PARWORLD. Annual Report as at September 30, 2012 (audited) SICAV - Investment Company with Variable Capital with Sub-funds under Luxembourg law

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARWORLD. Annual Report as at September 30, 2012 (audited) SICAV - Investment Company with Variable Capital with Sub-funds under Luxembourg law"

Transcriptie

1 PARWORLD R.C.S. B Annual Report as at September 30, 2012 (audited) SICAV - Investment Company with Variable Capital with Sub-funds under Luxembourg law SICAV à compartiments de droit luxembourgeois SICAV mit Teilfonds nach luxemburgischem Recht SICAV a comparti di diritto lussemburghese Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Audited Annual Report as at September 30, 2012 Rapport Annuel révisé au 30 septembre 2012 Geprüfter Jahresbericht zum 30. September 2012 Relazione annuale certificata al 30 settembre 2012 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2012 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2012

2

3 PARWORLD ANNUAL REPORT as at September 30, 2012 (audited) rapport ANNUEL au 30 septembre 2012 (révisé) JAHRESBERICHT zum 30. September 2012 (geprüft) RELAZIONE ANNUALE al 30 settembre 2012 (certificata) JAARVERSLAG per 30 september 2012 (gecontroleerd) JAARVERSLAG per 30 september 2012 (gecontroleerd) No subscription can be received on the basis of financial reports. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospectus accompanied by a copy of the latest available annual report and a copy of the latest available semi-annual report, if published after such annual report.

4 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Aucune souscription ne peut être effectuée sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus actuel accompagné du dernier rapport annuel et du rapport semestriel le plus récent, si ce dernier a été publié ultérieurement. Es kann keine Zeichnung auf der Grundlage der Finanzberichte akzeptiert werden. Zeichnungen sind nur wirksam, wenn sie auf der Grundlage des letzten gültigen Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht erfolgen, wenn Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht ist. Non si accettano adesioni sulla base delle relazioni finanziarie. Le sottoscrizioni saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del presente Prospetto accompagnato dall ultima relazione annuale e dall ultima relazione semestrale, se posteriore all ultima relazione annuale. Er mag geen enkele inschrijving worden uitgevoerd op basis van de financiële rekeningen. De inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze plaatsvinden op basis van het huidige prospectus vergezeld van het laatste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dat laatste later werd gepubliceerd. Er mag geen enkele inschrijving worden uitgevoerd op basis van de financiële rekeningen. De inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze plaatsvinden op basis van het huidige prospectus vergezeld van het laatste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dat laatste later werd gepubliceerd. 2

5 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Table of contents / Table des matières / Inhaltsverzeichnis / Indice / Inhoudsopgave / Inhoudsopgave PARWORLD Organisation of the SICAV... 9 Establishment Information to the Shareholders Management report Audit report Statement of net assets Statement of operations and changes in net assets Notes on the financial statements Other information (unaudited) Organisation de la SICAV... 9 Constitution Informations aux Actionnaires Rapport de gestion Rapport d audit Etat des actifs nets Etat des opérations et des variations des actifs nets Notes aux états financiers Autres informations (non révisées) Organisation der SICAV... 9 Gründung Informationen an die Aktionäre Bericht des Verwaltungsrates Prüfungsvermerk Aufstellung des Nettovermögens Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens Erläuterungen zum Finanzausweis Weitere Informationen (ungeprüft) Organizzazione della SICAV... 9 Costituzione Informazioni agli Azionisti Relazione del Consiglio d Amministrazione Relazione di revisione Rendiconto del patrimonio netto Conto economico e variazioni del patrimonio netto Note ai rendiconti finanziari Altre informazioni (dati non certificati) Organisatie van de SICAV... 9 Oprichting Informatie aan de aandeelhouders Beheersverslag Verslag van de accountant Overzicht van de nettoactiva Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva Toelichtingen bij de jaarrekening Overige informatie (niet gecontroleerd)

6 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Organisatie van de SICAV... 9 Oprichting Informatie aan de aandeelhouders Beheersverslag Verslag van de accountant Overzicht van de nettoactiva Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva Toelichtingen bij de financiële staten Overige informatie (niet gecontroleerd)

7 Parworld (Investment Company with Variable Capital) SUB-FUNDS / COMPARTIMENTS / Teilfonds / COMPARTI / COMPARTIMENTEN / COMPARTIMENTEN PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012 Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa Forward foreign-exchange contracts / Contrats de change à terme / Devisentermingeschäfte / Contratti di cambio a termine / Valutatermijncontracten / Valutatermijncontracten Interest-rate swap contracts / Contrats de swaps de taux / Zinsswaps / Contratti swap su tassi d interesse / Renteswaps / Renteswaps Credit Default Swaps / Credit Default Swaps / Credit Default Swaps / Credit Default Swap / Credit Default Swaps / Credit Default Swaps PARWORLD Beta Derivatives Fund Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD ETF Flexible Allocation Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward foreign-exchange contracts / Contrats de change à terme / Devisentermingeschäfte / Contratti di cambio a termine / Valutatermijncontracten / Valutatermijncontracten PARWORLD Euro Short Term Fixed Income Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Global Sustainable Development 80 Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Multi-Strategy High Vol Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa Forward foreign-exchange contracts / Contrats de change à terme / Devisentermingeschäfte / Contratti di cambio a termine / Valutatermijncontracten / Valutatermijncontracten PARWORLD Quam 12 Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward foreign-exchange contracts / Contrats de change à terme / Devisentermingeschäfte / Contratti di cambio a termine / Valutatermijncontracten / Valutatermijncontracten PARWORLD Quant Commodities Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten

8 Parworld (Investment Company with Variable Capital) PARWORLD Quant Equity Euro Covered Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Quant Equity Europe Guru Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Quant Equity World Guru Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Quant Raw Materials Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Quantitative Fixed Income Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa Forward foreign-exchange contracts / Contrats de change à terme / Devisentermingeschäfte / Contratti di cambio a termine / Valutatermijncontracten / Valutatermijncontracten Credit derivatives / Derivés de crédit / Kreditderivate / Derivati creditizi / Kredietderivaten / Kredietderivaten PARWORLD Step 90 Commodities (EUR) Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward foreign-exchange contracts / Contrats de change à terme / Devisentermingeschäfte / Contratti di cambio a termine / Valutatermijncontracten / Valutatermijncontracten Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Step 90 US Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013 Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa Interest-rate swap contracts / Contrats de swaps de taux / Zinsswaps / Contratti swap su tassi d interesse / Renteswaps / Renteswaps Credit Default Swaps / Credit Default Swaps / Credit Default Swaps / Credit Default Swap / Credit Default Swaps / Credit Default Swaps PARWORLD Track Continental Europe Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa

9 Parworld (Investment Company with Variable Capital) PARWORLD Track Emerging Markets Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Track Emerging Markets Bond Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Track EMU Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Track EMU Government Bond Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Track Euro Corporate Bond Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Track Euro Inflation Linked Bond Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Track Europe Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Track Europe Small Cap Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten PARWORLD Track FTSE EDHEC-Risk Efficient Eurobloc Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Track Global Government Bond ex-emu Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille PARWORLD Track Japan Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa

10 Parworld (Investment Company with Variable Capital) PARWORLD Track North America Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Track Pacific ex-japan Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Track UK Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Forward contracts on financial assets / Contrats à terme sur actifs financiers / Finanztermingeschäfte / Contratti a termine su strumenti finanziari / Termijncontracten op financiële activa / Termijncontracten op financiële activa PARWORLD Track World Statement of the securities portfolio / Etat du portefeuille-titres / Aufstellung des Wertpapierbestands / Stato del portafoglio titoli / Staat van de effectenportefeuille / Staat van de effectenportefeuille Performance swap contracts / Contrats de swaps de performance / Performance-Swaps / Contratti su performance swap / Performanceswapcontracten / Performanceswapcontracten

11 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Organisation of the SICAV / Organisation de la SICAV / Organisation der SICAV Organizzazione della SICAV / Organisatie van de SICAV / Organisatie van de SICAV Board of Directors / Conseil d Administration / Verwaltungsrat / Consiglio d Amministrazione / Raad van Bestuur / Raad van Bestuur Chairman / Président / Vorsitzender / Presidente / Voorzitter / Voorzitter Mr. Marc RAYNAUD, Head of Global Funds Solutions, BNP Paribas Investment Partners, Paris Directors / Administrateurs / Mitglieder des Verwaltungsrates / Amministratori / Beheerders / Beheerders Mr. Marnix ARICKX, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brussels Mr. Stéphane BRUNET, Managing Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange Mr. Vincent CAMERLYNCK, International Head of Institutional Sales, BNP Paribas Investment Partners, London Mr. Christian DARGNAT, Head of Investments - Multi-Expertise Investments Centres, BNP Paribas Investment Partners, Paris Mr. Anthony FINAN, Head of Marketing & Communication, BNP Paribas Investment Partners, Paris Mr. Guy de FROMENT, Director, Impax Group Plc., London Mr. Bruno PIFFETEAU, Chief Operating Officer, FundQuest, Paris Mr. Christian VOLLE, Director, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange Company secretary (non-member of the Board) / Secrétaire Général (non membre du Conseil d administration) / Generalsekretär (kein Verwaltungsratsmitglied) / Segretaria generale (non Consigliere) / Secretaris-generaal (geen lid van de Raad) / Secretaris-generaal (geen lid van de Raad) Ms. Claire COLLET-LAMBERT, Head of Fund Structuring Luxembourg, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange Management company / Société de Gestion / Verwaltungsgesellschaft / Società di gestione / Beheersmaatschappij / Beheersmaatschappij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Grand Duchy of Luxembourg Investment Managers / Gestionnaires d investissement / Anlageverwalter / Gestori / Beheerders / Beheerders BNP Paribas Asset Management S.A.S. 1, boulevard Haussmann F Paris, France BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Burgerweeshuispad - Tripolis 200, PO box NL-1008 DG Amsterdam, The Netherlands BNP Paribas Investment Partners UK Ltd. 5 Aldermanbury Square London EC2V 7BP, United Kingdom FundQuest SAS 1, boulevard Haussmann F Paris, France FundQuest UK Limited 82 Bishopsgate UK-EC2N 4BN London THEAM S.A.S 1 boulevard Haussmann F Paris, France Investment adviser / Conseiller en investissement / Anlageberater / Consulente per gli investimenti / Beleggingsadviseur / Beleggingsadviseur La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. 29, Route de Pré-Bois CH-1217 Meyrin Switzerland 9

12 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Custodian Bank, Paying Agent, Transfer Agent and Registrar / Banque Dépositaire, Agent Payeur, Agent de Transfert et Teneur de Registres / Depotbank, Zahlstelle, Übertragungsstelle und Registerführer / Banca depositaria, Agente per i pagamenti, Agente per i trasferimenti e Conservatore del registro / Depothoudende bank, Betaalagent, transferagent en registerhouder / Depothoudende bank, Betaalagent, transferagent en registerhouder BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Luxembourg Auditor / Auditeur / Abschlussprüfer / Revisore / Accountant / Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch L-1471 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Paying agents and Representatives / Guichets Payeurs et Représentants / Zahl- und Informationsstellen und Vertreter / Sportelli di pagamento e Rappresentanti / Loketten en vertegenwoordigers / Loketten en vertegenwoordigers Shareholders can apply to the Custodian Bank or to the banks listed below about payment services or to obtain the Prospectus, the KIID, Articles of Association and annual and semi-annual accounts of the PARWORLD Fund free of charge. Les Actionnaires peuvent s adresser aux guichets de la Banque Dépositaire ou à ceux des établissements ci-après désignés pour le service de paiement, ou pour l obtention gratuite du Prospectus, des Informations clés pour l investisseur (KIID), des Statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds PARWORLD. Bei Fragen bezüglich Zahlungen bzw. für den kostenfreien Erhalt des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Satzung und der Berichte des Fonds PARWORLD können sich die Aktionäre an die Depotbank oder an die nachstehend aufgeführten Institute wenden. Per il servizio di pagamento o per ricevere gratuitamente il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo Statuto e le relazioni del Fondo PARWORLD, gli Azionisti possono rivolgersi agli uffici della Banca depositaria o degli istituti qui di seguito indicati. De aandeelhouders kunnen zich wenden tot de loketten van de depothoudende bank of die van de hierna vermelde instellingen voor de betaaldienst, of om gratis het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID), de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds PARWORLD te verkrijgen. De aandeelhouders kunnen zich wenden tot de loketten van de depothoudende bank of die van de hierna vermelde instellingen voor de betaaldienst, of om gratis het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID), de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds PARWORLD te verkrijgen. - in Austria / en Autriche / in Österreich / in Austria / in Oostenrijk / in Oostenrijk Erste Bank der österreichischen Sparkasse AG Graben 21 A-1010 Vienna - in Bahrain / au Bahreïn / im Bahrain / nel Bahrain / in Bahrein / in Bahrein BNP Paribas P.O. Box 5253 Manama - Bahreïn BKIC Building - Diplomatic Area - in Belgium / en Belgique / in Belgien / in Belgio / in België / in België Cortal Consors, succursale en Belgique 145, rue Royale B-1000 Brussels - in Cyprus / à Chypre / in Zypern / a Cipro / in Cyprus / in Cyprus Bank of Cyprus Public Company Ltd Cyprus Bank (since 25/01/2010) 51 Stassinos Street Ayia Paraskevi CY-2002 Strovolos, Nicosia, Cyprus - in Spain / en Espagne / in Spanien / in Spagna / in Spanje / in Spanje BNP Paribas 28, Ribeira del Loira E Madrid - in France / en France / in Frankreich / in Francia / in Frankrijk / in Frankrijk BNP Paribas Securities Services 3 Rue d Antin F Paris - in Greece / en Grèce / in Griechenland / in Grecia / in Griekenland / in Griekenland BNP Paribas Vas Sofias 94 & Kerassountos 1 GR Athens 10

