Bestuursrapportage

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Ridderkerk, 25 juni 2015

2 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Algemeen Uitgangspunten en normen... 3 Leeswijzer Bestuurlijke samenvatting Financiële ontwikkelingen Mutaties investeringen Begroting naar kostendragers Programmaplan Samenvatting lasten per programma Programma 1 Waterkeringen Programma 2 Water Programma 3 Zuiveren Programma 4 Wegen Programma 5 Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Ontwikkelingen sinds de vorige rapportage Incidentele baten en lasten Reserves en voorzieningen Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Treasury Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU-saldo Duurzaamheid Exploitatiebegroting 49 Exploitatiebegroting naar programma s Exploitatiebegroting naar kosten- en opbrengstensoorten Vaststelling Burap Bijlage 1 Staat van reserves 54 Bijlage 2 Staat van voorzieningen 55 Bijlage 3 Lopende investeringen 56 Bijlage 4 Status volgens Programmabegroting geplande investeringen 75 Bijlage 5 Overzicht rechtsgedingen 78 Bijlage 6 Lijst van afkortingen 79 2

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (Burap 1) van Met deze Burap geeft het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting Deze toelichting betreft de voortgang van werkzaamheden, de uitputting van de daartoe beschikbaar gestelde middelen en de prognose per 31 maart 2015 voor het gehele kalenderjaar De presentatie van Burap 1 sluit aan op de presentatie van de Programmabegroting met als doel de verantwoordingsinformatie zo helder en consistent mogelijk aan te bieden. In overeenstemming met het op 22 maart 2012 door de VV aangenomen voorstel tot aanpassing van de P&C-cyclus wordt in de Burap alleen gerapporteerd over producten waar sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Afwijkingen op de exploitatiebegroting worden bruto gepresenteerd, dat wil zeggen naar een onderscheid in baten en lasten. De verantwoording gebeurt, evenals in de Programmabegroting en voorgaande Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit niveau zijn de doelstellingen van de organisatie in prestaties vertaald. Daarnaast worden de mutaties voor lopende en geplande investeringen aangegeven in de Burap. Investeringen kunnen gewijzigd zijn, vervallen of nieuw opgevoerd. 1.2 Uitgangspunten en normen De Programmabegroting geeft op basis van het Waterschapsbesluit de doelstellingen, activiteiten en daaraan gekoppelde kosten weer. Bijsturing op de Programmabegroting vindt plaats via de bestuursrapportages. Deze Burap is de eerste afwijkingenrapportage ten opzichte van de Programmabegroting. Voor de samenstelling van Burap zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Er is sprake van een afwijking als de verwachting voor het jaar 2015 per 31 maart afwijkt van de verwachting zoals opgenomen in de Programmabegroting Beleidsmatige afwijkingen, waaronder afwijkingen op de realisatie/prognose van de prestatieindicatoren, worden gerapporteerd en toegelicht. Financiële afwijkingen groter dan worden gerapporteerd en toegelicht. Indien er geen afwijkingen zijn, wordt aangegeven Er zijn geen afwijkingen. In deze Burap zijn de besluiten genomen door de VV tot en met 25 maart 2015 en D&H tot en met 31 maart 2015 verwerkt. De besluitvorming van de VV op 21 mei 2015 wordt meegenomen in Burap Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen die zijn ontstaan op het gebied van de Programmabegroting en investeringen. Verder is in dit hoofdstuk een analyse van de mutaties op de lopende en geplande investeringen opgenomen, waarbij ook een afzonderlijke paragraaf is opgenomen met een toelichting op investeringen groter dan 10 mln. In bijlage 3 is een totaaloverzicht van de lopende investeringen opgenomen. De status van de volgens de Programmabegroting geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de programma s die onderdeel uitmaken van het programmaplan van WSHD. De verantwoording vindt plaats op beleidsproductniveau. Per beleidsproduct worden afwijkingen op drie gebieden toegelicht: - Wat gaan we daarvoor doen in 2015 (beleidsmatige afwijkingen); - Prestatie-indicatoren; - Exploitatie (financiële afwijkingen). 3

4 Het programmaplan van waterschap Hollandse Delta bevat de volgende onderdelen: Programma 1 - Waterkeringen Programma 2 - Water Programma 3 - Zuiveren Programma 4 - Wegen Programma 5 - Algemene beleidstaken Het programmaplan wordt afgesloten met het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Hoofdstuk 4 beschrijft de afwijkingen die zijn ontstaan binnen de (voor de begroting) verplichte paragrafen. Hoofdstuk 5 bevat de exploitatiebegroting en de wijzigingen daarop. Hierin worden de gevolgen voor de meerjarenbegroting, veroorzaakt door wijzigingen in deze Burap, inzichtelijk gemaakt naar kostenen opbrengstensoort. De Burap wordt afgesloten met een aantal bijlagen waaronder overzichten van de lopende en geplande investeringen en overzichten ten aanzien van de reserves en voorzieningen. 4

5 2 Bestuurlijke samenvatting 2.1 Financiële ontwikkelingen Het verwachte resultaat 2015 na Burap 1 bedraagt afgerond nadelig. De belangrijkste verschillen komen onder andere voort uit lagere onderhoudskosten wegen ( , voordeel), niet voorziene subsidie provincie ZH ( , voordeel) en een hogere solidariteitsbijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma ( , nadeel). In Burap 1 is nog geen rekening gehouden met de door te belasten kosten vanuit ondersteuning en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel is het geprognosticeerde resultaat per programma opgenomen. Programma (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Waterkeringen N Water N Zuiveren N Wegen V Algemene beleidstaken N Algemene dekkingsmiddelen V Ondersteuning en bedrijfsvoering N Saldo van baten en lasten N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves V Nog te bestemmen resultaat N 5

