ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B 24 401"

Transcriptie

1 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

2 Voor bijkomende formatie kunt u contact opnemen met: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel of ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 Waarschuwg Geen enkele schrijvg mag aanvaard worden op grond van de rekengen alleen. Inschrijvgen zijn slechts geldig als ze uitgevoerd worden op basis van het courante prospectus samen met het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, wanneer dit later gepubliceerd werd. Het prospectus, de statuten, de jaarverslagen en de halfjaarverslagen worden ter beschikkg gehouden van de aandeelhouders aan de loketten van de depositobank en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, alsook bij de dit verslag geïdentificeerde stellgen die verantwoordelijk zijn voor de fanciële dienstverleng van de Vennootschap. Zij worden eveneens gratis toegestuurd aan iedereen die daarom verzoekt. De gegevens dit verslag dienen enkel als referentie. Zij zijn geen dicatie voor toekomstige resultaten. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Inhoud Paga Organisatie 3 Geconsolideerd overzicht Geconsolideerd overzicht van het nettovermogen per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Aggressive Statistische gegevens 6 Rekeng 7 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Balanced Statistische gegevens 9 Rekeng 10 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Defensive Statistische gegevens 12 Rekeng 13 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities Statistische gegevens 15 Rekeng 16 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Euro Statistische gegevens 18 Rekeng 19 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - First Class Multi Asset Statistische gegevens 21 Rekeng 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 Inhoud Paga Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Global Equity Allocation Statistische gegevens 26 Rekeng 27 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Multi Asset 5 Statistische gegevens 29 Rekeng 30 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Statistische gegevens 32 Rekeng 33 Overzicht van het nettovermogen per 31/03/ Effectenportefeuille per 31/03/ Fanciële derivaten per 31/03/ Toelichtgen bij de rekeng 37 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Organisatie Maatschappelijke zetel Raad van Bestuur 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Voorzitter André van den Heuvel, Chief Marketg & Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Bestuurders Dirk Buggenhout, Chief Operatg Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Mark den Hollander, Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Jelle van der Giessen (van 04/12/2012 tot 05/03/2013), Chief Investment Officer - Insurance, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer (tot 03/12/2012), Head of Legal & Compliance, ING Investment Management (Europe) B.V. Beheersmaatschappij ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg Belegggsbeheerder ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg gedelegeerd aan ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague Admistratief agent, registratieagent en transferagent ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg gedelegeerd aan Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 Organisatie Bewaarder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Onafhankelijk accountant Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Instellgen voor fanciële dienstverleng Oostenrijk ING Bank N.V.-Vienna branch (*), Ungargasse 64-66/305, Wien België Tsjechië Fland Frankrijk Griekenland Italië Luxemburg Slowakije Spanje Nederland ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Fland Oy, Aleksanterkatu 44, 7 krs, Helski CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris ING Piræus Asset Management M.F.M.C., 3, Korai Street, Athens ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava ING Investment Management Spa, Génova 27-3a Planta, Madrid ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam (*) Enkel het compartiment ING (L) Patrimonial - Target Return Bond is geregistreerd Oostenrijk. 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Geconsolideerd overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Toelichtgen Totaal van de effectenportefeuille 1,296,452, Aandelen 100,433, Instellg voor collectieve beleggg 871,027, Obligaties en overige schuldstrumenten 324,991, Totaal fanciële derivaten 2,266, Credit default swaps 971, Termijncontracten 1,295, Banktegoeden 75,092, Waarborgdeponergen 14,763, Overige activa 4 68,512, Totaal activa 1,457,087, Opvorderbare passiva 4 (62,467,586.63) Totaal fanciële derivaten (3,103,712.80) Credit default swaps (131,576.39) Valutatermijncontracten (2,787,198.68) Termijncontracten (184,937.73) Totaal passiva (65,571,299.43) Nettovermogen aan het ede van de periode 1,391,515, Geconsolideerd overzicht De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) Patrimonial - Aggressive Statistische gegevens Nettovermogen 31/03/ ,390, ,143, ,730, Netto-ventariswaarde per aandeel** Capitalisation P () 31/03/ Lopende kosten %* Capitalisation P () 31/03/ % Capitalisation X () 31/03/ % Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/ % Distribution P () 31/03/ % Capitalisation X () 31/03/ Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 8, CZK 8, CZK 7, Distribution P () 31/03/2013 1, , , Aantal aandelen Capitalisation P () 31/03/ ,083 99, ,582 Capitalisation X () 31/03/2013 2,281 2,418 2,126 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 6,322 5,313 4,588 Distribution P () 31/03/2013 1,986 2,007 2,260 Dividend Distribution P () 14/12/ Distribution P () 14/12/ Distribution P () 21/12/ Turnover van de portefeuille %* 31/03/2013 (8.59%) * De rotatiesnelheid van de portefeuille wordt berekend conform omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december Het cijfer van de lopende kosten komt overeen met dat dat wordt vermeld de recentste document met de Essentiële Beleggersformatie (KIID) op de datum van het onderhavige verslag. De transactiekosten worden opgenomen de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als admistratiekosten, worden niet opgenomen de berekeng van de lopende kosten. De lopende kosten en de omloopfactor worden berekend voor de afgelopen twaalf maanden. Voor periodes van mder dan één jaar worden de lopende kosten geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van mder dan een jaar. ** Officiële netto-ventariswaarde per aandeel, met swg-pricgaanpassg, dien van toepassg. 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 ING (L) Patrimonial - Aggressive Rekeng Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Toelichtgen Totaal van de effectenportefeuille 60,596, Instellg voor collectieve beleggg 60,596, Totaal fanciële derivaten 71, Termijncontracten 71, Banktegoeden 790, Waarborgdeponergen 332, Overige activa 4 737, Totaal activa 62,528, Opvorderbare passiva 4 (109,815.18) Totaal fanciële derivaten (29,023.25) Valutatermijncontracten (29,023.25) Totaal passiva (138,838.43) Nettovermogen aan het ede van de periode 62,390, De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) Patrimonial - Aggressive Effectenportefeuille per 31/03/2013 Aantal/ Nomaal Andere effecten en geldmarktstrumenten Instellgen voor collectieve beleggg Luxemburg Munt Marktwaarde % NIW 22,296 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 9,788, ,297 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I CAP USD 5,569, ,258 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 3,586, ,046 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I CAP USD 4,184, ,039 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I 1,649, CAP 735 ING (L) - INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I 4,662, CAP 7,060 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 6,499, ,200 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP 4,706, ,408 ING (L) - INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD 5,472, I CAP 3,701 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 2,833, ,788 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 3,030, ,790 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 948, ,390 ING (L) - RENTA FUND O I CAP 5,647, ,300 ING (L) - RENTA FUND O LONG DURATION 1,100, P CAP 1,933 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD I 916, CAP HEDGED 60,596, Munt Rentefuture Verbtenissen 22 O-BUND FUTURE 06/06/2013 3,200, , ,200, , Totaal fanciële derivaten 42, Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden % NIW Totaal van de effectenportefeuille 60,596, Totaal fanciële derivaten 42, Banktegoeden 790, Andere activa en passiva 959, Totaal van het nettovermogen 62,390, ,596, Totaal van de effectenportefeuille 60,596, Fanciële derivaten per 31/03/2013 Te ontvangen Te betalen Vervaldatum Verbtenissen Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden 199, Valutatermijncontracten 5,117, CZK 15/04/ , ,523, CZK 2,339, /04/2013 2,339, (29,407.22) 2,538, (29,023.25) Munt Verbtenissen Futures op aandelendexen Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden (46) O STOXX 50 21/06/2013 1,174, , (41) MSCI EMERGING MARKET NTR 1,244, (18,031.80) 21/06/2013 (16) S&P500 EMINI FUTURE 21/06/2013 USD 973, (7,631.80) 3,392, , De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 ING (L) Patrimonial - Balanced Statistische gegevens Nettovermogen 31/03/ ,812, ,513, ,337, Netto-ventariswaarde per aandeel** Capitalisation P () 31/03/2013 1, , Capitalisation X () 31/03/ Distribution P () 31/03/ Aantal aandelen Capitalisation P () 31/03/ , , ,206 Capitalisation X () 31/03/2013 4,828 4,943 4,841 Distribution P () 31/03/ ,052 27,203 35,259 Dividend Distribution P () 14/12/ Distribution P () 14/12/ Distribution P () 21/12/ Lopende kosten %* Capitalisation P () 31/03/ % Capitalisation X () 31/03/ % Distribution P () 31/03/ % Turnover van de portefeuille %* 31/03/ % * De rotatiesnelheid van de portefeuille wordt berekend conform omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december Het cijfer van de lopende kosten komt overeen met dat dat wordt vermeld de recentste document met de Essentiële Beleggersformatie (KIID) op de datum van het onderhavige verslag. De transactiekosten worden opgenomen de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als admistratiekosten, worden niet opgenomen de berekeng van de lopende kosten. De lopende kosten en de omloopfactor worden berekend voor de afgelopen twaalf maanden. Voor periodes van mder dan één jaar worden de lopende kosten geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van mder dan een jaar. ** Officiële netto-ventariswaarde per aandeel, met swg-pricgaanpassg, dien van toepassg. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) Patrimonial - Balanced Rekeng Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Toelichtgen Totaal van de effectenportefeuille 200,859, Instellg voor collectieve beleggg 200,859, Banktegoeden 8,676, Waarborgdeponergen 609, Overige activa 4 2,299, Totaal activa 212,445, Opvorderbare passiva 4 (624,261.54) Totaal fanciële derivaten (8,076.67) Termijncontracten (8,076.67) Totaal passiva (632,338.21) Nettovermogen aan het ede van de 211,812, periode De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 ING (L) Patrimonial - Balanced Effectenportefeuille per 31/03/2013 Aantal/ Nomaal Munt Marktwaarde % NIW Andere effecten en geldmarktstrumenten Instellgen voor collectieve beleggg Luxemburg 53,066 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 23,295, ,372 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I CAP USD 16,162, ,135 ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 7,853, ,849 ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I CAP USD 9,410, ,116 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I 692, CAP 337 ING (L) - INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I 2,135, CAP 12,564 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 11,567, ,492 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP 10,840, ,654 ING (L) - INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD 12,140, I CAP 7,540 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 5,774, ,777 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 8,087, ,914 ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 2,074, ,481 ING (L) - RENTA FUND O I CAP 40,401, ,512 ING (L) - RENTA FUND O LONG DURATION 16,848, P CAP 45,604 ING (L) - RENTA FUND O SHORT 19,731, DURATION P CAP 5 ING (L) - RENTA FUND OCREDIT I CAP 8,411, ,457 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD I 5,431, CAP HEDGED 200,859, ,859, Totaal van de effectenportefeuille 200,859, Fanciële derivaten per 31/03/2013 Munt Verbtenissen Futures op aandelendexen Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden (140) MSCI EMERGING MARKET NTR 4,248, (61,572.00) 21/06/ S&P500 EMINI FUTURE 21/06/2013 USD 2,129, , TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 4,309, , ,687, (8,076.67) Totaal fanciële derivaten (8,076.67) Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 200,859, Totaal fanciële derivaten (8,076.67) 0.00 Banktegoeden 8,676, Andere activa en passiva 2,284, Totaal van het nettovermogen 211,812, De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) Patrimonial - Defensive Statistische gegevens Nettovermogen 31/03/ ,402, ,275, ,535, Netto-ventariswaarde per aandeel** Capitalisation P () 31/03/ Capitalisation X () 31/03/ Distribution P () 31/03/2013 1, , , Aantal aandelen Capitalisation P () 31/03/ ,855 63,824 66,890 Capitalisation X () 31/03/ ,500 10,448 6,972 Distribution P () 31/03/2013 5,276 5,424 6,576 Dividend Distribution P () 14/12/ Distribution P () 14/12/ Distribution P () 21/12/ Lopende kosten %* Capitalisation P () 31/03/ % Capitalisation X () 31/03/ % Distribution P () 31/03/ % Turnover van de portefeuille %* 31/03/2013 (3.02%) * De rotatiesnelheid van de portefeuille wordt berekend conform omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december Het cijfer van de lopende kosten komt overeen met dat dat wordt vermeld de recentste document met de Essentiële Beleggersformatie (KIID) op de datum van het onderhavige verslag. De transactiekosten worden opgenomen de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als admistratiekosten, worden niet opgenomen de berekeng van de lopende kosten. De lopende kosten en de omloopfactor worden berekend voor de afgelopen twaalf maanden. Voor periodes van mder dan één jaar worden de lopende kosten geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van mder dan een jaar. ** Officiële netto-ventariswaarde per aandeel, met swg-pricgaanpassg, dien van toepassg. 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 ING (L) Patrimonial - Defensive Rekeng Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Toelichtgen Totaal van de effectenportefeuille 42,765, Aandelen Instellg voor collectieve beleggg 42,765, Banktegoeden 1,361, Waarborgdeponergen 156, Overige activa 4 244, Totaal activa 44,527, Opvorderbare passiva 4 (95,824.62) Totaal fanciële derivaten (29,648.17) Termijncontracten (29,648.17) Totaal passiva (125,472.79) Nettovermogen aan het ede van de periode 44,402, De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) Patrimonial - Defensive Effectenportefeuille per 31/03/2013 Aantal/ Nomaal Effecten en geldmarktstrumenten toegelaten tot de officiële noterg aan een effectenbeurs Frankrijk Aandelen 12,558 GDF SUEZ STRIP België 1,042 AGEAS STRIP Andere effecten en geldmarktstrumenten Instellgen voor collectieve beleggg Luxemburg Munt Marktwaarde % NIW ,668 ING (L) - INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,488, ,494 ING (L) - INVEST CONSUMER GOODS I CAP USD 1,570, ING (L) - INVEST ENERGY I CAP USD 423, ING (L) - INVEST FOOD & BEVERAGES I CAP USD 880, ,606 ING (L) - INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I 525, CAP 169 ING (L) - INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I 1,072, CAP 1,592 ING (L) - INVEST HEALTH CARE I CAP USD 1,465, ,617 ING (L) - INVEST INDUSTRIALS I CAP 746, ,892 ING (L) - INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD 1,231, I CAP 736 ING (L) - INVEST MATERIALS I CAP USD 563, ,469 ING (L) - INVEST TELECOM I CAP USD 929, ING (L) - INVEST UTILITIES I CAP USD 297, ,894 ING (L) - RENTA FUND O I CAP 8,376, ,285 ING (L) - RENTA FUND O LONG DURATION 7,099, P CAP 16,342 ING (L) - RENTA FUND O SHORT 7,070, DURATION P CAP 1 ING (L) - RENTA FUND OCREDIT I CAP 1,752, ,537 ING (L) - RENTA FUND OMIX BOND I CAP 5,345, ,950 ING (L) - RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD I 924, CAP HEDGED 42,765, Hoeveelheid Munt Verbtenissen Niet- gerealiseerde meer- of - mderwaarden 10 TOPIX INDEX FUTURE 13/06/2013 JPY 861, , ,032, (29,648.17) Totaal fanciële derivaten (29,648.17) Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 42,765, Totaal fanciële derivaten (29,648.17) (0.07) Banktegoeden 1,361, Andere activa en passiva 304, Totaal van het nettovermogen 44,402, ,765, Totaal van de effectenportefeuille 42,765, Fanciële derivaten per 31/03/2013 Munt Verbtenissen Futures op aandelendexen Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden 28 O STOXX 50 21/06/ , (26,778.46) (15) MSCI EMERGING MARKET NTR 455, (6,597.00) 21/06/2013 De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Uitgedrukt USD) Statistische gegevens Nettovermogen 31/03/2013 USD 487,413, USD 397,231, USD 119,960, Netto-ventariswaarde per aandeel** Capitalisation I (USD) 31/03/2013 USD 5, USD 5, USD 4, Capitalisation N Hedged () 31/03/ Capitalisation P Hedged () 31/03/ Distribution N Hedged () 31/03/ Distribution P Hedged () 31/03/ Capitalisation X (USD) 31/03/2013 USD USD - USD - Aantal aandelen Capitalisation I (USD) 31/03/ Dividend Distribution N Hedged () 14/01/ Distribution N Hedged () 15/11/ Distribution P Hedged () 14/01/ Distribution P Hedged () 15/10/ Distribution P Hedged () 16/07/ Distribution P Hedged () 16/04/ Distribution P Hedged () 13/01/ Distribution P Hedged () 13/10/ Lopende kosten %* Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation N Hedged () 31/03/ % Capitalisation P Hedged () 31/03/ % Distribution N Hedged () 31/03/ % Distribution P Hedged () 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % Turnover van de portefeuille %* 31/03/2013 (144.36%) Capitalisation N Hedged () 31/03/ , ,880 - Capitalisation P Hedged () 31/03/ , , ,259 Distribution N Hedged () 31/03/ , ,284 - Distribution P Hedged () 31/03/ , , ,866 Capitalisation X (USD) 31/03/ * De rotatiesnelheid van de portefeuille wordt berekend conform omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december Het cijfer van de lopende kosten komt overeen met dat dat wordt vermeld de recentste document met de Essentiële Beleggersformatie (KIID) op de datum van het onderhavige verslag. De transactiekosten worden opgenomen de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als admistratiekosten, worden niet opgenomen de berekeng van de lopende kosten. De lopende kosten en de omloopfactor worden berekend voor de afgelopen twaalf maanden. Voor periodes van mder dan één jaar worden de lopende kosten geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van mder dan een jaar. ** Officiële netto-ventariswaarde per aandeel, met swg-pricgaanpassg, dien van toepassg. ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Uitgedrukt USD) Rekeng Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Toelichtgen Totaal van de effectenportefeuille 430,950, Instellg voor collectieve beleggg 430,950, Totaal fanciële derivaten 1,247, Credit default swaps 1,247, Banktegoeden 58,023, Overige activa 4 66,239, Totaal activa 556,461, Opvorderbare passiva 4 (66,589,931.79) Totaal fanciële derivaten (2,457,843.81) Valutatermijncontracten (2,457,843.81) Totaal passiva (69,047,775.60) Nettovermogen aan het ede van de 487,413, periode De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 ING (L) Patrimonial - EMD Opportunities (Uitgedrukt USD) Effectenportefeuille per 31/03/2013 Aantal/ Nomaal Effecten en geldmarktstrumenten toegelaten tot de officiële noterg aan een effectenbeurs Instellgen voor collectieve beleggg Denemarken 1,547,000 DANSKE INVEST NYE MARKEDER OBLIGATIONER 4,089,500 DANSKE INVEST NYE MARKEDER OBLIGATIONER LOKAL VALUTA Munt Marktwaarde % USD NIW DKK 33,895, DKK 87,488, ,383, Te ontvangen Te betalen Vervaldatum Verbtenissen USD Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden USD 6,855, SGD 5,515, USD 24/04/2013 5,515, , ,570, CLP 1,537, USD 24/04/2013 1,537, , ,740, MXN 3,291, USD 24/04/2013 3,291, , ,490, THB 2,199, USD 24/04/2013 2,199, (293.45) 54,695, CNH 8,801, USD 24/04/2013 8,801, (1,738.90) 2,558, USD 74,996, THB 29/03/2013 2,558, (2,253.41) 1,957,930, KRW 1,762, USD 24/04/2013 1,762, (4,950.17) 121,383, Andere effecten en geldmarktstrumenten ,015, TWD 2,649, USD 24/04/2013 2,649, (6,048.97) 178,985, INR 3,283, USD 25/04/2013 3,283, (6,538.60) 3,956, USD 7,174, TRY 29/03/2013 3,956, (8,824.88) Instellgen voor collectieve beleggg Luxemburg 13,422 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT I CAP 11,116 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP 12,872 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) I CAP 1,221,622 ING (L) - RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) I CAP USD 78,484, USD 68,808, USD 83,918, USD 78,354, ,566, ,566, Totaal van de effectenportefeuille 430,950, Fanciële derivaten per 31/03/2013 CDX 2I65BZAR SP 12/20/2017 BARCGB22 LONG Verkopen / Aankopen Rente (%) Verkopen Vervaldatum Credit default swap 20/12/2017 Munt USD Nomaal Waarde van swap USD 12,370, ,247, ,247, ,760, BRL 2,865, USD 24/04/2013 2,865, (15,783.87) 177,846, TWD 5,975, USD 29/03/2013 5,975, (28,438.57) 128,820, RUB 4,169, USD 24/04/2013 4,169, (41,037.60) 7,174, TRY 4,015, USD 29/03/2013 4,015, (50,345.46) 14,130, PLN 4,405, USD 24/04/2013 4,405, (69,276.91) 349,389, RUB 11,363, USD 29/03/ ,363, (123,022.47) 22,928, PLN 7,297, USD 29/03/2013 7,297, (247,705.45) 349,105, DKK 60,913, USD 05/04/ ,913, (777,826.08) 253,010, ,507, USD 15/04/ ,507, (3,590,055.69) 634,755, (2,457,843.81) Totaal fanciële derivaten (1,210,730.72) Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 430,950, Totaal fanciële derivaten (1,210,730.72) (0.25) Banktegoeden 58,023, Andere activa en passiva (350,244.85) (0.07) Totaal van het nettovermogen 487,413, Te ontvangen Te betalen Vervaldatum Verbtenissen USD Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden USD Valutatermijncontracten 61,323, USD 349,105, DKK 05/04/ ,323, ,187, ,300, USD 345,500, DKK 24/04/ ,300, , ,507, USD 13,483, /04/ ,507, , ,237, USD 22,928, PLN 29/03/2013 7,237, , ,328, USD 349,389, RUB 29/03/ ,328, , ,996, THB 2,510, USD 29/03/2013 2,510, , ,959, USD 177,846, TWD 29/03/2013 5,959, , ,395, TRY 3,514, USD 24/04/2013 3,514, , De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING (L) Patrimonial - Euro Statistische gegevens Nettovermogen 31/03/ ,052, ,143, ,201, Lopende kosten %* Distribution P () 31/03/ % Netto-ventariswaarde per aandeel** Capitalisation P () 31/03/ Capitalisation X () 31/03/ Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/2013 CZK 7, CZK 6, CZK 6, Distribution P () 31/03/2013 1, , , Aantal aandelen Capitalisation P () 31/03/ , , ,654 Capitalisation X () 31/03/2013 4,756 5,683 6,527 Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/ Distribution P () 31/03/ ,371 15,763 19,816 Dividend Distribution P () 14/12/ Distribution P () 14/12/ Distribution P () 21/12/ Turnover van de portefeuille %* 31/03/2013 (4.49%) Lopende kosten %* Capitalisation P () 31/03/ % Capitalisation X () 31/03/ % Capitalisation X Hedged (CZK) 31/03/ % * De rotatiesnelheid van de portefeuille wordt berekend conform omzendbrief 2003/122 van de CSSF van 19 december Het cijfer van de lopende kosten komt overeen met dat dat wordt vermeld de recentste document met de Essentiële Beleggersformatie (KIID) op de datum van het onderhavige verslag. De transactiekosten worden opgenomen de aan- en verkoopprijzen van de effecten. Deze kosten, die niet worden beschouwd als admistratiekosten, worden niet opgenomen de berekeng van de lopende kosten. De lopende kosten en de omloopfactor worden berekend voor de afgelopen twaalf maanden. Voor periodes van mder dan één jaar worden de lopende kosten geannualiseerd. De omloopfactor wordt niet vermeld op jaarbasis voor periodes van mder dan een jaar. ** Officiële netto-ventariswaarde per aandeel, met swg-pricgaanpassg, dien van toepassg. 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 ING (L) Patrimonial - Euro Rekeng Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 Toelichtgen Totaal van de effectenportefeuille 120,322, Instellg voor collectieve beleggg 120,322, Totaal fanciële derivaten 101, Termijncontracten 101, Banktegoeden 1,741, Waarborgdeponergen 199, Overige activa 4 23, Totaal activa 122,388, Opvorderbare passiva 4 (333,397.19) Totaal fanciële derivaten (2,155.90) Valutatermijncontracten (2,155.90) Totaal passiva (335,553.09) Nettovermogen aan het ede van de periode 122,052, De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 Effectenportefeuille per 31/03/2013 Aantal/ Nomaal Effecten en geldmarktstrumenten toegelaten tot de officiële noterg aan een effectenbeurs 131,619 Instellg voor collectieve beleggg Ierland SOURCE MARKETS PLC - DOW JONES O STOXX 50 SOURCE ETF - A ING (L) Patrimonial - Euro Munt Marktwaarde % NIW 6,057, ,057, Overzicht van het nettovermogen per 31/03/2013 % NIW Totaal van de effectenportefeuille 120,322, Totaal fanciële derivaten 99, Banktegoeden 1,741, Andere activa en passiva (110,425.68) (0.09) Totaal van het nettovermogen 122,052, ,057, Andere effecten en geldmarktstrumenten 4.96 Instellgen voor collectieve beleggg Luxemburg 208,964 ING (L) - INVEST O EQUITY I CAP 23,736, ,275 ING (L) - INVEST O HIGH DIVIDEND I CAP 12,848, ,233 ING (L) - RENTA FUND O I CAP 24,411, ,142 ING (L) - RENTA FUND O LONG DURATION 10,387, P CAP 29,902 ING (L) - RENTA FUND O SHORT 12,937, DURATION P CAP 3 ING (L) - RENTA FUND OCREDIT I CAP 5,991, ,312, Frankrijk 104,670 SSGA EMU INDEX EQUITY FUND C, PART 23,951, I CAP 23,951, ,264, Totaal van de effectenportefeuille 120,322, Fanciële derivaten per 31/03/2013 Te ontvangen Te betalen Vervaldatum Verbtenissen Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden 1, Valutatermijncontracten 34, CZK 15/04/2013 1, ,336, CZK 170, /04/ , (2,172.09) 171, (2,155.90) Munt Future op aandelendex Verbtenissen Hoeveelheid Nietgerealiseerde meer- of - mderwaarden (93) O STOXX 50 21/06/2013 2,375, , ,375, , Totaal fanciële derivaten 99, De toelichtgen maken deel uit van de rekeng. 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen ING (L) DYNAMIC Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519 Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen, ETF s en trackers. Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2015. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen, ETF s en trackers. Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2015. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen, ETF s en trackers Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld Nederland 0,09% over de transactiewaarde,00 EUR 45,00 à koers 0 België 0,09% over de transactiewaarde,00 EUR 45,00 à koers

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 21-Oct-15 9:12 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft de gemiddelde olieprijs naar beneden bijgesteld. In juli ging de Wereldbank uit van

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 28-Jan-16 8:59 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft gisteren zijn verwachting van de gemiddelde prijs van ruwe olie over 2016 neerwaarts

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 29-Dec-15 10:08 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Nederlandse Bank (DNB) heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gister aangemerkt als vijfde systeembank

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

TARIEVENOVERZICHT DEGIRO

TARIEVENOVERZICHT DEGIRO TARIEVENOVERZICHT DEGIRO AANDELEN PRIMAIRE BEURZEN Nederland 2,00 + 0,02% 30,00 - België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk*, Ierland *, Italië *, Noorwegen, Portugal, Spanje, Verenigd koninkrijk*,

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

NN (L) Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG

NN (L) Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG NN (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Halfjaarverslag en nietgereviseerde rekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en nietgereviseerde rekeningen NN (L) Voor bijkomende

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Januari - 2011. Informatie 02 464 60 01. Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1

Januari - 2011. Informatie 02 464 60 01. Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1 Informatie 02 464 60 01 Januari 2011 Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1 OVERALL MORNINGSTAR RATINGS Morningstar Ratings are correct as of 30/11/ Pagina Pagina AA ING (L) Invest Global Opportunities...

Nadere informatie

Automatisch handelen Spread E 200 0.1 (0.3) 0.2 0.5 E 800. E 10 5 Nvt 5 E 700 E 10 1 (2/5) 2 2 E 150 E 25 1 (2/7) 2 3 E 750

Automatisch handelen Spread E 200 0.1 (0.3) 0.2 0.5 E 800. E 10 5 Nvt 5 E 700 E 10 1 (2/5) 2 2 E 150 E 25 1 (2/7) 2 3 E 750 Indexen CFD s Onze Indexen zijn gebaseerd op de cashprijs van de onderliggende index. Informatietabel indexen CFD s - standaardcontracten 1 contract (per index punt) (3) (1) per contract Nederland 25 24

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Tarieven per 21 maart 2013

Tarieven per 21 maart 2013 In dit overzicht vindt u een volledige weergave van de tarieven voor zowel het handmatig als automatisch uitvoeren van orders op uw Tradzster Effectenrekening. Algemene kosten zoals bijvoorbeeld het wijzigen

Nadere informatie

TAK 21 : VEILIG BELEGGEN

TAK 21 : VEILIG BELEGGEN TAK 21 : VEILIG BELEGGEN EEN BLACK BOX (gedeeltelijk) Presentatie 31/01/12 Kempische Verzekeringskring OPEN GEMAAKT! Stéphane Willem Head of Equity Team Copyright Allianz 2010 2 INHOUD VERGELIJKING TAK21/TAK23

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima

Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima Beheersreglement van het beleggingsfonds Maxima BENAMING, DOELSTELLING, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Maxima (het "Fonds") wil een optimaal rendement van

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon High Five 2018 1 High Five 2018* Jaarlijks 5,5%** coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum niet meer dan 30% is gedaald ten opzichte van de startwaarde Bescherming t/m 30% koersdaling

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Real Estate Securities (het "Fonds") heeft

Nadere informatie