Jaarverslag Stichting Pauluskerk Oegstgeest

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 Stichting Pauluskerk Oegstgeest

2 De Stichting Pauluskerk Oegstgeest (SPO) is op 7 maart 2007 bij notariële akte opgericht. Bij de oprichting is het eigendom van de Pauluskerk te Oegstgeest van de Hervormde Gemeente Oegstgeest overgegaan naar de Stichting. De Stichting is opgericht om de Pauluskerk als Rijksmonument in stand te houden en die als cultuurpodium voor Oegstgeest en omstreken te exploiteren. Bereiken van de doelstellingen Steeds weer nieuwe huurders weten de weg naar de Pauluskerk te vinden. Zo organiseert Musaix mooie concerten, bij voorbeeld op zondagmiddagen, waarbij geprofiteerd wordt van de goede akoestiek van de grote zaal. De inspanningen die worden geleverd door het bestuur en de verhuurmanager om nieuwe relaties aan te gaan, werpen hun vruchten af. De inkomsten uit incidentele verhuur namen in 2016 belangrijk toe. Toch is 2016 geen gemakkelijk jaar geweest voor SPO. De bijdrage van de grootste huurder, Muziekschool BplusC, is belangrijk verminderd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een negatief resultaat. BplusC maakt vanaf de tweede helft van 2017 geen gebruik meer van de Pauluskerk; met haar is een regeling getroffen over de financiële afwikkeling. Met name vanaf 2018 zullen de gevolgen daarvan duidelijk voelbaar zijn. Het bestuur is al geruime tijd druk doende om enerzijds de inkomsten te verhogen, anderzijds kosten te verlagen. Het bestuur doet geen uitspraken over de toekomst. Wel is het bestuur vol vertrouwen dat de geweldige mogelijkheden die Cultuurhuis de Paulus biedt ertoe zullen leiden dat SPO een belangrijke bijdrage aan het culturele leven van Oegstgeest en omstreken zal blijven leveren! Het bestuur dankt tevens alle vrijwilligers, die op vele manieren een belangrijke taak vervullen. Jaarverslag 2016 Stichting Pauluskerk Oegstgeest pagina 2

3 Samenstelling bestuur Vanaf 1 juli 2016 maakt mevrouw J. Kruithof Jansen deel uit van het bestuur; zij is secretaris. In het verslagjaar is afscheid genomen van mevrouw B.W. van Knippenberg-van den Berg (per ) en van de heren D. Vogel en P.H.M. Kuijs (per eind van het jaar); zij maakten allen sinds 2007 deel uit van het bestuur. Voor hun bijdrage aan het bestuur zijn wij hen zeer veel dank verschuldigd. Met ingang van 1 januari 017 is de heer mr. drs. H.M. van Dijk tot het bestuur toegetreden in de functie van penningmeester. Per 1 januari 2017 het bestuur als volgt is samen gesteld: Ing. P.W. M. Jansen, voorzitter Mevr. drs. J. Kruithof - Jansen, secretaris Mr. drs. H.M. van Dijk, penningmeester Mevr. drs. E. Oosterwijk-Tupker, lid Ir. F. Ekelschot, lid Contacten en contracten in de verhuur: Mevr. A.J.T. de Boer Bestuursleden ontvangen een beloning conform de fiscale regeling voor vrijwilligerswerk. De bestuursleden zien af van uitkering ervan, zodat per saldo niets is uitbetaald. Het bestuur heeft regelmatig vergaderingen gehouden. In de loop van 2016 is het onderscheid dat voorheen werd gemaakt tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, vervallen. Het voltallige bestuur is betrokken bij het besturen van de stichting. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 januari Jaarverslag 2016 Stichting Pauluskerk Oegstgeest pagina 3

4 Exploitatierekening Inkomsten werkelijk raming werkelijk raming Uitgaven Vaste huurcontracten 75558, , , ,00 Incidentele verhuur 8.430, , , ,00 Overige inkomsten 533,26 500,00 485,98 400,00 Totaal , , , ,00 Beheerskosten algemene kosten 5.227, , , ,00 verhuurkosten 8.559, , , ,00 gemeentelijke heffingen 1.774, , , ,00 onderhoud en schoonhouden , , , ,00 afschrijvingen 6.681, , , ,00 energie en water 2.779, , , ,00 verzekeringen 3.518, , , ,00 Rentelasten , , , ,00 Totaal , , , ,00 Resultaat 7.776, , , ,00 Balans Activa Gebouw , ,13 Installaties en inventaris , ,91 Vorderingen 2.584, ,51 Rekening courant bank , ,52 Totaal , ,07 Passiva Langlopende schulden , ,52 Kortlopende schulden , ,05 Voorziening voor onderhoud , ,85 Eigen vermogen Verkregen uit subsidies , ,00 Verkregen uit exploitatie , , , ,65 Totaal , ,07 Jaarverslag 2016 Stichting Pauluskerk Oegstgeest pagina 4

5 Toelichting (1) Voor de periode is onze aanvraag door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gehonoreerd. We kunnen voor die periode rekenen op een Rijksbijdrage in de kosten van grootonderhoud van (2) Gebouw, Installaties en inventaris zijn gewaardeerd naar de kostprijs. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De overige vaste activa worden lineair in 10 jaar ten laste van de resultatenrekening afgeschreven. (3) Op grond van een wettelijke regeling voor kerkgebouwen vordert SPO bij de Belastingdienst van 50% van de door ons betaalde energiebelasting terug. SPO neemt deel aan de gezamenlijke inkoop van energie door kerken in Nederland. (4) SPO heeft bij de Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus een uitgebreide gevaren-, aansprakelijkheid- en een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Het gebouw en inventaris is op 1 januari 2017 verzekerd voor een bedrag van (5) Triodos Bank NV heeft voor de financiering van de verbouwing in 2007 bankkrediet verstrekt. Nadat het Ministerie van OC&W een cultuurverklaring heeft afgegeven is het bankkrediet omgezet in een hypothecaire kredietfaciliteit van het Triodos Cultuurfonds van maximaal ,00. Hiervan is voor ,00 opgenomen met een looptijd van 25 jaar en een rente voor 10 jaar vast van gemiddeld 6,2% per jaar. Voor twee van de leningen is in 2017 een nieuwe rentevastperiode afgesproken tegen een lagere rente. Deels wordt niet, deels wordt annuïtair afgelost. Het verloop van de uitstaande schuld is weergegeven in het volgende overzicht. lening A lening B lening C lening D Totaal Stand , , , , ,09 Aflossing , ,04 0, , ,57 Stand , , , , ,52 Oorspronkelijke hoofdsom , , , , ,00 Cumulatieve aflossingen 0, ,68 0, , ,48 Stand , , , , ,52 Jaarverslag 2016 Stichting Pauluskerk Oegstgeest pagina 5