Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015

2 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Ongecontroleer halfjaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van 5 Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in 11 Overzicht van mutaties in het aantal aanlen 15 Statistische Informatie 21 Toelichting bij ongecontroleer financiële overzichten 27 Beleggingsoverzicht JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 40 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 45 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divind Fund 48 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 59 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () 64 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 69 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () 73 JPMorgan Investment Funds - Global Divind Fund 78 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 81 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 84 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 92 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 123 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 126 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 130 JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund 152 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 154 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 156 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 159 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 167 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 170 Bijlage - Ongecontroleer aanvullen informatie Totale kostenpercentages voor het fonds 173 Overzicht van beleggingsdoelen van subfondsen 181 Resultaat en volatiliteit 183 Op bankrekeningen ontvangen/(betaal) rente 189 Aanlenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 189 Omzetverhouding van portefeuille 190 Berekeningsmetho van het risico 191 Zekerhen 192 Historisch overzicht van mutaties in het aantal aanlen 193 Raadpleeg voor verre informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worn ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het laatste van kracht zijn prospectus, geln essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleer halfjaarverslag. Het prospectus, essentiële beleggersinformatie, ongecontroleer halfjaarverslag en gecontroleer jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij statutaire zetel van SICAV en bij het lokale betaalkantoor. Na evaluatie van publicatie van beleggingsbeheerr(s) in het prospectus en essentiële beleggersinformatie, zal informatie over beleggingsbeheerr(s) voor individuele subfondsen nu beschikbaar zijn via het hoofdkantoor van beheermaatschappij, of op

3 JPMorgan Investment Funds Raad van bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunrs Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuurslen Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nerland Daniel J. Watkins JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk John Li How Cheong The Directors Office 19, rue Bitbourg L-1273 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Duitsland Massimo Greco (sinds 24 april 2015) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y OJP Verenigd Koninkrijk Statutaire Zetel 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 JPMorgan Investment Funds Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerr en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerrs J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Verenig Staten van Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Bewaarnemer, bedrijfsagent en administratiekantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 3

6 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 4

7 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van JPMorgan Investment Funds Gecombineerd Blue and Green Fund Activa Beleggingen in effecten tegen marktwaar Aanschafprijs: Beleggingen in TBA s tegen marktwaar * Tegoen bij banken en makelaars Te ontvangen op verkoop van beleggingen Te ontvangen op verkoop van TBA s * Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen rentebaten en divinn, netto Te ontvangen teruggevorr belasting Korting op vergoeding** Overige vorringen Ongerealiseer nettowinst op valutatermijncontracten Ongerealiseer nettowinst op financiële termijncontracten Derivaten tegen marktwaar Totaal activa Passiva Debetstand bij banken en makelaars Open short posities op TBA s * Te betalen op aankoop van beleggingen Te betalen op aankoop van TBA s * Te betalen op teruggekochte aanlen Vergoedingen voor beheer en advies Te betalen distributiekosten Performance fees Overige schuln*** Ongerealiseerd nettoverlies op valutatermijncontracten Ongerealiseerd nettoverlies op financiële termijncontracten Derivaten tegen marktwaar Totaal passiva Totaal Historische totale 31 cember cember * Zie toelichting 2 i). ** Zie toelichting 3 a). *** Onr Overige kosten zijn voornamelijk begrepen honoraria van bestuurrs, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, juridische en marketingkosten. De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 5

8 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Europe Select Equity Fund Europe Strategic Divind Fund Global Balanced Fund Global Capital Appreciation Fund Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund Global Convertibles Fund ()

9 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Global Divind Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund

10 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (1) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund (1) De naam van dit subfonds werd op 1 april 2015 gewijzigd van JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund naar JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund. 8

