Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel

Transcriptie

1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatieve subsidies Financiële nota Schema B2 - Exploitatiebudget Investeringsbudget Schema B3 Investeringsenveloppes Schema B4 Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Schema B5 - Liquiditeitenbudget Toelichting bij budget Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein. 50 Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht werkings- en investeringssubsidies

2 BUDGET 2015 Beleidsnota Doelstellingennota In deze doelstellingennota staan enkel de acties vermeld die een financiële weerslag hebben in Daarnaast zijn er ook acties die pas later uitgaven of opbrengsten genereren en acties zonder financiële impact. Een volledig overzicht van alle acties met toelichting vindt u terug in het meerjarenplan. Strategische doelstelling nr. 001: Samen voor een dynamisch Wuustwezel Beleidsdoelstelling nr : We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,... Actieplan nr Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid Uitgaven 550,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -550,00 0,00 0,00 Actie nr Uitbouwen van het woonloket Actie nr Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen Actieplan nr Opmaak van Plannen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Actieplan nr Huisvesting kinderopvang Uitgaven 5.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Inrichten IBO Sterbos Actie nr Inrichten IBO Gooreind Actieplan nr Het voeren van een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,

3 Actie nr Samenwerken met zelfstandigenorganisaties Actie nr Het organiseren van een ondernemingsavond Actie nr Werken aan de realisatie van een dorpsdag Actieplan nr Het versterken van het ondernemingsklimaat Uitgaven 2.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Aantrekkelijker maken van de openbare markt Actie nr Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs Actieplan nr Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Actualisatie bermbeheerplan Actieplan nr Het positief imago van de land- en tuinbouwsector en hoevetoerisme promoten, ondersteunen en versterken Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Uitwerken van initiatieven in het kader van plattelandsontwikkeling Actieplan nr Sensibiliseren, informeren, ondersteunen van een open noordzuidbeleid Uitgaven 9.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Financieel groeipad noord-zuid Actieplan nr Gezonde gemeente Uitgaven 1.632,60 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,60 0,00 0,00 Actie nr Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen Actie nr Voorkomen van ongevallen in en rond het huis Actie nr Stimuleren van acties voor het verwerken en zelf kweken van groenten en fruit

4 Actieplan nr Aandacht voor het toeristisch potentieel van de gemeente Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Stripspoorlus Actieplan nr De bibliotheek als partner in (cultuur)educatie Uitgaven 1.018,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr De bibliotheek als kenniscentrum promoten Actieplan nr De bibliotheek moet E-inclusie bevorderen en mediawijsheid en informatievaardigheden bijbrengen Uitgaven 6.530,10 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,10 0,00 0,00 Actie nr Digitaal lezen promoten Actie nr Digitale toegang tot bibliografische en fulltext-databanken en bibliotheekportalen Actieplan nr Uitbreiding sportterreinen Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Sportcomplex Gooreind Actie nr Sportterreinen Kattegat Actieplan nr Afval verminderen en toepassen principe "Vervuiler betaalt" Uitgaven 1.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Containers restafval met chip Actie nr Sensibilisatie omtrent zwerfvuil ism de scholen en verenigingen

5 Actieplan nr Tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie trachten te zijn Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Aanpassing gemeentehuis Actie nr Aanpassing magazijn openbare werken

6 Beleidsdoelstelling nr : Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als maatschappijversterkend Actieplan nr Financiële ondersteuning van verenigingen Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Stimuleren van cultuurverenigingen Actie nr Toelage jeugdcultuurinitiatieven Actie nr Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen Actie nr Uitkering werkingssubsidies aan de sportverenigingen i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen Actieplan nr Verhoogde aandacht voor erfgoedzorg en de ontsluiting van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Sterke Peer Actie nr Volkskundemuseum Actie nr Opstart Erfgoedcel Actie nr Groote Oorlog Actie nr Monumenten Actieplan nr Meer waardering van het vrijwilligerswerk en vergroten van het engagement Uitgaven 8.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.667,05 0,00 0,00 Saldo ,95 0,00 0,00 Actie nr Vrijwilligersbeleid uitwerken Actieplan nr Extra ondersteuning van evenementen voor een positief en veilig verloop Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Evenementen worden extra ondersteund

7 Beleidsdoelstelling nr : We zorgen voor een veilig Wuustwezel Actieplan nr Hulp- en Dienstverlening en inzetten op onze Brandweer Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr De brandweer beschikt over voldoende bluswater

8 Beleidsdoelstelling nr : We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit Actieplan nr Onderhoud schoolgebouwen Uitgaven 5.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing Actie nr Onderwijs VBS 't Kantoor Actie nr Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing Actie nr GBS 't Blokje kleuterschool: extra ruimte creëren voor stijgend aantal leerlingen. Actie nr Muziekacademie - renovatie

9 Beleidsdoelstelling nr : Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers Actieplan nr Bij het inrichten van openbare ruimten (straat, plein, wijk) meer aandacht hebben voor de doelgroep kinderen, jongeren en ouderen. Uitgaven 4.500, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Uitbreiding skateterrein Wuustwezel Actie nr Aanleg speelterrein en parking aan wijkhuis Sterbos Actie nr Inrichting speelbos domein Franciscanessen Actie nr Buitenbuurtplekjes Actie nr Aanleg speelterrein wijk Helsen (Gooreind) Actie nr Buurtwerking Actieplan nr Voorzien van een polyvalente ruimte in elke deelgemeente waar jeugdwerk en individuele jongeren kunnen ontmoeten, feesten en organiseren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout Actieplan nr Een jeugdhuis in elke deelgemeente: realisatie van 3 volwaardige jeugdhuizen Uitgaven 3.000,00 0, ,00 Ontvangsten 1.221,60 0,00 0,00 Saldo ,40 0, ,00 Actie nr Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64 Actie nr Rentearme lening nieuwbouw JH De Raap Actieplan nr Groenzones onderhouden, verwerven en/of openstellen Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Aanplantingen Gasthuisdreef

10 Actieplan nr Onderhoud wegen, voet- en fietspaden Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Wegeniswerken dreven Gooreind Actie nr Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg Actie nr Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2 Actie nr Aanleg fietspad N1, Bredabaan Actie nr Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg Actie nr Heraanleg Oud Gooreind Actie nr KWS en goten Actie nr Kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden Actie nr Aanleg parking Vonderweg Actie nr Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken Actie nr Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens Actie nr Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijsvennen Actie nr Herinrichting schoolomgeving De Wissel Actie nr Heraanleg Grotstraat Actie nr Heraanleg voetpad Het Blok Actie nr Heraanleg voetpad Kerkhofstraat Actieplan nr Onderhoud begraafplaatsen Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Verfraaiing begraafplaatsen Actieplan nr Onderhoud patrimonium Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Kapel Deureind Actie nr Kapel Sint-Quirinus Actie nr Heidebloem

11 Actieplan nr De mobiliteit via verschillende vervoersmiddelen garanderen en faciliteren Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien

12 Beleidsdoelstelling nr : Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie dichter bij de burger brengen Actieplan nr Communicatie Uitgaven ,60 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,60 0,00 0,00 Actie nr invoeren van een nieuwe huisstijl Actie nr uitbreiden van externe communicatie Actie nr Crisiscommunicatie Actieplan nr E-goverment Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket. Actie nr Afleveren van elektronische documenten Actie nr Integreren van app Actieplan nr Uitbouwen van een administratief landbouwloket met aandacht voor gevestigde en startende ondernemers Uitgaven 3.650,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Opmaken van een infobrochure voor de landbouwers Actie nr Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers Actie nr Verkeersveiligheid op den buiten Actieplan nr Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Het opmaken van een informatiepakket voor startende ondernemers met specifieke informatie van de gemeente Actie nr Het organiseren van een infomoment voor startende ondernemers Actie nr Promotie Domein Franciscanessen

13 Eindtotaal Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

14 Schema B1 Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Individu en samenleving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Doorstroming en vestiging Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Cultuur en vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten

15 04 - Welzijn en opvang Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

16 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

17 AUTOFINANCIERINGSMARGE Meerjarenplan Budget Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

18 Lijst met overheidsopdrachten Dit is de lijst met de te verwachten overheidsopdrachten die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, 2 11, b) en artikel 57, 3, 6 van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning te bepalen. In deze lijst zijn de opdrachten uit het meerjarenplan overgenomen. Deze zullen niet allemaal gerealiseerd worden in dienstjaar 2015, maar kunnen op deze manier, indien nodig, al wel opgestart worden. Actieplan Investeringsenveloppe Omschrijving actie vermoedelijke gunningcriteria vermoedelijke procedure 1419/001/001/011 14/01/01 werken sportterreinen Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/001/011 14/01/01 ontwerper sporthal Gooreind ereloonpercentage ea algemene offerteaanvraag 1419/001/001/011 14/01/01 werken sporthal Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/001/011 14/01/01 materialen en uitrusting sporthal Gooreind prijs ea algemene offerteaanvraag 1419/001/001/018 14/01/01 Containers restafval met chip via samenwerkingsovereenkomst met IGEAN 1419/001/001/017 14/01/01 Sportterreinen Kattegat - aanleg parking en weg prijs open aanbesteding 1419/001/004/002 14/01/04 Muziekacademie - renovatiewerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N1, Bredabaan prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - werken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - openbare verlichting wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - Ondergronds brengen leidingen wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg - werken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg - openbare verlichting wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint- LenaartsewegOndergronds brengen leidingen wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Heraanleg Oud Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 KWS en goten prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijs vennen prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Dreven Gooreind - wegeniswerken prijs open aanbesteding

19 wet op overheidsopdrachten niet van toepassing Dreven Gooreind - openbare 1419/001/005/005 14/01/05 verlichting Herinrichting schoolomgeving De 1419/001/005/005 14/01/05 Wissel prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 De Vennekens - wegeniswerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Noordheuvel-Boterdijk- Oud- Gooreind-Akkerveken - wegeniswerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Heraanleg Grotstraat prijs open aanbesteding 1419/001/005/006 14/01/05 Verfraaiing begraafplaatsen prijs open aanbesteding 1419/001/007/001 Aangaan lening prijs open aanbesteding 1419/001/007/007 14/1/7/3 Vervanging tractor met toebehoren prijs ea algemene offerteaanvraag algemene 1419/001/007/007 14/1/7/3 Vervanging vrachtwagen prijs ea offerteaanvraag

20 Lijst met daden van beschikking Dit is de lijst met de te verwachten daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, 2, 12 en artikel 57, 3, 8 van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de volledige procedure m.b.t. deze verkopen en aankopen van onroerende goederen te kunnen afhandelen. Actieplan Investeringsproject Omschrijving 1419/001/005/005 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg onteigeningen gronden 1419/001/007/007/029 Grond openbare picknickplaats aankoop grond voor openbare picknickplaats te Blekenberg 1419/001/007/001 verkoop gronden Hagelkruis

21 Lijst met nominatieve subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend, maar wel door nominatieve beslissing van de gemeenteraad. Deze lijst van nominatieve subsidies werd voorheen ook al in aparte raadsbesluiten goedgekeurd, nu maakt deze deel uit van het budget en wordt dus samen met het budget goedgekeurd. Omschrijving Bedrag ,00 Afstammingsonderzoek 450,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum 300,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind 130,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout 50,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout 300,00 Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject 405,00 AMC 2.000,00 Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel 2.500,00 Belgie-Canada vzw 65,00 Bloemencorso 2.500,00 Broederlijk Delen 2.400,00 Canina 250,00 Clara Fey 120,00 Coda 2.000,00 Culturele Raad ,00 Cyclocross Loenhout 2.500,00 De Schelp vzw 9.500,00 Dienst Onthaalgezinnen Centrum 400,00 Dvc Sint-Jozef 315,00 Emiliani 75,00 Ganspoel 150,00 Handicar vzw 1.000,00 Heemkundige Kring 2.650,00 Het Nest vzw 1.500,00 Het Raster vzw 40,00 Jeugdraad 8.000,00 Kadodder 40,00 Kind en Gezin Centrum 1.250,00 Landbouwcommissie Brecht/Loenhout 150,00 Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel 150,00 Logo 1.500,00 Lokaal Overleg Kinderopvang 500,00 Mayors For Peace 300,00 Mondiale Raad 9.500,00 Ouderen-Adviesraad 4.300,00 Oxfam Wereldwinkel 1.500,

22 Paramime vzw 10,00 Plattelands Educatief Centrum vzw 2.500,00 Poezennestje Adma vzw 150,00 Puntpop 2.500,00 Raad voor Welzijn en Gezondheid ,00 Raad voor Lokale Economie 2.000,00 Religiosoft Kerkraad Gooreind 350,00 Religiosoft Kerkraad Loenhout 350,00 Religiosoft Kerkraad Wuustwezel 350,00 Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg 5.500,00 Scholenveldloop 500,00 Speelpleinwerking ,00 Sportraad 5.000,00 St. Oda 75,00 Stichting Auschwitz 65,00 T Zwart Goor 225,00 Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking 4.260,00 Toerisme Wuustwezel 4.750,00 Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Mater Dei 1.395,00 Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen 't Kantoor 907,00 Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Triangel 584,00 Veeprijskamp (Veebond Vrv) 250,00 Vriendenkring Der Politieke Gevangenen 65,00 vzw Noordertuin/Striproute 2.500,00 Wit Geel Kruis 400,00 Zevenbergen 450,

23 Financiële nota Schema B2 Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Individu en samenleving Doorstroming en vestiging Cultuur en vrije tijd Welzijn en opvang Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie

24 Investeringsbudget Schema B3 Investeringsenveloppes TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

25 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

26 Investeringsenveloppe 14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

27 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

28 Investeringsenveloppe 14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

29 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

30 Investeringsenveloppe 14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

31 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

32 Investeringsenveloppe 14/1/4 BD uitbouw leerkansen 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

33 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

34 Investeringsenveloppe 14/1/5 BD publieke ruimte 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

35 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

36 Investeringsenveloppe 14/1/6 BD gem. administratie dichter bij burger 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

37 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

38 Investeringsenveloppe 14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

39 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

40 Investeringsenveloppe 14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

41 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

42 Investeringsenveloppe 14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

43 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

44 Investeringsenveloppe 14/1/7/4 Overig BD Cultuur en vrije tijd 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

45 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

46 Schema B4 Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Individu en samenleving Doorstroming en vestiging Cultuur en vrije tijd Welzijn en opvang Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

47 Schema B5 - Liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen Overige transacties 0 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen III. Bestemde gelden investeringen uitgaven Bestemde gelden investeringen ontvangsten Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

48 Toelichting bij budget 2015 Deze toelichting bestaat uit enkele verplichte schema s, eventueel aangevuld met nog extra uitleg. Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Cod e Totaal 00 Algemene financiering 01 Individu en samenleving 02 Doorstroming en vestiging 03 Cultuur en vrije tijd 04 Welzijn en opvang I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidie s 5. Andere operationele uitgaven 60/ / B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidie s 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar / III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie

49 Schema TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven 640/ C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 7402/4 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten 742/ C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie

50 Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Individu en Algemene financiering samenleving 02 Doorstroming en vestiging 03 Cultuur en vrije tijd 04 Welzijn en opvang I. Investeringen in financiële vaste A. Extern verzelfstandigde 280 agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbande n en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverband 282 en D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële 284/8 vaste II. Investeringen in materiële vaste A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en 220/ gebouwen Wegen en overige /8 infrastructuur 2 3. Roerende goederen 23/ Leasing en 25 soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste 1. Onroerende 260/4 goederen 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 2906 III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN

51 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Individu en Algemene financiering samenleving 02 Doorstroming en vestiging 03 Cultuur en vri je tijd 04 Welzijn en opvang I. Verkoop van financiële vaste A. Extern verzelfstandigde 280 agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbande n en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverband 282 en D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële 284/8 vaste II. Verkoop van materiële vaste A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en /3-9 gebouwen 2. Wegen en overige 224/8 infrastructuur 3. Roerende goederen 23/ Leasing en 25 soortgelijke rechten 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste 1. Onroerende 260/4 goederen 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

52 Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste 284/ II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 220/ / Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

53 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste 284/ II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

54 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Wanneer in 2015 een investering wordt uitgevoerd zal de weerslag op de exploitatie veelal later plaatsvinden, wanneer de investering volledig afgewerkt is. In de mate van het mogelijke is er in het meerjarenplan en het budget geanticipeerd op extra of minder exploitatiekosten die voortvloeien uit een investering. Meestal is dit verwerkt in de registratiesleutels van het overig beleid, af en toe in de actie zelf. Voorbeelden zijn: onderhoudscontracten bij aankoop van software (meestal vallen ook oude onderhoudscontracten weg aangezien het vervanging van software betreft), minder gasverbruik na het vernieuwen van een stookplaats, extra poetsen na oprichting van een nieuwe sporthal, extra uitgaven voor gas maar minder qua brandstof voor de nieuwe voertuigen op aardgas. De gevolgen op lange termijn op gebied van exploitatie zijn niet altijd correct in te schatten, maar waar mogelijk is hier voldoende rekening mee gehouden. Voor het budgetjaar 2015 zijn er wel degelijk de nodige inschattingen gebeurd en kredieten voorzien. Elk jaar zullen de nodige correcties toegepast worden wanneer bij de opmaak van het respectievelijke budget preciezere exploitatie-uitgaven of -inkomsten geraamd kunnen worden. Momenteel zijn in het zgn. overig beleid (beleidsdoelstelling 7) van het exploitatiebudget de nodige kredieten voorzien om de gewone werking te garanderen

55 Evolutie van het liquiditeitenbudget Schema TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)