Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund"

Transcriptie

1 Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan op de financiële markten, die is voortgekomen uit de kredietcrisis. Net als de meeste andere beleggingscategorieën zijn ook hedgefondsen geraakt. Een aantal fondsen kreeg te maken met illiquiditeit, ze handelen bijvoorbeeld in producten waar ineens een gebrek aan kopers ontstond. Een aantal van deze fondsen heeft hierdoor de mogelijkheden om uit te treden beperkt. Andere fondsen hebben hun beleggingen opgesplitst in een liquide deel en een illiquide deel, een zogeheten side pocket. Wanneer en/of deze side pockets tot uitkering komen is onzeker. Door terughoudendheid van beleggers in het algemeen en terughoudendheid ten aanzien van illiquide beleggingen in het bijzonder heeft het Titans Fund te maken gekregen met gebrek aan nieuwe instroom. Nieuwe investeerders zijn belangrijk omdat we dan beter de illiquide posities binnen het Titans Fund kunnen managen (zie ook bijlage). Tevens denken we dat we met nieuwe instroom van gelden beter kunnen profiteren van nieuwe beleggingsmogelijkheden. De huidige situatie, zoals deze hierboven geschetst, heeft Inmaxxa doen besluiten om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Er heeft zich inmiddels de mogelijkheid voorgedaan het Titans Fund te laten overnemen door een vergelijkbaar fonds dat groter is en veel meer liquiditeit biedt, te weten het Paerel Alternative Fund (PAF). In deze brief willen we kort uitleggen wat de voordelen van een dergelijke overname zijn. Tevens willen we u uitleggen wat de consequenties zijn als de overname van het Titans Fund door het Paerel Alternative Fund niet door kan gaan. Tevens willen wij u uitnodigen voor een participantenvergadering tijdens welke we uw vragen over een eventuele overname kunnen beantwoorden en u toestemming willen vragen voor de overname door PAF. Mogelijkheid 1: Overname Wij hebben met verschillende partijen in de markt gesproken en hebben inmiddels pro-forma overeenstemming bereikt met Paerel Vermogensbeheer, de beheerder van het Paerel Alternative Fund (PAF). PAF is een in Luxemburg geregistreerd fonds dat belegt in verschillende alternatieve beleggingsvormen, en is een subfonds van de paraplustructuur van Paerel Funds. Het heeft een met het Titans Fund vergelijkbaar doelrisico en doelrendement. De voordelen van een overname door PAF zijn: 1. PAF heeft een meer dan tien maal zo groot fondsvermogen als het Titans Fund; 2. PAF biedt een wekelijkse (in plaats van maandelijkse) toe- en uittreding;

2 3. PAF kent een lagere beheerfee dan het Titans Fund (1,75% versus 2,5%) en een lagere prestatievergoeding (performance fee (10% boven 3-maands euribor versus 15% 1 ); 4. PAF heeft een langer live trackrecord, dat voor een alternatief fonds zonder meer goed is te noemen. Zie ook de bijgesloten factsheet. 5. De Total Expense Ratio van PAF is lager dan die van het Titans Fund (3,26% versus 3,84%, voorlopig jaarverslag 2009). Een overname van het fondsvermogen van het Titans Fund door PAF zal 100% plaatsvinden tegen uitgifte van participaties PAF aan de beleggers van het Titans Fund. U zult daardoor voor het volledige bedrag waarin u nu in het Titans Fund deelneemt, participant in dit fonds worden. Er zullen geen aan- en verkoopkosten of andere afslagen worden gerekend bij het overzetten. Tijdens de overgang zal een onafhankelijke accountant de intrinsieke waarde van zowel het Titans Fund als van PAF vaststellen, naast de normale vaststelling van de intrinsieke waarde zoals die door de bewaarders/administrateurs wordt vastgesteld. Mogelijkheid 2: Liquidatie Indien niet gekozen wordt voor een overname dan wordt het Titans Fund opgeheven door de beheerder. De beheerder kan besluiten tot opheffing van het fonds op grond van artikel 14 Voorwaarden van beheer en bewaring. De liquide beleggingen worden in dat geval verkocht en uitgekeerd aan de participanten van het Titans Fund. De illiquide beleggingen blijven achter en het fonds zal aan de beleggers uitkeringen doen, mochten delen van de illiquide beleggingen gerealiseerd kunnen worden. De illiquide beleggingen maken ruim 60% van het fonds uit (zie bijlage). De liquidatie van dit gedeelte kan enige jaren in beslag nemen. De beheerder streeft er naar om het fonds in liquidatie in ongeveer twee jaar af te wikkelen. Advies Wij als beheerder adviseren u om te kiezen voor de overname voor PAF. Wij denken met de oplossing van de overname een uitstekend alternatief voor het Titans Fund gevonden te hebben. Voor de overdracht van de beleggingen van het Titans Fund aan PAF is goedkeuring van de meerderheid van de participanten van het Titans Fund vereist. Het gaat namelijk om een wijziging van het beleggingsbeleid. De overdracht kan pas drie maanden na deze goedkeuring zijn beslag krijgen, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Gedurende deze driemaandsperiode kunnen participanten uitstappen tegen de oude voorwaarden. Mocht de meerderheid van de participanten hun goedkeuring niet voor deze oplossing verlenen, dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn om tot liquidatie van het Titans Fund over te gaan. Dit zou betekenen dat u als participant over een termijn van ongeveer drie tot negen maanden circa 40% uitgekeerd krijgt en voor het overige slechts een deel van de huidige beleggingswaarde krijgt uitgekeerd en participant blijft van het Titans Fund in liquidatie. Procedure We nodigen u bij deze uit voor de participantenvergadering op donderdag 10 juni 2010 om ten kantore van Inmaxxa aan de Amsterdamsestraatweg 19C, 1411 AW Naarden. Op de participantenvergadering zal ook een vertegenwoordiger van Paerel aanwezig zijn. 1 Bij de lagere prestatievergoeding moet wel gemeld worden dat PAF iets dichter bij de zogeheten highwater mark staat. De huidige koers van het Titans Fund staat nog ongeveer 30% onder de hoogste koers, die van PAF staat ongeveer 20% onder hoogste koers ooit. Dit betekent dat het koersniveau waarop performance fee moet worden betaald bij PAF eerder kan worden bereikt dan bij het Titans Fund.

3 U kunt zich schriftelijk bij ons aanmelden tot uiterlijk vrijdag 4 juni Mocht u verhinderd zijn dan kunt u eventueel bijgaande volmacht tekenen en naar bovenstaand adres sturen. Met deze volmacht geeft u de voorzitter van de vergadering de bevoegdheid om conform uw keuze over de overname van het Titans Fund door PAF te stemmen. U mag ook een andere participant schriftelijk volmachtigen om namens u te stemmen. We verwijzen tevens naar de website van de aanbieder van PAF: Tevens raden we aan het prospectus van PAF te bestuderen dat u kunt vinden op deze site. Met vriendelijke groet, Peter Brands Directeur Inmaxxa Harry Geels Voorzitter van de vergadering Directeur Inmaxxa, beheerder van het Titans Fund Bijlagen: - Agenda - Volmacht - Factsheet PAF - Overzicht posities Titans Fund

4 Agenda: - Opening door de voorzitter - Toelichting op de actuele situatie van het Titans Fund - Toelichting op het voorstel om het Titans Fund over te laten gaan in het Paerel Alternative Fund - Stemming over de overname door Paerel Alternative Fund - Afsluiting door de voorzitter

5 Volmacht Gegevens eerste participant: Ik, woonachtig te en geboren te Gegevens tweede participant: Ik, woonachtig te en geboren te participant(en) in het Titans Fund, machtig door middel van dit schrijven de voorzitter van de participantenvergadering van het Titans Fund, te houden op 10 juni 2010 te Naarden, om VOOR / TEGEN * de overname te stemmen van het Titans Fund door het Paerel Alternative Fund (PAF). Handtekening eerste participant Handtekening tweede participant Datum * Doorhalen wat niet van toepassing is

6 Titans Fund Waarde 31/3 liquiditeit relatief AJW Offshore II Class -B- $ ,21 50% 7,40% fonds niet volledig liquide, maar doet geregeld uitkeringen Arrowhead Target Fund $ ,59 0% 0,00% fonds in liquidatie, onbekend wanneer geld vrijkomt Emperor Greater China Fund Cl A S 1 $ ,78 100% 1,40% side pocket; zal spoedig worden uitbetaald Greater Europe Deep Value Fd II new shs $ ,39 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Greater Europe Deep Value Fund II $ ,19 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Harbinger Cap Partners Offsh Fd L S.1-10 $ ,39 0% 0,00% side pocket; geen liquiditeit Harbinger Cap Partners Offsh PE S 1-10 $ ,90 100% 3,64% positie kan elk kwartaal worden verkocht Harbor Light Div. Fund -B- $ ,19 70% 2,38% fonds in liquidatie, reeds 2 uitkeringen gedaan Harbor Light Div Fund -R1- $ 5.640,00 0% 0,00% side pocket; uitkering onbekend Sciens Global Strategy Class A EUR $ ,84 100% 1,04% positie kan ieder kwartaal verkocht worden Sciens IG SPV Class A USD $ ,58 0% 0,00% side pocket; uitkering onbekend Mast Credit Opportunities D/28 $ ,71 50% 6,19% ieder kwartaal te verkopen Maxam Absolute Return Fund Class -A- $ - 0% 0,00% fonds heeft vordering op Madoff; uitkering niet verwacht Greater Europe Fund Class -S- $ ,68 100% 2,39% positie kan maandelijks worden verkocht Valens Offshore Fund Units A s 01/08 $ ,28 20% 0,55% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore Fund Units A s 02/08 $ ,72 20% 0,63% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore Fund Units A s 03/08 $ ,09 20% 0,31% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore Fund Units A s. 09/08 $ ,48 20% 0,64% fonds in liquidatie, eerste 15% reeds uitgekeerd Valens Offshore SPV Series 01/08 $ ,80 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Valens Offshore SPV Series 02/08 $ ,01 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Valens Offshore SPV Series 03/08 $ ,75 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd Valens Offshore SPV Series 09/08 $ ,89 0% 0,00% geen liquiditeit de komende tijd VR Global Offshore Class A Serie 0599 $ ,35 0% 0,00% positie kan elk kwartaal worden verkocht VR Global Offshore Class C Serie 0599 $ ,85 100% 1,12% Liquiditeit, maar een met in de tijd afnemende discount Yorkville Adv Class L $ ,53 50% 8,70% fonds niet volledig liquide, maar doet geregeld uitkeringen Totaal $ $ ,19 36,38% Sinano Low Volatility Fund Class I ,72 0% 0,00% positie kan per 31/12/2010 elk kwartaal worden verkocht Sinano Low Volatility Fund Class Z ,78 0% 0,00% positie kan per 31/12/2010 elk kwartaal worden verkocht Sinano Medium Volatility Fund Class Z ,00 100% 18,61% positie kan elk kwartaal worden verkocht Sinano Market Neutral Fund Class Z ,00 100% 5,66% positie kan elk kwartaal worden verkocht Gems Progressive Recovery Pool EUR ,82 20% 0,44% fonds dicht, maar doet regelmatig uitkeringen Global Opportunities Fund ,82 0% 0,00% side pocket; uitkering onbekend Totaal ,14 24,72% 40,40% totaal liquide Totaal fonds, exclusief liquiditeiten ,62 59,60% totaal illiquide

7

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310 Titans Fund i.l.: -3,42% in juli 2011 Algemene marktontwikkelingen in juli 2011 Juli was de vierde zwakke beursmaand op een rij, althans voor aandelen. Ook vastgoed had het moeilijk, grondstoffen en obligaties

Nadere informatie

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien.

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien. Titans Fund i.l.: -0,38% in maart 2012 Algemene marktontwikkelingen in maart 2012 De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke)

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering Titans Fund Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 10 juni 2010 Aanvang: 14.

Notulen participantenvergadering Titans Fund Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 10 juni 2010 Aanvang: 14. Notulen participantenvergadering Titans Fund Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 10 juni 2010 Aanvang: 14.00 uur Aanwezigen: - Harry Geels (Voorzitter) - Ruud Couwenberg

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011 Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 In oktober vormden de aandelenbeurzen een bodem om vervolgens een flinke stijging te laten zien. Vastgoed liet een redelijke

Nadere informatie

In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën omhoog.

In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën omhoog. Titans Fund i.l.: -7,38% in december 2012 Algemene marktontwikkelingen in december 2012 In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Algemene ontwikkelingen in september 2011 September liet voor de aandelenmarkten een verdere daling zien, al nam de dalingssnelheid af ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen.

Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen. Titans Fund i.l.: -23,56% in oktober 2012 Algemene marktontwikkelingen in oktober 2012 Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen.

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012 Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012 Algemene marktontwikkelingen in september 2012 In september lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien, al waren er ook uitzonderingen. De andere

Nadere informatie

In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden een min.

In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden een min. Titans Fund i.l.: -2,63% in mei 2012 Algemene marktontwikkelingen in mei 2012 In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden

Nadere informatie

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:

participantenvergadering Titans Fund i.l Programma: Programma: 13:00 uur: Opening door de voorzitter 13:05 uur: Reconstructie van de gebeurtenissen 13:30 uur: Voorstel voor nieuwe vergoedingen 13:45 uur: Bespreking huidige posities Titans Fund en mogelijkheden

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012 Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012 Algemene marktontwikkelingen in april 2012 De maand april laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de meeste beleggingscategorieën een pas op de plaats maakten.

