De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

Transcriptie

1 De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. Delta Lloyd Rente Fonds N.V. Delta Lloyd Dollar Fonds N.V. Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. Delta Lloyd Mix Fonds N.V. zullen plaatsvinden op woensdag 27 april 2011 om 10:30u ten kantore van Delta Lloyd N.V., Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam (M30). Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Gevoerd beleggingsbeleid 2010 en vooruitzichten 4. Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering dividend 6. Verlenen van decharge 6.1 Verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid 6.2 Verlenen van decharge aan de Raden van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid 7. Herbenoeming van een lid van de Raden van Commissarissen 8. Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring 9. Rondvraag 10. Sluiting De directie Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam, 15 maart 2011

2 Toelichting op de onderwerpen die aan de orde zullen worden gesteld in de gezamenlijke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen, als vermeld in de agenda d.d. 15 maart Punten 1, 2 en 3 behoeven geen toelichting. Punt 4 Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen 2010 De jaarverslagen inclusief de concept-jaarrekeningen van de beleggingsmaatschappijen over het jaar 2010 zijn beschikbaar op de website en kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V, waar ze ook ter inzage liggen. De jaarverslagen en de jaarrekeningen worden aan de aandeelhouders aangeboden onder voorbehoud van vaststelling door de Raden van Commissarissen, die op 23 maart aanstaande daartoe in vergadering bijeen zullen komen, en de goedkeurende verklaring van de accountant, welke in beginsel afgegeven zal worden nadat de jaarverslagen en jaarrekeningen door de Raden van Commissarissen zijn vastgesteld. Een goedkeurende verklaring van de accountant zal worden opgenomen in de jaarrekeningen indien en zodra deze is verleend. Punt 5 Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering van dividend Aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de volgende dividenden uit te keren: Delta Lloyd Investment Fund N.V. dividendvoorstel à EUR 0,06 per gewoon aandeel Delta Lloyd Europa Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,14 per gewoon aandeel Delta Lloyd Donau Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,28 per gewoon aandeel Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,06 per gewoon aandeel Delta Lloyd Rente Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,40 per gewoon aandeel Delta Lloyd Dollar Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,26 per gewoon aandeel Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. dividendvoorstel à EUR 0,35 per gewoon aandeel Delta Lloyd Mix Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,24 per gewoon aandeel contant. De voorgenomen ex-dividend datum is 29 april De voorgenomen betaaldatum is 6 mei Voorts wordt voorgesteld om het resterende gedeelte van het resultaat 2010, indien daar sprake van is, toe te voegen aan de overige reserves. Punt 6 behoeft geen toelichting. Punt 7 Herbenoeming lid van de Raden van Commissarissen De heer Van Heese is vier jaar geleden benoemd tot commissaris van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen. De heer Van Heese stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar. De Prioriteiten van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen dragen de heren T.J.M. Van Heese en A.J. Paauw ter benoeming voor, in volgorde van voorkeur. De curricula vitae van de heren Van Heese en Paauw zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2. De bezoldiging voor de te benoemen commissaris bedraagt EUR 1.600,- per beleggingsmaatschappij per jaar.

3 Punt 8 Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring Het voorstel is om de statuten van de beleggingsmaatschappijen in lijn te brengen met nieuwe weten regelgeving. De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit de Wet aandeelhoudersrechten voor beursgenoteerde beleggingsinstellingen die op 1 juli 2010 in werking is getreden. Hierdoor is de wettelijke minimale termijn voor de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders verlengd tot 42 dagen. Ook is de registratiedatum nu wettelijk bepaald op 28 dagen voor de vergadering. De gevolgen van de Wet Giraal Effectenverkeer van 1 januari 2011 zijn eveneens in het voorstel uitgewerkt. Dit betekent onder meer dat aandeelhouders (beleggers) in beginsel geen fysieke uitlevering meer kunnen vragen van aandelen Ten slotte zijn de verwijzingen naar het Besluit toezicht beleggingsinstellingen (Btb) vervangen door verwijzingen naar de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Deze wijzigingen doen niets af aan de rechten van zittende aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient het besluit tot wijziging van de statuten te nemen. Op de website is de volledige tekst van de statuten beschikbaar. De statuten zijn tevens kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V., waar ze ook ter inzage liggen. De punten 9 t/m 10 behoeven geen toelichting.

4 Bijlage 1 Curriculum vitae T.J.M. Van Heese Naam Geboren Nationaliteit Burgerlijke staat Van Heese, Theodorus Joseph Maria (Ted) 6 januari 1945 te Amsterdam Nederlanse gehuwd, 2 dochters Opleiding doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam, 1971 Functies heden Lid Raad van Commissarissen van de Delta Lloyd beleggingsfondsen Commissaris (voorz.) LevensloopPlus B.V.; Lid AEX Indices Steering Committee; Commissaris (voorz.) Veherex Schade N.V.; Lid van het bestuur Stichting Noord-Hollandsche t Hooge Huys / Dr. Hofsteestichting en Stichting Buur-Hofstee/Mariahoeve. Functies verleden hoofdfunctie, KAS BANK N.V., , sedert 1987 lid van de Raad van Bestuur, vice-voorzitter; En in KAS BANK verband: voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK, voorzitter Raad van Commissarissen Kas Clearing London en Kas Clearing Amsterdam. Lid van de Raad van Commissarissen van: NLK KAS (Nederlandse Liquidatiekas), Participatie Maatschappij Damrak, European Options Clearing Corporation, Amsterdam Exchanges (AEX); Lid Bestuur European Options Exchange. Voorzitter Vereniging van Beleggingsanalisten, lid bestuur European Federation Financial Analysts Societies, lid tuchtcommissie AEX, lid LCH-Clearnet International User Committee, lid Beleidscommissie Effecten Nederlandse Vereniging van Banken, lid Market Advisory Committee Euroclear, lid Stuurgroep ESES-RGV Euroclear, lid Commissie van Beroep DSI (Dutch Securities Institute). Lid Raad voor Economische Aangelegenheden bisdom Haarlem-Amsterdam. Functies verleden Hoorn Vice-voorzitter R.K. Parochiebestuur Hoorn, voorzitter R.K. School-Bestuur Hoorn, voorzitter V.V.E. Molenstaete, lid bestuur Stichting Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Hoorn, lid bestuur Stichting Schoolkatechese Begeleiding dekenaat Westfriesland, lid bestuur Stichting IKOS (interkerklijk overleg schoolzaken). Publicaties Verschillende artikelen en in de Studiereeks van KAS BANK

5 Bijlage 2 Curriculum vitae A.J. Paauw Naam Aartjan Paauw Geboortedatum Burgelijke staat gehuwd, 3 kinderen Diploma s HAVO, diploma 1982 Stichting Opleiding Leraren 2 e graads onderwijs bevoegdheid in wiskunde en scheikunde, diploma 1987 Stichting BUOAW (Buiten Universitair Onderwijs in de Actuariële Wetenschappen), diploma actuaris in 1995 Diverse management opleidingen (INSEAD) en vakinhoudelijke cursussen. Arbeidsverleden mei 1987 juni 1990 Actuarieel Bureau Dr. W.G.J. ten Pas actuarieel medewerker juni 1990 november 1991 Royal Nederland Levensverzekering in Utrecht actuarieel medewerker november 1991 november 1997 Royal Nederland Levensverzekering in Utrecht hoofd actuariaat najaar 1996 september 2002 Universal Leven N.V. in Zeist algemeen directeur september 2002 februari 2004 Aegon Corporate Actuarial Department senior landen actuaris februari juli 2005 Aegon Corporate Actuarial Department senior manager augustus 2005 december 2007 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - manager Actuariaat Leven januari 2008 november 2008 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - manager Kenniscentrum Pensioenen december 2008 december 2010 Delta Lloyd Verzekeringen N.V. CFO januari 2011 tot heden Delta Lloyd Finance, Planning & Control - directeur