Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap over boekjaar 2017

2 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 1. Naam en doelstelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van de financiële verslaglegging 7 4. Grondslagen voor resultaatbepaling 7 5. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens 7. Gebeurtenissen na balansdatum 9 8. Bijlage specificatie activiteiten Goedkeuring en ondertekening jaarverslag 11 Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 2

3 Bestuursverslag 1. Naam en doelstelling Stichting Het Johannes Genootschap is opgericht op 10 september Het Genootschap is een culturele instelling. Blijkens artikel 2 van de statuten, heeft het Genootschap tot doel: het bijeenhouden en aanwenden van gelden tot restauratie en bijdragen aan de instandhouding van de historische en monumentale kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het Genootschap beoogt het algemeen nut te dienen. Het Genootschap heeft geen winstoogmerk, zoals bepaald is in artikel 2 lid 3 van de statuten. 2. Bestuur De samenstelling van het bestuur wordt gevormd door: Henk Visscher Teska van Vuren Roelof van den Broek Henk de Ronde 3. Activiteitenverslag - voorzitter - secretaris - penningmeester - algemeen lid Ons derde jaar stond in het teken van organiseren van activiteiten om te ontdekken wat wel en niet goed werkt in onze dorpen. Zo hebben we een nieuwjaarsborrel, wijnproeverij en diverse concerten georganiseerd. Op deze manier hebben we kennis opgebouwd om activiteiten op te zetten waarbij de resultaten een positieve bijdrage leveren aan onze doelstellingen. We hebben op gezette tijden vergaderd, vaak in combinatie met de Stichting Dorpskerken Beusichem - Zoelmond. Belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest: werving van donateurs. Op 31 december 2017 had het Genootschap 34 donateurs; de organisatie van het Johannes diner; de organisatie van de wijnproeverij; afwikkeling financiële zaken en inning gelden van donateurs; binnen het bestuur is er in 2017 gewerkt aan de concrete invulling van het besluit om de Stichting, naast de Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond, die zich primair bezighoudt met de ontwikkeling van commerciële activiteiten in de kerk van Zoelmond, activiteiten te laten organiseren. voorbereiden en uitvoeren van vier concerten in samenwerking met de Roos van Culemborg. Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 3

4 Activiteiten In 2017 heeft het Genootschap de volgende activiteiten georganiseerd. Voor een financieel verslag van de activiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Op 14 januari hebben we een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor de vrijwilligers en de buurtbewoners. De sfeer was prima en we hebben het gevoel dat het zeer werd gewaardeerd. Om diverse redenen hebben we de geplande winterfair in februari niet door kunnen laten gaan. Gezien de hoeveelheid werk dat de organisatie van een fair met zich meebrengt en het beperkt aantal vrijwilligers is er besloten de winterfair niet standaard op te nemen in de jaarplanning. Op 16 september 2017 heeft het tweede Johannes diner plaatsgevonden in samenwerking met Het Heerenlogement uit Beusichem en wijnwinkel wijn&verwonderen uit Culemborg. Naast de donateurs is een aantal mensen uitgenodigd die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het Genootschap of de Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond. We kijken terug op een zeer geslaagde avond. We hebben diverse concerten georganiseerd. De stichting heeft hierbij samengewerkt met de Roos van Culemborg. 1 juli: Monteverdi & Friends 24 september: Trajecti Voces 7 oktober: Musica Lirica 4 november Mozarts Requiem 2 december: Melos (vocaal ensemble) Wiriavier (cellokwartet) Op 25 november heeft, in samenwerking met wijnhandel wijn&verwonderen uit Culemborg, een wijnproeverij plaatsgevonden. Ongeveer dertig personen hebben de proeverij bezocht. De sfeer was heel goed, daarnaast was de wijnverkoop prima. Besloten is de wijnproeverij in het lopende jaar te herhalen. De aansluitende stamppotmaaltijd werd ook zeer goed bezocht en gewaardeerd. Alles bij elkaar kijken wij met een goed gevoel terug op de afgelopen drie jaar. Daarnaast vindt het bestuur het bijzonder dat zoveel donateurs bereid zijn om het Genootschap structureel te steunen. Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 4

5 Bestedingen Het bestuur heeft besloten om in totaal EUR te doneren aan de Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond als bijdrage in de kosten van de verbouwing van de kerk in Zoelmond. Waarvan EUR als donatie en EUR 358,00 aan betaalde verzekeringspremie. Toelichting jaarrekening Het exploitatieresultaat over 2017 van de Stichting Het Johannes Genootschap bedraagt EUR 333,00. De totale inkomsten bedragen EUR ,00 waarvan een belangrijk deel afkomstig is van onze donateurs (EUR ). Daarnaast hebben de Concertreeks in samenwerking met de Roos van Culemborg, de wijnproeverij en de stamppotmaaltijd bijgedragen aan het resultaat. In hoofdstuk 8 is het resultaat per activiteit gespecificeerd. Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 5

6 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Vlottende activa Debiteuren 1.289,- Liquide middelen Rabobank 277,- Kas 317, ,- Passiva Vermogen Vermogen ,- Oninbare debiteuren ,- Resultaat ,- Kortlopende schulden Crediteuren 0, ,- 2. Staat van Baten en Lasten over 2017 Baten Donateurs en gift ,- Overige opbrengsten 622,- Opbrengst stamppotmaaltijd 743,- Opbrengst wijnproeverij 909,- Opbrengst Concertreeks de Roos 1.706,- Lasten Inkoop 3.218,- Kosten drukwerk 82,- Bankkosten 150,- Overige kosten 339,- Donatie , , ,- Exploitatiesaldo 333,- Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 6

7 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Niet in de balans opgenomen verplichtingen De niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 4. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten De baten komen uit bijdragen van de donateurs, giften en overige activiteiten en worden opgenomen in het verslagjaar waarin deze hebben plaatsgevonden. De overige baten worden verantwoord in het jaar waarop deze baten betrekking hebben. Lasten De lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze lasten betrekking hebben. Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 7

8 5. Toelichting op de balans per 31 december 2016 Activa Vaste activa Eind 2017 beschikte de stichting niet over vaste activa. Vlottende activa Debiteuren 1.289,00 Dit betreft de te ontvangen provisie van de wijnverkoop en twee donateurs Liquide middelen Saldo Rabobank per 31 december ,00 Saldo kasgeld per 31 december ,00 594,00 Passiva Vermogen Vermogen beginbalans 2.150,00 Saldo volgens exploitatierekening 333,00 Oninbare debiteuren -600, ,- De oninbare debiteuren zijn debiteuren die ten onrechte als donateur zijn opgenomen zijn opgenomen. Kortlopende schulden. Crediteuren 00,00 Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 8

9 6. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016 Baten Donateurs ,00 Bijdragen volgens schenkingsovereenkomst + gift van EUR 100,00 Overige inkomsten 622,00 Bijdragen gasten tijdens Johannes Dinner en nieuwjaarsborrel Wijnproeverij 909,00 Zie specificatie in de bijlage Stamppotmaaltijd 743,00 Zie specificatie in de bijlage Concertreeks de Roos 1.706,00 Zie specificatie in de bijlage Giften 100,00 Dit betreft een ontvangen gift Lasten Inkoop 3.218,00 Dit zijn de inkoopkosten die gemaakt zijn voor de activiteiten Drukwerkkosten 85,00 Dit betreft de flyers wijnproeverij Bankkosten 150,00 Dit betreft de kosten van het betalingsverkeer. Donaties ,00 Dit betreft de donatie aan de Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond en de betaling van de verzekeringspremie a EUR 385,00 Resultaat 333,00 Dit is het netto resultaat van alle activiteiten Bezoldiging en financiële relaties bestuurders Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. Overige gegevens 7. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die in de jaarrekening niet voldoende tot uitdrukking komen. Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 9

10 8. Bijlage specificatie activiteiten Wijnproeverij Opbrengst Inkoop Entree proeverij 220,00 Wijn t.b.v. proeverij 347,00 Provisie verkoop 689,00 Hapjes e.d. 44,00 Drukwerk 83,00 Netto resultaat 435,00 909,00 909,00 Stamppotmaaltijd Opbrengst Inkoop Verkoop stamppot 717,00 Stamppot 314,00 Verkoop koffie en wijn 26,00 Toetjes 210,00 Netto resultaat 219,00 743,00 743,00 Concert reeks Roos van Culemborg Opbrengst Inkoop Verkoop entreekaarten 410,00 Afrekening met de Roos 169,00 Verkoop dranken en maaltijden 1.465,00 Netto resultaat 1.706, ,00 Overzicht Johannes dinner Opbrengst Inkoop Geen opbrengsten, als dank voor Menu's 1.400,00 donateurs en vrijwilligers Wijn 424,00 Verlichting 181,00 Bediening 160, ,00 Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 10

11 9. Goedkeuring en ondertekening jaarverslag Het jaarverslag is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 8 juni H. Visscher R. van den Broek. Voorzitter penningmeester T.J. van Vuren Secretaris H.N. de Ronde algemeen lid Jaarverslag Stichting Het Johannes Genootschap 2017 pag. 11