Stichting CineNoord Rotterdam jaarrapport 2017

Transcriptie

1 Rotterdam jaarrapport 2017 Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 1

2 T.a.v. het bestuur Baljuwstraat AK Rotterdam Rotterdam, 12 mei 2018 Geacht bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2017 van,, omvattende: - Balans per 31 december 2017 Pagina 3 - Exploitatierekening Pagina 5 - Waarderingsgrondslagen Pagina 6 - Toelichting op de balans Pagina 7 - Toelichting op de exploitatierekening 2017 Pagina 8 - Kasstroomoverzicht Pagina 10 Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Hoekboud M.B.C. Lewis Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 2

3 Balans per 31 december 2017 ACTIEF (* 1,- ) 31 december december 2016 Vlottende activa Vorderingen korte termijn Belastingen en premies Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 3

4 PASSIEF (* 1,- ) 31 december december 2016 Eigen vermogen Algemene reserve Resultaat Kortlopende schulden Overlopende passiva Rotterdam, 12 mei 2018 Het bestuur Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 4

5 Exploitatierekening (* 1,- ) Opbrengsten stichtingsactiviteiten Lasten stichtingsactiviteiten (35.605) (29.692) Bruto resultaat Beheerlasten Som der structurele stichtingslasten (902) (918) Resultaat Resultaat Rotterdam, 12 mei 2018 Het bestuur Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 5

6 Toelichting op de balans en exploitatierekening Aard van de bedrijfsactiviteiten De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van: het organiseren en vertoning van filmprogramma Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven". Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Vorderingen korte termijn De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van korter dan één jaar hebben. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Reserves Algemene reserve De algemene reserve betreft de in het verleden toegerekend positief resultaat, welke ter vrije beschikking staan voor de directie. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Tekst Opbrengsten stichtingsactiviteiten Onder opbrengsten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Lasten stichtingsactiviteiten Onder lasten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, begrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden. Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 6

7 Toelichting op de balans (* 1,- ) Vorderingen korte termijn Belastingen en premies Omzetbelasting Overige vorderingen Te ontvangen subsidie Vooruit betaald Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen ***** Liquide middelen Kas Bank Eigen vermogen Algemene reserve Stand 1 januari Resultaat boekjaar Stand 31 december Overlopende passiva Vooruit ontvangen subsidies Nog te betalen bedragen Te besteden subsidie Bewonersinitiatief Noord Vooruit ontvangen omzet 60 - BUMA af te dragen Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 7

8 Toelichting op de exploitatierekening 2017 (* 1,- ) Opbrengsten stichtingsactiviteiten Eigen inkomsten Subsidie en partners Lasten stichtingsactiviteiten Productie filmvertoning Marketing Personele lasten De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt: ***** Eigen inkomsten Omzet Filmprogrammering Regulier Omzet Verhuringen Omzet Filmprogrammering ZIN Omzet KAS Omzet Workshop ZIN Omzet Noord& Filmavonden Humanitas Doorberekende kosten (20) - Rotterdampas ontvangsten (t.b.v. omzet CineNoord) Subsidie en partners Subsidie Sponsoring Totaal van de opbrengsten De specificatie van de kostprijs stichtingsactiviteiten luidt: ***** Productie filmvertoning Bewonersinitiatief Noord& Filmrechten Eten en drinken filmavond Huur lokatie Overige productiekosten Materiaal workshop Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 8

9 Toelichting op de exploitatierekening 2017 (* 1,- ) Marketing Marketing Representatiekosten Personele lasten Projectleiding Productie filmavond en workshop Docent workshop Sprekers Vrijwilligersvergoeding Totaal kostprijsgroepen Er was gedurende het boekjaar geen personeel in loondienst. Beheerlasten Overheadkosten Advies en verzekering De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt: ***** Overheadkosten Administratiekosten Bankkosten Afrondingsverschil Verzekeringskosten Advies en verzekering Accountants- en administratiekosten Totaal specificatie beheerlasten Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 9

10 Kasstroomoverzicht (* 1,- ) Resultaat Cash flow Toename / (afname) kortlopende schulden (5.988) (9.752) (Toename) / afname vorderingen korte termijn (733) (4.947) - (10.485) Operationele kasstroom (4.618) (9.741) Toename/(afname) liquide middelen (4.618) (9.741) Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Walchersestraat 65A 3083NH Rotterdam. Tel Pagina 10