BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL Periode t/m VOORWOORD INLEIDING RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG UITVOERING BELEID FINANCIËLE PROGNOSE ONTWIKKELINGEN RAPPORTAGE PER PROGRAMMA PROGRAMMA VEILIGHEID PROGRAMMA WATERSYSTEMEN PROGRAMMA AFVALWATERKETEN BEDRIJFSVOERING FINANCIËLE RAPPORTAGE EXPLOITATIE EXPLOITATIE PER BELEIDSVELD DEKKINGSMIDDELEN RISICOMANAGEMENT FINANCIËLE POSITIE SUPPLEMENT I ZUIVERINGSRENDEMENTEN SUPPLEMENT II PROJECTENLIJST SUPPLEMENT III PROJECTENKAART SUPPLEMENT IV P&C CYCLUS... 39

2 Voorwoord Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van Naast de actuele beleidsontwikkelingen worden per programma de afwijkingen vermeld op de doelstellingen, de budgetten, het investeringsvolume en de kredieten. De prestaties zijn gerelateerd aan de begroting voor 2014 en het waterbeheerplan In de rapportage worden verder nog de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering toegelicht. Afgesloten wordt met een financiële verantwoording. In de supplementen wordt onder meer ingegaan op de zuiveringsrendementen en de lopende projecten. Dit is het laatste volle jaar voor het zittende bestuur. Besloten is om in het voorjaar van 2015 directe verkiezingen te laten plaatsvinden - samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In de aanloop naar de verkiezingen vindt landelijke (Unie van Waterschappen) afstemming en ondersteuning plaats. Door ons waterschap worden de partijen met kennis gefaciliteerd om de verkiezingen mede tot een succes te maken. Dit is ook het laatste jaar van de waterovereenkomst met de Provincie Gelderland. Onder die vlag is de afgelopen jaren met succes een investeringsprogramma uitgevoerd op het snijvlak van water (-kwaliteit) en opgaven voor de (natte) natuur. De commissie Rekenkamer van het waterschap heeft zich verdiept in het proces van de overeenkomst en een aantal aanbevelingen gedaan. Op het gebied van waterveiligheid en het landelijke Deltaprogramma zijn veel ontwikkelingen gaande. Nieuwe inzichten en -normering hebben geleid tot het inzicht dat in dijkkring 48 (nabij de grens met Duitsland) aanvullende maatregelen nodig zijn. Gezien de omvang daarvan hebben we dit onderwerp landelijk geadresseerd. Ook dit jaar zijn er flinke uitdagingen om de beoogde besparingen te realiseren. Het management stuurt hier actief op en stelt zich kostenbewust op. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat in bijzondere gevallen interessante business cases, die niet zijn begroot, toch voorgelegd kunnen blijven worden. Daarmee wil het bestuur voorkomen dat o.a. innovatieve oplossingen blijven liggen. Met nieuwe manieren van (samen-) werken willen we op de kosten in de uitvoering besparen en de participatie van onze stakeholders vergroten. Gezocht wordt naar samenwerking op verschillende taakvelden en schalen tegelijk (multischaligheid). Voorbeelden daarvan zijn de gesprekken met betrokkenen over het onderhoud aan kleine watergangen, het in overleg met de industrie en kennisinstellingen terugwinnen van grondstoffen en energie bij de RWZI s en de verkenning naar shared services met andere waterschappen. Voor wat betreft het laatste onderwerp is vermeldenswaard dat alle zes bij de verkenning naar shared services betrokken waterschappen in december 2013 hebben besloten tot samenwerking op het gebied van ICT, personele zaken, inkoop en (niet-operationele activiteiten bij) zuiveren van afvalwater. De nieuwe samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de programmering van onze activiteiten, omdat we onze beleidsdoelen vaker koppelen aan die van anderen. Er is sprake van een nog steeds voortdurende economische en financiële crisis, waarvan de gevolgen voelbaar zijn. Binnen en buiten het waterschap dalen inkomsten en worden uitgaven naar beneden bijgesteld. vst bestuursrapportage bijlage 1 2

3 De komende jaren blijven we scherp op de kostenontwikkeling. Samen met de in 2013 vastgestelde watervisie vormt dit het kompas voor onze opstelling naar stakeholders. Wij vertrouwen erop dat u met deze rapportage voldoende inzicht krijgt in de besturing van Waterschap Rijn en IJssel. vst bestuursrapportage bijlage 1 3

4 1 Inleiding Jaarlijks wordt in november de begroting van het jaar daarop door het algemeen bestuur vastgesteld. Verantwoording vindt plaats in bestuursrapportages en uiteindelijk in de jaarverslaglegging. Met de bestuursrapportages beogen we tussentijds vast te stellen of we met de uitvoering van de begroting op koers liggen. Wijziging presentatie projectenlijst en projectenkaart In deze bestuursrapportage is een wijziging doorgevoerd t.o.v. eerdere rapportages. Het betreft de informatie met betrekking tot de projecten (de uitgebreide rapportage over de voortgang van de door het bestuur goedgekeurde investeringsprojecten). Reden voor deze aanpassing is dat de projectenlijst in zijn huidige vorm (A3-formaat) niet geschikt is voor publicatie op een ipad. Deze bijlage werd daarom door het directiesecretariaat uitgereikt of nagezonden per post. In deze bestuursrapportage is nu ook een verkorte lijst (één A4) opgenomen die alleen de afwijkingen bevat (NB: projecten waar geen afwijkingen worden geconstateerd worden per programma verzameld weergegeven). De tot nu toe gehanteerde uitgebreide projectenlijst blijft wel in zijn vorm en omvang bestaan; deze lijst is als bijlage bijgevoegd. NB: Bij deze aanpassing dient de kanttekening te worden gemaakt dat, in afwijking van de bepalingen in het besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW), in de verkorte lijst alleen de netto-kredieten zijn vermeld. In het uitgebreide overzicht staan zowel het bruto-krediet (de verwachte uitgaven), de verwachte inkomsten en het netto-krediet (na aftrek van de inkomsten). De projectenkaart, die voorheen ook in A3-formaat als bijlage werd aangeboden, is nu direct opgenomen in de bestuursrapportage Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt eerst een rapportage in één oogopslag gepresenteerd waarin, naast afwijkingen in uitvoering van beleid, ook de prognose en benutting van het exploitatiebudget en het geprognosticeerde netto-investeringsvolume wordt vermeld. De belangrijkste externe ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op het beleid en de bedrijfsvoering van het waterschap worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt per programma eerst op actuele beleidsontwikkelingen ingegaan. Dit geeft perspectief aan de vervolgens weergegeven prestaties, die in de verslagperiode zijn gerealiseerd. De prestaties zijn gerelateerd aan de begroting voor 2014 en het waterbeheersplan Verder beschrijven we in dit hoofdstuk de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 bevat de financiële rapportage over de afgelopen periode. Naast het verwachte resultaat schenken wij hier ook aandacht aan de belastingopbrengsten. De bestuursrapportage wordt afgesloten met vier supplementen (zuiveringsrendementen, lopende projecten, projectenkaart en de P&C-cyclus). vst bestuursrapportage bijlage 1 4

