Funds For Good: een uniek bedrijf

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Funds For Good: een uniek bedrijf"

Theodoor Segers
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 Funds For Good: een uniek bedrijf 2 Ontwerp en presenta6e van hoogkwalita6eve beleggingsfondsen Een samenwerking met de beste partners en specialisten rond een uniek project Wij storten 50% van onze eigen winst aan maatschappelijke projecten

de beste partners en specialisten rond een uniek project Wij

3 Waarom werkt het? 3 De verwach6ngen van de beleggers zijn niet langer dezelfde: Bescherming van het kapitaal Rendement van de belegging En steeds meer Een meetbare en concrete maatschappelijke impact

4 4 Hoe werken alle fondsen? Initiële Investering Na 1 jaar Investering Netto Rendement Kosten Kosten: beheerskosten, distribu6ekosten, administra6eve kosten, audit, taksen

5 5 Hoe werkt het? Voor een 10 jaar lange investering Start en coaching van 1 project per

6 Het project: Genera6on For Good 6 Objec-ef: jobs creëren dankzij werkloze mensen, zonder toegang tot de banken, te financieren bij de start van hun eigen zaak. Ø Entrepreneurship als integra6emiddel Ø Ondergebracht bij de Koning Boudewijn S6ch6ng Ø Partnership met andere actoren uit de microfinance wereld: microstart, BruSoc Ø 30 entrepreneurs gesteund in 2013 Ø Objec6ef: 5000 in de komende jaren

Ø Entrepreneurship als integra6emiddel Ø Ondergebracht bij de Koning Boudewijn S6ch6ng Ø

7 7 Genera6on For Good: enkele projecten van 2013 Ø Ethiopiaans Restaurant vrouw 54 Ø Logis6sch bedrijf man 40 Ø Bio Snack 2 Vrouwen 30 Ø Hernieuwbare energieën man 33 Ø Kinderopvang vrouw 64 Ø Bakkerij man en vrouw 31 Ø Landbouw vrouw 63 ans

Ø Bio Snack 2 Vrouwen 30 Ø Hernieuwbare energieën man 33 Ø

8 Zijn 8 staan ons bij Bruno Colmant Ø Ø Ø Managing Partner, Roland Berger Professor: Vlerick Business School en Université Catholique de Louvain Lid van de Koninglijke Academie vanbelgique Jean- François Schock Ø 30 ans ervaring in de grootste financiele bedrijven Ø Steunt innova6e projecten in de financiele sector Fernand Dimidschstein Ø Managing Partner, Accenture (Benelux Frankrijk) Jan Van Autreve Ø CEO Delta Lloyd Life Jean- Claude EGnger Ø Professor, Solvay Business School Lucas Willemyns Ø Administrator, Union Na6onale des Mutualités Libres en Euromut Ø Uitgenodigd professor, Haute Ecole de la Province de Liège Ø President, Brussels «Sinfoniega»

Fernand Dimidschstein Ø Managing Partner, Accenture (Benelux Frankrijk) Jan Van Autreve Ø CEO Delta Lloyd Life Jean- Claude EGnger Ø Professor, Solvay Business

9 FUNDS FOR GOOD ARCHITECT STRATEGY

10 Een dakfonds beheerd door een erkend team 10 Fabrice Kremer, BLI, beheerder Ø Fund of Fund Manager, BLI Ø Tot 2011: Hoofd van fonds selectie, BLI Ø Ph.D. in Financial Products & Multi-Management Ø B.A. in Economics Funds For Good, strategie Ø Wekelijkse gesprekken met de beheerder Ø Discussie over nieuwe investeringen Ø Strategie aanpassen aan de financiële actualiteit

in Financial Products & Multi-Management Ø B.A.

11 Het 11 objec6ef van dit defensief fonds Weg van de klassieke asset alloca6on 70% obliga6es / 30% aandelen die niet langer werkt Naar een asset alloca6on die even voorzich-g is maar rendeert! : 7%/jaar : 2%/jaar

die niet langer werkt Naar een asset alloca6on die even

12 Hoe doen we dit? 12 Daar de klassieke mix 70% obliga6es / 30% aandelen geen rendement meer oplevert zijn wij belegd in 4 groeipijlers die een regelma-g rendement leveren: Groei brengen wanneer de markten s6jgen, en bescherming bieden in dalende markten stabiel rendement keveren, en dit onanankelijk van de markten

oplevert zijn wij belegd in 4 groeipijlers die een regelma-g rendement

13 Kwalita6eve aandelenfondsen 13 Aandelen om zich te beschermen tegen infla-e en om van s-jgende markten te profiteren Onze criteria: Voorbeelden Rendabele thema6eken en blijvende trends ü Vergrijzing van de bevolking ü Gezondheidszorg ü Consump6e in de opkomende markten Financieel gezonde ondernemingen Bedrijven die een hoge dividend uitkeren die beschikken over een compe66ef voordeel Bekend merk, franchise, brevet,

bevolking ü Gezondheidszorg ü Consump6e in de opkomende markten Financieel gezonde ondernemingen