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit...

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Kerngegevens...3 Profiel... 4 Algemeen... 4 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 5 Risicoprofiel... 5 Samenstelling portefeuille

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...4 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER...7

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Voorzitter: mr R.J. Kuperus (tevens notulist) Aanwezig: Namens beheerder: Index Garant Management B.V.: mr R.J.

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem

Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Notulen Participantenvergadering Global Multi Asset Fund d.d. 23 april 2008 te Haarlem Voorzitter: F.Y.M. van Zinnicq Bergmann Beheerder: M.J. Gieling, F.Y.M. van Zinnicq Bergmann, M.P. Vijver en R.J.

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management ACCENTA PARTICIPANTENVERGADERING TE UTRECHT OP 5 OKTOBER 2012 AGENDA 1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management 2. Werkzaamheden tot nu toe en toelichting

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2015 HALFJAARVERSLAG 2015 Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

TITANS FUND. Jaarrekening voor de periode augustus 2007 t/m 31 december 2008

TITANS FUND. Jaarrekening voor de periode augustus 2007 t/m 31 december 2008 TITANS FUND Jaarrekening voor de periode augustus 2007 t/m 31 december 2008 Jaarrekening voor de periode augustus 2007 t/m 31 december 2008 Verslag van de beleggingsbeheerder...4 Balans...6 Winst & Verliesrekening...7

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

STICHTING VASTGOEDBELANG ECONOMISCHE EIGENAREN REGGE

STICHTING VASTGOEDBELANG ECONOMISCHE EIGENAREN REGGE UITNODIGING aan alle deelnemers in de fondsen van Regge Vastgoed Vergadering woensdag 19 december 2012 om 19.00 uur in het Beatrix Gebouw, ingang Jaarbeursplein te Utrecht 29 november 2012 Faillissement

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND 17.07.2015

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND 17.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND 17.07.2015 De beheerder en juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Addendum. Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus )

Addendum. Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ) Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ) De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als een integraal onderdeel

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : september 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2015 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2013

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2013 Augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Mei 2010 1 1. Voorwoord Finles Capital Management heeft zich ten doel gesteld de Nederlandse hedge fund industrie te stimuleren. Een van de pijlers in

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Dienstverleningstarieven

Dienstverleningstarieven Dienstverleningstarieven NL Overzicht BIL Crescendo Classico 4 5 BIL Crescendo Privilège 6 7 BIL Duo 8 9 BIL Chorus 10 11 BIL Sonata 12 13 BIL Sinfonia 14 15 BIL Orchestra 16 17 BIL Presto 18 19 BIL Tenor

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 Datum : 13 maart 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

Halfjaarverslag 2012. Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Halfjaarverslag 2012 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Augustus 2012 Augustus 2012 Halfjaarverslag Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 1 Inhoudsopgave Beheer en bewaring... 3 1. Vergelijkend overzicht...

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Exclusief én solide beleggen

Exclusief én solide beleggen Exclusief én solide beleggen U en het Fidessa Asset Allocation Fund U bent ondernemend, staat midden in het leven en bouwt aan een boeiende en lucratieve carrière. Dit brengt u naast voldoening en een

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V.

Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Aanvullend prospectus Subfonds Finles Collectief Beheer Beheerder: Finles N.V. Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Datum: 1 februari 2011 Introductie Per 1 februari 2011

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Jaarrekening 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2010 4 Staat van baten en lasten over 2010 5 Toelichting op de Jaarrekening 2010 6 Toelichting

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Informatie. CareFund FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO FUND. www.financialcare.com

Informatie. CareFund FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO FUND. www.financialcare.com Informatie CareFund FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO FUND www.financialcare.com Top specialisten zetten hun vakkennis in voor uw belegging Een team van topspecialisten op alle beleggingsgebieden heeft de handen

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Finles Fountain Umbrella Fund. Halfjaarverslag. Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Finles Fountain Umbrella Fund. Halfjaarverslag. Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Algemene informatie Finles Fountain Umbrella Fund Kantooradres Fonds : Euclideslaan 151 3584 BS Utrecht Juridische eigenaar : Stichting

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam

HALFJAARBERICHT 2008. B.V. NBZ- Aandelen B1. Rotterdam HALFJAARBERICHT 2008 B.V. NBZ- Aandelen B1 INHOUDSOPGAVE HALFJAARBERICHT 2008 BLZ Verslag van de beheerder 1 Verkorte balans per 30 juni 2008 2 Verkorte winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari

Nadere informatie