BEGROTING SYNTROPHOS
|
|
- Frederik Sasbrink
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 BEGROTING SYNTROPHOS
2 Inhoud Voorwoord... 3 Programma 1 ICT... 6 Programma 2 GEO-informatie... 8 Algemene Dekkingsmiddelen Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf weerstandsvermogen Paragraaf financiering Financiële Begroting Financiële cijfers Investeringen Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen
3 Voorwoord Voor u ligt de tweede begroting van het Shared Service Centrum Syntrophos, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne. Opgericht per 1 maart Het doel van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is het beheren en verder ontwikkelen van de ICT-infrastructuur, informatievoorziening voor de klantcontactcentra, voor de MID office en het coördineren van de basisregistraties, geo-informatie en telefonie. Dit alles wordt gedaan op basis van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemende gemeenten. Minimaal gedurende de eerste vijf jaar maakt Syntrophos gebruik van de ondersteunende taken van de gemeente Spijkenisse op het gebied van personeel, financiën, juridische en facilitaire zaken. De administratie wordt gevoerd in het financiële systeem van de gemeente Spijkenisse. Vooralsnog worden de financiële beleidsregels van de gemeente Spijkenisse gevolgd, in een later stadium wordt bekeken of het noodzakelijk is eigen beleidsregels te formuleren. De cijfers komen voort uit de inbreng van alle deelnemende gemeenten, ingebracht in een financiële werkgroep. Deze inbreng is in de begroting verder vertaald. Het saldo van de begroting ziet er de komende jaren als volgt uit: Saldo programma ICT Saldo programma Geo Voordelig resultaat voor bestemming Mutatie Algemene Reserve Saldo na bestemming Vanwege de recente start van Syntrophos ligt ook het investeringsvolume in 2014 op een boven gemiddeld niveau, zoals blijkt uit onderstaand overzicht. De piek van investeringen in 2013 en 2014 zal vanaf 2018 weer tot een hoger investeringsniveau leiden. De verwachting is wel dat dit zal afvlakken Investeringen bouwplaat Overname boekwaarden gemeenten Vervangingsinvesteringen Totale investeringen Totstandkoming van de programmabegroting Paragrafen De paragrafen bij de begroting en de jaarstukken geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en de jaarstukken bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om 3
4 onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. De volgende paragrafen maken onderdeel uit van de programmabegroting: - Bedrijfsvoering - Weerstandsvermogen - Financiering Financiële begroting In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan enkele financiële kerngegevens zoals een overzicht van de incidentele lasten en baten, het investeringsplan voor 2014 en de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd. Investeringsplan Via het investeringsplan vindt kredietverlening plaats voor de betreffende investeringen uit het investeringsschema. Er komen dus over deze investeringen geen afzonderlijke besluiten in het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur, tenzij het Dagelijks Bestuur dit op voorhand wenselijk acht en dit past binnen het mandaat van de directeur van Syntrophos. Uiteraard dient dit wel in relatie te worden gezien met een tijdige rapportage bij afwijkingen in de tussentijdse rapportages. Voor nieuwe investeringen blijft een besluit van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur noodzakelijk. Strategische ontwikkeling Syntrophos Samenwerkingsverband Syntrophos Syntrophos is het samenwerkingsverband op het gebied van ICT, Telefonie en GEO van de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne. De vier deelnemers hebben het beheer en de verdere ontwikkeling van de ICT infrastructuur inclusief het onderdeel telefonie en ICT-advies ondergebracht binnen Syntrophos. Daarnaast ligt er een belangrijke uitdaging op de terreinen van ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening van de klantcontactcentra, voor de midoffice en de coördinerende taken in verband met basisregistraties en geo-informatie. Syntrophos, is gericht op interne bedrijfsvoering bij de deelnemende gemeenten en wordt daarmee voor een belangrijk deel beïnvloed door de interne veranderingen in de organisaties en de daarmee gepaard gaande gewijzigde wensen van de afnemers. In 2014 zal verder vorm worden gegeven aan de opbouw van de organisatie van Syntrophos en de eigen cultuur en identiteit. Het voorgaande stelt hoge eisen aan de medewerkers om van Syntrophos een succes te maken. 4
