Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
|
|
- Frans Simons
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014
2 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Ongecontroleer halfjaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van 5 Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in 11 Overzicht van mutaties in het aantal aanlen 15 Statistische Informatie 20 Toelichting bij ongecontroleer financiële overzichten 26 Beleggingsoverzicht JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 38 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I 43 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 46 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divind Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 58 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 63 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 68 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 72 JPMorgan Investment Funds - Global Divind Fund 76 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 79 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 82 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 87 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 109 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 112 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 116 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 120 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 136 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 138 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 141 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 144 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 150 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 153 Bijlage: Ongecontroleer aanvullen informatie Totale kostenpercentages voor het fonds 156 Overzicht van beleggingsdoelen van subfondsen 163 Resultaat en volatiliteit 165 Op bankrekeningen ontvangen/(betaal) rente 171 Aanlenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 171 Omzetverhouding van portefeuille 172 Berekeningsmetho van het risico 173 Historisch overzicht van mutaties in het aantal aanlen 174 Raadpleeg voor verre informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worn ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het laatste van kracht zijn prospectus, geln essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleer halfjaarverslag. Het prospectus, essentiële beleggersinformatie, ongecontroleer halfjaarverslagen en gecontroleer jaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij statutaire zetel van SICAV en bij het lokale betaalkantoor. Na evaluatie van publicatie van beleggingsbeheerr(s) in het prospectus en essentiële beleggersinformatie, zal informatie over beleggingsbeheerr(s) voor individuele subfondsen nu beschikbaar zijn via het hoofdkantoor van beheermaatschappij, of op
3 JPMorgan Investment Funds Raad van Bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunrs Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuurslen Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nerland Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Oostenrijk John Li How Cheong The Directors Office 19 rue Bitbourg L-1273 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Verenigd Koninkrijk Statutaire Zetel 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1
4 JPMorgan Investment Funds Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerr en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerrs J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Verenig Staten van Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Verenigd Koninkrijk JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY Verenig Staten van Amerika JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Bewaarnemer, bedrijfsagent en administratiekantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2
5 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 3
6 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 4
7 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van JPMorgan Investment Funds Gecombineerd USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Activa Beleggingen in effecten tegen markt Aanschafprijs: Beleggingen in TBA s tegen markt* Tegoen bij banken en makelaars Termijnposito s en kasequivalenten Te ontvangen op verkoop van beleggingen Te ontvangen op verkoop van TBA s* Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen rentebaten en divinn, netto Te ontvangen teruggevorr belasting Korting op vergoeding** Overige vorringen Ongerealiseer nettowinst op valutatermijncontracten Ongerealiseer nettowinst op financiële termijncontracten Derivaten tegen markt Totaal activa Passiva Debetstand bij banken en makelaars Open short posities op TBA s* Te betalen op aankoop van beleggingen Te betalen op aankoop van TBA s* Te betalen op teruggekochte aanlen Vergoedingen voor beheer en advies Performance fees Overige schuln Ongerealiseerd nettoverlies op valutatermijncontracten Ongerealiseerd nettoverlies op financiële termijncontracten Derivaten tegen markt Totaal passiva Totaal Historische totale 31 cember cember cember cember * Zie toelichting 2 i). ** Zie toelichting 3 a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 5
8 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Divind Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund (USD) USD
9 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Global Divind Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR
10 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD
11 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 9
12 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 10
13 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Netto activa aan het begin van perio * Inkomsten Divindrenmenten, netto Rentebaten, netto Opbrengsten effectenlening Bankrente Rente op swaptransacties Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerr en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Rente op swaptransacties Overige vergoedingen** Verminrd met korting op vergoeding*** Totaal uitgaven vóór performance fees Performance fees Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op verkoop van beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) ( ) - Netto gerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta (20.840) (2.255) Netto gerealiseer winst/(verlies) op rivaten ( ) - Netto gerealiseer winst/(verlies) over perio ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op beleggingen ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) (10.295) - Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op TBA s ( ) - - Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op rivaten ( ) ( ) - Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) over perio ( ) Toename/(afname) van als gevolg van bedrijfsactiviteiten (98.276) Mutaties in het aanlenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aanlen ( ) (3.650) ( ) Toename/(afname) van als gevolg van mutaties in het aanlenkapitaal (2.472) ( ) Divinduitkering ( ) - ( ) Netto activa aan het eind van perio * De openingsbalans is gecombineerd op basis van wisselkoersen per 30 juni Indien zelf worn gecombineerd op basis van hetwisselkoers besluit van 31 cember 2013, is dit bedrag USD ** Onr Overige kosten zijn voornamelijk begrepen honoraria van bestuurrs, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, alsme juridische en marketingkosten. *** Zie toelichting 3a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 11
14 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Euro Liquid Market Fund (1) EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Divind Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR (88.831) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.055) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.647) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61.987) (3.893) ( ) - (1.405) (951) (40.046) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (193) ( ) (1) Dit subfonds is opgegaan in het JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund op 17 januari
15 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Global Convertibles Fund (USD) USD Global Divind Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) (19.995) ( ) ( ) (78.078) (65.713) ( ) (57.750) (2.668) - (64.560) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.382) - - ( ) (35.794) (619) (970) (10.264) (692) (2.448) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.638) ( ) ( ) ( ) ( ) (276) (67)
16 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) (30.782) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) (13.638) ( ) ( ) ( ) (55) (71.390) (9) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.141) (4) ( ) 454 (149) ( ) (22) (17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (201) ( ) (3.378) (33.454) ( ) (15) (9.618) ( )
17 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) - EUR 3.393,749 0, ,798 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond PortfolioI-A(div)-EUR(hedged) , , ,842 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,264 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (hedged) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,010 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (hedged) , , , ,573 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,231 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund (1) JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , ,484 - JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , ,387 - JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , ,817 - JPM Euro Liquid Market I (acc) - EUR 100, ,000 - JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,570 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD , , , ,921 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,628 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,149 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,943 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , ,939 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD ,411 9, , ,230 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,923 JPM Europe Select Equity I (acc) - USD 1.335, , , ,610 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,267 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,446 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (hedged) , , ,783 JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR 5.598, , , ,570 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divind Fund JPM Europe Strategic Divind A (acc) - EUR , , , ,999 JPM Europe Strategic Divind A (dist) - EUR , , , ,601 JPM Europe Strategic Divind A (div) - EUR , , , ,188 JPM Europe Strategic Divind A (inc) - EUR , , , ,051 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - SGD (hedged)** , ,839 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - USD (hedged) , , , ,977 JPM Europe Strategic Divind B (acc) - EUR , , , ,364 JPM Europe Strategic Divind B (dist) - EUR , , , ,012 JPM Europe Strategic Divind B (div) - EUR , , , ,000 JPM Europe Strategic Divind B (mth) - USD (hedged) , , , ,947 JPM Europe Strategic Divind C (acc) - EUR , , , ,671 JPM Europe Strategic Divind C (dist) - EUR , , , ,964 JPM Europe Strategic Divind C (dist) - GBP 5.436, , ,628 JPM Europe Strategic Divind C (div) - EUR , , , ,535 JPM Europe Strategic Divind C (inc) - EUR* , ,189 - JPM Europe Strategic Divind C (inc) - EUR (hedged)** , ,000 JPM Europe Strategic Divind D (acc) - EUR , , , ,326 JPM Europe Strategic Divind D (div) - EUR , , , ,429 JPM Europe Strategic Divind I (acc) - EUR , , , ,321 JPM Europe Strategic Divind I (dist) - EUR , , ,735 JPM Europe Strategic Divind X (acc) - EUR , , , ,424 JPM Europe Strategic Divind X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,855 JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) , , , ,475 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,309 JPM Global Balanced A (dist) - USD (hedged) , , , ,690 JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged) 3.527, ,054 7, ,735 JPM Global Balanced B (acc) - EUR 6.871, , , ,290 JPM Global Balanced B (acc) - USD (hedged) , , , ,217 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 1.829, , , ,519 JPM Global Balanced B (mth) - USD (hedged) , ,822 9, ,538 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,853 JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) , , ,855 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,007 JPM Global Balanced D (acc) - USD (hedged) , , , ,212 JPM Global Balanced D (mth) - USD (hedged) , , , ,024 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,483 JPM Global Balanced I (acc) - USD (hedged) 14,847-7,390 7,457 JPM Global Balanced I (dist) - USD (hedged) 14, , ,526 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,866 JPM Global Balanced X (acc) - USD (hedged) ,159-7, ,769 (1) Dit subfonds is opgegaan in het JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund op 17 januari
18 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,630 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR , , , ,136 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.937, ,685 96, ,734 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 3.665, , , ,533 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,266 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,755 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR 514, ,696 JPM Global Capital Appreciation Y (acc) - EUR** , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EUR (hedged) 7.832, , , ,614 JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,639 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD 5, ,000 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD 290, ,000 5,000 JPM Global Capital Preservation (USD) C (acc) - EUR (hedged) , , , ,092 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - EUR (hedged) 2.106, , , ,033 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - SEK (hedged) 1.989, ,276 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,255 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD 5, ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR , , , ,796 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - USD 8.731, , , ,182 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR , , , ,822 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR , , , ,836 JPM Global Conservative Balanced B (acc) - EUR 3.937, , , ,646 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR 1.572,000 6, , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) - EUR , , , ,014 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - EUR , , , ,177 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (hedged) , , , ,312 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - EUR 1.004, , ,125 JPM Global Conservative Balanced X (acc) - EUR 6.790, , , ,196 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,224 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - SGD (hedged) , , , ,363 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,700 JPM Global Convertibles (USD) A (dist) - USD** , , ,767 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD , , , ,616 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,324 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD 8.175, , , ,596 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,740 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,246 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD , , , ,175 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , , ,274 JPM Global Convertibles (USD) X (acc) - USD 1.443, , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Divind Fund JPM Global Divind A (acc) - EUR , , , ,537 JPM Global Divind A (acc) - EUR (hedged) , , , ,864 JPM Global Divind A (acc) - USD , , , ,312 JPM Global Divind A (div) - EUR , , , ,985 JPM Global Divind A (div) - EUR (hedged) 6.845, , , ,502 JPM Global Divind A (div) - USD 6.605, , , ,505 JPM Global Divind A (inc) - EUR (hedged) 1.964, , , ,673 JPM Global Divind A (inc) - USD , , , ,739 JPM Global Divind B (dist) - EUR , ,665 JPM Global Divind B (inc) - EUR (hedged) 4.096, , , ,488 JPM Global Divind C (acc) - EUR , , , ,303 JPM Global Divind C (div) - EUR 13, ,484 JPM Global Divind D (acc) - EUR (hedged) , , , ,501 JPM Global Divind D (acc) - USD , , , ,306 JPM Global Divind D (div) - EUR (hedged) , , , ,173 JPM Global Divind I (acc) - EUR 2.616, , , ,255 JPM Global Divind I (acc) - EUR (hedged)* 9,949-9,949 - JPM Global Divind I (acc) - USD 504, ,841 10, ,852 JPM Global Divind I (inc) - EUR (hedged) 9, , ,031 JPM Global Divind T (acc) - EUR (hedged) 6.135, , , ,354 JPM Global Divind X (acc) - EUR (hedged) , , , ,257 JPM Global Divind X (dist) - AUD , , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,408 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,154 JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,706 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,383 JPM Global Financials B (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,610 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,367 JPM Global Financials C (dist) - USD 5.000, , ,688 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,787 16
19 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (hedged)** , , ,666 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (hedged) 9.173, , , ,194 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) , , , ,309 JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,673 JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD 8.645, , , ,914 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (hedged) , , , ,021 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) , , , ,679 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (hedged) , , , ,579 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (hedged) , , , ,213 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (hedged)** , ,682 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,503 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,483 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,036 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (hedged) , , , ,233 JPM Global High Yield Bond B (acc) - USD , , , ,851 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (hedged) , , , ,016 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD , , , ,464 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (hedged) , , , ,457 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (hedged) , , ,718 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,562 JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD , , , ,349 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged) , , ,775 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD , , ,849 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged) , , , ,541 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (hedged) 5.270, , , ,812 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD , , , ,292 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged) , , , ,232 JPM Global High Yield Bond I (acc) - EUR (hedged) , , , ,735 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,806 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (hedged) 9.185, , , ,800 JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD , , , ,795 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (hedged) , , , ,965 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD , , , ,344 JPM Global High Yield Bond P (dist) - USD** , ,542 JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (hedged) 7.126, , , ,584 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged) , , , ,128 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , , ,238 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (hedged)** , , ,076 JPM Global Income A (acc) - CHF (hedged) , , , ,856 JPM Global Income A (acc) - EUR , , , ,422 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) , , , ,275 JPM Global Income A (div) - CHF (hedged) 664, , ,896 JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,417 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,625 JPM Global Income A (div) - SGD (hedged) , , , ,928 JPM Global Income A (div) - USD (hedged) , , , ,637 JPM Global Income A (inc) - EUR , , , ,103 JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged) , , , ,011 JPM Global Income A (irc) - RMB (hedged)** , ,800 JPM Global Income A (mth) - SGD (hedged) , , , ,329 JPM Global Income A (mth) - USD (hedged) , , , ,600 JPM Global Income B (acc) - EUR 2.880, , , ,737 JPM Global Income B (acc) - USD (hedged) , , , ,599 JPM Global Income B (dist) - GBP (hedged) , , , ,464 JPM Global Income B (dist) - USD (hedged) 9.373, , ,701 JPM Global Income B (div) - EUR , , , ,081 JPM Global Income B (div) - USD (hedged) , , ,750 JPM Global Income B (mth) - USD (hedged) , , , ,570 JPM Global Income C (acc) - EUR , , , ,472 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,439 JPM Global Income C (div) - USD (hedged) , , ,460 JPM Global Income D (acc) - EUR , , , ,545 JPM Global Income D (acc) - USD (hedged) , , , ,682 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,127 JPM Global Income D (div) - USD (hedged) , , , ,679 JPM Global Income D (mth) - USD (hedged) , , , ,430 JPM Global Income T (div) - EUR , , , ,457 JPM Global Income X (div) - AUD (hedged) , , , ,616 JPM Global Income X (div) - EUR , , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,364 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 1.922, , , ,383 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 262, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , , ,028 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,038 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,561 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR** , , ,263 17
20 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD , , , ,251 JPM Global Select Equity Plus A (dist) - USD 417, , , ,836 JPM Global Select Equity Plus C (acc) - USD 2.054, , , ,439 JPM Global Select Equity Plus D (acc) - USD , , , ,462 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,685 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (hedged) , , , ,492 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,570 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (hedged) , , , ,176 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP 1.795,014 0, , ,774 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (hedged) 8.049,533 96, , ,341 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR 3.377,145 19, , ,371 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR 6.665, , , ,036 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) - GBP (hedged) 7, ,472 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,551 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (hedged) 2.343,712 9, , ,134 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (hedged) 2.981, , , ,511 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,914 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD 434, ,633 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (hedged) 1.279, , , ,669 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , ,746 11,467 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR* 276, ,136 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - CHF (hedged) , , , ,582 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged) , , , ,711 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (hedged) , , , ,423 JPM Income Opportunity A (acc) - SGD (hedged) , , ,758 JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,933 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (hedged) , , , ,820 JPM Income Opportunity A (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) , , , ,495 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (hedged) , , , ,398 JPM Income Opportunity A (mth) - USD , , , ,046 JPM Income Opportunity B (acc) - CHF (hedged) , , , ,277 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (hedged) , , , ,128 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,793 JPM Income Opportunity B (dist) - EUR (hedged) , , , ,714 JPM Income Opportunity B (dist) - GBP (hedged) , , , ,156 JPM Income Opportunity B (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity B (inc) - EUR (hedged) 9.663, , ,481 JPM Income Opportunity B (mth) - USD , , , ,766 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (hedged) , , , ,126 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (hedged) , , , ,226 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,889 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (hedged) , , , ,692 JPM Income Opportunity C (dist) - USD , , , ,367 JPM Income Opportunity C (fix) EUR 2,70 - EUR (hedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged) , , , ,901 JPM Income Opportunity D (acc) - USD , , , ,075 JPM Income Opportunity D (fix) EUR 2,15 - EUR (hedged) , , , ,016 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (hedged) , , , ,589 JPM Income Opportunity I (acc) - CHF (hedged) 3.163, , , ,309 JPM Income Opportunity I (acc) - EUR (hedged) , , , ,099 JPM Income Opportunity I (acc) - USD , , , ,260 JPM Income Opportunity I (dist) - GBP (hedged) , , , ,152 JPM Income Opportunity I (dist) - USD , , , ,041 JPM Income Opportunity I (inc) - EUR (hedged) , , , ,413 JPM Income Opportunity P (acc) - USD 9.137, , ,306 JPM Income Opportunity T (acc) - EUR (hedged) 1.033, ,863 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (hedged) , ,619 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,523 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (hedged) 10, ,112 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,782 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (hedged) , , , ,232 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,374 JPM Japan 50 Equity A (acc) - USD (hedged) 1.998, ,202 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 386,807 0,538 49, ,806 JPM Japan 50 Equity B (acc) - JPY* , , ,547 - JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (hedged) , , , ,517 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , ,027 JPM Japan 50 Equity C (acc) - USD (hedged) 9, ,991 JPM Japan 50 Equity D (acc) - EUR (hedged) 8.745, , , ,856 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.694, , ,007 JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY* ,389 21, ,800 - JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY 3.076, , , ,240 18
Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave
Nadere informatieJPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag
Nadere informatiePrivate Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
(Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van
Nadere informatieGecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2013 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2013 Inhoudsopgave
Nadere informatieBelangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse
Nadere informatieNiet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad
Nadere informatieGecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2008 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag per 31 cember 2008 Inhoudsopgave
Nadere informatieGecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2014 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2014 Inhoudsopgave
Nadere informatieNiet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave
Nadere informatieNiet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave
Nadere informatieLijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs
Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw
Nadere informatieGecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave
Nadere informatieGecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2009 JPMorgan Funds Gecontroleerd jaarverslag Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur
Nadere informatieMededeling betreffende het dividend
Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.
Nadere informatieJPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)
Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum
Nadere informatieBelangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieBNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327
BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren
Nadere informatie1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieIn bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.
s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A s s e t M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieJPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )
JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund, waarvan
Nadere informatie'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 177 509 (hierna de 'SICAV')
Nadere informatieFusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen
. Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieWijziging in administratiediensten
Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:
PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieIn bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.
s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13
Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, waarvan
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieTreeTop Portfolio SICAV
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T r e e T o p A sset M a n a g e m e n t S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Portfolio SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 3 SEPTEMBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u over wijzigingen in het sub-fonds JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund (het
Nadere informatieArchieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008
Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco
Nadere informatieDe Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:
Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Singapore Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse
Nadere informatieBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieOPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund, waarvan u aandelen bezit,
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018
ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk
Nadere informatiePOSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR
Nadere informatieOPROEPING. 27 april 2018 om uur
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxemburg, 11
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieFinanciële Administratie
Financiële Administratie Stg Bewaarder OHV KAS BANK N.V. 30 juni 2017 Financial Accounting & Reporting INHOUD Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat: Fresh Fixed Income Fund Contact KAS BANK N.V.
Nadere informatieRFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012
RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en
Nadere informatie2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS
JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieCS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatieSynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2
AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1 1.1 Verslag directie 2 2. Halfjaarcijfers 3 2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2018 4 2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening
Nadere informatieAppendix bij het emissieprospectus van april Aanvullende informatie voor België
PARVEST Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht ( SICAV Société d Investissement à Capital Variable) 5, rue Jean Monnet L-2952 Luxembourg Appendix bij het emissieprospectus
Nadere informatieTREETOP PORTFOLIO SICAV
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène
Nadere informatieBeheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.
1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27
Nadere informatieRapportage 2e kwartaal 2016
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPING Luxemburg,
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Markets Bond Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat
Nadere informatiePARVEST EUROPE DIVIDEND
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris
Nadere informatieOPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur
MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatieFinancieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.
Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30
Nadere informatieADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018
ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/3 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk
Nadere informatieFinancieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.
Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
PRIVATE BANK FUNDS I 5 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Omdat de algemene vergadering van 29 augustus 2017 geen rechtsgeldige besluiten kon nemen over
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december
Nadere informatieLegg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht
VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-
Nadere informatie10 jaar. 3 jaar. 5 jaar
Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable
Nadere informatieInmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010
Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPING Luxemburg,
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieKoersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht
Koersenlijst Fiscaal Jaaroverzicht Waarde per 01-01-2018 In dit document vindt u de koersen die gehanteerd worden voor de waarde van uw vermogen per 1 januari 2018 op uw Fiscaal Jaaroverzicht. Voor de
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieBericht van de Raad van bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 29 AUGUSTUS 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatie