Introductie van Client Online. Informatiegids over factoring

Transcriptie

1 Introductie van Client Online Informatiegids over factoring

2 Inhoud Inleiding 3 Heeft u vragen? 4 Inloggen 5 Welkomstscherm 6 Navigatie 7 Uw account bekijken 9 Overzicht van de financieringsovereenkomst 9 Het Overeenkomstoverzicht 10 Acties 11 Menuopties Overeenkomstsectie 12 Debiteurenportefeuilleprofiel 15 Topdebiteuren 16 Inlichtingen over betalingen 17 Zoeken naar openstaande vordering 18 Debiteuren Bekijken 23 Debiteur Zoeken 23 Debiteuren Overzicht 24 Het Debiteurenmenu 24 Debiteuren Transacties 25 Debiteuren Openstaande Vorderingen 26 Debiteuren Omzet 27 Debiteuren Inlichtingen 28 Facturen invoeren 29 Handmatige invoer 29 Debiteuren toevoegen 30 Voorgestelde debiteuren beheren 32 Voer de facturen en credit nota s in 33 Geautomatiseerde invoer 35 Upload het bestandformat 35 Bestanden uploaden 37 Overdrachtsbevestiging 38 Rapporten 39 Rapporten aanvragen 39 Rapporten Bekijken 42 Debiteurenportefeuilleanalyse 44 Beheertaken 46 Inloginformatie 46 Wachtwoord veranderen 46 Het wachtwoord resetten 47 Instelling startpagina 47 2

3 Inleiding Welkom bij Client Online. Client Online is de online applicatie die het huidige E3-systeem zal vervangen. Client Online stelt u in staat uw voorzieningen bij Bibby Financial Services te bekijken en te beheren. U ziet niet alleen de huidige functies die u van E3 kent, maar ook enkele nieuwe. Met Client Online kunt u: Informatie over uw voorzieningen lezen Facturen en credit nota s indienen De betalingen van uw debiteuren zien Diverse gegevens over uw debiteuren zien Een aantal rapporten over uw debiteurenportefeuille produceren In deze handleiding leest u hoe u Client Online gebruikt om alle taken en activiteiten voor uw financieringsbeheer uit te voeren. Voorbereiding op de migratie Vanaf in de nacht van donderdag op vrijdag voor het migratieweekend heeft u geen toegang meer tot E3. Download in de week voorafgaand aan de geplande overstapdatum alle rapporten die u nodig zult hebben. Heeft u extra rapporten nodig? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Die zal de rapporten voor u produceren. 3 Inhalt

4 Heeft u vragen? Alle vragen over uw account of over de services die Bibby Financial Services levert, worden zoals altijd door uw Credit Controller afgehandeld. Op onze website staan veelgestelde vragen, handige hulpmiddelen en belangrijk nieuws Technisch support voor het Client Online-systeem is op werkdagen beschikbaar van 8.30 tot uur. Bij onze Klantenservice kunt u terecht voor kwesties rond: Het gebruiken van Client Online Problemen met toegang tot Client Online Problemen met het Client Online-systeem Telefoon: klantenservice@bibbyfinancialservices.nl 4 Inhalt

5 Inloggen Client Online is een internetapplicatie. U ontvangt een link naar bibbyfinancialservices.nl/client-online Ook ontvangt u inloginformatie voor Client Online, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze worden u apart toegestuurd en u dient ze veilig te bewaren 1 Wanneer u op de bibbyfinancialservices.nl/client-online klikt, wordt de inlogpagina van Client Online weergegeven. 2 Voer uw gebruikersnaam in, zoals vermeld in de ontvangen informatie. 3 Voer uw wachtwoord in, zoals vermeld in de ontvangen informatie. N.B. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. 4 Klik op VERZENDEN. Opmerking Gebruik de knop WISSEN om de ingevoerde tekst in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord te wissen. Gebruik de knop CONTACT om een met vragen over de inlogprocedure naar Client Online te sturen. Voor het eerst inloggen - uw wachtwoord wijzigen Wanneer u voor het eerst inlogt, moet u het toegewezen wachtwoord veranderen. U voert eerst het toegewezen wachtwoord in en daarna uw nieuwe wachtwoord. Klik op OK om door te gaan. Alle wachtwoordvereisten staan in het deel Beheer van deze handleiding 5 Inhalt

