PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SGP 2018

Transcriptie

1 PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SGP 2018 Velsen-Zuid,

2 Inhoudsopgave Blz. 1. Programma SGP Achtergrond Meerjarenperspectief Financiële uitgangspunten Overzicht participantenbijdrage 3 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar Geprognosticeerde balans Meerjarenraming 6 3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Ontwikkeling Totaal OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemene bestuur BIJLAGE 6.1 Investeringsoverzicht 20

3 1. Programma SGP Achtergrond Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SGP, heeft deelgebieden in de Haarlemmermeer (Boseilanden, Groene Weelde, Park Zwaanshoek Noord, Park Zwanenburg), in Haarlem (Poelpolder) en in Amsterdam West (Tuinen van West). Het beheer van de gebieden wordt gefinancierd uit een participantenbijdrage van de provincie, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en uit inkomsten uit het gebied Meerjarenperspectief In SGP komen in 2017 de laatste gebiedsdelen in Tuinen van West in beheer. Daarmee zijn in 2018 alle deelgebieden SGP - totaal 356 ha - in beheer. In 2017 wordt een beheervisie opgesteld voor de deelgebieden SGP. Deze beheervisie dient na vaststelling als kader voor de door van het gebied en voor de beheerkwaliteiten Financiële uitgangspunten 2018 Inde: De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een inde van 0,65% voor 2018 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2016). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze inde. Korting tarieven RNH: in 2018 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging - ca in is begroot bij deelprogramma financiën Overzicht participantenbijdrage SGP PP-bijdrage + indeatie PP-bijdrage Indeatie 0,67% Provincie Noord-Holland 50% Gemeente Amsterdam 10% Gemeente Haarlem 15% Gemeente Haarlemmermeer 25% Totaal participantenbijdrage SGP PP-bijdrage + indeatie PP-bijdrage Indeatie 0,65% Provincie Noord-Holland 50% Gemeente Amsterdam 10% Gemeente Haarlem 15% Gemeente Haarlemmermeer 25% Totaal participantenbijdrage Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

4 2. PROGRAMMABEGROTING 2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016 Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & Bijdrage participanten Totaal lasten en baten Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SGP Onttrekking algemene reserve SGP Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP Totaal lasten en baten Gerealiseerde Totalen-generaal Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

5 2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS Tabel 2.2.1: Geprognotiseerde balans per en Aktiva Materiële vaste activa - - Vorderingen op lange termijn Effecten - - Deposito's / spaarrekening Leningen u/g - - Totaal vorderingen op lange termijn Saldo werkkapitaal Totaal Passiva Reserves/fondsen Algemene reserve SGP Bestemmingsreserve investeringen SGP Totaal reserves en fondsen Totaal Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen Naam van het fonds Jaar Saldo 1 januari Onttrekking Dotatie Saldo 31 december Algemene reserve SGP Bestemmingsreserve invest. SGP Totaal reserves/fondsen Saldo 31 Naam van het fonds Jaar Saldo 1 januari Onttrekking Dotatie december Algemene reserve SGP Bestemmingsreserve invest. SGP Totaal reserves/fondsen Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

6 2.3 MEERJARENRAMING inde: 0,65% cf programmabegroting 2018 Deelprogramma Lasten 1. Gebiedsbeheer regulier incidenteel: saldo beheer Toezicht regulier Financien regulier incidenteel saldo financiën Bestuursadvisering regulier incidenteel: saldo bestuursadvisering Secretariaat regulier Communicatie regulier Inrichting en Ontwikkeling regulier incidenteel: saldo inrichting & totaal lasten Baten 1. Gebiedsbeheer regulier Financien regulier Inrichting en Ontwikkeling regulier incidenteel Bijdrage participanten* totaal baten voor bestemming jaar reserves/fondsen per weerstandsvermogen Provincie Noord-Holland 50% Gemeente Amsterdam 10% Gemeente Haarlem 15% Gemeente Haarlemmermeer 25% SGP De meerjarenraming SPW is structureel en reëel in evenwicht. Het budget voor groot onderhoud en vervangingen stijgt in de komende jaren, omdat het gebied meer onderhoud behoeft naar mate de inrichtingselementen verouderen. In 2017 wordt de meerjarenraming voor groot onderhoud en vervangingen verder uitgewerkt. Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

7 maatschappelijk 3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Grootonderhoud en vervangingen Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem binnen budget en conform gewenste kwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

8 maatschappelijk maatschappelijk Reguliere inspanning uitgeven en reguleren begeleiden vergunningen/gebruiksovereenkomsten van kleine en middelgrote evenementen onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandeling klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren inschakelen agrariërs bij beheer begeleiden Mysteryland 2018 begeleiden Mud Masters 2018 naleving gecontroleerd organisator tevreden over dienstverlening schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer lagere beheerlasten organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden Incidentele inspanning begeleiden uitvoeren groot onderhoud en vervangingen conform planning uitgevoerd Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

9 maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele noodzaak, met als specifieke aandachtspunten: gebruik van de mountainbikeroutes, handdhaving van het hondenbeleid en samenwerking met handhavingspartners bij Tuinen van West Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

10 maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Verlaging opslag tarieven RNH Reguliere inspanning opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

11 maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatiemonitor Reguliere inspanning adviseren bestuur belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten goed voorbereide besluitvorming en (informele) advisering belangen schap behartigd; gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen vlot en adequaat beantwoord Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

12 maatschappelijk Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma Incidentele inspanning recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur maatschappelijk Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

13 maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning 4 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

14 maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden promoten gebied benaderen pers en verwerven publiciteit verzorgen digitale media en beheren website bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid vernieuwde website medio 2017 online gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

15 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering beheren vastgoedcontracten aanvullen beheerssysteem grondverwerving en grondruil scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk Tuinen van West in erfpacht verkregen. maatschappelijk potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden mogelijk nieuw evenement in 2018 actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

16 maatschappelijk Incidentele inspanning Landschapsplan 380KV inpassing 380KV leiding in het gebied gerealiseerd conform het landschapsplan behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding inspanning schap voor begeleiden werkzaamheden Tennet. Deze lasten worden grotendeels vergoed door Tennet. Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

17 Totaal Financieel overzicht: Begroting Begroting Jaarrekening Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

18 4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT Begroting Begroting Jaarrekening Omschrijving Lasten Inhuur personeel RNH regulier Bestuurskosten Kantoorkosten Vervoerskosten PR & marketing Bedrijfskosten Projectkosten* Afschrijvingen Rentekosten Bijzondere baten en lasten Totaal lasten Baten Eploitatieopbrengsten Financiële baten Overige opbrengsten Project subsidies Totaal baten Resultaat deelprogramma's Bijdrage participanten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging Algemene reserve SGP Onttrekking Algemene reserve SGP Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP Resultaat na bestemming * projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

19 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 13 juli Voorzitter, A. Tekin Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018

20 6. BIJLAGE 6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2018 Omschrijving Begroting Begroting in in Grootonderhoud en vervangingen Recreatiemonitor TOTAAL Het project grootonderhoud en vervangingen 2018 ad wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen. De kosten vooor de recreatimonitor SGP ad komen ten laste van de eploitatie SGP. Recreatieschap Spaarnwoude SGP Programmabegroting 2018