INHOUDSOPGAVE Pagina. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen 1

Transcriptie

1 STICHTING FAMILIEFONDS JAN WAAL GZ TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Algemeen 1 JAARREKENING Balans per 31 december Exploitatierekening 3 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over

2 Aan het bestuur van de Stichting Familiefonds Jan Waal GZ Rijnstraat HS Amsterdam Kenmerk Behandeld door Datum mw 18 juli 2019 Geachte mevrouw/heer, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting. 1 ALGEMEEN 1.1 Bedrijfsgegevens De stichting heeft een tweeledig, geïntegreerd en onlosmakelijk samenhangend doel: namelijk om met behulp van het daartoe bestemde vermogen uitkeringen te doen aan liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigden Instellingen (SBBI), waarbij het vermogens gedeelte welke uit onroerend goed objecten bestaat in een zo goed mogelijke staat van onderhoud dient te worden gehouden ten einde de hier bedoelde baten veilig te stellen en het gebruik van derden van bedoeld onroerend goed zo optimaal mogelijk te laten zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, De Wit en Partners Margreet A.M. de Wit

3 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na winstbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Panden Vlottende activa Vorderingen Effecten Liquide middelen

4 31 december december 2017 PASSIVA Eigen vermogen Eigen Vermogen Voorzieningen Fonds beschikbaar voor giften Voorziening onderhoud Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva

5 2 EXPLOITATIEREKENING Huuropbrengsten Kosten Exploitatiekosten Algemene kosten Exploitatieresultaat Financiële baten en lasten Bijzondere baten en lasten - - Resultaat

6 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Panden Bilderdijkkade 12 en Kromboomsloot 28 en Kloveniersburgwal 2 en Barndesteeg Van Rappardstraat 3 tot en met Voetboogstraat Bellamystraat 91 en Johannes Vermeerstraat Rijnstraat/Uiterwaardenstraat/Kuinderstraat Vorderingen Huren Nog te ontvangen huren Effecten Portefeuille Insinger de Beaufort Reservering koersverliezen 15% Liquide middelen ABN/AMRO ABN/AMRO transporteren

7 transport ING ING Bonus Insinger de Beaufort

8 PASSIVA Eigen vermogen Eigen Vermogen Stand per 1 januari Fonds beschikbaar voor giften Fonds beschikbaar voor giften Fonds beschikbaar voor uitkeringen Stand per 1 januari Resultaat Uitkering Stand per 31 december Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud Kortlopende schulden - 6 -

9 Overige schulden Nog te verrekenen donaties Nog te betalen kosten Waarborgsommen

10 4 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018 Huuropbrengsten Bilderdijkkade 12 en Bellamystraat 91 en Kloveniersburgwal/Kromboomssloot/Barndesteeg Rijnstraat/Uiterwaardenstraat/Kuinderstraat Van Rappardstraat 3 tot en met Johannes Vermeerstraat Voetboogstraat Overige bedrijfskosten Exploitatiekosten Bilderddijkkade 12 en Bellamystraat 91 en Kloveniersburgwal/Kromboomssloot/Barndesteeg Rijnstraat/Uiterwaardenstraat/Kuinderstraat Van Rappardstraat 3 tot en met Johannes Vermeerstraat Voetboogstraat Verhuurders heffing Dotatie voorziening onderhoud Algemene kosten Watergeld/Nuon Algemene kosten Accountantskosten Beheerskosten EW Vastgoedbeheer Overige kosten EW Vastgoedbeheer Verzekeringen Notariskosten Contributies Beheer-adviesvergoeding effectenportefeuille/bankkosten Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Dividend uit effecten

11 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2018 Rente banken Obligatierente Koersresultaat effecten Reservering koersverliezen

12