5 Missie, strategie en doelstellingen Organisaties ontlenen bestaansrecht aan de meerwaarde die zij leveren aan hun klanten en hun medewerkers. Hiermee staat elke organisatie voor een opdracht (missie) die zij uit moet voeren. De missie van Syntrophos is als volgt verwoord: Syntrophos biedt haar klanten efficiënte en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare tarieven. Syntrophos faciliteert en ondersteunt daarmee de algemene doelstellingen van haar klanten. Haar medewerkers biedt zij een uitdagende, professionele en aantrekkelijke werkomgeving. De medewerkers communiceren open en eerlijk, zijn pro-actief en komen hun afspraken na. Al geruime tijd hevelt de rijksoverheid steeds meer taken en bevoegdheden over naar de gemeenten, die daardoor steeds vaker de functie van eerste overheid vervullen. Bestaande én nieuwe taken en verantwoordelijkheden vragen direct en indirect ook veel van de ondersteunende bedrijfsvoering. De vier gemeenten realiseren door samenwerking de navolgende zes doelstellingen: bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; verder verhogen van de kwaliteit van processen; verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; efficiënter inzetten van de beschikbare arbeidskracht; realiseren van besparingen door schaalvoordelen; bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. De missie van Syntrophos sluit aan op deze doelstellingen. In 2014 zullen de activiteiten van Syntrophos gericht worden op het realiseren van genoemde doelstellingen. Samen vraagt elkaar kennen, goed samenspel en juiste rolinvulling Syntrophos functioneert samen in een netwerk van partners, bestaande uit klanten en belanghebbenden. Iedere partner is een schakel in het functioneren van het totaal. Om te komen tot een goed functionerende keten en het kunnen voldoen aan de verwachtingen, is het van belang om het concept van het shared sevice center in 2014 gezamenlijk verder uit te bouwen en te concretiseren. Uitgangspunt daarbij is en blijft dat Syntrophos gericht is op samenwerking met de vier gemeenten. Syntrophos betekent ook niet voor niets metgezel. 5
6 Programma 1 ICT Inleiding Informatievoorziening, en meer specifiek de technische component (ICT) van de informatievoorziening, is voornamelijk gericht op de interne organisatie. Onder invloed van o.a. hogere overheden, de VNG en de maatschappelijke ontwikkelingen is ICT ook steeds meer ingezet bij de verbetering van de dienstverlening en een andere wijze van communiceren met burgers en bedrijven. Wat willen we bereiken? Het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-Overheid) is van grote invloed op de ICT-ontwikkelingen en de planvorming binnen de gemeenten. De inrichting van een Mid-office, de ontwikkeling van een Klanten Contact Centrum (KCC) met de noodzakelijke technische voorzieningen en de invoering van het stelsel van basisregistraties die als gevolg van het NUP gestart zijn en de komende jaren tot concrete wijzigingen in de ICT-architectuur zullen leiden. Ook in 2014 zullen deze projecten tot investeringen leiden op het gebied van infrastructurele voorzieningen (ICT en Telecom) en functionele oplossingen (software). Wat gaan we daarvoor doen? ICT-Infrastructuur Naast het verder op orde brengen van het informatielandschap en van de technische infrastructuur (van netwerk tot werkplekken) hebben we ook en vooral de uitdaging om ICT zodanig in te richten dat we de primaire processen van de gemeentes optimaal ondersteunen. De activiteiten richten zich met name op: het volledig operationeel krijgen van twee (gemoderniseerde) computerruimtes. Door de apparatuur op 2 geografisch gescheiden plaatsen op te slaan en te verwerken wordt bespaard op uitwijkcontracten en kan uitval van het netwerk en applicaties voorkomen worden. te komen tot volledig centraal beheerde en gestandaardiseerde werkplekken (thin-cliënts). ICT-Support & Beheer Voor ICT support & beheer voor de deelnemende gemeentes is het hoofddoel het zorg dragen voor een goede aansluiting en beheer van de gemeentelijke ICT omgevingen en daarmee voor een correcte werking van de informatievoorziening in zijn geheel. Gewerkt wordt via het click en call-principe, streven is steeds meer klantvragen om support af te handelen via het zelf kunnen doen van meldingen door de klant via de computer (click). Hierdoor vermindert het beroep wat op ondersteuning wordt via binnenkomende telefoongesprekken (call). Adviesdiensten Binnen de Syntrophos richt de adviesdienst zich op: 1. Informatiemanagement: Taken gericht op de algehele informatievoorziening van de gemeenten en Syntrophos, waaronder het adviseren over de informatievoorziening, systemen en architectuur. Opstellen van beleid en plannen omtrent informatievoorziening. 2. Advies: Algemene advieswerkzaamheden gericht op het optimaal inzetten van de informatievoorzieningen van de deelnemende gemeenten als ook het optimaal gebruik maken van de diensten van Syntrophos (advies bij aankoop nieuwe ICT, projectadviseur bij informatievoorziening gerelateerde projecten). 6