14 De 14 beste flexiebele fondsen Beleggingsobjectief ü Zich beschermen tegen het aandelen-risico in dalende markten ü De asset allocation wordt bepaald door een erkend beheerder met een voorzichtigheidsobjectief ü Deelnemen aan stijgende markten en zich toch beschermen in dalende markten

wordt bepaald door een erkend beheerder met een

15 Rendabele 15 en stabiele obliga6efondsen Obliga-es die een nugge rol spelen in het portefeuille ü Een rendement boven de infla6e ü Beleggen in solvabele uitgevers ü De belegger beschermen tegen een rentes6jging ü Werken met sterk gespecialiseerde en gereputeerde beheerders Obligations ü Beleggen in sterke munten

uitgevers ü De belegger beschermen tegen een rentes6jging ü Werken met sterk

16 Een 16 pijler die onanankelijk is van de markten Doelstelling: Over een basis beschikken met een regelma6g rendement dat niet gerelateerd is met de beursmarkten Onze targets: Voorbeelden ü Stabiele en rendabele economische thema6eken Mergers & Acquisi6ons thema6ek ü Fondsen die op een totaal onanankelijke manier evolueren Fonds GLG Market Neutral ü Gespecialiseerde sectoren, niet vola6el doch rendabel Microfinance

rendabele economische thema6eken Mergers & Acquisi6ons thema6ek ü Fondsen die op een totaal

17 17 Samengevat 4 pijlers die steeds in het portefeuille aanwezig blijven (25% basis max. + of - 10%) Kwaliteitsaandelen ü Profiteren van de groei ü Bescherming tegen infla6e Obliga-efondsen ü Regelma6g rendement ü De vola6liteit verminderen Flexiebele fondsen ü Profiteren van s6jgende markten ü Zich beschermen in geval van dalingen Gedecorreleerde fondsen ü Een regelma6ge rente genereren ü Niet gecorreleerd aan de klassieke markten

Regelma6g rendement ü De vola6liteit verminderen Flexiebele fondsen ü Profiteren van s6jgende markten ü Zich

18 18 De beste alloca6e in 1 enkel fonds! Architect Strategy ü 19 fondsen in 1 enkele bevek ü Een erg kwalita-ef product nu beschikbaar voor iedereen ü Een alloca6e die dagelijks word aangepast aan de marktsitua6e Décorrélés: 30% Equity Funds Actions: 33% 33% ü Aangepast voor makelaars die het volledige beheer uitbesteden Obligations: 17% Flexibles: 19% ü Maar ook voor diegenen die een defensieve basis zoeken voor een ac6ef beheerd portefeuille

Een alloca6e die dagelijks word aangepast aan de marktsitua6e Décorrélés: 30% Equity Funds Actions: 33% 33% ü

19 19 Het FFG Architect Strategy dakfonds biedt U: ü Een regelma6g rendement - objec6ef is 4 à 8% per jaar ü Een bescherming van het kapitaal in geval van beurscrisissen ü Een hoger rendement dan een klassiek defensief fonds of een spaarrekening ü Een concrete impact hier in België: belegd = 1 bedrijf gestart! Een dagelijks beheer door Banque de Luxembourg Investments, in 2013 nogmaals* uitverkoren als «beste beheerder alle categorieën» door L Echo & De Tijd * Voor het 5de jaar op een rij!

Een concrete impact hier in België: 30.000 belegd = 1 bedrijf gestart!

20 20 Rendement sinds 1 januari 2012 : +10,29% Vastleggen vd strategie Investering FIC Omvorming tot Sicav +10,29% +5,95% Van 1/1/2012 tot 1/10/2012: gebruik van de fondsen in dezelfde proportie als bij effectieve lancering

+10,29% +5,95% Van 1/1/2012 tot 1/10/2012: gebruik van

21 21 Gesimuleerd rendement* sinds januari 2008 Launch +39% Gemiddeld = 7% per jaar +10% Gemiddeld = 2% per jaar Performance Architect 3,80% 6,94% 1,34% 11,68% 18,15% - 2,77% Benchmark - 0,74% 4,81% 0,31% 3,51% 6,91% - 5,62% * Performance simulée: benchmark pris en compte de 2008 jusque fin 2011: 70% EMU Gov Bond Index/ 30% MSCI World. Depuis le 1er janvier 2012, le benchmark obligataire est le Citi World Broad Investment Grade Bond index en euro. Simulation basée sur les VNI des fonds inclus dans l allocation jusqu au lancement. Depuis le lancement, certains ont été rajoutés, d autres retirés. car il s agit d une gestion active Dans la simulation, les nouveaux fonds n ont pas été utilisés pendant leur première année d activité. Lorsqu un fond n existait pas, son poids était dès lors de 0%. La performance simulée est nette des 1,2% de frais appliqués dans le Fonds Interne Collectif, véhicule dans lequel est gérée la stratégie aujourd hui.

22 22 Carmignac Patrimoine vs Architect Strategy Sinds Januari ,29% +5,67%

23 23 Carmignac Patrimoine vs Architect Strategy Sinds januari 2008

24 FUNDS FOR GOOD TOOLKIT

25 Uw 25 tools op makelaars

26 Schrijf 26 u in op

27 Hartelijk bedank voor uw aandacht! U maakt het mogelijk!

28 28 Portefeuille op 01/08/13 %%%%%%Uncorrelated %Bonds Flexible %%%%%%%Equities Funds Weightings,as,of August,2013 High%Dividend%Equities 6,00% Healthcare%Strategy 4,00% Europe%all%cap%Equities 6,00% European%Small%Cap%Equities 4,00% US%Equities 6,00% Emerging%Market%Equities 6,00% 32,00% Flexible%0E100%%Equities%Global 6% Flexible%0E50%%Equities%Global 6% Flexible%0E50%%Equities%Europe 7% 19% US%Short%Term%HighEYield 6% Global%Fixed%Income%Diversified 7% Chinese%Corporate%Bonds 5% 18% US%L/S%Equities 4% Europe%L/S%Equities 5% M&A 5% Volatility%Strtategy 4% Real%Estate%Strategy 5% Micro%Finance%Strategy 3% Diversified%Global%L/S%Bond%Strategy 3% 29% Cash 2% Totals 100%

Vergelijkbare documenten

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD. Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten Het Funds For Good Team Patrick Somerhausen Nicolas Crochet Marc Verhaeren Managing Partner, Funds