13 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Alpha Bank A. E. 40 Stadiou Str GR Athens - in Hungary / en Hongrie / in Ungarn / in Ungheria / in Hongarije / in Hongarije BNP Paribas Bank Roosevelt tér 7-8 H-1051 Budapest - in Italy / en Italie / in Italien / in Italia / in Italië / in Italië BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Via Dante 15, I Milano - in Lebanon / au Liban / im Libanon / nel Libano / in Libanon / in Libanon Emirates Lebanon Bank SAL (anciennement BNPI) Borj El Ghazal Avenue Fouad Chéhab Tabaris Beyruth BP Lebanon - in Liechtenstein / au Liechtenstein / in Liechtenstein / in Liechtenstein / in Liechtenstein / in Liechtenstein Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft Aeulestrasse 6 FL-9490 Vaduz - in Germany / en Allemagne / in Deutschland / in Germania / in Duitsland / in Duitsland J.P. Morgan AG Junghofstrasse 14 D Frankfurt am Main - in the Netherlands / aux Pays-Bas / in den Niederlanden / nei Paesi Bassi / in Nederland / in Nederland BNP Paribas Herengracht 477 NL-1017 BS Amsterdam - in Portugal / au Portugal / in Portugal / in Portogallo / in Portugal / in Portugal BNP Paribas 206, av. 5 de Outubro P Lisbonne - in the Czech Republic / en République Tchèque / in der Tschechischen Republik / in Repubblica Ceca / in Tsjechië / in Tsjechië Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Prague 4, Postal Code Czech Republic - in Slovakia / en Slovaquie / in der Slowakei / in Slovacchia / in Slowakije / in Slowakije European Investment Centre o.c.p., a.s. Mlynské nivy 43 SK Bratislava Slovakia - in Switzerland / en Suisse / in der Schweiz / in Svizzera / in Zwitserland / in Zwitserland Fund representative / Représentant du Fonds / Vertreter des Fonds / Vertegenwoordiger van het fonds / Vertegenwoordiger van het fonds : BNP Paribas Investment Partners (Suisse) SA 2, place de Hollande CH-1204 Geneva Fund s Paying agent / Service de paiement du Fonds / Zahlstelle des Fonds / Servizio di pagamento del Fondo / Betaalservice van het fonds / Betaalservice van het fonds: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16 CH-8002 Zürich 11

14 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Establishment The Fund was established in Luxembourg on August 11, 2000 under the name PARINDEX for an unlimited duration. The Fund changed its name to PARWORLD ( the Fund ) with effect from August 16, The minimum capital amounts to EUR (one million two hundred and fifty thousand euros). The Fund s capital is at any time equal to the sum of the value of the net assets of the Fund s sub-funds and is constituted by shares with no face value. Capital changes may be made by right and without the requirements relating to notice and recording in the Luxembourg Trade and Companies Register laid down for capital increases and reductions of public limited companies. The Articles of Association of the Fund were published in the Mémorial on September 19, 2000 under the number C 672 after having been filed with the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg, where they may be consulted. The updated Articles of Association were filed with the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg on November 26, 2001, September 8, 2004 and July 14, 2006 and were published in the Mémorial on December 14, 2001, November 16, 2004 and September 11, 2006 respectively. These Articles of Association were last amended at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on May 30, 2012, in way of publication in the Mémorial. Copies of the updated Articles of Association may be obtained from the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg subject to payment of the registry fees. The Fund was enrolled on the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B The Legal Notice was filed with the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg, where it may be consulted and where copies may be obtained on request subject to payment of the registry fees. PARWORLD is subject to the provisions of the law of December 17, 2010 on Undertakings for Collective Investment (UCITS IV), which transposed into national law Directive 2009/65/EC on undertakings for collective investment. Information to the Shareholders 1. Periodic reports Audited annual accounts as at the last day of the month of September, unaudited semi-annual accounts as at March 31 as well as the list of changes (purchases and sales of securities) made in the composition of the investment portfolio are kept at the Shareholders disposal free of charge at the Custodian Bank, the Domiciliation Agent, the representative in Switzerland, the Paying Agent and Representative in Germany and the other banking institutions appointed by the Custodian Bank and at the registered office of the Fund. These accounts concern both each individual subfund and the Fund s assets as a whole. The financial statements of each sub-fund are drawn up in the currency of the sub-fund, but the consolidated financial statement is denominated in euros ( EUR ). The annual accounts are available within four months of the closing date of the financial year. The semi-annual accounts are published within two months of the end of the half-year in question. 2. Information to the Shareholders a) Net asset value The net asset values of the shares of each sub-fund are available each business day at the registered office of the Fund. The Board of Directors may decide subsequently to publish these net asset values in newspapers of the countries in which the shares of the Fund are offered for sale or sold. The information may also be obtained from the Management Company, in the banks designated to provide financial services and on the web site b) Issue and redemption prices The issue and redemption prices of the shares of each sub-fund of the Fund are publicly quoted each day at the office of the Management Company and in the banks designated to provide financial services. c) Notifications to Shareholders The other information intended for the Shareholders will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxembourg if this publication is required by the Articles of Association or the current Prospectus. In addition, they may be published in a Luxembourg newspaper that is regularly distributed or in any other newspaper to be determined by the Board of Directors. Owing to their eligibility for French share savings schemes (PEA), the sub-funds of PARWORLD listed below permanently invest at least 75% of their net assets in shares and rights that are eligible for the PEA and are issued by companies established in France, another Member State of the European Union or in Iceland or Norway and which are subject to corporation tax or an equivalent regime: - PARWORLD Track Continental Europe - PARWORLD Track UK - PARWORLD QUANT EQUITY EURO COVERED - PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU 12