7 3. Project- en implementatie management: Werkzaamheden rond projectmanagement en implementatiemanagement 4. Service level management: Opstellen van kwaliteitseisen van dienstverlening vanuit Syntrophos aan deelnemende gemeenten en het bewaken van de kwaliteit hiervan. 5. Financieel beheer: Taken gericht op het voeren van een goede financiële administratie voor Syntrophos. De werkzaamheden van de adviseurs binnen Syntrophos zijn er enerzijds op gericht de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij hun individuele ICT-vraagstukken. Anderzijds zijn ze er op gericht Syntrophos te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en te zorgen voor harmonisatie in het ICT landschap. Dit om de doelstelling van de organisatie Syntrophos te bewerkstellingen en de ICT voor de deelnemende gemeenten zo kostenefficiënt mogelijk te faciliteren. Anders dan de huidige adviesfunctie binnen de gemeente Spijkenisse zullen de adviseurs zich buigen over het service level-management van Syntrophos aan de gemeenten. Een belangrijk rol die vervalt is de controle taak. Telefonie Telefonie is, met uitzondering van de personeelskosten, nog niet opgenomen in de begroting van Syntrophos. De deelnemende gemeenten zullen de budgetten voor telefonie (vaste telefonie: spraak & data en mobiele telefonie) naar verwachting in 2013 onderbrengen bij Syntrophos. In 2013 wordt in overleg met de deelnemende gemeenten een gezamenlijke visie voor vaste telefonie uitgewerkt, vermoedelijk resulterend in een gezamenlijke aanbesteding. Verder zal onderzoek plaatsvinden om een aanzet te geven om op termijn te komen tot harmonisering van de mobiele telefonie. Wat mag het kosten? Programma ICT Afschrijving Rente Onderhoud/licenties Nog te realiseren besparing onderhoud/lic Kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Totaal baten deelnemersbijdragen Saldo programma ICT
8 Programma 2 GEO-informatie Inleiding Syntrophos verzorgt diensten voor de deelnemende gemeenten op het gebied van landmeten, gegevensbeheer, CAD\GIS producten, functioneel applicatiebeheer, advisering en projecten, analyses en ontwikkelen van nieuwe Geo-informatie producten. De afname van deze diensten is per gemeente verschillend en vastgelegd in een bijlage van de DVO Dienst Geo-informatie en Basisregistraties. Wat willen we bereiken? 2014 staat in het teken van professionaliseren van de diensten, start van de bijhouding van de GBK en vervolg van de transitie van GBK naar BGT voor Bernisse, Brielle en Westvoorne, harmonisatie van Geoapplicaties en verdere operationeel maken van gegevensmanagement voor het stelsel van basisregistraties. Wat gaan we daarvoor doen? Professionaliseren van de diensten 2014 zullen vervolgstappen worden gezet in het verhogen van de continuïteit door overdracht van werkzaamheden en dubbele bezetting van alle taken. In dit kader zullen gerichte opleidingen en trainingen gevolgd worden om zodoende de professionele aanpak en hiermee te bereiken kwaliteitsverbeteringen zo groot mogelijk te laten worden. Start bijhouding GBK en vervolg transitie van GBK naar BGT voor Bernisse, Brielle en Westvoorne Vanaf zal de regie en bijhouding van de GBK worden overgenomen van R dam als regievoerder en Arcadis als externe partij voor de landmeet werkzaamheden. Hiervoor zal de organisatorische capaciteit voor deze werkzaamheden in samenhang met het nieuwe proces van bijhouding voor de BGT worden uitgebreid. Een voorstel hiervoor zal in 2013 worden voorgelegd aan afnemers en Dagelijks Bestuur. Projectmatig zal in 2014 de transitie van de Grootschalige Basis Kaart (GBK) naar de wettelijk te realiseren en te beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vervolgd worden voor Bernisse, Brielle en Westvoorne. Hiervoor zal naast de transitie van de bestaande geometrie ook uitbreiding nodig zijn met beheerobjecten die nog niet in de huidige zogenaamde norm GBK zijn opgenomen. Deze kwaliteitslag zal in 2014 en 2015 gerealiseerd worden. Opzet is vanaf 2014 ook de gemeente Hellevoetsluis en het waterschap Hollandse Delta als klant voor de bijhouding van de BGT te laten aansluiten. Dit zal ook in 2013 via reguliere besluitvorming voorgelegd worden aan afnemers en Dagelijks Bestuur. Harmonisatie van Geo-applicaties In 2014 zal naar verwachting een keuze gemaakt worden voor één BAG en wkpb-systeem en GIS-viewer. Door deze harmonisatie zal er naar verwachting budgettair voordeel gehaald kunnen worden qua licentiekosten en functioneel beheer. Verdere borging van het stelsel van basisregistraties 8
9 Naast de bestaande ondersteuning bij de distributie van basisregistraties, beheer van de BAG en transitie naar BGT vraagt het stelsel van basisregistraties nog nadere organisatorische invulling van de rollen Gegevensmakelaar en Stelselregisseur. Naar verwachting kunnen deze rollen in 2014 operationeel worden. Wat mag het kosten? Voor de in de DVO genoemde zaken zijn de financiële consequenties al verwerkt in de begrotingen vanaf Uitzondering hierop zijn de plusdiensten die op verzoek en in overleg met de inhoudelijke afdeling en na goedkeuring door de demandmanager kunnen worden uitgevoerd. Te denken valt aan extra landmeetkundige werkzaamheden of implementatie van software en/of procedures. In de begroting 2014 is een investering voorzien voor vervanging van landmeetkundig materieel. Voor 2014 is daarnaast het onderhoudsbedrag met 1000,- opgehoogd omdat de bestaande tachymeter behouden blijft naast de aanschaf van een nieuw toestel. Hierdoor zijn er vanaf tachymeters beschikbaar, noodzakelijk vanwege de uitbreiding van het landmeetkundige werkgebied naar Bernisse, Brielle en Westvoorne. Investeringen voor de transitie naar de BGT en het beheer ervan, en de organisatorische invulling van de rollen Stelselregisseur en Gegevensmakelaar, zullen in aparte besluitvorming worden voorgelegd aan afnemers en Dagelijks Bestuur. Programma GEO Lasten Kosten bedrijfsvoering Totaal baten deelnemersbijdragen Bijdragen derden pm pm pm pm Saldo programma Geo
10 Algemene Dekkingsmiddelen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht een onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen op te nemen. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient ten minste te bevatten: a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; b. algemene uitkeringen; c. dividend; d. saldo van de financieringsfunctie; e. saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds; f. overige algemene dekkingsmiddelen In het geval van Syntrophos zijn de in het besluit opgenomen onderdelen m.u.v. de financieringsfunctie niet aan de orde. De bijdragen van de deelnemende gemeente zijn vooralsnog de enige inkomsten die Syntrophos genereert. Bijdragen deelnemende gemeenten: - Bernisse Brielle Spijkenisse Westvoorne Totaal Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de rente die toegerekend wordt aan de investeringen. 10
11 Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De ondersteunende diensten Personeel, Financiën, Juridische Zaken, Communicatie en Facilitair worden afgenomen van de gemeente Spijkenisse. Hiervoor is in 2013 een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van vijf jaar. Bedrijfsvoering Lasten: Personeelskosten Diverse kantoorkosten Kosten ondersteuning Huisvestingskosten Totaal bedrijfsvoeringlasten Personeels- en organisatiebeleid Ook in het tweede bedrijfsjaar van Syntrophos zal de aandacht gericht zijn op het personeel als een van de belangrijkste productiemiddelen. Niet alleen vormen de medewerkers het fundament van de organisatie, de personele lasten drukken ook een stevig stempel op de begroting. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de competenties, cultuuraspecten, Het Nieuwe Werken en de formatie en structuur toegelicht. Competenties Om succesvol te kunnen opereren moeten de medewerkers van Syntrophos over een aantal basiscompetenties beschikken. Als basiscompetenties voor de medewerkers van Syntrophos zijn in het Bedrijfsplan de volgende competenties genoemd en beschreven: klantgericht, kostenbewust, pro-actief, transparant, zorgvuldig, resultaatgericht, professioneel en betrouwbaar. Cultuur Bij Syntrophos werken medewerkers samen in één organisatie met elkaar, maar ook met de klanten. Om tot een goed functionerende organisatie te komen is een veranderingsproces in gang gezet. Dit zijn enerzijds veranderingen van technische en organisatorische aard. Anderzijds veranderingen van cultuuraspecten, zowel bij medewerkers van het SSC als bij de deelnemende gemeenten. Het gaat hierbij om het nieuw vormgeven van samenwerken. 11
12 Nieuw gedrag en waarden kunnen niet zomaar worden opgelegd. De (nieuwe) collega s moeten samen een nieuwe solide basis vormen en werken aan een nieuwe cultuur. Daarbij gesteund door een organisatie die in haar medewerkers investeert en dat ook inbedt in zorgvuldig vormgegeven personeelsbeleid. Het Nieuwe Werken De basisgedachte van Het Nieuwe Werken (HNW) is dat veranderingen in de omgeving, de technologie en de sociale structuur gevolgen hebben voor de wijze waarop wij naar werk kijken en dit organiseren. De leidende gedachte binnen HNW is dat organisaties in de eenentwintigste eeuw moeten meebewegen met de veranderende omgeving. De meest prominente aspecten die op dit moment onder de noemer HNW worden gebracht zijn: Tijd- en plaatsonafhankelijk werken; Sturen op resultaat in plaats van op de handeling of de aanwezigheid; Vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfregie; Optimale inzet van informatietechnologie. HNW biedt belangrijke aanknopingspunten om de dienstverlening naar de klanten van Syntrophos te verbeteren. Wanneer de medewerkers