6 In onderstaande tabel is per programma een opsomming van de voor- en nadelen groter dan weergegeven die in deze Burap zijn opgenomen. Het betreft hier alle mutaties, zowel structureel als incidenteel. In de tabel is een kolom opgenomen waarin wordt verwezen naar de paragraaf in deze Burap waar dit voor- of nadeel nader wordt beschreven. Het voordeel op de programma s bedraagt afgerond 2,233 miljoen en het nadeel bedraagt afgerond 2,263 miljoen. Per saldo een nadeel van Indien de VV instemt met deze afwijkingen dan leidt dit tot aanpassing van de Programmabegroting. Programma Voordelen Bedrag I / S Waterkeringen Uren kabels en leidingen subsidiabel binnen HWBP 73 I Waterkeringen Overheveling van budget naar project IBO 57 I Watersysteem Voorschotten projecten Ethiopië 141 I Watersysteem Overheveling van budget naar project IBO 73 I Watersysteem Minder onderzoeken dan benodigd voor het KRW-programma 50 I Zuiveren Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens 171 I Wegen Subsidie provincie ZH eigen uren projecten F408 en F I Wegen Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens 87 I Wegen Lagere onderhoudskosten 350 I Alg dekking Inzet post onvoorzien voor niet gedekte kosten brand Dokhaven/Sluisjesdijk 400 I Alg dekking Lagere afrekening dienstverlening SVHW 115 I Onderst + BV 4.8 Geschatte inkomsten voor zwangerschap en arbeidsongeschiktheid 50 I Onderst + BV 4.8 Te ontvangen bijdrage Duurzaam GWW 148 I / S Onderst + BV 4.8 Besparing betaald meer- en minderwerk 65 I Onderst + BV 4.8 Lagere afrekening HWH 51 I Diverse diverse Saldo overige voor- en nadelen kleiner dan I / S Totaal voordelen Programma Nadelen Bedrag I / S Waterkeringen Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens 94 I Waterkeringen Hogere solidariteitsbijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma 700 S Watersysteem Uitvoering projecten Ethiopië 141 I Watersysteem Aanpassing eigen belastingaanslagen o.b.v. geactualiseerde gegevens 223 I Zuiveren Eigen kosten calamiteit Dokhaven 300 I Zuiveren Eigen kosten calamiteit Sluisjesdijk 100 I Wegen Lagere bijdrage fietspad F I Onderst + BV 4.8 Reguliere bijdrage en bijdrage secretariaat duurzaam GWW 150 I / S Onderst + BV 4.8 Begrotingswijziging 2015 HWH 124 I Onderst + BV 4.8 Programma-overstijgend project IBO 130 I Onderst + BV 4.8 Toevoeging besparing betaald meer- en minderwerk aan stelpost formatie/ontwik. 65 I Onderst + BV 4.8 Extra uitkeringslasten vertrek medewerkers 170 I Totaal nadelen Totaal Nadeel Burap Structurele mutaties In onderstaande tabel is het saldo van de structurele mutaties per programma weergegeven voor de komende vijf jaar. Deze cijfers zijn exclusief effecten op de kapitaallasten vanwege nieuwe of vervallen investeringen. De kapitaallasten worden meegenomen in de Programmabegroting Programma (x 1.000) Waterkeringen Watersysteem Zuiveren Wegen Algemeen Totaal structurele mutaties

7 Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende vijf jaar jaarlijks per saldo circa meer budget benodigd is. De volgende mutaties liggen hieraan ten grondslag: Hogere kosten solidariteitsbijdrage HWBP ( 3.2.2, waterkeringen, ); Hogere kosten voor jaarlijkse bijdrage Rijn West RAO/RBO (watersysteem, 5.000); Hogere kosten voor actualisering erfpachtcanon Sluisjesdijk (zuiveren, 1.300); Kosten waarderingskamer UvW ( 3.6.1, algemeen, ); Lagere perceptiekosten grensoverschrijdend afvalwater ( 3.7.1, algemeen, ). De financiële afwijkingen groter dan zijn in de aangegeven paragrafen nader toegelicht. 7

8 2.2 Mutaties investeringen Ten opzichte van de Programmabegroting is een aantal nieuwe investeringen opgevoerd, zijn investeringen komen te vervallen en zijn lopende en/of geplande investeringen gewijzigd. In dit hoofdstuk worden de investeringen beschreven waarop ontwikkelingen van toepassing zijn. Het totaaloverzicht van lopende investeringen is terug te vinden in bijlage 3 van deze Burap. Het overzicht voor de geplande investeringen is opgenomen in bijlage 4. De mutaties, zoals in dit hoofdstuk beschreven, zijn rood gemarkeerd. Hierbij geldt dat de oude situatie is doorgehaald. De nieuwe situatie, die ontstaat na vaststelling van deze Burap, is toegevoegd Nieuwe investeringen In deze Burap worden de volgende nieuwe investeringen opgevoerd: Object-nummer Omschrijving (bedragen x 1.000) Programma Water Blauwe Verbinding (onder Betuwespoorlijn) Nieuw Plaatsing digitale peilschalen Geactualiseerd jaar van aanvang Geactualiseerd jaar van realisatie Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Programma Zuiveren Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk Programma Wegen Nieuw Vervangen kabels Sluisjesdijk Natersedijk Programma Water Blauwe Verbinding (onder Betuwespoorlijn) Het resterende kredietbedrag van is conform het besluit van de VV op 22 september 2014 opgenomen als geplande investering. Plaatsing digitale peilschalen In het uwbp is als doelstelling opgenomen dat alle peilgebieden > 100 ha worden voorzien van een peilschaal volgens het peilschalenplan. Voor 23 peilgebieden > 100 ha is geen peilschaal aanwezig. Het budget voor het aanschaffen van deze peilschalen is opgenomen in de exploitatie voor de jaren 2015 en 2016 en is verdeeld over twee verschillende kostenplaatsen (totaal ). Omdat de aanschaf WSHD breed wordt opgepakt, wordt het één gezamenlijke aanbesteding. De aanbesteding komt boven de ondergrens van die gehanteerd wordt voor het activeren van uitgaven. In de beleidsnota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA) is vastgelegd dat kapitaalgoederen met een gebruiksduur langer dan 3 jaar, die afzonderlijk gezien niet boven de drempelwaarde voor activeren komen, maar die in bulk worden aangeschaft, beschouwd moeten worden als één kapitaal en geactiveerd moeten worden. Om die reden wordt voorgesteld de Plaatsing digitale peilschalen op te nemen als nieuw geplande investering en het bedrag direct beschikbaar te stellen en het exploitatiebudget voor de jaren 2015 en 2016 te laten vervallen. Programma Zuiveren Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk In het kader van de uitvoering ALM Sluisjesdijk zal nog voor de zomer een brandmeldinstallatie op SVB Sluisjesdijk worden aangelegd. Hiervoor is inmiddels een offerte uitvraag gedaan. Na beoordeling van de offerte zal opdrachtverstrekking plaatsvinden. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde in mindering worden gebracht op de post van nog niet gedefinieerde investeringen. 8

9 Vervangen kabels Sluisjesdijk In het kader van de uitvoering ALM Sluisjesdijk zal een aantal prioritaire werkzaamheden ten aanzien van de elektrische installatie op SVB Sluisjesdijk worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal starten en in de loop van het jaar worden afgerond. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde in mindering worden gebracht op de post van nog niet gedefinieerde investeringen. Programma Wegen Natersedijk In 2007 is een krediet beschikbaar gesteld voor de constructieve verbetering van de Natersedijk te Tinte. Deze verbetering bestond uit het aanpakken van de wegconstructie (inclusief fundering) en het Duurzaam Veilig inrichten. Hiervoor was een groter oppervlakte nodig. Met één eigenaar is destijds geen overeenstemming bereikt over de eigendomssituatie. Daarop is een juridische procedure gestart welke recentelijk is afgerond. Dit betekent dat nu het laatste deel van de Natersedijk kan worden aangepakt. Het oorspronkelijke krediet is afgesloten. Om de resterende werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld Natersedijk op te nemen als nieuw geplande investering van en het bedrag direct beschikbaar te stellen Vervallen investeringen De volgende investeringen, opgenomen als geplande investering in de Programmabegroting , komen te vervallen: Object-nummer Omschrijving (bedragen x 1.000) Bruto investering Programma zuiveren Schakelkastn slibverwinstall.rdam-sldijk Verv.gasmotoren slibverw.bedrsluisjesdyk Insp/renov. gistingstanks Sluisjesdijk Programma wegen F414.1 Rondje Hoeksche Waard Numansgors Programma Zuiveren Schakelkasten slibverwerkingsinstallatie Rotterdam-Sluisjesdijk, Verv.gasmotoren slibverw.bedrsluisjesdyk, Insp/renov. gistingstanks Sluisjesdijk De VV heeft op 29 januari 2015 ingestemd met het laten vervallen van deze investeringen. Programma Wegen F414.1 Rondje Hoeksche Waard Numansgors Door een onafhankelijk adviesbureau is voor dit project een raming en planning opgesteld. De raming overstijgt het beschikbare budget bij de provincie Zuid-Holland significant. Waterschap en provincie zijn overeengekomen dat de kosten niet (meer) opwegen tegen de baten en dat het fietspad niet meer zal worden uitgevoerd. Het krediet komt te vervallen. 9

10 2.2.3 Gewijzigde investeringen De volgende investeringen wijzigen ten opzichte van de programmabegroting (de nieuwe ramingen zijn opgenomen): Wijzigingen in geplande investeringen Objectnummer Omschrijving (bedragen x 1.000) Programma Water Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol Programma Wegen F588 Rondje Voorne polder Zuidoord Verv. VRI (A15) Rotterdamseweg te Rkerk VRI Rdamseweg-Donkerslootweg Ridderkerk VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk Programma Water Aanleg nvo met plas/drasberm Meer en Oude Mol De aanleg van een nvo met plas/drasberm van 750 meter lengte bij Meer en Oude Mol betreft een KRW resultaat plichtige maatregel met als doel een verbetering te bewerkstellingen met betrekking tot (onderwater)vegetatie en vissen. Voor het project is een SSK raming opgesteld die aangeeft dat het huidige investeringsbedrag van niet toereikend is. Een hogere grondprijs en de uitvoering van 3 compensatiemaatregelen, te weten: het verleggen van een paardenbak, dam en hekwerk zorgen ervoor dat er meer nodig is om het project uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt de investering te verhogen van naar Programma Wegen F588 Rondje Voorne polder Zuidoord Dit project is onderdeel van het Fietspadenplan van de provincie Zuid-Holland en wordt door de provincie gesubsidieerd. In de Programmabegroting was nog geen rekening gehouden met deze subsidie Vervangen VRI (A15) Rotterdamseweg te Ridderkerk, VRI Rotterdamseweg- Donkerslootweg Ridderkerk, VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg Ridderkerk Deze investeringen zijn onderdeel van de aanpak Rotterdamseweg traject Ringdijk A15. Het behelst onder andere het vervangen van VRI's, onderhoud van de verharding en duurzaam veilig inrichten. De werkzaamheden worden momenteel voorbereid. Realisatie staat gepland voor Het project 'Aanpak Rotterdamseweg - traject Ringdijk-A15' heeft als doel: - reductie verkeersslachtoffers en ongevallen; - verbeteren verkeersdoorstroming; - bevorderen openbaar vervoer; - duurzaam wegbeheer (Wegenbeleidsplan/Sturen op wegen). In de Programmabegroting was nog geen rekening gehouden met een bijdrage van wegbeheerders Ridderkerk en Rijkswaterstaat. 10

11 Wijzigingen in lopende investeringen Objectnummer Omschrijving (bedragen x 1.000) Bruto investering Bijdragen en subsidies Netto investering Programma Waterkeringen Uitvoering Hoeksche Waard Noord Uitvoering Eiland van Dordrecht Uitvoering Spui West Uitvoering Spui Oost Uitvoering Hoeksche Waard Zuid Uitv. versterking Schutsluis Strijensas Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj Programma Water CMK Monitoring Kier Programma Zuiveren Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie Programma Wegen Verkeersafwikk Rdamseweg-A38-Rijnsingel Maatregelen veilige Rotterdamseweg Rkerk Reconstr.VRI Rdamseweg-Populierenln Rkerk Verv. VRI. Rotterdamseweg_A38_Rijnsingel Verv. VRI Ijsselm.Randw.-Schaapherderweg Programma Waterkeringen Uitvoering Hoekse Waard Noord, Uitvoering Spui West, Uitv. versterking Schutsluis Strijensas De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de ontvangen beschikking van HWBP. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijv. bouwrente, gronden, uren, etc.) Uitvoering Eiland van Dordrecht De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de ontvangen beschikking van HWBP. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijvoorbeeld bouwrente, gronden, uren, etc.). In deze niet-subsidiabele kosten is rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering Eiland van Dordrecht ( ). Dekking wordt verkregen uit het investeringskrediet Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van Uitvoering Eiland van Dordrecht en een verlaging van Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten Uitvoering Spui Oost De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de ontvangen beschikking van HWBP. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijvoorbeeld bouwrente, gronden, uren, etc.). In deze niet-subsidiabele kosten is rekening gehouden met de schadeloosstelling ten behoeve van de uitvoering Spui Oost ( ). Dekking wordt verkregen uit het investeringskrediet Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van Uitvoering Spui Oost en een verlaging van Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten Uitvoering Hoeksche Waard Zuid De prognose van inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de geactualiseerde kostenraming, waarbij rekening is gehouden met recente informatie en ontwikkelingen. Verschil tussen inkomsten en uitgaven zijn de niet-subsidiabele kosten (bijvoorbeeld bouwrente, gronden, uren, etc.). In deze nietsubsidiabele kosten is rekening gehouden met de schadeloosstelling ten behoeve van de Hoeksche Waard Zuid ( ). Dekking wordt verkregen uit het investeringskrediet Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. In dit kader vindt een verhoging plaats van Uitvoering Hoeksche Waard Zuid en een verlaging van Aankoop gronden t.b.v. dijkversterkingsprojecten. 11

12 Aankoop gronden tbv dijkversterkingsproj Alle projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bevinden zich nog in de fase waarin met de eigenaren wordt gesproken / onderhandeld over de dijkversterking op hun grond. Vanuit dit krediet worden niet subsidiabele bedragen overgeheveld naar de betreffende investeringsprojecten. Programma Water CMK Monioring Kier De monitoring van de Kier loopt door tot en met 2028 en daarmee dus veel langer dan het project in Het verschil betreft de dekking voor de kosten van monitoring na Programma Zuiveren Dokh vervangen hoogspanningsinstallatie De 10kV hoogspanningsinstallatie van RWZI Dokhaven dient vervangen te worden om aan wet- en regelgeving te voldoen. De installatie zal na vervanging weer bedrijfszeker en op een veilig manier onderhouden kunnen worden. Door een aantal meerwerken en extra advieskosten is het noodzakelijk het krediet met te verhogen. Programma Wegen Verkeersafwikkeling Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel, Maatregelen veilige Rotterdamseweg Ridderkerk, Reconstructie VRI Rotterdamseweg-Populierenlaan Ridderkerk, Verv. VRI. Rotterdamseweg_A38_Rijnsingel Bij dit project is een een meerwerk opgenomen voor de verbreding bij een kruising (o.a. verleggen kabels en leidingen en gestuurde boring kruising Populierenlaan). Deze verbreding is onderdeel van de oorspronkelijke scope en draagt bij aan een betere verkeersafwikkeling. In overleg met de gemeente Ridderkerk is het meerwerk gegund Vervangen VRI IJsselmondse Randweg-Schaapherderweg De verkeersregelinstallatie op de kruising IJsselmondse Randweg - A15 Schaapherderweg is verouderd en wordt vervangen. In de Programmabegroting was nog geen rekening gehouden met een bijdrage Investeringen groter dan 10 miljoen In de Verenigde Vergadering van 29 januari 2015 is toegezegd dat ten aanzien van investeringen groter dan 10 miljoen een toelichting op de stand van zaken zal worden gegeven. In deze Burap worden deze investeringen dan ook in een afzonderlijke paragraaf toegelicht. Het betreft de volgende investeringen: Compenserende maatregelen kierbesluit, ALM Sluisjesdijk, gemaal Putten, NBW opgave stedelijk gebied en alle HWBP-projecten. Compenserende maatregelen Kierbesluit Doel van het programma is het veiligstellen van de zoetwatervoorziening van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Hiervoor dienen de bestaande innamepunten in het Haringvliet verplaatst te worden. Het programma is opgedeeld in deelprojecten. Totaal omvatten de investeringen een bedrag van 48,0 mln. Voorne West De aannemer is gestart met de werkzaamheden die doorlopen tot in het derde kwartaal van De uitvoering loopt volgens planning. 12

13 Voorne Oost Het bestemmingsplan van de gemeente Nissewaard gaat in april 2015 ter visie. Vergunningen zijn deels verleend of zijn in procedure. De aanbiedingen voor de grondverwerving zijn uitgebracht. Het bestek is gereed. Op de planning is 2 maanden vertraging ontstaan vanwege de fusie tussen gemeente Bernisse en Spijkenisse. Dit deelproject ligt niet op het kritieke pad. Goeree Sifons en Oost Het bestemmingsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat in april/mei 2015 ter visie. Het D&C contract voor de sifons en het inlaatkunstwerk is afgerond. De selectieprocedure voor de ontwerp- en realisatiefase wordt opgestart. Het deelproject verloopt volgens planning. Goeree West Het bestemmingsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat in april/mei 2015 ter visie. De grondverwervingsgesprekken hebben plaatsgevonden en de concept-taxatierapporten zijn opgesteld. Gestart is met het opstellen van het bestek. Het deelproject verloopt volgens planning. Goeree Midden Het bestemmingsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat in april/mei 2015 ter visie. De grondverwervingsgesprekken hebben plaatsgevonden, concept-taxatierapporten worden opgesteld en een kavelruilplan wordt opgesteld. Gestart is met het opstellen van het bestek. Het deelproject verloopt volgens planning. Monitoring Het monitoringsmeetnet voor het meten van grond- en oppervlaktewater is ingericht. Met de gemeente Hellevoetsluis is een intentieovereenkomst voor de Vestinggracht overeengekomen. Voortgang projectenportfolio ALM-Sluisjesdijk Op basis van de ALM-studie Sluisjesdijk zijn de volgende investeringsprojecten geformuleerd. Totaal omvatten de investeringen een bedrag van 25 miljoen. In dit budget is een post van 2,5 miljoen opgenomen voor nog niet gedefinieerde investeringen. De stand van zaken van de diverse projecten wordt hieronder aangegeven. Warmtekrachtkoppeling Het krediet voor het project is in de VV van januari 2015 vrijgemaakt. Vervolgens is het project via een projectmandaat overgedragen aan PU en is het project gestart met een PSU (Project Start Up). Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van de PID (Project Initiatie Document) en een second opinion aangaande het duurzaam gebruik van biogas, het opwekken van elektriciteit, de productie en eventuele levering van warmte. Het project loopt volgens planning. Renovatie slibgistingstanks Het krediet voor het project is in de VV van januari 2015 vrijgemaakt. Vervolgens is het project via een projectmandaat overgedragen aan PU en is het project gestart met een PSU (Project Start UP). Inmiddels wordt gewerkt aan het opstellen van de PID (Project Initiatie Document). Project loopt volgens planning. Schakelkasten Het vrijmaken van het project stond gepland voor de VV in mei De start is echter vertraagd door het opstarten van een project Vervangen kabels SVB Sluisjesdijk. Gezien de relatie tussen beide projecten is er voor gekozen het krediet in de VV van september vrij te maken. Dan kunnen bovendien de resultaten van de eerste fase van het project die als een pilot voor de rest van het project dient, worden meegenomen in het onderhavige project. 13

14 Gassysteem (urgent) Voor dit project is een IBC in voorbereiding. Er zal moeten worden bezien of deze werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Gassysteem (op termijn) Voor dit project dient een IBC te worden opgesteld. Deze staat gepland voor eind 2015 zodat deze kan worden meegenomen in de Kadernota Slibindikking, slibontwatering Vooruitlopend op de feitelijke werkzaamheden moeten nog een aantal zaken worden onderzocht in zogenaamde variantenstudies. Deze staan voor de tweede deel van 2015 op de planning. Deelstroombehandeling Voor dit project dient een IBC te worden opgesteld. Deze staat gepland voor eind 2015 zodat deze kan worden meegenomen in de Kadernota Terreinaanpassingen Voor dit project is een IBC in voorbereiding. Er zal moeten worden bezien of deze werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. PE Voor de aanpassingen PE geldt dat vooruitlopend op uitvoering een nadere studie zal worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in de nog op te stellen IBC, welke vervolgens kan worden opgenomen in de Kadernota Verwerven extra grond Alvorens voorstellen voor het verwerven van het erfpachtrecht van de extra grond kunnen worden opgesteld, zal nog nader onderzoek naar een aantal juridische en praktische aspecten moeten worden uitgevoerd. Aanleg rondweg Het aanleggen van een rondweg kan pas worden gerealiseerd na het verwerven van de bovengenoemde extra grond. Brandmeldinstallatie Sluisjesdijk Nog voor de zomer zal een brandmeldinstallatie op SVB Sluisjedijk worden aangelegd. Hiervoor is inmiddels een offerte uitvraag gedaan, welke wordt beoordeeld, waarna de opdracht wordt verstrekt. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde in mindering worden gebracht op de post van nog niet gedefinieerde investeringen. Vervangen kabels Sluisjesdijk Een aantal prioritaire werkzaamheden t.a.v. de elektrische installatie op SVB Sluisjesdijk zullen worden uitgevoerd. Inmiddels is een adviesbureau gestart met het vaststellen van de werkzaamheden met de hoogste prioriteit. Van deze werkzaamheden zullen werkomschrijvingen worden gemaakt die direct door een aannemer kunnen worden uitgevoerd. Voor het selecteren van een aannemer zal door WSHD een meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van eenheidsprijzen en kwaliteit worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal starten en in de loop van het jaar worden afgerond. Dit betreft een nieuwe investering. Conform VV besluitvorming in januari 2015 zal genoemde in mindering worden gebracht op de post van nog niet gedefinieerde investeringen. 14

15 Gemaal Putten Doel Het project Nieuw Gemaal Putten vervangt na realisatie de op leeftijd zijnde gemalen De Biersum en De Volharding. Na onderzoek is gebleken dat nieuwbouw van een groot gemaal goedkoper is dan renovatie van de twee bestaande gemalen. Het nieuwe gemaal draagt bij aan wateropgave (NBW) en aan de Kader Richtlijn Water (KRW). Het gemaal is ontworpen als visvriendelijk gemaal door aanleg van een aparte hevelleiding voor inlaat van vis en draagt hierdoor bij aan de KRW maatregel. Door het graven van 40 meter brede watergang van het huidige watersysteem naar het gemaal toe, wordt een bijdrage geleverd aan de wateropgave op Putten. De totale investering bedraagt 11,3 mln. Voorbelasting Om de aanleg van het nieuwe gemaal mogelijk te maken, is het noodzakelijk om een voorbelasting aan te brengen. De voorbelasting dient een half jaar te liggen. Hiermee worden zettingen na de aanleg van de persleidingen zo ver als mogelijk beperkt. In het najaar van 2014 is gestart met het aanbrengen van de voorbelasting variërend van 3 tot 5 meter. Na 1 april 2015 zijn de kabels en leidingen verlegd, naar een tijdelijk tracé in verband met het aanbrengen van de voorbelasting. Voor deze werkzaamheden is tijdelijk het buitendijks fietspad afgesloten en in mei wordt de Schuddebeursedijk een maand afgesloten. Conform de planning is het bestek van de voorbelasting voor juni 2015 gereed. Watergang Het bestek voor het graven van de watergang is gereed en wordt volgens planning in mei aanbesteed. De verwachting is dat de uitvoeringswerkzaamheden in het najaar 2015 starten als de gewassen van het land zijn. In 2016 vindt de afronding van dit onderdeel plaats. Gemaal Het bestek wordt op dit moment uitgewerkt. De kostencalculaties en ramingen passen nog niet binnen het beschikbare kader en programma van eisen. Er wordt eerst een extra slag gemaakt in het programma van eisen, detaillering en kostenraming alvorens besloten kan worden tot aanbesteding. NWB-opgave stedelijk gebied De investering voor de wateropgave in het stedelijke gebied is gebaseerd op maatregelen die binnen de bebouwde kom genomen moeten worden. De raming is gebaseerd op de berekende wateropgave zoals vastgelegd in het uwbp. De investering is gericht op deze opgave. De totale investering NBWopgave stedelijk gebied t/m 2017 bedraagt 10,2 mln. HWBP-projecten WSHD versterkt de dijken in het beheersgebied die afgekeurd zijn in de tweede landelijke toetsronde in 2011, zodat deze weer voldoen aan de wettelijke normen. De totale lengte van de dijkversterkingen bedraagt ruim 66 km in 14 projecten. De dijkversterkingen zijn opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Inmiddels is een kleine 19 km (7 projecten, circa 75 miljoen) afgerond en ruim 47 km in uitvoering (7 projecten, circa 225 miljoen). Deze projecten dienen in 2017 afgerond te zijn. Het verkrijgen van toegang tot de gronden en het proces van verleggen van kabels en leidingen vordert gestaag. De afstemming met de uitvoeringswerkzaamheden vraagt om een onverminderde inspanning. In mei 2015 zal de openingshandeling van het project Zettingsvloeiing Spui plaatsvinden. De dijkversterkingsprojecten Oostmolendijk, Hellevoetsluis en Zettingsvloeiing Spui zullen dit jaar financieel afgewikkeld worden. Verder is de prognose dat dit jaar de dijkversterkingsprojecten Spui West en Hoeksche Waard Noord (deel Bosschendijk) gereed komen. In bijlage 3 Lopende investeringen is een nadere toelichting van de 7 projecten opgenomen. 15

16 2.3 Begroting naar kostendragers In onderstaande tabel zijn de mutaties van Burap 1 per kostendrager weergegeven. Omschrijving (bedragen x 1000) Netto-lasten: ' Begroting 2015 (incl. wijzigingen) Mutaties Prognose 2015 Voordeel / Nadeel Watersysteemheffing N Zuiveringsheffing N Wegenheffing V Totaal netto-lasten N Mutaties reserves: Watersysteemheffing V Zuiveringsheffing V Wegenheffing V Totaal mutaties reserves V Te dekken door belastingopbrengsten N Netto-belastingopbrengsten: Watersysteemheffing Zuiveringsheffing Wegenheffing Totaal belastingopbrengsten Resultaat N 16

17 3 Programmaplan 3.1 Samenvatting lasten per programma In onderstaande tabel worden de afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting weergegeven. Voor de toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting vanaf pagina 5. Programma (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Waterkeringen N Water N Zuiveren N Wegen V Algemene beleidstaken N Algemene dekkingsmiddelen V Ondersteuning en bedrijfsvoering N Saldo van baten en lasten N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves V Nog te bestemmen resultaat N Toelichting Programma Wegen De realisatie t/m periode 3 bedraagt -/ Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van gemeenten in het kader van de Wet Herverdeling Wegen (WHW) al zijn ontvangen (bate van ruim 7,2 miljoen). Programma Ondersteuning en bedrijfsvoering De realisatie op dit programma wordt nog verdeeld naar de programma s. 17

18 3.2 Programma 1 Waterkeringen Beleidsproduct (bedragen x 1.000) Plannen,instrumenten&registers waterker. Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Lasten Baten Saldo Versterken waterkeringen Lasten N Baten Voordeel (V) / Nadeel (N) Saldo N Behouden waterkeringen Lasten N Baten Saldo N Calamiteiten waterkeringen Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming N Plannen, instrumenten & registers waterkeringen Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2015 Te realiseren 1. Actualiseren van de opgave voor het voortrollend HWBP, op basis van de resultaten van de nadere analyse van de resultaten uit de verlengde 3e toetsronde primaire waterkeringen. 2. Opstellen van een verbeterplan voor de afgekeurde regionale waterkeringen. 3. De voorbereiding starten van de vierde toetsronde van de primaire waterkeringen. 4. Reageren op provinciale voorstellen tot aanwijzing en normering van regionale keringen. 5. Vaststellen plan van aanpak herziening leggers en beheerregisters. 6. Vaststellen monitoringsplan zettingsvloeiing. 7. Het thema waterkeringen opnemen in de waterbeheerrapportage Toelichting op de afwijkingen Punt 3. De nieuwe normering moet nog wettelijk worden vastgesteld en het toetsinstrumentarium moet nog ontwikkeld worden. Op allerlei niveau's zal invloed worden aangewend om het detailniveau en de planning van de toetsing realistisch te houden. Wat heeft het gekost? Er zijn geen afwijkingen. 18

19 3.2.2 Versterken waterkeringen Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Totaal Lasten N Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming N Toelichting op de financiële afwijkingen De solidariteitsbijdrage aan het HWBP is gebaseerd op de individuele bijdrage van alle waterschappen zodat gezamenlijk 181 miljoen wordt bijgedragen. Daarvoor zijn de gegevens over het aantal ingezetenen en de totale WOZ-waarde van alle waterschappen verzameld door de Unie van Waterschappen, zodat de verdeelsleutel voor de bijdrage van elk waterschap kon worden bepaald. Voor WSHD kwam deze berekening uit op 8,1 miljoen en dit bedrag is in de begroting opgenomen. Onlangs is de werkelijke aanslag vanuit het Ministerie van I&M ontvangen. Deze aanslag is gebaseerd op dezelfde gegevens, maar de verdeelsleutels blijken toch anders uit te pakken voor WSHD. De werkelijke bijdrage voor 2015 blijkt 8,8 miljoen te bedragen (nadeel 0,7 miljoen). Doordat de uren die zijn besteed aan kabels en leidingen in het kader van HWBP-projecten subsidiabel zijn binnen het HWBP is er een voordeel van Behouden waterkeringen Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Totaal Lasten N Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming N Toelichting op de financiële afwijkingen Vanuit het programma waterkeringen (product 1.30 Behouden waterkeringen) wordt een bedrag van overgeheveld naar bedrijfsvoering voor het programma-overstijgende project IBO. De bijdrage voor muskusrattenbestrijding wordt op basis van de begroting van waterschap Rivierenland met verlaagd. De gebouwen en installaties van het waterschap worden voor diverse locale lasten aangeslagen. Met Burap worden de verwachte kosten geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor het programma waterkeringen betekent dit een nadeel van Calamiteiten waterkeringen Er zijn geen afwijkingen. 19

20 3.3 Programma 2 Water Beleidsproduct (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Plannen,instrumenten&registers water Lasten N Voordeel (V) / Nadeel (N) Baten V Saldo V Droge voeten Lasten N Baten Saldo N Voldoende water Lasten Baten Saldo Schoon en gezond water Lasten V Baten V Saldo V Baggeren Lasten Baten Saldo Vaarwegbeheer Lasten Baten Saldo Calamiteiten water Lasten Baten Saldo Samenwerken in de afvalwaterketen Lasten Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming N Plannen, instrumenten & registers water Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2015 Te realiseren De volgende activiteiten worden uitgevoerd: 1. Beoordelen van ruimtelijke plannen van derden. 2. Opstellen van de Waterbeheerrapportage 2013 en Vaststellen van acht peilbesluiten en gestart met herziening van vijf peilbesluiten (zie prestatie-indicator). 4. Actualiseren van de legger wateren en kunstwerken. 5. Participatie in internationale projecten conform de kadernota internationale samenwerking/buitenlandbeleid. 6. In het kader van de uitvoering van de KRW en de Europese Richtlijn Zwemwateren wordt in 2015 aan de Europese Unie gerapporteerd over de toestand van het watersysteem en de voortgang van de maatregelen. 20

21 Toelichting op de afwijkingen Punt 4. Diverse stakeholders, met name gemeenten, hebben aangegeven meer betrokken te willen zijn bij actualisaties van de legger. De legger heeft namelijk ook consequenties voor derden als het gaat om bijvoorbeeld de onderhoudsverplichtingen. Het proces zal aangepast worden waarbij er meer ruimte is voor de inbreng van de belangen van derden, zodat deze afgewogen kunnen worden. Dit houdt wel in dat actualisatie dit jaar niet zal plaatsvinden, maar in Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Totaal Lasten N Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor bestemming V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming V Toelichting op de financiële afwijkingen WSHD is de trekker van het project ROSSA ( Resource Oriented Sanitation Services Adama) in Adama, Ethiopië. Voor de voortzetting van dit project is een subsidie vooruitontvangen van Aqua for All ( ). De uitgaven voor dit project zijn meegenomen als extra lasten en de verkregen subsidie is meegenomen onder de baten. Eind 2015 zal dit project afgerond worden. In 2015 zal geen bijdrage gevraagd worden voor deelname aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De gereserveerde middelen hiervoor kunnen daarmee vervallen ( ). 21

22 3.3.2 Droge voeten Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2015 Te realiseren Wateropgave 1. Invullen van de wateropgave conform planning (zie prestatie-indicator). 2. Voorbereiden toetsing van het watersysteem op basis van de nieuwe klimaatscenario s van het KNMI. Prioritaire knelpunten 3. Uitvoering van onderzoeken en maatregelen gericht op het oplossen van prioritaire knelpunten in het watersysteem. 4. Evalueren en actualiseren van prioritaire knelpunten op basis van onder meer klachten en calamiteiten. Gewoon onderhoud van de watergangen 5. Kansen verkennen om het gewoon onderhoud samen met gemeenten uit te voeren. 6. Daar waar overeenkomsten gesloten zijn met gemeenten, het gewoon onderhoud conform de overeenkomst uit te voeren. 7. Met 2 gemeenten zullen onderhoudsplannen nat maaien voor het stedelijk gebied opgesteld worden. 8. Opstellen van onderhoudsconcepten in het kader van het risicogestuurd onderhoudsmanagement. 9. In de aangewezen watergangen wordt gedifferentieerd onderhoud (KRWmaatregel) uitgevoerd. Onderhoud van de peilregulerende kunstwerken 10. Het onderhoud aan de peilregulerende kunstwerken wordt volgens planning uitgevoerd. Waterschapsbrede Controlekamer 11. Het peil van alle peilgebieden groter dan 100 ha, wordt in de WCK centraal gemonitord. 12. Alle elektronisch bediende gemalen en stuwen worden centraal bediend in de WCK. Toelichting op de afwijkingen Punt 7. Het gaat niet lukken om integrale gezamenlijke onderhoudsplannen met 2 gemeenten op te stellen in Gemeenten geven aan geen belangstelling hiervoor te hebben en pas hierover te willen praten als de achterstanden met baggeren zijn weggewerkt. Punt 11. De voorbereidingen zijn gestart, om ervaring op te doen zal een pilot uitgevoerd worden. Punt 12. De voorbereidingen zijn gestart, om ervaring op te doen zal een pilot uitgevoerd worden. 22

23 Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Totaal Lasten N Totaal Baten Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming N Toelichting op de financiële afwijkingen De gebouwen en installaties van het waterschap worden voor diverse locale lasten aangeslagen. Met Burap worden de verwachte kosten geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Voor het programma water betekent dit een nadeel van circa Vanuit programma water (product 2.20 Droge voeten) wordt een bedrag van ruim overgeheveld naar bedrijfsvoering voor het programma-overstijgende project IBO. Verder valt in verband met de investering voor de aanschaf en plaatsing van automatische peilschalen zowel in 2015 als vrij (zie paragraaf nieuwe investeringen). In de afgelopen periode zijn 4 IBC s extra uitgezet bij een adviesbureau, de kosten hiervoor zijn circa hoger uitgevallen Voldoende water Er zijn geen afwijkingen 23

24 3.3.4 Schoon en gezond water Prestatie-indicatoren Prestatie indicatoren Nulmeting Streefwaarde Prognose Status KRW maatregelen zijn volgens planning in uitvoering (stuks/cumulatief) Een aantal resultaatplichtige maatregelen in het kader van de KRW hebben te maken met natuurvriendelijk onderhoud. Om deze maatregel op te kunnen voeren, moet natuurvriendelijk onderhoud geborgd zijn in de processen. Dit kan vanaf 2016 wanneer Objectenmanagement volledig is geïmplementeerd. Wat heeft het gekost? Exploitatie (bedragen x 1.000) Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Voordeel (V) / Nadeel (N) Totaal Lasten V Totaal Baten V Saldo van baten en lasten voor bestemming V Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming V Toelichting op de financiële afwijkingen Het huidige KRW programma uit het Stroomgebiedsplan 1 ( ) loopt af, waardoor er minder onderzoeken nodig zijn, voordeel is De gemeente Binnenmaas heeft een niet geraamde bijdrage verstrekt van circa voor een onderzoek naar ongerioleerde panden. De kosten voor deze onderzoeken waren wel opgenomen in de begroting Baggeren Toelichting op de afwijkingen Voor het baggeren geldt dat de werkzaamheden en daarmee de financiën altijd over de jaargrens heen lopen, van september tot en met maart, waardoor er altijd enige fluctuatie is in kosten en uitnutting budgetten ten opzichte van de begroting. Ten aanzien van de hoeveelheden baggerspecie is de verwachting is dat deze in de praktijk hoger zullen zijn dan geraamd en daarmee kostenverhogend. Wat betreft het stedelijk baggeren wordt enige vertraging voorzien door o.a. capaciteitsknelpunten en afstemming met de betreffende gemeenten en het bij hen beschikbare budget Vaarwegbeheer Geen afwijkingen Calamiteiten water Geen afwijkingen Samenwerken in de afvalwaterketen In 2014 is gebleken dat de uitrol van ISA langzamer gaat dan verwacht. Momenteel wordt onderzocht of de uitrol van ISA minder afhankelijk kan worden gemaakt van de dynamiek van de afzonderlijke samenwerkingspartners. Indien dit kansrijk is, kan er in 2015 een grote slag gemaakt worden in de uitrol van ISA. 24

25 3.4 Programma 3 Zuiveren Beleidsproduct (bedragen x 1.000) Plannen,instrumenten&registers zuiveren Budget (incl. wijzigingen) Realisatie t/m periode 3 (excl. verplichtingen) Prognose (budget + afwijkingen) Afwijking Lasten Baten Saldo Voordeel (V) / Nadeel (N) Gezuiverd afvalwater Lasten V Baten Saldo V Calamiteiten zuiveren Lasten N Baten Saldo Saldo van baten en lasten voor bestemming N Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming N Plannen, instrumenten & registers zuiveren Wat hebben we gedaan? Wat gaan we daarvoor doen in 2015 Te realiseren 1. Een lange termijn investeringsprogramma van de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk op basis van de uitkomst van de in 2013 gestarte ALM Sluisjesdijk. 2. Vervolgen van het onderzoek naar het innovatieve proces Anammox in de hoofdstroom (CENIRELTA) om op termijn te kunnen komen tot een betere effluentkwaliteit en een verduurzaming van het zuiveringsproces. 3. In het kader van de Energieafspraken uitvoeren van diverse onderzoeken naar optimalisatie van de energie efficiëntie. 4. Participatie in de Energie- en grondstoffenfabriek: onderzoek naar de mogelijkheden van terugwinning van energie en grondstoffen uit slib en afvalwater. Toelichting op de afwijkingen De Toekomstvisie Sluisjesdijk (ALM-studie) is in de VV van januari 2015 goedgekeurd. Op basis hiervan zijn inmiddels 2 projecten (vervangen WKK-installatie en Renovatie Slibgistingstanks) gestart. 25