15 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Constitution Le Fonds a été constitué sous la dénomination «PARINDEX» à Luxembourg le 11 août 2000 pour une durée illimitée. Le Fonds a changé, en date du 16 août 2004, sa dénomination en «PARWORLD» («le Fonds»). Le capital minimum est fixé à EUR ,00 (un million deux cent cinquante mille euros). Le capital du Fonds est à tout moment égal à la somme de la valeur de l actif net des compartiments du Fonds et est représenté par des actions sans mention de valeur nominale. Les variations de capital se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d inscription au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg prévues pour les augmentations et les diminutions de capital des sociétés anonymes. Les Statuts du Fonds ont été publiés au Mémorial le 19 septembre 2000 sous le numéro C 672 après avoir été déposés au Greffe du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg où ils peuvent être consultés. Les statuts coordonnés ont été déposés au Greffe du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg le 26 novembre 2001, le 8 septembre 2004 et le 14 juillet 2006 et publiés au Mémorial le 14 décembre 2001, le 16 novembre 2004 et le 11 septembre La dernière modification des statuts a eu lieu lors de l Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s est tenue le 30 mai 2012 et a fait l objet d un avis publié dans le Mémorial. Des copies des statuts coordonnés peuvent être obtenues au Greffe du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg contre paiement des frais de greffe. Le Fonds a été inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B La Notice Légale a été déposée au Greffe du Tribunal d Arrondissement de et à Luxembourg où elle peut être examinée et où des copies peuvent en être obtenues sur demande en acquittant les droits de greffe. PARWORLD est soumis aux dispositions de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (UCITS IV), portant transposition de la Directive 2009/65/CEE concernant les organismes de placement collectif. Informations aux Actionnaires 1. Rapports périodiques Des rapports annuels au dernier jour du mois de septembre, révisés par l Auditeur, des rapports semestriels au 31 mars non certifiés, de même que la liste des changements (achats et ventes de titres) intervenus dans la composition du portefeuille-titres sont tenus sans frais à la disposition des Actionnaires aux guichets de la Banque Dépositaire, auprès de l Agent Domiciliataire, du représentant en Suisse, de l Agent payeur et Représentant en Allemagne et des autres établissements désignés par elle ainsi qu au siège social du Fonds. Ces rapports portent à la fois sur chacun des compartiments et sur les avoirs du Fonds dans son ensemble. Les états financiers de chaque compartiment sont établis dans la devise du compartiment, mais la consolidation des comptes est libellée en euros («EUR»). Les rapports annuels sont disponibles dans les quatre mois qui suivent la clôture de l exercice. Les rapports semestriels sont rendus publics dans les deux mois qui suivent la fin du semestre considéré. 2. Informations aux Actionnaires a) Valeur nette d inventaire Les valeurs nettes d inventaire des actions de chaque compartiment sont disponibles chaque jour ouvré bancaire au siège social du Fonds. Le Conseil d Administration pourra décider ultérieurement de publier ces valeurs nettes dans les journaux des pays où les actions du Fonds sont offertes ou vendues. Elles peuvent être obtenues également auprès de la Société de Gestion et dans les banques assurant le service financier et sur le site internet b) Prix d émission et de rachat Les prix d émission et de rachat des actions de chaque compartiment du Fonds sont rendus publics quotidiennement auprès de la Société de Gestion et dans les banques assurant le service financier. c) Notifications aux Actionnaires Les autres informations destinées aux Actionnaires seront publiées au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» à Luxembourg, si cette publication est prescrite par les Statuts ou le Prospectus actuel. Par ailleurs, elles pourront être publiées dans un journal luxembourgeois de diffusion régulière ou dans tout autre journal à déterminer par le Conseil d Administration. Du fait de leur éligibilité aux plans d épargne en actions français (PEA), les compartiments de PARWORLD listés ci-après investissent en permanence au moins 75 % de leur actif net en titres et droits éligibles au PEA émis par des sociétés établies en France, dans un autre Etat Membre de la Communauté Européenne ou en Islande et en Norvège et soumises à l impôt sur les sociétés ou à un régime fiscal équivalent : - PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE - PARWORLD TRACK UK - PARWORLD QUANT EQUITY EURO COVERED - PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU 13

16 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Gründung Der Fonds wurde am 11. August 2000 unter dem Namen PARINDEX in Luxemburg auf unbestimmte Dauer gegründet. Zum 16. August 2004 hat sich der Fonds in PARWORLD ( der Fonds ) umbenannt. Das Mindestkapital wurde auf EUR ,00 (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) festgelegt. Das Kapital des Fonds ist jederzeit gleich dem Wert des Nettovermögens aller Teilfonds des Fonds und wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert. Kapitalveränderungen erfolgen von Rechts wegen und ohne die bei Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen von Aktiengesellschaften vorgeschriebenen Veröffentlichungen und Eintragungen in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister. Die Satzung des Fonds ist am 19. September 2000 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer C 672 veröffentlicht worden, nachdem sie bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt wurde, wo sie eingesehen werden kann. Die neu gefasste Satzung wurde am 26. November 2001, am 8. September 2004 sowie am 14. Juli 2006 bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt und am 14. Dezember 2001, am 16. November 2004 sowie am 11. September 2006 im Mémorial veröffentlicht. Diese Satzung wurde letztmalig von der am 30. Mai 2012 abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre geändert, und es erfolgt eine Veröffentlichung im Mémorial. Bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg sind Kopien dieser Satzung gegen Zahlung der Gerichtsgebühr erhältlich. Unter der Nummer B wurde der Fonds in das Luxemburger Handelsregister eingetragen. Der amtliche Gründungsbericht ist bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg eingereicht worden, wo er eingesehen werden kann und wo auf Wunsch gegen Zahlung der Gerichtsgebühr Kopien erhältlich sind. PARWORLD unterliegt den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW IV), das die Richtlinie 2009/65/EG über Organismen für gemeinsame Anlagen in nationales Recht umsetzt. Informationen an die Aktionäre 1. Regelmäßige Berichterstattung Vom Abschlussprüfer geprüfte Jahresberichte zum letzten Tag des Monats September, ungeprüfte Halbjahresberichte zum 31. März sowie die Aufstellung der Veränderungen der Zusammensetzung des Wertpapierbestands (Ankäufe und Verkäufe) stehen den Aktionären bei der Depotbank, der Domizilstelle, dem Repräsentanten der Gesellschaft in der Schweiz, der Zahlstelle und dem Vertreter in Deutschland sowie bei den anderen von dieser bestellten Instituten und am Sitz des Fonds kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte beziehen sich gleichzeitig auf jeden einzelnen Teilfonds und auf das Vermögen des Fonds als Ganzes. Die Finanzausweise der einzelnen Teilfonds werden in der Währung des jeweiligen Teilfonds aufgestellt, die Konsolidierung der Konten wird hingegen in Euro ( EUR ) vorgenommen. Die Jahresberichte stehen innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres zur Verfügung. Halbjahresberichte werden binnen zwei Monaten nach Ende des betreffenden Halbjahres veröffentlicht. 2. Informationen an die Aktionäre a) Nettoinventarwert Die Nettoinventarwerte der Aktien jedes Teilfonds sind an jedem Bankgeschäftstag am Gesellschaftssitz des Fonds erhältlich. Der Verwaltungsrat kann außerdem beschließen, die Nettoinventarwerte in Tageszeitungen der Länder zu veröffentlichen, in denen die Aktien des Fonds angeboten oder verkauft werden. Sie sind auch bei der Verwaltungsgesellschaft und bei den mit der Zahlungsabwicklung betrauten Banken sowie im Internet unter erhältlich. b) Ausgabe- und Rücknahmepreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Aktien der Teilfonds des Fonds sind täglich bei der Verwaltungsgesellschaft und bei den mit der Zahlungsabwicklung betrauten Banken erhältlich. c) Mitteilungen an die Aktionäre Alle sonstigen Mitteilungen an die Aktionäre werden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxemburg veröffentlicht, sofern dies laut Satzung oder aktuellem Verkaufsprospekt vorgeschrieben ist. Sie können darüber hinaus auch in einer in Luxemburg regelmäßig erscheinenden Tageszeitung oder auf Beschluss des Verwaltungsrats in jeder anderen Tageszeitung veröffentlicht werden. Die nachstehend aufgeführten Teilfonds des PARWORLD, die die Voraussetzungen für französische Aktiensparpläne (PEA) erfüllen, investieren dauerhaft mindestens 75% ihres Nettovermögens in PEA-fähige Titel und Vermögensrechte, die von Unternehmen mit Sitz in Frankreich, in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in Island und Norwegen begeben wurden und der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen. - PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE - PARWORLD TRACK UK - PARWORLD QUANT EQUITY EURO COVERED - PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU 14

