OVEREENKOMST PROJECTREKENING. INZAKE Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland. tussen

Transcriptie

1 OVEREENKOMST PROJECTREKENING INZAKE Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland tussen Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied en STICHTING GROENFONDS

2 Partijen, I. Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied, gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2037 AA Haarlem, te dezen rechtsgeldig vertegenw oordigd door haar directeur, de heer C. de Vries als gevolmachtigde van de Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-Holland, zulks ter uitvoering van het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland van (datum) met registratienummer (nummer), hierna te noemen: de Provincie ; en II. Stichting Groenfonds, gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Hoevelaken, te dezen rechtsgeldig vertegenw oordigd door zijn directeur, de heer mr. W.J. Kooy, hierna te noemen: Nationaal Groenfonds; Overwegende A. Dat de samenw erkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland begin 2012 zal w orden vastgesteld, w aarin 7 partijen hebben besloten om gezamenlijk 16 projecten te zullen gaan uitvoeren in Amstelland; B. Dat de Provincie vooruitlopend op de definitieve ondertekening van de samenw erkingsovereenkomst over de projectrekening w il kunnen beschikken voor de projecten die door de projectgroep zijn goedgekeurd; C. Het bestuursakkoord Amstelscheg dat op 21 december 2011 is vastgesteld met het doel om het gebied Amstelscheg te ontw ikkelen; D. De positieve beschikking van het ministerie van I&M d.d. 29 augustus 2011 in het kader van het Mooi Nederland; E. Het besluit van de partijen om de financiering van de projecten te regelen via het Nationaal Groenfonds, zoals beschreven in de Samenw erkingsovereenkomst; F. Dat Nationaal Groenfonds, gelet op de statutaire doelomschrijving en op de door dit fonds te vervullen rol als financieel dienstverlener (op voormeld gebied), zich bereid heeft verklaard om in dit kader aan de Provincie een rekening-courant faciliteit beschikbaar te stellen;

3 verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1 Projectrekening Nationaal Groenfonds opent bij deze ten behoeve van de Provincie, die zulks aanvaardt, een rekening-courant (hierna te noemen Projectrekening ). De Projectrekening w ordt uitsluitend aangehouden ten behoeve van de projecten voortvloeiend uit de samenw erkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland. Eventueel kunnen later nieuw e deelbudgetten (projecten) w orden toegevoegd. De gelden op de Projectrekening staan voor zover Nationaal Groenfonds de beschikking heeft over deze gelden tijdig en onvoorw aardelijk ter beschikking van de Provincie. Nationaal Groenfonds opent, indien gew enst en op aangeven van de Provincie, binnen de projectrekening een deelbudget per onderscheidend project. Het deelbudget krijgt een naam toegew ezen, dat ook op het rekeningafschrift w ordt vermeld. Eventueel kunnen later nieuw e deelbudgetten (projecten) w orden toegevoegd. Bij aanvang van de projectrekening w orden onderstaande deelbudgetten geopend: 1. Plan Kw ikstaart 2. Fietsverbinding Rozenoordbrug-Amsteldijk 3. Ruiterverbinding Kostverlorenw eg 4. Ruiterroute Machinew eg-fietspad Middelpolder 5. Aanlegsteiger Wester-Amstel 6. Vlonder en laarzenpad Middelpolder 7. Jaagpad Amsteldijk Zuid 8. Fietspad Bovenkerkerpolder Nesserlaan 9. Extensieve oost-w est w andelverbinding Bovenkerkerpolder 10. Fietspad Bovenkerkerw eg/middenw eg Nes w est en Nes oost 11. Kalfjespad 12. Vogelrijk landschapschoon Bovenkerkerpolder 13. Amstel erf, een natuurlijk erf 14. Herinrichting Nesserlaan 15. Amstelboot 16. Waterkringloop Amstelveen Nationaal Groenfonds opent naast de deelbudgetten een deelbudget Verschillenrekening. Op deze rekening kunnen door rekeninghouder eventuele overschotten van projecten w orden gestort. Vanuit deze rekening kunnen daarna eventuele tekorten van andere projecten w orden aangezuiverd, dan w el nieuw e projecten w orden gefinancierd. Daarnaast w ordt een apart deelbudget renteopbrengsten geopend. Deze renteopbrengsten w orden ingezet voor het beheer van projecten in Amstelland. 2 Betalingsverkeer Betalingsopdrachten aan Nationaal Groenfonds w orden uitsluitend verstrekt door medew erkers van de Provincie die daartoe bevoegd zijn of door derden conform mandaatafspraken. De Provincie zal Nationaal Groenfonds een handtekeningenkaart conform bijlage 1 verstrekken van de medew erkers die bevoegd zijn tot het verstrekken van deze betalingsopdrachten. Betalingsopdrachten aan Nationaal Groenfonds w orden uitsluitend verstrekt via het betalingsformulier conform bijlage 2. Nationaal Groenfonds voert alle betaalopdrachten van de Provincie zonder toetsing onvoorw aardelijk uit ten laste van de projectrekening, behoudens toetsing aan de handtekeningenkaart.

4 Betalingsopdrachten die de beschikbare budgetruimte overschrijden w orden niet uitgevoerd. Indien er sprake is van (dreigende) budgetoverschrijding zal Nationaal Groenfonds dit melden aan de Provincie. Nationaal Groenfonds zal per gelijke vervaldatum van ontvangst de desbetreffende boekingen verrichten. De projectrekening w ordt gemuteerd op basis van de feitelijke valutadata. 3 Rente Een debetstand op de projectrekening is niet toegestaan. De bedragen die Nationaal Groenfonds onder zich heeft van deze projectrekening zullen (afgerond) w orden gestald op de RaboStreekrekening Amstelland. De over het creditsaldo te vergoeden creditrente is daarmee afhankelijk van het creditrentetarief van genoemde RaboStreekrekening. Met betrekking tot de kosten van de projectrekening w ordt ten behoeve van Nationaal Groenfonds de genoemde creditrente verlaagd met een afslag van 0,5%.Het aldus berekende rentebedrag w ordt jaarlijks na afloop van het desbetreffende kalenderjaar of bij beëindiging van deze overeenkomst ten gunste van de projectrekening (deelbudget renteopbrengsten) gebracht. Ten gunste van de projectrekening zullen w orden gebracht de conform dit artikel te ontvangen creditrente alsmede de overige door partijen voor dit project beschikbaar gestelde bedragen. 4 Rapportageverplichtingen en overleg Binnen tw ee w eken na afloop van het kw artaal zendt Nationaal Groenfonds een gespecificeerd mutatieoverzicht, uitgesplitst naar deelbudgetten, van de Projectrekening naar de Provincie. De Provincie kan op enig moment schriftelijk een financieel overzicht opvragen van de Projectrekening. Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar geeft Nationaal Groenfonds een jaarmutatieoverzicht en een saldoverklaring af over de Projectrekening met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar. De Provincie zal de saldoverklaring uiterlijk zes maanden nadien accorderen, danw el eventuele opmerkingen ter zake schriftelijk geplaatst hebben. Indien Nationaal Groenfonds uiterlijk zes maanden nadat het de saldoverklaring heeft verstrekt geen schriftelijke reactie van de Provincie heeft ontvangen, dan w ordt de Provincie geacht akkoord te zijn gegaan met de saldoverklaring. Nationaal Groenfonds verklaart dat het financiële beheer van de Projectrekening onderw orpen is aan de jaarlijkse accountantscontrole w elke regulier plaatsvindt bij Nationaal Groenfonds. Binnen drie maanden na afloop van elk kalender jaar zal overleg plaatsvinden tussen Nationaal Groenfonds en de Provincie over voortgang van de projecten Mooi Amstelland en het gebruik van de projectrekening. Afspraak hierover w ordt gemaakt op verzoek van de Provincie. 5 Toepasselijk recht, geschillen en arbitrage Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een verschil van mening betreffende de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst zullen de Provincie en Nationaal Groenfonds trachten in goed overleg tot overeenstemming te geraken. Indien partijen niet tot overeenstemming geraken en de ene partij zulks schriftelijk mededeelt aan de andere partij, w ordt er geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen, w elke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan w el van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten

5 zijn, zullen w orden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. Eén arbiter zal door de Provincie w orden aangew ezen, één arbiter zal door Nationaal Groenfonds w orden aangew ezen en één arbiter zal door deze beide (de Provincie en Nationaal Groenfonds) w orden aangew ezen. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Den Haag. Het scheidsgerecht beslist naar de regel van het recht. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Nationaal Groenfonds is beperkt tot het bedrag aan rentemarge als genoemd in artikel 3 die Nationaal Groenfonds onder deze overeenkomst heeft verkregen, behalve bij grove schuld of opzet van Nationaal Groenfonds. 6 Looptijd en beëindiging van de overeenkomst Deze overeenkomst treedt in w erking na ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen en eindigt per 1 juni 2015, tenzij partijen alsdan schriftelijk anders overeenkomen. Na beëindiging van de overeenkomst zullen geen geldtransacties meer plaatsvinden. Indien per de beëindigingdatum op de projectrekening een saldo ten laste van de Provincie resteert, zal de Provincie dit saldo per direct met de beëindigingdatum als valutadatum uitbetalen aan Nationaal Groenfonds. Indien per de beëindigingdatum op de projectrekening een saldo ten gunste van de Provincie resteert, zal Nationaal Groenfonds dit saldo per direct met de beëindigingdatum als valutadatum uitbetalen aan de Provincie. Na beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen van deze overeenkomst van kracht voor zover ter afhandeling van doorlopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. De overeenkomst is w ederzijds opzegbaar met een termijn van tw aalf maanden. Nationaal Groenfonds behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen conform artikel 3 uit de bijgevoegde Voorw aarden Projectrekening Nationaal Groenfonds van 1 mei Algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de artikelen vermeld in de Voorw aarden Projectrekening Nationaal Groenfonds van 1 mei Aldus is overeengekomen in tw eevoud en ondertekend, d.d.. te Hoevelaken d.d te... Stichting Groenfonds de Provincie De heer mr. W.J. Kooy * Directeur * S.v.p. kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen van de vertegenwoordiger

6 Bijlagen die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst: 1) Handtekeningenkaart 2) Betalingsopdracht 3) Toelichting op artikel 5

7 BIJLAGE 1: HANDTEKENINGENKAART , Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland Betalingsopdrachten TB1 (INDIVIDUEEL) Onderstaande personen zijn namens Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied individueel gemandateerd tot het verstrekken van betalingsopdrachten ter zake de bovengenoemde projectrekening, op basis w aarvan Nationaal Groenfonds betalingen kan verrichten: TB2 (GEZAMENLIJK GEMANDATEERD) Onderstaande personen zijn namens Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied gezamenlijk (tw ee handtekeningen vereist) gemandateerd tot het verstrekken van betalingsopdrachten ter zake de bovengenoemde projectrekening, op basis w aarvan Nationaal Groenfonds betalingen kan verrichten: Naam * :... Functie :... Handtekening: Paraaf: Naam * :... Functie :... Handtekening: Paraaf: Correspondentie Provincie Noord-Holland Directie Beleid, Sector Natuur, Recreatie en Landschap verzoekt Nationaal Groenfonds alle correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst te richten aan: Organisatie : Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering, Sector Programmeren en Projecten Landelijk Gebied Afdeling :... Naam :... Postadres :... Postcode/plaats :... Telefoonnummer :...

8 ... Ondertekend d.d te... * * s.v.p. een kopie van een geldig legitimatiebew ijs toevoegen van de vertegenw oordiger.

9 BIJLAGE 2: VOORBEELD BETALINGSFORMULIER ZONDER DEELBUDGETTEN , Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland Bedrag :... Uit betalen onder vermelding van: Omschrijving :... Uit te betalen per :... De uitbetaling dient te geschieden op: Rekeningnummer :... Ten name van :... Adres :... Postcode en plaats :... Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde. Datum :... Datum :... Naam :... Naam :... Handtekening :... Handtekening :... (1 ste handtekening) (2 de handtekening) Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ja / nee DOOR NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN: Datum: Paraaf:...

10 BIJLAGE 2: VOORBEELD BETALINGSFORMULIER MET DEELBUDGETTEN , Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland Bedrag :... Uit betalen onder vermelding van: Omschrijving :... Uit te betalen per :... De uitbetaling dient te geschieden op: Rekeningnummer :... Ten name van :... Adres :... Postcode en plaats :... Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met betaling aan bovengenoemde. Datum :... Datum :... Naam :... Naam :... Handtekening :... Handtekening :... (1 ste handtekening) (2 de handtekening) Heeft u nog voldoende declaratieformulieren?: ja / nee DOOR NATIONAAL GROENFONDS IN TE VULLEN: Datum: Paraaf:...

11 , Uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland Om de uitbetaling op de juiste wijze in de administratie te verwerken, verzoeken wij u hieronder aan te geven op welke deelbudgetten deze betrekking heeft. Alle bedragen x 1,00 Budgetcode Budgetomschrijving Bedrag 01 [Naam Deelbudget]..., [Naam Deelbudget]..., [Naam Deelbudget]..., [Naam Deelbudget]..., [Naam Deelbudget]...,... Totaal uit te betalen bedrag volgens voorzijde formulier:...,...