tevreden zijn, effectiever en efficiënter werken, zijn zij in staat om de klant beter te bedienen. Ook tijdonafhankelijk werken kan beter aansluiten bij de behoeften van de klant en een bijdrage verlenen aan de verbetering van de dienstverlening. Daarnaast zal Syntrophos ook haar klanten ondersteunen bij de invoering van HNW. Een adequate ICT (de bytes) is naast de huisvesting (Bricks) en het gedrag (Behaviour) namelijk een van de belangrijkste voorwaarden om aan de eisen van HNW te kunnen voldoen. Formatie en Structuur In de startformatie van het SSC is uitgegaan van de formatie zoals die bij de start bij de vier gemeenten bestond. De komende jaren zal de formatie en de functieopbouw regelmatig herzien worden. Het anders organiseren van de bedrijfsvoering zal namelijk zeker effect hebben op zowel de inhoud van de functies als op de totale formatieopbouw en -omvang. Door middel van de jaarlijkse begroting, bijbehorend bedrijfsplan en het jaarverslag kan deze ontwikkeling gevolgd worden. 12
13 Paragraaf weerstandsvermogen Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover Syntrophos beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers op te kunnen vangen. Dit (weerstands-)vermogen is van belang voor het bepalen van de financiële gezondheid. Door de beschikking over voldoende weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten. Conform artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf de volgende onderwerpen behandeld: - Een inventarisatie van de risico's; - Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; - Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. Weerstandscapaciteit De definitie van weerstandscapaciteit volgens het BBV is: De middelen en mogelijkheden waarover men beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat het geprognosticeerde positieve saldo jaarlijks wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De prognose voor het saldo van de algemene reserve per 1 januari 2014 is (zie begroting 2013). Het verloop van de reserve ziet er als volgt uit: Totaal Mutatie Algemene Reserve Saldo per
14 Risico`s Risico / gevolg Kans op Maatregel(en) optreden Wegvallen financiële dekking vast personeel. nihil Nvt Onvoldoende capaciteit van het centrale ICT systeem midden Investeringen in zoals de ruimte(s), de koeling en elektrisch vermogen kan leiden tot productieverlies omdat de infrastructuur en technische omgeving. informatiesystemen niet beschikbaar zijn en door mogelijk verlies van gegevens. Wanneer de huidige data niet meer bruikbaar blijken te zijn, behoort een boete in verband met het onzorgvuldig uitvoeren van de wettelijke taak data digitaal duurzaam te bewaren. tot de risico s. Door langdurige uitval van het ICT systeem > 1 dag, is er bij de deelnemende organisaties geen productie en ontstaat een achterstand in werk dat ingehaald moet worden. Dit kan lijden tot een schadeclaim richting Syntrophos. Door uitval van "sleutel" medewerkers kan stagnatie in de werkzaamheden ontstaan en verlies van kennis en kunde. Vanwege de jonge organisatie is het nog niet goed mogelijk de risico s te kwantificeren en te kwalificeren. Gezien de hoogte van het eigen vermogen is er in 2014 geen weerstandscapaciteit. Indien risico s in de beginjaren zich voordoen en tot extra kosten leiden, dan zullen de deelnemende gemeenten moeten bijspringen. laag laag midden Opslag & backup procedures digitale data. Proactief beheer & monitoring. Contracten vaste expert partners voor achtervang. 14
15 Paragraaf financiering Inleiding Syntrophos conformeert zich aan de kaders van de treasuryfunctie die zijn vastgelegd in het treasurystatuut en de regeling treasury van de gemeente Spijkenisse. Hierbij is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) van toepassing. Deze wet schept een bindend kader voor een verantwoorde en professionele inrichting van de treasuryfunctie. Wet Fido De wet Fido heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico s. Syntrophos zal zonodig een eigen treasurystatuut opstellen, jaarlijks zal een paragraaf financiering worden opgenomen in zowel de begroting als in de jaarrekening. Tijdelijke overtollige gelden van een aangetrokken lening voor projectfinanciering mogen uitsluitend worden uitgezet bij de financiële onderneming waar de middelen zijn aangetrokken. Externe ontwikkelingen Renteontwikkeling Nog steeds zijn de kortlopende als ook de langlopende rentetarieven historisch laag te noemen. Deskundigen verwachten al langere tijd een stijging van de rente, maar tot op heden is deze stijgende lijn nog niet zichtbaar. Vele onzekerheden hebben hierbij een rol gespeeld. 15
16 De financiering van Syntrophos Algemeen In de behoefte aan geldmiddelen voor de financiering van investeringsuitgaven wordt door Syntrophos gebruikt gemaakt van de expertise bij de gemeente Spijkenisse. In het geval van financiering worden de volgende criteria gehanteerd: - De financiering is flexibel. - De financiering moet tegen de laagste kosten geschieden. - De risico s verbonden aan de financiering moeten beheersbaar zijn en passen binnen de wet Fido. - Er wordt rekening gehouden met de renterisiconorm. Kasgeldbeheer De werkzaamheden met betrekking tot het kasgeldbeheer worden door de gemeente Spijkenisse uitgevoerd. De financieringsfunctie heeft niet ten doel als 'profit center' te fungeren daarom worden inkomende en uitgaande geldstromen zo efficiënt mogelijk beheerd. De liquiditeitsplanning is in grote lijnen opgesteld. Risicobeheer Renterisico s De wet Fido heeft aan het voorkomen van renterisico s een wettelijk kader toegevoegd in de vorm van een kasgeldlimiet en een renterisiconorm. De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met rentetypische looptijd korter dan één jaar. De belangrijkste vormen zijn daggeld- en kasgeldleningen en rekeningcourantkrediet. 16
17 Financiële Begroting Financiële cijfers Op basis van de beschikbare cijfermatige informatie van de projectleider oprichting Shared Service Centrum is onderstaande begroting opgesteld. Gezien de opstartfase waarin Syntrophos zich bevindt zijn er geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Benadrukt wordt dat het tijdpad van implementatie betrekkelijk kort is geweest. Met name het moment van investeren en het daarbij behorende investeringsvolume zijn van belang voor het aantrekken van de financiering, waaruit de rentelasten dan weer voortvloeien. Deze tweede begroting in een kort tijdsbestek is dan ook nog steeds met meer onzekerheden omgeven dan bij een staande organisatie Saldo programma ICT Saldo programma Geo Voordelig resultaat voor bestemming Storting in Algemene Reserve Saldo na bestemming
18 Investeringen Investeringen bouwplaat MER Ms Office NAS Continuïteit Unified Computing System UTM Radius Virt.aware AV & malware security Token Authentication MAN LAN DNS & DHCP WLAN NAS Capaciteit Back-up & Restore Oracle SQL Directory Services en agenda Local Desktop/ Laptop Virtual OS provisioning/4.2.2 Physical OS provisioning Server Based Computing en VDI Applicatie Virtualisatie Packaging Workspace management Helpdesktooling BP Totaal investeringen
19 Vervangingsinvesteringen 2014 Herinvesteringen op bestaande activa 2014 VERVANGING WERKAPPARATUUR VERVANGING NETWERK (ACTIEVE COMPONEN VERVANGING GIS (TOOLS) Tachymeter Dell Precision workstation T VMWare Infrastructure node 3.0 Enterprise O AANSCHAF ORACLE MANAGEMENTTOOL TopDesk VMware Virtual Center, Man.Server thin client Chippc NG pc' + monitor HP DC7900SFF + HP L2245WG 22" Router Gemnet Switch pc's Stadhuis + Oracle personal Totaal vervangingsinvestering
20 Vervangingsinvesteringen Herinvesteringen op bestaande activa telefonie O AANS. KANTOORAUTOMATISERINGSSOFTWARE O VERG.REG.SYST.OVX4ALL monitoren Acer B243H Oracle Standard Aquaview Switch + power supply VERV SERVER BESTAANDE RIOOLGEMALEN VMware vsphere4 Enterprise for 1 Processor Dell PILOT SERVERBASED COMPUTING BUIT.LOC WERKPLEKBEHEER (DESKTOPINSTALLATIE) APPLICATIE/SERVER MONITORING server brielle-nas NetApp FAS O Upgrade MS project thin client Chippc NG Mobiel werken WMO PC HP/Compaq TFT monitoren Acder 24" Digitale waterpas PC Compaq Evo DC7700p CMT thin client Chippc NG MS-Office toetsenborden + muis Logitech Toetsenborden en muis UPS Dukdalf APC Smart UPS 2200VA server Brielle03 HP Proliant DL360G7 E5630 1P 1cpu thin client chippc NG MS office 2010 (148 licenties) MS project 2010 (2 licenties) MS Visio (7 licenties) GPS apparatuur Applicatievirtualisatie SBC GIS tooling BGT Beveiliging serveromgeving Koppeling key2dds XEN server Oostvoorne Geheugenmodule voor PE1050 (Neteyes) Geheugenmodule voor PE1050 (Neteyes) Sonicwall Sonipoint-N Dual Radia, 8 pack (Neteyes) Dell Dual Graphics Adapter (2) (Neteyes)
21 Herinvesteringen op bestaande activa Mac mini server 2,0 Ghz Voorschot handmatig koppelen uitval BAG-WOZ (TOG NI) Oracle IAS enterprise Oracle enterprise Time tell Totaal
pagina lvan 1 aantal bijlagen 1
-. "? --.._- '. Syntrophos Shared Sen/ice Center Aan de Raad van de gemeente Brieile Postbus 11 323 AC BRIELLE behandeld door J.A. Hartzema Toestelnummer 571 e-mail ja.hartzema@syntrophos.nl datum 19 april
Nadere informatieGemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten. Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse)
Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse) Presentatiewijzer Bestaande situatie en weg naar SSC vorming Producten
Nadere informatie13 april 2015, v1.1. Inhoud
BEGROTING 13 april 2015, v1.1. Inhoud Voorwoord... 3 Programma 1 ICT... 6 Programma 2 GEO-informatie... 10 Algemene dekkingsmiddelen... 12 Paragraaf bedrijfsvoering... 14 Paragraaf weerstandsvermogen...
Nadere informatiePresentatie Syntrophos. Verbeterplan Syntrophos 2.0
Presentatie Syntrophos Verbeterplan Syntrophos 2.0 Agenda: 1. Syntrophos vanaf april 2013 2. Huidige stand van zaken 3. Aansturingsvoorstel van uit Westvoorne 4. Syntrophos 2.0 5. Syntrophos > AFO Voortaan
Nadere informatie4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse
4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze
Nadere informatieBGT migratie Spijkenisse
BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke
Nadere informatieKwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2
Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening
Nadere informatie4.2 Weerstandsvermogen
4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers
Nadere informatieToekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht
Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme
Nadere informatieFINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS
FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen
Nadere informatieRaadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225
Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieJaarverantwoording 2016
Jaarverantwoording 2016 Versie Bestuurlijk overleg 7 april 2017 1 1 Inleiding Voor u ligt de jaarverantwoording over 2016 van ICT-Noord- en Midden Limburg (ICT NML). Over 2016 was ICT NML een samenwerkingsverband
Nadere informatie: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:
Nadere informatieDeltion Scense. 8 December 2010
Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende
Nadere informatieWerkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?
Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie
Nadere informatiePGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur
PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn
Nadere informatieRegeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland
Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;
Nadere informatieBouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever
Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-
Nadere informatieHoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie
Nadere informatiePARAGRAAF 3 FINANCIERING
PARAGRAAF 3 FINANCIERING In deze paragraaf beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s voor de jaren 2019 tot en met
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatieKaderbrief 2020 SSC DeSom
1. Inleiding Dit is de Kaderbrief van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom voor 2020. Hierin zijn kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2020 opgenomen, evenals een financiële
Nadere informatieWerkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision
Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar
Nadere informatieVerbeteracties naar aanleiding van strategische rapportage ECGeo
Verbeteracties naar aanleiding van strategische rapportage ECGeo Leudal Nederweert Roermond Weert 13 februari 2019 Evaluatiemomenten Operationele rapportage: per kwartaal Financieel en inhoudelijk Per
Nadere informatieKanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering
Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe
Nadere informatieWie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth
Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving
Nadere informatieTreasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht
Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten
Nadere informatieBEGROTING 2014. Paragraaf Financiering
BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering
Nadere informatieAanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).
voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab
Nadere informatieDE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer
DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT
Nadere informatiePROGRAMMABEGROTING
PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting
Nadere informatieBijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010)
Bijlage 2 Financiële verordening gemeente Asten 2010 (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) 2 TITEL 1 BEGROTING EN VERANTWOORDING Artikel 1 Begroting 1. De raad stelt
Nadere informatieHet bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 108 van de Waterschapswet;
Financieel reglement Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 108 van de Waterschapswet; Besluit: Het Reglement op de uitgangspunten voor het
Nadere informatie11. Paragrafen. Paragrafen
11. Paragrafen De programmabegroting bevat de volgende paragrafen: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden partijen 5. Financiering Evenals
Nadere informatieArtikel 1. Definities
Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor
Nadere informatieGrip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control
Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille
Nadere informatieAan de raad AGENDAPUNT 6.9
Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor
Nadere informatieBeoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.
Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:
Nadere informatieVoorstel begrotingswijziging september 2018 (BBV)
1 Voorstel begrotingswijziging 2018 september 2018 (BBV) 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma
Nadere informatieSyntrophos Bedrijfsplan voor de inrichting van het Shared Service Center van en voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne
Syntrophos Bedrijfsplan voor de inrichting van het Shared Service Center van en voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne "Kun je me alsjeblieft vertellen, welke kant ik op moet?",
Nadere informatieRAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820
RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Projectplan I&A 2016-2017 -2-7 februari 2017 Agendanummer: p.h.: 17.02.06 HV de raad van de gemeente Asten Samenvatting
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten
GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 180003 20 december 2016 Nota reserves en voorzieningen 2017 Eijsden-Margraten 1 Inleiding De nota reserves en voorzieningen dient conform
Nadere informatieSamenvatting : De (ontwerp) begroting 2018 is tijdig aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten.
Agendapunt 10 algemeen bestuur Onderwerp : 2018 Datum : 23 juni 2017 Opsteller : Jan de Jonge Samenvatting : De (ontwerp) begroting 2018 is tijdig aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Van
Nadere informatieBEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis
BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg
Nadere informatieNotitie Rentebeleid 2007
Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening
Nadere informatieb e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;
Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2015-2018
Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen
Nadere informatieHA in de praktijk. Database en Server Consolidatie
HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM
Nadere informatieWWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.
WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door
Nadere informatieNOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN. Gemeente Nieuwkoop
NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsvoering April 2017 1 Inhoud 1. BEGRIPPEN EN KADERS... 4 ARTIKEL 1.1 RESERVES... 4 ARTIKEL 1.2 VOORZIENINGEN... 4 ARTIKEL 1.3 RENTE...
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Nr. 155 21 februari 2018 Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en
Nadere informatieMeerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties
Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie
Nadere informatieDeltion College Zwolle
Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200
Nadere informatieADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD
ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en
Nadere informatie1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.
CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;
Nadere informatieRealisatie Programma e-dienstverlening 2e fase
Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en
Nadere informatieFinanciële verordening VRU
Financiële verordening VRU Versie 2018-1 Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet, -
Nadere informatieRaadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening
Nadere informatieSURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare
SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare
Nadere informatieICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering
beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard
Nadere informatieVoorstel begrotingswijziging maart 2017
Voorstel begrotingswijziging maart 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma
Nadere informatieManagementrapportage 2016
Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status
Nadere informatieNOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020
Nadere informatieFinanciële verordening RUD Zuid-Limburg
Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...
Nadere informatieafdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid
o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet
Nadere informatieNota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard
Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves
Nadere informatie22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE
22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting
Nadere informatieFinanciële verordening 2015 gemeente Zeewolde, evenals de regels voor de inrichting van de financiële organisatie
CVDR Officiële uitgave van Zeewolde. Nr. CVDR351242_1 21 november 2017 Financiële verordening 2015 gemeente Zeewolde, evenals de regels voor de inrichting van de financiële organisatie De raad van de gemeente
Nadere informatiePlanning & control cyclus
Bijlage 2 behorende bij de kaderbrief 2015 Planning & control cyclus Spoorboek 1 2 Inleiding Dit spoorboek Planning & Control-cyclus dient als handvat en achtergrondinformatie voor de organisatie bij de
Nadere informatieBijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement
Nadere informatieCloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen
Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en
Nadere informatieICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city
ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie
Nadere informatieOmgevingsdienst Regio Amhem
Regio Amhem BEGROTING 2014 Regio Arnhem 1.0 Inleiding Hierbij treft u de ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Regio Arnliem aan. De ontwerpbegroting is op 6 september 2013 vastgesteld in het Dagelijks
Nadere informatie23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017
23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting
Nadere informatieBesluit: vast te stellen navolgende Financiële Verordening RUD Utrecht
STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 59288 oktober 2017 Financiële Verordening RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende
Nadere informatieGrenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen
Grenzen verleggen Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Peter van Dijk M&I Partners Kostenaspect Eddie Begeman Gemeente Emmen Proces samenwerking Intro Samenwerking in Zuid Oost Drenthe
Nadere informatieBEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden
Nadere informatieStop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid
Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT
Nadere informatie2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.
2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieVirtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs
Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Sprekers: Penta college CSG MDCS Demo Scense Leo Smit Raymond Drielinger Dennis van Eijk Agenda Het PENTA college CSG Huidige situatie Toekomst van het
Nadere informatieVerandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app
Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg
Nadere informatie13 februari 2011, versie 1.0. Onderzoeksresultaten e-overheid bij gemeenten stand van zaken ondersteuningsbehoefte
13 februari 2011, versie 1.0 Onderzoeksresultaten e-overheid bij gemeenten stand van zaken ondersteuningsbehoefte Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respons en interpretatie resultaten... 3 2 Leidend thema e-
Nadere informatieBegroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)
Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8
Nadere informatieOpenbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016
Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 13 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Begroting... 5 4. Begroting... 5 4. Toelichting bij de begroting... 7 LASTEN...
Nadere informatieAdvies: Bijgevoegde RIB naar de raad te sturen.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. van Hell Tel nr: 8914 Nummer: 16A.00616 Datum: 17 juni 2016 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):
Nadere informatieSAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN
INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen
Nadere informatieBegroting Openbaar lichaam Ferm Werk
Begroting 2015 2018 Openbaar lichaam Ferm Werk Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 22 mei 2014 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2014 Inhoudsopgave BERICHT VAN HET
Nadere informatieBijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context
Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting
Nadere informatieagendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365
agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering
Nadere informatieSAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN
INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen
Nadere informatieTHE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV
THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt
Nadere informatieNota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel
Nota Reserves en Voorzieningen 2004 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave Blz. 0. Inleiding 1. Doelstelling van deze nota 2. Functies reserves en voorzieningen. Onderscheid reserves en voorzieningen 4.
Nadere informatieTreasury statuut. Versiebeheer V2, Besluitvormingscyclus 6 Vaststelling RvT Vastgesteld CvB
Versiebeheer V2, 29-3-2018 Gemaakt door W. Kock Besluitvormingscyclus 6 Vaststelling RvT 28-5-2018 Vastgesteld CvB 28-5-2018 Treasury statuut Vastgesteld door het College van Bestuur na goedkeuring door
Nadere informatieProjectenoverzicht Informatievoorziening en ICT
MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht
Nadere informatieSamenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie
Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services
Nadere informatie: Controleprotocol voor de accountantscontrole inclusief normenkader
Agendapunt 5 algemeen bestuur Onderwerp : Controleprotocol voor de accountantscontrole inclusief normenkader Datum : 14 februari 2018 Opsteller Behandeling DSO : Jan de Jonge : n.v.t. Bijlage(n) : Samenvatting
Nadere informatie