17 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Costituzione Il Fondo è stato costituito l 11 agosto 2000 a Lussemburgo con la denominazione PARINDEX, per un periodo illimitato. Il 16 agosto 2004, il Fondo ha cambiato la propria denominazione in PARWORLD ( il Fondo ). Il capitale minimo ammonta a EUR ,00 (un millioneduecentocinquantamila). Il capitale del Fondo è sempre pari al valore del patrimonio netto dei comparti del Fondo ed è rappresentato dalle azioni senza menzione del valore nominale. Le variazioni del capitale avvengono di diritto e senza obbligo di adempimento delle misure, in materia di pubblicazione e iscrizione nel Registro di Commercio e delle Imprese del Lussemburgo, previste per gli aumenti e le riduzioni di capitale delle società anonime. Lo Statuto del Fondo è stato pubblicato nel Mémorial il 19 settembre 2000 con il numero C 672 dopo essere state depositato presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale con sede a Lussemburgo, dove può essere consultato. Gli Statuti aggiornati sono stati depositati presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale con sede a Lussemburgo il 26 novembre 2001, l 8 settembre 2004 e il 14 luglio 2006, e pubblicati nel Mémorial il 14 dicembre 2001, il 16 novembre 2004 e l 11 settembre Tale Statuto, modificato per l ultima volta all Assemblea generale straordinaria degli Azionisti del 30 maggio 2012, è in corso di pubblicazione nel Mémorial. Copie dello Statuto aggiornato possono essere ottenute presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale con sede a Lussemburgo dietro pagamento dei diritti di cancelleria. Il Fondo è iscritto nel Registro di Commercio e delle Imprese del Lussemburgo, al numero B L avviso legale è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale distrettuale con sede a Lussemburgo dove può essere consultato e dove possono essere ottenute copie previo pagamento dei diritti di cancelleria. PARWORLD è sottoposta al disposto della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo (UCITS IV), recante recepimento della Direttiva 2009/65/CEE riguardante gli organismi di investimento collettivo. Informazioni agli Azionisti 1. Relazioni periodiche Le relazioni annuali all ultimo giorno del mese di settembre, certificate dal Revisore, le relazioni semestrali non certificate al 31 marzo e l elenco delle variazioni intervenute nella composizione del portafoglio titoli (acquisto e vendita di titoli) sono disponibili gratuitamente presso gli uffici della Banca depositaria, l Agente domiciliatario, il Rappresentante in Svizzera, l Agente per i pagamenti nonché Rappresentante in Germania, e gli altri istituti abilitati dalla Banca depositaria nonché presso la sede legale del Fondo. Queste relazioni contengono informazioni riguardanti ciascun comparto e gli attivi del Fondo nel suo complesso. I rendiconti finanziari dei singoli comparti sono espressi nella rispettiva valuta, mentre il bilancio consolidato è espresso in euro ( EUR ). Le relazioni annuali sono disponibili entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, mentre le relazioni semestrali sono rese disponibili entro due mesi dalla fine del semestre considerato. 2. Informazioni agli Azionisti a) Valore patrimoniale netto I valori patrimoniali netti delle azioni del Fondo sono disponibili ogni giorno lavorativo presso la sede legale del Fondo. Il Consiglio d Amministrazione potrà inoltre decidere se pubblicare o meno tali valori netti nei quotidiani dei paesi in cui le azioni del Fondo sono offerte o vendute. Essi potranno altresì essere ottenuti presso la Società di gestione e le banche abilitate al servizio di pagamento. b) Prezzi di emissione e riscatto I prezzi di emissione e riscatto delle azioni dei singoli comparti del Fondo sono resi pubblici quotidianamente presso la Società di gestione, le banche abilitate al servizio di pagamento e sul sito Internet c) Comunicazioni agli Azionisti Tutte le informazioni rivolte agli Azionisti saranno pubblicate nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, con sede a Lussemburgo, se tale pubblicazione è prevista dallo Statuto o dal presente Prospetto. Inoltre, le informazioni possono anche essere pubblicate in un quotidiano lussemburghese a tiratura periodica o in qualsiasi altro giornale a discrezione del Consiglio d Amministrazione. Essendo ammissibili ai piani di risparmio in titoli azionari francesi (PEA), i comparti di PARWORLD elencati qui di seguito investono permanentemente almeno il 75% delle loro attività nette in titoli e diritti ammissibili al PEA emessi da società stabilite in Francia, in un altro Stato membro della Comunità europea o in Islanda e in Norvegia che vanno soggette all imposta sulle società o ad un regime equivalente: - PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE - PARWORLD TRACK UK - PARWORLD QUANT EQUITY EURO COVERED - PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU 15

