Financiën 8t Personeel/ Maatschappelijke Ontwikkeling Alex Klein/Tom Warmels Nummer

Transcriptie

1 Ben W- advies Gemeente Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder S.W. Krooneman Afdeling Advies van Datum advies Advies O.R. Financiën 8t Personeel/ Maatschappelijke Ontwikkeling Alex Klein/Tom Warmels I.o.m. I.o.m. afdeling(en) wijkcontactambtenaar Bomī w Beslissing d.d Nummer Conform voorstel. w Besluit Persbericht Openbaar Commissie Ja Ter bespreking Raad Ja Ter besluitvorming Onderwerp Verstrekken geldlening Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg (VGE) Voorstel 1. Akkoord gaan met het verstrekken van een geldlening van maximaal C aan VGE voor de verbouwing van 't Huiken tot een wijkontmoetingscentrum. 2. Daarbij de volgende voorwaarden stellen: - De lening wordt in 25 jaar lineair afgelost conform de technische levensduur. - Het rentetarief wordt bepaald aan de hand van het tarief van de Bank Nederlandse Gemeenten met een verhoging van l a fo. Het te hanteren tarief wordt op één tiende naar boven afgerond. - VGE verplicht zich om na afronding van de verbouwing het niet ingezette bedrag van de geldlening vervroegd af te lossen. - VGE overlegt jaarlijks de begroting en jaarrekening aan de gemeente Elburg. 1

2 3. De raad voorstellen, onder genoemde voorwaarden, een geldlening van maximaal C te verstrekken en daartoe de 8 e begrotingswijziging 2015 laten vaststellen. 4. Akkoord gaan met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit. 5. De agendacommissie voorstellen dit onderwerp ter bespreking te agenderen voor de commissievergadering van 2 maart 2015 en ter besluitvorming te agenderen voor de raadsvergadering van 16 maart Toelichting Inleiding Van de Vereniging Gemeenschapscentrum 't Huiken is bij brief van 15 januari 2015 een formeel verzoek ontvangen voor een geldlening van C (zie bijlage). Dit bedrag is bedoeld voor een verbouwing van 't Huiken tot een Kulturhus volgens Gelders model met een belangrijke wijkontmoetingsfunctie. 't Huiken is een multifunctioneel centrum waar diverse organisaties en verenigingen gebruik van maken. Hoewel de afgelopen jaren diverse verbouwingen hebben plaatsgevonden wordt het tijd om in het bijzonder de uitstraling, ingang en het centrale gedeelte met de bar aan te passen aan de hedendaagse eisen. Maatschappelijk belang De geldlening is benodigd voor de transformatie van 't Huiken naar het ontmoetingscentrum van Elburg/Oostendorp. Naast het gebrek aan functionaliteit van 't Huiken als 'dorpshuis' spelen ook externe factoren hierbij een grote rol. Zo is het verenigingsleven ook in Elburg hier en daar tanende, terwijl er op het gebied van welzijn grote veranderingen spelen als gevolg van vergrijzing, decentralisaties en bezuinigingen. Voor 't Huiken is het noodzakelijk bedreigingen onder ogen te zien en kansen te pakken om ook in de toekomst klaar te staan voor de bewoners. In meegezonden bijlage vindt u het projectplan waar meer informatie staat over de activiteiten en veranderende functie van 't Huiken. Door meer samen te werken hoopt 't Huiken te kunnen inspelen op de behoeften van de samenleving, met een meer aansluitende programmering en openstelling van faciliteiten voor individuele bewoners van de wijk in het kader van dagbesteding. Hiertoe zal in 't Huiken een wijkontmoetingscentrum worden ingericht met een open uitstraling. Doelstelling van het project is te komen tot een gezamenlijke inhoudelijke programmering en optimalisering van de bezetting en functionaliteit van ruimten. Doordat gebruikers meer gaan samenwerken kunnen meer activiteiten worden aangeboden, wordt de programmering beter of afgestemd op het publiek en is efficiency en kostenbeheersing mogelijk. Deze ontwikkelingen sluiten goed aan bij de wens van de gemeente om 't Huiken als centrale plek te gebruiken bij de uitvoering van de nieuwe decentralisatietaken (de nieuwe Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO). Een deel van de verbouwing zal zich ook richten op het kantoorgedeelte van zorg en welzijn. Door ruimtes te herschikken en extra spreekruimtes te creëren wordt beter aangesloten op de veranderingen in het sociaal domein en werkwijze van professionals. Aangezien een groot deel van deze professionals sinds 1 januari 2015 onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen is ook het creëren van huisvesting voor wat betreft dit onderdeel een gemeentelijke taak. Het bestuur, de gebruikers in en de partners van 't Huiken realiseren zich dat en hebben daarom regie van en in samenwerking met de gemeente al in 2009 een verkennend onderzoek verricht, door een haalbaarheidsonderzoek in Op basis hiervan hebben de partners een onder gevolgd intentieverklaring ondertekend, waarin zij uitspreken dat zij 't Huiken willen omvormen naar een Kulturhus naar Gelders model. De Provincie Gelderland heeft met haar subsidiebeschikking van 10 januari 2012 een subsidie van maximaal C beschikbaar gesteld voor dit project. Om diverse redenen is bij de Provincie Gelderland meerdere malen om verlenging van de looptijd gevraagd. Bij brief van 20 oktober 2014 hebben wij verlenging van de looptijd tot 1 juni 2015 gekregen. Mocht de komende periode blijken dat vanwege de aanbesteding en levering van materialen deze datum te vroeg komt dan zullen wij voor het laatst bij de Provincie verlenging van de looptijd aanvragen. Voorwaarde voor deze provinciale subsidie zijn onder andere een gemeentelijke cofinanciering en een financiële bijdrage van t Huiken. De subsidie bedraagt ten hoogste 50 o Zo van de subsidiabele kosten met een maximum van e Van 't Huiken wordt verwacht dat zij minimaal een bijdrage van C leveren aan dit project. Om deze bijdrage mogelijk te maken heeft 't Huiken bij de gemeente het verzoek ingediend om een hypothecaire lening van maximaal C voor een periode van 25 2

3 jaar af te sluiten, overeenkomstig de regeling 'Verstrekken rentedragende geldleningen aan verenigingen voor de (ver)bouw, aanleg c.q. aankoop van sportaccommodaties'. Zowel de gemeente als 't Huiken hebben baat bij een snel besluit. De eigen bijdrage van 't Huiken is een voorwaarde om het project door te kunnen zetten. Op korte termijn zal het definitieve ontwerp gereed moeten zijn, zodat gestart kan worden met de aanbesteding. De deadline voor beschikbaarstelling van het subsidie door de provincie komt snel dichterbij. Begroting verbouwingskosten In het projectplan is een voorlopige begroting van de verbouwing opgenomen. De kosten geraamd op afgerond C (zie hoofdstuk 6 projectplan). worden Specificatie: Totale investeringskosten C Dekking: Provinciale subsidie C Gemeente Elburg Bibliotheek Noord Veluwe Fondsenwerving Sponsoring Bijdrage onderhoudsfonds 't Huiken ; Benodigde middelen C De bijdrage van de gemeente Elburg betreft de middelen die voor technisch onderhoud zijn gereserveerd. De bibliotheek doet ook een bijdrage in de kosten van de verbouwing. Voor wat betreft de fondsenwerving gaat het vooralsnog om het Oranjefonds (C ), VSB-fonds (C ) en het Nationaal Ouderenfonds (C10.000). Bij sponsoring is onder andere de Rabobank in beeld. In de raming voor verbouwingskosten wordt onvoldoende rekening gehouden met kosten in verband met inventaris. Inmiddels is duidelijk geworden dat hier fondsen toezeggingen hebben gedaan ter financiering van de kosten. Werkkapitaal Bij de aanvraag verzoekt de VGE om een geldlening van C te verstrekken terwijl het voorlopig tekort op C wordt geraamd. De hoogte van de aanvraag is mede gestoeld op de toestemming van de ledenvergadering van de VGE om tot maximaal C te mogen lenen. Belangrijke overwegingen bij de hogere aanvraag zijn het feit dat de VGE door fondsenwerving allerlei bedragen moet voorschieten. Definitieve toekenning vindt vaak pas plaats na realisering van het project. Ook de provincie heeft vooralsnog een bedrag van o van het totale subsidie (C ) als voorschot uitbetaald. Met andere woorden de VGE heeft werkkapitaal nodig om het project financieel soepel te laten verlopen. Er zijn ook nog veel zaken onduidelijk waardoor er naar verwachting (zoals bij elke verbouwing) er tegenvallers zullen/kunnen optreden. De raming is nog op basis van een voorlopig ontwerp (het definitieve ontwerp zal hier niet van afwijken is de verwachting) en er moet vervolgens nog een aanbesteding plaatsvinden. Mogelijk zijn er nog extra kosten in verband met asbest. Al met al voldoende redenen om op dit moment een hogere geldlening aan te vragen. Verwachting is dan ook dat in het uiteindelijke kostenplaatje een bedrag van C lang niet nodig zal zijn. De VGE heeft aangegeven extra af te willen lossen op het moment dat er meer duidelijkheid over de financiën is. De mogelijkheid van extra aflossing wordt in de geldleningsovereenkomst opgenomen. Toetsing aanvraag Door VGE is bij een commerciële bank offerte aangevraagd. Dit was niet erg succesvol en is in deze tijd niet opportuun. Zodoende dat de gemeente in beeld is gekomen. 3

4 VGE constateert terecht dat de aanvraag niet onder de bestaande regeling 'Verstrekken rentedragende geldleningen aan verenigingen voor de (ver)bouw, aanleg c.q. aankoop van sportaccommodaties' valt. Met de geldlening wordt geen sportaccommodatie gerealiseerd waardoor de aanvraag alleen met instemming van de raad verstrekt kan worden. De raad moet afwegen of bij verstrekking van de geldlening sprake is van een publiek belang. Uiteraard wordt de aanvraag wel mede getoetst op de toepasbare voorwaarden zoals in voornoemde regeling zijn opgenomen. Onderstaand wordt daarom op enkele financiële voorwaarden nader ingegaan. Voorwaarden Voor de VGE is het lastig om een maximumhoogte voor de te verstrekken geldlening te bepalen. Deze is er dan ook niet. Het is echter wel zo dat er wegens verbouwingen in het verleden per 31 december 2014 bij de VGE een bedrag aan geldleningen van de gemeente Elburg uitstaat van C Destijds zijn er investeringen gepleegd voor het huisvesten van diverse welzijnsinstellingen. De met de leningen samenhangende kosten van rente en aflossing worden gedekt door huuropbrengsten. De VGE heeft een bijna sluitende begroting 2014 zodat de gemeente er op kan vertrouwen dat de verschuldigde rente en aflossing ook in de toekomst betaald wordt. De VGE gaat evenals de sportverenigingen een rente betalen die 17o hoger is dan de rente die de BNG hanteert. Dit is afgesproken omdat de hoogte van de BNG-rente niet marktconform is. In de praktijk zit er overigens wel meer dan IVo tussen wat de BNG en de commerciële banken aan rente in rekening brengen. Voor een 25-jarige lineaire geldlening wordt door de BNG 1,4870 (27 januari 2015) gerekend wat voor VGE dan afgerond naar boven een rentetarief van 2,570 zou betekenen. Dit percentage is nog indicatief. Bij het opstellen van de definitieve geldleningsovereenkomst wordt het rentetarief definitief bepaald. Wanneer een vereniging geld wil lenen moet zij kunnen aantonen dat in de toekomst de rente en aflossing onder gelijkblijvende omstandigheden betaald kunnen worden. Daarom is van de VGE een jaarrekening 2013 en een meerjarenbegroting gevraagd en ontvangen. Jaarrekening 2013 Uit de jaarrekening blijkt dat de VGE een eigen vermogen heeft van ruim C (in 2013 een verlies van e 4.482). Dit betekent dat de VGE nog enige reserve heeft om tegenvallers op te vangen. Uit de jaarrekeningen 2012 en 2013 blijkt wel dat VGE heel langzaam wat inteert op het vermogen maar geeft voor het overige een consistent beeld. In een gesprek is wel aangekondigd dat 2014 naar alle waarschijnlijkheid eveneens met een negatief saldo zal eindigen. Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting is in de doorkijk naar 2017 al rekening gehouden met de verwachte kosten en inkomsten als gevolg van de geplande verbouwing. Van het te realiseren wijkontmoetingscentrum /kantoortuin in 't Huiken is een exploitatieopzet gemaakt. Bij de geraamde inkomsten wordt rekening gehouden een opbrengst van e aan verhuur ruimtes in het wijkontmoetingscentrum. Of deze opbrengst in de toekomst gehaald zal worden is afhankelijk van de mate waarin de functie van wijkontmoetingscentrum zich succesvol zal ontwikkelen. In het verlengde daarvan wordt ook een verhoging van de omzet van de kantine geraamd. In beide veronderstellingen schuilt een risico. De (huur)opbrengst van C voor de kantoortuin wordt vanuit de transitiegelden jeugd betaald en hiervoor zijn middelen beschikbaar. (Wijkbewoners krijgen in het