11 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 9

12 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 10

13 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd Blue and Green Fund Netto activa aan het begin van perio * Inkomsten Divindrenmenten, netto Rentebaten, netto Opbrengsten effectenlening Bankrente Rente op swaptransacties Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Distributiekosten Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerr en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Rente op swaptransacties Overige vergoedingen** Verminrd met korting op vergoeding *** Totaal uitgaven vóór performance fees Performance fees Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op verkoop van beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta Netto gerealiseer winst/(verlies) op TBA s ( ) - Netto gerealiseer winst/(verlies) op rivaten ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) over perio Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op beleggingen ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) (50.558) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta ( ) (21.539) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op TBA s Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op rivaten ( ) (40.256) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) over perio ( ) Toename/(afname) van als gevolg van bedrijfsactiviteiten Mutaties in het aanlenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aanlen ( ) (1.291) Toename/(afname) van als gevolg van mutaties in het aanlenkapitaal (1.291) Divinduitkering ( ) - Netto activa aan het eind van perio * De openingsbalans is gecombineerd op basis van wisselkoersen per 30 juni Indien zelf worn gecombineerd op basis van hetwisselkoers besluit van 31 cember 2014, is dit bedrag ** Onr Overige kosten zijn voornamelijk begrepen honoraria van bestuurrs, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, alsme juridische en marketingkosten. *** Zie toelichting 3a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit financieel overzicht. 11

14 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Europe Select Equity Fund Europe Strategic Divind Fund Global Balanced Fund Global Capital Appreciation Fund Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund Global Convertibles Fund () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (18.765) (52.588) ( ) (17.057) (16.996) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (20.896) (4.220) (53.768) ( )

15 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Global Divind Fund Global Financials Fund Global High Yield Bond Fund Global Income Fund Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) (9.382) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (78.018) ( ) (135) (40.389) ( ) (29.005) (4.748) (13.198) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (15.066) ( ) ( ) (4.523) ( ) (986) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.979) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.591) (382) (327) (1) Dit subfonds is op 28 april 2015 opgegaan in het JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund. 13

16 JPMorgan Investment Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Income Opportunity Fund Japan Advantage Equity Fund (2) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund ( ) (74.830) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.734) (9.744) ( ) ( ) ( ) ( ) (81.359) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (596) ( ) ( ) ( ) (2.578) (7.227) (58.442) - - ( ) (741) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.532) (41.439) ( ) (685) (24.483) ( ) (2) De naam van dit subfonds werd op 1 april 2015 gewijzigd van JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund naar JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund. 14

17 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) ,798-0, ,749 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) , , , ,015 JPM Europe Select Equity A (acc) , , , ,326 JPM Europe Select Equity A (dist) , , , ,105 JPM Europe Select Equity B (acc) , , , ,784 JPM Europe Select Equity C (acc) , , , ,215 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , , ,167 JPM Europe Select Equity D (acc) , , , ,369 JPM Europe Select Equity D (acc) ,230 48, ,982 JPM Europe Select Equity I (acc) , , , ,454 JPM Europe Select Equity I (acc) , , , ,714 JPM Europe Select Equity I (dist) , , , ,603 JPM Europe Select Equity I (acc) - (afgekt) , , ,727 JPM Europe Select Equity P (dist) , ,034 JPM Europe Select Equity X (acc) , , , ,619 JPM Europe Select Equity X (acc) - (afgekt)* , ,783 - JPM Europe Select Equity X (dist) , , , ,308 JPM Europe Select Equity X (acc) - (afgekt) , , ,796 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divind Fund JPM Europe Strategic Divind A (acc) , , , ,982 JPM Europe Strategic Divind A (mth) ,929 18, ,207 JPM Europe Strategic Divind A (acc) - HUF (afgekt) 3.465, , , ,067 JPM Europe Strategic Divind A (acc) - (afgekt) , , , ,262 JPM Europe Strategic Divind A (dist) , , , ,764 JPM Europe Strategic Divind A (div) , , , ,155 JPM Europe Strategic Divind A (inc) , , , ,324 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - RMB (afgekt) , , , ,553 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - SGD (afgekt) , , , ,090 JPM Europe Strategic Divind A (mth) - (afgekt) , , , ,569 JPM Europe Strategic Divind B (acc) , , , ,036 JPM Europe Strategic Divind B (dist) , , , ,479 JPM Europe Strategic Divind B (div) , , , ,576 JPM Europe Strategic Divind B (mth) - (afgekt) , , , ,541 JPM Europe Strategic Divind C (acc) , , , ,232 JPM Europe Strategic Divind C (dist) , , , ,253 JPM Europe Strategic Divind C (dist) - GBP 5.281, , ,808 JPM Europe Strategic Divind C (div) , , , ,074 JPM Europe Strategic Divind C (inc) - (afgekt) ,000 40, , ,000 JPM Europe Strategic Divind C (acc) - (afgekt) , ,909 JPM Europe Strategic Divind D (acc) , , , ,409 JPM Europe Strategic Divind D (div) , , , ,396 JPM Europe Strategic Divind D (mth) - (afgekt) - 319, ,318 JPM Europe Strategic Divind I (acc) , , , ,374 JPM Europe Strategic Divind I (dist) , , , ,918 JPM Europe Strategic Divind I (acc) - SGD (afgekt) ,410 31, ,299 JPM Europe Strategic Divind X (acc) , , , ,436 JPM Europe Strategic Divind X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) , , , ,849 JPM Global Balanced A (acc) - (afgekt) , , , ,443 JPM Global Balanced A (dist) , , , ,538 JPM Global Balanced A (dist) - (afgekt) , , , ,446 JPM Global Balanced A (mth) - (afgekt) 9.308, , , ,849 JPM Global Balanced B (acc) , , , ,523 JPM Global Balanced B (acc) - (afgekt) , , , ,934 JPM Global Balanced B (dist) ,027 30, , ,037 JPM Global Balanced B (mth) - (afgekt) , , , ,526 JPM Global Balanced C (acc) , , , ,249 JPM Global Balanced C (acc) - (afgekt) , , , ,393 JPM Global Balanced D (acc) , , , ,518 JPM Global Balanced D (acc) - (afgekt) , , , ,083 JPM Global Balanced D (mth) - (afgekt) , , , ,961 JPM Global Balanced I (acc) , , , ,564 JPM Global Balanced I (acc) - (afgekt) , ,545 JPM Global Balanced T (acc) , , , ,842 JPM Global Balanced X (acc) - (afgekt) 873, , ,823 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) , , , ,825 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - 372, , , ,093 JPM Global Capital Appreciation A (inc) , , , ,077 JPM Global Capital Appreciation A (acc) - (afgekt) , ,000 JPM Global Capital Appreciation B (acc) , , , ,723 JPM Global Capital Appreciation C (acc) , , , ,965 JPM Global Capital Appreciation D (acc) , , , ,277 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - * 307, ,932 - JPM Global Capital Appreciation X (acc) - (afgekt) , , , ,000 15

18 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund () JPM Global Capital Preservation () A (acc) - (afgekt) 8.015, , , ,681 JPM Global Capital Preservation () A (acc) , , , ,940 JPM Global Capital Preservation () A (inc) - (afgekt) - 22,458 11,251 11,207 JPM Global Capital Preservation () A (mth) - 5, , ,000 JPM Global Capital Preservation () B (mth) - 5, ,000 JPM Global Capital Preservation () C (acc) - (afgekt) , , , ,440 JPM Global Capital Preservation () D (acc) - (afgekt) 3.975, , , ,470 JPM Global Capital Preservation () D (acc) - SEK (afgekt) 1.989,276-10, ,276 JPM Global Capital Preservation () D (acc) , , , ,735 JPM Global Capital Preservation () D (mth) - 5, , ,335 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) , , , ,224 JPM Global Conservative Balanced A (acc) , , , ,050 JPM Global Conservative Balanced A (dist) , , , ,193 JPM Global Conservative Balanced A (inc) ,667 84, , ,886 JPM Global Conservative Balanced B (acc) ,409 8, , ,543 JPM Global Conservative Balanced B (dist) , , , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) , , , ,824 JPM Global Conservative Balanced D (acc) , , , ,236 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (afgekt) , , , ,364 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - 312, , ,563 JPM Global Conservative Balanced X (acc) , , ,558 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () JPM Global Convertibles () A (acc) , , , ,449 JPMorgan Global Convertibles () A (acc) - SGD (afgekt) , , , ,170 JPMorgan Global Convertibles () A (acc) , , , ,909 JPM Global Convertibles () A (dist) , , , ,156 JPM Global Convertibles () A (mth) , , , ,045 JPM Global Convertibles () B (acc) , , , ,854 JPM Global Convertibles () B (mth) , , ,596 JPM Global Convertibles () C (acc) , , , ,295 JPM Global Convertibles () D (acc) , , , ,668 JPM Global Convertibles () D (mth) , , , ,007 JPM Global Convertibles () I (acc) , , , ,723 JPM Global Convertibles () X (acc) , , , ,071 JPMorgan Investment Funds - Global Divind Fund JPM Global Divind A (acc) , , , ,825 JPM Global Divind A (acc) - (afgekt) , , , ,945 JPM Global Divind A (acc) , , , ,087 JPM Global Divind A (div) , , , ,247 JPM Global Divind A (div) - (afgekt) 7.635, , , ,906 JPM Global Divind A (div) , , , ,838 JPM Global Divind A (inc) - (afgekt) 338, ,673 JPM Global Divind A (inc) , , , ,218 JPM Global Divind A (mth) - (afgekt) , , , ,624 JPM Global Divind B (dist) - 11, , ,073 JPM Global Divind B (inc) - (afgekt) 3.304, , , ,488 JPM Global Divind C (acc) , , , ,312 JPM Global Divind C (div) - 13, ,484 JPM Global Divind D (acc) - (afgekt) , , , ,378 JPM Global Divind D (acc) , , , ,689 JPM Global Divind D (div) - (afgekt) , , , ,454 JPM Global Divind I (inc) - (afgekt) 9, ,948 JPM Global Divind T (acc) - (afgekt) 9.874, , , ,179 JPM Global Divind X (acc) - (afgekt) , , , ,995 JPM Global Divind X (dist) - AUD , , , ,784 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) , , , ,714 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,137 JPM Global Financials A (acc) , , , ,398 JPM Global Financials A (dist) , , , ,633 JPM Global Financials B (acc) , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) , , , ,263 JPM Global Financials C (acc) , , , ,126 JPM Global Financials C (dist) , , , ,066 JPM Global Financials D (acc) , , , ,438 16

19 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (afgekt) , , , ,477 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (afgekt) 9.626, , , ,011 JPM Global High Yield Bond A (acc) - (afgekt) , , , ,851 JPM Global High Yield Bond A (acc) - HUF (afgekt) , , , ,335 JPM Global High Yield Bond A (acc) , , , ,359 JPM Global High Yield Bond A (dist) , , , ,726 JPM Global High Yield Bond A (inc) - (afgekt) , , , ,671 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (afgekt) , , , ,474 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (afgekt) , , , ,637 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (afgekt) , , , ,148 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (afgekt) , , ,684 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,720 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,861 JPM Global High Yield Bond A (mth) , , , ,174 JPM Global High Yield Bond B (acc) - (afgekt) , , , ,143 JPM Global High Yield Bond B (acc) , , , ,928 JPM Global High Yield Bond B (dist) - (afgekt) , , , ,116 JPM Global High Yield Bond B (mth) , ,989 0, ,282 JPM Global High Yield Bond C (acc) - (afgekt) , , , ,760 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (afgekt) , , ,905 JPM Global High Yield Bond C (acc) , , , ,080 JPM Global High Yield Bond C (dist) - GBP (afgekt) , , ,282 JPM Global High Yield Bond C (dist) , , , ,837 JPM Global High Yield Bond C (div) - (afgekt) , ,606 JPM Global High Yield Bond C (inc) - (afgekt) , , ,702 JPM Global High Yield Bond C (mth) , , ,954 JPM Global High Yield Bond D (acc) - (afgekt) , , , ,808 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (afgekt) , , , ,557 JPM Global High Yield Bond D (acc) , , , ,205 JPM Global High Yield Bond D (div) - (afgekt) , , , ,770 JPM Global High Yield Bond I (acc) - (afgekt) , , , ,393 JPM Global High Yield Bond I (acc) , , , ,196 JPM Global High Yield Bond I (dist) - (afgekt) , , , ,010 JPM Global High Yield Bond I (dist) - GBP (afgekt) - 15,746-15,746 JPM Global High Yield Bond I (dist) , , , ,526 JPM Global High Yield Bond P (dist) - * , ,000 - JPM Global High Yield Bond I (inc) - (afgekt) , , , ,849 JPM Global High Yield Bond I (mth) , , , ,434 JPM Global High Yield Bond T (acc) - (afgekt) , , , ,926 JPM Global High Yield Bond X (acc) - (afgekt) , , , ,455 JPM Global High Yield Bond X (acc) , , , ,902 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (afgekt) , , , ,741 JPM Global Income A (acc) - CHF (afgekt) , , , ,926 JPM Global Income A (acc) , , , ,089 JPM Global Income A (acc) - SGD (afgekt) - 134, ,160 JPM Global Income A (acc) - (afgekt) , , , ,672 JPM Global Income A (dist) - GBP (afgekt) , ,984 JPM Global Income A (div) - CHF (afgekt) 5.509, , , ,095 JPM Global Income A (div) , , , ,287 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,724 JPM Global Income A (div) - SGD (afgekt) , , , ,425 JPM Global Income A (div) - (afgekt) , , , ,965 JPM Global Income A (inc) , , , ,864 JPM Global Income A (irc) - AUD (afgekt) , , , ,696 JPM Global Income A (irc) - CAD (afgekt) , ,483 JPM Global Income A (irc) - RMB (afgekt) , , , ,839 JPM Global Income A (mth) , ,749 JPM Global Income A (mth) - GBP (afgekt) , ,082 JPM Global Income A (mth) - SGD (afgekt) , , , ,512 JPM Global Income A (mth) - (afgekt) , , , ,610 JPM Global Income B (acc) , , , ,333 JPM Global Income B (acc) - (afgekt) , , , ,781 JPM Global Income B (dist) - GBP (afgekt) , , , ,105 JPM Global Income B (dist) - (afgekt) , , , ,154 JPM Global Income B (div) , , , ,181 JPM Global Income B (div) - (afgekt) , , , ,950 JPM Global Income B (mth) - (afgekt) , , , ,014 JPM Global Income C (acc) , , , ,749 JPM Global Income C (div) , , , ,562 JPM Global Income C (div) - (afgekt) , , , ,781 JPM Global Income D (acc) , , , ,931 JPM Global Income D (acc) - (afgekt) , , , ,139 JPM Global Income D (div) , , , ,258 JPM Global Income D (div) - (afgekt) , , , ,385 JPM Global Income D (mth) - (afgekt) , , , ,598 JPM Global Income I (acc) , , , ,000 JPM Global Income I (mth) - JPY (afgekt) 2.296, , ,492 JPM Global Income T (div) , , , ,921 JPM Global Income X (div) , , , ,000 JPM Global Income X (irc) - AUD (afgekt) , , ,566 17

20 JPMorgan Investment Funds Overzicht van mutaties in het aantal aanlen (vervolg) Over perio van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015 Uitstaan aanlen aan het begin van perio Geplaatste aanlen Teruggekochte aanlen Uitstaan aanlen aan het eind van perio JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) , , , ,428 JPM Global Select Equity A (acc) , , , ,281 JPM Global Select Equity A (dist) , , , ,849 JPM Global Select Equity B (acc) , ,965 8, ,270 JPM Global Select Equity C (acc) , , , ,794 JPM Global Select Equity C (acc) , , , ,499 JPM Global Select Equity D (acc) , , , ,909 JPM Global Select Equity X (acc) , ,021 18, ,785 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) , , , ,855 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (dist) - 267,836 1, ,836 JPM Global Select Equity Plus C (perf) (acc) - 950, , , ,837 JPM Global Select Equity Plus D (perf) (acc) , , , ,829 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund (1) JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) , , ,512 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - SEK (afgekt) , , ,136 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) , , ,700 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (acc) - (afgekt) , , ,574 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP 633,951 0, ,020 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP (afgekt) 6.397,575 4, ,000 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (inc) , , ,519 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (acc) , , ,633 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (dist) - GBP (afgekt) 7,472-7,472 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (acc) , , ,766 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - GBP (afgekt) 1.098,306 26, ,702 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - (afgekt) , , ,042 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) , , ,306 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - 434, ,633 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (perf) (acc) - (afgekt) 1.482, , ,418 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (perf) (dist) - 11,467-11,467 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - (afgekt) - 11,422-11,422 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (afgekt) , , , ,296 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - (afgekt) , , , ,366 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SEK (afgekt) , , , ,778 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SGD (afgekt) , , , ,066 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) , , , ,989 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) ,000-10,000 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP (afgekt) , , , ,303 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) 2,35 - (afgekt) , , , ,995 JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - (afgekt) , , , ,517 JPM Income Opportunity A (perf) (irc) - RMB (afgekt) , , ,260 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) , , , ,952 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) - CHF (afgekt) , , , ,294 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) - (afgekt) , , , ,008 JPM Income Opportunity B (perf) (acc) , , , ,622 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - (afgekt) , , , ,935 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - GBP (afgekt) , , , ,658 JPM Income Opportunity B (perf) (inc) - (afgekt) , , , ,481 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) , , , ,698 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - CHF (afgekt) , , , ,809 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - (afgekt) , , , ,431 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - SEK (afgekt) , , ,302 JPM Income Opportunity C (perf) (acc) , , , ,265 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - GBP (afgekt) , , , ,147 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) , , , ,181 JPM Income Opportunity D (perf) (acc) - (afgekt) , , , ,367 JPM Income Opportunity D (perf) (acc) , , , ,442 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) 2,15 - (afgekt) , , , ,689 JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - (afgekt) , , , ,260 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - CHF (afgekt) 2.184, , , ,799 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - (afgekt) , , , ,923 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) - SGD (afgekt) , , ,623 JPM Income Opportunity I (perf) (acc) , , , ,450 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - GBP (afgekt) , , , ,953 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) , , , ,699 JPM Income Opportunity I (perf) (inc) - (afgekt) , , , ,005 JPM Income Opportunity P (perf) (dist) - GBP (afgekt) - 493, ,370 JPM Income Opportunity P (perf) (acc) , ,306 JPM Income Opportunity T (perf) (acc) - (afgekt) 1.033, , ,198 JPM Income Opportunity X (perf) (acc) - (afgekt) , , ,325 JPM Income Opportunity X (perf) (acc) , , , ,896 JPM Income Opportunity X (perf) (dist) - GBP (afgekt) 10, ,112 (1) Dit subfonds is op 28 april 2015 opgegaan in het JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund. 18

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2008 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag per 31 cember 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad

Nadere informatie

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2014 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2013 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 november 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 november 2014 Inhoudsopgave Raad van Bestuur

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014. België

Schroder International Selection Fund Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014. België Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Juli 2014 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV»)

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Halfjaarverslag op 30 juni 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement à Capital Variable Niet-geauditeerd

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Pictet Funds (LUX) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, Luxemburg

Pictet Funds (LUX) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, Luxemburg www.pictetfunds.com Pictet Funds (LUX) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, Luxemburg Niet-gecontroleerd halfjaarverslag op 30 april 2009 Pictet Funds (LUX) Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

AXA World Funds (De «SICAV»)

AXA World Funds (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Jaarverslag inclusief de gecontroleerde jaarrekening op 31 December 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund Prospectus

Schroder International Selection Fund Prospectus Schroder International Selection Fund Prospectus (Een in Luxemburg gevestigde beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) Augustus 2015 België Schroder International Selection Fund (Een in Luxemburg

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

JPMorgan Fleming Funds. (een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met open structuur)

JPMorgan Fleming Funds. (een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met open structuur) JPMorgan Fleming Funds (een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met open structuur) prospectus oktober 2004 Bijkomende Informatie Onder het hoofdstuk Informatie voor Beleggers in Bepaalde Landen,

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2015 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op

Nadere informatie

Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund

Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund Verkort Prospectus mei 2011 Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund mei 2011 Kempen International Funds een SICAV met paraplustructuur krachtens Deel I van de Luxemburgse Wet van 20 december

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

GECONTROLEERD JAARVERSLAG

GECONTROLEERD JAARVERSLAG GECONTROLEERD JAARVERSLAG 30 JUNI 2009 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable GECONTROLEERD JAARVERSLAG OVER HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) Juni 2015 Overzicht van het fonds* Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Sub is een rendement te behalen dat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie