Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014

2 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Ongecontroleer halfjaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van 5 Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in 11 Overzicht van mutaties in het aantal aanlen 15 Statistische Informatie 20 Toelichting bij ongecontroleer financiële overzichten 26 Beleggingsoverzicht JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 38 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I 43 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 46 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divind Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 58 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 63 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 68 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 72 JPMorgan Investment Funds - Global Divind Fund 76 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 79 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 82 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 87 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 109 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 112 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 116 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 120 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 136 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 138 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 141 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 144 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 150 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 153 Bijlage: Ongecontroleer aanvullen informatie Totale kostenpercentages voor het fonds 156 Overzicht van beleggingsdoelen van subfondsen 163 Resultaat en volatiliteit 165 Op bankrekeningen ontvangen/(betaal) rente 171 Aanlenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 171 Omzetverhouding van portefeuille 172 Berekeningsmetho van het risico 173 Historisch overzicht van mutaties in het aantal aanlen 174 Raadpleeg voor verre informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worn ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het laatste van kracht zijn prospectus, geln essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleer halfjaarverslag. Het prospectus, essentiële beleggersinformatie, ongecontroleer halfjaarverslagen en gecontroleer jaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij statutaire zetel van SICAV en bij het lokale betaalkantoor. Na evaluatie van publicatie van beleggingsbeheerr(s) in het prospectus en essentiële beleggersinformatie, zal informatie over beleggingsbeheerr(s) voor individuele subfondsen nu beschikbaar zijn via het hoofdkantoor van beheermaatschappij, of op

3 JPMorgan Investment Funds Raad van Bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunrs Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuurslen Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nerland Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Oostenrijk John Li How Cheong The Directors Office 19 rue Bitbourg L-1273 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Verenigd Koninkrijk Statutaire Zetel 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 JPMorgan Investment Funds Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerr en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerrs J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Verenig Staten van Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Verenigd Koninkrijk JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY Verenig Staten van Amerika JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Bewaarnemer, bedrijfsagent en administratiekantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 3

6 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 4

7 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van JPMorgan Investment Funds Gecombineerd USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Activa Beleggingen in effecten tegen markt Aanschafprijs: Beleggingen in TBA s tegen markt* Tegoen bij banken en makelaars Termijnposito s en kasequivalenten Te ontvangen op verkoop van beleggingen Te ontvangen op verkoop van TBA s* Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen rentebaten en divinn, netto Te ontvangen teruggevorr belasting Korting op vergoeding** Overige vorringen Ongerealiseer nettowinst op valutatermijncontracten Ongerealiseer nettowinst op financiële termijncontracten Derivaten tegen markt Totaal activa Passiva Debetstand bij banken en makelaars Open short posities op TBA s* Te betalen op aankoop van beleggingen Te betalen op aankoop van TBA s* Te betalen op teruggekochte aanlen Vergoedingen voor beheer en advies Performance fees Overige schuln Ongerealiseerd nettoverlies op valutatermijncontracten Ongerealiseerd nettoverlies op financiële termijncontracten Derivaten tegen markt Totaal passiva Totaal Historische totale 31 cember cember cember cember * Zie toelichting 2 i). ** Zie toelichting 3 a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 5

8 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Divind Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund (USD) USD

9 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Global Divind Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR

10 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD

11 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 9

12 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 10

13 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Netto activa aan het begin van perio * Inkomsten Divindrenmenten, netto Rentebaten, netto Opbrengsten effectenlening Bankrente Rente op swaptransacties Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerr en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Rente op swaptransacties Overige vergoedingen** Verminrd met korting op vergoeding*** Totaal uitgaven vóór performance fees Performance fees Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op verkoop van beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) ( ) - Netto gerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta (20.840) (2.255) Netto gerealiseer winst/(verlies) op rivaten ( ) - Netto gerealiseer winst/(verlies) over perio ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op beleggingen ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) (10.295) - Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op TBA s ( ) - - Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op rivaten ( ) ( ) - Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) over perio ( ) Toename/(afname) van als gevolg van bedrijfsactiviteiten (98.276) Mutaties in het aanlenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aanlen ( ) (3.650) ( ) Toename/(afname) van als gevolg van mutaties in het aanlenkapitaal (2.472) ( ) Divinduitkering ( ) - ( ) Netto activa aan het eind van perio * De openingsbalans is gecombineerd op basis van wisselkoersen per 30 juni Indien zelf worn gecombineerd op basis van hetwisselkoers besluit van 31 cember 2013, is dit bedrag USD ** Onr Overige kosten zijn voornamelijk begrepen honoraria van bestuurrs, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, alsme juridische en marketingkosten. *** Zie toelichting 3a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 11

14 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Euro Liquid Market Fund (1) EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Divind Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR (88.831) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.055) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.647) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61.987) (3.893) ( ) - (1.405) (951) (40.046) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (193) ( ) (1) Dit subfonds is opgegaan in het JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund op 17 januari

15 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Global Convertibles Fund (USD) USD Global Divind Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) (19.995) ( ) ( ) (78.078) (65.713) ( ) (57.750) (2.668) - (64.560) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.382) - - ( ) (35.794) (619) (970) (10.264) (692) (2.448) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.638) ( ) ( ) ( ) ( ) (276) (67)

16 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) (30.782) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) (13.638) ( ) ( ) ( ) (55) (71.390) (9) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.141) (4) ( ) 454 (149) ( ) (22) (17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (201) ( ) (3.378) (33.454) ( ) (15) (9.618) ( )

17 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) - EUR 3.393,749 0, ,798 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond PortfolioI-A(div)-EUR(hedged) , , ,842 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,264 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (hedged) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,010 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (hedged) , , , ,573 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,231 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund (1) JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , ,484 - JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , ,387 - JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , ,817 - JPM Euro Liquid Market I (acc) - EUR 100, ,000 - JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,570 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD , , , ,921 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,628 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,149 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,943 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , ,939 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD ,411 9, , ,230 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,923 JPM Europe Select Equity I (acc) - USD 1.335, , , ,610 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,267 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,446 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (hedged) , , ,783 JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR 5.598, , , ,570 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divind Fund JPM Europe Strategic Divind A (acc) - EUR , , , ,999 JPM Europe Strategic Divind A (dist) - EUR , , , ,601 JPM Europe Strategic Divind A (div) - EUR , , , ,188 JPM Europe Strategic Divind A (inc) - EUR , , , ,051 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - SGD (hedged)** , ,839 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - USD (hedged) , , , ,977 JPM Europe Strategic Divind B (acc) - EUR , , , ,364 JPM Europe Strategic Divind B (dist) - EUR , , , ,012 JPM Europe Strategic Divind B (div) - EUR , , , ,000 JPM Europe Strategic Divind B (mth) - USD (hedged) , , , ,947 JPM Europe Strategic Divind C (acc) - EUR , , , ,671 JPM Europe Strategic Divind C (dist) - EUR , , , ,964 JPM Europe Strategic Divind C (dist) - GBP 5.436, , ,628 JPM Europe Strategic Divind C (div) - EUR , , , ,535 JPM Europe Strategic Divind C (inc) - EUR* , ,189 - JPM Europe Strategic Divind C (inc) - EUR (hedged)** , ,000 JPM Europe Strategic Divind D (acc) - EUR , , , ,326 JPM Europe Strategic Divind D (div) - EUR , , , ,429 JPM Europe Strategic Divind I (acc) - EUR , , , ,321 JPM Europe Strategic Divind I (dist) - EUR , , ,735 JPM Europe Strategic Divind X (acc) - EUR , , , ,424 JPM Europe Strategic Divind X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,855 JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) , , , ,475 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,309 JPM Global Balanced A (dist) - USD (hedged) , , , ,690 JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged) 3.527, ,054 7, ,735 JPM Global Balanced B (acc) - EUR 6.871, , , ,290 JPM Global Balanced B (acc) - USD (hedged) , , , ,217 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 1.829, , , ,519 JPM Global Balanced B (mth) - USD (hedged) , ,822 9, ,538 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,853 JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) , , ,855 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,007 JPM Global Balanced D (acc) - USD (hedged) , , , ,212 JPM Global Balanced D (mth) - USD (hedged) , , , ,024 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,483 JPM Global Balanced I (acc) - USD (hedged) 14,847-7,390 7,457 JPM Global Balanced I (dist) - USD (hedged) 14, , ,526 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,866 JPM Global Balanced X (acc) - USD (hedged) ,159-7, ,769 (1) Dit subfonds is opgegaan in het JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund op 17 januari

18 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,630 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR , , , ,136 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.937, ,685 96, ,734 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 3.665, , , ,533 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,266 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,755 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR 514, ,696 JPM Global Capital Appreciation Y (acc) - EUR** , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EUR (hedged) 7.832, , , ,614 JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,639 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD 5, ,000 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD 290, ,000 5,000 JPM Global Capital Preservation (USD) C (acc) - EUR (hedged) , , , ,092 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - EUR (hedged) 2.106, , , ,033 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - SEK (hedged) 1.989, ,276 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,255 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD 5, ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR , , , ,796 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - USD 8.731, , , ,182 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR , , , ,822 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR , , , ,836 JPM Global Conservative Balanced B (acc) - EUR 3.937, , , ,646 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR 1.572,000 6, , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) - EUR , , , ,014 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - EUR , , , ,177 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (hedged) , , , ,312 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - EUR 1.004, , ,125 JPM Global Conservative Balanced X (acc) - EUR 6.790, , , ,196 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,224 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - SGD (hedged) , , , ,363 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,700 JPM Global Convertibles (USD) A (dist) - USD** , , ,767 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD , , , ,616 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,324 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD 8.175, , , ,596 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,740 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,246 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD , , , ,175 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , , ,274 JPM Global Convertibles (USD) X (acc) - USD 1.443, , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Divind Fund JPM Global Divind A (acc) - EUR , , , ,537 JPM Global Divind A (acc) - EUR (hedged) , , , ,864 JPM Global Divind A (acc) - USD , , , ,312 JPM Global Divind A (div) - EUR , , , ,985 JPM Global Divind A (div) - EUR (hedged) 6.845, , , ,502 JPM Global Divind A (div) - USD 6.605, , , ,505 JPM Global Divind A (inc) - EUR (hedged) 1.964, , , ,673 JPM Global Divind A (inc) - USD , , , ,739 JPM Global Divind B (dist) - EUR , ,665 JPM Global Divind B (inc) - EUR (hedged) 4.096, , , ,488 JPM Global Divind C (acc) - EUR , , , ,303 JPM Global Divind C (div) - EUR 13, ,484 JPM Global Divind D (acc) - EUR (hedged) , , , ,501 JPM Global Divind D (acc) - USD , , , ,306 JPM Global Divind D (div) - EUR (hedged) , , , ,173 JPM Global Divind I (acc) - EUR 2.616, , , ,255 JPM Global Divind I (acc) - EUR (hedged)* 9,949-9,949 - JPM Global Divind I (acc) - USD 504, ,841 10, ,852 JPM Global Divind I (inc) - EUR (hedged) 9, , ,031 JPM Global Divind T (acc) - EUR (hedged) 6.135, , , ,354 JPM Global Divind X (acc) - EUR (hedged) , , , ,257 JPM Global Divind X (dist) - AUD , , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,408 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,154 JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,706 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,383 JPM Global Financials B (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,610 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,367 JPM Global Financials C (dist) - USD 5.000, , ,688 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,787 16

19 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (hedged)** , , ,666 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (hedged) 9.173, , , ,194 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) , , , ,309 JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,673 JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD 8.645, , , ,914 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (hedged) , , , ,021 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged) , , , ,679 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (hedged) , , , ,579 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (hedged) , , , ,213 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (hedged)** , ,682 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,503 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,483 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,036 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (hedged) , , , ,233 JPM Global High Yield Bond B (acc) - USD , , , ,851 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (hedged) , , , ,016 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD , , , ,464 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (hedged) , , , ,457 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (hedged) , , ,718 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,562 JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD , , , ,349 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged) , , ,775 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD , , ,849 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (hedged) , , , ,541 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (hedged) 5.270, , , ,812 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD , , , ,292 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged) , , , ,232 JPM Global High Yield Bond I (acc) - EUR (hedged) , , , ,735 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,806 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (hedged) 9.185, , , ,800 JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD , , , ,795 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (hedged) , , , ,965 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD , , , ,344 JPM Global High Yield Bond P (dist) - USD** , ,542 JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (hedged) 7.126, , , ,584 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged) , , , ,128 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , , ,238 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (hedged)** , , ,076 JPM Global Income A (acc) - CHF (hedged) , , , ,856 JPM Global Income A (acc) - EUR , , , ,422 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) , , , ,275 JPM Global Income A (div) - CHF (hedged) 664, , ,896 JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,417 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,625 JPM Global Income A (div) - SGD (hedged) , , , ,928 JPM Global Income A (div) - USD (hedged) , , , ,637 JPM Global Income A (inc) - EUR , , , ,103 JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged) , , , ,011 JPM Global Income A (irc) - RMB (hedged)** , ,800 JPM Global Income A (mth) - SGD (hedged) , , , ,329 JPM Global Income A (mth) - USD (hedged) , , , ,600 JPM Global Income B (acc) - EUR 2.880, , , ,737 JPM Global Income B (acc) - USD (hedged) , , , ,599 JPM Global Income B (dist) - GBP (hedged) , , , ,464 JPM Global Income B (dist) - USD (hedged) 9.373, , ,701 JPM Global Income B (div) - EUR , , , ,081 JPM Global Income B (div) - USD (hedged) , , ,750 JPM Global Income B (mth) - USD (hedged) , , , ,570 JPM Global Income C (acc) - EUR , , , ,472 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,439 JPM Global Income C (div) - USD (hedged) , , ,460 JPM Global Income D (acc) - EUR , , , ,545 JPM Global Income D (acc) - USD (hedged) , , , ,682 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,127 JPM Global Income D (div) - USD (hedged) , , , ,679 JPM Global Income D (mth) - USD (hedged) , , , ,430 JPM Global Income T (div) - EUR , , , ,457 JPM Global Income X (div) - AUD (hedged) , , , ,616 JPM Global Income X (div) - EUR , , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,364 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 1.922, , , ,383 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 262, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , , ,028 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,038 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,561 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR** , , ,263 17

20 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD , , , ,251 JPM Global Select Equity Plus A (dist) - USD 417, , , ,836 JPM Global Select Equity Plus C (acc) - USD 2.054, , , ,439 JPM Global Select Equity Plus D (acc) - USD , , , ,462 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,685 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (hedged) , , , ,492 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,570 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (hedged) , , , ,176 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP 1.795,014 0, , ,774 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (hedged) 8.049,533 96, , ,341 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR 3.377,145 19, , ,371 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR 6.665, , , ,036 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) - GBP (hedged) 7, ,472 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,551 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (hedged) 2.343,712 9, , ,134 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (hedged) 2.981, , , ,511 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,914 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD 434, ,633 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (hedged) 1.279, , , ,669 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , ,746 11,467 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR* 276, ,136 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - CHF (hedged) , , , ,582 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged) , , , ,711 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (hedged) , , , ,423 JPM Income Opportunity A (acc) - SGD (hedged) , , ,758 JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,933 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (hedged) , , , ,820 JPM Income Opportunity A (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged) , , , ,495 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (hedged) , , , ,398 JPM Income Opportunity A (mth) - USD , , , ,046 JPM Income Opportunity B (acc) - CHF (hedged) , , , ,277 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (hedged) , , , ,128 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,793 JPM Income Opportunity B (dist) - EUR (hedged) , , , ,714 JPM Income Opportunity B (dist) - GBP (hedged) , , , ,156 JPM Income Opportunity B (fix) EUR 2,60 - EUR (hedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity B (inc) - EUR (hedged) 9.663, , ,481 JPM Income Opportunity B (mth) - USD , , , ,766 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (hedged) , , , ,126 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (hedged) , , , ,226 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,889 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (hedged) , , , ,692 JPM Income Opportunity C (dist) - USD , , , ,367 JPM Income Opportunity C (fix) EUR 2,70 - EUR (hedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (hedged) , , , ,901 JPM Income Opportunity D (acc) - USD , , , ,075 JPM Income Opportunity D (fix) EUR 2,15 - EUR (hedged) , , , ,016 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (hedged) , , , ,589 JPM Income Opportunity I (acc) - CHF (hedged) 3.163, , , ,309 JPM Income Opportunity I (acc) - EUR (hedged) , , , ,099 JPM Income Opportunity I (acc) - USD , , , ,260 JPM Income Opportunity I (dist) - GBP (hedged) , , , ,152 JPM Income Opportunity I (dist) - USD , , , ,041 JPM Income Opportunity I (inc) - EUR (hedged) , , , ,413 JPM Income Opportunity P (acc) - USD 9.137, , ,306 JPM Income Opportunity T (acc) - EUR (hedged) 1.033, ,863 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (hedged) , ,619 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,523 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (hedged) 10, ,112 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,782 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (hedged) , , , ,232 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,374 JPM Japan 50 Equity A (acc) - USD (hedged) 1.998, ,202 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 386,807 0,538 49, ,806 JPM Japan 50 Equity B (acc) - JPY* , , ,547 - JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (hedged) , , , ,517 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , ,027 JPM Japan 50 Equity C (acc) - USD (hedged) 9, ,991 JPM Japan 50 Equity D (acc) - EUR (hedged) 8.745, , , ,856 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.694, , ,007 JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY* ,389 21, ,800 - JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY 3.076, , , ,240 18

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van

Nadere informatie

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2013 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2008 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag per 31 cember 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2014 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 november 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 november 2014 Inhoudsopgave Raad van Bestuur

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikerscoóperatie OmniHis B.A, BALANS PER 31 DECEMBER 2O1O (na winstbestemming) 31 december 31 december 2010 2009 ACTIVA

Huisartsen Gebruikerscoóperatie OmniHis B.A, BALANS PER 31 DECEMBER 2O1O (na winstbestemming) 31 december 31 december 2010 2009 ACTIVA Huisartsen Gebruikerscoóperatie OmniHis B.A, BALANS PER 31 DECEMBER 2O1O (na winstbestemming) 31 cember 31 cember 2010 2009 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Vlotten activa Vorringen Liqui midlen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

JPMorgan Fleming Funds. (een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met open structuur)

JPMorgan Fleming Funds. (een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met open structuur) JPMorgan Fleming Funds (een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met open structuur) prospectus oktober 2004 Bijkomende Informatie Onder het hoofdstuk Informatie voor Beleggers in Bepaalde Landen,

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014. België

Schroder International Selection Fund Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014. België Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie