Funds For Good Architect Strategy

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Funds For Good Architect Strategy"

Nora Smit
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Funds For Good Architect Strategy

2 Overzicht: 1 investeringsstrategie, 2 teams Creatie & distributie van het fonds Gecreëerd in /- 100mio Euro geplaatst in Benefralux Uniek business model : 10% inkomsten & 50% gegeven aan filantropisch projecten 2011 winnaar van de Accenture Sustainable Financial Innovation Award MVO certificatie van Forum Ethibel Dagelijks beheer van het fonds Departement gecreëerd in ,5 bio Euro onder beheer «Business Like Investing» stijl 2013 «L Echo & De Tijd» winnaar van Best Asset Manager beschikbaar in België, 5de jaar op rij

Financial Innovation Award MVO certificatie van Forum Ethibel Dagelijks beheer van het fonds Departement gecreëerd in 1985 8,5 bio

3 Het Funds For Good team Nicolas Crochet Managing Partner, Funds For Good B.A. in toegepaste economie, Louvain School of Management 14 jaar ervaring in de financiële sector Marc Verhaeren Managing Partner, Funds For Good Business Management Engineer, Solvay Business School MBA Kellogg School of Management 16 jaar in strategic consulting & ondernemerschap Patrick Somerhausen Managing Partner, Funds For Good Business Management Engineer, Solvay Business School Master in Private Wealth Management, ICHEC 14 jaar ervaring in multinationals & ondernemerschap

Good Business Management Engineer, Solvay Business School MBA Kellogg School of Management 16 jaar in strategic consulting &

4 Het Banque de Luxembourg Investments team Fabrice Kremer Portfolio Manager, Banque de Luxembourg Investments B.A. in Economie, Université de Metz, France Ph.D. in Financial Products, Multi-Management, University of Angers, France Sinds 2006: fund of fund manager en fund analyst, BLI Tanguy Kamp Portfolio Manager, Banque de Luxembourg Investments Master in Businees Engineering, Louvain School of Management : investment funds auditor, PWC Sinds 2001: fund of fund manager en fund analyst, BLI

in Financial Products, Multi-Management, University of Angers, France Sinds 2006: fund of fund manager en fund analyst, BLI

5 Marktvooruitzichten

6 Sinds 2000: zijdelingse markten

7 Sinds 2000: zijdelingse aandelenmarkten +60% -47% +95% -56% +126%??

8 Beperkte groei Uitzonderlijke hoge schulden

9 Lage intrestvoeten & verzwakte munten Het aanzwellen van de balans van Centrale Banken Dalende intrestvoeten

10 Werkloosheid blijft hoog

11 Winstmarges op zijn hoogst Source: Doubleline Capital

12 Emerging Markets op kop in globale groei

13 Met een laag schuldniveau

14 Vooruitzicht & implicaties voor de portefeuille Lage intrestvoeten, groeiende balansen van de centrale banken Lage tewerkstellingsgraad & lagere winstmarges Nood aan een bescherming tegen inflatie Vastgoed Aandelen als bescherming tegen inflatie Diversificatie van munteenheden tegen devaluatie Kwaliteitsobligaties leveren negatief rendement in het licht van de huidige inflatie Nood aan focus op kwaliteitsvolle bedrijven Met zicht op inkomstbronnen Met een laag schuld niveau Mogelijkheid tot uitkering dividenden Groeiende Opkomende Markten Nood aan kwaliteitsvolle bedrijven Profiteren van de groei van interne vraag Met duidelijk zicht op hun business model

negatief rendement in het licht van de huidige inflatie Nood aan focus op kwaliteitsvolle bedrijven Met zicht op inkomstbronnen Met een laag schuld niveau

15 Funds For Good Architect Strategy

16 Architect Strategy: Pragmatische asset allocatie Weg van de traditionele 70% / 30% Deze allocatie is niet meer defensief Obligaties zijn niet langer een veilige haven Meerderheid van de aandelen indexen zijn flat sinds 2000 Naar 4 belangrijke investeringsthema s Defensieve aandeelfondsen als bescherming tegen inflatie Top rated flexibele defensieve fondsen Korte-termijn gediversifieerde obligatie fondsen Gedecorreleerde strategieën als bescherming tegen volatiliteit 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Obligations Obligaties Aandelen Actions 0% Fonds Bond d'obligations Fondsen Aandelen Fonds Fondsen d'actions Flexibele Fonds Fondsen Flexibles Decorrelatie Fonds décorrélés Fondsen

Korte-termijn gediversifieerde obligatie fondsen Gedecorreleerde strategieën als bescherming tegen volatiliteit 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

17 Architect Strategy: Doelstellingen Doelstellingen van de strategie Opbouw van de portefeuille ü Een regelmatig rendement van 5 tot 10% per jaar te produceren ü Met een volatiliteit die lager ligt dan die van de benchmark (70% bons 30% aandelen) ü Kapitaalbehoud in dalende markten ü 85% van de activa beschermen investeerders tegen inflatie op lange termijn ü 40% van de activa zijn belegd in niet-euro munten ü 4 belangrijke stabiele investeringsthema s

(70% bons 30% aandelen) ü Kapitaalbehoud in dalende markten ü 85% van de activa beschermen investeerders tegen

18 Samenstelling van de portefeuille Investment Portfolio(holdings Weightings(as(of Underlying Themes March(2013 Funds(AUM((mio(euro) Global/High/Dividends/defensive/fund 5,69% 403 Global/Healthcare/fund 5,70% 60 European/Equity/value/fund 8,32% 520 US/Equity/value/fund 4,96% 789 Emerging/Markets/flexible/defensive/fund 4,62% ,29% Global/Flexible/Fund,/0O100%/equities 9,34% 1350 Global/Flexible/Fund,/0O50%/equities 9,48% European/Flexible/Fund,/0O50%/equities 5,65% ,47% Short/term/corporate/bond/fund 4,83% 7094 Global/Aggregate/Total/return/bond/fund 7,60% European/Inflation/linked/bond/fund 4,45% 24 16,88% Merger/Arbitrage/equity/fund 4,84% 70 European/Volatiliy/fund 3,84% 2931 Belgium/Real/Estate/fund 4,52% 160 MicroOFinance/fund 6,25% 40 Total/Return/fund 3,75% ,20% Cash 5,67% Totals 100% Uncorrelated Bonds Flexible Equities

938 Global/Flexible/Fund,/0O100%/equities 9,34% 1350 Global/Flexible/Fund,/0O50%/equities 9,48% 26790 European/Flexible/Fund,/0O50%/equities 5,65% 3000 24,47% 31.

19 Historische posities 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# Gecorreleerde Strategieën Obligaties Flexibele Strategieën Aandelen Micro#Finance#Fund# Total#Return#fund# Schroder#Asia#Total#Return# Belgium#Real#Estate#fund# European#VolaGliy#fund# Merger#Arbitrage#equity#fund# Janus#Flexible#income#fund# JPM#Emerging#Markets#Debt#A#(inc)#R#EUR#(hedged)# Global#Aggregate#Total#return#bond#fund# European#InflaGon#linked#bond#fund# Templeton#Global#Bond#(EUR)# Short#term#corporate#bond#fund# European#Flexible#Fund,#0R50%#equiGes# Global#Flexible#Fund,#0R50%#equiGes# Global#Flexible#Fund,#0R100%#equiGes# Europe#Equity#value#fund# US#Equity#value#fund# Lyxor#F&B# Emerging#Markets#flexible#defensive#fund# 0%# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Global#Healthcare#fund#

Global#Aggregate#Total#return#bond#fund# European#InflaGon#linked#bond#fund# Templeton#Global#Bond#(EUR)# Short#term#corporate#bond#fund# European#Flexible#Fund,#0R50%#equiGes#

20 Resultaten

21 Resultaten sinds lancering 102 Deelname aan stijgende markten 101 Bescherming in dalende markten 100 Architect 99 Benchmark oct nov déc janv févr mars-13

22 Gesimuleerde resultaten* 140# 135# Lancering 130# 125# 120# 115# 110# Architect# benchmark## 105# 100# 95# 90# 11/01/08# 11/03/08# 11/05/08# 11/07/08# 11/09/08# 11/11/08# 11/01/09# 11/03/09# 11/05/09# 11/07/09# 11/09/09# 11/11/09# 11/01/10# 11/03/10# 11/05/10# 11/07/10# 11/09/10# 11/11/10# 11/01/11# 11/03/11# 11/05/11# 11/07/11# 11/09/11# 11/11/11# 11/01/12# 11/03/12# 11/05/12# 11/07/12# 11/09/12# 11/11/12# 11/01/13# 11/03/13# Performance* FFG*Architect*Strategy 6,94% 1,34% 11,68% 18,15%?2,77% Benchmark* 4,81% 0,31% 3,51% 6,91% +5,62% Performance simulée: tbenchmark pris en compte jusque fin 2011: 70% EMU Gov Bond Index/ 30% MSCI World. Depuis le 1 jan 2012, le benchmark obligataire est le Citi Broad Investment Grade Bond index. Simulation basée sur les VNI des fonds inclus dans l allocation jusqu au lancement. Depuis le lancement, certains ont été rajoutés, d autres retirés. Dans la simulation, les nouveaux fonds n ont pas été utilisés pendant leur première année d activité. Lorsqu un fond n existait pas, son poids était dès lors de 0%.

23 Conclusies

24 Investeren in FFG Architect Strategy is: Kiezen voor een defensieve investeringsstrategie Aangepast aan de huidige en toekomstige economische omgeving Die zoekt het kapitaal te behouden en een rendement van 5 tot 10% per jaar te leveren Beheerd door een professioneel investeringsteam dat regelmatig beloond wordt voor zijn rendement en de kwaliteit van haar werk Kosteloos deelnemen aan een concrete maatschappelijke impact 10% van de distributie kosten worden doorgestort aan Generation For Good Beleggers worden regelmatig geïnformeerd over de geleverde impact Generation For Good strijdt tegen de armoede en laat kansarme personen toe hun bedrijfsproject te lanceren

25 Generation For Good Ondernemerschap als integratie middle en efficient werktuig in de strijd tegen armoede Leningen «quasi-equity» Partnership met andere actoren 30 ondernemers gelanceerd in 2013 Ondergebracht bij de Koning Boudewijn Stichting

26 Investeringsopties FUND DETAILS B Class C Class All investors Professional investors Asset Manager Banque de Luxembourg Investments Custodian Banque de Luxembourg Management Company Conventum Asset Management Distributor Funds For Good S.A. Reference currency EUR EUR Share class currency EUR EUR Share Class category CapitalisaHon CapitalisaHon Fund type Ucits IV sicav UcHs IV sicav Isin Code LU LU Minimum investment None EUR NAV calculahon daily daily Maximum subscriphon fee 5% 5% Max exit fee none none Management fee 0,30% 0,30% DistribuHon fee 1,20% 0,65% Social Impact generahon 10% of FFG revenues 10% of FFG revenues 50% of FFG profits 50% of FFG profits

27 Raad van Bestuur Jean-François Schock 30 jaar ervaring in belangrijke financiële instellingen MBA aan Insead Steun aan innovatieve projecten in financiële sector Bruno Colmant Managing Partner, Roland Berger Professor: Vlerick Business School en Université Catholique de Louvain Lid van de Koninklijke Academie van België Fernand Dimidschstein Managing Partner, Accenture Jean-Claude Ettinger Professor emeritus, Solvay Business School Lucas Willemyns BNP Paribas Fortis: Hoofd van CSR Beheerder, Nationale Vrije Mutualiteit Ex CEO Fortis Frankrijk

28 Contacten FUNDS FOR GOOD Nicolas Crochet Tél. : nicolas.crochet@fundsforgood.eu Marc Verhaeren Tél. : marc.verhaeren@fundsforgood.eu Patrick Somerhausen Tél. : patrick.somerhausen@fundsforgood.eu

Vergelijkbare documenten

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD. Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten Het Funds For Good Team Patrick Somerhausen Nicolas Crochet Marc Verhaeren Managing Partner, Funds