Wie zijn wij? [1 van 2]

Transcriptie

1 1

2 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé (1956) Ervaren manager Financiële achtergrond. Kernwoorden: organiseren, structureren, dingen voor elkaar krijgen. 2

3 Wie zijn wij? [2 van 2] Hans Alberts (1965) 6 jaar Ondernemer 3 jaar Advocaat 2 jaar Commercieel in Marketing/ Communicatie 3,5 jaar Rabobank Nederland Afwikkeling 3,5 jaar Rabobank Nederland Herstructurering 2009 Start Monarch Recovery 2011 Start Cicero Cash Management Services 3

4 Positionering Cicero CMS Inhoud Hoe reduceer je werkkapitaal? Permanent onderdeel van de visie missie en strategie. Casus Raamdecoratie Betere liquiditeit, maar ook meer winst? Casus Potplanten Slotopmerkingen 4

5 Euro s Positionering Cicero CMS (1 van 4) De ontwikkeling van het banksaldo van de klant Tijd 0 Cicero CMS Kredietlimiet 5

6 Euro s Positionering Cicero CMS (2 van 4) De ontwikkeling van de cashflow van de klant Wie? U U en Cicero CMS Bewindvoerder / curator Cashflow Verbeteren Afwikkelen 0 Tijd 6

7 Positionering Cicero CMS (4 van 4) The Asset Conversion Cycle ONDERHANDEN WERK VOORRADEN VERKOOP GROND- STOFFEN CREDITEUREN DEBITEUREN LIQUIDE MIDDELEN 7

8 Hoe reduceer je werkkapitaal? Debiteuren: - Terugdringen betaaltermijnen & disputen - Verbeteren processen/ contractvoorwaarden Dus wat doe je? - Klachten via vast opleveringsprotocol snel oplossen -Laatste termijn niet 20% maar 5% Voorraden/ Onderhanden Werk - Verhogen omloopsnelheid - Reductie waarde - Verkleinen collecties, kleuren en/ of series - Ontwikkelingsuren factureren Crediteuren: - Terugdringen betaaltermijnen - Verbeteren processen/ contractvoorwaarden - Delen marge op project - Inkoop via inkoopcombinatie 8

9 Permanent onderdeel van de visie missie en strategie Management Visie Missie Strategie Verbinden Gericht op structurele verbeteringen Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Uitvoering proces verbetering cash 9

10 Casus Raamdecoratie (1 van 2) Productiebedrijf raamdecoratie gericht op Business to Business markt - Managementsturing onvoldoende - Zwaar verlieslatend - Onvoldoende kasstroom om aan verplichtingen te voldoen - Overnemende partij haakt af; te veel onzeker/ onduidelijk 10

11 Casus Raamdecoratie (2 van 2) Realisatie - Interim manager/ investeerder erin met versterking EV - Binnen 1 jaar transformatie van productie naar sales/ marketing organisatie - Voorraad en machines verkocht - Rentabiliteit is hersteld - Herpositionering en uitbreiding nieuwe collectie - Gehele verkoop onderneming 11

12 Betere liquiditeit, maar ook meer winst? Visie, Missie en Strategie Verbinden Werkkapitaal Verlies- & winstrekening Verbinden Handelsdebiteuren Omzet Verbetering cash Handelscrediteuren Voorraden Kostprijs product Kostprijs product Verbetering rentabiliteit Kostencrediteuren Bedrijfskosten 12

13 Winst Liquiditeit 13

14 Casus Potplanten (1 van 3) Kweker potplanten, in de problemen na uitgelopen spronginvestering - Management onvoldoende - Onvoldoende teelt opgezet - Overstand bankkrediet - Bouwcrediteuren onbetaald - Zwaar verlieslatend - Administratieve organisatie niet aanwezig 14

15 Casus Potplanten (2 van 3) Effectuering - Bouwcrediteuren in de wacht - Management ondersteuning, opzetten AO & dashboard - Kostensanering en inzicht verwerven in kosten en efficiency - Nieuw marktbewerkingsplan - Extra leverancierskrediet en uitbreiding financiering bank - Voorraad plantgoed op niveau gebracht - Teeltduur verkort 15

16 Casus Potplanten (3 van 3) De Resultaten de toelevering van grondstoffen werd veilig gesteld, nieuwe afspraken met leveranciers [verhoging leverancierskrediet met 50%], de omloopsnelheid van de voorraden nam met 33% toe, de rentabiliteit steeg jaar 1 met 230% en jaar 2 met 180%, herfinanciering van het krediet bij de bank, gebruik van een dashboard met managementinformatie zodat periodiek kan worden gestuurd op kerngegevens, rentabiliteit en kasstroom op orde. 16

17 Slotopmerkingen - Werkkapitaal is de spiegel van de gehele onderneming - Beschikbaarheid van liquiditeit is bepalend voor het kunnen behalen van bedrijfsdoelstellingen - Mondiale ontwikkelingen: - tendens tot schuldreductie - beschikbaarheid liquiditeit neemt af - pas op met investeringen in vaste activa Crisis? 17

18 Dag des oordeels of Ja crisis! Een nieuwe start? Een kans indien je als bedrijf in beweging blijft! Bedankt voor uw aandacht. 18