DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

Transcriptie

1 DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr.3 - exploitatie - van het OCMW Bredene voor het boekjaar Zitting 21/11/2011 Aantal uittreksels 7 Nota s voor de dienst Getekend door Johan Devos Geviseerd door Fabienne Devriendt Datum 26/10/2011

2 [Ontwerp van] BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21/11/2011 Punt : financiële dienst - OCMW. Kennisneming budgetwijziging nr.3 - exploitatie - van het OCMW Bredene voor het boekjaar Aanwezig Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jacky Maes, schepenen ; Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris Afwezig met kennisgeving Bevoegd lid van het college 6 schepen J. Maes Bevoegdheid Artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet Verwijzingsdocumenten kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 16/12/2010 van het budget van het OCMW over het boekjaar 2011 beslissing van het managementteam d.d. 27/09/2011 houdende vaststelling budgetwijziging nr.3 exploitatie - voor het boekjaar 2011 van het OCMW Bredene beslissing van de raad van het OCMW d.d. 29/09/2011 houdende goedkeuring van budgetwijziging nr. 3 exploitatie voor het boekjaar 2011 van het OCMW Bredene advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/10/2011 betreffende de budgetwijziging nr. 3 exploitatie van het OCMW Bredene voor het boekjaar 2011 exemplaar van de budgetwijziging nr. 3 exploitatie 2011 van het OCMW

3 Bredene ingekomen op het gemeentebestuur van Bredene op 17/10/2011 Feiten, context en argumentatie Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage ingeschreven in het budget van het OCMW voor het boekjaar 2011 bedraagt ,00 EUR. Bij het voorstel tot wijziging van het budget 2011 is geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage voorzien. De budgetwijziging vertegenwoordigt een aantal verschuivingen. In de budgetwijziging nr. 3 (exploitatie) van het OCMW Bredene, met betrekking tot het boekjaar 2011 werden diverse posten verhoogd of verlaagd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. AC 100: Algemeen bestuur en centrale administratie 1. Ontvangsten 100/ Opbrengsten maaltijden 3.500, , ,00 personeel Het nuttigen van personeelsmaaltijden is sterk toegenomen 100/ Opbrengst recepties en 2.500, , ,00 diverse maaltijden Bedrag kan aangepast worden rekening houdende met de terugbetalingen m.b.t. het personeelsfeest 100/ Terugbetaling schade door 2.500, , ,00 verzekering Het betreft hier de terugbetaling van de kosten voor vervanging van een glaspartij in het sociaal huis wegens vandalisme, de herstelling van de zonnewering wegens manke installatie en de vernieuwing slagboom door aanrijding. De kosten hiervoor worden geboekt op het rekeningnummer 100/ totaal aanpassingen ,00 resultaat 8.000,00 2. Uitgaven Exploitatie 100/ Electriciteit , , ,00 Op basis van het gekende verbruik van 2010 wordt het krediet voor het sociaal huis en Wackerbout onderling aangepast. 100/ Inrichten examens , , ,00 Het examen deskundige personeelszaken, zonder geslaagden, dient te worden overgedaan. Er wordt ook een bevorderingsexamen voor ploegbaas georganiseerd en een werfreserve aangelegd voor verplegend en verzorgend personeel 100/ Algemene onkosten technische 5.000,00 500, ,00 werking Krediet wordt aangepast om eventueel kleine onkosten m.b.t. de werking van het sociaal huis te kunnen bekostigen. 100/ Huur/onderhoud en , , ,00 herstellingen Kuisen tapijt sociaal huis. Toevoegen contract voor onderhoud lift in sociaal huis en contract voor onderhoud groendaken van

4 het sociaal huis. 100/ Verzekering brand 1.600, , ,00 Aanpassing wegens nieuw contract met Dexia all risc verzekering electronica. 100/ Personeelsfestiviteiten , , ,00 Na een onverhoopt succes van het 6.000,00 personeelsfeest in november 2010 was de kost hiervoor te weinig geraamd en diende in 2011 nog een saldo betaald te worden t.b.v Voor het personeelsfeest in 2011 met dezelfde formule was de opkomst evenredig en wordt het krediet hiervoor ook verhoogd met De verhoging van het krediet bestaat dus uit saldo 2010 en de opkomst 2011 voor het personeelsfeest. 100/ Kosten terug via 2.500, , ,00 verzekeringsmaatschappij Het betreft hier de kosten voor vervanging van een glaspartij in het sociaal huis wegens vandalisme, de herstelling van de zonnewering wegens manke installatie, de vervanging van de slagboom wegens aanrijding. De terugbetaling van de kosten hiervoor gebeurt op het rekeningnummer 100/ totaal aanpassingen , ,00 resultaat ,00 100/62x xxx , , ,16 Vermindering presentiegelden Schrapping vakantiegeld voorzitter jul/au: - 1 adm. med. personeelsdienst septemberdecember : -0,5 adm. med. personeelsdienst Stafmedewerker in dienst 19/09/ ipv 01/07 Lager loon personeelslid vanaf 01/10 personeelslid C-niveau ipv D- niveau totaal aanpassingen ,07 - resultaat ,07 AC 13700: Ondersteuning 2. Uitgaven Exploitatie 13700/ kantoorkosten , , ,00 Verzendingskosten zijn verhoogd t.o.v door o.a. uitnodigingen examens, aanleg wachtlijst en uitnodigingen serviceflats. Aantal kopies en prints is gestegen. Tegoed kopies van geslonken tot / Informatica , , ,00 Noodzakelijke verhoging voor het budget informatica wegens: 1. programma budgetbeheer binnen new horizon werd opgestart. 2. het notuleringsprogramma Ceban wordt vervangen door Cobra. 3. het serviceflatbeheersysteem wordt opgestart 4. nieuwe en/of vervangen pc's en notebooks werden ingebruikgenomen met de hieraan

5 verbonden installatiekosten. 5. Een MIS (Management Informatie Systeem) m.n Partnerplan wordt ingebruikgenomen met als doel het optimaliseren van de financiering van Wackerbout. 5. Aanpassen website gerelateerd aan de nieuwe huisstijl. 6. Uitbreiding aantal licenties SDP tot 250. totaal aanpassingen ,00 resultaat , /62x xxx , , ,58 vervanging personeelslid (dubbele loonlast) regularisatie schaalovergangen extra halftijds technisch beambte serviceflats vf 01/12 uitbetaling volledige wedde ingevolge resterende jaarlijkse verlofdagen bij ziektekrediet personeelslid. vervroegde uitdiensttreding wegens pensionering medische redenen personeelslid totaal aanpassingen ,98 resultaat 4.139,98 AC 13900: Keuken 2. Uitgaven - Exploitatie 13900/ Onderhoudsproducten , , ,00 Overmatig spoelen (voorwas) van potten en pannen, in het vaatwaslokaal, met spuitkop aangesloten op het leidingwater en met automatische toevoeging van schoonmaakproduct is de oorzaak van oververbruik. Krediet dient hierdoor aangepast. Ondertussen werd reeds ingegrepen door inkorting van de waterspoelslang zodat enkel een doelgericht spoelen, waar het noodzakelijk en verantwoord is, nog mogelijk is. totaal aanpassingen ,00 resultaat 6.000, /62x xxx , , ,26 regularisatie feestdagenwetgeving. Er moet nu een variabel daggemiddelde voor de 10 wettelijke feestdagen worden uitbetaald aan het instellingspersoneel die variabel werkt. Vervanging personeelslid (dubbele loonlast) Vervanging personeelslid (dubbele loonlast) 1/4 e meer vervanging voor de afwezigheden wegens arbeidsduurvermindering personeelslid werkt vanaf 01/07 voltijds.

