04 ATLANTIA SPA ,00 EUR 16, ,05 0,09 0,08 AZIMUT HOLDING SPA ,00 EUR 19, ,01 0,06 0,05 BANCA POPOLARE DI MILANO (MIL) ,00 EUR 0, ,00 0,03 0,03 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA ,00 EUR 2, ,00 0,00 0,00 BANCO POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ,00 EUR 6, ,90 0,04 0,03 BIESSE SPA ,00 EUR 5, ,96 0,01 0,01 CARRARO SPA ,00 EUR 3, ,98 0,01 0,00 CEMENTIR SPA (MIL) ,00 EUR 4, ,83 0,03 0,03 DIASORIN SPA ,00 EUR 34, ,24 0,17 0,16 E.N.E.L ,00 EUR 3, ,38 0,19 0,17 EDITORIALE L'ESPRESSO (MIL) ,00 EUR 1, ,20 0,01 0,01 ENEL GREEN POWER SPA ,00 EUR 1, ,66 0,03 0,02 ENGINEERING SPA - 887,00 EUR 43, ,63 0,02 0,01 ENI ,00 EUR 17, ,71 0,42 0,37 ESPRINET SPA ,00 EUR 5, ,50 0,04 0,03 FALK RENEWABLES SPA ,00 EUR 1, ,52 0,04 0,04 IMA SPA ,00 EUR 28, ,00 0,07 0,06 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIO ,00 EUR 0, ,56 0,02 0,02 IMMSI SPA (MIL) ,00 EUR 0, ,00 0,01 0,01 IMPREGILO SPA (MIL) ,00 EUR 4, ,52 0,04 0,04 INTESA SANPAOLO SPA ,00 EUR 1, ,67 0,18 0,16 ITALMOBILIARE SPA ,00 EUR 24, ,80 0,01 0,01 MARR SPA ,00 EUR 12, ,00 0,05 0,04 MEDIOBANCA (MIL) ,00 EUR 6, ,52 0,03 0,03

7 MEDIOLANUM SPA (MIL) ,00 EUR 6, ,00 0,03 0,03 MILANO ASSICURAZIONI SPA ,00 EUR 0, ,01 0,00 0,00 PIAGGIO & C SPA ,00 EUR 2, ,02 0,02 0,02 PRYSMIAN SPA ,00 EUR 18, ,25 0,10 0,09 RECORDATI SPA ,00 EUR 10, ,56 0,04 0,03 REPLY SPA - 800,00 EUR 56, ,00 0,02 0,02 SAFILO SPA ,00 EUR 17, ,00 0,07 0,06 SNAM RETE GAS S.P.A ,00 EUR 4, ,65 0,06 0,05 SOGEFI SPA ,00 EUR 4, ,07 0,02 0,02 SORIN SPA ,00 EUR 2, ,77 0,05 0,04 TELECOM ITALIA (MIL) ,00 EUR 0, ,00 0,10 0,09 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ,00 EUR 3, ,78 0,04 0,04 TREVIGROUP (MIL) 2.813,00 EUR 6, ,77 0,01 0,01 UNICREDIT SPA ,00 EUR 5, ,14 0,20 0,18 UNIPOLSAI SPA SPA (MIL) ,00 EUR 2, ,97 0,02 0,01 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA ,00 EUR 8, ,00 0,04 0,04 YOOXSPA ,00 EUR 32, ,60 0,09 0,08 Japan DMG MORI SEIKI CO LTD ,00 EUR 23, ,50 0,05 0,05 SMC CORP. - 50,00 JPY , ,66 0,00 0,00 Jersey Kanaaleilanden BEAZLEY PLC ,00 GBP 2, ,32 0,09 0,08 Kaaimaneilanden BAIDU.COM INC - 837,00 USD 177, ,51 0,04 0,04 TINGYI HOLDING CORP ,00 HKD 22, ,45 0,01 0,01 Luxemburg ARCELORMITTAL ,00 EUR 12, ,41 0,08 0,07 LEFOYER SA ,00 EUR 62, ,38 0,09 0,09 Maleisië ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD ,00 MYR 4, ,39 0,00 0,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD ,00 MYR 4, ,42 0,05 0,05 BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) ,00 MYR 64, ,25 0,03 0,03 CIMB GROUP HOLDINGS BHD ,00 MYR 7, ,48 0,00 0,00 DIGI.COM BHD ,00 MYR 4, ,72 0,04 0,04 FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS ,00 MYR 4, ,48 0,05 0,04 GENTING MALAYSIA BHD ,00 MYR 4, ,54 0,01 0,01 HONG LEONG BANK BERHAD ,00 MYR 14, ,35 0,05 0,04 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD ,00 MYR 15, ,55 0,04 0,04 IHH HEALTHCARE BHD ,00 MYR 3, ,75 0,04 0,04 KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD ,00 MYR 24, ,88 0,04 0,04 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD ,00 MYR 8, ,91 0,02 0,02 MALAYAN BANKING BHD ,00 MYR 9, ,05 0,05 0,05 MALAYSIA AIRPORTS HLDS BHD ,00 MYR 9, ,66 0,04 0,03 MAXIS COMMUNICATIONS BHD ,00 MYR 7, ,57 0,05 0,04 PARKSON HOLDINGS BHD ,00 MYR 2, ,06 0,00 0,00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ,00 MYR 6, ,51 0,01 0,01 PETRONAS DAGANGAN BHD ,00 MYR 31, ,94 0,07 0,06 PETRONAS GAS BHD ,00 MYR 24, ,87 0,06 0,06 PPB GROUP BHD ,00 MYR 16, ,82 0,02 0,02 PUBLIC BANK BERHAD "FOREIGN" ,00 MYR 19, ,48 0,06 0,06 SIME DARBY BERHAD ,00 MYR 9, ,46 0,04 0,04 TELEKOM MALAYSIA SYARIKAT ,00 MYR 5, ,86 0,02 0,02 TENAGA NASIONAL (BHD) ,00 MYR 11, ,47 0,02 0,02 Y.T.L. CORP (BERHAD) ,00 MYR 1, ,46 0,01 0,01