6 Welkomstscherm Zodra u met succes bent ingelogd, wordt de welkomstpagina weergegeven. Op deze eerste welkomstpagina worden kennisgevingen weergegeven, met aan de linkerkant een kort menu. 1 Op deze pagina kiest u uw voorziening of financieringsovereenkomst. Hiervoor gebruikt u de optie PORTFOLIO ZOEKEN. 2 Wanneer u op PORTFOLIO ZOEKEN klikt, worden op het scherm de individuele accounts weergegeven waaruit uw overeenkomst met Bibby Financial Services bestaat. Als uw overeenkomst bestaat uit meerdere accounts of voorzieningen, ziet u alle voorzieningen die u kunt kiezen op dit scherm. 3 Klik op de gewenste voorziening om uw accountinformatie op te halen. 6 Inhalt

7 Navigatie Alle schermen van Client Online hebben een standaard lay-out: Het menu wordt altijd aan de linkerkant weergegeven. De schermnaam staat vetgedrukt bovenaan het scherm. De vensters worden gebruikt voor velden waarin u tekst kunt invoeren, bijv. voor de zoekfunctie. De ronde knoppen worden gebruikt wanneer u slechts één item kunt kiezen. Als u op de ronde knop klikt, verschijnt een zwarte stip die uw selectie. weergeeft. Een venster met een pijlknop heeft een keuzemenu waaruit u kunt kiezen. Voor datumvelden wordt een kalenderpictogram weergegeven. U kunt het pictogram gebruiken om de gewenste datum uit de pop-up kalender te kiezen. 7 Inhalt

8 Verplichte velden zijn gemarkeerd met een blauwe pijl. Alle velden met deze blauwe pijl moeten worden ingevuld voordat u kunt doorgaan. Vinkhokjes worden op sommige schermen gebruikt, zodat u items kunt selecteren. U klikt op het vinkhokje om het item te selecteren. Met vinkhokjes kunt u meerdere items tegelijkertijd kiezen. Een wildcard voor uw zoekfunctie gebruiken Client Online stelt u in staat een wildcard te gebruiken wanneer u naar items zoekt. Het sterretje * kan worden gebruikt ter vervanging van karakters wanneer u zoekparameters invoert. Bijvoorbeeld: 912* - zoekt naar alle items die met 912 beginnen AB* - zoekt naar alle items die met AB beginnen, zoals ABC 912* - zoekt naar alle items die op 912 eindigen 8 Inhalt

9 Uw account bekijken Overzicht van de financieringsovereenkomst Wanneer u uw account met Portfolio zoeken kiest, wordt uw scherm bijgewerkt met het overzicht van uw financieringsovereenkomst. Deze pagina van Client Online geeft enkele belangrijke gegevens voor u weer. Het menu geeft alle functies weer die u ter beschikking staan, alle functies zijn in secties onderverdeeld. In de OVEREENKOMSTSECTIE worden alle menu-opties voor uw volledige account gegroepeerd, inclusief transacties zoals klant- of debiteurtransacties. Uw overeenkomstnummer staat bovenaan het scherm. Het overzicht geeft een lijst van de voornaamste saldo s van de gekozen overeenkomst weer. 9 Inhalt

10 Het Overeenkomstoverzicht Het Overeenkomstoverzicht toont een lijst met de voornaamste saldo s van uw account. Het Overeenkomstoverzicht biedt u een real-time momentopname van uw account U kunt op elk onderstreept bedrag klikken om meer informatie over dat specifieke saldo te zien. Gebruik de terugknop op de pagina, niet de terugknop van uw browser. U kunt dit overzichtsscherm te allen tijde en vanuit elk ander scherm opnieuw weergeven. Dat doet u door op de knop OVERZICHT te klikken in de Overeenkomstsectie van het menu 10 Inhalt

11 Acties Rechts van het Overeenkomstoverzicht worden 4 knoppen weergegeven. Elke knop biedt extra informatie over uw account. Tevens is er een verversknop die alle informatie bijwerkt die aan uw account is toegevoegd terwijl dit scherm open stond. Beschikbaarheidsoverzicht Gebruik de knop Beschikbaarheidsoverzicht om een overzicht van uw account te zien met een sectie voor goedgekeurde financiering en een sectie voor afgetrokken bedragen. Afkeuringsoverzicht Gebruik de knop Afkeuringsoverzicht om een lijst met afgekeurde posten te zien, compleet met bedrag en datum. Transacties van deze maand Gebruik deze knop om een overzicht te zien van de transacties van de huidige maand. Betalingsstatus Gebruik deze knop om de status van een betaling te zien. 11 Inhalt

12 Menuopties Overeenkomstsectie Transacties De menu-optie Transacties opent het scherm met Inlichtingen over bewegingen van de financieringsovereenkomst. Hiermee kunt u informatie zien over alle transacties van uw account binnen een opgegeven tijdsperiode. 1 Kies Transacties uit het menu. 2 De Inlichtingen over transacties van de financieringsovereenkomst worden weergegeven, waarbij standaard een periode van de afgelopen 30 dagen is geselecteerd. 3 Kies de gewenste PERIODE: Afgelopen 30 dagen geeft alle transacties van de afgelopen 30 dagen weer. Deze maand geeft alle transacties van de huidige kalendermaand weer. Datumbereik geeft alle transacties tussen de opgegeven start- en einddatum weer 4 ACCOUNT Gebruik het veld Account om de soort transacties te kiezen die u wilt zien. Afgekeurde vorderingen Vervallen facturen Debiteurenportefeuille Klantrekening Rekening courant Concentratie 5 SORTEER RESULTATEN PER hiermee wordt de sortering van de transacties gedefinieerd, zoals per datum, type of bedrag. Kies uit boekhouddatum, transactietype, debetbedrag, creditbedrag. 6 Klik op ZOEKEN om de zoekfunctie te activeren. Het scherm wordt bijgewerkt met de zoekresultaten 12 Inhalt

13 Voorbeeldresultaten Rekening courant Wanneer u het accounttype Rekening courant kiest, ziet u een lijst met transacties van uw rekening courant in de opgegeven tijdsperiode. De lijst omvat zaken zoals kosten, bevoorschotting en betalingen van debiteuren. Voorbeeldresultaten Niet toegewezen betalingen Als u het accounttype Niet-toegewezen kiest, ziet u de totalen voor de toegewezen en niet- toegewezen betalingen. 13 Inhalt

14 Voorbeeldresultaten Debiteurenportefeuille Wanneer u het accounttype Debiteurenportefeuille kiest, ziet u een lijst met transacties van uw debiteurenportefeuil le in de opgegeven tijdsperiode. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om door de transacties te scrollen. Totalen van het transactietype Gebruik onderaan het scherm Transactieresultaten de knop Totalen van transactietype. Daarmee krijgt u een overzicht van de totalen van het transactietype. 14 Inhalt

15 Debiteurenportefeuilleprofiel Het menu Debiteurenportfeuilleprofiel geeft een chronologisch alleen lezen overzicht van de informatie weer. Dit is een momentopname van de facturen die naar uw debiteuren zijn verzonden en die door hen betaald moeten worden. Ze staan chronologisch weergegeven, compleet met het totaalbedrag Zodoende kunt u zien of er oudere facturen zijn. U kunt de zoekfunctie naar een debiteurenvordering gebruiken om de posten te zien voor de periode die u heeft opgegeven. 15 Inhalt

16 Topdebiteuren Gebruik de menu-optie Topdebiteuren om een lijst van uw debiteuren te zien, in aflopende volgorde van saldogrootte. De n vertegenwoordigt een door de gebruiker opgegeven aantal. U kunt aangeven hoeveel debiteuren u wilt zien, zoals de top 5 debiteuren met de grootste achterstallige betalingen of blanco voor alle debiteuren. 1 Klik op de menu-optie TOPDEBITEUREN om het scherm met de topdebiteuren te zien. 2 Voer het aantal debiteuren in dat u wilt zien. Laat dit blanco als u al uw debiteuren wilt zien. 3 Klik op ZOEKEN. 4 Er wordt een lijst met debiteuren weergegeven op basis van de bruto openstaande bedragen, met het grootste bedrag bovenaan. 5 Gebruik de actieknoppen onderaan de lijst om het overzicht te wijzigen: VERWORPEN SCHULDEN deze knop verandert het overzicht in een lijst met debiteuren met een afgekeurde factuur vordering. ACHTERSTALLIG deze knop verandert het overzicht in een lijst met debiteuren met vervallen facturen. AFGEKEURDE deze knop verandert het overzicht in de waarde van de afgekeurde facturen voor elke debiteur. Openstaande Postenlijst hiermee gaat het overzicht terug naar de originele lijst met de openstaande vorderingen. 16 Inhalt

17 Inlichtingen over betalingen U kunt Inlichtingen over betalingen gebruiken om alle betalingen te zien die we van uw debiteuren hebben ontvangen gedurende de opgegeven tijdsperiode. 1 Klik op INLICHTINGEN OVER BETALINGEN. Het scherm met Inlichtingen over dagelijkse betalingen wordt weergegeven. 2 Voer het datumbereik in om de gewenste informatie te zien. U doet dit door de datum in te voeren (DD/MM/JJ) 3 3. Klik op ZOEKEN. 4 U ziet een lijst met alle betalingen die we van uw debiteuren hebben ontvangen. Elk item toont de debiteur, de soort betaling, de betalingskenmerken en het bedrag. U kunt andere data zien door op de knop Vorige of Volgende te klikken. 5 Klik op TERUG om terug te keren naar de zoekparameters. 17 Inhalt

18 Zoeken naar openstaande vordering De menu-optie Zoeken naar openstaande vordering stelt u in staat posten van uw account te zoeken op basis van allerlei verschillende zoekcriteria. Dit is een zeer flexibele zoekfunctie. U kunt de beschikbare individuele velden gebruiken of een combinatie daarvan om uw zoekfunctie te stroomlijnen. De resultaten worden weergegeven. U kunt ook de wildcard (*) gebruiken bij de invoer van uw zoekcriteria. De beschikbare zoekvelden zijn: DEBITEURNAAM een veld voor tekstinvoer u kunt de * wildcard gebruiken. DEBITEURNUMMER het unieke Aquarius-nummer dat aan de debiteur is toegewezen. DEBITEURKENMERK VAN DE KLANT uw eigen kenmerk voor de debiteur. DOCUMENTKENMERK het itemkenmerk dat voor deze transactie werd ingevoerd. ITEMKENMERK het unieke Aquarius-transactienummer. DEBITEURVALUTA een lijst voor het kiezen van de gewenste valuta. BEDRAGBEREIK voor het invoeren van het laagste en het hoogste bedrag om transacties te vinden voor bedragen binnen het opgegeven bereik. OPEN/GESLOTEN ITEMS ronde knop om aan te geven of u naar open items, gesloten items of allebei wilt zoeken. FACTUURDATUMBEREIK voor de invoer van een datumbereik om de facturen te vinden over een specifieke periode. VERVALDATUMBEREIK voor de invoer van een datumbereik om de facturen te vinden die in een specifieke periode betaald moeten worden. GESLOTEN DATUMBEREIK voor de invoer van een datumbereik om de facturen te vinden die in een specifieke periode gesloten werden. 18 Inhalt

19 1 Voer uw zoekcriteria in en klik op ZOEKEN. In dit voorbeeld zoeken we naar debiteuren met een naam die begint met cost. 2 Het scherm geeft alle matches weer op basis van uw zoekcriteria. Bijvoorbeeld: we hebben het veld Debiteurnaam gebruikt om naar invoeren te zoeken die beginnen met cost. De zoekfunctie geeft 10 items per pagina weer. U kunt door de pagina s scrollen met de knoppen Eerste, Vorige en Volgende. 3 Klik op de ronde knop in de linkerkolom voor een item op de resultatenlijst, zodat de actieknoppen onderaan de zoekresultaten worden geactiveerd. 19 Inhalt

20 Knop voor Inlichtingen over debiteuroverzicht Klik op de knop INLICHTINGEN OVER DEBITEUROVERZICHT om de debiteurinformatie te zien waarop de transactie betrekking heeft. Als u op de onderstreepte tekst Debiteurkenmerk van het item klikt, ziet u dit scherm ook. 20 Inhalt

21 Knop voor itemdetails Klik op de knop ITEMDETAILS om alle informatie over het geselecteerde item te zien. U kunt de knop Terug gebruiken om naar de zoekresultaten terug te keren. TABBLAD BEDRAGEN Dit tabblad toont de saldo s voor dit item, inclusief de factuurwaarde TABBLAD DATA Dit tabblad toont de belangrijkste data voor het item, zoals de vervaldatum en de datum waarop het item werd ingevoerd. 21 Inhalt

22 TABBLAD INNINGSINFORMATIE Dit tabblad toont de informatie over alle vorderigen voor dit item. TABBLAD Dit tabblad toont de informatie over alle achtervolgingsactiviteiten historie voor dit item. TABBLAD EXTRA INFORMATIE Dit tabblad toont informatie over het item, zoals de batch en het factuurnummer. TABBLAD RENTE INFORMATIE Dit tabblad toont de informatie over alle kortingen voor dit item 22 Inhalt

23 Debiteuren Bekijken U gebruikt de menu-optie Debiteur zoeken in de Overeenkomstsectie van het menu om een debiteur te vinden. Zodra de debiteur is gevonden, kunt u allerlei informatie over de debiteur zien, zoals omzet of transacties. Debiteur Zoeken Eén van de meest uitgevoerde zoekfuncties is zoeken op naam van de debiteur. Maar u kunt ook zoeken op debiteurnummer, postcode en debiteurkenmerk. 1 Klik op de menu-optie DEBITEUR ZOEKEN. 2 Voer uw zoekcriteria in, zoals Debiteurnaam en klik op ZOEKEN. U kunt debiteuren niet vinden door de velden blanco te laten; u dient minstens één zoekparameter in te voeren 3 Alle matches worden weergegeven. 4 Klik op de gewenste debiteur. 23 Inhalt

24 Debiteuren Overzicht 5 Als u een debiteur kiest, gaat een scherm Overzicht debiteuraccount open, met uitgebreide informatie over de geselecteerde debiteur. Het Debiteuroverzicht bevat de belangrijkste informatie over deze specifieke klant, zoals adres en contactgegevens. Het tabblad Saldo s toont de huidige bedragen van het uitstaand saldo van de debiteur. Het tabblad Limieten biedt informatie over de actuele Kredietlimieten en Concentratie%. Het tabblad Betalingen toont informatie over onlangs ontvangen betalingen van deze debiteur en de betalingsstatistieken voor deze account. U kunt te allen tijde terugkeren naar deze weergave door op OVERZICHT in de Debiteurensectie te klikken. Het Debiteurenmenu Zodra uw debiteurinformatie is weergegeven, wordt het menu uitgebreid met een extra Debiteurensectie. De menuopties DEBITEUREN stelt u in staat verschillende gegevens over deze specifieke debiteur te zien. 24 Inhalt

25 Debiteuren Transacties De optie Transacties toont informatie over alle uitgegeven facturen en ontvangen betalingen voor deze debiteur in de door u opgegeven tijdsperiode. 1 Terwijl de debiteur nog steeds wordt weergegeven, klikt u op Transacties in de Debiteurensectie van het menu. 2 De informatie over transacties van het debiteuraccount wordt weergegeven, waarbij standaard een periode van de afgelopen 30 dagen is geselecteerd. 3 Kies de gewenste PERIODE: Afgelopen 30 dagen geeft alle transacties van de afgelopen 30 dagen weer. Deze maand geeft alle transacties van de huidige kalendermaand weer. Datumbereik geeft alle transacties tussen de opgegeven start- en einddatum weer. 4 SORTEER RESULTATEN PER definieert de volgorde van de transacties. Invoerdatum sorteert de transacties op basis van de datum waarop ze in het systeem werden ingevoerd. Documentdatum sorteert de transacties op basis van de factuurdatum. Vervaldatum sorteert de transacties op basis van de vervaldatum. Debetbedrag Creditbedrag 5 Klik op ZOEKEN om de zoekfunctie te activeren. 25 Inhalt

26 Debiteuren Openstaande Vorderingen De optie Openstaande vorderingen toont een chronologische analyse van deze debiteur. 1 Terwijl de debiteur nog steeds wordt weergegeven, klikt u op Profielen in de Debiteurensectie van het menu. 2 U ziet een momentopname van openstaande vorderingen van deze debiteur. U ziet de facturen die momenteel open staan, chronologisch en op totaalsaldo. 26 Inhalt

27 Debiteuren Omzet Inlichtingen over omzet levert een omzetbedrag op maandbasis voor het datumbereik dat u hebt opgegeven. 1 Terwijl de debiteur nog steeds wordt weergegeven, klikt u op OMZET in de Debiteurensectie van het menu. 2 Voer de startmaand/jaar en de eindmaand/jaar in. 3 Klik op ZOEKEN. 4 De zoekresultaten worden weergegeven. Er wordt een totaalbedrag voor elke maand weergegeven; dit scherm toont geen individueel transactiedetail. 5 Klik op WISSEN om de Periodeparameters te resetten als u de gegevens van een andere periode wilt zien. 27 Inhalt

28 Debiteuren Inlichtingen De optie Inlichtingen toont het algemene accountsaldo van deze debiteur met een lijst van alle momenteel openstaande items. 1 Klik op INLICHTINGEN in de Debiteurensectie van het menu. 2 U ziet Inlichtingen over debiteuraccount. 3 Bovenaan het scherm ziet u de algemene saldi voor deze debiteur. 4 Vervolgens ziet u een lijst met de momenteel openstaande items voor deze debiteur. 5 Gebruik de knop GESLOTEN ITEMS om een lijst met alle gesloten items voor deze debiteur te zien. 6 U kunt meer informatie over een item zien door op de ronde knop van de regel te klikken. Dit activeert de actieknop Iteminformatie. 28 Inhalt

29 Facturen invoeren Gebruik de menuoptie Data-uitwisseling om uw facturen naar Bibby Financial Services te sturen voor verwerking en invoer in uw account Er zijn twee manieren waarop u uw facturen en creditnota s voor verwerking en financiering kunt invoeren: HANDMATIGE INVOER Op deze manier voert u de gegevens van elke factuur en creditnota apart in het scherm van schema-invoer in. GEAUTOMATISEERDE INVOER Op deze manier uploadt u de facturen en creditnota s vanaf een externe bron, zoals van een extract van uw boekhoudingssoftware of een spreadsheet via een csv-bestand. Handmatige invoer Debiteuren Wanneer u een nieuwe klant hebt, creëert u een debiteurrecord voor deze klant in Client Online. TU dient een proces te volgen als u facturen en credit nota s bij Bibby Financial Services wilt indienen. Dit is een eenvoudig proces, waarbij u slechts één ding hoeft te onthouden: u moet eerst de debiteur aanmaken voordat u een factuur in een account kunt plaatsen. Dit komt omdat u de debiteur eerst uit een lijst moet kiezen voordat u de facturen kunt invoeren. Nieuwe debiteuren worden gecontroleerd en goedgekeurd door Bibby Financial Services voordat u uw facturen in de account van de debiteur kunt invoeren. Herzien en goedkeuren Alle nieuwe debiteuren dienen door BFS herzien en goedgekeurd te worden, voordat u ze kunt gebruiken Een schema opzetten Voer de facturen en credit nota s met de hand in. Laten we elke stap nader onderzoeken Controleer de vooruitgang van uw batch Controleer de vooruitgang van uw batches met het verificatie/goedkeuringsproces. 29 Inhalt

30 Debiteuren toevoegen Ongeacht de methode die u kiest om uw facturen en creditnota s in te dienen, moet u eerst de debiteurgegevens toevoegen. Zodra u de debiteurgegevens heeft toegevoegd, kunt u facturen en creditnota s voor die debiteur indienen. 1 Klik op de menu-optie DEBITEUREN ONDERHOUD in de sectie Data-uitwisseling. 2 Het scherm Accountonderhoud voorgestelde debiteur wordt weergegeven. 3 Klik op de knop Nieuwe debiteur aanmaken 4 Het scherm Debiteurinformatie wordt weergegeven. 5 Voer de gegevens voor deze debiteur in. Zorg ervoor dat alle verplichte velden zijn ingevuld. Alle velden met een blauwe pijl zijn verplichte velden en dienen ingevuld te worden voordat het debiteurrecord aangemaakt kan worden 30 Inhalt

31 6 Klik op AANMAKEN. 7 Het debiteurrecord wordt opgeslagen. U keert terug naar het scherm Accountonderhoud voorgestelde debiteur. 8 De zojuist aangemaakte debiteur staat op de lijst en wordt weergegeven met de status Goedkeuring aangevraagd 9 Herhaal bovenstaande stappen om een nieuw record voor elke nieuwe debiteur aan te maken, totdat ze allemaal op het scherm Accountonderhoud voorgestelde debiteur worden weergegeven 10 Daarna kunnen de debiteuren door Bibby Financial Services worden gecontroleerd. 11 Zodra een debiteur is goedgekeurd, kan hij worden gekozen, en wordt hij uit de lijst met voorgestelde debiteuren verwijderd. U kunt de status zien ( Nu aangemaakt / Actief ). 12 Is de debiteur afgewezen, dan kunt u de reden daarvan zien door de debiteur te markeren en te klikken op Afwijzing controleren. U krijgt een reden voor de afwijzing. 31 Inhalt

32 Voorgestelde debiteuren beheren De debiteuren die u heeft toegevoegd en die op goedkeuring wachten, kunnen worden weergegeven met het scherm DEBITEUREN ONDERHOUD. Van hieruit kunt u de voorgestelde debiteuren beheren, de informatie zo nodig bijwerken of debiteuren verwijderen. 1 Als het scherm nog niet open is, kiest u uit het menu DEBITEUREN ONDERHOUD. 2 Klik op de ronde knop van de debiteur waarvan u de status wilt beheren. 3 Klik op VOORSTEL WIJZIGEN als u het debiteurrecord wilt zien en wijzigen. Eenmaal gewijzigd, kiest u de knop Bewerken om de update af te ronden. 4 Klik op WISSEN als u het debiteurrecord uit de lijst wilt verwijderen. 5 U kunt een goedgekeurd debiteurrecord niet wijzigen of wissen. 32 Inhalt

33 Voer de facturen en credit nota s in Gebruik de menu-optie SCHEMA INVOEREN om uw facturen/declaraties en krediet/debetnota s met de hand in te voeren. Ze dienen één voor één te worden ingevoerd. Elke batch bestaat uit maximaal 300 items. Zodra u de batch hebt ingevoerd en ingediend, wordt de batch verwerkt en aan uw overeenkomstaccount toegevoegd. 1 Klik op de menu-optie SCHEMA INVOEREN in de sectie Data-uitwisseling. 2 Het scherm Schemakop invoeren wordt weergegeven; u voert eerst de kopgegevens van de batch in. 3 Kies het BATCHTYPE facturen of creditnota s. Facturen en creditnota s moeten apart worden ingevoerd voor de verwerking. Gebruik het keuzemenu Batchtype om het juiste type voor deze batch te kiezen. 4 BATCHVALUTA kies de valuta die voor deze batch zal worden gebruikt uit het keuzemenu, EUR of GBP. 5 SCHEMA-KENMERK voer het kenmerk in voor dit schema of voor deze batch. Dit kenmerk wordt door u gedefinieerd en kan naar wens een combinatie van cijfers en letters zijn. 6 Klik op ITEMS INVOEREN het scherm voor Invoeren schema-items wordt weergegeven. 7 DEBITEURNUMMER gebruik de ellipsknop om de juiste debiteur voor dit item te kiezen. U kunt ook het debiteurnummer gebruiken, als u dat kent. 8 DEBITEURVALUTA dit is standaard de valuta van de batchkop en kan niet worden gewijzigd. 9 UW DEBITEURKENMERK voer uw kenmerk voor deze debiteur in. 10 DOCUMENTDATUM voer de datum van de factuur of creditnota als volgt in: DD/MM/JJ, of kies de juiste datum uit het kalenderpictogram. 11 DOCUMENTNUMMER voer het factuur- of creditnotanummer in, zoals vermeld op het originele document. 12 BESTELNUMMER indien gewenst, voert u het bestelnummer in waarop deze factuur betrekking heeft. 13 VERVALDATUM voer, indien gewenst, de vervaldatum in voor de betaling van deze factuur. Die wordt automatisch ingesteld op basis van de overeenkomstvoorwaa 14 DOCUMENTBEDRAG voer het totaalbedrag van deze factuur in, inclusief de komma. 15 Klik op TOEVOEGEN. 16 De invoer wordt aan de batch toegevoegd en de velden worden gewist, klaar voor de volgende factuur, met uitzondering van het debiteurnummer. 17 Klik op DEBITEUR WISSEN om de gegevens te wissen, zodat u een nieuwe debiteur kunt selecteren. 18 Zodra u alle items heeft toegevoegd, klikt u op EINDIGEN om de batch af te ronden. 19 Het scherm Batchbevestiging wordt weergegeven. Hierop staan het batchtype, het totale batchbedrag en de ingevoerde items die u kunt herzien. 20 Als u een item wilt herzien, kiest u de bijbehorende ronde knop. Dit activeert de actieknoppen. BEWERKEN gebruik de knop Bewerken om het item te openen voor een complete herziening en updat WISSEN gebruik deze knop om het item uit de batch te wissen. 33 Inhalt

34 1 De clausule Overdrachtskennisgeving wordt weergegeven. U moet bevestigen dat u de vorderingen wettig aan Bibby Financial Services overdraagt, volgens de voorwaarden van uw Financieringsovereenkomst met ons. 2 Vink het hokje aan om te bevestigen dat het bestand voldoet aan de clausule Overdrachtskennisgeving. 3 Klik op BATCH VERZENDEN. De bevestiging van het overdrachtsschema wordt weergegeven Deze bevestigt dat uw batch is ingediend. VOLGENDE STAPPEN Zodra de batch is ingediend en door Bibby Financial Services is ontvangen, doorloopt de batch het goedkeuringsproces. U moet de schema s uiterlijk om uur s ochtends uploaden, als u wilt dat het goedkeuringsproces nog op dezelfde dag wordt afgerond voor de financiering. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon. 34 Inhalt

35 Geautomatiseerde invoer De geautomatiseerde indiening van uw debiteuren, facturen/declaraties en krediet/debetnota s bij Bibby Financial Services maakt het mogelijk om csv-bestanden van uw boekhoudingssoftware of spreadsheets zoals Excel te gebruiken. Dit is een eenvoudig proces, waarbij u slechts één ding hoeft te onthouden: u moet eerst de debiteuren aanmaken voordat u een item in een account kunt plaatsen. Dit komt omdat u de debiteur eerst uit een lijst moet kiezen voordat u de facturen kunt invoeren. Nieuwe debiteuren worden gecontroleerd en goedgekeurd door Bibby Financial Services voordat u uw facturen in de account van de debiteur kunt invoeren. Laten we elke stap nader onderzoeken. Upload het bestandformat U kunt extracten van uw huidige databestanden of spreadsheets, die als csv-bestand zijn opgeslagen, gebruiken om uw facturen en creditnota s in te voeren. U hoeft de manier waarop u het extract produceert niet te veranderen, noch de manier waarop u momenteel uw debiteuren en facturen en creditnota s in het spreadsheet invoert. De optie Format uploadbestand wordt gebruikt om Client Online te informeren welke kolommen in uw bestand de belangrijkste gegevens bevatten, die nodig zijn om de facturen te uploaden. Een Sage-rapport ziet er bijvoorbeeld ongeveer net zo uit als in het onderstaande voorbeeld. U gebruikt Format uploadbestand om Client Online te informeren hoeveel kolommen uw bestand heeft en welke kolom de benodigde informatie bevat, zoals het klantnummer. Als Regel 1 de koppen bevat, dient deze regel uit het csvbestand te worden verwijderd voorafgaand aan het uploaden. Upload bestandformat U bepaalt bij de instelling waar de benodigde kolommen zich op uw spreadsheet bevinden. U hoeft dit slechts eenmaal te doen. Debiteuren uploaden Kies het Excel-spreadsheet dat als een csv-bestand is opgeslagen om uw nieuwe klantinformatie te uploaden. Facturen / creditnota s uploaden Gebruik Bestanden uploaden en browse naar uw csv-bestand Controleer de vooruitgang van uw batch Controleer de vooruitgang van uw batches met het verificatie/goedkeuringsproces. BELANGRIJK: U dient de volgende stappen te ondernemen wanneer u VOOR HET EERST informatie uploadt: Alleen de eerste keer dient u Format uploadbestand te configureren Upload het bestand via Bestanden uploaden Controleer de Overdrachtsbevestiging : er zijn drie opties: 1 De Overdrachtsbevestiging is blanco neem contact op met de helpdesk voor informatie over mogelijke fouten 2 Overdrachtsbevestiging: Batch bevat fouten neem contact op met uw contactpersoon. Deze zal u informeren over de aard van de fout 3 Overdrachtsbevestiging: Batch zal worden ingediend het schema is correct en zal zo snel mogelijk op normale wijze worden ingediend. 35 Inhalt

36 Dit proces kan worden gevolgd voor schema s en debiteuren, zodat u beide kunt uploaden wanneer u dat wilt. U hoeft dit proces slechts eenmaal te doorlopen. 1 Kies FORMAT UPLOADBESTAND uit het menu. 2 Kies de gewenste interface: debiteuren of schema s In dit voorbeeld definiëren wij het format van ons schemabestand. 3 Klik op OK. 4 Het scherm wordt bijgewerkt en toont het aantal kolommen. 5 AANTAL KOLOMMEN voer het aantal kolommen in waaruit uw databestand/excel-spreadsheet bestaat. Het veld moet minimaal 5 kolommen bevatten, omdat Client Online 5 velden vereist. U voert het totaal aantal kolommen van uw bestand in. 6 Klik op OK om door te gaan. 7 Het aantal kolommen dat u heeft opgegeven, wordt omgezet in velden. Het scherm wordt bijgewerkt en geeft één veld voor elke kolom weer. 8 Gebruik het keuzemenu om aan te geven in welke kolom de door Client Online vereiste informatie zich bevindt. De zes vereiste velden zijn: Documenttype gebruik de knop Conversie om aan te geven hoe u uw bestand identificeert: als factuur/ declaratie of als credit/debetnota (SI betekent factuur en SC betekent creditnota). Datum gebruik het keuzemenu om de datumindeling te specificeren Kenmerk het nummer van de factuur of de creditnota Bestelnummer (niet verplicht) Klantnummer Totaalbedrag gebruik het keuzemenu om het cijferformat te kiezen dat u voor de bedragkolom wilt gebruiken. 9 Definieer de resterende kolommen als niet in gebruik. 10 Klik op OK om door te gaan. 36 Inhalt