6 Extra 1/5 e want ze werd nooit vervangen totaal aanpassingen ,58 resultaat ,58 AC 83200: Sociale dienst - Algemeen 1. Ontvangsten 83200/ Terugbetaling steun in natura 3.000, , ,00 Door de verhoogde aankoop van terugbetaalbare vuilniszakken (verkoop per stuk) kan de ontvangst aangepast worden / Subsidie wet 4/9/02 - preventie energie Het ingeschreven bedrag kan aangepast worden aan de reële cijfers medegedeeld door de CREG zijnde subsidie voor personeel ,30 en preventie 8.735, / Subsidie wet 4/9/02-dossiers leefloon Subsidie kan aangepast worden conform aantal dossiers leefloon / Subsidie GEDIS - Samenwerking distributienetbeheerder Subsidie kan aangepast worden conform de huidige gekende tussenkomsten van EANDIS van het 1ste kwartaal en de afrekening in het tweede kwartaal ,34 912, , , , , , , , / Recuperatie staat leefloon 50% e.a. Recuperatie van 50% via de staat voor de verhoging van het leefloon. Uitgave zie 83200/ , , ,00 totaal aanpassingen ,74 resultaat ,74 2. Uitgaven Exploitatie 83200/ leefloon 50% e.a , , ,00 Dossiers leefloon code 3 zijn t.o.v. van vorig jaar gestegen. De verhoging wordt voor 50% gerecupereerd van de staat. Zie ontvangsten 83200/ / Steun in natura , , ,00 Wegens een stijging van de aankopen vuilniszakken voor de verkoop per stuk dient het krediet aangepast. De ontvangst op de rekening 83200/ kan ook verhoogd worden vanwege de terugbetaling van de zakken. Er valt ook nog een aankoop voedselcheques te verwachten in meer dan vorig jaar / Preventief energiebeleid 9.059,92-324, ,78 Het te besteden bedrag wordt aangepast aan de subsidie toegewezen door CREG / Tssk farmaceutische producten 8.000, , ,00

7 Krediet dient verhoogd wegens hoge tussenkomsten aan kankerpatiënt / Kosten opleiding steuntrekkers Krediet voorzien voor tussenkomst opleiding via Sociaal Atelier Middelkerke. Voorheen waren er geen dossiers m.b.t. deze opleiding , , / Huur rollend materieel 8.020,00 900, ,00 Voor Renault Scenic wordt de huurperiode verlengd voor 24 maand met een reductie op de huurprijs en een éénmalige bonus. Een citroën C3 wordt bijkomend gehuurd voor een periode van 60 maand vanaf juli / Algemene onkosten technische werking 2.080, , ,00 Vervangen verwarmingsketel Nukkerstraat 120. totaal aanpassingen -324, ,00 resultaat , /62x xxx , , ,24 extra vervanging sociale dienst (0,3 vte) totaal aanpassingen ,02 resultaat ,02 AC 83202: Sociale dienst Warme maaltijden 2. Uitgaven 83202/ Algemene onkosten technische , , ,00 werking Het krediet ingeschreven voor kartonnen dozen dient niet volledig aangewend. totaal aanpassingen ,00 - resultaat ,00 AC 83206: Sociale dienst Kringloopcenter 3. Uitgaven - Personeel 83206/62xxxx lagere brutoloonlast ziektes onder personeel , , ,55 totaal aanpassingen ,76 - resultaat ,76 AC 83207: Sociale dienst Lokaal opvanginitiatief

8 2. Uitgaven Exploitatie 83207/ Energiekosten en distributiekosten Afrekeningen van loi1 en 2 zijn binnen en nieuwe voorschotten zijn gekend. Budget dient aangepast aan de gekende gegevens. Strenge Winter , , , / Steun in speciën , , ,00 Vermindering tvv 83207/ / / Algemene onkosten 8.000, , ,00 technische werking De oude aanwezige gaskachels werden na jaarlijks nazicht geacht zo spoedig mogelijk te worden vervangen. Van de noodzakelijke vernieuwing wordt gebruik gemaakt om een energiezuinige condensatieketel te installeren en een spaarsysteem voor douche- en badgebruik. totaal aanpassingen , ,00 resultaat /62xxxx Personeel , , ,10 lagere loonlast personeelslid totaal aanpassingen ,38 resultaat ,38 AC 83410: Instelling Wackerbout 1. Ontvangsten 83410/ Tegemoetkomsten RIZIV , , ,34 Krediet wordt aangepast aan de gekende tussenkomsten met een RIZIV dagbedrag van 44, / Tewerkst subsidie , , ,00 vrijstelling arbeidsprestaties + einde loopbaan Krediet wordt aangepast aan de gekende tussenkomsten / Tewerkst subsidie animatie , , ,73 en activatie Krediet wordt aangepast aan het gepubliceerd subsidiebedrag / Subsidie School , , ,13 verpleegkundigen Vanaf schooljaar volgt er nog iemand de opleiding verpleegkunde wat het totaal op 4 brengt. totaal aanpassingen ,12 resultaat ,12

9 2. Uitgaven Exploitatie 83410/ Farmaceutische kosten , , ,00 Farmaceutische kosten tot einde jaar kunnen aangepast worden aan huidig verbruik / Incontinentiemateriaal , , ,00 Het krediet dient aangepast aan het huidig verbruik. Een lichte stijging van het verbruik dient zowel toegeschreven aan het extra verzorgingmoment tijdens het schoolleerproject met het Vesaliusinstituut als aan een beperkte wijziging van het patiëntenprofiel / Onderhoudsproducten , , ,00 gebouwen Er zal dit jaar slechts 1 bestelling grof zout voor de waterverzachter nodig zijn. Krediet kan in die zin aangepast worden / verwarming , ,00 Aanpassing aan gekend verbruik en vergelijking vorig jaar / Electriciteit , , ,00 Op basis van het gekende verbruik van 2010 wordt het krediet voor het sociaal huis en Wackerbout onderling aangepast / Water , ,00 Aanpassing aan gekend verbruik en vergelijking vorig jaar / Linnen en beroepskledij ,00 500, ,00 Door aanpassing van de vaste stock van onderleggers dient het krediet aangepast / Huur loods ,00 90, ,00 Bijsturing krediet / Algemene onkosten tuin , , ,00 Noodzakeljke wijzigingen aan het tuinconcept m.b.t. tot de aanleg van de beeldentuin. totaal aanpassingen , ,00 resultaat -410, /620xxx , , ,40 regularisatie feestdagenwetgeving. Er moet nu een variabel daggemiddelde voor de 10 wettelijke feestdagen worden uitbetaald aan het instellingspersoneel die variabel werkt. geen dubbele loonlast voor personeelslid. 1 voltijds vervanger wordt geschrapt. verschil in loonlasten verpleging/verzorging. Verplegenden worden vervangen door verzorgend personeel. Loon verzorgenden ligt lager totaal aanpassingen ,37 resultaat ,37 AC 83430: Serviceflats 1. Ontvangsten

10 83430/ Verblijfsvergoeding 0, , ,00 bewoners Ingebruiknemen serviceflats per 1/12/2011. Verblijfsvergoeding december. totaal aanpassingen ,00 resultaat ,00 2. Uitgaven 83430/ Onderhoudsproducten 0,00 500,00 500,00 gebouwen In gebruiknemen service flats per 1/12/ / Electriciteit 0,00 400,00 400,00 In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Voorzien in eerste voorschot electriciteit algemene delen / Water 0,00 250,00 250,00 In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Voorzien in eerste voorschot water / Recht van opstal, canon - 0, , ,00 serviceflats Canonvergoeding op basis 464,39 per maand per flat. OCMW-raad 30/6/2011. (OCMW-raad per 30/6/2011) / Algemene onkosten 0, , ,00 technische werking In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Allerhande uitgaven technische werking i.v.m. Opstarten en ledigen molokcontainers december / Huur onderhoud en 0, , ,00 herstellingen. In gebruiknemen service flats per 1/12/2011. Controle lift door AIB Vincotte Opstarten en ingebruiknemen oproepsysteem securitas Huur rolhanddoeken Wassen ramen 83430/ brandverzekering 0, , ,00 Verzekering brand, alle risico's flatscreens en BA / Overdracht bewonersbijdrage naar aankoopfonds 0, , ,00 Bijdrage is vastgesteld op 46,16 per maand per flat. (OCMW-raad 30/6/2011). totaal aanpassingen ,00 resultaat ,00 De budgetwijziging 2011 nr. 3 exploitatie voor het boekjaar 2011 blijft binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in de wijziging van het meerjarenplan nr. 2. Het resultaat wordt geraamd op ,80 EUR met een in het budget vermelde gemeentelijke bijdrage van ,00 EUR, die overeenkomt met het bedrag opgenomen in de wijziging meerjarenplan

11 Tussenkomsten [vragen, opmerkingen, raadsleden] Neemt kennis De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 3 exploitatie van het OCMW over het boekjaar Stemmen [de resultaten van de stemming] Gedaan in bovenvermelde vergadering, namens de gemeenteraad, w.g. Yannick Wittevrongel secretaris w.g. Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad Voor eensluidend afschrift, Bredene, Yannick Wittevrongel secretaris Willy Vanhooren voorzitter gemeenteraad