BUDGETWIJZIGING 2018 Gemeenteraad van 16 april 2018

Transcriptie

1 BUDGETWIJZIGING 218 Gemeenteraad van 16 april 218

2 Inhoudstafel Verklarende nota 2 Motivering van de wijzigingen van het budget 3 Wijziging doelstellingennota 5 Wijziging doelstellingenbudget (schema B1) 16 De financiële toestand (schema B) 18 Financiële nota 2 Wijziging investeringsenveloppes (schema BW2) 21 Wijziging transactieen voor investeringsverrichtingen (schema BW3) 34 Wijziging liquiditeitenbudget (schema BW4) 36 1

3 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 VERKLARENDE NOTA Secretaris Zwijzen Bernard 2 Financieel beheerder Vandenhove Christine

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

5 Motivering van de wijzigingen van het budget Actie omschrijving Toelichting budget wijziging Nieuw budget Budgetcode Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur SK Meldert - verschuiving van wegenwerken 43, 76, 56, 218/227/1/74/ - Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout Renovatie zwembad - verschuiving van wegenwerken Omgevingswerken OC De Link - verschuiving van wegenwerken ,24 3, ,24 218/2217/1/74/ - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport ,7 3, ,7 218/2217/1/79/ - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overige culturele instellingen Onderhoud van de opvanglocaties Buitenaanleg BKO Centrum - verschuiving van en vernieuwing exploitatiemateriaal wegenwerken Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied 3, 15, 45, 218/227/1/945/ - Terreinen gemeenschapsgoederen - activa in aanbouw/kinderopvang Ventilatie NAC - verschuiving van wegenwerken ,22 6, ,22 218/2217/1/19/ - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur AED'S en mobiele camera's - verschuiving van wegenwerken 53, 12 7, 65 7, 218/23/1/2/ - Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Wegen Reustraat Nieuwe actie Reustraat, 125, 125, 218/2247/1/2/ - Wegen - Aanschaffingswaarde/Wegen 618 7, Reustraat Provinciale subsidie, 35, 35, 218/15/1/2/ - Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/wegen Heraanleg Zonnestraat Verschuiving wegenwerken 6, -33 7, 26 3, 218/2247/1/2/ - Wegen - Activa in aanbouw/wegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden Verschuiving wegenwerken 22, -1, 12, 218/2247/1/2/ - Wegen - Activa in aanbouw/wegen Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen Verschuiving wegenwerken ,65-3, ,65 218/2247/1/2/ - Wegen - Activa in aanbouw/wegen Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat Verschuiving wegenwerken ,7-15, ,7 218/2257/1/21/ - Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer , Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 4

6 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijzigingen doelstellingennota Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

7 Wijzigingen doelstellingennota Lummen Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis E 45.65,, 45.65, 13.,, 13., I,,,,,, Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen E 74.,, 74., 41.,, 41., I,,,,,, Bevorderen van sportparticipatie aangepast aan actuele noden (kampen en initiaties) Aanbod culturele activiteiten met de klemtoon op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen Sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen (G-sport en sportel) Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren E ,, ,,,, I,,,,,, Werkingssubsidies aan sportverenigingen Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 11 6

8 Wijzigingen doelstellingennota Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport Subsidies voor sportpromotionele activiteiten Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen) Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente E,,,,,, I ,35 46., , ,, 566., Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang E 5,, 5, 12.,, 12., I ,6 15., ,6,,, Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie,...) Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout Doorlichting BKO Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 3 van 11 7

9 Wijzigingen doelstellingennota Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk E ,, , 1.5,, 1.5, I ,, ,,,, Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerkaanbod Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier,...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod E 44.88,, 44.88, 8.16,, 8.16, I ,88, ,88,,, Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans om kinderen en jongeren cultureel te vormen Bouw van een nieuwe gemeenteschool Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt E ,, , 14.5,, 14.5, I 561.8,19, 561.8,19,,, Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten Stimuleren van de wekelijkse markt Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 4 van 11 8

10 Wijzigingen doelstellingennota Opwaardering van de handel-as in het centrum Uitbouw industriezone Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie E 29.69,, 29.69,,,, I 45.,, 45.,,,, Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente Kleine investeringen ter bevordering van toerisme (camperplaats, hondenspeelweide,...) Ondersteuning bieden aan de landbouw E,,,,,, I,,,,,, Ondersteuning bieden aan de landbouw Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken E ,, ,,,, I ,58, , ,, , Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 5 van 11 9

11 Wijzigingen doelstellingennota Zorg dragen voor monumenten Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen Inzetten op woonkwaliteit en inspelen op de woonbehoefte van specifieke doelgroepen Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente E 17.7,, 17.7,,,, I,,,,,, Ondersteuning van verenigingen en initiatieven gericht op de verhoging van de natuurwaarde Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" E,,, 3.,, 3., I,,,,,, Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten Duurzaamheid als aandachtspunt E 13.,, 13.,,,, I,,,,,, Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen stimuleren door sensibilisatie en subsidies Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 6 van 11 1

12 Wijzigingen doelstellingennota E 7.6,, 7.6, 13.6,, 13.6, I 2.1,11, 2.1,11,,, Jaarlijkse bebloeming en beplanting van de gemeentelijke parken, perken en plantsoenen Strijden tegen zwerfvuil door middel van sensibilisering, opruimacties en vervolging van daders Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur E,,,,,, I ,8-38.7, , ,69 35., ,69 A ,, , ,, , Reustraat Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 Fietspad Vinnehoekstraat Periodiek onderhoud buurtwegen Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen Heraanleg Zonnestraat Heraanleg Maria Van Loonstraat Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 7 van 11 11

13 Wijzigingen doelstellingennota Herinrichting Meerlestraat Zijwegen Gestel Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden E 255,, 255, 15.,, 15., I ,5-15., ,5 35.,, 35., Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen E 16.2,, 16.2, 15.,, 15., I 63., 12.7, 75.7,,,, Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied Molemstraat - Acasiastraat Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking E,,,,,, I ,26, , ,, 51.25, Nieuw magazijn voor de werkplaatsen Modernisering van het wagen- en machinepark Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 8 van 11 12

14 Wijzigingen doelstellingennota Optimaliseren van de werking van de politie Verkoop politiegebouw Herk De Stad Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie E,,,,,, I , 6., 3.268,,,, Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen E 46.31,, 46.31, 13.2,, 13.2, I,,,,,, Opmaak van een vormingsreglement Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding Verbetering van de interne communicatie (personeelsblad,...) Personeelsbehoeftemeting Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger E 25.,, 25., 1.,, 1., I ,9, ,9,,, Verbeterde communicatie met de burger en een centraler onthaal in het administratief centrum Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 9 van 11 13

15 Wijzigingen doelstellingennota Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening E 26.,, 26.,,,, I 91.3,14, 91.3,14,,, Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken Automatisering en digitalisering van de dienstverlening Overig beleid Overig beleid E ,8, , ,72, ,72 I,,,,,, A ,, , 2.98.,, 2.98., Overig beleid Lonen en Wedden Samenvatting Uitgaven Ontvangsten E ,8, , ,72, ,72 I ,5 35., , ,69 35., ,69 A ,, , ,, , Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 1 van 11 14

16 Powered by TCPDF ( Wijzigingen doelstellingennota Samenvatting doelstellingennota Uitgaven Ontvangsten E ,8, , ,72, ,72 I ,5 35., , ,69 35., ,69 A ,, , ,, , Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 11 van 11 15

17 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

18 Powered by TCPDF ( Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2 17

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B: De financiële toestand Budgetwijziging / Verklarende nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

20 B: De Financiële toestand bij BW Inhoud!A1 Budget 218 Meerjarenplan 218 RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ Verwerking jaarrekening vorig boekjaar Wijziging Nieuw bedrag/ Vorig bedrag/ Verwerking jaarrekening vorig boekjaar Wijziging Nieuw bedrag/ I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 19

21 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 FINANCIËLE NOTA Secretaris Zwijzen Bernard Financieel beheerder Vandenhove Christine 2

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

23 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 1 - Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven : DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenisen Transactieen I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 2 van 13 22

24 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 1 - Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenisen Transactieen I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 3 van 13 23

25 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 2 - Lummen geeft kansen aan kinderen en jongeren : DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenisen Transactieen I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 4 van 13 24

26 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 2 - Lummen geeft kansen aan kinderen en jongeren : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenisen Transactieen I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 5 van 13 25

27 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 3 - Lummen is een ondernemersvriendelijke gemeente : DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenisen Transactieen I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 6 van 13 26

28 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 3 - Lummen is een ondernemersvriendelijke gemeente : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenisen Transactieen I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 7 van 13 27

29 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 4 - Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar is om te wonen : DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenisen Transactieen I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 8 van 13 28

30 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 4 - Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar is om te wonen : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenisen Transactieen I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 9 van 13 29

31 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 5 - Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker : DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenisen Transactieen I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 1 van 13 3

32 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 5 - Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenisen Transactieen I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 11 van 13 31

33 Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 6 - Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt goed contact met de burger : DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenisen Transactieen I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 12 van 13 32

34 Powered by TCPDF ( Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe 6 - Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt goed contact met de burger : DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenisen Transactieen I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Vorig Wijziging Nieuw Verleden Overige jaren Code /8 22/ /8 23/ /4 265/ /2 Bestuur : Gemeente Lummen / Budgetwijziging 218 Pagina 13 van 13 33

35 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW3 : Wijziging van de transactieen voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging / Herziening financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

36 Powered by TCPDF ( Vorig Krediet Schema BW3 : Wijziging van de transactieen voor investeringsverrichtingen Overdracht van vorig boekjaar Uitgaven Budgetwijziging Nieuw Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar Ontvangsten Budgetwijziging Nieuw Nieuw saldo Lummen Totalen Gemeente Lummen / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2 35

37 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

38 Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ Verwerking jaarrekening vorig boekjaar Wijziging Nieuw bedrag/ I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestuur: Gemeente Lummen / Budgetwijziging 37