wijkontmoetingscentrum de gelegenheid om elkaar rondom allerlei activiteiten te ontmoeten. Vanuit de wijk wordt er een palet aan activiteiten (waaronder dagbesteding) aangeboden in het centrum. In het wijkontmoetingscentrum kunnen informele en professionele ondersteuning naast en door elkaar aangeboden worden. Diverse professionele en vrijwilligersorganisaties werken er samen.) Uit de geraamde uitgaven blijkt dat er structureel een bedrag van C beschikbaar is voor de kapitaallasten als gevolg van de verbouwing. Met een batig saldo van C onder de streep betekent dat er een bedrag van e beschikbaar is. Rekening houdend met een lineaire aflossing van C en een rente van 2,570 komen de jaarlasten in het l e jaar uit op C Dat betekent dat er nog (geringe) financiële ruimte is van C om tegenvallers op te vangen. Extra aflossing Er is echter al aangegeven dat de VGE verwacht dat de uiteindelijk te verstrekken geldlening aanmerkelijk lager uit zal vallen waardoor de kapitaallasten uiteraard ook navenant lager zullen zijn. 4

5 VGE zal in de geldleningsovereenkomst worden verplicht om na afronding van de verbouwing het niet ingezette bedrag van de geldlening vervroegd af te lossen. Na de verbouwing wordt een afrekening opgesteld waarin zowel de inkomsten als uitgaven van de investering op een rij worden gezet zodat de hoogte van de benodigde geldlening bepaald kan worden en daarmee dus ook de extra aflossing. Conclusie/voorstel Gezien het eigen vermogen dat als buffer kan fungeren en de afspraak omtrent extra aflossing is het verantwoord om de VGE onder de huidige voorwaarden een geldlening te verstrekken van C Dat er risico's schuilen in voorliggende exploitatiebegroting van het wijkontmoetingscentrum moet in die overweging worden onderkend en meegewogen. Het publiek belang is hierin ook een factor en is bovenstaand voldoende toegelicht. Procedure en begrotingswijziging Voor beschikbaarstelling van een geldlening van C aan VGE zal de raad een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd. Voorgesteld wordt de raad hiertoe de 8 e begrotingswijziging 2015 te laten vaststellen. Voorgesteld wordt dit voorstel ter bespreking te agenderen voor de raadscommissie van 2 maart Vervolgens kan het voorstel geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 16 maart Een concept-raadsvoorstel en -besluit zijn als bijlage toegevoegd. Communicatieparagraaf N.v.t. Financiële paragraaf Alles overwegende geven de overlegde stukken voldoende houvast voor een positieve insteek op de aanvraag voor een geldlening. Wel wordt nadrukkelijk gewezen op de risicoparagraaf welke hieronder is opgenomen. Doel van het verstrekken van de geldlening is om een publiek belang te dienen waarbij de geldnemer zich verplicht het geld terug te betalen met rente. Maatschappelijk gezien stopt de gemeente er dan geen extra middelen in (budgettair neutraal). Bijkomend voordeel is dat de gemeente nog l^o extra aan rente zal ontvangen. Risicoparagraaf In het algemeen kan gesteld worden dat er bij verstrekking van de geldlening door de gemeente financiële risico's gelopen worden. Elke verstrekte geldlening geeft uiteindelijk een risico. Deze geldlening verschilt daarin niet van andere door de gemeente verstrekte geldleningen. De volgende risico's kunnen worden benoemd: Stabiliteit van het bestuur van de vereniging in het algemeen. De VGE heeft al een uitstaande schuld bij de gemeente van ruim C In een tijd van crisis kan sponsoring een probleem worden door faillissement, etc. Er worden geen zekerheden gesteld en er is geen onderpand gevraagd. Tegenvallende inkomsten doordat de opbrengsten wegens verhuur wijkontmoetingsruimte florissant ingeschat zijn of dat de kantineopbrengsten tegenvallen. te Er worden met deze geldlening geen onverantwoorde risico's genomen. Gezien het geconstateerde risico zal deze geldlening afzonderlijk vermeld worden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing met een risicoprofiel van 20^0. Dit risicoprofiel wordt gehanteerd zolang de VGE nog geen extra aflossing heeft kunnen doen. Voor verstrekte geldleningen wordt normaliter een risicoprofiel van 5 0 7o gehanteerd. 5