5 2 Rapportage in één oogopslag 2.1 Uitvoering beleid De uitvoering van beleid verloopt in grote lijnen conform de planning in de begroting. Voor één doelstelling binnen het programma Watersystemen, is dit niet (nog) het geval. Het betreft: Programma: Watersystemen doelstelling: Watergangen met HEN-functie die voldoen aan de eisen Voor de afwijking van de doelstelling en de toelichting daarop wordt verwezen naar de prestatie-indicatoren per programma in hoofdstuk Financiële prognose De initiële begroting 2014 ging uit van een negatief resultaat van afgerond 3,24 mln. Verwacht resultaat (bedragen x 1.000) per waterschapstaak: Totaal Water- Waterzuivering- systeembeheer beheer Netto lasten Dekkingsmiddelen Resultaat Begroting Verwacht resultaat BURAP Per programma wordt hieronder de benutting van het budget (realisatie) tot en met het eerste triaal en een prognose ultimo 2014 weergegeven. Totaal overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x Programma Begroting 2014 Realisatie Veiligheid Watersysteem Afvalwaterketen Totaal Naast het ingezette pakket structurele bezuinigingsmaatregelen sturen we volop op de kosten terwijl de opbrengsten (o.a. belastingen) sterk in beweging zijn. Op basis van de thans voorliggende bestuursrapportage wordt geen bijsturing van de begroting voorzien. vst bestuursrapportage bijlage 1 5

6 Voor de onderhanden en nieuwe projecten wordt gewerkt met een netto-investeringsvolume. Onderstaande tabel geeft de prognose van dit volume in 2014 weer t.o.v. de begroting. Totaal overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 bedragen x Programma Begroting 2014 (netto) Prognose 2014 (netto) Veiligheid Watersysteem Afvalwaterketen Totaal Vaarwegbeheer 600 Voor een toelichting op de investeringsvolumes wordt verwezen naar de rapportage per programma in hoofdstuk 4. De afgegeven prognose van het netto-investeringsvolume ( 1,78 mln. hoger dan de begroting) betekent een toename van de kapitaallasten (circa 0,1 mln.). Bij de eerstvolgende bestuursrapportage bestaat hierover meer zekerheid en zal een bijsturing van projecten of van de kapitaallasten concreet worden gemaakt. Ultimo april 2014 is 27% van het begrote netto-investeringsvolume gerealiseerd. Vaarwegbeheer De Oude IJssel is ingericht als een geschikte vaarweg voor de beroepsvaart en de recreatieve vaart. Zowel in de Waterwet als in het recente Bestuursakkoord Water staat dat het vaarwegbeheer mogelijk een taak wordt van de waterschappen. Hierover zijn met de provincie Gelderland een aantal overleggen gevoerd, maar dat heeft voorlopig niet tot een conclusie geleid. In ons beheergebied is de Oude IJssel de enige vaarweg waarvoor de uitvoerende beheerstaak door de provincie Gelderland is gedelegeerd aan het waterschap, maar waarbij de provincie de beheerkosten draagt. Voor het jaar 2014 wordt voorzien dat de situatie ongewijzigd blijft en wordt door het waterschap het operationele vaarwegbeheer uitgevoerd. De provincie vergoedt de kosten voor 100%. De prognose van de netto-uitgaven van de projecten Vaarwegbeheer in 2014 is 0,6 mln. De investeringskosten van het project Renovatie sluis Doesburg, dat volop in uitvoering is en doorloopt tot 2015, worden gesubsidieerd door de provincie in de vorm van een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten. vst bestuursrapportage bijlage 1 6

7 3 Ontwikkelingen Waterschapsverkiezingen Er komt een landelijke campagne om de kiezer op de hoogte te stellen van de komende waterschapsverkiezingen, die tegelijk met de (stembus)verkiezingen voor Provinciale Staten worden gehouden. Landelijk is het centrale thema van de waterschapsverkiezingen: Er valt (heel) wat te kiezen. Voor de deelnemende groeperingen is het van belang om heldere standpunten in te nemen en actief te communiceren. Het waterschap biedt daarbij ondersteuning, door middel van een stemhulp (stemwijzer of kieskompas), een verkiezingskrant en ruimte op de eigen website. Waterkracht (shared services) Met de waterschappen in Rijn-Oost en Waterschap Zuiderzeeland is het perspectief van samenwerken in shared services verkend. Uit die verkenning bleek dat samenwerking toegevoegde waarde oplevert voor de (ondersteunende) activiteiten ICT, personele zaken, inkoop en voor de primaire taak zuiveren van afvalwater. Het financiële voordeel is aanvankelijk nog bescheiden, maar op termijn kan samenwerking enkele miljoenen aan besparingen opleveren. In december 2013 is bij alle zes waterschappen besloten om de samenwerking te starten en deze stapsgewijs uit te breiden. De inhoud stuurt daarbij de juridische en organisatorische vormgeving. Medio 2014 worden bestuursovereenkomsten voor de samenwerking gesloten. Water governance in the Netherlands: Fit for the future? De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in opdracht van de Minister en de UvW een analyse gemaakt van de toekomstbestendigheid van de organisatie van het Nederlandse waterbeheer. Het rapport Watergovernance in the Netherlands: fit for the future, dat op 17 maart jl. is gepresenteerd, spreekt van een wereldwijd voorbeeld; een robuust en flexibel institutioneel en beleidsmatig kader; en brede erkenning voor innovatieve concepten. Tegelijkertijd worden kanttekeningen geplaats bij een risicobewustheidskloof en het adaptief vermogen om op afvalwatergebied als kopgroep te blijven fungeren. Waterveiligheid Ook in de afgelopen bestuursperiode is een actieve inbreng geleverd in het Deltaprogramma. Zo is meegewerkt aan het opstellen van de regionale voorkeursstrategie voor het Deltaprogramma Rivieren. Daarnaast is vanuit de beheerdersrol inbreng geleverd op het nieuwe waterveiligheidsbeleid en de nieuwe normen voor onze dijken. Het waterschap kan zich in algemene zin vinden in de voorkeursstrategie en in het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Ten aanzien van differentiatie in normen wordt het vertrekpunt van de risicobenadering onderschreven. Verschillen in de gevolgen komen, als uitwerking hiervan, tot uitdrukking in een verschillende hoogte van de norm. We vragen specifieke aandacht voor de systeemdijk van dijkring 48 en voor de afstemming met Duitsland vanwege de afhankelijkheid van ons gebied van dijken op Duits grondgebied. Met name de nieuwe normering zal tot nieuwe opgaven voor het waterschap leiden. vst bestuursrapportage bijlage 1 7

8 Programma Informatieveiligheid Naar aanleiding van een aantal incidenten op het gebied van informatieveiligheid bij overheidsorganisaties heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten dat alle overheden einde van het jaar een vorm van zelfregulering ten aanzien van informatieveiligheid gerealiseerd dienen te hebben. Via de Unie van Waterschappen loopt een programma waarmee hieraan invulling wordt gegeven. Het programma omvat zowel sectorale als waterschap specifieke activiteiten. Het programma heeft als resultaat dat vanaf 2015 in elk waterschap informatieveiligheid is ingebed in de reguliere P&C-cyclus. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de status van de informatieveiligheid. Dit gebeurt via een paragraaf in het jaarverslag en via Waterschapspeil en Waterschapspiegel. Zo kunnen de eigen vorderingen vergeleken worden met andere waterschappen. Samenwerking met de provincie Gelderland Met het nieuwe Waterbeheerplan , waaraan nu wordt gewerkt, krijgen we zicht op de ambities en opgaven voor de komende jaren. Met de provincie wordt verkend of en hoe we samen kunnen werken aan de opgaven in het gebied. Hierbij worden de ervaringen uit de samenwerking van de afgelopen jaren meegenomen. Inhoudelijk zijn de watervisie en het nieuwe waterbeheerplan leidend. Eind 2014 verwachten we concrete voorstellen. vst bestuursrapportage bijlage 1 8

9 4 Rapportage per programma Dit hoofdstuk geeft per programma inzicht in de afwijkingen van realisatie van de beleidsdoelen, de hiertoe uitgevoerde activiteiten, de investeringen en de kosten die met deze uitvoering zijn gemoeid. De uitvoering van het beleid wordt in dit hoofdstuk weergegeven aan de hand van de beleidsdoelen en de deelprogramma s uit de begroting 2014 en het Waterbeheerplan Een afwijking in de voortgang ten opzichte van de vorige bestuursrapportage wordt met de kleur rood (in de kolom voortgang) aangegeven. Indien hiervan sprake is, wordt dit toegelicht. De kleur groen geeft aan dat de beleidsdoelen conform planning verlopen. 4.1 Programma Veiligheid Het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt door 144 kilometer primaire waterkeringen tegen rivierwater beschermd. Daarnaast zijn waterkeringen langs regionale wateren en compartimenterende waterkeringen aangewezen, met een lengte van 42 kilometer. Verder beheert het waterschap 49 kilometer zomerkades langs de grote rivieren. Onze doelstelling voor de waterkeringen is: het realiseren en handhaven van het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Dit geldt zowel voor de primaire als voor de regionale waterkeringen. Wij zijn steeds zeer alert op de veiligheid van waterkeringen. De beleidsruimte van het waterschap voor het waterkeringbeheer ligt vooral in de wijze waarop we de noodzakelijke verbeteringen en het reguliere onderhoud uitvoeren Veilige waterkeringen Ontwikkelingen binnen dit programma Deltaprogramma Rivieren Tijdens het bezoek van de Deltacommissaris is het nationale belang van dijkring 48, inclusief het Duitse deel hiervan, onder de aandacht gebracht. Binnenkort zal blijken of dit een plek heeft gekregen in het Delta-advies. Dijkring 48 is nu bij de conceptnormering over het traject Duitse grens tot aan Westervoort ingedeeld in de categorie met de norm van 1: per jaar. De technische uitwerking en de financiële gevolgen daarvan kunnen we nog niet overzien. We hebben in onze reactie aan de Unie van Waterschappen over de nieuwe normering meegeven dat deze norm alleen zin heeft als deze ook aan Duitse zijde toegepast gaat worden. Overleg op hoog niveau met de Bezirksregierung is dan noodzakelijk. Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma De bekostiging van het hoogwaterbeschermingsprogramma is sinds 2012 deels bij de waterschappen neergelegd, op basis van de verdeling 50% Rijk en 50% waterschappen. De Wijziging Waterwet inzake doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming verandert de waterschapsbijdrage in een 40% bijdrage door de waterschappen plus een 10% projectgebonden bijdrage door het betreffende waterschap van het onderhavige dijkverbeteringsproject. vst bestuursrapportage bijlage 1 9

10 De programmering tot en met 2019 bevat één project van ons waterschap. Het betreft hier het project Pannerden/Loo in dijkring 48, waarvan de uitvoering gepland wordt in Afbouw pacht schapenbeweiding De ambitiediscussie in 2013 heeft een versnelling gebracht in de vraag hoe we om moeten gaan met schapenbeweiding op primaire waterkeringen. Schapenbeweiding is een relatief dure onderhoudsmethode omdat de benodigde afrastering periodiek moet worden vervangen. Daarnaast geldt dat om waterkundige redenen veepaden bij golfbelasting en overslag snel tot erosie leiden. Door afbouw van pacht schapenbeweiding wordt op termijn een besparing van 0,1 mln. per jaar gerealiseerd Calamiteitenzorg Doelstelling (middel)lange termijn Het bestrijden van afwijkingen van de gewenste hoeveelheid water, de kwaliteit of ecologische toestand daarvan, voor zover die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen. Ontwikkeling binnen dit programma Samenwerking in crisisbeheersing In het eerste triaal van 2014 is samen met de Midden Nederlandse Waterschappen (Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden Nederland) een model calamiteitenplan en een voorstel voor een gemeenschappelijk organogram met uniforme rollen uitgewerkt. Vaststelling vindt plaats in het Directeurenoverleg Gelderse Waterschappen. Verder is samen met de Rijn-Oost waterschappen input geleverd voor het Waterbeheerplan Rijn-Oost Ten behoeve van uitrol van de landelijke visie Samenwerking in Crisisbeheersing is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ons waterschap heeft aan de uitwerking hiervan een actieve bijdrage geleverd. Ook is een activiteiten- en oefenplanning gemaakt voor Belangrijke onderdelen voor ons waterschap zijn een in oktober 2014 te houden oefenweek, een basiscursus voor leden van de calamiteitenorganisatie en trainingen voor hoofden van teams. Begin dit jaar werd bij ons waterschap een hoogwatercongres gehouden met deelname van Duitse en Nederlandse netwerkpartners. Planontwikkeling Richtlijn Overstromingsrisico s: In het eerste triaal is ten behoeve van uitrol van de landelijke visie Samenwerking in Crisisbeheersing een uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan deze visie hebben wij een actieve bijdrage geleverd. De landelijke visie wordt voorgelegd aan de betrokken gremia van de Unie van Waterschappen. Het herziene samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland is formeel ondertekend. Met de uitwerking van een visie op crisisbeheersing, als vervolg op de eerder uitgevoerde QuickScan, is gestart. Flood Information and Warning System (Fliwas) Tijdens (dreigend) hoogwater is betrouwbare en actuele informatie van groot belang. Verschillende organisaties in Nederland en Duitsland maken gebruik van een ondersteunend systeem, het Flood Information and Warning System (FLIWAS). Samen met Waterschap Rivierenland is een workshop over de toekomst van Fliwas georganiseerd. Op basis van de resultaten hiervan wordt bepaald of en hoe doorontwikkeling moet plaatsvinden. vst bestuursrapportage bijlage 1 10

11 4.1.3 Investeringen programma Veiligheid In het programma Veiligheid worden 7 projecten uitgevoerd. Overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 bedragen x Prognose Begroting Programma (netto) (netto) Veiligheid (incl. HWBP) De prognose van de uitgaven van de investeringen voor 2014 sluit op een bedrag van afgerond 5,93 mln. Dit is afgerond 1,68 mln. hoger dan het vastgesteld volume in de begroting. Binnen het programma Veiligheid is sprake van een aantal knelpunten voor zowel 2014 als de volgende jaren: a. Voor 2014 wordt de overschrijding van 1,6 mln. veroorzaakt door de hogere bijdrage aan het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) van 1,0 mln. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een bijstelling van de bijdrage op basis van het nog niet vrijkomen van de 10% eigen bijdrage door het nhwbp. De resterende 0,6 mln. wordt veroorzaakt door het benodigde groot onderhoud aan de kademuren in Arnhem, Doesburg en Zutphen. De bekostiging van het hoogwaterbeschermingsprogramma is sinds 2012 deels bij de waterschappen neergelegd, op basis van de verdeling 50% Rijk en 50% waterschappen. De Wijziging Waterwet inzake doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming verandert de waterschapsbijdrage in een 40% bijdrage door de waterschappen plus een 10% projectgebonden bijdrage door het betreffende waterschap van het onderhavige dijkverbeteringsproject. Het wettelijk besluit van de 40% bijdrage van de waterschappen gaat in per Deze wetswijziging is door zowel de Tweede als de Eerste Kamer overgenomen. In de perspectievennota en in de begroting 2014 is uitgegaan van een bijdrage aan het nhwbp van 40%. De wetswijziging heeft tot gevolg dat de waterschappen voorlopig toch nog van 50% bijdrage moeten uitgaan tot het moment dat daadwerkelijk de grote projecten uitgevoerd worden. Deze zitten echter voor het merendeel in de initiatief/voorbereidingsfase. Verlaging van onze bijdrage tot het niveau van 40% is niet eerder in beeld dan na Bedragen nhwbp genoemd in PPN De werkelijke bijdrage nhwbp De hogere bijdrage aan het nhwbp werkt ook door in de komende jaren. Bij de nieuwe Perspectievennota worden deze verhoogde bijdragen in beeld gebracht en moeten mogelijk keuzes worden gemaakt ten aanzien van de programmering van werken. vst bestuursrapportage bijlage 1 11

12 b. Vorig jaar stuurde de Unie van Waterschappen, gebaseerd op de Wet HOF, een Concept advies inspelen op EMU-saldopad Daarin deed zij een oproep richting de waterschappen maatregelen te treffen die het EMU-saldo verbeteren. Eén van de maatregelen is de bijdragen aan het HWBP maximaal in 5 jaar af te schrijven. De Eerste Kamer heeft het voorstel aangenomen. De wet en het besluit zijn van kracht, respectievelijk per 14 en per 25 december Financiële rapportage programma Veiligheid Overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x Programma Begroting 2014 Realisatie Veiligheid (incl. HWBP) Doorberekening kosten derden begeleiden grote Waterwet-werken Er is een bestuursovereenkomst met de gemeente Zutphen t.b.v. de Noorderhaven afgesloten. De bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat v.w.b. de 2 e sluis in het Twentekanaal stagneert als gevolg van verschil van mening m.b.t. de toe te passen aanbestedingsmethodiek en de betaling van onze kosten. De overige projecten van derden zijn nog in voorbereiding. vst bestuursrapportage bijlage 1 12

13 4.2 Programma Watersystemen Het programma Watersystemen is gericht op instandhouding van het bestaande watersysteem en de uitvoering van de diverse beleidsopgaven. De maatschappelijke doelen, die hiermee gediend worden, zijn tweeledig. Ten eerste het bieden van een veilig en robuust watersysteem dat de risico's voor het gebied, nu en in de toekomst, ten aanzien van wateroverlast en extreme droogte zoveel als mogelijk beperkt. Ten tweede het maken van een kwaliteitsslag in bijvoorbeeld waterkwaliteit en ecologie (KRW), peilbeheer (GGOR), en realisatie van natte ecologische verbindingszones. Daarnaast wordt er (mede) invulling gegeven aan bijvoorbeeld recreatieve beleving (zowel stedelijk als landelijk) en cultuurhistorie. Doelstelling (middel)lange termijn Een robuust watersysteem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is en waarvan de kwaliteit en de kwantiteit voldoen aan de gestelde eisen Realisatie beleidsdoelen Prestatie-indicatoren programma Watersystemen Prestatie-indicator WBP totaal realisatie begroting 2014 realisatie prognose voortgang Watergangen met HENfunctie die voldoen aan de ,2 57,6 56,2 56,2 eisen (%) Toelichting: In 2014 worden geen HEN-watergangen heringericht. De begrote 1,5 km (1,4%) wordt in 2015 uitgevoerd. Het gaat om Boven-Slinge en Burloseweg. Ze worden niet in 2014 uitgevoerd omdat de prestaties boven de totalen van de waterovereenkomst Gelderland uitkwamen. Ze komen daarom niet in aanmerking voor provinciale subsidie. Deze projecten worden nu meegenomen in het overleg met provincie Gelderland over een nieuwe overeenkomst. Naar verwachting komt er eind dit jaar een beschikking en kan volgend jaar de uitvoering worden gestart. Waterovereenkomst Gelderland Het uitvoeringsprogramma van de Waterovereenkomst Gelderland bestaat uit 33 uitvoeringsprojecten: 17 projecten zijn uitgevoerd; 11 projecten zijn in uitvoering en 5 projecten staan aan de vooravond van uitvoering (bestekfase). Voor al deze projecten geldt dat zij voor de eindtermijn van de overeenkomst uitgevoerd zijn Voortgang van de prestaties en financiën, inclusief subsidies Begin 2014 zijn alle projecten aanbesteed en dat betekent dat we de waterovereenkomst binnen de gestelde termijnen uitvoeren. De komende maanden vindt de definitieve toerekening van de subsidiebedragen per project plaats. Deze is afhankelijk van meerdere factoren zoals de aanbestedingsresultaten, de werkelijk gemaakte kosten, geleverde prestaties, subsidieplafonds, etc. De beschikking gaat uit van bruto 35,4 mln. aan subsidiabele kosten, inclusief de kosten voor grondaankopen van 6,12 mln. Aan subsidiebijdrage is 26,2 mln. opgenomen in de beschikking. vst bestuursrapportage bijlage 1 13

14 WOK GELDERLAND Beschikking Gerealiseerd Begroting Prognoses o.b.v. peiling Totale prestaties Realisatie t/m 2013 (a) % (b) Totaal (a+b) Aanvullend i.v.m. werk met werk maken ha. grondinrichting % 71 *) aantal vispassages % ha. anti-verdroging % km. beekherstel % 36 *) bovenwettelijke maatregelen % *) In tegenstelling tot de (over)programmering in de begroting 2014, worden de prestaties grondinrichting en beekherstel van het project EVZ Oude IJssel; inrichting De Pol en het project Herinrichting Boven-Slinge; Burloseweg niet onder de WOK verrekend. Waterovereenkomst Overijssel Waterovereenkomst Overijssel bestaat uit 6 uitvoeringsprojecten: - 4 projecten zitten in de besteksfase; en - 2 projecten zitten zijn gerealiseerd en zitten in de nazorgfase. Voortgang van de prestaties en financiën, incl. subsidies De prestaties kunnen in 2014 gerealiseerd worden conform de drie beschikkingen. Binnen de projecten is meer realisatie van waterberging mogelijk ( m 3 ). Met de realisatie van de 6 projecten wordt beoogd de subsidiebeschikkingen maximaal te benutten, wat betekent dat de normbedragen voor de te leveren prestaties en de synergiegelden, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking, volledig worden ingevuld. De beschikking kent een maximum subsidieplafond van WOK OVERIJSSEL Beschikking Gerealiseerd Begroting Prognoses o.b.v. peiling Totale prestaties Realisatie t/m 2013 (a) % (b) Totaal (a+b+c) Aanvullend i.v.m. werk met werk maken (c) km. beekherstel 17,65 7,35 42% 15,15 10,3 17,65 - aantal vispassages % M3 waterberging % Baakse Beek De provincie Gelderland heeft in november 2013 de getekende intentieverklaring Baakse Beek uitgewerkt in een beschikking. Deze beschikking is in overleg met de provincie deels aangepast. De invulling van de beschikking is geconcretiseerd binnen het gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. De beschikking kent een maximale cofinanciering van Overige subsidies Daarnaast zijn er beschikkingen afgegeven voor: Beschikking Subsidieplafond Uitvoeringsperiode Havikerwaard-Faissantenbos en project Landbouw t/m eind 2015 op Peil Vernatten Rijnstrangen Uitvoering (POP) t/m Vernatten Hackfort-Suideras (POP) t/m Restauratie en herbestemming gemaal Oude Rijn te Pannerden t/m vst bestuursrapportage bijlage 1 14

15 Beheer en onderhoud In de Perspectievennota is besloten de ambities bij te stellen. Voor het onderdeel beheer en onderhoud binnen het taakveld watersysteembeheer wordt vanuit de exploitatie invulling gegeven aan de nadere uitwerking van een tweetal bezuinigingsmaatregelen. Onderhoudsarme herinrichting / beheer van natuurlijke watergangen Het waterschap stopt met ingang van 2014 met het afvoeren van het maaisel van een groot deel van de watergangen. Daarnaast wordt de onderhoudsfrequentie van natuurgraslanden- en retentieterreinen gehalveerd en wordt bij toekomstige herinrichtingen van het watersysteem een onderhoudsarme inrichting nagestreefd. Beperken waterschapszorg: geen onderhoud kleine watergangen tot in beginsel 20 ha afwaterend oppervlak In 2014 wordt verder uitgewerkt op welke wijze het waterschap vanaf 2015 watergangen afstoot met een afvoer kleiner dan 20 l/sec (ca. 700 km). De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze watergangen komt dan bij de aanliggende ingelanden. In samenspraak met partners zullen drie pilots in verschillende deelgebieden worden uitgevoerd en in 2015 geëvalueerd. Om de eerste besparing in 2015 te realiseren wordt in 2014 de beëindiging van het onderhoud van het eerste deel van de watergangen geregeld. Over de wijze waarop het onderhoud van de watergangen wordt overgelaten aan- of overgedragen naar de eigenaren, vindt nog overleg plaats. Blauwe Diensten Definitie: Blauwe Diensten zijn bovenwettelijke maatregelen uitgevoerd door grondeigenaren op vrijwillige basis tegen een reële vergoeding. Een dienst kan een combinatie zijn van zowel de aanleg/inrichting (veelal tegen werkelijk gemaakte kosten) en onderhoud voor een bepaalde periode. Met het instrument Blauwe Diensten wil het waterschap door middel van een pilot verkennen hoe en in welke mate Blauwe Diensten in de praktijk van meerwaarde (kunnen) zijn voor de realisatie van de doelen van het waterschap en wat deze diensten daarnaast (kunnen) bijdragen aan punten uit het bestuursprogramma, zoals participatie, gebiedsnabij werken en het uitbreiden van de samenwerking met particuliere grondeigenaren en natuurverenigingen. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de uitrol van deze pilot. Binnen de Pilot Blauwe Diensten zijn in totaal 18 overeenkomsten aangegaan met in totaal 37 diensten, evenwichtig verspreid over het gehele beheergebied. Dit zijn diensten voor het afvoeren van maaisel, ecologisch onderhoud aan oevers en houtopstanden en diensten voor waterconservering. De overeenkomsten zijn aangegaan met één stichting, verschillende agrariërs en vier lokale agrarische natuurverenigingen. De komende jaren wordt gemonitord op participatie, kosten en uren en kwaliteit volgens een monitoringsplan. In 2018 lopen de contracten af en wordt een eindevaluatie opgesteld die evenals eventuele tussentijdse belangrijke bevindingen worden gepresenteerd aan het bestuur Nevenfuncties van het watersysteem Doelstelling (middel)lange termijn Kansen bieden voor recreatief medegebruik volgens de beleidslijn die hiervoor is vastgesteld en cultuurhistorische waarden beschermen en verstevigen die een directe relatie hebben met oppervlaktewater en dijken. vst bestuursrapportage bijlage 1 15

16 Deelprogramma: Recreatief medegebruik Deeltraject: Benutten kansen voor toename gemotoriseerde recreatievaart op de Oude IJssel Toelichting Begroting 2014: In 2013 is de uitwerkingsnota toeristisch recreatief medegebruik Oude IJssel afgerond. De Oude IJssel kent meerdere functies die in samenhang met elkaar worden bezien. De signaleringskaart geeft de huidige functies met gebruik en inrichting aan. In 2014 vindt uitwerking plaats door: in gesprek te gaan met gemeenten over uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden op de transferpunten; het vaar- en afmeerbeleid uit te werken; de informatievoorziening over recreatief medegebruik richting gemeenten, recreatiesector en recreanten uit te werken; het verruimen van de bedieningstijden van bruggen en sluizen op zon en feestdagen. Brugbediening te Doetinchem: In samenspraak met de gemeente Doetinchem is een onderzoek uitgevoerd naar de bedieningstijden van de bruggen met de vraagstelling of dit efficiënter kan worden georganiseerd. Uit het onderzoek komt een aantal bouwstenen dat leidt tot verdere efficiency en deze worden aan het bestuur voorgelegd waarbij een afweging kan worden gemaakt tussen het gewenste serviceniveau en maatschappelijke kosten. Hierbij vindt dan ook afstemming plaats met diverse stakeholders Samenwerking Internationale waterpartners Doelstelling (middel)lange termijn Kennisuitwisseling op internationaal niveau dat regionale knelpunten in de waterhuishouding bespreekbaar maakt en waarbij de waterpartners gezamenlijk aan oplossingen werken. Deelprogramma waterbeheerplan: Samenwerking internationale waterpartners Voortgang Deeltraject: Uitvoeren samenwerkingsprojecten in Suriname, Nicaragua en Vietnam. Suriname: Dit voorjaar werd vooral aandacht besteed aan de noodzaak om monitoring van waterkwaliteit te ontwikkelen. Nicaragua: Door verschil van interpretatie over de afrondende activiteiten tussen WRIJ en LBSNN dreigde de samenwerking vroegtijdig te worden beëindigd. Door intensive bemiddeling van derden zijn er hernieuwde afspraken gemaakt zodat het project kan worden afgerond. Vietnam: Twee collega s zijn betrokken bij de voorbereiding van een trainingsprogramma Investeringen programma Watersystemen De uitvoering ziet er samengevat als volgt uit: Overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 Programma Begroting 2014 (netto) bedragen x Prognose 2014 (netto) Watersysteem (incl. verv. Investeringen) De prognose ultimo 2014 is 10,0 mln. conform het investeringsvolume in de begroting. vst bestuursrapportage bijlage 1 16

17 Binnen het programma Watersysteem zijn de projecten van de Waterovereenkomst (WOK) op dit moment volop in uitvoering. Daarnaast zijn ook tal van andere projecten in voorbereiding en/of uitvoering. Doordat er dit jaar zoveel projecten in de uitvoeringsfase zijn neemt het risico van vertragingen af en dat betekent dat binnen dit programma ook een nadere fasering en temporisering plaats vindt om binnen de gestelde financiële kaders te blijven en dat is een trendbreuk met het verleden waarbij de realisatie veelal achterbleef op de financiële kaders. Het faseren en temporiseren kan in de reguliere bedrijfsvoering worden opgevangen door bijvoorbeeld het tijdstip van aanbesteden wat uit te stellen Mutaties kredieten Watersystemen Als gevolg van voortschrijdend inzicht kan op basis van de gehouden projectpeiling voor één project binnen het programma Watersystemen het krediet worden verlaagd. Daartegenover staat dat voor één project het krediet niet toereikend is. Per saldo kunnen de netto-kredieten, volgens onderstaand overzicht, met 0,47 mln. worden verlaagd. Overzicht mutaties kredieten naar aanleiding van projectpeiling verhoging/ Project-nr. Project verlaging netto-krediet (+/-) Watersysteem Herinrichting Berkel Almen-Zuid Implementatie Integr.Meetplan watersyst totaal Hieronder treft u de toelichtingen aan op de voorgestelde kredietmutatie. Nr. project reden Herinrichting Berkel Almen-Zuid Aanbestedingsvoordeel en hoeveelheid baggerwerk valt aanzienlijk mee t.o.v. de initiële raming Implementatie Integr. Meetplan watersysteem De schikking van Datawatt wordt waarschijnlijk: Jaarlijks, 5 jaar lang (inclusief btw) plus gemiddeld (inclusief btw) afhankelijk van de behaalde operationele winst (bedrijfsresultaat). Daarmee kan het totaalbedrag van de schikking op uitkomen. Dit betekent bij financiële afsluiting van het project Integraal meetplan watersysteem een tegenvaller van -/ vst bestuursrapportage bijlage 1 17

18 4.2.6 Financiële rapportage programma Watersystemen Overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x Programma Begroting 2014 Realisatie Watersysteem Rijnstrangen Het project Rijnstrangen heeft mogelijke schadecompensatie (inkomensschade, gewasschade en vermogensschade) tot gevolg. De eerste betalingen ter compensatie van de geleden schade zijn gedaan; het totaal is op dit moment nog niet bekend. Van de mogelijk geleden schade komt 75% voor rekening van de Provincie Gelderland. vst bestuursrapportage bijlage 1 18

19 4.3 Programma Afvalwaterketen Het afvalwater van huishoudens en bedrijven in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt via gemeentelijke rioolstelsels aangevoerd op de 129 rioolgemalen en 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI s). Voor het transport van het afvalwater heeft Waterschap Rijn en IJssel 400 km. transportleiding in beheer. Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd en op zes RWZI s ontwaterd. Onze doelstellingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater zijn: optimaliseren van het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het landelijke Bestuursakkoord en het terugdringen van lozingen vanuit het transportsysteem op het oppervlaktewater. Samenwerking met gemeenten, na realisatie van de basisinspanning, is hiervoor een belangrijke voorwaarde Realisatie doelen 2014 Afvalwaterbehandeling Doelstelling (middel)lange termijn Voldoen aan de wettelijke lozingseisen en daardoor bijdragen aan een goede chemische en biologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Ontwikkelingen binnen dit programma T.a.v. de in de begroting 2014 gemelde Ontwikkeling Routekaart afvalwaterketen 2030 als de ontwikkeling Samenwerking in energie en grondstoffen hebben zich in het afgelopen triaal geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Onderzoek centrale slibverwerking; Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan het Nationaal Alginaat Onderzoeksprogramma (NAOP), waarbij alginaat teruggewonnen gaat worden uit Nereda korrelslib van huishoudelijk afvalwater (bijvoorbeeld Dinxperlo) en wellicht uit industrieel afvalwater in ons beheersgebied. Wij zijn kwartiermaker voor de pijler slib bij het Bioeconomy Innovatienota Cluster Oost Nederland (BICON). Deze trekkersrol wordt voortgezet in 2014 en de uitdaging is om een aantal investeringsprojecten gerealiseerd te krijgen met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland Investeringen programma Afvalwaterketen De uitvoering ziet er samengevat als volgt uit: Overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 Programma Begroting 2014 (netto) bedragen x Prognose 2014 (netto) Afvalwaterketen De uitvoering binnen het programma Afvalwaterketen verloopt conform planning; voor 2014 verwachten we een toename van 0,1 mln. als gevolg van ICT-maatregelen waarmee in de programmering geen rekening is gehouden. vst bestuursrapportage bijlage 1 19

20 Het investeringsprogramma bestaat uit 18 projecten, waarvan 3 majeure projecten bijna 65% van het volume beslaan. Majeure projecten - Nieuwbouw RWZI Dinxperlo (netto uitgave in ,7 mln.): RWZI Dinxperlo wordt volgens het innovatieve Nereda-concept gebouwd. Het project bevindt zich in een afrondende fase en wordt in de 2 e helft van dit jaar geopend. - RWZI Aalten: Renovatie influent ontvangwerk inclusief geurbestrijding (netto uitgave in ,5 mln.). - Renovatie (proces) automatisering, RWZI en gemalen Lichtenvoorde (netto uitgave in ,3 mln.): In 2013 is een concept voor de toekomstbestendige (proces)automatisering voor de komende jaren vastgesteld. Renovatie van de (proces)automatisering voor de zuiveringseenheid Lichtenvoorde is eerder getemporiseerd en wordt nu op basis van het nieuwe concept voorbereid. De renovatie betreft, naast benodigde aanpassingen in de automatisering, verbindingen en afstandsbediening, ook een vergroting van de schakelruimte, enige procesverbeteringen en enkele maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden Mutaties kredieten Afvalwaterketen Als gevolg van voortschrijdend inzicht kan op basis van de gehouden projectpeiling voor twee projecten het krediet worden verlaagd. Daartegenover staat dat voor één project het krediet niet toereikend is. Per saldo kunnen de netto-kredieten, volgens onderstaand overzicht, met 0,71 mln. worden verlaagd. Overzicht mutaties kredieten naar aanleiding van projectpeiling Project-nr. Project verhoging/ verlaging netto-krediet (+/-) Afvalwaterketen Uitbreiding en renovatie RWZI Haarlo Aanpassing slibindikking RWZI Zutphen Renovatie (proces) automatisering RWZI L'voorde totaal vst bestuursrapportage bijlage 1 20

21 Hieronder treft u de toelichtingen aan op de voorgestelde kredietmutaties Afvalwaterketen. Nr. project reden Uitbreiding en renovatie RWZI Haarlo Schade door aantasting van leidingen leidt tot een aanvulling van het bruto-krediet van Aanpassing slibindikking RWZI Zutphen Veel van de werkzaamheden zijn in eigen beheer (Unit TO) uitgevoerd. Het krediet kan hierdoor met worden verlaagd Renovatie (proces) automatisering RWZI Lichtenvoorde Krediet kan met naar beneden worden bijgesteld als gevolg van een aanbestedingsvoordeel van de Datahistorian en alarmmanagement Financiële rapportage programma Afvalwaterketen Overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x Programma Begroting 2014 Realisatie Afvalwaterketen Minder slibproductie De slibproductie laat een dalende trend zien. Door verbeterde bedrijfsvoering en een autonome ontwikkeling neemt de hoeveelheid geproduceerd slib af van ton geraamd in de begroting naar een realisatie van ton. Mede door het zachte voorjaar zijn ook voor 2014 de prognoses gunstig. Op dit moment leidt dit nog niet tot een bijsturing. vst bestuursrapportage bijlage 1 21

22 4.4 Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden de relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering beschreven Realisatie doelen 2014 Innovatie De voortgang van het innovatieprogramma is geëvalueerd en besproken in het college. De uitvoering van de zes deelprogramma s wordt onverkort voortgezet. Een plan van aanpak voor de komende twee jaar wordt i.s.m. externe partners in juni opgezet. Voor het nieuwe plan van aanpak innovatie (looptijd ) worden externen benaderd voor het deelnemen aan een interactieve sessie met medewerkers en bestuurders van het waterschap. Evenals bij het opstellen van het innovatieprogramma in 2011 wordt hiervoor gebruik gemaakt van de expertise van KWR Watercycle Research Institute. Op landelijk niveau heeft ons waterschap zich aangesloten bij enkele koploperthema s van de Unie van Waterschappen: zoet water, klimaatactieve stad en building with nature. In Rijn-Oostverband is een voorstel gemaakt voor verdergaande samenwerking en kennisuitwisseling rond innovaties. Op korte termijn wordt bekeken hoe een en ander kan worden opgenomen in de Waterbeheerplannen. Monitoring en kennismanagement De werkplaats Ervaringskennis is voor het project Boven-Slinge toegepast en de werkplaatsaanpak is geëvalueerd. De inzichten zijn zeer positief en worden doorgezet in de werkprocessen met een drietal nieuwe werkplaatsen, o.a. een werkplaats t.b.v. het Waterrapport. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met toekomstige bronhouders aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Als waterschap zijn we aangewezen als bronhouder BGT voor het thema Water en Keringen. Doel van de BGT is alle overheden voor hun beheer- en onderhoudsprocessen gebruik te laten maken van dezelfde geografische basisgegevens. Op basis van de resultaten van een pilot is besloten om ons te laten faciliteren door het landelijk samenwerkingsverband SVB-GBT in plaats van samen te werken met de gemeenten. Dat betekent dat het SVB-BGT de afstemming met gemeenten en marktpartijen voor hun rekening nemen. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld. Qua omvang is, ten opzichte van onze oorspronkelijke ambitie (die was om alles op te nemen dat straks nodig is voor de onderhoudsprocessen), onze BGT ondertussen iets ingeperkt omwille van de haalbaarheid van de streefdatum van 1 januari Pilot toezicht op de dijken vanuit het Rijk Conform het bestuursakkoord Water wordt er voor de dijken gewerkt met een tweelagen werkwijze. Het Rijk stelt kaders en voert toezicht en de waterschappen voeren de taken uit. Het voeren van toezicht wordt opgepakt door de inspectie leefmilieu en transport (ILT) en hebben verschillende waterschappen aangewezen als pilot. Voor ons waterschap vindt dit jaar het toezicht plaats op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Voor het ministerie is dit ook een nieuw traject en op basis van pilots wordt gezocht naar een goede werkvorm om dit toezicht de komende jaren vorm te geven. Hercertificering KAM-zorgsysteem Z&R Begin dit jaar is de (externe) audit voor de hercertificering gehouden. Bij deze hercertificering kwamen slechts drie tekortkomingen voor, waarvan één kritisch. De documenten met de te nemen maatregelen om deze kritische tekortkoming op te heffen zijn naar KIWA gestuurd. KIWA heeft positief advies gegeven over de aanpak van deze tekortkoming. vst bestuursrapportage bijlage 1 22

23 De aanpak van ons waterschap wordt nu extern beoordeeld. Voor het verlopen de huidige certificaten wordt definitief duidelijkheid gegeven. In de tweede helft van 2014 wordt afgewogen wat de voor- en nadelen zijn van het certificeren van energiemanagement. Inkoop- en verplichtingenadministratie ( Van bestellen tot betalen ) De aanschaf en implementatie van een inkoop- en verplichtingenadministratie is noodzakelijk om ons inkoopproces te ordenen, te registreren, te administreren en te monitoren. We zijn dan in staat om nadrukkelijker te sturen op onze inkoopbehoefte en de beste kwaliteit tegen de laagste kosten te verkrijgen. Het project is gestart in januari De duur van het traject, inclusief implementatie, is circa 1 jaar. Het plan van eisen is gereed. In het afgelopen triaal is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende opties en is ook gekeken naar de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij andere waterschappen om kwetsbaarheid te reduceren en samenwerking binnen Waterkracht te bestendigen. Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Het verzuim bedraagt in het eerste triaal van ,28%. Vergeleken met het eerste triaal 2013 (5,02%) is er sprake van een daling van 0,74%. 6,00% Ziekteverzuim ziekteverzuimpercentage 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% ziekteverzuim 4,48% 3,90% 4,54% 5,26% 4,63% 4,28% Verzuimpreventie Naast ziekteverzuimbegeleiding wordt ook veel aandacht besteed aan ziekteverzuimpreventie. In het kader van het laatste wordt binnenkort in de sociaal medische teams (SMT s), waarbij Arbodienst, leidinggevenden en de unit P&O samen optrekken, aandacht besteed aan mentale weerbaarheid. Door het verhogen van de mentale weerbaarheid zijn medewerkers beter in staat om te gaan met een sterk veranderende organisatie. CAO Waterschappen De CAO liep af op 31 december In maart jl. hebben de werkgevers en vakbonden overlegd over een nieuwe CAO. Daarbij zijn inzetbrieven uitgewisseld. Waar werkgevers uitgaan van vooral kwalitatieve verbeteringen en een nullijn ligt er van de zijde van de vakbonden een eis van ruim 3% op tafel. vst bestuursrapportage bijlage 1 23

24 Mede gelet op het verloop van de cao-onderhandelingen in andere overheidssectoren wordt op korte termijn geen cao-akkoord verwacht. Medewerkeronderzoek Dit voorjaar heeft ons waterschap samen met 13 andere waterschappen deelgenomen aan het medewerkeronderzoek. Aan de medewerkers is gevraagd wat zij vinden van belangrijke onderwerpen als loopbaan, leiderschap en arbeidsvoorwaarden. Het waterschap scoort positief t.o.v. de benchmark publieke sector. Per organisatieonderdeel worden afspraken gemaakt over de aanpak van verbeterpunten. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Zowel landelijk als regionaal wordt ingezet op harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt is de financiële regelingen landelijk zoveel mogelijk te harmoniseren. De overige regelingen - m.u.v. de couleur locale - zijn in Rijn-Oost verband opgepakt. Reductie formatie Bij het vaststellen van de begroting 2014 is besloten om 50% van het natuurlijk verloop niet in te vullen. Voor 2014 staat vast dat in ieder geval een viertal medewerkers met pensioen gaat waarvoor een besluit tot wel of niet vervangen is genomen. Voor een drietal medewerkers is besloten om niet te vervangen. Eén medewerker wordt wel vervangen. Subsidies algemeen In onderstaande tabel geven wij inzicht in de algemene subsidies die door het waterschap zijn verstrekt aan het eind van de rapportageperiode. (bedragen x 1.000) Realisatie Omschrijving t/m algemene subsidies 105 Het betreft o.a. subsidieverlening aan het Watermuseum, kunst- en cultuurmanifestatie St. Barticamp over het jaar 2012, zenderonderzoek naar de grote modderkruiper door de St. Ravon en een bijdrage aan een fotoproject van de Boven-Slinge. vst bestuursrapportage bijlage 1 24