Overzicht IDOP Bijlage 3 Primair Begroot. Werkelijk gemaakte

Transcriptie

1 Overzicht IDOP Bijlage 3 Primair Begroot Werkelijk gemaakte Communicatie Urenverantwoording Totaal werkelijke Aangevraagde subsidie Bestede Subsidie kosten kosten Gemeenschapshuis Nia Domo , ,23 75, , , , ,00 De Groene Ladder , ,95 75, , , ,00 Ontwikkeling Groene Ladder (Visie) ,83 Wandelroutenetwerk ,12 Watersysteem zandhoekseloop - Bypass Perekker ,00 Centralisatie Sport , ,72 75, , , ,00 Neerbroek , ,50 75, , , ,00 Speeltuinbeleid , ,77 75, , , , ,00 Totaal , ,12 377, , , , ,00 Resumé Subsidiepercentage 19% Subsidie o.b.v. totale kosten Bestede subsidie Verschil Reeds ontvangen (d.d ) Nog te ontvangen (na vaststelling beschikking) d.d JvdB

2 Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,50 K Extremedia BV spandoek met staandframe (projectbord idop) ,47 K SierbestratingUden vof werk nia domo ,44 S N.t.o. bedr.nederl.o overboeking saldo krediet > ,60 S Kruisposten sierbestrating; werk nia domo ,47 S Kruisposten kb ivm foutieve btw code Order , ,00 K Nia Domo bijdrage verbouw toiletgroepen ,00 K Nia Domo facturen renovatie podiumzaal nia domo ,63 K Nia Domo facturen renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo facturen renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo facturen renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal nia domo ,22 K Nia Domo renovatie podiumzaal nia domo ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo facturen renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal nia domo ,53 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,15 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,45 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,64 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,72 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo bijdrage entree ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo bijdrage renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal ,00 K Nia Domo renovatie podiumzaal Order ,34 Totaal ,00 Kosten Gemeente Boekel ,67 Kosten Nia Domo (exclusief BTW & exclusief leges) ,44 Correctie Bijdrage Nia Domo ( ) Totaal ,23 Nia Domo Totale kosten ,42 Leges 7.599,75 Totaal IDOP ,67

3 Ontwikk. De Boekelse Groene Ladder Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,00 K Grontmij uitwerking planconcept groene ladder ,00 K Grontmij Nederland B.V. uitwerking planconcept groene ladder ,00 K Grontmij Nederland B.V. presentatie groene ladder ,61 K Gloudemans werkzaamheden boekels ven oktober ,09 S Nog te bet. Bedragen gloudemans wzhdn boekels ven december ,13 K Gloudemans werkzaamheden boekels ven november Order ,83 Realisatie wandelroutenetwerk Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,00 K ODBN 1e termijn realisatie wandelroutenetwerk ,00 K ODBN 2e termijn realisatie wandelroutenetwerk ,00 K ODBN 3e termijn realisatie wandelroutenetwerk ,12 K ODBN 4e (slot)termijn wandelnetwerk Boekel Order ,12 Watersysteem zandhoekseloop - Bypass Perekker Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,00 K vandenbroek werk perekker ,00 K vandenbroek Aanleg bypass Perekker ,00 K Geotof B.V. landmeetkundige wzhdn perekker Order ,00 Totaal ,95

4 Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,00 K BAS 1e termijn sportcomplex de burcht ,00 K BouwAdviesUden 1e termijn advisering centr. binnensport w 8t/m ,00 S Omgevingsverg. bouwv omgevingsvergunning bernhardstraat 11 bouwen ,00 S Omgevingsverg. bouwv omgevingsvergunning bernhardstraat 11 ontheffing ,00 S Omgevingsverg. bouwv omgevingsvergunning bernhardstraat 11 slopen ,00 K BouwAdviesUden 2e termijn advisering centralisatie binnensport ,00 K BAS 2e termijn de burcht ,00 K BouwAdviesUden 3e termijn advisering centralisatie binnensport ,00 K BouwAdviesUden 1e termijn advisering de burcht ,00 K BouwAdviesUden advisering nieuwbouw de burcht w. 39 t/m ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 42 t/m ,00 S Gebouwen aanp.nieuwb bouwadviesuden; bouwbeg. burcht w 49/ ,00 K Adviesburo van Genugten BV advieswerkzaamheden de burcht ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 1 t/m ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 5 t/m ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 9 t/m ,00 K BouwAdviesUden 6e termijn bouwbegeleiding de burcht w 14 tm ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 17 tm ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding sporthal de burcht week 22 t/m ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 32 tm ,00 Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,50 K A&S System Integrators B.V. 2e termijn vervangen regelinstallatie de burcht ,50 K A&S System Integrators B.V. 1e termijn vervangen regelinstallatie de burcht ,00 K A&S System Integrators B.V. meerwerk vervangen regelinstallatie de burcht ,50 K A&S System Integrators B.V. 4e termijn vervangen regelinstallatie de burcht ,50 K A&S System Integrators B.V. 3e termijn vervangen regelinstallatie de burcht ,00 S Plankosten algemeen kb > ,00 K BouwAdviesUden bouwbegeleiding de burcht week 49 t/m ,00 K Nobra Technisch Adviesbureau werkzaamheden b.v. sporthal ,50 K Brabant Water wijzigen aansluiting bernhardstraat ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 2e termijn verbouw de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 1e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 3e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Stichting beheer derden gelden wijzigen X-Pa kpn invoerkabel bernhardstraat ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 4e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 5e termijn verbouw sporthal de burcht ,39 K Janssen - Fritsen B.V. 1e termijn ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 17e en 18e termijn verbouw sporthal de burcht ,03 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. creditnota meerwerk riool ,05 S Kruisposten kb ivm foutieve btw code ,00 S Gebouwen aanp.nieuwb trienekens; creditnota meerwerk riool ,05 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 20e termijn verbouw sporthal de burcht ,02 S Gebouwen aanp.nieuwb kb ivm foutieve btw code ,00 S Kruisposten trienekens; 20e termijn verbouw sporthal ,00 S Provinciale subs. nog te maken kn aanbrengen nieuw groen ,99 K Agmi Traffic BV verkeersborden

5 Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,99 S Straatmeubilair KB > ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 19e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Descol Kunststof Chemie vloer sporthal ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 6e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 7e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 8e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K IBN bomen rooien aan de parkweg ,99 K Janssen - Fritsen B.V. 2e termijn ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 9e en 10e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 11e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 12e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 15e en 16e termijn verbouw sporthal de burcht ,00 K Bouwbedrijf Trienekens B.V. 13e en 14e termijn verbouw sporthal de burcht ,63 K Descol Kunststof Chemie schoonmaak zaal 609m ,50 K Stichting Binnensport Boekel bijdrage warmtepomp ,76 K Janssen - Fritsen B.V. creditnota stelpost onderwijsleerpakket ,60 K Janssen - Fritsen B.V. slottermijn sporthal de burcht ,76 K Janssen - Fritsen B.V. opbergbeugel voor zuilen Order ,60 Order ,60 Totaal (controle aansluiting IO) Totaal ,60 Kosten Gemeente Boekel ,62 Kosten SBB - Warmtepomp ,00 Leges omgevingsvergunning ,50 Correctie bijdrage warmtepomp Totaal ,72 Warmtepomp sporthal Boekel Crediteur Datum Omschrijving ex btw R&R Duurzaam bv Levering warmtepomp ,85 R&R Duurzaam bv Boren bronnen ,75 R&R Systems bv Montagewerkzaamheden ,50 R&R Duurzaam bv Levering pvt panelen ,00 R&R Duurzaam bv Meerdere werkzaamheden ,90 Moijen & Heesakkers Graafwerk 952,50 Van Boxtel Instellen koppeling 63,12 Totaal ,62

6 Nr. referentiedoc. Wrd./versl.val , , , , ,50 Exclusief BTW

7 Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,50 K Extremedia BV spandoek met staandframe (projectbord idop) ,00 K Goede Speelsystemen bv speeltoestellen kievitlaan ,00 K Stichting De Speeltrein beheer speelterreinen ,00 K vandenbroek werk speelterrein lage schoense ,95 K Proludic deelfactuur inrichting speelterrein lage schoense ,75 K Rick Jagers Montage werkzaamheden tbv de speeltrein ,84 K Office Totaal Hoekschewaard v.o.f. 5 staalverzinkte palen ,50 K Bosch Beton B.V. 7m2 stenen ,00 K Rick Jagers Montage plaatsen ballenvangers ,00 K Replay Profs in Playgrounds B.V. speelmaterialen ,00 K Vamoo Playground BV voetbalgoal ,00 K Vamoo Playground BV schommelzitje kraaiennest ,50 K Vamoo Playground BV schommel en voetbalgoals ,00 K Bart van Sleeuwen heggen, bomen, planten speeltuin LS ,56 K "De Schutboom" b.v. betonplex en handschoenen tbv speeltrein ,00 K "De Schutboom" b.v. bouwstaalmatten tbv speeltrein ,50 K Gebr. v.d. BRAND en van OORT BV werkzaamheden speeltuin kerkpad peelhorst ,50 K Gebr. v.d. BRAND en van OORT BV creditfactuur werk speeltuin kerkpad peelhorst ,00 K Herman van der Aa werkzaamheden speelveld de donk juni ,00 K Herman van der Aa werkzaamheden speelveld de donk juni ,60 K Van der Loo Hoveniers werkzaamheden speeltuin lage schoense ,63 K "De Schutboom" b.v. creditnota materialen speeltrein ,63 K "De Schutboom" b.v. materialen speeltuin ,00 K Stichting De Speeltrein aanleg speelterrein de peelhorst ,13 K "De Schutboom" b.v. materialen de speeltrein ,50 K Replay Profs in Playgrounds B.V. speelcombinatie de speeltrein ,00 K "De Schutboom" b.v. betonmortel speeltuin middenveld ,34 K "De Schutboom" b.v. materialen de speeltrein ,15 K Replay Profs in Playgrounds B.V. speelmaterialen, tafel, bank (bestaande speeltuine ,85 K Replay Profs in Playgrounds B.V. speelmaterialen ,00 K Vamoo Playground BV speelmaterialen ,34 K Bestratingsmaterialen Boekel Bestratingsmaterialen De Speeltrein ,00 K Vamoo Playground BV Veertoestellen ,00 K Vamoo Playground BV onderdelen veertroestel ,84 K Bestratingsmaterialen Boekel Bestratingsmaterialen Tuinen van Boekel ,00 K vandenbroek Spitten Speeltuin Tuinen van Boekel ,00 K V&T fencing Poorten speeltuin de Donk ,00 K Replay Profs in Playgrounds B.V. Planken (onderhoud) ,00 K Donkers Landbouwmechamisatiebedrijfmoeren en ringen de Speeltrein ,00 K Vamoo Playground BV speelmaterialen Tuinen van Boekel ,00 K AVO speeltoestellen speelmaterialen speeltuin voorstveld ,86 K Verhuurservice van Doren huur mini graafmachine speeltuin voorstveld ,80 K Royackers Betoncentrale betonmortel speeltuin voorstveld ,80 K Van Haandel Zand- en Grindhandel zand tbv diverse speeltuinen

8 Kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort ,00 K AVO speeltoestellen speeltoestellen voorstveld ,72 K André van Delst Behang-en verfspeci verfmaterialen ,72 K Proludic speeltoestellen speeltuin Zonnedauw Venhorst ,60 K "De Schutboom" b.v. betonmortel tbv speeltrein ,89 K Donkers Landbouwmechamisatiebedrijfdiverse materialen speelterreinen ,53 K André van Delst Behang-en verfspeci verfmateriaal tbv wipkip ,00 K Van Haandel Zand- en Grindhandel ophoogzand/valzand ,50 K Replay Profs in Playgrounds B.V. materielen stg speeltrein Order , ,77

9 Kostensoort Naam v. kostensoort Wrd./versl.val. Tegenrekeningsoort Rek. tegenboeking Naam van tegenrekening Nr. referentiedoc. Omschrijving Boekingsdatum Advertentiekn -98,85 K print annulering drukken nieuwsbrief idop Advertentiekn 111,45 K print Nieuwsbrief IDOP Advertentiekn 325,00 K Boekeldruk Drukwerk IDOP Advertentiekn 40,00 K Stichting distributiebureau bezorgen nieuwsbrief idop Kostenplaats ,60 Totaal IDOP 377,60 Communicatie is gedeeld door 5 onderverdeelt bij de projecten

10 Urenverantwoording Totaal Projectleider 2 werkdagen per week (8 uur) 1 werkdag per week (8 uur) 1 dagdeel per week (4 uur) Subtotaal uren Subtotaal kosten (á 65 per uur) Projectmedewerkers (3) IDOP projecten 1 werkdag per week (8 uur / 3 mdw) 1 werkdag per week (8 uur / 3 mdw) 1 dagdeel per week (4 uur / 2 mdw) Subtotaal uren Subtotaal kosten (á 65 per uur) Totaal gemiddeld aantal uren Totaal gemiddelde kosten Project Percentage Bedrag Nia Domo 25,00% Groene Ladder 20,00% Centralisatie sport 30,00% Neerbroek 5 10,00% Speeltuinbeleid 15,00% Totaal