18 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Oprichting De SICAV werd op 11 augustus 2000 voor een onbeperkte duur in Luxemburg geregistreerd onder de naam PARINDEX. Het fonds veranderde op 16 augustus 2004 zijn naam in PARWORLD ( het fonds ). Het minimumkapitaal is bepaald op EUR ,00 (een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro). Het kapitaal van het fonds is op elk ogenblik gelijk aan de som van de waarde van de nettoactiva van de compartimenten van het fonds en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege en zonder de maatregelen voor bekendmaking en inschrijving in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés die zijn voorzien voor kapitaalverhogingen en -verlagingen van naamloze vennootschappen. De statuten van het fonds werden gepubliceerd in de Mémorial op 19 september 2000 met nummer C 672, nadat ze werden neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar ze kunnen worden geraadpleegd. De gecoördineerde statuten werden neergelegd aan de griffie van de arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg op 26 november 2001, 8 september 2004 en 14 juli 2006 en gepubliceerd in de Mémorial van 14 december 2001, 16 november 2004 en 11 september Deze statuten werden voor het laatst gewijzigd tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2012 door publicatie in de Mémorial. Er kunnen kopieën van de gecoördineerde statuten worden verkregen bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg tegen betaling van de griffiekosten. Het fonds is ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder het nummer B De wettelijke kennisgeving werd neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar ze kan worden onderzocht en waar op verzoek kopieën kunnen worden verkregen na betaling van de griffierechten. PARWORLD is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (UCITS IV), ter omzetting van richtlijn 2009/65/EEG betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Informatie aan de aandeelhouders 1. Periodieke verslagen Door de accountant gecertificeerde jaarverslagen op de laatste dag van de maand september, niet-gecertificeerde halfjaarlijkse verslagen op 31 maart, evenals de lijst van wijzigingen (aan- en verkopen van effecten) in de samenstelling van de effectenportefeuille worden gratis ter beschikking van aandeelhouders gesteld aan de loketten van de depothoudende bank, bij de domiciliëringsagent, de vertegenwoordiger in Zwitserland, het betaalkantoor en de vertegenwoordiger in Duitsland en andere instellingen die door de bank zijn aangesteld, evenals op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Deze rapporten hebben tegelijk betrekking op elk van de compartimenten en op de activa van het fonds in zijn geheel. De financiële rekeningen van elk compartiment worden opgesteld in de munteenheid van het compartiment, maar de geconsolideerde rekeningen zullen worden uitgedrukt in euro ( EUR ). De jaarverslagen worden gepubliceerd binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar. De halfjaarverslagen worden gepubliceerd binnen de twee maanden volgend op het einde van het beschouwde halfjaar. 2. Informatie aan de aandeelhouders a) Netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarden van de aandelen van elk compartiment zijn elke bankwerkdag beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het fonds. De Raad van Bestuur zal later kunnen beslissen om deze nettowaarden te publiceren in de kranten in landen waar de aandelen van het fonds worden aangeboden of verkocht. Zij zijn ook verkrijgbaar bij de beheermaatschappij en de banken die instaan voor de financiële dienst en op de website b) Uitgifte- en terugkoopprijs De uitgifte- en terugkoopprijzen in de aandelen van elk compartiment van het fonds worden dagelijks gepubliceerd bij de beheerder en in de banken die de financiële dienst verzorgen. c) Kennisgevingen aan de aandeelhouders De andere informatie bestemd voor de aandeelhouders zal worden gepubliceerd in de Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxemburg, als die publicatie verplicht is volgens de statuten of het actuele prospectus. Overigens kunnen ze worden gepubliceerd in een regelmatig verspreide Luxemburgse krant of in een andere door de Raad van Bestuur bepaalde krant. Doordat ze in aanmerking komen voor de Franse aandelenspaarplannen (PEA), beleggen de hierna weergegeven compartimenten van PARWORLD permanent ten minste 75% van hun nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking komen voor het PEA uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of in IJsland en Noorwegen, en die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of een gelijkwaardig regime: - PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE - PARWORLD TRACK UK - PARWORLD QUANT EQUITY EURO COVERED - PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU 16

19 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Oprichting De SICAV werd op 11 augustus 2000 voor een onbeperkte duur in Luxemburg geregistreerd onder de naam PARINDEX. Het fonds veranderde op 16 augustus 2004 zijn naam in PARWORLD ( het fonds ). Het minimumkapitaal is bepaald op EUR ,00 (een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro). Het kapitaal van het fonds is op elk ogenblik gelijk aan de som van de waarde van de nettoactiva van de compartimenten van het fonds en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege en zonder de maatregelen voor bekendmaking en inschrijving in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés die zijn voorzien voor kapitaalverhogingen en -verlagingen van naamloze vennootschappen. De statuten van het fonds werden gepubliceerd in de Mémorial op 19 september 2000 met nummer C 672, nadat ze werden neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar ze kunnen worden geraadpleegd. De gecoördineerde statuten werden neergelegd aan de griffie van de arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg op 26 november 2001, 8 september 2004 en 14 juli 2006 en gepubliceerd in de Mémorial van 14 december 2001, 16 november 2004 en 11 september Deze statuten werden voor het laatst gewijzigd tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2012 door publicatie in de Mémorial. Er kunnen kopieën van de gecoördineerde statuten worden verkregen bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg tegen betaling van de griffiekosten. Het fonds is ingeschreven in het Handelsregister van Luxemburg onder het nummer B De wettelijke kennisgeving werd neergelegd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar ze kan worden onderzocht en waar op verzoek kopieën kunnen worden verkregen na betaling van de griffierechten. PARWORLD is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging (UCITS IV), ter omzetting van richtlijn 2009/65/EEG betreffende de instellingen voor collectieve belegging. Informatie aan de aandeelhouders 1. Periodieke verslagen Door de accountant gecertificeerde jaarverslagen op de laatste dag van de maand september, niet-gecertificeerde halfjaarlijkse verslagen op 31 maart, evenals de lijst van wijzigingen (aan- en verkopen van effecten) in de samenstelling van de effectenportefeuille worden gratis ter beschikking van aandeelhouders gesteld aan de loketten van de depothoudende bank, bij de domiciliëringsagent, de vertegenwoordiger in Zwitserland, het betaalkantoor en de vertegenwoordiger in Duitsland en andere instellingen die door de bank zijn aangesteld, evenals op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Deze rapporten hebben tegelijk betrekking op elk van de compartimenten en op de activa van het fonds in zijn geheel. De financiële rekeningen van elk compartiment worden opgesteld in de munteenheid van het compartiment, maar de geconsolideerde rekeningen zullen worden uitgedrukt in euro ( EUR ). De jaarverslagen worden gepubliceerd binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar. De halfjaarverslagen worden gepubliceerd binnen de twee maanden volgend op het einde van het beschouwde halfjaar. 2. Informatie aan de aandeelhouders a) Netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarden van de aandelen van elk compartiment zijn elke bankwerkdag beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het fonds. De Raad van Bestuur zal later kunnen beslissen om deze nettowaarden te publiceren in de kranten in landen waar de aandelen van het fonds worden aangeboden of verkocht. Zij zijn ook verkrijgbaar bij de beheermaatschappij en de banken die instaan voor de financiële dienst en op de website b) Uitgifte- en terugkoopprijs De uitgifte- en terugkoopprijzen in de aandelen van elk compartiment van het fonds worden dagelijks gepubliceerd bij de beheermaatschappij en in de banken die de financiële dienst verzorgen. c) Kennisgevingen aan de aandeelhouders De andere informatie bestemd voor de aandeelhouders zal worden gepubliceerd in de Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxemburg, als die publicatie verplicht is volgens de statuten of het actuele prospectus. Overigens kunnen ze worden gepubliceerd in een regelmatig verspreide Luxemburgse krant of in een andere door de Raad van Bestuur bepaalde krant. Doordat ze in aanmerking komen voor de Franse aandelenspaarplannen (PEA), beleggen de hierna weergegeven compartimenten van PARWORLD permanent ten minste 75% van hun nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking komen voor het PEA uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of in IJsland en Noorwegen, en die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of een gelijkwaardig regime: - PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE - PARWORLD TRACK UK - PARWORLD QUANT EQUITY EURO COVERED - PARWORLD QUANT EQUITY EUROPE GURU 17

20 Parworld (Investment Company with Variable Capital) Management report Background The global economy had its ups and downs in the past year. The final quarter of last year was strong in the US, but weak in Europe. The global economy slowed during the summer this year, just as it did in the previous two years. The eurozone sank back into recession and during the past six months it became clear that the stronger core countries were not immune. The same goes for several Asian economies. Growth in the US held up a bit better, although it was far from strong. Equity markets fell in the first part of the reporting period, but recovered after it became clear that more monetary stimulus was underway. A new bond-purchase programme by the ECB (European Central Bank) capped Italian and Spanish bond yields. United States The US economy grew by 1.3% Quarter on Quarter (QoQ) annualised in the second quarter, down from a modest 2% in the first and a stronger 4.1% in the final quarter of last year. The slowdown was also visible in the labour market, where job growth fell from a monthly average of in the first quarter to only in the second. In July and August job growth averaged Leading indicators such as the ISM (Institute for Supply Management) indices and consumer confidence fell during the summer, with the ISM-manufacturing index pointing to contraction from June through August. These indicators improved in September though. The slowdown was broad-based. Real consumption, restrained by slow income growth, grew on average by less than 2% Year over Year (YoY). Industrial production slowed from 5.0% YoY in April to 2.8% in August. Durable goods orders actually declined. Bright spots were exports, which grew strongly during most of the past six months, and the housing market, where construction activity, sales and even prices continued to stage a gradual recovery. Despite the improvements in September, activity is held back by uncertainty about fiscal changes at the end of the year. Several temporary tax cuts will expire and if nothing is done, taxes will go up and government spending will be cut automatically. Europe The slight improvement in the eurozone economy in the first quarter (flat GDP growth instead of a decline of 0.3% QoQ as in the final quarter of last year) did not last in the second quarter. In the second quarter GDP fell by 0.2% QoQ. Falling consumption and business investment were only partially compensated by an increase in net exports. Third-quarter data have yet to be released, but they may not be much better. The Economic Sentiment Index fell consistently during for seven straight months through September and the PMI (Purchasing Managers Index) manufacturing index has been firmly in contraction territory for several months. In German the Ifo (Institut für Wirtschaftforschung) index fell, as well as France INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) index. The recessions in Southern eurozone Member States actually deepened. The sovereign crisis flared up again late last year and in June and July, when Spanish and Italian two and ten-year yields surged. Deposit flight from Spain intensified during this period. To combat the crisis, the ECB in December 2011 and February 2012 issued a total of more than EUR billion of three-year loans to the banking sector. About half of this was new liquidity; the other half was used to repay shorter-term loans. These loans alleviated funding difficulties for eurozone banks and enabled them to buy government bonds. This led to a decline in risk spreads, especially in Italy and Spain, but only temporary. From March onwards Spanish and Italian yields started to increase again. Spain was promised up to EUR 100 billion from the bail out funds to recapitalise its banking sector. However, uncertainty about the amounts needed (independent stress tests showed about EUR 60 billion, but doubts remained about the assumptions used) and where the debts would end up (will the Spanish State be liable or will it go directly from the bail out funds to the banks), prevented a strong relief. At the end of July ECB-President Draghi said the ECB will do whatever it takes to support the euro. In September these words were followed with the announcement of a new bond-purchase programme. In this programme the ECB will buy bonds in the secondary market after a country applies for support for a bail out. In that case the conditionality issue is solved and the bail out fund could buy bonds on the primary market. In case of a default bonds bought by the ECB will be equally treated with private investors holdings. Bond yields fell after Draghi s words in July, but stayed elevated given the dire state of the Italian and Spanish economies. Japan In the first quarter Japanese GDP growth bounced upward from a weak final quarter of 2011 due to stronger consumption growth and surging government investment spending. However, growth fell back significantly in the second quarter. Leading indicators and industrial production weakened further in the third quarter, it looks unlikely that growth has improved. Japanese exporters face weaker demand from abroad (Europe, Asia) and must cope with a strong yen. Political gridlock makes addressing Japan s immense fiscal problem difficult. Emerging markets Emerging markets have not been able to escape from the slowdown in developed economies. Leading indicators and real indicators like exports and industrial production have weakened Inflation trended lower, which enabled several central banks to ease monetary policy. The growth slowdown in China, primarily driven by net exports but also visible in industrial production and retail sales, has raised fears for a hard landing of the Chinese economy. Especially as signs have mounted the China s property bubble is deflating quickly. Thus, Chinese authorities have recently announced a range of fiscal and spending measures to stimulate the economy. Monetary policy The ECB cut interest rates by 25 basis points in November and December last year and again in July of this year, when faced a slowing economy. In this final step, the refi rate (the rate at which banks can borrow from the ECB) was lowered to 0.75%, while the deposit rate (the rate at which banks can deposit excess cash at the ECB) was lowered to 0%. This did not lead to lower bank deposits at the ECB. However, other steps were more significant, especially the announcement of a new bond-purchasing programme in September 2012 (see above). 18

