WH Elite Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing

Transcriptie

1 WH Elite Day Trade Platform Gebruiksaanwijzing versie 1.2 WH Elite is een van de meest uitgebreide software pakketten, waarbij trading platform (order invoer) en analyse instrumenten naadloos zijn geïntegreerd. Het venster kan naar de persoonlijke smaak van de gebruiker worden ingedeeld, zodat alle informatie direct zichtbaar en bruikbaar is. De verschillende vensters en toepassingen kunt u aan elkaar koppelen, zodat u direct vanuit de grafieken, cq analyse instrumenten naar het orderingave scherm kunt gaan. U hoeft geen nieuwe software op te starten of programma s af te sluiten. Alles binnen 1 programma en 1 scherm om met een enkele muisklik uw opdrachten uit te voeren. Toplijst Time & Sales Level 2 Grafieken & Analyses Trading Venster Market Minder Account Manager Trade Manager Een groot voordeel van de WH Elite software is dat deze gebaseerd is op Windows. Gebruikers kunnen de lay-out van hun scherm naar eigen goeddunken samenstellen. Vensters kunnen over elkaar geplaatst worden, vergroot of verkleind worden, of gewoon gesloten worden. Elke day trader kan dus een eigen day trade cockpit maken die het best overeenkomt met zijn manier van traden. Klik bovenaan op File en kies Save Screen om één of meerdere lay-outs die u gemaakt heeft te bewaren.

2 Portfolio Real-time day trade limiet en kopen-en-houden limiet Real-time portfolio tracker Real-time winst/verlies per positie Account Manager Het portfolio venster kan geopend worden door een enkele klik op de blauwe knop «Portfolio» in de Hot Keys balk. WHS klanten hebben een trading rekening die rechtstreeks gelinkt is met hun login op het Elite platform, zodat het portfolio venster automatisch geopend wordt. Indien u informatie over uw orders wenst te raadplegen, klikt u op de knop «Orders» op uw portfolio venster. Hier volgt een korte verklaring van de verschillende kolommen: Kolomnaam OrderNo Symbol Action Type Shares Pending Executed AvgPrice Last time Status Cancelled Stp-Info Beschrijving/Verklaring Dit is de datum en het order id-nummer van de gesloten positie Symbool van het fonds De initiele positie, long of short Het soort positie en of het een day trade of overnight positie is Aantal aandelen van de gehele positie zoals ingevoerd door de trader Het aantal aandelen dat nog niet uitgevoerd is en nog steeds open staat Het aantal aandelen dat is uitgevoerd voor dit order De gemiddelde prijs van de uitvoering De tijd van de order of uitvoering De status van de order of uitvoering (geannuleerd, uitgevoerd of geweigerd) Het aantal aandelen dat geannuleerd is De prijs van de stop limiet

3 Portfolio Overzicht open & uitgevoerde orders Orders annuleren Trading log Om uw open posities te raadplegen, dient u te klikken op de knop Open Positions op uw portfolio venster. Portfolio Analyse Naam van de kolom Beschrijving/Verklaring Symbol Het symbool voor het aandeel/de optie AccType Er zijn vijf verschillende subtypes van uw rekening 1. Cash 2. Margin 3. Short 4. OV (Overnight position) 5. DY (Day position) Shares Het aantal aandelen dat is verkregen. Positief in long posities. Negatief in short posities Entry Price De prijs die u invoerde voor het aandeel. Dit cijfer is uniek Current Price De huidige prijs, deze verandert real time $ Value De marktwaarde van het aandeel (aandelen x huidige prijs) $ Gain Het verlies of winst na aanschaf van het aandeel (Aandelen x Instapprijs) (Aandelen x Huidige Prijs) $ Day Change De totale winst of verlies van de dag % Day Change Het procentueel verschil tussen uw uitgangspositie en de waarde van het aandeel op dit moment

4 Trading Window Orderingave Level2 scherm Trading venster Uptick of Downtick. Een short sell order mag enkel uitgevoerd worden bij een uptick. Typ de ticker in dit vak. Dan enter. Grijze balk: level1 quote Vol: volume Hi/Low: Hoog en Laag v/d dag Close: sluitingskoers vorige dag Bid/Ask: beste bid en ask BVol/AVol: volume bid en ask Level1 quote & info Level2 quotes Code voor de respectievelijke beurs De gekleurde banden geven alle orders aan dezelfde prijs weer. Zo kan men de diepte van de markt inschatten. MMID = market maker identificatie # = order op een ECN Size = x100 Orderingave Koers. Geef hier de limiet aan. D.m.v. de pijltjes kan de limiet snel ingesteld worden Aantal aandelen. D.m.v. de pijltjes kan het aantal snel ingesteld worden SHRT = short sell SELL = verkopen BUY = kopen CXL = laatst ingegeven order annuleren R = reset P = positie, het aantal aandelen dat u bezit wordt automatisch ingevuld. Geldigheidsduur van het order. Hier kunt u ook een qualifier meegeven Order routing. Stuur zélf uw order naar de beurs of een ECN. Zie volgende pagina voor meer details. Zie de «WH SelfInvest Day Trader Gids» voor een gedetaileerde uitleg hoe een level2 scherm interpreteren en gebuiken. Ordertype. Het platform past automatisch de mogelijke ordertypes aan. Dit is afhankelijk van de gekozen route.

5 * Electronic Connectivity Network Trading Window Order routing mogelijkheden Trading venster Direct Access heeft 3 grote voordelen voor de actieve belegger: 1. Snelheid. DA technologie is véél sneller dan een website. Orders staan sneller in de markt en kunnen ook sneller geannuleerd worden. 2. Order routing. U geeft de orders niet meer aan een aan een broker maar plaatst ze zelf op beurs of ECN. Alzo kan de beste executieprijs bekomen worden. 3. Orderbeheer. Afhankelijk van de routing keuze kan u uw eigen order in de level2 orderboek zien staan. U ziet wanneer uw order uitgevoerd zal worden en u kan het b.v. alsnog snel uit de markt trekken indien u denkt de limiet te hoog of te laag geplaatst te hebben. Kortom: speel véél korter op de bal. De order routing keuze is belangrijk en zal afhangen van (1) de voor- en nadelen van elke routing mogelijkheid, (2) het type order dat u verkiest (markt, limiet of stop) en (3) de activiteit in de markt en op uw aandeel. Voor meer info betreffende wanneer day traders welke routing gebuiken zie «WH SelfInvest Day Trader Gids». Bij de routing mogelijkheden wordt een onderscheid gemaakt tussen de technologische platformen van de respectievelijke beurzen en hun concurrenten, de ECNs. A. Beursplatformen ISI ISI is de aangewezen routing voor NYSE en Amex aandelen (met uitzondering van de tracker aandelen zoals QQQ en DIA, die via ISLD gerout worden). Marktorders, limietordes en stopordes zijn mogelijk. SNET (SelectNet) SelectNet is het technologisch platform van de Nasdaq. Via SNET kan men rechtstreeks handelen met elke market maker of ECN die men in het level2 scherm kan zien. De MM die het order ontvangt heeft 10sec om te beslissen of hij het order al dan niet uitvoert. Day traders gebruiken SNET weinig aangezien met niet zeker is van orderuitvoering, tenzij het een ECN order is. SOES (Small Order Execution System) SOES is een tweede routing mogelijkheid aangeboden door de Nasdaq. Orders voor aandelen of minder moeten verplicht door de market makers uitgevoerd worden. SOES werkt op basis van first-come, first-served. M.a.w. alle orders gaan in een wachtlijn en de eerst ingegeven orders worden eerst uitgevoerd. Het systeem kiets SuperSOES voor Nasdaq National Market aandelen en gebruikt SOES voor Nasdaq Small Cap Market aandelen. Opgelet! Voor het annuleren van een SOESorder betaalt u 0,25$ per trade. ADP (direct naar de optiemarkt) Kies ADP indien u geen voorkeur heeft voor een bepaalde optiemarkt. Voor grotere optieorders (20 contracten of meer) is het beter een markt te kiezen indien de contracten aangeboden worden. De beste zijn ISE en CBO. B. ECNs* Het WH Expert ELITE platform geeft u rechtstreeks toegang tot de belangrijkste ECNs: ISLD (Island) Island is de meest populaire ECN bij day traders. Men kan er vooral Nasdaq aandelen verhandelen en in mindere mate Nyse en Amex aandelen. Via deze routing kan men het eigen order in de level2 orderboek zien staan. Er kan dus heel kort op de bal gespeeld worden. Island aanvaardt enkel limietorders. U kan zelf orders ingeven of klikken in het level2 scherm op een Island order dat u interesseert. ARCA (Archipelago) Archipelago is een populaire ECN die markt- en limietorders aanvaardt. In tegenstelling tot Island laat ARCA z n volledige orderboek niet zien. INCA / BTRD Instinet en Bloomberg worden voornamelijk gebruikt door institutionelen die geen direct access mogelijkheden hebben. Day traders dien er goed aan de activiteiten van de grote institutionelen op deze ECN s te volgen. Op Instinet wordt tevens een groot deel van het totale volume van de tracking indices verhandeld (QQQ, SPY, DIA).

6 Trading Window Orderingave: Stop Orders Trading venster Stop Orders. Stop orders worden geplaatst om een positie te openen of te sluiten aan een door de trader voorgedifinieerde prijs. - Een stop order voor een aankoop wordt uitgevoerd wanneer de prijs gelijk is aan of hoger is dan de stopprijs. - Een stop order voor een verkoop wordt uitgevoerd indien de prijs van het aandeel gelijk is aan of lager is dan de stopprijs. Types Stop Orders. Er bestaan 3 types stop order. In functie van uw keuze dient er bepaalde info te worden ingegeven. Stop Market: Bij raken activeringsdrempel wordt een marktorder gelanceerd. StopPrice = uw activeringsdrempel. Stop Limit: Bij raken activeringsdrempel wordt een limietorder gelanceerd. StopPrice = uw activeringsdrempel, LimitPrice = uw limiet. Stop Trailing: Het systeem verhoogd automatisch uw activeringsdrempel gedurende koersstijgingen; bij raken activeringsdrempel wordt een marktorder gelanceerd. TrailingPrice = afstand die u bij koersstijging wil behouden tussen de koers en uw activeringsdrempel. B.v. $1 of $0.50.

7 Optie orders Orderingave: Opties Optie orders Ingeven van optie orders Via het platform kunt u uw orders rechtstreeks naar de beurs van uw keuze leiden voor de beste bied en laatkoers. Klik op de Options knop in de blauwe balk. In de box die verschijnt vult u het gewenste fonds in. Nu verschijnt de Optie Analyse Pagina. U kunt een nu een optie kiezen met de linkermuisknop, deze vasthouden en naar het Level II scherm slepen. Nu ziet u de gekozen optie in uw Level II staan. In het Level II venster ziet u ook de vershillende optiebeurzen met hun uitoefenprijzen en expiratiemaand.

8 Optie orders Analyse: Optiecalculator Optie orders Gebruik van de optiecalculator Als u de optiecalculator heeft geopend, ziet u twee knoppen: Calls en Puts. U kiest het type optie via deze knoppen. Daarna kunt u de verschillende waarden invullen. De verschillende velden: Prijs: vul de huidige prijs van het aandeel in. Experatie datum: dit is datum waarop de optie afloopt. Klik op de de pijl, waarna zich een kalender opent. U kunt natuurlijk de data wisselen om het effect te zien. Rentevoet: vul hier de korte termijn rente in Volatiliteit: Vul de volatiliteit in. In de helpfile onder paragraaf 12.3 kunt u hier meer over lezen Strike price: de uitoefenprijs Strike increment: deze parameter is niet noodzakelijk Radix: hiermee kunt u de waarden niet in decimalen maar in fracties weergeven Expiration Month: De maand waarin de optie afloopt. Deze mogelijkheid werkt niet in een demo mode. De server stuurt een lijst van beschikbare expiratie maanden via het menu.

9 Vensters Linken Real-time quotes voor aandelen en indexen Verbinden van verschillende vensters U kunt verschillende vensters met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de Level II aan het Dquote venster. U klikt een fonds aan in het Dquote Venster, waarna dit verschijnt in het Level II scherm. Ook de grafieken kunnen gelinkt worden aan het Level II scherm en het Detailed Quotes scherm. Klik met uw rechtermuisknop op het betreffende scherm. Klik op Link to Group of Link Setup. Een Link Setup venster verschijnt. Activeer het vinkje in de Link Window box. Selecteer de groep waaraan u het betreffende venster wenst te linken. KOLOMMEN AANPASSEN? De breedte van elke kolom kan aangepast worden. Verander de volgorde der kolommen d.m.v. klikken en slepen. Quote Windows Gedetailleerde koerseninformatie in verschilende vormen Het gedetailleerde koersenvenster Dit venster kunt u naar uw eigen wensen aanpassen tot 27 verschillende velden. Klik op View in de menubar en kies de verschillende opties. De fondsen kunt u direct koppelen aan de Level II of het grafiekenvenster.

10 Quote Windows Gedetailleerde koerseninformatie in verschilende vormen Fundamentele Koersen Informatie: Het Fundamental Quote Window toont u zeer gedetailleerde informatie over het door u geselecteerde aandeel. Dit venster is vooral nuttig voor traders die een groot belag hechten aan fundamentele analyse: zowel statistische, technische als fundamentele data over het bedrijf is hier beschikbaar. U kunt dit venster openen door een simpele klik op de Q-Quote knop in het blauwe Hot Keys menu. U kiest een symbool en drukt op OK.

11 Toplijst Real-time beursinformatie Day trade opportuniteiten (sterkste stijgers/dalers) Toplijst Linker-muisklik op een aandeel. Het aandeel zal onmiddelijk in het Trading venster, de Time & Sales en de grafieken verschijnen. Zo kan men snel de meest actieve aandelen en de sterkste stijgers en dalers overlopen. Top Tien Venster: Dit venster geeft u de mogelijkheid om in real time de situatie op de New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market en American Stock Exchange te analyseren: u ziet de tien meest actieve klimmers en de tien meest actieve dalers. Market Watch: Via dit venster kunt u in real time de belangrijkste marktindices opvolgen. Deze indices zijn vaak een barometer voor het meer algemene beursklimaat. Indien u met uw rechtermuisknop op dit venster klikt, en u kiest setup symbols, dan komt u in het Market Watch Setup venster terecht. Hier kunt u een index naar keuze invoeren.

12 Time & Sales Alle transacties op een aandeel in real-time Voor een gedetaileerde uitleg hoe een Time & Sales scherm samen met een level2 scherm te interpreteren en te gebuiken bij day trading zie de «WH SelfInvest Day Trader Gids». Time & Sales Er kunnen 5 T&S schermen tegelijkertijd geopend worden. Klik Trader en kies Time&Sales. Een blanco T&S scherm opent zich. Dit moet verbonden worden aan een Trading venster. Hoe? Klik op de blauwe boodschappen balk in het Trading venster. De cursor verandert in een cirkel. Sleep de cirkel naar het blanco T&S venster. Loslaten. T&S en Trading venster zijn nu verbonden. Het Time & Sales venster geeft u de mogelijkheidom prijswijzigingen, Market Maker bied- en laatkoersen en orderinformatie op secondebasis op te volgen. Dit venster geeft volgende informatie: Time Price Size Type MMID Het tijdstip waarop een order werd uitgevoerd of een bied/laatkoers werd aangepast Geeft de bied/laatkoers. a staat voor ask, b voor bid. Geeft het aantal aandelen dat werd verhandeld Hier vindt men informatie over de transactie. Trade staat voor een uitgevoerd order. BAsk staat voor de beste MM laatkoers, BBid staat voor de beste MM biedkoers. Andere mogelijke informatie is dat een order werd geannuleerd (TCancel) of dat het aandeel buiten de bid-ask spread werd verhandeld (Out of Sequence). Geeft het ID van de market maker die de bied- of laatkoers afficheert U kunt de lay out van het Time & Sales venster gemakkelijk aanpassen via een keuze uit de menubalk. Via Setup kunt u de kleuren en het lettertype wijzigen. Via View kunt u de verschillende velden aanklikken die u wenst te volgen op het Time & Sales scherm.

13 Grafieken & Indicatoren Grafieken & Analyses Onder elke grafiek kunnen 3 indicatoren (b.v. RSI, macd, etc) tegelijkertijd gevolgd worden. In totaal kan er uit 11 indicatoren gekozen worden. HOEVEEL GRAFIEKEN TEGELIJKERTIJD? Men kan 5 grafieken tegelijkertijd openen. Klik hiervoor bovenaan op trader en kies dan chart Een leeg venster opent zich. Type de ticker van uw keuze in. Daarna enter. GRAFIEK(EN) VERBINDEN aan een TRADING VENSTER? Klik op de blauwe boodschappen balk in het Trading venster. De cursor verandert in een cirkel. Sleep de cirkel naar de blanco grafiek. Loslaten. Grafiek en trading venster zijn nu verbonden. Op éénzelfde grafiek kan men: -2 aandelen of indexen tegelijkertijd weergeven -2 voortschreidende gemiddelden instellen -Kiezen tussen lijn-, blok- en kaarsdiagrammen -De tijd laten variëren van 1 tot 1 jaar -Bollinger banden weergeven -Envelopen (% up/down) weergeven -Zelf trendlijnen en -kanalen trekken. - Alle kleuren aanpassen naar eigen keuze

14 Grafieken & Indicatoren Grafieken & Analyses Rechter-muisklik op de grafiek. ChartConfig scherm opent zich. Alle parameters kunnen hier ingesteld worden. Klik steeds op Apply om te bevestigen. Er zijn meer dan 50 verschillende indicatoren zoals MACD, RSI, BB en momentum Elke indicator kan individueel geparemetreerd worden.