Brinkstraat 6a, 9481 BJ Vries Tel: JAARVERSLAG

Transcriptie

1 Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo Brinkstraat 6a, 9481 BJ Vries Tel: JAARVERSLAG 2012 Inhoud Er uit halen wat er in zit: Missie Hoe het werkt: Met de medewerkers Met de cijfers en de centen Met de leefomgeving Met de trends

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1. INLEIDING Uitgangspunten: de doelstellingen Werk maken van hergebruik Milieu Werkgelegenheid Ideële activiteiten 4 2. DE ORGANISATIE De raad van commissarissen De vrijwilligers De organisatiestructuur Ontwikkelingen Intern Organisatiegroei Extern De strategie 7 3. Balans en jaarrekening

3 VOORWOORD 2013 is begonnen en vol passie werk ik al aan het nieuwe jaar voor SKOT, waarbij de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie centraal staat. We staan met de raad van-commissarissen (RvC) voor een jaar vol veranderingen, er zijn volop mogelijkheden om daaraan deel te nemen. Met alle uitdagingen die voor ons liggen, kiest SKOT voor een stabiele koers. We blijven trouw aan wie we zijn en wat we voor alle vrijwilligers en klanten doen. Daarvoor heeft de RvC zich de laatste jaren al ingezet, toch verzetten we ook dit jaar weer de bakens, maar we verliezen de doelstellingen van SKOT niet uit het oog. De plannen voor dit jaar gaan we gezamenlijk uitvoeren. Zie het als een kompas, een navigatiesysteem waarmee we vol vertrouwen de toekomst ingaan. Voor meer details verwijs ik graag naar het hierna volgende jaarverslag 2012, dat ik u hierbij weer met genoegen aanbied. Vries, maart 2013 Nico Heikamp Directeur SKOT 3

4 1. MISSIE Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) staat midden in de samenleving. Zij is lokaal verankerd en hecht waarde aan de mogelijkheid tot leren in de praktijk. Dat betekent dat behalve vrijwilligerswerk, stagewerkplaatsen en zorgbegeleiding de organisatie ook de inzameling en verkoop van kringloopproducten in haar dienstenpakket heeft. De missie van SKOT is 'werk maken van hergebruik'. Het creëren van werk (mens), het beperken van huishoudelijk afval (milieu) en gebruikt goed tot een hergebruik te maken (markt). Wij zijn er ons dagelijks van bewust dat onze dienstverlening alleen door een optimale verhouding tussen prijs en prestatie aantrekkelijk is. De non-profitorganisatie heeft een duidelijk doel voor werk en milieu. Daartoe mobiliseren we de kracht van vrijwilligerswerk en solidariteit. We creëren een ruimte waar mensen invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen. 1.2 Duurzame toekomst De missieverklaring werk maken van hergebruik uit het tijdsbeeld is in 2012 veranderd in Kringlooporganisatie Tynaarlo de winkel van duurzaamheid : Het duurzaamheidkarakter van onze organisatie promoten. De impact van onze producten en diensten op het milieu inzichtelijk maken voor consumenten. Strategische kansen benutten door marketing in cradle to cradle en fair-trade. Beperken van huishoudelijk afval door bevorderen hergebruik goederen. Samenwerking in duurzaamheid. Met die wetenschap in het achterhoofd groeit het besef van SKOT dat we ons onderscheiden van andere organisaties in de branche, we maken serieus werk van hergebruik van grondstoffen, duurzaam werken en eerlijke handel. Dit zijn de aanknopingspunten om de concurrentieruimte ten opzichtte van collega s te verbeteren. 4

5 2. Hoe het werkt met de mensen 2.1 Netwerken In 2012 is gestart met het verbeteren van de onderlinge communicatie door de invoering van INTRANET SKOT met de verwachting een voor iedereen zo prettig en efficiënt mogelijke werkomgeving te kunnen vormen. De begeleiding van cliënten betekent veel aandacht voor de competentievereisten van vrijwilligers. SKOT vult vanaf onderaf het samenwerkingsverband in, ingegeven door schaalvergroting. Schaalvergroting is een antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen in het uitzetten van onze diensten en producten. De samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid. Een goede exploitatie kan leiden tot een coöperatief model. In 2012 is gestart met voorkook gesprekken voor samenwerkingsverbanden Raad van toezicht De activiteiten van Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo hebben plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen in de volgende samenstelling: - Klaas Huzen voorzitter - Jan Smits secretaris - Henk Polling algemeen lid - Thea van de Berg- Buisis is afgetreden wegens gezondheid in november 2012 De raad van toezicht neemt in samenwerking met de directeur op strategisch niveau beslissingen. Ze verdelen hun aandacht door zich op verschillende niveaus in te zetten voor duurzaamheid en sociale activering. Naast de algehele leiding van de organisatie maakt de directeur het beleid en helpt mee met promotie, fondsenwerving en de vrijwilligersactiviteiten. In 2012 hebben vier officiële vergaderingen plaatsgevonden een kascontrole en een bijeenkomst met alle vrijwilligers. Data: 3 maart / kascontrole in maart / 20 april met alle vrijwilligers / 9 juli / 26 november / 19 december In de vier vergaderingen zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest: Tekenbevoegdheid, sleutelbeheer, managementstatuut, organisatieontwikkeling, zaken aangaande de vertegenwoordiging van vrijwilligers, ontwikkeling van het pand in Vries en de begroting. 5

6 2.3 De vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is in 2012 totaal 29 en toegenomen met drie personen. Dankzij de goede begeleiding hebben wij in 2012 mee kunnen werken aan de uitstroom van 1 cliënt naar reguliere arbeid. Alle genoemde functies (behalve de directeur) zijn op vrijwillige bassis. Door de toename van het aantal vrijwilligers is in 2012 gestart met twee winkel coördinatoren. Plaatsgevonden activiteiten in 2012: 21 januari Nieuwjaarsborrel 16 maart vrijdag: inloopdag met koffie en koek voor de bezoekers (NL DOET) 31 maart zaterdag: curiosadag 20 april vrijdag: (zonder partner) vrijwilligersactiviteit samen met de RvC 19 mei zaterdag:curiosadag 4 juli woensdag: overleg winkelteam 5 juli donderdag: overleg reparatie - en vervoersteam 25 augustus zaterdag: curiosa / boekenmarkt (nieuw) 20 oktober zaterdag: curiosamarkt 17 december maandag: kerstmaaltijd met partners en RvC 3. Hoe het werkt met de cijfers en de centen In 2012 is daling in de omzet ontstaan, zowel in euro's als in aantallen klanten en verkochte goederen. Door het binnenhalen van fondsen is 2012 afgesloten met een kleine opbrengst. In de afgelopen 5 jaar is een gemiddeld omzetniveau van ,= behaald. Door in de loop der jaren naar producten te diversifiëren, is het risico gespreid. Om zet Jaar Omzet Laag Hoog Jaar Omzet Laag Hoog 0 tarief Het verkopen van kringloopartikelen is al jaren een constante factor. De verkoop van meubelen staat voor een behoorlijke omzet, doch is gezien de winstgevendheid vermoedelijk de afgelopen jaren wat afgebouwd door de huizenmarktcrisis. Antiek en kunst is in volume behoorlijk toegenomen maar in tarief gedaald. Het begeleiden van mensen met een indicatie voor sociale activering is in 2012 verder toegenomen. Gezien de vergrijzing en de invoering van Participatiewet (2014) zal dit product van sociale activering verder groeien. De activiteiten van SKOT zijn al jaren constant. Dit wordt als basis gehanteerd, indien andere werkzaamheden even meer aandacht vragen. 6

7 3.1 Verdeling van inkomsten Naast de primaire activiteit van de verkoop kringloopproducten ontstaan ook inkomsten uit dienstverlenende activiteiten door sociale activering. Inkomsten door sociale activering kan worden onderverdeeld in PGB, Participatiewet en Specifieke Fondsen. De verkoop van kringloopproducten is te verdelen naar meubelen, kleding, boeken, platen/cd, glazen/servies, elektrische apparaten, antiek en diversen: speelgoed, keuken, potterie. De analyse in de grafiek verkoop producten is gebaseerd op een schatting van de cijfers De onderstaande rubrieken staan vanaf 2013 in het kassasysteem. Rubrieken: 1. meubelen; 2. kleding; 3. boeken; 6% 4. platen/cd; 5. glazen/servies; 6. elektrische apparaten; 7. antiek, schilderijen en kunst; 6% 8. diversen: speelgoed, keuken, potterie. Verkoop producten Antiek Kunst Boeken Meubel Kleding Rest Fondsen Verdeling inkomsten Verdeling naar producten/diensten De omzet is door de jaren heen relatief constant. Dit neemt echter niet weg dat de marges voor de verschillende producten/diensten verschillend zijn. In de loop der jaren is de marge voor kringloopproducten onder druk komen te staan door de verhoging van de BTW en de huizenmarktcrisis. Vandaar dat onlangs besloten is om een het product dienstverlening en fondsenwerving uit te breiden. 7

8 Verkoop producten 2012 in procenten 10% 16% 5% 11% Antiek Kunst 15% Boeken Meubel Kleding 11% Rest 32% Fondsen Qua rendement is het zeer aantrekkelijk om fondsen en door acquisitie dienstverlening binnen te halen. Hiertoe zijn slechts beperkte (personeels-)kosten gemoeid. Het aanbod van opdrachten voor dienstverlening is beperkt, echter door samenwerking te verhogen. Het publiceren van vernieuwende activiteiten in de verschillende dorpskernen is eveneens voor de uitbouw van relaties lucratief. De gepubliceerde artikelen worden samengebracht op intranet SKOT en in een publicatie per specifieke dorpskern. De ontvangen vergoedingen voor hergebruik zijn winstgevend. Kleding/textiel heeft een hoge winstmarge door een vergoeding van 0,20 per kilo (HUMANA). Dit is echter qua volume omvangrijk te verwerken. Ook is de personeelsinzet voor deze werkzaamheden aanvullend ten opzichte van de basisactiviteiten. Gezien het feit dat de afgelopen twee jaar de concurrentie is toegenomen, staat deze categorie onder druk. SKOT heeft geen contractverplichtingen voor het afstorten van residu (restafval). 3.3 Verdeling van uitgaven De uitgaven (cijfers 2012) zijn te verdelen naar huisvestingskosten, kosten personeel en organisatiekosten (organisatie & coördinatie, reclame en autokosten). Op basis van deze analyse krijgt men inzicht in de totaliteit van de uitgaven.. Uitgaven % 48% pers.kst org.kst huisvesting 22% De organisatiekosten zijn kritisch geanalyseerd en dragen bij aan het rendement van SKOT. Op basis van deze analyse is het mogelijk om het netto rendement te bepalen. 8

9 Organisatiekosten % 15% 8% 13% 25% 15% 8% 6% afval kant/telf vrijw.kst werkplaats pin/bank studie/web reclame auto 4. Hoe het werkt met de leefomgeving Het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van hergebruik van goederen en materialen is de dagelijkse uitdaging van het hele team. TNO heeft berekend dat elke kilo die door kringloopbedrijven wordt verwerkt goed is voor één kilo CO2 reductie. De 68 ton die in 2012 is verwerkt betekent 68 ton CO2 reductie. Dagelijks worden goederen gesorteerd op hergebruik en verkoopbaarheid en vervolgens wordt dat wat overblijft op materiaalsoort gesplitst en komt zo als grondstof terug bij de producenten. In 2012 is 2050 kilo kleding opgehaald voor Humana. 5. De Trends binnen SKOT Wat opvalt bij een meerjarenanalyse van SKOT is dat er sprake is van een relatief stabiele inkomstenstroom. Door de jaren heen is deze nauwelijks veranderd. Dit geeft aan dat de stabiliteit ook voor de toekomst mag worden verwacht. Door een bewuste analyse van de inkomsten per product/dienst, mag zelfs verwacht worden dat er gericht op rendement gestuurd gaat worden. Dus dat de profijtelijke producten, zoals gepimpte kastjes en diensten meer aandacht gaat krijgen. Ook zal meer aandacht besteed worden aan het presenteren van de SKOT producten en diensten middels de website, brochures en promotionele activiteiten Daardoor wordt het ook voor de markt (nog) duidelijker zichtbaar waar de kwaliteiten van SKOT liggen. In een beknopte marktverkenning, was het namelijk niet altijd bij klanten bekend dat naast kringloopartikelen en vrijwilligerswerk, er ook dienstverlening mogelijk is. Verder blijkt een inkomstenpost, de vergoedingen voor herbruikbare goederen, niet volledig benut wordt. 4.1 Succesvolle speerpunten Op basis van de sterkte-zwakte analyse, en de analyse van de rendementen per product, zijn de prioriteiten voor de toekomst gesteld. Samenvattend wordt naar een (meer) renderende inname en verkoop van kringloopgoederen en de diensten van SKOT gestreefd. De minder renderende activiteit fondsenwerving krijgt een impuls. De SROI activiteit dienstverlening wordt geoptimaliseerd door netwerken en het creëren van een platform. De nieuwe activiteit op het gebied van gepimpte meubelen wordt toegevoegd. 9

10 Balans Vaste activa Vooruitbetaald Kas 198 Bank Voorraden Debiteuren BTW 4ekw Kapitaal Reserveringen 4875 Crediteuren 2619 Overl.post Winst en verliesrekening 2012 Omzet Gemeente Fondsen Org. Coor P&R+werkpl KM verg 580 Rente/bankkst Afschrijv 345 Auto kst Huisvest Residu 151 Sal/soc.l Bijz B&L Lasten Opbrengst 33 Totaal

11 Personalia per 31 december 2012 Raad van commissarissen SKOT Dhr. K. Huzen, voorzitter Dhr. J. Smits, secretaris Dhr. H. Polling, algemeen lid Dhr. N.T. Heikamp, directeur/bestuurder Het managementteam bedankt alle Medewerkers voor de samenwerking in Opdrachtgevers en partners vonden we in: Gemeente Tynaarlo, Humana, Verslavingszorg Noord Nederland, GGZ Drenthe, Vluchtelingenwerk Noord Drenthe, Promens Care Drenthe e.a. Vestiging: Kringloopwinkel Vries en aanbrengcentrum Brinkstraat 6a 9481 BJ VRIES Milieustraat gemeente Tynaarlo Kringloopcontainer: (t)