8 Nederland A.K.Z.O. NOBEL ,00 EUR 56, ,50 0,11 0,10 ACCELL GROUP ,00 EUR 13, ,20 0,04 0,03 ADVANCED METALLURGICAL GROUP ,00 EUR 7, ,50 0,04 0,03 AEGON ,00 EUR 6, ,84 0,10 0,09 AIRBUS GROUP NV ,00 EUR 55, ,90 0,59 0,54 ARCADIS N.V. (AMS) ,00 EUR 25, ,02 0,15 0,14 ASM INTERNATIONAL ,00 EUR 23, ,55 0,04 0,04 ASML HOLDING NV ,00 EUR 68, ,84 0,38 0,35 BE SEMICONDUCTOR ,00 EUR 8, ,12 0,07 0,07 BINCK NV ,00 EUR 7, ,00 0,03 0,03 BOSKALIS WESTMINSTER (AMS) 2.275,00 EUR 38, ,38 0,04 0,03 DELTA LLOYD ,00 EUR 18, ,36 0,06 0,05 EXACT HOLDING NV (AMS) 5.415,00 EUR 23, ,50 0,05 0,05 ING GROEP NV ,00 EUR 10, ,90 0,48 0,43 KAS BANK NV-CVA ,00 EUR 9, ,00 0,02 0,02 KENDRION NV ,00 EUR 23, ,50 0,03 0,03 KON. AHOLD ,00 EUR 13, ,35 0,21 0,19 KONINKLIJKE BAM NBM (AMS) ,00 EUR 3, ,91 0,03 0,02 KONINKLIJKE D.S.M. NV (AMS) 5.729,00 EUR 57, ,64 0,13 0,12 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V ,00 EUR 26, ,80 0,23 0,21 NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV ,00 EUR 4, ,20 0,00 0,00 NUTRECO NV ,00 EUR 36, ,44 0,07 0,06 RANDSTAD HOLDING (AMS) 6.219,00 EUR 47, ,85 0,12 0,11 REED ELSEVIER NV ,00 EUR 15, ,40 0,07 0,07 ROYAL IMTECH NV (AMS) ,00 EUR 2, ,60 0,06 0,05 SBM OFFSHORE NV (AMS) ,00 EUR 14, ,60 0,07 0,06 SLIGRO FOOD GROUP NV ,00 EUR 28, ,10 0,06 0,05 TEN CATE NV ,00 EUR 22, ,20 0,03 0,03 TKH GROUP NV ,00 EUR 25, ,00 0,04 0,03 UNILEVER CVA ,00 EUR 29, ,10 0,27 0,24 UNIT ,00 EUR 38, ,25 0,05 0,04 USG PEOPLE NV ,00 EUR 9, ,00 0,03 0,03 VASTNED-RETAIL ,00 EUR 32, ,73 0,06 0,05 YANDEX NV ,00 USD 43, ,73 0,14 0,13 ZIGGO BV ,00 EUR 33, ,00 0,07 0,06 Noorwegen OCEAN YIELD AS ,00 NOK 34, ,29 0,01 0,01 STOREBRAND ASA ,00 NOK 37, ,77 0,11 0,10 TELENOR A/S ,00 NOK 144, ,31 0,04 0,04 Oostenrijk CONWERT IMMOBILIEN INV AG ,00 EUR 9, ,22 0,06 0,05 FLUGHAFEN WIEN (WIEN) 2.522,00 EUR 61, ,00 0,06 0,06 KAPSCH TRAFFICCOM AG - 850,00 EUR 40, ,00 0,01 0,01 MAYR-MELNHOF KARTON (WIEN) 1.315,00 EUR 90, ,00 0,05 0,04 PALFINGER AG ,00 EUR 28, ,05 0,04 0,04 POLYTEC HOLDING AG ,00 EUR 6, ,00 0,03 0,03 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG - 900,00 EUR 59, ,00 0,02 0,02 SCHOELLER-BLECKMAN OILFIELD - 641,00 EUR 80, ,96 0,02 0,02 Portugal ENERGIAS DE PORTUGAL SA ,00 EUR 2, ,26 0,09 0,08 GALP ENERGIA SGPS SA ,00 EUR 11, ,39 0,14 0,13 MOTA ENGIL SGPS SA ,00 EUR 4, ,75 0,03 0,03 PORTUGAL TELECOM INT FIN ,00 EUR 3, ,36 0,02 0,02 SEMAPA-SOCIEDADE DE INV ,00 EUR 8, ,30 0,03 0,02

9 ZON OPTIMUS SGPS (LIS) ,00 EUR 5, ,80 0,15 0,14 Rusland MAGNIT OSJC ,00 USD 66, ,35 0,08 0,07 Spanje AMADEUS IT HOLDING SA ,00 EUR 31, ,51 0,08 0,08 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,00 EUR 8, ,63 0,50 0,45 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA ,00 EUR 6, ,25 0,58 0,52 CIE AUTOMOTIVE SA ,00 EUR 8, ,00 0,04 0,04 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM ,00 EUR 6, ,00 0,10 0,09 DURO FELGUERA SA ,00 EUR 4, ,80 0,04 0,04 ENAGAS ,00 EUR 18, ,25 0,04 0,03 IBERDROLA SA ,00 EUR 4, ,35 0,12 0,11 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ,00 EUR 119, ,60 0,22 0,20 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV ,00 EUR 9, ,64 0,01 0,01 OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (MAD) 4.270,00 EUR 29, ,15 0,05 0,05 PESCANOVA SA ,00 EUR 0,000 0,00 RED ELECTRICA DE ESPANA ,00 EUR 48, ,50 0,05 0,04 REPSOL INTL FINANCE ,00 EUR 18, ,64 0,16 0,15 TECNICAS REUNIDAS SA ,00 EUR 39, ,00 0,03 0,02 TELEFONICA SA ,00 EUR 11, ,34 0,26 0,24 TUBOS REUNIDOS SA ,00 EUR 1, ,77 0,02 0,01 VISCOFAN IND.NAVARRA DE ENV.CEL.S.A. (MAD) 2.560,00 EUR 41, ,00 0,04 0,04 ZELTIA SA (MAD) ,00 EUR 2, ,36 0,01 0,01 Taiwan ADVANTECH CO LTD ,00 TWD 206, ,02 0,07 0,06 CHANG HWA COMMERCIAL BANK ,00 TWD 18, ,16 0,01 0,00 CHINA STEEL CORP ,00 TWD 27, ,99 0,03 0,03 CHUNGHWA TELECOM CO LTD ,00 TWD 93, ,16 0,07 0,06 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS ,00 TWD 65, ,11 0,07 0,06 FENG HSIN IRON & STEEL CO ,00 TWD 54, ,07 0,05 0,05 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP ,00 TWD 81, ,92 0,03 0,03 FORMOSA TAFFETA CO LTD ,00 TWD 36, ,03 0,07 0,06 HUA NAN FINANCIAL HOLDING ,00 TWD 17, ,83 0,07 0,06 LITE-ON TECHNOLOGY CORP ,00 TWD 47, ,59 0,02 0,02 PRESIDENT CHAIN STORE CORP ,00 TWD 206, ,15 0,02 0,02 PRESIDENT ENTERPRISES ,00 TWD 53, ,65 0,03 0,02 TAIWAN CELLULAR CORP ,00 TWD 96, ,35 0,05 0,05 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING ,00 TWD 16, ,41 0,03 0,03 TAIWAN SEMICONDUCTOR ,00 TWD 105, ,35 0,05 0,04 U-MING MARINE TRANSPORT CORP ,00 TWD 53, ,47 0,07 0,06 Thailand BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES ,00 THB 117, ,49 0,01 0,01 CHAROEN POKHAND FOODS PCL ,00 THB 32, ,96 0,02 0,02 GLOW ENERGY PCL FOREIGN ,00 THB 70, ,31 0,02 0,01 V.K. ASHTEAD GROUP PLC ,00 GBP 7, ,52 0,16 0,14 BARCLAYS BANK PLC ,00 GBP 2, ,56 0,10 0,09 BG GROUP PLC - 98,00 GBP 12, ,31 0,00 0,00 DRAX GROUP PLC ,00 GBP 8, ,44 0,14 0,13 DS SMITH PLC ,00 GBP 3, ,10 0,05 0,04 INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ,00 EUR 4, ,41 0,08 0,07 JAZZTEL PLC ,00 EUR 7, ,70 0,07 0,07 RIGHTMOVE GROUP PLC ,00 GBP 27, ,72 0,05 0,05 RIO TINTO PLC ,00 GBP 34, ,76 0,09 0,08 ROLLS ROYCE GROUP PLC ,00 GBP 12, ,05 0,09 0,08

10 SMITHS GROUP PLC ,00 GBP 14, ,83 0,08 0,07 TATE&LYLE PLC ,00 GBP 8, ,88 0,03 0,03 VODAFONE GROUP PLC ,00 GBP 2, ,61 0,12 0,10 V.S.A. ABBVIE INC ,00 USD 52, ,04 0,02 0,02 AETNA INC NEW 1.671,00 USD 68, ,12 0,03 0,03 AMERICAN EXPRESS ,00 USD 90, ,27 0,04 0,03 AMGEN ,00 USD 114, ,73 0,06 0,06 ANADARKO PETROLEUM - 879,00 USD 79, ,39 0,02 0,02 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ,00 USD 9, ,80 0,01 0,01 APPLE INC - 630,00 USD 561, ,31 0,10 0,09 ASSURANT INC ,00 USD 66, ,20 0,03 0,03 AUTOZONE INC ,00 USD 477, ,15 0,02 0,02 BARD (C.R.) INC ,00 USD 133, ,30 0,02 0,02 BECTON DICKINSON ,00 USD 110, ,97 0,05 0,05 BED BATH & BEYOND ,00 USD 80, ,54 0,03 0,02 BIOGEN IDEC INC - 269,00 USD 279, ,09 0,02 0,02 BLACKROCK INC ,00 USD 316, ,27 0,03 0,03 BOSTON SCIENTIFIC ,00 USD 12, ,52 0,02 0,02 BRINKER INTERNATIONAL INC ,00 USD 46, ,61 0,03 0,03 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ,00 USD 53, ,96 0,02 0,02 CAMPBELL SOUP CO ,00 USD 43, ,42 0,02 0,02 CASH AMERICA INC ,00 USD 38, ,07 0,03 0,03 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC - 772,00 USD 233, ,99 0,05 0,05 CHEVRON CORP ,00 USD 124, ,32 0,06 0,05 CISCO SYSTEMS INC ,00 USD 22, ,60 0,02 0,02 CITIGROUP INC ,00 USD 52, ,42 0,04 0,04 COCA-COLA CO ,00 USD 41, ,38 0,05 0,04 COCA-COLA ENTERPRISE ,00 USD 44, ,70 0,04 0,03 COMCAST CORP SPECIAL "A" 3.619,00 USD 49, ,85 0,05 0,05 CONOCOPHILLIPS ,00 USD 70, ,27 0,08 0,07 CONSTELLATION BRANDS INC "A" 2.845,00 USD 70, ,13 0,06 0,05 CONVERGYS CORP ,00 USD 21, ,08 0,06 0,06 CROWN CASTLE INTL CORP ,00 USD 73, ,95 0,03 0,03 DEANFOODS CO ,00 USD 17, ,16 0,02 0,02 DEERE & COMPANY ,00 USD 91, ,43 0,03 0,03 DISCOVERY COMMUNICATIONS INC ,00 USD 83, ,87 0,04 0,03 DOMTAR CORP ,00 USD 94, ,46 0,08 0,07 DUN & BRADSTREET - 773,00 USD 122, ,58 0,03 0,03 EASTMAN CHEMICAL CO - 763,00 USD 80, ,91 0,02 0,02 ENERGIZER HOLDINGS INC ,00 USD 108, ,94 0,07 0,07 EXXON MOBIL CORP ,00 USD 101, ,66 0,06 0,06 FACEBOOK INC ,00 USD 54, ,21 0,04 0,04 FRANKLIN RESOURCES INC ,00 USD 57, ,27 0,02 0,02 GAP INC ,00 USD 39, ,41 0,02 0,02 GENERAL ELEC CAP CORP ,00 USD 28, ,05 0,11 0,09 GILEAD SCIENCES ,00 USD 75, ,00 0,14 0,13 GNC HOLDINGS INC ,00 USD 58, ,74 0,04 0,03 GOOGLE INC -A- 873,00 USD 1.120, ,40 0,29 0,26 HESS CORP - 771,00 USD 83, ,41 0,02 0,02 HOME DEPOT - 938,00 USD 82, ,63 0,02 0,02 I.B.M ,00 USD 187, ,61 0,06 0,06 ILLINOIS TOOL WORKS INC - 842,00 USD 84, ,17 0,02 0,02 INGREDION INC ,00 USD 68, ,68 0,02 0,02 INTEL CORP ,00 USD 25, ,51 0,04 0,03 JARDEN CORPORATION ,00 USD 61, ,21 0,07 0,06 JOHNSON & JOHNSON ,00 USD 91, ,73 0,03 0,03

11 JPMORGAN CHASE & CO ,00 USD 58, ,91 0,04 0,04 KBR INC ,00 USD 31, ,03 0,08 0,08 KOHL'S CORPORATION ,00 USD 56, ,08 0,02 0,02 LEGG MASON INC ,00 USD 43, ,35 0,06 0,05 LORILLARD INC ,00 USD 50, ,21 0,02 0,02 LOWE'S CIE ,00 USD 49, ,48 0,03 0,02 MAGELLAN HEALTH SERVICES INC ,00 USD 59, ,53 0,02 0,02 MARATHON OIL CORP ,00 USD 35, ,83 0,02 0,02 MARATHON PETROLEUM CORP ,00 USD 91, ,94 0,04 0,03 MCKESSON CORP - 486,00 USD 161, ,50 0,02 0,02 MICROSOFT CORP ,00 USD 37, ,15 0,05 0,04 MOLSON COORS BREWING CO "B" 1.716,00 USD 56, ,72 0,03 0,03 MONSANTO NEW 640,00 USD 116, ,55 0,02 0,02 MONSTER BEVERAGE CORP ,00 USD 67, ,21 0,12 0,10 NEUSTAR INC ,00 USD 49, ,95 0,03 0,02 NEW JERSEY RESOURES CORP ,00 USD 46, ,88 0,03 0,03 NU SKIN ENTERPRISES INC "A" 3.288,00 USD 138, ,08 0,13 0,12 NVIDIA CORP NAS 8.974,00 USD 16, ,21 0,04 0,04 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC ,00 USD 45, ,48 0,03 0,03 PARKER-HANNIFIN CORPORATION ,00 USD 128, ,82 0,04 0,04 PARTNERRE LTD ,00 USD 105, ,49 0,03 0,03 PFIZER ,00 USD 30, ,25 0,06 0,05 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ,00 USD 87, ,46 0,04 0,04 PHILLIPS ,00 USD 77, ,03 0,03 0,02 PIONEER NATURAL RESOURCES CO - 500,00 USD 184, ,67 0,03 0,02 PRICELINE.COM INC ,00 USD 1.162, ,14 0,18 0,16 RYDER SYSTEM INC ,00 USD 73, ,99 0,07 0,06 SANDERSON FARMS INC ,00 USD 72, ,47 0,04 0,04 SIMON PROPERTY GROUP INC - 536,00 USD 152, ,90 0,02 0,02 SLM CORP ,00 USD 26, ,09 0,04 0,04 TARGET CORP - 851,00 USD 63, ,96 0,02 0,01 TECH DATA CORP ,00 USD 51, ,16 0,02 0,02 TRAVELERS COS INC - 926,00 USD 90, ,24 0,03 0,02 TWENTY FIRST CENTURY FOX INC NEW 'A' 6.410,00 USD 35, ,07 0,07 0,06 TYSON FOODS INC -A ,00 USD 33, ,54 0,03 0,03 UNITED THERAPEUTICS CORP ,00 USD 113, ,62 0,03 0,03 US BANCORP ,00 USD 40, ,44 0,02 0,02 VALERO ENERGY CORPORATION ,00 USD 50, ,11 0,04 0,04 WAL-MART STORES ,00 USD 78, ,60 0,04 0,04 WELLPOINT INC ,00 USD 92, ,16 0,03 0,03 WELLS FARGO COMPANY ,00 USD 45, ,41 0,02 0,02 WESTERN DIGITAL CORP ,00 USD 83, ,84 0,04 0,04 WEYERHAEUSER COMPANY ,00 USD 31, ,97 0,03 0,03 WHITEWAVE FOODS COMPANY ,00 USD 22, ,20 0,05 0,05 WYNDHAM WORLDWIDE CORP ,00 USD 73, ,24 0,04 0,04 ZIONS BANCORPORATION ,00 USD 29, ,22 0,03 0,02 Zuid-Korea AMORE PACIFIC CORP - 73,00 KRW , ,73 0,02 0,02 HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO ,00 KRW , ,60 0,02 0,02 KANGWON LAND INC ,00 KRW , ,98 0,01 0,01 KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO) CORP ,00 KRW , ,23 0,03 0,03 KT&G CORPORATION ,00 KRW , ,36 0,03 0,03 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD - 126,00 KRW , ,12 0,02 0,02 ORION CORP/REPUBLIC OF SOUTH K - 9,00 KRW , ,25 0,00 0,00 S-1 CORPORATION - 814,00 KRW , ,32 0,02 0,02 SAMSUNG ELECTRONICS - 80,00 KRW , ,89 0,03 0,03 SAMSUNG ELECTRONICS PREF 21,00 KRW , ,46 0,01 0,01

12 Zweden SCA-SVENSKA CELLULOSA AB "B" ,00 SEK 198, ,69 0,14 0,13 SWEDISH MATCH AB ,00 SEK 206, ,90 0,09 0,08 Zwitserland ADECCO SA CHESEREX REG 5.330,00 CHF 70, ,71 0,12 0,11 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT "A" 2.982,00 CHF 88, ,38 0,09 0,08 ROCHE HOLDING GENOTS 1.693,00 CHF 249, ,06 0,14 0,13 THE SWATCH GROUP AG - 502,00 CHF 589, ,13 0,10 0,09 Totaal aandelen ,63 39,49 35,64 Warrants Italië UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL /12/13 PREF ,00 EUR 0,000 4,31 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL /12/ ,00 EUR 0,000 2,80 Totaal warrants 7,11 Rechten Spanje REPSOL INTL FINANCE CP 23/12/ ,00 EUR 0, ,39 0,00 0,00 V.K. ROLLS ROYCE GROUP PLC CP 23/10/ ,00 GBP 0, ,77 0,00 0,00 Totaal rechten ,16 0,01 0,01 TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE ,15 100,00 90,24 ONTVANGEN COLLATERAL België KBC GROUP COLLATERAL EUR ,93 EUR 1, ,93 0,89 TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL ,93 0,89 LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP CAD 7.705,73 CAD 1, ,30 0,00 KBC GROUP CHF ,90 CHF 1, ,02 0,01 KBC GROUP DKK 4.558,60 DKK 1, ,05 KBC GROUP EURO ,19 EUR 1, ,19 9,41 KBC GROUP GBP 6.006,39 GBP 1, ,22 0,00 KBC GROUP HKD 386,71 HKD 1,000 36,19 KBC GROUP JPY ,00 JPY 1, ,93 KBC GROUP MXN ,43 MXN 1, ,89 KBC GROUP NOK ,93 NOK 1, ,06 0,00 KBC GROUP SEK ,92 SEK 1, ,39 0,00 KBC GROUP USD ,62 USD 1, ,00 0,30 Totaal zichtrekeningen ,24 9,72 TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN ,24 9,72 OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN ,64 EUR 1, ,64 0,37 Totaal vorderingen ,64 0,37

13 Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN ,77 EUR 1, ,77-0,22 KBC GROUP TEGENPOST COLLATERAL EUR ,93 EUR 1, ,93-0,89 Totaal schulden ,7-1,11 TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ,06-0,75 ANDERE Te ontvangen interesten EUR ,72 0,01 Verlopen interesten EUR ,38 0,00 Te betalen kosten EUR ,98-0,13 TOTAAL ANDERE ,88-0,11 TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA ,38 100,00

14

15

16

17 In effecten

18

19

20 Bruto Commissie in EUR betaald tijdens de periode: CSA Credits in EUR opgebouwd tijdens de periode: Percentage Tussenpersoon CITI 3,155 1, % CSFBSAS 6,764 2, % DEUTSCHE 3,797 1, % HSBC % INSTINET 6,101 2, % MACQUARIE 5,964 3, % MERRILL 9,186 5, % MORGAN STANLEY 6,736 3, % SOCGEN 1, % UBSWDR 14,669 7, %

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden Wijzigingen van de aanbevelingen in het voorbije jaar (1) Sinds 10 januari 2011 hanteert KBC Asset Management een nieuwe methodiek voor zijn aanbevelingen. Een uitvoerige omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26. Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

FUNDAMENTALK RATING VERHOGINGEN RATING VERLAGINGEN. Groei. Koerswaardering. Rentabiliteit. Financiële gezondheid. Huidig Momentum.

FUNDAMENTALK RATING VERHOGINGEN RATING VERLAGINGEN. Groei. Koerswaardering. Rentabiliteit. Financiële gezondheid. Huidig Momentum. FUNDAMENTALK Fundamentalk gaat voor u meer dan 200 aandelen analyseren gebruik makende van verschillende fundamentele indicatoren. Fundamentalk gaat hierbij niet enkel kijken naar het absoluut cijfer van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon High Five 2018 1 High Five 2018* Jaarlijks 5,5%** coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum niet meer dan 30% is gedaald ten opzichte van de startwaarde Bescherming t/m 30% koersdaling

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

CN Dashboard Week 16/2015

CN Dashboard Week 16/2015 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 16/2015 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De aandelenmarkten blijven er goed

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen ING (L) DYNAMIC Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519 Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

Nadere informatie

PRIMARY MARKET. Investor Services. Bond List. ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp

PRIMARY MARKET. Investor Services. Bond List. ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp Investor Services Bond List PRIMARY MARKET ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp Year price 1000 SECONDARY MARKET ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Price

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen, ETF s en trackers. Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2015. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen, ETF s en trackers. Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2015. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen, ETF s en trackers Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld Nederland 0,09% over de transactiewaarde,00 EUR 45,00 à koers 0 België 0,09% over de transactiewaarde,00 EUR 45,00 à koers

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Buitenlands betalingsverkeer

Buitenlands betalingsverkeer Buitenlands betalingsverkeer Tijdlijnen en valutering per 1 oktober 2015 Valutering is het toekennen van een rentedatum aan een mutatie op uw rekening. Op basis van deze rentedatum wordt periodiek rente

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Workshop 25 juni 2003

Workshop 25 juni 2003 Workshop 25 juni 2003 StockVision 2003. Alle rechten voorbehouden. Beleggen houdt in dat u risico neemt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

Tarieven per 21 maart 2013

Tarieven per 21 maart 2013 In dit overzicht vindt u een volledige weergave van de tarieven voor zowel het handmatig als automatisch uitvoeren van orders op uw Tradzster Effectenrekening. Algemene kosten zoals bijvoorbeeld het wijzigen

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21

8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 8Y EUR Best of Basket Notes 01/21 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) %

0.18 % Energie ( 1.93 % ) Farma-Chemie ( % ) Financien ( % ) % Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

xs0553893735 EUR ING 6Y Healthcare Performance notes VAR 2010 12/15/2016 102.00 NR 100 02/12/2010 LF 1000

xs0553893735 EUR ING 6Y Healthcare Performance notes VAR 2010 12/15/2016 102.00 NR 100 02/12/2010 LF 1000 Investor Services Bond List PRIMARY MARKET ISIN CODE Crncy Issuer SUB Cpn Issue Maturity Yield Issue Rtg Denom Paym Cp Year price xs0553893735 EUR ING 6Y Healthcare Performance notes VAR 2010 12/15/2016

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Overzicht en tarieven transactiebelasting

Overzicht en tarieven transactiebelasting Overzicht en tarieven transactiebelasting Tegenwoordig wordt er transactiebelasting in rekening gebracht bij het kopen van Italiaanse, Franse, Ierse en Engelse aandelen. In dit document vindt u informatie

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft gisteren zijn verwachting van de gemiddelde prijs van ruwe olie over 2016 neerwaarts

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft de gemiddelde olieprijs naar beneden bijgesteld. In juli ging de Wereldbank uit van

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Nederlandse Bank (DNB) heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gister aangemerkt als vijfde systeembank

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Verklaringen op grond van de Wtk 1992 In de tweede helft van 1999 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2012

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2012 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2012 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 8 maart 2013, 17.45 uur) Netto winst van het boekjaar: 116,69 miljoen Eigen vermogen per aandeel stijgt met 11,5

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Workshop 7 april 2004

Workshop 7 april 2004 Workshop 7 april 2004 StockVision 2004. Alle rechten voorbehouden. Beleggen houdt in dat u risico neemt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van deze workshopsheets.

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 30 september 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2013 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 7 maart 2014, 17.45 uur)

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2013 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 7 maart 2014, 17.45 uur) JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2013 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 7 maart 2014, 17.45 uur) Netto winst van het boekjaar: 103,48 miljoen Eigen vermogen per aandeel stijgt met 8,4

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie