FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra :

Transcriptie

1 FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING Financiële nota De financiële nota zal de financiële weerslag weergeven van de te realiseren doelstellingen voor de laatste twee dienstjaren: 2011 en 2012 van de legislatuur plus het eerste jaar van de nieuwe legislatuur De gemeentelijke bijdragen werden reeds vastgesteld door de gemeenteraad d.d , hiervan wordt niet afgeweken, de meerkost van iedere dienstjaar en al de investeringen boven de euro worden gefinancierd met de teveel ontvangen gemeentelijke bijdrage uit het verleden. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra : Algemene diensten : 1. Algemene administratie ( nr. 100 ) 1.1. Administratie ( nr. 100/00 ) 1.2. Patrimonium ( nr. 100/01 ) Operationele diensten : 2. Sociale dienst ( nr. 832 ) 2.1. sociale dienstverlening ( nr. 832/02 ) 2.2. juridische dienstverlening ( nr. 832/03 ) 2.3. externe sociaal economie tewerkstelling ( nr. 832/11 ) 2.4. dienstverlening ouderen ( nr. 832/12 ) 3. Thuisdiensten ( nr. 844 ) 3.2. de dienst maaltijdenbedeling ( nr. 844/04 ) 3.3. dienst huishoudhulp ( nr. 844/05 ) 3.4. klusjesdienst ( nr. 844/06 ) 3.5. noodoproeptoestellen ( nr. 844/07 ) 3.6. minder-mobielen-centrale (nr. 844/08 ) 3.7. voetverzorgingdienst ( nr. 844/09 ) 3.8. Oppasdienst ( nr. 844/12 ) 4. Lokaal opvanginitiatief ( nr. 922/14 ) 1

2 Al de geplande ontvangsten en uitgaven zijn geraamd naar noodzakelijkheid. De jaarlijkse index- anciënniteitverhogingen en salarisverhogingen ingevolge sectoraal akkoord zijn voorzien. De patronale bijdrage aan de R.S.Z.P.P.O. wordt berekend op basis van de jaarwedden, afzonderlijk voor de statutaire-, contractuele- en gesco personeelsleden: - 35,46 % voor de statutairen - 28,85 % voor de contractuelen - 5,72 % voor de gesco s De bijdrage voor de gemeenschappelijke sociale dienst van de R.S.Z.P.P.O. bedraagt 0,15 % van de brutoloonmassa. Vanaf 2010 wordt gestart met een aanvullend pensioen voor alle contractanten van de lokale besturen, de 2 de pensioenpijler, de bijdragevoet bedraagt 1%. Voor deze inning heeft de Raad d.d. 20 augustus 2010 de gunning van opdrachtencentrale RSZPPO aan de tijdelijke handelsvennootschap DIB-Ethias Lokale Contractanten toegewezen.. Naast voornoemde 1 % op de brutoloonmassa van de contractanten is ook de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86 % op deze bijdragen 2 de pensioenpijler voorzien per activiteitencentra. De berekening van het vakantiegeld voor het personeel en mandataris wordt berekend volgens sectoraal akkoorden en bedraagt 92% van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De eindejaarstoelagen worden ingevolge sectoraal akkoord verhoogd met 100 euro tot het niveau van de dertiende maand wordt bereikt. De waarde van een maaltijdcheque blijft behouden op 6 EUR. De kosten voor aankoop van geschenkencheques en maaltijdcheques zijn afhankelijk van het aantal personeelsleden. De premies voor de arbeidsongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid zijn berekend volgens de opgelegde percentages op de brutolonen. De hospitalisatieverzekering bedraagt per persoon 176 EUR per jaar voor personeelsleden jonger dan 50 jaar en 275 euro voor personeelsleden plus 50 jaar telkens ingevuld op elk activiteitencentrum. 2

3 1. Algemene administratie ( nr. 100 ) 1.1. Administratie ( nr. 100/00 ) Algemeen De administratie telt één voltijdse secretaris, één ontvanger aan 9.5 /38 prestaties, één voltijds contractueel boekhoudster voor de boekhouding en personeelsadministratie, één 80 % gesco administratief medewerkster voor de ondersteuning van de secretaris voor: het archief, communicatie, veiligheid en tevens ter ondersteuning van de sociale dienst meer bepaald voor administratieve hulp bij de aanvragen van toelagen zoals de brandstoftoelagen, een deeltijds contractueel administratief medewerker met een arbeidshandicap voor de ondersteuning van de boekhoudster en de sociale dienst ( aanvragen van huisvestingspremies ). Eén statutair administratief medewerkster zetelt in het managementteam, ze leidt de thuisdiensten en begeleidt cliënten wat betreft de administratieve aanvragen allerlei. Voor het gesco-personeelslid ontvangen wij van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een premie van EUR op jaarbasis, voor 1,35 personeelsleden bedraagt de toelage EUR. Voor de aanstelling van een administratief medewerker met een arbeidshandicap ontvangen wij een premie van de Vlaamse overheid van 2011 tot % van het referteloon of euro en het vierde jaar nog 20 % van het referteloon. : algemeen Voor het sociaal secretariaat wordt EUR per jaar voorzien. Voor het onderhoud van de softwareprogramma s ( voor alle activiteitencentra ) wordt telkens een bedrag voorzien van EUR. Voor alle activiteitencentra worden telefoonkosten, kantoorkosten, kosten informaticamaterieel en verzendingskosten voorzien waarvan een aantal posten jaarlijks kunnen aangepast worden aan de budgetwijziging van het vorige dienstjaar. Voor de verdere invoering van de Nieuwe OCMW Beleidsinstrumenten : opmaak jaarrekening en voor het administratief handboek/ intern controlesysteem wordt EUR voorzien voor 2011 en EUR voor 2012 en : personeel/ mandatarissen De presentiegelden van de raadsleden bedragen 185,71 EUR per zitting, de kost bedraagt hier jaarlijks EUR ( 13 raadzittingen ). Het loon van de voorzitter wordt voor 2011 bepaald op EUR, een bedrag dat de volgende jaren wordt verhoogd met 2 %. Voor 2011 worden de lonen ( excl. patronale bijdrage/ RSZ bijdragen ) voor het statutair administratief personeel geraamd op EUR, voor het contractueel personeel EUR en voor de gesco s EUR, deze bedragen worden voor 2012 en 2013 verhoogd met 2%. De voorzieningen voor pensioenen voor mandatarissen worden jaarlijks aangevuld tot het wettelijk te voorziene bedrag, deze bedragen zijn voor 2011, 2012 en 2013 respectievelijk: EUR, EUR en ,17 EUR. Het vakantiegeld bedraagt 92 % van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De maaltijdcheques zijn geraamd op EUR voorzien. De kosten van hospitalisatieverzekering bedragen 803 EUR. De vorming wordt jaarlijks geraamd op EUR. 3

4 Investeringen Het budget voor informatica -materieel blijft jaarlijks geraamd op EUR Patrimonium ( nr. 100/01 ) De pachtgelden bedragen voor de volgende drie jaren EUR. De jachtgelden bedragen voor de respectievelijke jaren 321/ 327/ 327 EUR. : algemeen Het nodige budget voor de kosten van de brandverzekering van de gebouwen, de onderhoudskosten van de brand- en inbraakdetectie, de onroerende voorheffing op het patrimonium, de provinciale belasting op de oppervlaktewateren en de Vlaamse milieuheffing op het afvalwater wordt voorzien. Investeringen Voor uitbreiding van het Sociaal huis wordt een budget voorzien van EUR Voor 2011 wordt voor de voorgevel nieuwe ramen voorzien, raming EUR en een nieuwe trap, budget EUR. Voor niet medische installaties wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR Voor de aanleg van park van het woon- en zorgcentrum wordt een bedrag voorzien van EUR 4

5 2. Sociale Dienst ( nr. 832 ) 2.1. Sociale dienstverlening ( nr. 832/02 ) Bestrijding van armoede: 2.1. De maatschappelijk werksters zullen verder gerechtigden op maatschappelijke integratie tewerkstellen via: arbeidstrajectbegeleiding, tewerkstelling als art voornamelijk in in sociaaleconomie-initiatieven Omkadering, sociale- en budgettaire begeleiding met daarnaast financiële steunverlening inzonderheid voor gas- en elektriciteitsrekeningen voor mensen met betalingsmoeilijkheden In samenwerking met de De woonwinkel een erkend sociaal verhuurkantoor, kwalitatief aanvaardbare en betaalbare woningen aanbieden aan kansarmen. - De terugvorderingen van het cliënteel betreffende leefloon zijn beperkt, er wordt een bedrag ingeschreven van EUR. - De diverse staatstoelagen van politiek vluchtelingen en van het recht op maatschappelijke integratie of het leefloon ( 50 %, 100 %, 70 % ) zijn afhankelijk van de corresponderende uitgaven. - De toelagen van het Gemeentefonds bestemd voor de sociale dienst worden voor de eerste drie jaren van de legislatuur respectievelijk geraamd op EUR, EUR en EUR. - Voor subsidies voor gerechtigden op maatschappelijke integratie wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR, de subsidies voor personeelskosten aangaande het leefloon bedragen jaarlijks EUR. - Voor de subsidiëring van de financiële steunverlening van kandidaat politiek vluchtelingen van het Ministerie van Sociale Zaken (oude stelsel ) wordt de toelage jaarlijks geraamd EUR. - Voor de subsidiëring van de medische kosten wordt jaarlijks een bedrag voorzien van EUR. - De loonsubsidie van het Sociaal Fonds van Elektriciteit en Gas bedraagt voor EUR voor een tewerkstelling van een maatschappelijk werkster voor de financiële begeleiding van cliënten met betalingsmoeilijkheden inzake energieleveringen. - De subsidie voor het cliënteel met energieschulden bedraagt jaarlijks EUR. - De subsidie in het kader van het Sociaal Cultureel Fonds bedraagt jaarlijks EUR. - De subsidies voor de sociale economie tewerkstelling bedragen EUR ( EUR per persoon per jaar x 6 personen ). personeel Voor de sociale dienst zijn salarissen voorzien voor 1,8 equivalenten maatschappelijk werksters De lonen, excl. patronale bijdragen/ RSZ bijdrage voor de sociale dienst bedragen voor EUR verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. De bedragen voor maaltijdcheques bedragen voor 2011, 2012 en EUR. De bijdragen voor hospitalisatieverzekering worden voor de volgende jaren geraamd op 352 EUR. Voor de vormingskosten van de maatschappelijk werksters worden ieder jaar een budget voorzien van EUR. De kosten van de begeleiding voor informatieveiligheid inzake de Kruispuntbank van SMALS, een Erkende Gespecialiseerde Veiligheidsdienst, bedragen voor 2011 en volgende EUR. De kosten voor het sociaal secretariaat bedragen voor de drie jaren telkens 700 EUR. 5

6 tengevolge samenwerkingsovereenkomsten Voor de samenwerking met het SVK De woonwinkel wordt een jaarlijkse bijdrage voorzien van EUR ( 1,1 EUR per inwoner ). De kosten voor beheersvergoeding voor de huur van één woning wordt geschrapt. Voor gezondheidspromotie wordt voor Logo-Hageland een jaarlijks bedrag van EUR voorzien. : cliënteel - Maatschappelijk integratie leefloon De bedragen voor leefloon worden geraamd op EUR. - Financiële steun Financiële steun voor behoeftige wordt vastgesteld op EUR. Het budget voor de gewone financiële steun aan kandidaat politiek vluchtelingen wordt geraamd op EUR per jaar en de medische kosten aan politiek vluchtelingen blijven geraamd op EUR per jaar. - Voorschotten op allerlei hebben wat verlaagd ten opzichte van vorige jaren gelet op de resultaten van de rekeningen. - Huurwaarborg Voor de huurwaarborgen wordt een budget van EUR voorzien. - Tussenkomst huur Voor deze kost wordt jaarlijks een budget van EUR voorzien. - Tussenkomst medische verzorging Dit budget bedraagt jaarlijks EUR gezien de hoge medische kosten van een aantal cliënten. - Tussenkomst hospitalisatiekosten Deze kosten worden geraamd op EUR. - Tussenkomst schoolkosten Voornoemde kosten worden ieder jaar geraamd op EUR. - Borgstellingen rustoord Het budget bedraagt EUR. - Bijdrage voor kosten van incontinentiemateriaal voor WIGW s Er wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR. - Opleiding cliënteel 6

7 De kosten voor cursus cliënten sociale dienst wordt jaarlijks EUR voorzien. - Informatie en advies aan het cliënteel Voor bovenstaande wordt EUR voorzien. - Voedselpakketten/ geschenkpakketten Hiervoor noteren wij jaarlijks respectievelijk EUR en EUR. Investeringen Het informatica -materieel wordt jaarlijks een budget voorzien van EUR. Voor de aankoop van een noodwoning wordt een budget voorzien van EUR. 2. Juridische dienstverlening ( nr. 832/03 ) Verder verlenen van gratis juridisch advies aan de bevolking via zittingen georganiseerd door de Commissie voor juridische bijstand, hiervoor dient er geen budget te worden ingeschreven. Voor de dossierkosten voor schuldbemiddeling voor minder financieel krachtige cliënten wordt jaarlijks een budget van EUR voorzien Externe sociale-economie tewerkstelling art ( nr. 832/11 ) Er wordt een verhoogde tegemoetkoming art voor zes personen geraamd op EUR Deze verhoogde tegemoetkoming is een gevolg van het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een sociale-economie-initiatieven : Kringloopcentrum Hageland en Hasselt, Boerderij De Brabander en De Ploeg t Heft van het woon- en zorgcentrum Den Akker. De vrijstelling van sociale bijdragen voor een bedrag van EUR tengevolge van deze tewerkstelling zal worden besteed aan verdere tewerkstelling of opleiding. Voor het sociaal secretariaat wordt EUR voorzien. Voor de lonen voor tewerkgestelde in sociaal -economie-initiatieven wordt EUR voorzien voor 2011, de volgende jaren wordt het bedrag verhoogd met 2 %. Voor de maaltijdcheques voor deze personeelsleden wordt een kost voorzien van EUR. 7

8 2.4. Dienstverlening ouderen ( nr. 832/13 ) Voor de jaren van het meerjarenplan wordt voor de werking: activiteiten/ algemene kosten activiteiten en subsidies aan ouderen- en ziekenverenigingen EUR voorzien voor volgende jaren. Voor de vorming van ouderen rond o.a. woonadvies wordt jaarlijks 500 EUR voorzien. 8

9 3. Thuisdiensten ( nr. 844 ) 3.1. Dienst Maaltijdenbedeling ( nr. 844/04 ) Werkingopbrengsten Voor de ontvangsten van de dienst maaltijdenbedeling noteren voor 2011, 2012 en EUR de volgende jaren verhoogd met 2%. personeel Voor de bereiding en bedeling van maaltijden is er halftijdse statutair gezins- en bejaardenhelpster, voor de keukenhulp en bedeling zijn er 2 equivalente gesco s waarvoor een betoelaging van EUR wordt ontvangen. Voor herstelling rollend materieel en onderhoud/ herstelling gebouw en aankoop klein materiaal wordt jaarlijks een budget ingeschreven van EUR. personeel Voor het sociaal secretariaat wordt EUR voorzien. De loonkosten voor deze dienst bedragen voor EUR, verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. De personeelsleden ontvangen een vakantiegeld dat 92 % bedraagt van 1/12 van hun jaarsalaris, vastgesteld volgens de indexverhoging coëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De voorziening voor de maaltijdcheques bedraagt EUR. De voorziening voor hospitalisatiekosten bedraagt EUR. Voor vormingskosten van het personeel worden geraamd op 700 EUR. Voor de aanschaf van beroepskledij wordt voor EUR voorzien Investeringen Voor niet-medische installaties wordt een budget voorzien van EUR Dienst huishoudhulp ( nr. 844/05 ) cliënteel De opbrengsten van het cliënteel worden geraamd op EUR jaarlijks verhoogd met 2%. personeel De kosten voor het sociaal secretariaat worden geraamd op EUR. In de dienst huishoudhulp worden 11,5 equivalenten gesco s personeelsleden voorzien waarvoor wij een premie van EUR ontvangen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid De tussenkomst van het Sectoraal Fonds, voor 2,68 equivalente contractueel personeelsleden, bedraagt EUR. 9

10 samenwerking Ingevolge afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met : - Familiehulp Bondgenotenlaan Leuven - Landelijke Thuiszorg Schapenstraat Leuven - Solidariteit voor het gezin Nieuwstraat Tienen - Thuishulp VZW Elenstraat Scherpenheuvel - IGO Zorgteam Aarschotsesteenweg Leuven wordt ( op vertoon van deelname aan overlegmomenten ) jaarlijks een budget voorzien van EUR ( 0,25 eurocent per gepresteerd uur gezins- en bejaardenhulp in Groot Geetbets ). personeel De loonkost ( excl. patronale bijdrage/rsz bijdrage ) voor de dienst huishoudhulp bedraagt voor EUR, verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. Het vakantiegeld bedraagt voor deze personeelsleden 92 % van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De voorziening voor maaltijdcheques bedraagt voor 2011 en volgende jaren EUR. De kosten voor hospitalisatieverzekering worden geraamd op EUR Voor vorming van het personeel wordt elk jaar EUR voorzien. De kosten van beroepskledij worden voor 2011 en volgende jaren geraamd op EUR Klusjesdienst ( nr. 844/06 ) De opbrengsten worden geraamd op EUR jaarlijks verhoogd met 2%. De betoelaging voor het gesco personeelslid bedraagt EUR. personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 325 EUR voorzien. De klusjesdienst telt een halftijds contractueel technisch assistent en een halftijds van gesco technisch beambte. De loonkost voor de klusjesdienst bedraagt vanaf EUR verhoogd met jaarlijks 2%. Het vakantiegeld voor betrokkene bedraagt 92 % van 1/12 van zijn jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. Voor de maaltijdcheques wordt EUR voorzien. Voor de vorming van de personeelsleden blijft t jaarlijks een bedrag voorzien van 600 EUR. De uitgaven voor beroepskledij blijven geraamd op 380 EUR. Investeringen Ter vervanging van de wagen van de klusjesman wordt EUR voorzien. 10

11 3.4. Dienst Nood oproeptoestellen ( nr. 844/07 ) Voor de verhuur van noodoproeptoestellen wordt een budget voorzien van EUR. Voor de bemande centrale Teleserv blijft een budget voorzien van 300 EUR. Investeringen Er zal indien nodig één noodoproeptoestel worden aangekocht ( 900 EUR ) Minder-Mobielen-Centrale ( nr. 844/08 ) De ontvangsten van lidgelden worden geraamd op 240 EUR. Voor de werkingskosten van deze thuisdienst wordt EUR voorzien. Ingevolge onze samenwerkingsovereenkomst met VZW Mobiel Leuven Hageland ( vervoer voor zwaar fysisch gehandicapten ) d.d wordt een budget voorzien vanaf 808 EUR Dienst voetverzorging ( nr. 844/09 ) Voor vergoedingen voor pedicure wordt een budget voorzien van EUR Oppasdienst ( nr. 844/12) De opbrengst worden geraamd op EUR jaarlijks verhoogd met 2%. personeel De loonkost met bijhorende voor de technisch beambte wordt gevoegd bij de dienst huishoudhulp. om reden dat er voor deze dienst geen specifieke arbeidscontracten meer worden afgesloten. 11

12 5. Lokaal Opvanginitiatief ( nr.922/14 ) Voor de opvang van 22 asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief wordt geraamd EUR ( wel raming op 21 asielzoekers gelet op eventuele onvoorziene omstandigheden ) ( 34,89 EUR per dag per persoon x 360 dagen x 21 personen ), verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. Voor 2011 wordt voor de materiële hulp en huisvesting van de opvangwoningen respectievelijk EUR en EUR voorzien. Er worden twee rekeningnummers toegevoegd: één terugvorderbare en één niet terugvorderbare medische kosten voor respectievelijk EUR en EUR. personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 700 EUR voorzien. De bezoldigingen ( 2 voltijdse equivalent maatschappelijks werksters, 0,5 equivalent technisch assistent en 0,5 equivalent technisch beambte ) bedragen EUR, de volgende jaren vermeerderd met 2 %. Voor de maaltijdcheques van het personeel voorzien wij een bedrag van EUR. Voor de hospitalisatiekosten wordt 352 EUR voorzien. 12

13 1. Gemeentelijke bijdragen exploitatiebudget : Dienstjaar 2011 Opbrengsten Kosten AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR EUR EUR Resultaat boekjaar: Voorziening pensioenen Gemeentelijke bijdrage 2011 Teveel ontvangen gem. bijdragen: EUR EUR EUR EUR Dienstjaar 2012 Opbrengsten Kosten AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR EUR EUR Resultaat van het boekjaar: Voorziening pensioenen Gemeentelijke bijdrage 2012: Teveel ontvangen gem. bijdragen: EUR EUR EUR EUR 13

14 Budget 2013 Opbrengsten Kosten AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR AC EUR EUR EUR EUR Resultaat van het boekjaar: Voorziening pensioenen Gemeentelijke bijdrage 2013: Teveel ontvangen gem. bijdragen: EUR EUR EUR EUR 2. Gemeentelijke bijdragen investeringen : Investeringen uit te voeren met teveel ontvangen gemeentelijke bijdragen: - voor 2011: EUR - voor 2012: EUR - voor 2013: EUR