1-2. OCMW Budgetwijziging 2010 Budget 2011

Transcriptie

1 1-2. OCMW wijziging Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen voor de budgetwijziging van het OCMW en het budget van het OCMW. 1. wijziging In exploitatie wordt het resultaat van het boekjaar na wijziging 13,84% positiever ten opzichte van het oorspronkelijke budget; een verbetering met ,18. Voor een groot deel is dit verbeterd resultaat een gevolg van de sterke stijging van de RIZIV-opbrengsten als gevolg van een toegenomen dagforfait. De aangroei met 11 woongelegenheden en het toenemend aantal RVT-bedden t.o.v. de ROB-bedden liggen aan de basis van deze stijging. In de activiteitencentra sociale dienst en thuiszorg wordt eveneens een positieve aanpassing van het budget doorgevoerd. De kosten sociale dienst dalen met 4,82% - ondermeer ten gevolge van afgenomen steun asielzoekers LOI en minder nood aan tegemoetkoming in medische kosten asielzoekers. We bemerken echter wel een toename van het budget leefloon, alsook een stijging in bijdrage huur. De dienstencheques, thuisbezorgde maaltijden en borgstellingen worden positief bijgestuurd in de budgetwijziging. De grootste hap uit het budget blijft de personeelskost; deze neemt heel lichtjes toe met 0,57% t.o.v. het oorspronkelijke budget. Na budgetwijziging wordt rekening gehouden met een overschot op de gemeentelijke bijdrage van ,43 saldo dat bestemd is om toegevoegd te worden aan de eerder opgespaarde reserves in functie van latere grote investeringen. Het investeringsbudget stijgt met Het geraamde budget voor de realisatie van de nieuwbouw linkervleugel

2 Woonzorgcentrum wordt nu opgenomen in het budget, nadat eerder door de raad een beslissing genomen werd omtrent de financiering en de projectbijstand. Tevens wordt een budget voor desinvesteringen voorzien ( ): verkoop van landbouwgronden en een woning in Zwevegem. 2. Het budget voor werd voor het eerst opgemaakt volgens de voorschriften van de Beleids- & Beheerscyclus (BBC). Het OCMW is samen met 19 andere Vlaamse besturen piloot voor het opstarten van de BBC. Volgens dit principe wordt voor de opmaak van een budget enkel rekening gehouden met de kasstromen (inkomsten/uitgaven). De vroegere Activiteitencentra vervallen; vanaf nu wordt gewerkt met beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems. Kern van het budget zijn de doelstellingen die vastgelegd worden voor de verschillende budgethouders. De OCMW-raad koos uit de 32 operationele doelstellingen 7 prioritaire doelstellingen, waarover in het boekjaar geregeld gerapporteerd zal worden: Verhogen efficiënte werking van de keuken en dienst maaltijden Herleiden ziekteverzuim Realiseren actieplan IIP Optimaliseren gecoördineerde communicatie over energiebesparende initiatieven Uitbouwen boodschappendienst in deelgemeenten Realiseren alternatief voor opvang LOI in voormalig Slot Indienen financieel-technisch plan nieuwe linkervleugel WZC Het exploitatiebudget sluit af met een positief saldo ten bedrage van ,58. Het investeringsbudget vertoont een negatief saldo ten bedrage van ,00. Dit negatief saldo is het gevolg van de financiering van diverse investeringen via eigen middelen. Als we rekening houden met de leningsuitgaven

3 (aflossingen) in t.b.v ,24 bekomen we een budgettair resultaat van ,66. Als we dit verrekenen met het budgettaire resultaat van voorgaande boekjaren bekomen een gecumuleerd budgettair resultaat t.b.v ,85. Van dit bedrag wordt ,24 bestemd voor de financiering van de pensioenen van gewezen voorzitters en ,00 bestemd voor de toekomstige realisatie van de linkervleugel woonzorgcentrum. De autofinancieringsmarge bedraagt ,84. Dit zijn de middelen gegenereerd uit de exploitatie die na vereffening van de leningsuitgaven overblijven om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Zoals voorzien in het meerjarenplan, wordt voor rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van ,98; een stijging van 3% t.o.v. de bijdrage in. De gemeentelijke bijdrage wordt, overeenkomstig de nieuwe bepalingen, verwerkt als een ontvangst in het ewploitatiebudget. 3. vzw s Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het budget van de gemeentelijke vzw s: a) Vzw Jeugdinfrastructuur, Zwevegem Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL ,27 0,00 958, , , , , ,00

4 De gemeentelijke tussenkomst daalt t.o.v. het budget tot een bedrag van euro. Er zijn in voornamelijk hogere onderhoudskosten voor diverse jeugdlokalen. De onderhoudskosten worden zoals in weer per jeugdlokaal opgesplitst. De geraamde exploitatie sluit in met een tekort dat met eigen vermogen kan worden opgevangen b) Vzw J.C. De Brug, Zwevegem Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL ,99 43, , , , , , ,00 De gemeentelijke bedraagt euro (t.o.v ,80 euro in ). De vzw boekt lagere uitgaven voor jeugdhuis De Harp ( euro t.o.v. ) en hogere uitgaven voor programmatie ( euro t.o.v. ). De geraamde exploitatie sluit in met een overschot. c) Vzw Jongerenanimatie, Zwevegem Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL 1.947, , , , , , , ,00 De gemeentelijke tussenkomst daalt t.o.v. het budget met euro tot een bedrag van euro.

5 De vzw schrijft in meer uitgaven in voor programmatie ( euro), leveringen aan vzw ( euro) en investeringen ( euro). Het tekort in de geraamde exploitatie zal met een hoger eigen vermogen kunnen worden gefinancierd. d) Vzw Malpertus, Heestert Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL 5.194, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van euro. e) Vzw Parochiaal Centrum, Moen Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL ,73 0, ,04 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De geraamde exploitatie in sluit met een klein overschot. Er zijn in geen investeringen gepland.

6 f) Vzw Ontmoetingscentrum, Sint-Denijs Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,74 TOTAAL 1.610,57 500, ,91 453,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De geraamde exploitatie sluit in met een boni van 453,74 euro. g) Vzw Parochiaal Centrum, Knokke Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL 2.879,51 610,00 653,18 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van 730 euro. De vzw raamt hogere giften e.a. financieringen voor de bekostiging van de keukeninrichting.

7 h) Vzw Ontmoetingscentrum, Otegem Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL 6.411, , , , ,00 0, ,00 0,00 De vzw boekt in geen investeringen en grote herstellingen. De geraamde exploitatie in sluit met een tekort van euro. Dit tekort zal niet gefinancierd kunnen worden met eigen vermogen. De vzw beschikt over te weinig inkomsten om de huidige exploitatiekosten te financieren en zodoende een eigen vermogen in stand te houden of op te bouwen. i) Vzw Kon. Gemeentelijk Tenniscentrum, Zwevegem Kosten (kl.6) , , , ,98 Opbrengsten (kl.7) , , , ,87 TOTAAL 7.362, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De vzw plant meer uitgaven voor investeringen en buitengewoon onderhoud ( ,13 euro t.o.v. ). De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van ,89 euro.

8 j) Vzw Schietstand, Zwevegem Kosten (kl.6) , , , ,00 Opbrengsten (kl.7) , , , ,00 TOTAAL 3.667,09 0, ,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De vzw raamt de onderhoudsuitgaven, investeringsuitgaven en grote herstellingen lager dan in. De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van 195 euro. k) Vzw Sportcentrum, Sint-Denijs Kosten (kl.6) 5.237, , , ,00 Opbrengsten (kl.7) 5.155, , , ,00 TOTAAL 82, , ,41 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De vzw boekt minder uitgaven ( euro t.o.v. ) voor grote herstellingen en buitengewoon onderhoud. Er is een geraamd overschot van 35 euro.

9 l) Vzw Sportbeheer Zwevegem Kosten (kl.6) , , , ,87 Opbrengsten (kl.7) , , , ,28 TOTAAL , , , , , , , ,28 De gemeentelijke bedraagt ,28 euro (t.o.v ,36 euro in ). De geraamde exploitatie in sluit met een tekort van ,59 euro. De vzw neemt euro op van reserves voor bijzondere uitgaven voor financiering van deze uitgaven Gemeentebelastingen Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor volgende gemeentebelastingen voor het dienstjaar. 4. Beperkte toegang gebruik Diftar-containerpark Er wordt een gemeentelijke retributie geheven tot beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTAR-containerpark ( DIFTAR = gedifferentieerde tarifering afhankelijk van het soort afval ) afgestemd op hoeveelheid en op soort in relatie met transport en verwijdering voor volgende afvalstoffen : Bouw en sloopafval (recupereerbaar afval) (niet recupereerbaar afval) Papier en karton Houtafval ( (on)behandeld, samengesteld ) Prijs per kg 0,02 euro 0,20 euro 0,02 euro 0,07 euro

10 Snoeihout en/of zacht groen tot 25 kg gratis vanaf 25 kg 0,07 euro Boomwortels of struiken met wortels 0,20 euro Brandbaar, niet recycleerbaar 0,20 euro Te storten afval 0,20 euro Multistroom ( recycleerbaar grof huisvuil) 0,20 euro Asbestcement 0,20 euro Per bezoek aan het DIFTAR-gedeelte 2,00 euro met uitzondering snoeihout en/of zacht groen TOT 25 kg Bij aanvoer van verschillende betalende fracties, wordt voor het totale gewicht afval de retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste retributie. Per bezoek aan het DIFTAR-gedeelte wordt een minimum bedrag aangerekend van 2,00 euro als deelname in de exploitatiekosten, met uitzondering dat de fractie zachtgroen en/of de fractie snoeihout kan aangeleverd worden indien deze fracties apart aangeboden worden op het betalend gedeelte en het totaal gewicht samen niet meer dan 25 kg is. De contantbelasting omtrent het asbestcement is verschuldigd per gezin voor de hoeveelheden die 100 kg per beurt met een maximum van 200 kg per gezin per jaar overschrijden. 5. Bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) Voor het dienstjaar zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 personen tewerkstellen, een belasting van 22 euro/kilowatt geheven worden op de motoren, die gebruikt worden in handels-, landbouwof nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron, die deze motoren aandrijft.

11 6. Opcentiemen en onroerende voorheffing Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt 1950 (sedert 1 januari 2008: 1950) 7. Milieubelasting De gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar bedraagt 75 euro per jaar en 50 euro per jaar voor de gezinshoofden met verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, geregistreerd in bestand Kruispuntbank, b.v. WIGW s en gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, omnio-statuut. De leefloontrekkers zijn vrijgesteld van deze belasting. 8. Aanvullende personenbelasting Er wordt een aanvullende gemeentelijke belasting gevestigd op de natuurlijke personen die op 1 januari van dit jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in deze gemeente domicilie hebben. De belasting wordt vastgesteld op 7,5% en wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 9. en beleidsnota Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het budget en de beleidsnota. UITGAVEN De klemtoon voor en volgende jaren ligt voor een belangrijk deel bij de valorisatie van het personeel, o.m. de uitbouw van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden met de

12 optie van een inhaalbeweging. Deze optie is ingegeven door de bekommernis om de pensioenkloof met de statutaire personeelsleden te dichten. Verder wordt aandacht besteed aan de versterking van bepaalde echelons om de organisatie meer daadkracht te geven. Vervolgens wordt geopteerd om in het kader van de voorgestelde herziening van de hospitalisatieverzekering, niettegenstaande dit een belangrijke meerkost vertegenwoordigt, toch te kiezen voor de uitgebreide formule. Naast deze facultatieve ingrepen worden we bovendien geconfronteerd met een verhoging van de werkgeversbijdrage voor de pensioenen met 2 % voor de statutaire personeelsleden. Volledigheidshalve en veiligheidshalve, op aangeven van het Planbureau, zouden wij ook een indexsprong van 2 % voorzien vanaf november. Om deze financiële impact enigszins te kunnen inpassen in ons budget hebben wij de diensten gevraagd een oefening te maken om de exploitatiekosten te beperken, op basis van een doorlichting van de vaste en de variabele kosten. De invoering van een autonome kunstacademie met eigen personeel en werkingsmiddelen zorgt voor een herschikking van budgetten, aangezien wij vroeger als filiaal van de afdeling Muziek en Woord van Harelbeke fungeerden. Vervolgens worden wij in het budget ook geconfronteerd met een verhoogde tussenkomst in de politiezone MIRA met 2 % of ruim euro meer tot euro. Ook moeten wij een meeruitgave inschrijven voor de werkingskosten van het o.c.m.w. met 3 % of ruim euro meer tot euro. Tenslotte stijgt onze schuldenlast door de geplande investeringen zoals de uitbouw en renovatie van een nieuw administratief centrum. De aanpak van de wegenis met de verplichting van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel ( o.a. Blokke- en Harelbeekstraat ) betekent eveneens een grote hap in het gemeentebudget ; en dan hebben we het nog niet gehad over de

13 individuele behandeling van afvalwater op ons grondgebied met zijn uitgebreid landelijk karakter. Zo zal ook verder werk gemaakt worden van opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en aandacht besteed worden aan dorpskernvernieuwing in diverse deelgemeenten. Daarnaast blijft het periodiek buitengewoon onderhoud van ons patrimonium prioritair doorgaan. Een belangrijk deel van al deze investeringen wordt gefinancierd met lening, met daarnaast een belangrijke inbreng van toelagen allerhande van hogere overheden, zowel Europese als gewestelijke. De doorrekening van de bijdrage voor opvang en transport van afvalwater, gekoppeld aan de verrekening van de btw, draagt ook bij om de financiering van de uitgaven inzake riolering te helpen verlichten. Verder willen wij optimaliseren door geplande desinvesteringen te bespoedigen. Door de centralisatie van de diensten zowel van de gemeente en als van het OCMW, gecombineerd met de Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en de plaatselijke afdeling van de politiezone, komen heel wat gebouwen vrij. Het is onze taak als goede huisvader deze eigendommen te verkopen, al was het maar om supplementaire onderhoudskosten te vermijden. Het spreekt voor zich dat de voorziene investeringen, gecombineerd met deze desinvesteringen, over een periode van twee tot drie jaar zullen gespreid zijn, m.a.w. zelfs legislatuur overschrijdend. Onze schuldenlast wordt uiteraard mede bepaald door de evolutie van de rentevoeten. Door een voortdurend bijsturen van onze leningenportefeuille en indekken tegen renterisico s, proberen wij ons veilig te stellen bij eventuele contractuele renteherzieningen om zo al te grote schokken op te vangen. INKOMSTEN Om de courante uitgaven te kunnen financieren moeten wij uiteraard ook over courante ontvangsten beschikken, zoals ons aandeel uit het Gemeentefonds dat slechts met mondjesmaat toeneemt, zo ook in met euro tot euro.

14 Meer dan 50 % van onze inkomsten wordt gevormd door ontvangsten uit opcentiemen op de onroerend voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Aangezien hieruit geen belangrijke meerontvangsten te verwachten zijn tegenover voorgaande jaren, sluit onze begroting voor in principe met een belangrijk negatief saldo. Dank zij de inbreng van de erfpachtvergoeding vanuit het Autonoom Gemeentebedrijf kan dit negatief saldo van euro omgebogen worden tot een sluitende begroting. De belastingen zullen dus niet worden verhoogd! De afschaffing vanaf van de Elia-compensatie brengt voor onze gemeente een minontvangst van ruim euro met zich mee. De komende jaren zullen wij creatief moeten omspringen met opgebouwde reserves, omdat de budgettaire ruimte steeds krapper wordt door enerzijds stagnerende ontvangsten en anderzijds belangrijke engagementen. Denken we maar aan de vernieuwing van de infrastructuur voor ons gemeentelijk onderwijs, al of niet via de nieuwe formule voor financiering van schoolgebouwen, en aan de impact, ondanks de te voorziene subsidies, van de verdere uitbouw van het rustoord. Zo zullen wij in ook via het recent opgerichte Autonoom Gemeentebedrijf belangrijke investeringen in gebouwen, o.m. Transfo, vanuit de gemeente kunnen overdragen. Niet alleen zal het beheer efficiënter kunnen gebeuren, maar zal ook de impact voor de gemeenteschuld verminderen. Bovendien zal ook een belangrijk deel van de btw kunnen gerecupereerd worden, wat uiteindelijk een niet te versmaden voordeel is. De uitdagingen zijn groot, ook voor zaken die de gemeente overstijgen. In intercommunaal verband wordt ook steeds meer een beroep gedaan op de aangesloten gemeenten en steden. Zo vraagt IMOG aan de aangesloten leden om vanaf gezamenlijk bij te dragen in de verhoging van het kapitaal met 5 miljoen euro, gespreid over acht jaar, d.i. t.e.m Ook dit zal wellicht met reserves moeten gefinancierd worden. Een groot vraagteken blijft voorlopig ook nog altijd het kostenplaatje van de voorziene hervorming van de brandweer en de impact

15 hiervan voor onze gemeente ; het betreft een omvorming in grotere zones, zoals met de politiezones, om de hulpverlening te versterken. Een overzicht van de resultaten van het budget eigen aan het dienstjaar - leert ons dat de globale exploitatieontvangsten en exploitatie uitgaven in evenwicht kunnen gehouden worden op een totaal van 30,8 miljoen euro. Na inbreng van vorige dienstjaren sluit het budget met een positief saldo van euro. Het gewoon reservefonds bedraagt op 1 januari ruim 3,85 miljoen euro. De globale investeringen worden geraamd op ruim 21,9 miljoen euro. Daarvan wordt 13,9 miljoen euro gefinancierd met lening en 5,1 miljoen euro met te verwachten subsidies. Desinvesteringen ten bedrage van 1,25 miljoen euro worden ingebracht naast 1,89 miljoen euro aan eigen middelen uit reserves. 10. bijdrage Politiezone Mira Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de gemeentelijke bijdrage aan politiezone Mira. Deze is voor vastgesteld op euro (t.o.v euro in, of jaarlijkse verhoging van 2%). 21 december Burgemeester Claude Vanwelden