Essentiële beleggersinformatie

Transcriptie

1 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicovan beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen. FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FE-QD Een Compartiment van de SICAV FIRST EAGLE AMUNDI ISIN-code: (D) LU Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd Doelstellingen en beleggingsbeleid De doelstelling van het Compartiment bestaat erin regelmatige inkomstengenerering te bieden, consistent met kapitaalgroei op lange termijn. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal het Compartiment een beleggingsproces hanteren dat gebaseerd is op fundamentele analyse (dus een methode om de 'intrinsieke waarde' van een effect te bestuderen door gerelateerde economische, financiële en andere kwalitatieve en kwantitatieve factoren te onderzoeken). Het Compartiment zal een 'waardebenadering' volgen die ernaar streeft effecten te kopen tegen een korting op hun 'intrinsieke waarde'. Het Compartiment streeft ernaar ongeveer 80% van zijn vermogen te beleggen in inkomstenproducerende overdraagbare effecten en instrumenten zoals aandelen, equity-linked instrumenten (dus aandelen en financiële instrumenten die een aandeel volgen of daarop gebaseerd zijn) en obligaties of andere vastrentende beleggingen die ten opzichte van hun risiconiveau aantrekkelijke verwachte opbrengsten bieden. Beleggingen zullen worden uitgevoerd zonder beperkingen op het gebied van geografische spreiding, marktkapitalisatie, sector, rating of tijd tot de vervaldatum. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkings- en portefeuille beheerdoeleinden; inclusief derivaten die ernaar streven te beschermen tegen wanbetaling van een emittent. Voor de categorie uitkeringsaandelen wordt een driemaandelijks vast dividend van,5% van de intrinsieke waarde betaald. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld. Risico- en Rendementsprofiel Lager risico, Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico, Doorgaans hogere opbrengst Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat voortkomt uit beleggingen in internationale aandelen en obligaties, en met name door vermogen gedekte effecten. Gegevens uit het verleden zijn geen betrouwbare garantie voor de toekomst. De weergegeven risicocategorie is geen garantie en kan in de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet `risicoloos. Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming. Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Kapitaalrisico gekoppeld aan het dividenduitkeringsbeleid: uitkeringen van het vaste dividend kunnen worden betaald uit het kapitaal als de beleggingsinkomsten minder bedragen dan het vaste uitkeringsbedrag. Het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten. Het zich voordoen van enige van deze risico s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FE-QD

2 Kosten De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging De weergegeven instap- en conversievergoedingen zijn maximumbedragen. In Instapvergoeding bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Hierover Uitstapvergoeding kan uw financieel adviseur u informeren. Conversievergoeding Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de de uitgaven van het lopende jaar. Dit bedrag kan van opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. jaar tot jaar verschillen. In dit bedrag zijn niet Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken inbegrepen: Lopende kosten,80% Prestatievergoedingen Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden De transactiekosten van de portefeuille, behalve onttrokken de instap-/uitstapvergoeding die door het Prestatievergoeding 5,00% per jaar van het extra rendement dat het Compartiment worden betaald bij aan- of verkoop Compartiment boekt boven de Libor USD 3 maanden basispunten. van deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. De vermelde lopende kosten zijn schattingen. Voor In het afgelopen boekjaar van het Compartiment werd geen commissie aangerekend. iedere boekhoudperiode zal het jaarverslag van het Compartiment het exacte bedrag vermelden. Voor meer informatie over kosten, raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, beschikbaar bij: In het verleden behaalde resultaten Het Compartiment beschikt nog niet over de resultaatgegevens van een volledig kalenderjaar, waardoor de resultaten van het verleden nog niet in een grafiek kunnen worden weergegeven. De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten. Het Compartiment is geïntroduceerd op 3 september 04. De Aandelencategorie is geïntroduceerd op 3 september 04. De referentievaluta is de euro. Praktische informatie Naam van de bewaarder: Société Générale Bank & Trust. Aanvullende informatie over de UCITS (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, op het volgende adres: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-50 Luxemburg. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende website: Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op papier ter beschikking worden gesteld. Overige praktische informatie (zoals de meest recente intrinsieke waarde) is te vinden op de website De UCITS omvat een groot aantal andere Compartimenten en andere klassen die in het prospectus zijn beschreven. Aandelen kunnen worden geconverteerd naar deelbewijzen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus. Elk Compartiment correspondeert voor een bepaald deel met de aandelen en passiva van de UCITS. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en de rechten van de schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment. Dit document omschrijft een Compartiment van de UCITS. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld wordt aan het begin van dit document. De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de UCITS kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de UCITS is. ********************* Deze UCITS is goedgekeurd voor verkoop door en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Deze essentiële beleggersinformatie is correct vanaf februari 07. FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FE-QD