PARWORLD. Rapport semestriel Non Révisé au 31 mars 2012. SICAV à compartiments de droit luxembourgeois R.C.S. B 77 384

PARWORLD. Rapport semestriel Non Révisé au 31 mars 2012. SICAV à compartiments de droit luxembourgeois R.C.S. B 77 384 PARWORLD R.C.S. B 77 384 Rapport semestriel Non Révisé au 31 mars 2012 SICAV à compartiments de droit luxembourgeois SICAV - Investment company with sub-funds under Luxembourg Law SICAV mit Teilfonds nach

Nadere informatie

FUNDQUEST INTERNATIONAL

FUNDQUEST INTERNATIONAL FUNDQUEST INTERNATIONAL R.C.S. B 127 751 Rapport semestriel Non révisé au 31 décembre 2011 SICAV à compartiments de droit luxembourgeois SICAV - Investment Company with Variable Capital with Sub-funds

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 179. Statuut van de Raad van Europa; Londen, 5 mei 1949

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 179. Statuut van de Raad van Europa; Londen, 5 mei 1949 4 (1949) Nr. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1990 Nr. 19 A. TITEL Statuut van de Raad van Europa; Londen, mei 1949 B. TEKST De tekst van het Statuut is afgedrukt in Stb. J 41.

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

DELTA LLOYD N.V. BRX_20130121_00058_EUR DATE: 21/01/2013 NYSE EURONEXT BRUSSELS I - ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE

DELTA LLOYD N.V. BRX_20130121_00058_EUR DATE: 21/01/2013 NYSE EURONEXT BRUSSELS I - ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE CORPORATE EVENT NOTICE: Admission d'actions par cotation directe DELTA LLOYD N.V. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130121_00058_EUR DATE: 21/01/2013 MARCHE: NYSE EURONEXT BRUSSELS I - ADMISSION D'ACTIONS

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

PFIZER INC. Recouponnement par voie d'échange contre des nouveaux International Depositary Receipts (IDRs) dématérialisés

PFIZER INC. Recouponnement par voie d'échange contre des nouveaux International Depositary Receipts (IDRs) dématérialisés CORPORATE EVENT NOTICE: Recouponnement par voie d'échange PFIZER INC. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130306_00200_EUR DATE: 06/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Recouponnement par voie d'échange contre

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00254_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Correction BRX_20130321_00253_EUR - correction ISIN code

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig.

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. 1 Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. De wordt opgericht onder de INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT Stap 1 Stap 2 Stap 3 - Gegev ens om de Sey chellen

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

Proeven... Nieuw dit jaar... Ontdekken... Provence week. Een nieuwe restaurant beheerder. Renovatie van het sanitaireblok. Kooklessen.

Proeven... Nieuw dit jaar... Ontdekken... Provence week. Een nieuwe restaurant beheerder. Renovatie van het sanitaireblok. Kooklessen. Proeven... Nieuw dit jaar... Een nieuwe restaurant beheerder Renovatie van het sanitaireblok Ik l Fietsen Provence week Kooklessen Een boerenmarkt Wijnmarkt Kunstmarkt Ontdekken... Bezoek aan Carpentras

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Split LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20140529_02643_EUR DATE: 29/05/2014 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE 15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE VERFASSUNGSGERICHTSHOF [2008/200767] Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 In seinem Urteil vom 24. Dezember

Nadere informatie

BNP PARIBAS INSTICASH

BNP PARIBAS INSTICASH BNP PARIBAS INSTICASH R.C.S. B 65.026 Rapport annuel Révisé au 31 mai 2011 SICAV à compartiments de droit luxembourgeois SICAV - Investment Company with Variable Capital with sub-funds under Luxembourg

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

RESULTAT DE LA REOUVERTURE VOLONTAIRE DE L OFFRE PUBLIQUE D ACQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES SUIVIE D UNE OFFRE DE REPRISE

RESULTAT DE LA REOUVERTURE VOLONTAIRE DE L OFFRE PUBLIQUE D ACQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES SUIVIE D UNE OFFRE DE REPRISE CORPORATE EVENT NOTICE: Offre de Reprise VPK PACKAGING GROUP S.A. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130115_00038_EUR DATE: 15/01/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS RESULTAT DE LA REOUVERTURE VOLONTAIRE DE L OFFRE

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 Bijlage

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

CANDRIAM LIFE EQUITIES. Fonds Commun de Placement (FCP) de droit luxembourgeois Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht

CANDRIAM LIFE EQUITIES. Fonds Commun de Placement (FCP) de droit luxembourgeois Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht CANDRIAM LIFE EQUITIES Fonds Commun de Placement (FCP) de droit luxembourgeois Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2014 Niet-gereviseerd

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel -nummer 83103 Pagina 1 (van 3) Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 1 Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Artes Roegiers nv. Bouwen van waterbouwkundige werken, inbegrepen ondersteunende activiteiten waaronder de materieeldienst.

Artes Roegiers nv. Bouwen van waterbouwkundige werken, inbegrepen ondersteunende activiteiten waaronder de materieeldienst. CERTIFICAAT Milieumanagementsysteem AIB-VINCOTTE International nv Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België Wij certificeren dat gevestigd te Burchtstraat 89 België een milieusysteem heeft ingevoerd

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973 56 (1973) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1985 Nr. 81 A. TITEL Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober

Nadere informatie

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV Augmentation du nombre d'actions en circulation COMPANY PLACE: AVIS N : DATE: 31/03/2015 MARCHE: Suite à l'avis PAR_20150331_02596_EUR Marché de référence: EURONEXT PARIS Augmentation du nombre d'actions

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB Diminution du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 29/12/2014 MARCHE: Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à l'annulation de 3.053.303 actions émises par, à compter du 31/12/2014,

Nadere informatie

BNP Paribas COMFORT FCP

BNP Paribas COMFORT FCP BNP Paribas COMFORT FCP HALFJAARVERSLAG per 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B 27 605 BNP PARIBAS COMFORT Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 3 Financiële staten per 31/01/2014 4 Kerncijfers over de laatste

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Multiple issuers. Euronext vous informe que le carnet d'ordres sera purgé à l issue de la journée précédant l Ex-date.

Multiple issuers. Euronext vous informe que le carnet d'ordres sera purgé à l issue de la journée précédant l Ex-date. CORPORATE EVENT NOTICE: Multiple issuers PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20160512_00536_EUR DATE: 12/05/2016 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Sans avis complémentaire, les ajustements seront effectifs à la date

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen.

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen. CORPORATE EVENT NOTICE: Uit de notering van ETFs Multiple issuers LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR : AMS_20140808_03967_EUR DATUM: 08/08/2014 MARKT : EURONEXT AMSTERDAM Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie