Rekeningnummer Rekeningsoort Omschrijving NL90RABO Verenigingspakket Lopende rekening DB NL46RABO Betaalrekening

Transcriptie

1 Rekeningnummer Rekeningsoort Omschrijving NL90RABO Verenigingspakket Lopende rekening DB NL46RABO Betaalrekening Koepelverlichting NL88RABO Verenigingspakket WOK NL14RABO Telesparen Spaarrekening koepelverlichting NL79RABO Bedrijfstelerekening Feest - Renterekening NL78RABO Bedrijfsplusrekening Zwembad NL52RABO Rendementrekening Sint en Pieten kleding NL05RABO Bedrijfsspaarrekening Speeltuinen

2 Financieel overzicht 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Inkomsten Beginsaldo bank 1 januari ,10 Beginsaldo kas 1 januari ,90 Contributies 3.810,00 Inkomsten Algemeen 1.628,91 + Inkomsten bank: 5.438,91 Inkomsten kas: 770,00 + Inkomsten TOTAAL 6.208,91 Uitgaven Jaarvergadering ,50 Vaste Jaarlijkse Bijdragen 2.900,00 Vergaderkosten 90,85 Bijzondere kosten 205,70 Uitgaven Algemeen 1.799,75 + Uitgaven bank: 5.334,80 Uitgaven kas: 214,76 + Uitgaven TOTAAL 5.549,55 Saldo betaalrekening DB 31 december ,22 Saldo kas 31 december ,15 Resultaat Pos/Neg Saldo 1.063,26

3 Inkomsten 2014 Algemeen Totaal inkomsten Algemeen 1.628,91 I Sportfryslan bijdrage evenementen tent 381,14 I maart Organisatiegeld Gemeente Sudwest Fryslan 1.000,00 I april Verhuur evenemententent 35,00 Teruggave teveel betaalde energiekosten I september koepelverlichting 177,77 I oktober Verhuur evenemententent 35,00 Contributies Totaal inkomsten Contributies 3.810,00 I juni Contributie 10,00 I juli Contributie 10,00 I augustus Automatische incasso contributie 3.550,00 K augustus Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 50,00 K augustus Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 170,00 I augustus Contributie 10,00 K augustus Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 40,00 I augustus Contributie 10,00 I september Contributie 10,00 K september Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 10,00 I oktober Automatische incasso contributie (vervolgincasso) 60,00 I november Automatische incasso contributie (vervolgincasso) 460,00 K158 K november december Retour autom. incasso contributie (vervolgincasso) - diverse redenen - 30,00 Retour autom. incasso contributie (vervolgincasso) - diverse redenen - 10,00 Kas Totaal inkomsten Kas 770,00 Datum Omschrijving Contributie opgehaald 770,00

4 Uitgaven Blad 1/4 Jaarvergadering Totaal Jaarvergadering 338,50 K mei Jaarvergadering 25 maart 2014 huur en consumpties 338,50 Vaste Jaarlijkse bijdragen Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen 2.900,00 K april Sint en Piet kleding 500 euro per jaar + correctie 2013 waarin dit niet is overgemaakt ,00 K april Jaarlijkse bijdrage WOK 600,00 K april Jaarlijkse bijdrage Speeltuincommissie (2014) 500,00 K april Jaarlijke bijdrage Oars as oars 300,00 K oktober Overboeking rentrekening (aanvullen spaartegoed) 500,00 Vergaderkosten Totaal vergaderkosten 90,85 K september Vergaderkosten algemeen 90,85 Bijzondere kosten Totaal Bijzondere kosten 205,70 K april PC-Leden upgrade (van versie 5 naar 7) Capgemini t.b.v. omzetting IBAN en Automatisch incasso. 205,70 Algemeen Totaal uitgaven Algemeen 1.799,75 K Rabobank kosten telebankieren 20,46 K Hosting domeinnaam dorpsbelangwitmarsum.nl 55,60 K februari 300 flyers t.b.v. ledenwerfactie 181,50 K april Rabobank kosten telebankieren 19,99 K mei Inkopen Himeldei 21,54 K juni Kosten Postbus PostNL 193,60 K juli Rabobank kosten telebankieren 17,66 K juli Sponsoring Timmerdorp 100,00 K juli Groencentrum Witmarsum (planten speeltuin) 31,13 K juli Groencentrum Witmarsum (planen oorlogsgraven) 72,50 K september Sponsor bijdrage Triatlon 150,00 K oktober Rabobank kosten telebankieren 31,01 K november Vereningsbijdrage "De Koepel" 50,00 K december Herstel/reparatie Koepelverlichting 640,00

5 Uitgaven Blad 1/4 Algemeen Totaal uitgaven Kas 214,76 Omschrijving Vergoeding/onkosten ophalen contributie 81,00 Vergaderkosten 133,755

6 Overzicht lopende- en spaarrekeningen 2014 Rekening Sint en Piet kleding Beginsaldo ,29 Rente bij 0,38 Jaarlijkse bijdrage ,00 Eindsaldo ,67 Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra Beginsaldo ,02 Rente bij 1.462,5 Rente af naar reknr ,5 Eindsaldo ,02 Feest- en renterekening Beginsaldo ,99 Rente bij 49,04 Extra inleg 500,00 Eindsaldo ,03 Koepelverlichting spaarrekening Beginsaldo ,17 Rente bij 63,31 Eindsaldo ,48 Koepelverlichting lopende rekening Beginsaldo ,32 Bijdrages 309,20 Verrekening stroomverbruik 177,77 Bankkosten - 51,59 Eindsaldo ,70 Speeltuin rekening Beginsaldo ,80 Rente bij 37,60 Jaarlijkse bijdrage DB 500,00 Eindsaldo ,4