3 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicovan beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU Een Compartiment van de SICAV FIRST EAGLE AMUNDI ISIN-code: (A) LU Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden via diversificatie van de investeringen in alle categorieën van activa en een beleid voor het volgen van de benadering van waarde. Het streeft dit doel na door ten minste twee derde van de nettoactiva te investeren in aandelen, waardepapieren en obligaties, zonder beperkingen met betrekking tot marktkapitalisatie, geografische diversificatie of met betrekking tot het deel van de activa van het Compartiment dat in een bepaalde klasse van activa of een bepaalde markt kan worden geïnvesteerd. Het investeringsproces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de uitgevers, marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als voor een efficiënt portefeuillebeheer.het Compartiment kan niet deelnemen aan transacties waarbij effecten worden uitgeleend. Alle toe te kennen inkomsten blijven automatisch in het kapitalisatieaandeel behouden en in het Compartiment geherinvesteerd, waarbij de waarde van het kapitalisatieaandeel stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is meer dan 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld. Risico- en Rendementsprofiel Lager risico, Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico, Doorgaans hogere opbrengst Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat voortkomt uit beleggingen in aandelenmarkten. Gegevens uit het verleden zijn geen betrouwbare garantie voor de toekomst. De weergegeven risicocategorie is geen garantie en kan in de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet `risicoloos. Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming. Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille. Het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten. Het zich voordoen van enige van deze risico s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

4 Kosten De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging De weergegeven instap- en conversievergoedingen zijn maximumbedragen. In Instapvergoeding 5,00 % bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Hierover Uitstapvergoeding kan uw financieel adviseur u informeren. Conversievergoeding Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de de uitgaven van het op 8 februari 07 afgesloten opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken bedrag zijn niet inbegrepen: Lopende kosten,0% Prestatievergoedingen, Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden De transactiekosten van de portefeuille, behalve onttrokken de instap-/uitstapvergoeding die door het Prestatievergoeding 5,00% per jaar van het extra rendement dat het Compartiment worden betaald bij aan- of verkoop Compartiment boekt boven de LIBOR 3 M USD basispunten, jaarlijks te betalen. van deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. In het afgelopen boekjaar van het Compartiment werd geen commissie aangerekend. Voor meer informatie over kosten, raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, beschikbaar bij: In het verleden behaalde resultaten 5 % ,4% -4,0% 0,4% 4,0% -,% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU 0,5% Benchmark,0%,3% -,8% 9,0% De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten. De in de grafiek weergegeven jaarresultaten zijn berekend als nettobedragen, na aftrek van de door het Compartiment aangerekende kosten. Het Compartiment is geïntroduceerd op augustus 996. De Aandelencategorie is geïntroduceerd op augustus 996. De referentievaluta is de US dollar. Praktische informatie Naam van de bewaarder: Société Générale Bank & Trust. Aanvullende informatie over de UCITS (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, op het volgende adres: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-50 Luxemburg. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende website: Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op papier ter beschikking worden gesteld. Overige praktische informatie (zoals de meest recente intrinsieke waarde) is te vinden op de website De UCITS omvat een groot aantal andere Compartimenten en andere klassen die in het prospectus zijn beschreven. Aandelen kunnen worden geconverteerd naar deelbewijzen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus. Elk Compartiment correspondeert voor een bepaald deel met de aandelen en passiva van de UCITS. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en de rechten van de schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment. Dit document omschrijft een Compartiment van de UCITS. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld wordt aan het begin van dit document. De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de UCITS kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de UCITS is. ********************* Deze UCITS is goedgekeurd voor verkoop door en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Deze essentiële beleggersinformatie is correct vanaf 4 mei 07. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

5 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicovan beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU Een Compartiment van de SICAV FIRST EAGLE AMUNDI ISIN-codes: (A) LU08966, (MD) LU Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden via diversificatie van de investeringen in alle categorieën van activa en een beleid voor het volgen van de benadering van waarde. Het streeft dit doel na door ten minste twee derde van de nettoactiva te investeren in aandelen, waardepapieren en obligaties, zonder beperkingen met betrekking tot marktkapitalisatie, geografische diversificatie of met betrekking tot het deel van de activa van het Compartiment dat in een bepaalde klasse van activa of een bepaalde markt kan worden geïnvesteerd. Het investeringsproces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de uitgevers, marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als voor een efficiënt portefeuillebeheer.het Compartiment kan niet deelnemen aan transacties waarbij effecten worden uitgeleend. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten automatisch ingehouden en herbelegd in het Compartiment terwijl voor uitkeringsaandelen een maandelijks vast dividend van 0,333% van de intrinsieke waarde wordt betaald. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is meer dan 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld. Risico- en Rendementsprofiel Lager risico, Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico, Doorgaans hogere opbrengst Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat voortkomt uit beleggingen in aandelenmarkten. Gegevens uit het verleden zijn geen betrouwbare garantie voor de toekomst. De weergegeven risicocategorie is geen garantie en kan in de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet `risicoloos. Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming. Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille. Kapitaalrisico gekoppeld aan het dividenduitkeringsbeleid: uitkeringen van het vaste dividend kunnen worden betaald uit het kapitaal als de beleggingsinkomsten minder bedragen dan het vaste uitkeringsbedrag. Het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten. Het zich voordoen van enige van deze risico s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU

6 Kosten De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging De weergegeven instap- en conversievergoedingen zijn maximumbedragen. In Instapvergoeding bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Hierover Uitstapvergoeding kan uw financieel adviseur u informeren. Conversievergoeding Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de de uitgaven van het op 8 februari 07 afgesloten opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken bedrag zijn niet inbegrepen: Lopende kosten 3,0% Prestatievergoedingen, Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden De transactiekosten van de portefeuille, behalve onttrokken de instap-/uitstapvergoeding die door het Prestatievergoeding 5,00% per jaar van het extra rendement dat het Compartiment worden betaald bij aan- of verkoop Compartiment boekt boven de LIBOR 3 M USD basispunten, jaarlijks te betalen. van deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. In het afgelopen boekjaar van het Compartiment werd geen commissie aangerekend. Voor meer informatie over kosten, raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, beschikbaar bij: In het verleden behaalde resultaten 5 % ,5% -4,6% 0,8%,5% -3,% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU 9,5% Benchmark,% 0,4% -3,7% 7,9% De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten. De in de grafiek weergegeven jaarresultaten zijn berekend als netto herbelegde inkomsten, na aftrek van de door het Compartiment aangerekende kosten. Het Compartiment is geïntroduceerd op augustus 996. De Aandelencategorie is geïntroduceerd op augustus 996. De referentievaluta is de US dollar. Praktische informatie Naam van de bewaarder: Société Générale Bank & Trust. Aanvullende informatie over de UCITS (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, op het volgende adres: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-50 Luxemburg. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende website: Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op papier ter beschikking worden gesteld. Overige praktische informatie (zoals de meest recente intrinsieke waarde) is te vinden op de website De UCITS omvat een groot aantal andere Compartimenten en andere klassen die in het prospectus zijn beschreven. Aandelen kunnen worden geconverteerd naar deelbewijzen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus. Elk Compartiment correspondeert voor een bepaald deel met de aandelen en passiva van de UCITS. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en de rechten van de schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment. Dit document omschrijft een Compartiment van de UCITS. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld wordt aan het begin van dit document. De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de UCITS kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de UCITS is. ********************* Deze UCITS is goedgekeurd voor verkoop door en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Deze essentiële beleggersinformatie is correct vanaf 4 mei 07. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU

7 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicovan beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE Een Compartiment van de SICAV FIRST EAGLE AMUNDI ISIN-codes: (A) LU , (QD) LU Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden via diversificatie van de investeringen in alle categorieën van activa en een beleid voor het volgen van de benadering van waarde. Het streeft dit doel na door ten minste twee derde van de nettoactiva te investeren in aandelen, waardepapieren en obligaties, zonder beperkingen met betrekking tot marktkapitalisatie, geografische diversificatie of met betrekking tot het deel van de activa van het Compartiment dat in een bepaalde klasse van activa of een bepaalde markt kan worden geïnvesteerd. Het investeringsproces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de uitgevers, marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als voor een efficiënt portefeuillebeheer.het Compartiment kan niet deelnemen aan transacties waarbij effecten worden uitgeleend. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten automatisch ingehouden en herbelegd in het Compartiment terwijl voor uitkeringsaandelen een driemaandelijks vast dividend van % van de intrinsieke waarde wordt betaald. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is meer dan 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld. Risico- en Rendementsprofiel Lager risico, Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico, Doorgaans hogere opbrengst Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat voortkomt uit beleggingen in aandelenmarkten. Gegevens uit het verleden zijn geen betrouwbare garantie voor de toekomst. De weergegeven risicocategorie is geen garantie en kan in de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet `risicoloos. Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming. Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille. Kapitaalrisico gekoppeld aan het dividenduitkeringsbeleid: uitkeringen van het vaste dividend kunnen worden betaald uit het kapitaal als de beleggingsinkomsten minder bedragen dan het vaste uitkeringsbedrag. Het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten. Het zich voordoen van enige van deze risico s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

8 Kosten De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging De weergegeven instap- en conversievergoedingen zijn maximumbedragen. In Instapvergoeding 5,00 % bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Hierover Uitstapvergoeding kan uw financieel adviseur u informeren. Conversievergoeding Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de de uitgaven van het op 8 februari 07 afgesloten opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken bedrag zijn niet inbegrepen: Lopende kosten,0% Prestatievergoedingen, Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden De transactiekosten van de portefeuille, behalve onttrokken de instap-/uitstapvergoeding die door het Prestatievergoeding 5,00% per jaar van het extra rendement dat het Compartiment worden betaald bij aan- of verkoop Compartiment boekt boven de LIBOR 3 M USD basispunten, jaarlijks te betalen. van deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. In het afgelopen boekjaar van het Compartiment werd geen commissie aangerekend. Voor meer informatie over kosten, raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, beschikbaar bij: In het verleden behaalde resultaten 4 % ,7% -3,0% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE 9,9%,5% Benchmark,3% -3,3% 7,% De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten. De in de grafiek weergegeven jaarresultaten zijn berekend als netto herbelegde inkomsten, na aftrek van de door het Compartiment aangerekende kosten. Het Compartiment is geïntroduceerd op augustus 996. De Aandelencategorie is geïntroduceerd op 9 augustus 009. De referentievaluta is de euro. Praktische informatie Naam van de bewaarder: Société Générale Bank & Trust. Aanvullende informatie over de UCITS (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, op het volgende adres: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-50 Luxemburg. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende website: Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op papier ter beschikking worden gesteld. Overige praktische informatie (zoals de meest recente intrinsieke waarde) is te vinden op de website De UCITS omvat een groot aantal andere Compartimenten en andere klassen die in het prospectus zijn beschreven. Aandelen kunnen worden geconverteerd naar deelbewijzen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus. Elk Compartiment correspondeert voor een bepaald deel met de aandelen en passiva van de UCITS. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en de rechten van de schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment. Dit document omschrijft een Compartiment van de UCITS. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld wordt aan het begin van dit document. De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de UCITS kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de UCITS is. ********************* Deze UCITS is goedgekeurd voor verkoop door en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Deze essentiële beleggersinformatie is correct vanaf 4 mei 07. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

9 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicovan beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE Een Compartiment van de SICAV FIRST EAGLE AMUNDI ISIN-code: (A) LU Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden via diversificatie van de investeringen in alle categorieën van activa en een beleid voor het volgen van de benadering van waarde. Het streeft dit doel na door ten minste twee derde van de nettoactiva te investeren in aandelen, waardepapieren en obligaties, zonder beperkingen met betrekking tot marktkapitalisatie, geografische diversificatie of met betrekking tot het deel van de activa van het Compartiment dat in een bepaalde klasse van activa of een bepaalde markt kan worden geïnvesteerd. Het investeringsproces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de uitgevers, marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als voor een efficiënt portefeuillebeheer.het Compartiment kan niet deelnemen aan transacties waarbij effecten worden uitgeleend. Alle toe te kennen inkomsten blijven automatisch in het kapitalisatieaandeel behouden en in het Compartiment geherinvesteerd, waarbij de waarde van het kapitalisatieaandeel stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is meer dan 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld. Risico- en Rendementsprofiel Lager risico, Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico, Doorgaans hogere opbrengst Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat voortkomt uit beleggingen in aandelenmarkten. Gegevens uit het verleden zijn geen betrouwbare garantie voor de toekomst. De weergegeven risicocategorie is geen garantie en kan in de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet `risicoloos. Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming. Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille. Het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten. Het zich voordoen van enige van deze risico s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE

10 Kosten De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging De weergegeven instap- en conversievergoedingen zijn maximumbedragen. In Instapvergoeding bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Hierover Uitstapvergoeding kan uw financieel adviseur u informeren. Conversievergoeding Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de de uitgaven van het op 8 februari 07 afgesloten opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken bedrag zijn niet inbegrepen: Lopende kosten 3,0% Prestatievergoedingen, Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden De transactiekosten van de portefeuille, behalve onttrokken de instap-/uitstapvergoeding die door het Prestatievergoeding 5,00% per jaar van het extra rendement dat het Compartiment worden betaald bij aan- of verkoop Compartiment boekt boven de LIBOR 3 M USD basispunten, jaarlijks te betalen. van deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. In het afgelopen boekjaar van het Compartiment werd geen commissie aangerekend. Voor meer informatie over kosten, raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, beschikbaar bij: In het verleden behaalde resultaten % ,6% -4,0% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE 9,0% 0,5% Benchmark 0,4% -4,3% 6,% De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten. De in de grafiek weergegeven jaarresultaten zijn berekend als nettobedragen, na aftrek van de door het Compartiment aangerekende kosten. Het Compartiment is geïntroduceerd op augustus 996. De Aandelencategorie is geïntroduceerd op augustus 996. De referentievaluta is de euro. Praktische informatie Naam van de bewaarder: Société Générale Bank & Trust. Aanvullende informatie over de UCITS (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, op het volgende adres: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-50 Luxemburg. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende website: Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op papier ter beschikking worden gesteld. Overige praktische informatie (zoals de meest recente intrinsieke waarde) is te vinden op de website De UCITS omvat een groot aantal andere Compartimenten en andere klassen die in het prospectus zijn beschreven. Aandelen kunnen worden geconverteerd naar deelbewijzen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus. Elk Compartiment correspondeert voor een bepaald deel met de aandelen en passiva van de UCITS. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en de rechten van de schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment. Dit document omschrijft een Compartiment van de UCITS. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld wordt aan het begin van dit document. De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de UCITS kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de UCITS is. ********************* Deze UCITS is goedgekeurd voor verkoop door en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Deze essentiële beleggersinformatie is correct vanaf 4 mei 07. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE

11 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicovan beleggingen in dit Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment wenst te beleggen. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE Een Compartiment van de SICAV FIRST EAGLE AMUNDI ISIN-codes: (A) LU , (QD) LU Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden via diversificatie van de investeringen in alle categorieën van activa en een beleid voor het volgen van de benadering van waarde. Het streeft dit doel na door ten minste twee derde van de nettoactiva te investeren in aandelen, waardepapieren en obligaties, zonder beperkingen met betrekking tot marktkapitalisatie, geografische diversificatie of met betrekking tot het deel van de activa van het Compartiment dat in een bepaalde klasse van activa of een bepaalde markt kan worden geïnvesteerd. Het investeringsproces is gebaseerd op de fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de uitgevers, marktvooruitzichten en andere elementen. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als voor een efficiënt portefeuillebeheer.het Compartiment kan niet deelnemen aan transacties waarbij effecten worden uitgeleend. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten automatisch ingehouden en herbelegd in het Compartiment terwijl voor uitkeringsaandelen een driemaandelijks vast dividend van % van de intrinsieke waarde wordt betaald. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is meer dan 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld. Risico- en Rendementsprofiel Lager risico, Doorgaans lagere opbrengst Hoger risico, Doorgaans hogere opbrengst Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat voortkomt uit beleggingen in aandelenmarkten. Gegevens uit het verleden zijn geen betrouwbare garantie voor de toekomst. De weergegeven risicocategorie is geen garantie en kan in de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet `risicoloos. Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming. Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille. Kapitaalrisico gekoppeld aan het dividenduitkeringsbeleid: uitkeringen van het vaste dividend kunnen worden betaald uit het kapitaal als de beleggingsinkomsten minder bedragen dan het vaste uitkeringsbedrag. Het gebruik van complexe producten, zoals een financieel derivaat, kan de marktbewegingen binnen uw portefeuille vergroten. Het zich voordoen van enige van deze risico s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE

12 Kosten De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging De weergegeven instap- en conversievergoedingen zijn maximumbedragen. In Instapvergoeding 5,00 % bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. Hierover Uitstapvergoeding kan uw financieel adviseur u informeren. Conversievergoeding Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat de de uitgaven van het op 8 februari 07 afgesloten opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken bedrag zijn niet inbegrepen: Lopende kosten,0% Prestatievergoedingen, Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden De transactiekosten van de portefeuille, behalve onttrokken de instap-/uitstapvergoeding die door het Prestatievergoeding 5,00% per jaar van het extra rendement dat het Compartiment worden betaald bij aan- of verkoop Compartiment boekt boven de LIBOR 3 M USD basispunten, jaarlijks te betalen. van deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. In het afgelopen boekjaar van het Compartiment werd geen commissie aangerekend. Voor meer informatie over kosten, raadpleeg de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, beschikbaar bij: In het verleden behaalde resultaten 4 % ,7% -3,0% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE 9,9%,5% Benchmark,3% -3,3% 7,% De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor de toekomstige resultaten. De in de grafiek weergegeven jaarresultaten zijn berekend als netto herbelegde inkomsten, na aftrek van de door het Compartiment aangerekende kosten. Het Compartiment is geïntroduceerd op augustus 996. De Aandelencategorie is geïntroduceerd op 9 augustus 009. De referentievaluta is de euro. Praktische informatie Naam van de bewaarder: Société Générale Bank & Trust. Aanvullende informatie over de UCITS (prospectus, periodieke verslagen) is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, op het volgende adres: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-50 Luxemburg. De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende website: Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op papier ter beschikking worden gesteld. Overige praktische informatie (zoals de meest recente intrinsieke waarde) is te vinden op de website De UCITS omvat een groot aantal andere Compartimenten en andere klassen die in het prospectus zijn beschreven. Aandelen kunnen worden geconverteerd naar deelbewijzen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus. Elk Compartiment correspondeert voor een bepaald deel met de aandelen en passiva van de UCITS. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en de rechten van de schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment. Dit document omschrijft een Compartiment van de UCITS. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld wordt aan het begin van dit document. De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de UCITS kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de UCITS is. ********************* Deze UCITS is goedgekeurd voor verkoop door en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ( Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Deze essentiële beleggersinformatie is correct vanaf 4 mei 07. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE