AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018

Transcriptie

1 AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018 Ondernemingsnummer Q&A - 6/06/2019 Pagina 1 van 150

2 AGB WILLEBROEK Jaarrekening 2018 BBC Q&A - 6/06/2019 Pagina 2 van 150

3 Inhoud BBC K Kengetallen 2018 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/2018 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018 Toelichting bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W Toelichting bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat Pagina 3 van 150

4 Boekjaar 2018 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 2018 in grafiek Pagina 4 van 150

5 Kengetallen 2018 Pagina 5 van 150

6 AGB WILLEBROEK KENGETALLEN BOEKJAAR Kastoestand per 31/12/ Openstaande vorderingen op KT Openstaande schulden op KT Prijssubsidie gemeente Exploitatieuitgaven in het boekjaar Exploitatieontvangsten in het boekjaar Budgettair resultaat van het boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Autofinancieringsmarge Investeringen in het boekjaar Desinvesteringen in het boekjaar Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar Nieuw aangegane leningen Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/ Periodieke aflossingen op leningen Intresten op leningen Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar Pagina 6 van 150

7 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand Pagina 7 van 150

8 DOELSTELLINGENNOTA 2018 AGB Willebroek Pastorijstraat WILLEBROEK Secretaris: Herman Bauwens Financieel beheerder: Guy De Maeseneer Prioritair beleid Strategische doelstelling: ALGB De gemeente Willebroek beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het economisch herstel, het welzijn van de Willebroekse burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het grondgebied. Bestuur en medewerkers hebben de volgende kernwaarden aangenomen: Klantgerichtheid: alles wat de organisatie doet, is in doel van de klant. Het motto inzake klantvriendelijkheid is zeer duidelijk: we helpen onze inwoners, zoals we zelf geholpen willen worden. Flexibiliteit: een organisatie vraagt flexibiliteit, uiteraard is dit niet hetzelfde als onvoorbereidheid, de organisatie verwacht dat iedereen zo gestructureerd mogelijk zijn werk doet, maar verwacht ook flexibiliteit wanneer het nodig is. Oplossingsgerichtheid: de organisatie vindt het niet erg als iets fout loopt, het is echter belangrijk om dan zelf voor een oplossing te zoeken, dit zorgt ervoor dat uit fouten geleerd kan worden. o Autonomie: dit wijst op het zelfstandig, zonder hulp kunnen handelen. Het is belangrijk zelfstandig te zorgen voor het uitvoeren van jouw taak. o Verantwoordelijkheid geven en nemen: de organisatie vindt het belangrijk dat in het belang van het uitvoeren van jouw taak, je de vrijheid krijgt om zelf beslissingen te nemen in je takenpakket, zonder dat de medewerker hierbij constant gecontroleerd wordt door zijn/haar diensthoofd. De organisatie heeft het vertrouwen in elke medewerker dat hij/zij dit op de correcte manier doet en voorziet ook ruimte om fouten te mogen maken en ervan te leren. o Verantwoordelijkheid nemen: dit betekent dat de medewerker die de vrijheid heeft gekregen om eigen beslissingen te nemen, ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid moet nemen in alle gevallen, goed en slecht. Verder betekent het ook dat de medewerker kan aangesproken worden bij het uitvoeren van de taak indien dit nodig is. Open organisatie: in de open organisatie wordt gevraagd van de medewerkers dat ze transparant zijn, open communiceren en naar buiten gericht zijn Betrokkenheid: de organisatie verwacht dat alle medewerkers betrokken zijn, dit wil zeggen dat ze zich niet enkel mogen focussen op hun eigen taak en directe medewerkers maar ook open staan naar andere taken en medewerkers uit andere diensten. In 2015 en 2016 bestudeerden we 4 onderdelen van onze organisatie: GGZ door BDO Financiën door PWCa HRM door Thetis Facility door Freestone Verder werkten we via een participatietraject met lokale en regionale actoren en met verschillende AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 8 van 150

9 doelgroepen aan een lokaal integraal beleid voor armoedebestrijding en sociale inclusie, met inbegrip van kinderarmoede. We werkten ook het Strategisch commercieel plan verder af Tot slot hielden we in 2016 ook een personeelstevredenheidsmeting en deden we een organisatiebrede zelfevaluatie op basis van het lokomotieff model. Alle aanbevelingen en verbeteracties werden vertaald in nieuwe actieplannen en acties. Budgetten ALGB ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGB001: Realiseren van transparant bestuur, efficiënte werking, innovatie en een gezonde gemeente. De toekomst van een organisatie gebeurt niet zo maar, die maak je. Efficiënt en krachtig besturen staat centraal. We hervormen de belastingen tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar we blijven ook de noodzakelijke investeringen doen om het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van Willebroek te verbeteren en de gemeentelijke dienstverlening op een kwalitatief peil te houden. De participatie van inwoners, ondernemingen en adviesraden is voor ons vanzelfsprekend. In werden 4 onderdelen van onze organisatie tegen het licht gehouden: GGZ, Financiën, Facility en HRM. Uit deze doorlichting vloeiden heel wat aanbevelingen en verbetervoorstellen. Deze werden mee opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning. Budgetten ALGB ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie Efficiëntie, transparantie en innovatie zijn cruciaal voor een sterk lokaal bestuur.we werken hieraan door onze meerjarenplanning door te vertalen in teambrochures en dienstjaarplannen. In 2017 voeren we dit als experiment in voor enkele diensten. Ook in 2017 gaan we verder met de implementatie van projectmanagement. We zorgen voor een dashboard projecten zodat we de vooruitgang van de lopende projecten voortdurend kunnen monitoren. Ook het IGEN project (procesmanagement) rollen we verder uit. We zorgen er voor dat de belangrijkste generieke processen (organiseren en verstrekken) toegepast worden in de dagelijkse werking en we starten met het uitschrijven van de ondersteunende processen (op generiek niveau). Budgetten Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 9 van 150

10 Actieplan ALGB001002: Financieel beheer Een degelijk en duurzaam financieel beleid. Dit betekent streven naar een begrotingsevenwicht, uitgaven rationaliseren en verschillende financieringstechnieken onderzoeken. We gaan voor een trapsgewijze belastingverlaging (APB) tot 7,5% vanaf 2015 en hervormen de bedrijfsbelasting tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar we blijven ook de noodzakelijke investeringen doen om het infrastructureel, economisch en sociaal weefsel van Willebroek te verbeteren en de gemeentelijke dienstverlening op een kwalitatief peil te houden. Budgetten Financieel beheer ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Thesauriebeheer (Exploitatie) 1.000,00 0,00 Detail ALGB : Thesauriebeheer ( /011000/ALGB001002/ALGB ) 1.000,00 0,00 Actieplan ALGB001004: We dragen zorg voor de beschikbaarheid van de gevraagde ICT en andere ondersteuningsvoorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan bereiken. De dienst ICT binnen de gemeente speelt een strategische rol in de organisatie van de gemeente. Gerichte ICT investeringen zullen efficiëntie en innovatieverhoging nastreven alsook het bereiken van respectieve doelstellingen ondersteunen. De ICT dienst zal daarom als strategische partner fungeren voor de diensten wat betreft ICT projecten is de echte start van ons mid office project. We zorgen voor een centraal personen en adressenbeheer. Vervolgens starten we met een volledig nieuw notulenbeheer en we schakelen over naar een nieuw briefwisselingssysteem. Budgetten We dragen zorg voor de beschikbaarheid van de gevraagde ICT en andere ondersteuningsvoorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan bereiken ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) 3.500,00 0,00 Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) 6.405,00 0,00 Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) 500,00 0,00 AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 10 van 150

11 Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk Aandacht hebben voor welzijn, gezondheid en veiligheid op en tijdens het werk. De preventiedienst besteden we uit aan IGEMO. Budgetten Preventie en welzijn op het werk Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Werkingsmiddelen (Exploitatie) 7.450,00 0,00 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) 800,00 0,00 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) 6.650,00 0,00 ALGB : onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) 3.250,00 0,00 Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) 3.250,00 0,00 Actieplan ALGB001006: Regelmatige en betere interne communicatie tussen diensten onderling Op basis van de audit communicatie door Memori hebben we ons meerjarenplan aangepast. Enkele actieplannen en acties werden geschrapt; nieuwe kwamen er in de plaats.de interne communnicatie willen we vanaf 2016 verbeteren door een duidelijke interne communicatiestructuur af te spreken; onze interne nieuwsbrief verder te verspreiden; communicatieantennes als intern communicatienetwerk in het leven te roepen en tot slot zetten we ook een digitaal communicatienetwerk op. Dit alles pennen we neer in een nieuw intern communicatiebeleidsplan. Budgetten Regelmatige en betere interne communicatie tussen diensten onderling AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 11 van 150

12 Actieplan ALGB001007: De organisatie Willebroek werft en selecteert de juiste mensen aan op de juiste plaats Onze organisatie turnen we langzaam om in een organisatie die werkt volgens de principes van het nieuwe werken in teams die zelfsturend georganiseerd zijn. Ons aanwervings en selectieproces wordt stap voor stap afgestemd op deze nieuwe vorm van organiseren. Tussen 2017 en 2020 vereenvoudigen we de regelgeving op vlak van recrutering. Zo willen we bekijken hoe we het selectieproces zover mogelijk kunnen doordelegeren met oog op een snellere doorlooptijd. We zullen sociale media integreren in onze recrutering en we optimaliseren onze werfreserves. Het selectieproces verbteren we door meer gebruik te maken van wetenschappelijke kennis en door teams meer bevoegdheid te geven in wie ze aanwerven binnen hun eigen team. Budgetten De organisatie Willebroek werft en selecteert de juiste mensen aan op de juiste plaats Actieplan ALGB001008: De organisatie Willebroek zorgt voor een kwalitatief onthaal en inscholingsbeleid voor nieuwe medewerkers. De eerste werkdagen van nieuxe medewerkers zijn vaak cruciaal voor de rest van hun loopbaan binnen onze organisatie. Het is dan ook super belangrijk om in die eerste dagen en weken zeer veel tijd te steken. Ons inscholingsbeleied daten we up. Het onthaal wordt meer waardengedreven en minder administratief en we zorgen er voor dat leidinggevenden een belangrijke rol opnemen in het volledige inscholingsbeleid. Budgetten De organisatie Willebroek zorgt voor een kwalitatief onthaal en inscholingsbeleid voor nieuwe medewerkers. Actieplan ALGB001009: We optimaliseren de werking van de dienst HR op administratief vlak. Door het afschaffen of eenvoudiger maken van regelgeving trachten we de adminstratieve last te beperken. Verder zorgen we er voor dat kennis binnen de dienst HR gedeeld wordt en voeren we een systeem van verbindingsmedewerkers in. Budgetten We optimaliseren de werking van de dienst HR op administratief vlak. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 12 van 150

13 Actieplan ALGB001010: Onze medewerkers worden op een adequate wijze gecoacht en begeleid met oog op het realiseren van hun doelstellingen. Uit de resultaten van de tevredenheidsmeting en zelfevaluatie bleek dat medewerkers aangeven dat leidinggevende de coachende rol te weinig opnemen. Leidinggevenden geven aan dat ze die rol wel willen opnemen, maar weten niet altijd hoe hiermee te moeten starten. Daarom zetten we als organisatie vanaf 2017 in op opleiding van leidinggevenden. Bedoeling si dat zij de competentie en vaardigheid ontwikkelen om de juiste relaties met hun medewerkers te onderhouden. Aansturing van medewerkers zal ook meer geburen vanuit waarden en gedragsregels. Op termijn willen we de evaluatie en functioneringscyclus (die vaak een momentopname is) vervangen door permanente informele coachngs en planningsgesprekken. Op deze menier willen we groeien naar een organisatie die haar medewerkers aanstuurt vanuit de realisatie van doelstellingen en vanuit het behalen van resultaten. Budgetten Onze medewerkers worden op een adequate wijze gecoacht en begeleid met oog op het realiseren van hun doelstellingen. Actieplan ALGB001011: Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich maximaal te ontplooien en te ontwikkelen. Het opleiden van medewerkers willen we breder zien dan n het geval is. Vorming en opleiding dient minder gefocust te zijn op kennis en vakspecialisme maar meer op algemene brede ontwikkeling van medewerkers. Het vormingsaanbod willen we ook meer laten uitwerken vanuit de teams zelf. Zij weten het best welke competenties nodig zijn binnen het eigen team. Tot slot willen we het leereffect vergroten door aandacht te hebben voor de volledige leercyclus. We bieden voldoende oefenkansen op de werkvloer aan. Budgetten Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich maximaal te ontplooien en te ontwikkelen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Het vormingsaanbod door teams zelf bepaald wordt uitgewerkt en ontsloten door Hr. (Exploitatie) Detail ALGB : Het vormingsaanbod door teams zelf bepaald wordt uitgewerkt en ontsloten door Hr. ( /011202/ALGB001011/ALGB ) 1.600,00 0, ,00 0,00 Actieplan ALGB001012: We ondersteunen leidinggevende rollen in onze organisatie Vanaf 2017 willen we stevig inzetten op de ontwikkeleing en begeleiding van leidinggevenden. Het zijn immers in eerste instantie de directe leidinggevenden die bepalen of medewerkers tevreden zijn of niet. Met oog op de evolutie naar een zelfsturende organisatie ontwikkelen we een duidelijke visie AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 13 van 150

14 op leidinggeven. Leidinggevenden ondersteunen we door het aanbieden van intervisiemoimenten en het aanbieden van coaching en begeleiding op maat. Leidinggevenden krijgen ook ondersteuning bij het implementeren van resultaat en doelgedreven werken en bij loopbaanbegeleiding van medewerkers. Ook het MAT zal binnen een zelfsturende organisatie een nieuwe rol toegemeten krijgen. Een zelfevaluatie (op vraag van medewerkers) van het MAT zal hier een startpunt zijn. De invoer van het nieuwe werken en de evolutie naar een zelfsturende organisatie zal sowieso een effect hebben op de organisatiestructuur. Het huidige piramidiale organogram opgesteld vanuit een hiërarchische structuur zullen we aanpassen met oog op een organisatie met zelfsturende medewerkers en zelfsturende teams. Budgetten We ondersteunen leidinggevende rollen in onze organisatie Actieplan ALGB001013: We reorganiseren de werking van de dienst HR op vlak van organisatieontwikkeling. De keuze om naar een zelfsturende organisatie te evolueren, betekent dat HR een belangrijke rol dient op te nemen in de nieuwe organsiatie. Hr zal als voorbeeld moeten fungeren. Om dit te kunnen doen, stappen we binnen HR af van de gewone functieomschrijvingen, maar stappen we over naar rollenverdeling. HR zal ook trachten andere te teams te stimuleren tot en begeleiden in een traject naar zelfsturing, nieuwe werken en plaats en tijdsonafhankelijk werken. Budgetten We reorganiseren de werking van de dienst HR op vlak van organisatieontwikkeling. Actieplan ALGB001014: We dragen zorg voor de beschikbaarheid van de gevraagde facilitaire voorz de cel aankoop; ieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan bereiken. De studie facility heeft heel wat wijzigingen aangebracht in de werking van facility. In 2017 starten we met de implementatie er van. Via een een evenwichtige verdeling van menskracht, de opmaak en het publiceren van schoonmaakprogramma's en de invoer van onderlinge interne controles zorgen we voor propere gebouwen. De gebouwen zelf onderhouden we optimaal. Om dit optimaal te kunnen doen, evalueren we het onderhoudscontract met Veolia, inventariseren we onze technische installaties en maken we hiervoor een onderhoudsplan op. Via een conditiestaatmeting van de gebouwen zetten we de stap van curatief onderhoud naar preventief onderhoud. Verder optimaliseren we de werking van de cel aankoop, voeren we leveranciersevaluaties in en zetten we de eerste stappen in contractenbeheer. Budgetten We dragen zorg voor de beschikbaarheid van de gevraagde facilitaire voorz de cel aankoop; ieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan bereiken. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 14 van 150

15 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Via een evenwichtige verdeling van menskracht en een transparant schoonmaakprogramma zorgen we voor propere gebouwen. (Exploitatie) Detail ALGB : Via een evenwichtige verdeling van menskracht en een transparant schoonmaakprogramma zorgen we voor propere gebouwen. ( /011901/ALGB001014/ALGB ) ALGB : Aangestuurd vanuit een meerjarenonderhoudsplan (gebaseerd op conditiestaatmeting) zorgen we er voor dat onze gebouwen optimaal onderhouden zijn. (Exploitatie) Detail ALGB : Aangestuurd vanuit een meerjarenonderhoudsplan (gebaseerd op conditiestaatmeting) zorgen we er voor dat onze gebouwen optimaal onderhouden zijn. ( /011901/ALGB001014/ALGB ) Detail ALGB : Aangestuurd vanuit een meerjarenonderhoudsplan (gebaseerd op conditiestaatmeting) zorgen we er voor dat onze gebouwen optimaal onderhouden zijn. ( /011901/ALGB001014/ALGB ) Detail ALGB : Aangestuurd vanuit een meerjarenonderhoudsplan (gebaseerd op conditiestaatmeting) zorgen we er voor dat onze gebouwen optimaal onderhouden zijn. ( /011901/ALGB001014/ALGB ) Detail ALGB : Aangestuurd vanuit een meerjarenonderhoudsplan (gebaseerd op conditiestaatmeting) zorgen we er voor dat onze gebouwen optimaal onderhouden zijn. ( /011901/ALGB001014/ALGB ) Detail ALGB : Aangestuurd vanuit een meerjarenonderhoudsplan (gebaseerd op conditiestaatmeting) zorgen we er voor dat onze gebouwen optimaal onderhouden zijn. ( /011901/ALGB001014/ALGB ) 9.215,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 400,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGB002: We oriënteren onze klantvriendelijke dienstverlening maximaal op onze klanten om beter te kunnen reageren op de behoeften van onze klanten. Budgetten ALGB002 Actieplan ALGB002001: Inwoners en bezoekers klantgericht en professioneel onthalen We willen de dienstverlening (face to face, telefonisch) verder uitbouwen om inwoners en bezoekers klantgericht en professioneel te onthalen. We maken hier werk van door: Wederzijdse ondersteuning tussen onthaal en andere diensten om dienstverlening te verruimen en te zoeken naar goede voorbeelden en goede werkingen (werken op afspraak) face to face en telefonisch onthaal verder uit te bouwen rondleidingen in het administratief centrum te organiseren. Budgetten Inwoners en bezoekers klantgericht en professioneel onthalen AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 15 van 150

16 Actieplan ALGB002002: digitalisering De bestaande websitefuncties moeten verbeterd worden en evolueren naar een interactief medium voor alle inwoners. De website moet interessante info bevatten, uitgebreid, up to date en op maat van de klant zijn. Momenteel staat er reeds heel veel informatie op de website, maar de gebruiksvriendelijkheid kan beter. Ook ontbreken er interactieve functionaliteiten en is er wat betreft het e loket nog een grote vooruitgang mogelijk. Anno 2017 kan een heel deel inwoners of een specifieke doelgroep op een efficiënte manier bereikt worden via sociale media. We moeten dan ook als gemeente aanwezig zijn op de sociale media en afspreken hoe we omgaan met reacties en hoe we de sociale media inzetten in onze mediamix. Budgetten digitalisering Actieplan ALGB002003: Participatie Het begrip openbaarheid van bestuur gaat in de praktijk niet verder dan openbaring van overheidsinformatie. Het kan echter ook ruimer gezien worden als het toegankelijk maken van het bestuur voor het publiek. Hierbij worden inspraak en adviesprocedures georganiseerd voor de burgers wat zou kunnen leiden tot een interactieve beleidsvoering. Communiceren gebeurt in twee richtingen, dit betekent dat participatie van de burger voor ons een evidentie is. Budgetten Participatie Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening Het grootste deel van onze klantencontacten vindt plaats in het administratief centrum. Vanzelfsprekend dus dat we verder zullen inzetten op een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening naar onze inwoners. Budgetten kwaliteitsvolle dienstverlening Actieplan ALGB002005: elke inwoner, bedrijf of vereniging wordt actief of passief geïnformeerd op een voor hen duidelijke en toegankelijke manier Waar mogelijk en opportuun, bereiken we mensen zoveel mogelijk digitaal, met het oog op duurzaamheid. We willen doelgroepgericht werken, nl. alle mogelijke doelgroepen persoonlijk AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 16 van 150

17 bereiken. Hier spelen lay out en vorm van de communicatietools een belangrijke rol. Doelgroepen worden passief geïnformeerd (de gemeente geeft informatie aan de burger die erom verzoekt en is dus een toegankelijk aanspreekpunt), maar ook actieve informatieverstrekking is een belangrijke opdracht (de gemeente neemt zelf het initiatief om te informeren). Het aangereikte communicatiemiddel moet toegankelijk zijn. Info moet tot bij elke inwoner, bedrijf of vereniging geraken zonder dat ze veel moeten zoeken. De middelen moeten ook eigen zijn aan de doelgroep (kinderen bereik je best op school, jongeren en medioren werken voornamelijk digitaal, ). Dat de informatie duidelijk moet zijn, lijkt evident, maar is het dikwijls niet. Door een veelheid aan informatie zien mensen door het bos de bomen niet meer. Daarnaast is het van belang dat we klantgericht communiceren, vanuit het oogpunt van onze inwoners, bedrijven of verenigingen, in plaats vanuit het oogpunt van onze eigen diensten. Budgetten elke inwoner, bedrijf of vereniging wordt actief of passief geïnformeerd op een voor hen duidelijke en toegankelijke manier Actieplan ALGB002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Actieplan ALGB002006: Willebroek wordt gecommuniceerd (en geprofileerd) als merk Willebroek wil zich profileren en onderscheiden op een uniforme en herkenbare wijze door het voeren van een uitgewerkte corporate communicatie. Dit is het geheel van acties ter stroomlijning van de interne en externe communicatieactiviteiten van de gemeente, met de bedoeling om een gemeenschappelijke identiteit te ontwikkelen en te handhaven. Daarnaast willen we een citymarketingplan ontwikkelen, waarbij Willebroek wordt verkocht als een plaats waar het goed wonen, werken en investeren is. De identiteit en het imago van Willebroek wordt vastgelegd en vervat in de huisstijl. Mensen willen veel doen, maar het moet fun zijn. Het is van belang om onze inwoners een verhaal te vertellen dat ze aan hun vrienden kunnen vertellen. We moeten Willebroek trendy laten zijn, laten deel uitmaken van een life style die we duidelijk naar voor brengen in alle AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 17 van 150

18 events en activiteiten die we organiseren. In Willebroek wonen, is meer dan gewoon in Willebroek wonen. Budgetten Willebroek wordt gecommuniceerd (en geprofileerd) als merk Strategische doelstelling: ALGF Het beleidsbudget is de financiële vertaling van de in te zetten middelen die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. Er zijn kredieten en fondsen nodig om het beleid te kunnen uitwerken en te financieren. We willen het negatieve effect van freeriders (mee profiteren zonder bij te dragen) aanpakken en ze verplichten tot meebetalen. Budgetten ALGF ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGF001: Het gemeentebestuur wil het meerjarenbeleidsplan inbedden in een duurzaam financieel kader. Het beleidsdomein algemene financiering vormt daarbij het sluitstuk van het planningsproces, gezien de algemene financiële middelen zowel aan de ontvangstenzijde (fiscale middelen, gemeentefonds, dividenden, ) als aan de uitgavenzijde (leninglasten) geoptimaliseerd en gecentraliseerd worden. We streven naar een optimaal beheer van algemene financieringsstromen, zodat een maximaal saldo aan algemene middelen op duurzame wijze kan toegewezen worden aan de verschillende beleidsdomeinen. De strategische doelstellingen kaderen ook volledig binnen de missie & visie en concentreren zich voornamelijk op de kernactiviteiten van de organisatie. Budgetten ALGF ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Hierin zijn de toelagen weergegeven van o.a. het gemeentefonds en andere algemene werkingssubsidies. Budgetten Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 18 van 150

19 Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen Wij heffen en innen belastingen en geven deze middelen door om de uitvoering te geven aan het beleid tegen zo laag mogelijke kosten. Budgetten Belastingen heffen Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren Kosten en opbrengsten van rekeningen courant, termijn en spaarrekeningen. Budgetten Geldmiddelen beheren ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Geldmiddelen beheren (Exploitatie) 100,00 0,00 Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) 100,00 0,00 Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Aflossingen en intresten van leningen Budgetten Verrichten van transacties i v m openbare schuld Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Onroerende voorheffing te betalen op patrimonium + huuropbrengsten Budgetten Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 19 van 150

20 Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel Bijdragen voor GESCO personeel Budgetten premie hogere overheid gesubs personeel Actieplan ALGF001007: We nemen de nodige maatregelen om de achterstand op de financiële diensten volledig weg te werken binnen 1 jaar en stemmen de procedures op elkaar af. We nemen de nodige maatregelen om de achterstand op de financiële diensten volledig weg te werken binnen 1 jaar en stemmen de procedures op elkaar af. Budgetten We nemen de nodige maatregelen om de achterstand op de financiële diensten volledig weg te werken binnen 1 jaar en stemmen de procedures op elkaar af. Actieplan ALGF001008: We integreren de 2 financiële diensten (gemeente en OCMW) tot 1 gemeenschappelijke financiële dienst. We integreren de 2 financiële diensten (gemeente en OCMW) tot 1 gemeenschappelijke financiële dienst. Budgetten We integreren de 2 financiële diensten (gemeente en OCMW) tot 1 gemeenschappelijke financiële dienst. Strategische doelstelling: LEEF Willebroek wil een aantrekkelijke omgeving zijn voor zijn inwoners, bezoekers en de mensen die in de gemeente werken. We zorgen voor een goed onderhouden en propere openbare ruimte met duurzame en veilige verkeersstromen. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen bewaken we het evenwicht tussen de leefbaarheid en de economische belangen. In elke woonwijk werken we aan een evenwichtige mix en woonkwaliteit. We zorgen ook voor voldoende groene ruimte en maken werk van duurzaamheid. Willebroek krijgt een ondernemersvriendelijk klimaat met een aantrekkelijk handelscentrum. Op vlak van lokale economie zetten we ons in voor een maximale werkzaamheidsgraad binnen onze gemeente. Hiervoor zal intens worden samengewerkt met de vertegenwoordigers van werkgevers en organisaties zoals Unizo en Voka, alsook de AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 20 van 150

21 vertegenwoordigers van de sociale economie, de Werkwinkel en het OCMW. De komende jaren in Willebroek een dynamiek uitbouwen door alles in het werk te stellen dat de gemeente dé uitgelezen partner is voor alle ondernemers, kmo s, handelaars en horeca en tewerkstellingsorganisaties om gezamenlijk de lokale economie te stimuleren. Wat veiligheid betreft, vinden we dat de inwoners, de ondernemers en de bezoekers recht hebben op een veilige buurt, op veilig ondernemen en veilig op stap gaan. We gaan in dialoog als het kan en zijn kordaat als het moet. De brandweer krijgt een nieuwe kazerne. Een parate politie en brandweer zijn cruciaal voor de handhaving van de veiligheid en openbare orde, want elk voorval of slachtoffer is er een te veel, dus geven we extra aandacht aan het preventiebeleid. Budgetten LEEF Beleidsdoelstelling LEEF001: Het openbaar domein (straten, voet en fietspaden, pleinen, parken, bermen,...) bepaalt in grote mate het uitzicht en de verblijfskwaliteit van de gemeente. Daarom moet de openbare ruimte van een hoge kwaliteit zijn. Maar om aangenaam te zijn moet de gemeente ook proper zijn. De gemeente draagt daarin een grote verantwoordelijkheid, maar ook de inwoners en bezoekers dragen die. De netheid en een goed en regelmatig onderhoud van het openbaar domein zijn een absolute prioriteit voor ons, net zoals het beperken van de hinder bij openbare werken. Budgetten LEEF001 Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, flexibele personeelsinzet. Goed en regelmatig onderhoud van de openbare ruimte is een topprioriteit. We blijven dus investeren in veilige, goed onderhouden en nette wegen, fiets en voetpaden. Een Proper Willebroek programma geeft een nette buurt als zichtbaar resultaat. Bij de heraanleg van het openbaar domein houden we rekening met de principes van ontwerpen voor iedereen. De uitvoering van het programma zal gebeuren via een centrale planning. Pieken worden weggewerkt door flexibele personeelsinzet waar mogelijk, eventueel aangevuld door een samenwerking met aannemers. Er worden de volgende jaren extra middelen voorzien voor het onderhoud van het openbaar domein. Budgetten Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, flexibele personeelsinzet. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 21 van 150

22 Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Een belangrijk onderdeel van ons investeringsprogramma is gericht op de vernieuwing van de openbare ruimte. Volgende projecten zullen we deze legislatuur aanpakken: Tuinwijk fase 2, Oude Dendermondsestraat, Grimbergenplein, Tisseltsesteenweg, Breendonkstraat, Willebroek Morgen fase Schoolweg en park, de uitdieping van de tunnel in de G Gezellestraat en WZI Klein Willebroek. Budgetten Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen Met aandacht voor de eigenheid van de buurt investeren we in de openbare ruimte in elke deelgemeente. Budgetten Aanleg en beheer parken en pleinen Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein We bewaken de goede en kwalitatieve werking van de afdeling bouwen en wonen. Budgetten Overgang openbaar domein privé domein Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 22 van 150

23 Actieplan LEEF001005: We optimaliseren de werking van de werkplaatsen met oog op efficiëntieverbetering. De aanbevelingen uit de studie GGZ (door BDO) werden vertaald in acties. Volgende verbeteracties krijgen onze aandacht: We creëren een performantere organisatiestructuur in de gemeentelijke werkplaats door de verkokering weg te werken, we herbekijken de taakinvulling en rollen van de ploegbazen; we formuleren meetbare doelstellingen om resultaatsgerichter te kunnen werken, we zorgen voor een goede werkplanning, handelen werkopdrachten efficiënter af, herbekijken het meldingensysteem, voeren kwaliteitsniveaus in en we trachten dit samen te brengen in een transparant monitoringssysteem. Budgetten We optimaliseren de werking van de werkplaatsen met oog op efficiëntieverbetering. Actieplan LEEF001006: We optimaliseren de werking van de administratie GGZ met oog op efficiëntieverbetering Ook de aanbevelingen betreffende de administratie GGZ werden in acties vertaald. Volgende uitdagingen pakken we de volgende jaren aan: ook hier creëren we een perfomantere organisatiestructuur, we bakenen rollen en verantwoordelijkheden duidelijker af, op basis van de generieke processen optimaliseren we de dagelijkse werking, we stroomlijnen de interne communicatie binnen de afdeling, we optimaliseren het management en leidinggeven met oog op zelfsturing en opvolging, we ontwikkelen een handhavingsbeleid en implementeren de omgevingsvergunning. Budgetten We optimaliseren de werking van de administratie GGZ met oog op efficiëntieverbetering Beleidsdoelstelling LEEF002: Een duurzame en veilige mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente. Met een vernieuwende visie op mobiliteit en verkeer, een actieplan voor zwarte punten en een strenge aanpak van verkeersoverlast pakken we specifieke problemen gericht aan. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 23 van 150

24 Schoolomgevingen en vrachtverkeer genieten daarbij onze bijzondere aandacht. Een coherent parkeerbeleid en een bereikbaarheidsoffensief garanderen een totale visie op de verkeersstromen in onze gemeente. Budgetten LEEF002 Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Een vernieuwend plan mobiliteit en verkeer brengt een totaalbeeld rond mobiliteit en verkeer. Veiligheid, een duidelijk verkeersnetwerk en een bereikbaarheidsoffensief zijn hierin de hoofdingrediënten. De gemeente zorgt voor een duidelijke bewegwijzering van de industriezones zodat chauffeurs vlotter op hun bestemming geraken. De ontsluiting van industriezones is een permanent aandachtspunt. Budgetten Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Actieplan LEEF002002: Wegwerken zwarte punten Na de inventarisatie van de knelpunten op het vlak van verkeer en mobiliteit werkt de gemeente een actieplan uit om hier een oplossing aan te bieden. Voor een aantal van die punten (ontsluiting Tisselt, aansluiting Dendermondsesteenweg op de N16, ) organiseren we een samenwerking met externe partners. Budgetten Wegwerken zwarte punten Actieplan LEEF002003: verbeteren en waar nodig heraanleggen van schoolomgevingen In samenspraak met de scholen actualiseren we de schoolvervoersplannen en voeren ze uit. De opwaardering van (gemachtigde) opzichters, voetgangers en fietsers staat hierin centraal. De budgetten voor mobiliteit worden de volgende jaren aanzienlijk opgetrokken. Budgetten verbeteren en waar nodig heraanleggen van schoolomgevingen AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 24 van 150

25 Actieplan LEEF002004: Burger informeren en aanzetten tot duurzaam verplaatsingsgedrag Hieronder valt de dagelijkse werking van de dienst mobiliteit, inclusief de uitwerking van een trage wegen plan. Budgetten Burger informeren en aanzetten tot duurzaam verplaatsingsgedrag Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid De gemeente brengt de noden op het vlak van parkeren in kaart, zowel in het centrum als in de deelgemeentes. Een evaluatie van het systeem van betalend parkeren en de bewegwijzering naar de verschillende parkings hoort daarbij. Waar nodig en mogelijk zorgen we voor extra parkeergelegenheid. De ondertussen afgewerkte parking aan de Schoolweg is hiervan een mooi voorbeeld. Budgetten Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid Actieplan LEEF002006: strenge aanpak verkeersoverlast Daarbij denken we aan sluipverkeer, wild en foutparkeren, overdreven snelheid in woonzones. Budgetten strenge aanpak verkeersoverlast Actieplan LEEF002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 25 van 150

26 werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Beleidsdoelstelling LEEF003: In het nieuwe structuurplan leggen we onze strategische visie op de verdere ontwikkeling van de gemeente vast. De ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek kwam de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht. We blijven nieuwe concrete projecten toetsen aan de leefbaarheid voor de buurt: bij bedrijventerreinen dragen we zorg voor het evenwicht tussen wonen en werken, bij woonprojecten waken we over een kwalitatieve invulling. De gemeente investeert in de verdere uitbouw van het handhavingsbeleid. Willebroek wil een aantrekkelijke woongemeente zijn voor iedereen. Zowel de gemeente als de sociale huisvestingsmaatschappij streven naar een evenwichtige mix in alle woonwijken. Een kwalitatieve woonomgeving, de strijd tegen leegstand en de renovatie van sociale woningen zijn speerpunten van het woonbeleid. We spelen in op en houden rekening met nieuwe woontrends. Budgetten LEEF003 Actieplan LEEF003001: Een degelijk en kwalitatief woonaanbod met een goede mix in onze gemeente creëren en behouden We streven een evenwichtige mix (huur en koopwoningen, sociale en private huurders en eigenaars) in alle woonwijken na. Met aandacht voor kwalitatieve architectuur en een divers aanbod aan woontypologieën trekken we tweeverdieners aan en zorgen we voor betaalbaar wonen voor iedereen. De belasting op leegstand en verkrotting wordt een actief instrument in de strijd tegen leegstand. Bij langdurige leegstand of verkrotting gaan we in dialoog met de eigenaar op zoek naar een oplossing, bijvoorbeeld door een verhuur via het sociaal verhuurkantoor te stimuleren. De sociale huisvestingsmaatschappij streeft naar een maximale woonkwaliteit voor haar huurders door blijvend in te zetten op de renovatie van bestaande woningen en de eventuele afbraak van bestaande woningen die niet langer voldoen. De lopende projecten op dit vlak worden verder uitgevoerd. In het kader van het lopende project in Willebroek Stad bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij het ouderwetse concept van de residenties af in verschillende fases. Deze afbouw wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd met nieuwe of gerenoveerde huurwoningen. De sociale huisvestingsmaatschappij zorgt voor het tot stand komen van een gezonde sociale mix die gerealiseerd wordt door het aanbieden van sociale koopwoningen: in de uitwerking van de lopende en toekomstige grote projecten houden we hier rekening mee. Uiteraard worden bovenstaande maatregelen genomen zonder mensen zomaar op straat te zetten. De verbondenheid AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 26 van 150

27 met de gemeente blijft behouden als prioriteit in het toewijzingsreglement van de sociale huisvestingsmaatschappij. Op basis van criteria zoals een aantal jaren wonen of werken en/of schoolgaande kinderen hebben in Willebroek krijgen kandidaat huurders voorrang. Budgetten Een degelijk en kwalitatief woonaanbod met een goede mix in onze gemeente creëren en behouden Actieplan LEEF003002: De burger informeren en rechtszekerheid garanderen De burger informeren en rechtszekerheid garanderen Budgetten De burger informeren en rechtszekerheid garanderen Actieplan LEEF003003: De ruimtelijke ordening van onze stad beheren en verder ontwikkelen en handhaven Een vernieuwde strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Willebroek. We leggen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente vast met de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk StructuurPlan (GRSP). Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen waakt de gemeente over de noodzakelijke randvoorwaarden om de leefbaarheid voor de buurt te garanderen: een goede ontsluiting, een stevige groenstructuur, een mobiliteitsplan en inspanningen om geluids, geur en lichthinder te beperken. Een kwalitatieve invulling van nieuwe verkavelingen en appartementen: We toetsen nieuwe ontwikkelingen aan de werkelijke vraag in Willebroek. Nieuwe projecten mogen de leefbaarheid en de openbare ruimte niet verknoeien. Dat betekent slim ruimtegebruik, voldoende parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en speel en ontmoetingsruimte. Met een aanpassing van de gemeentelijke reglementen houdt de gemeente projectontwikkelaars aan die uitgangspunten. Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven en woningen: De gemeente werkt het totale Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor zonevreemde bedrijven af. Bij de opmaak van elk RUP krijgen de zonevreemde woningen in het plangebied rechtszekerheid Budgetten De ruimtelijke ordening van onze stad beheren en verder ontwikkelen en handhaven AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 27 van 150

28 Actieplan LEEF003004: De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek Budgetten De werking van IVA INNOVA als ondersteunend en dynamisch instrument voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Willebroek Actieplan LEEF003999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Beleidsdoelstelling LEEF004: Willebroek moet een groene gemeente worden, op alle vlakken. Dat betekent vanzelfsprekend voldoende groene ruimte, ook in woonwijken. Maar dat impliceert ook dat we duurzaamheid nastreven, zowel bij de inwoners en de ondernemers als bij de gemeente zelf. In het afvalbeleid is de vervuiler betaalt het uitgangspunt en blijft de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten een prioriteit. We blijven aandacht hebben voor dierenwelzijn. Budgetten LEEF004 Actieplan LEEF004001: Informeren en rechtszekerheid garanderen Rechtszekerheid houdt in dat de burgers in staat worden gesteld om het positief recht dat op hen van toepassing is, te kennen. De burgers moeten de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 28 van 150

29 kunnen inschatten. Om de rechtszekerheid te vrijwaren, moet de administratie zich inspannen om de burger te informeren over hun rechten en plichten met de regels die van toepassing zijn. Budgetten Informeren en rechtszekerheid garanderen Actieplan LEEF004002: Samenwerken aan Milieu en duurzaamheid is een verhaal van én een uitdaging voor iedereen. Resultaten kunnen dan ook slechts behaald worden als krachten gebundeld worden. Zo gaan we samenwerking aan met landschapszorg, maken we een klimaatbeheersplan op, werken we nauw samen met de MINA raad Budgetten Samenwerken aan Actieplan LEEF004003: Premies om inwoners aan te zetten tot We passen onze premies aan op basis van Vlaamse regelgeving. Enkele premies zijn afgeschaft: veedrinkpoelen, onderhoud hagen en houtkanten, verhogen biodiversiteit, bescherming van habitats, groendaken en hemelwaterinfiltratie. Budgetten Premies om inwoners aan te zetten tot Actieplan LEEF004004: Zorgen voor voldoende groene ruimte We bewaken het multifunctioneel gebruik van parken en bossen. Bij nieuwe verkavelingen en de heraanleg van het openbaar domein zorgen we voor voldoende groenvoorzieningen met een maximale aanplanting van nieuwe bomen. We lanceren een campagne om voortuinen groen in te richten en om van onbebouwde ruimte biodiverse biotopen te maken. Budgetten Zorgen voor voldoende groene ruimte AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 29 van 150

30 Actieplan LEEF004005: Aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten Bij die aanpak horen preventieve maatregelen zoals sensibiliseringscampagnes, maar we doen ook een beroep op de Gemeentelijke Administratieve Sancties om moedwillige overtreders aan te pakken. Budgetten Aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten Actieplan LEEF004006: Afvalbeleid volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' We blijven bij het diftar systeem van afvalophaling en op het containerpark. In samenspraak met IVAREM gaan we op zoek naar een nieuwe locatie voor het containerpark in Willebroek Noord. Vanaf 2016 zorgen we ook voor een ophaling van de roze zakken. Budgetten Afvalbeleid volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' Actieplan LEEF004007: Werk maken van duurzaamheid We nemen initiatieven om duurzaamheid te promoten bij de inwoners en de bedrijven. Het kan gaan om de samenaankoop van energie, energiebewust bouwen, thermografisch onderzoek, groendaken, energie besparen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, Tegelijk zijn we ons bewust van de voorbeeldfunctie van gemeente en OCMW. Daarom kopen we enkel milieuvriendelijke wagens aan, investeren we in duurzame technieken in onze infrastructuur en bekijken we welke openbare verlichting gedimd en/of vervangen kan worden door zuinigere en efficiënte verlichting zoals led, zonder het aspect veiligheid uit het oog te verliezen. Budgetten Werk maken van duurzaamheid Actieplan LEEF004999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 30 van 150

31 werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Beleidsdoelstelling LEEF005: Willebroek krijgt een ondernemersvriendelijk klimaat met een aantrekkelijk handelscentrum. We zetten ons in voor een maximale werkzaamheidsgraad binnen onze gemeente. Hiervoor zal intens worden samengewerkt met de vertegenwoordigers van werkgevers en organisaties zoals Unizo en Voka, alsook de vertegenwoordigers van de sociale economie, de Werkwinkel en het OCMW. De komende jaren in Willebroek een dynamiek uitbouwen door alles in het werk te stellen dat de gemeente dé uitgelezen partner is voor alle ondernemers, kmo s, handelaars, horeca en tewerkstellingsorganisaties om gezamenlijk de lokale economie te stimuleren. Budgetten LEEF005 Actieplan LEEF005001: Via de uitbouw van een professionele ondernemersvriendelijke dienstverlening zorgen we voor meer rechtszekerheid. Via de uitbouw van een professionele ondernemersvriendelijke Budgetten Via de uitbouw van een professionele ondernemersvriendelijke dienstverlening zorgen we voor meer rechtszekerheid. Actieplan LEEF005004: voorzien in de nodige ruimte en ondersteuning met oog voor duurzame en ecologische ontwikkeling door goede mix van activiteiten en sectoren We bouwen de bedrijventerreinen De Hulst en Denaeyer verder uit. We maken een plan op Kom Ondernemen In Willebroek om de tewerkstelling in onze gemeente te verbeteren. Budgetten voorzien in de nodige ruimte en ondersteuning met oog voor duurzame en ecologische ontwikkeling door goede mix van activiteiten en sectoren AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 31 van 150

32 Actieplan LEEF005005: Lokaal ondersteunen van een duurzaam landbouwmodel We integreren het landbouwbeleid in het beleid lokale economie. Een duurzaam landbouwmodel moet ook lokaal ondersteund worden in samenspraak met alle betrokkenen (personen, organisaties en instanties) op het beleidsveld. We zorgen voor voldoende ruimte en rechtszekerheid voor de landbouw. Budgetten Lokaal ondersteunen van een duurzaam landbouwmodel Actieplan LEEF005999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Actieplan LEEF005006: We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken van de vraag en het verhogen van de leesbaarheid van het winkelcentrum. We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken van de vraag en het verhogen van de leesbaarheid van het winkelcentrum. Budgetten We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken van de vraag en het verhogen van de leesbaarheid van het winkelcentrum. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 32 van 150

33 Actieplan LEEF005007: We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken van het aanbod. We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken van het aanbod. Budgetten We doen het handelscentrum gericht groeien door het versterken van het aanbod. Actieplan LEEF005008: We verhogen de winkelbeleving in Willebroek. We verhogen de winkelbeleving in Willebroek. Budgetten We verhogen de winkelbeleving in Willebroek. Actieplan LEEF005009: We zorgen voor een optimale communicatie en participatie. We zorgen voor een optimale communicatie en participatie. Budgetten We zorgen voor een optimale communicatie en participatie. Beleidsdoelstelling LEEF006: De inwoners, de ondernemers en de bezoekers hebben recht op een veilige buurt, op veilig ondernemen en veilig op stap gaan. We gaan in dialoog als het kan en treden kordaat op als het moet. Tegelijk geven we de gemeenschapswachten, de wijkagent, de mobiele jeugdwerker(s) en buurtwerking meer mogelijkheden. De brandweer krijgt een nieuwe kazerne. Een parate politie en brandweer zijn cruciaal voor de handhaving van de veiligheid en openbare orde, want elk voorval of slachtoffer is er een te veel. Budgetten LEEF006 AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 33 van 150

34 Actieplan LEEF006001: Kwalitatieve organisatieontwikkeling en werking van het brandweerkorps Een nieuw team integrale veiligheid en gemeenschapsgerichte preventie wordt opgericht. Er komen 2 gemeenschapswachten bij; de samenwerking voor de noodambtenaar wordt verdergezet en we zetten in op pleincoaches in vakantieperiodes. In de loop van 2017 doen we een aanvraag om gesubsidieerd te worden in kader van integrale veiligheid en gemeenschapsgerichte preventie. Budgetten Kwalitatieve organisatieontwikkeling en werking van het brandweerkorps Actieplan LEEF006002: Kwalitatief beheer van de middelen van het brandweerkorps We zorgen voor een uitgebreid investeringsprogramma voor de brandweer, rekening houdend met de regionale context. Budgetten Kwalitatief beheer van de middelen van het brandweerkorps Actieplan LEEF006003: Kwalitatieve werking van het politiekorps Voor de politiezone Willebroek trachten we te bekijken op basis van een beleidsnota hoe we de veiligheid in Willebroek beter kunnen garanderen in een groter geheel. Verder zetten we in op camera s aan de invalswegen. Budgetten Kwalitatieve werking van het politiekorps Actieplan LEEF006999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 34 van 150

35 Budgetten Ondersteunende middelen Actieplan LEEF006004: Integrale veiligheid en preventie Integrale veiligheid en preventie Budgetten Integrale veiligheid en preventie Strategische doelstelling: VRIJ We willen investeren in kwaliteit in vrije tijd. Hiervoor zetten we in op financiële ondersteuning van verengingen, verbetering van de accommodaties van Willebroekse verenigingen en begeleiding waar nodig. Intern zetten we in op de reorganisatie van de verschillende vrijetijdsdiensten (sport, jeugd, cultuur, evenementen,...) tot een huis van de vrije tijd. Budgetten VRIJ , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling VRIJ001: We investeren in kwaliteit in vrije tijd. We zorgen voor financiële ondersteuning, begeleiding en een goede accommodatie voor de Willebroekse verenigingen. We zorgen voor een divers activiteitenaanbod voor sport, cultuur, jeugd & toerisme gedurende het ganse jaar, verspreid over de hele gemeente. We bieden het jaar rond uiteenlopende evenementen aan, waar lokale artiesten en handelaars kansen krijgen. Met het accommodatiebeleid worden de activiteiten op het terrein van vrije tijd en welzijn effectief en efficiënt gehuisvest. Budgetten VRIJ , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan VRIJ001003: Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met externe partners AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 35 van 150

36 We willen Willebroekenaars stimuleren meer te bewegen. Daarom streven we naar een breed gedragen, kwalitatief Sport voor Allen beleid. Goed aangeduide routes en knooppunten horen daarbij, net als een programma voor de Willebroekse scholen. De invulling van het sportaanbod gebeurt in samenwerking met externe partners en de lokale sportclubs. We zorgen ook voor een kwalitatieve sportinfrastructuur en voor zwemmogelijkheden voor inwoners, scholen en sportclubs. Via Buurtsport (streetaction) brengen we de sport tot bij de jongeren in de wijk. Vanaf 2016 worden er middelen voorzien voor eigen sportevenementen (grote prijs van Willebroek). Budgetten Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met externe partners Actieplan VRIJ001002: voeren van een kwaliteitsvol en efficient accommodatiebeleid Met het ontwikkelen van een accommodatiebeleid willen we bereiken dat activiteiten op het terrein van vrije tijd effectief en efficiënt kunnen worden gehuisvest. Streven naar passende, duurzame en betaalbare huisvesting voor de activiteiten van verenigingen en organisaties in Willebroek. Daarbij inzetten op een optimaal gebruik van de accommodaties, lage lasten en een zodanige opbrengst dat investeringen in het kader van onderhoud (klein en groot) en nieuwbouw ten behoeve van de vrije tijd mogelijk blijven. In het accommodatiebeleid tekenden we in de vorige legislatuur een toekomstvisie uit voor de gemeentelijke infrastructuur. We voeren die visie uit, met als prioriteiten een nieuwe sporthal op De Schalk, fase 2 van de herlokalisatie, de renovatie Bel Air en een nieuw jeugdhuis. Tegelijk zorgen we voor een goed onderhoud van de bestaande infrastructuur en bouwen we ons patrimonium af. Budgetten voeren van een kwaliteitsvol en efficient accommodatiebeleid , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /074001/VRIJ001002/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070501/VRIJ001002/VRIJ ) 5,00 0,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 800,00 0,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070501/VRIJ001002/VRIJ ) 10,00 0,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 4.950,00 0,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 3.235,00 0,00 AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 36 van 150

37 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : verhuur accommodaties via centrale planning ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 0,00 750,00 VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties (Exploitatie) 7.216,69 0,00 VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties (Investeringen) ,00 0,00 Detail VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties ( /074000/VRIJ001002/VRIJ ) 1.550,00 0,00 Detail VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties ,00 0,00 ( /074000/INVVRIJ001/VRIJ001002/VRIJ ) Detail VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties ( /074001/VRIJ001002/VRIJ ) 4.896,69 0,00 Detail VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties ( /070500/VRIJ001002/VRIJ ) 630,00 0,00 Detail VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties 1.200,00 0,00 ( /074000/INVVRIJ001/VRIJ001002/VRIJ ) Detail VRIJ : Beheer en onderhoud accommodaties ( /074002/VRIJ001002/VRIJ ) 140,00 0,00 Actieplan VRIJ001004: Aanbieden van een volwaardig artistiek aanbod gedurende het volledige jaar voor diverse doelgroepen, waarbij kwaliteit en toegankelijkheid complementair zijn Cultuur zorgt ervoor dat Willebroek leeft en bruist. We zorgen voor een divers cultuuraanbod gedurende het hele jaar, verspreid over de hele gemeente. Een aangepaste culturele infrastructuur geeft inwoners de kans om actief bezig te zijn met cultuur. Kunst in de publieke ruimte brengt cultuur dicht bij de mensen. Daarbij zorgen we voor een evenwicht tussen alternatieve en toegankelijke genres, tussen de verschillende kunsten en tussen het eigen aanbod en dat van de verenigingen. We bouwen een aanbod uit gedurende het hele jaar, verspreid over de hele gemeente (en dus ook over de deelgemeenten). Budgetten Aanbieden van een volwaardig artistiek aanbod gedurende het volledige jaar voor diverse doelgroepen, waarbij kwaliteit en toegankelijkheid complementair zijn , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : Familievoorstellingen (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : Familievoorstellingen ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Familievoorstellingen ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 805,00 0,00 Detail VRIJ : Familievoorstellingen ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : Familievoorstellingen ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 400,00 0,00 VRIJ : Avondprogrammatie podium (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : Avondprogrammatie podium ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 1.225,00 0,00 Detail VRIJ : Avondprogrammatie podium ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 1.940,00 0,00 Detail VRIJ : Avondprogrammatie podium ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : Avondprogrammatie podium ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Avondprogrammatie podium ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Avondprogrammatie podium ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 500,00 0,00 VRIJ : Matinee Soignee (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : Matinee Soignee ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) ,00 0,00 AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 37 van 150

38 Detail VRIJ : Matinee Soignee ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 100,00 0,00 Detail VRIJ : Matinee Soignee ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 1.760,00 0,00 Detail VRIJ : Matinee Soignee ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : Matinee Soignee ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 855,23 0,00 VRIJ : Kunstontbijt (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : Kunstontbijt ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 1.800,00 0,00 Detail VRIJ : Kunstontbijt ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : Kunstontbijt ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 895,00 0,00 Detail VRIJ : Kunstontbijt ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 2.479,34 0,00 Detail VRIJ : Kunstontbijt ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) ,00 0,00 VRIJ : Expo (bv.: streekgerechten) (Exploitatie) 5.645,92 0,00 Detail VRIJ : Expo (bv.: streekgerechten) ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 4.420,92 0,00 Detail VRIJ : Expo (bv.: streekgerechten) ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 425,00 0,00 Detail VRIJ : Expo (bv.: streekgerechten) ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 800,00 0,00 VRIJ : Projectwerking beeldende kunst in de openbare ruimte & 800,00 0,00 tentoonstellingen (Exploitatie) Detail VRIJ : Projectwerking beeldende kunst in de openbare ruimte & 800,00 0,00 tentoonstellingen ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) VRIJ : WAK (Exploitatie) 400,00 0,00 Detail VRIJ : WAK ( /070500/VRIJ001004/VRIJ ) 400,00 0,00 Actieplan VRIJ001001: Ondersteunen sport, jeugd en culturele verenigingen We willen van onze gemeente een gemeenschap maken en zetten sterk in op het sociaal weefsel, op de verenigingen en de vrijwilligers. Want zij brengen mensen, jong en oud, samen en geven binding aan de buurt. We zorgen voor financiële ondersteuning, begeleiding en een goede accommodatie voor de Willebroekse verenigingen. We ondersteunen verenigingen die oog hebben voor diversiteit en zetten in op samenwerking tussen verenigingen onderling. Het subsidiebeleid is ondertussen aangepast aan de nieuwe beleidsdoelstellingen. Zo wordt duurzaamheid en toegankelijkheid extra in the picture geplaatst. Budgetten Ondersteunen sport, jeugd en culturele verenigingen Actieplan VRIJ001005: Werken aan het verhogen van de culturele competentie als stimulans voor cultuurparticipatie Via samenwerking met scholen, zowel op vlak van theater als op vlak van beeldende kunst willen we kinderen zo jong mogelijk in contact laten komen in allerhande kunstvormen. Ook de BIB willen we daar waar nodig naar mensen toe laten komen. Via samenwerking met woonzorgcentrum, via samenwerking met scholen, via voorleesuurtjes en via de leeskring. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 38 van 150

39 Budgetten Werken aan het verhogen van de culturele competentie als stimulans voor cultuurparticipatie , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : Schoolvoorstellingen CC De Ster (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : Schoolvoorstellingen CC De Ster ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : Schoolvoorstellingen CC De Ster ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 820,00 0,00 Detail VRIJ : Schoolvoorstellingen CC De Ster ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 100,00 0,00 Detail VRIJ : Schoolvoorstellingen CC De Ster ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Schoolvoorstellingen CC De Ster ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 413,22 0,00 VRIJ : Expo Rasa (Exploitatie) 2.425,00 825,00 Detail VRIJ : Expo Rasa ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 0,00 825,00 Detail VRIJ : Expo Rasa ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 2.425,00 0,00 VRIJ : Projectwerking beeldende kunst naar de jongeren (Exploitatie) 4.525,00 0,00 Detail VRIJ : Projectwerking beeldende kunst naar de jongeren ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 2.050,00 0,00 Detail VRIJ : Projectwerking beeldende kunst naar de jongeren ( /070500/VRIJ001005/VRIJ ) 2.475,00 0,00 Actieplan VRIJ001006: Sportpromotie Bij het invullen van het sportaanbod doen we zo veel mogelijk een beroep op de lokale sportclubs: het is een win win voor de verenigingen en de gemeente. We kunnen rekenen op de inbreng van de clubs en het is een goede manier om nieuwe leden aan te trekken. Samenwerking met externe partners. We promoten interessante sportkampen voor jongeren van externe partners. We bouwen onze eigen sportkampen verder uit, net als onze sportdagen. Verder hebben we aandacht voor specifieke doelgroepen via seniorensportdagen, sportdagen anders zijn en via beweegtrajecten. Ook via schoolsportdagen en naschools sporten willen we iedereen met de voordelen van sporten in aanraking laten komen. Budgetten Sportpromotie Actieplan VRIJ001007: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek We bouwen de bibliotheek verder uit tot veel meer dan een uitleendienst. Het wordt een plek waar de Willebroekenaars terechtkunnen voor allerlei activiteiten en historische opzoekingen, om op de computer te werken, om kranten of tijdschriften te lezen. In kader van het huis van de vrije tijd bekijken we welke plaats de bibliotheek hierin kan nemen. Budgetten We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 39 van 150

40 Actieplan VRIJ001008: Bieden van kansen voor levenslang leren en actieve kunstbeoefening Dit proberen we te bereiken door het aanbieden van een uitgebreid vormingsaanbod. Ook de verderzetting van het kunstatelier heeft hier zijn plaats. Het project Willebroe zetten we verder. Tot slot willen we de toegankelijkheid van vrije tijd niet enkel op vlak van het aanbod verbeteren, maat ook de financiële drempels willen we zo klein mogelijk maken door het aanbieden van een vrijetijdspas. Het netwerk vrijetijdsparticpatie is hiervoor een uitstekende partner. Budgetten Bieden van kansen voor levenslang leren en actieve kunstbeoefening , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : Vormingsaanbod CC De Ster (Exploitatie) 8.115, ,00 Detail VRIJ : Vormingsaanbod CC De Ster ( /070500/VRIJ001008/VRIJ ) 400,00 0,00 Detail VRIJ : Vormingsaanbod CC De Ster ( /070500/VRIJ001008/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : Vormingsaanbod CC De Ster ( /070500/VRIJ001008/VRIJ ) 1.515,00 0,00 Detail VRIJ : Vormingsaanbod CC De Ster ( /070500/VRIJ001008/VRIJ ) 6.200,00 0,00 VRIJ : Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie (Exploitatie) 0, ,00 Detail VRIJ : Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie ( /070500/VRIJ001008/VRIJ ) 0, ,00 Actieplan VRIJ001009: We spelen onze toeristische troeven ten volle uit. Toerisme wordt steevast gelinkt aan vrije tijd maar heeft ook een economisch belang. Willebroek heeft een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod maar dit wordt te weinig in de verf gezet. De gemeente zal het onroerend erfgoed en de toeristisch recreatieve troeven ten volle uitspelen bij onze eigen inwoners en bezoekers aan onze gemeente. Budgetten We spelen onze toeristische troeven ten volle uit. Actieplan VRIJ001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 40 van 150

41 werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : Werkingsmiddelen (Exploitatie) 8.720,00 0,00 Detail VRIJ : Werkingsmiddelen ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) 470,00 0,00 Detail VRIJ : Werkingsmiddelen ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) 8.250,00 0,00 VRIJ : Nutsvoorzieningen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /074000/VRIJ001999/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /074000/VRIJ001999/VRIJ ) 200,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /074000/VRIJ001999/VRIJ ) ,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) 6.750,00 0,00 Detail VRIJ : Nutsvoorzieningen ( /074000/VRIJ001999/VRIJ ) ,00 0,00 VRIJ : onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) 5.900,00 0,00 VRIJ : onderhoud en kleine herstellingen (Investeringen) ,00 0,00 Detail VRIJ : onderhoud en kleine herstellingen ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) 5.900,00 0,00 Detail VRIJ : onderhoud en kleine herstellingen ,00 0,00 ( /073901/INVVRIJ001/VRIJ001999/VRIJ ) VRIJ : onderhoudscontracten vernieuwingsprojecten (Exploitatie) 2.100,00 0,00 VRIJ : onderhoudscontracten vernieuwingsprojecten (Investeringen) ,00 0,00 Detail VRIJ : onderhoudscontracten vernieuwingsprojecten ,00 0,00 ( /073901/INVVRIJ001/VRIJ001999/VRIJ ) Detail VRIJ : onderhoudscontracten vernieuwingsprojecten ,00 0,00 ( /073901/INVVRIJ001/VRIJ001999/VRIJ ) Detail VRIJ : onderhoudscontracten vernieuwingsprojecten ,00 0,00 ( /074001/INVVRIJ001/VRIJ001999/VRIJ ) Detail VRIJ : onderhoudscontracten vernieuwingsprojecten ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) 2.100,00 0,00 VRIJ : Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Investeringen) ,00 0,00 Detail VRIJ : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ,00 0,00 ( /074000/INVVRIJ001/VRIJ001999/VRIJ ) VRIJ : ontvangsten (Exploitatie) 0, ,43 Detail VRIJ : ontvangsten ( /070500/VRIJ001999/VRIJ ) 0, ,30 Detail VRIJ : ontvangsten ( /074001/VRIJ001999/VRIJ ) 0, ,13 Actieplan VRIJ001010: De bevolking bewust maken van het cultuurhistorisch verleden Waardering voor waardevol historisch erfgoed. Bij renovatie niet alleen aandacht voor straten, paden en pleinen maar ook voor integratie van het onroerend erfgoed (gebouwen, monumenten en landschappen). Budgetten De bevolking bewust maken van het cultuurhistorisch verleden AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 41 van 150

42 Actieplan VRIJ001011: Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten Evenementen brengen mensen samen en vergroten het samenhorigheidsgevoel. We zorgen dus het jaar rond voor uiteenlopende evenementen, waar lokale artiesten en handelaars kansen krijgen. Of het doel nu plezier of promotie is, samen met diverse organisatoren, streven we ernaar van elk evenement een succes te maken. Op 11 juli organiseren we een eigentijds evenement voor alle inwoners. Verder zetten we de huidige evenementen verder (kanaalfeesten, carnaval, jaarmarkt, ). Ook de ondersteuning van buurt en straatfeesten blijven we verder zetten. Budgetten Mensen samenbrengen en samenhorigheidsgevoel vergroten , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten (Exploitatie) , ,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 835,21 0,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) ,94 0,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 537,18 0,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 1.801,09 0,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 0, ,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) ,72 0,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 3.531,12 0,00 Detail VRIJ : organisatie van Kanaalfeesten ( /071000/VRIJ001011/VRIJ ) 450,15 0,00 Actieplan VRIJ001012: Ruimte en aanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren We geven kinderen en jongeren alle ruimte, zonder hen te betuttelen. We houden zelf rekening met hun vragen en noden in elk beleidsdomein, maar vragen ze ook naar hun eigen mening. Met een jaarlijks budget voor betere jeugdlokalen en speeltuintjes en met het nieuwe jeugdhuis investeren we in fysieke ruimte voor de jeugd. We behouden het activiteitenaanbod van de jeugddienst en de werking van de mobiele jeugdwerker. Budgetten Ruimte en aanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 42 van 150

43 Actieplan VRIJ001013: omvormen van de verschillende vrijetijdsdiensten tot 1 vrijetijdsloket Met een centraal aanspreekpunt vrije tijd willen we de vele vrijwilligers en verenigingen een hart onder de riem steken. Met één aanvraag kunnen verenigingen materiaal huren bij een centrale uitleendienst. Een integraal vrijetijdsbeleid met een integraal vrijetijdsaanbod. De vrijetijdsdienst krijgt onderdak in het oude gemeentehuis. In 2016 maken we werk van het masterplan Vrije tijd en ontwerpen we minimaal de 1ste fase. Budgetten omvormen van de verschillende vrijetijdsdiensten tot 1 vrijetijdsloket ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) (Exploitatie) VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) (Investeringen) Detail VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) ( /070501/VRIJ001013/VRIJ ) Detail VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) ( /070501/INVVRIJ001/VRIJ001013/VRIJ ) Detail VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) ( /070501/INVVRIJ001/VRIJ001013/VRIJ ) Detail VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) ( /070501/INVVRIJ001/VRIJ001013/VRIJ ) Detail VRIJ : Uitbouw huis van de vrije tijd (inclusief jeugdhuisruimte) ( /070501/VRIJ001013/VRIJ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan VRIJ001014: aanbieden van een lokaal, centraal vrijwilligersloket en het voeren van een organisatiebreed vrijwilligersbeleid We zetten een echt vrijwilligersbeleid op dat motivatie en waardering geeft. Een centraal aanspreekpunt vrije tijd maakt het voor verenigingen en vrijwilligers gemakkelijk. Budgetten aanbieden van een lokaal, centraal vrijwilligersloket en het voeren van een organisatiebreed vrijwilligersbeleid Strategische doelstelling: WELZ Welzijn en samenleven wordt in de organisatie Willebroek op een integrale wijze opgevat. Vandaar ook dat de beleidsdoelstellingen ook integraal terug te vinden zijn in de meerjarenplanning van het OCMW. We hebben in ons meerjarenplan ook alle actieplannen en acties waar enkel het OCMW middelen tegenover stelt opgenomen, net om de integrale en inclusieve aanpak te benadrukken. Budgetten WELZ AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 43 van 150

44 Beleidsdoelstelling WELZ001: Samenleven in Willebroek, welzijn en echte zorg zijn omvangrijk. We bevorderen de Willebroekse samenleving door het scheppen van omstandigheden, structuren en relaties die bijdragen tot een grotere participatie aan, en integratie in, het Vlaams maatschappelijk gebeuren. We maken werk van nieuwe integratiemethodieken en zetten in op de kennis van het Nederlands, de sleutel tot actief burgerschap. Budgetten WELZ001 Actieplan WELZ001001: Versterken van het samenleven op buurtniveau Leefbaarheid dient voorop te staan en is een belangrijke pijler voor wijkwerking. We vinden het belangrijk dat Willebroekenaars zich betrokken voelen bij hun buurt/gemeente. Sociale cohesie en wijkwerking zijn heel ruime begrippen met veel deelbegrippen die verder uitgewerkt kunnen worden in thema s die de leefomgeving kwalitatiever en aantrekkelijker kunnen maken. We willen dat inwoners met overtuiging de keuze maken voor een toekomst in Willebroek. De inwoners van wijken laten we mee participeren in een betere toekomst voor hun buurt of straat. Het uitgangspunt van wijkontwikkeling is voor ons: Hoe maken we een prachtbuurt? Dus zijn wijkplannen broodnodig voor een goede basis van wijkwerking. Budgetten Versterken van het samenleven op buurtniveau Actieplan WELZ001002: Via een inclusief en integraal beleid het verhogen van integratie en participatie van etnisch culturele minderheden Samenleven in Vlaanderen en Willebroek is een allesomvattend verhaal en begint bij het positief en actief deelnemen aan de maatschappij. Met een integraal en inclusief beleid zorgen we ervoor dat diversiteit een aandachtspunt wordt binnen alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus. Zo verhogen we de participatie van kansengroep in de maatschappij. Met de knelpuntennota volgen we permanent de moeilijkheden op in de verschillende wijken.. Met de opmaak van nieuwe integratiemethodieken maken we werk van inburgering zodat iedereen volop kan deelnemen aan onze samenleving. Voor ons moeten inspanningen van twee kanten komen, met gedeelde verantwoordelijkheden. We werken aan deze nieuwe methodiek, rekening houdend met het Vlaams AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 44 van 150

45 integratiedecreet en de prioriteitennota van de bevoegde minister, inclusief het secundaire inburgeringsbeleid. We zetten in op de kennis van het Nederlands, de sleutel tot actief burgerschap. Een strenge aanpak van discriminatie en racisme is vanzelfsprekend en we onderzoeken de oorzaken en de manieren van de in en uitstroom in Willebroek. Budgetten Via een inclusief en integraal beleid het verhogen van integratie en participatie van etnisch culturele minderheden Actieplan WELZ001003: Integrale veiligheid, gemeenschapsgerichte preventie en handhaving Integrale veiligheid, gemeenschapsgerichte preventie en handhaving Budgetten Integrale veiligheid, gemeenschapsgerichte preventie en handhaving Actieplan WELZ001999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Beleidsdoelstelling WELZ002: Voldoende kinderopvang is een belangrijke ondersteuning voor ouders om werk en gezin goed te kunnen combineren. De gemeente streeft ernaar de behoefte aan kinderopvang te dekken met het gezamenlijke aanbod van de gemeente en de privésector. Een kinderopvangloket bezorgt ouders vlot alle informatie over de beschikbare plaatsen. We werken een coherent onderwijsbeleid uit en investeren in opvoedingsondersteuning. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 45 van 150

46 Budgetten WELZ002 Actieplan WELZ002001: aanbieden van kwaliteitsvolle voor en naschoolse opvang We ondersteunen gezinnen in hun zoektocht naar een plaats in de kinderopvang. Het lokaal kinderopvangloket biedt een overzicht van de beschikbare plaatsen, zowel binnen het gemeentelijke als het private aanbod. Verder behouden we ons eigen aanbod. Ook de ontwikkelingen op het vlak van de huizen van het kind volgen we van zeer nabij op. Budgetten aanbieden van kwaliteitsvolle voor en naschoolse opvang Actieplan WELZ002002: Alle Willebroekse kinderen krijgen maximale ontplooiingskansen in hun omgeving (opvoedingsondersteuning, onderwijs.) We werken een coherent onderwijsbeleid uit in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Daarmee willen we onder andere een antwoord bieden op de problematiek van de schoolse vertraging, de uitstroom zonder diploma en de taalachterstand en op de toenemende druk op de capaciteit van de scholen. Verder willen we investeren in opvoedingsondersteuning. We streven naar preventieve gezinsondersteuning en een laagdrempelig aanspreekpunt voor gezinnen, kinderen, leerkrachten, jeugdbegeleiders, politie. Hierdoor zorgen we er niet alleen voor dat kwetsbare gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, maar ook dat ouders een antwoord krijgen op hun vragen of onzekerheden. Ook de bestrijding van kinderarmoede is een topprioriteit. Budgetten Alle Willebroekse kinderen krijgen maximale ontplooiingskansen in hun omgeving (opvoedingsondersteuning, onderwijs.) Actieplan WELZ002999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 46 van 150

47 overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Actieplan WELZ002004: We verhogen de betrokkenheid van ouders op de schoolloopbaan van hun kinderen. We verhogen de betrokkenheid van ouders op de schoolloopbaan van hun kinderen. Budgetten We verhogen de betrokkenheid van ouders op de schoolloopbaan van hun kinderen. Actieplan WELZ002005: We zorgen er voor dat alle kinderen zich goed voelen in de Willebroekse schoolomgeving We zorgen er voor dat alle kinderen zich goed voelen in de Willebroekse schoolomgeving Budgetten We zorgen er voor dat alle kinderen zich goed voelen in de Willebroekse schoolomgeving Actieplan WELZ002007: De slaagkansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn aanzienlijk verhoogd. De slaagkansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn aanzienlijk verhoogd. Budgetten De slaagkansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn aanzienlijk verhoogd. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 47 van 150

48 Actieplan WELZ002008: Leerlingen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben krijgen voldoende financiële ondersteuning zodat ze maximaal kunnen deelnemen aan alle onderdelen van het schoolgebeuren. Leerlingen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben krijgen voldoende financiële ondersteuning zodat ze maximaal kunnen deelnemen aan alle onderdelen van het schoolgebeuren. Budgetten Leerlingen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben krijgen voldoende financiële ondersteuning zodat ze maximaal kunnen deelnemen aan alle onderdelen van het schoolgebeuren. Beleidsdoelstelling WELZ003: Via het programma 'Zorgzaam Willebroek' waarborgt organisatie Willebroek aan al haar inwoners op duurzame wijze de sociale grondrechten om hen in staat te stellen volwaardig te particperen aan het maatschappelijk leven in Willebroek. Budgetten WELZ003 Actieplan WELZ003001: Aan iedereen een behoorlijke huisvesting waarborgen Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Budgetten Aan iedereen een behoorlijke huisvesting waarborgen Actieplan WELZ003002: In Willebroek hebben alle gezinnen toegang tot de noodzakelijke middelen en dienstverlening om volwaardige maatschappelijke participatie mogelijk te maken. In Willebroek hebben alle gezinnen toegang tot de noodzakelijke middelen en dienstverlening om volwaardige maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Budgetten In Willebroek hebben alle gezinnen toegang tot de noodzakelijke middelen en dienstverlening om volwaardige maatschappelijke participatie mogelijk te maken. AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 48 van 150

49 Actieplan WELZ003003: de capaciteiten van iedereen maximaliseren door toeleiding naar een zinvolle activiteit. Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Budgetten de capaciteiten van iedereen maximaliseren door toeleiding naar een zinvolle activiteit. Actieplan WELZ003004: Het waarborgen van een betaalbare, toegankelijke, preventieve en curatieve gezondheidszorg. We zetten de LOGO werking verder. Overige acties binnen dit actieplan zijn opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Budgetten Het waarborgen van een betaalbare, toegankelijke, preventieve en curatieve gezondheidszorg. Actieplan WELZ003005: Het inrichten van een zichtbaar, warm, toegankelijk en transparant doorverwijsnetwerk voor en met bewoners van Willebroek. Het inrichten van een zichtbaar, warm, toegankelijk en transparant doorverwijsnetwerk voor en met bewoners van Willebroek. Budgetten Het inrichten van een zichtbaar, warm, toegankelijk en transparant doorverwijsnetwerk voor en met bewoners van Willebroek. Actieplan WELZ003006: Internationale samenwerking We blijven ondersteunen en ook het project Kiremba blijft voor ons van belang. Budgetten Internationale samenwerking AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 49 van 150

50 Actieplan WELZ003999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen Beleidsdoelstelling WELZ004: Via het programma 'zorgzaam Willebroek' Senioren en personen met een beperking zo lang mogelijk op kwaliteitsvol, betaalbaar zelfstandig in de eigen omgeving laten wonen en particperen aan het maatschappelijk leven. Budgetten WELZ004 Actieplan WELZ004001: Aanbieden van dienstverlening op maat Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Budgetten Aanbieden van dienstverlening op maat Actieplan WELZ004002: personen met beperking Andersvaliditeit is zeer gedifferentieerd. Zoals mensen die verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperkingen hebben. De aandachts en ondersteuningsbehoefte van deze mensen AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 50 van 150

51 kunnen minimaal zijn en zich richten op een specifiek aspect van mobiliteit, maar kunnen ook omvangrijk zijn en zich richten op meerdere aspecten van het kwaliteitskader. De gemeente zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. Budgetten personen met beperking Actieplan WELZ004003: Voorzien in aangepaste woonvormen Dit actieplan is opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Budgetten Voorzien in aangepaste woonvormen Actieplan WELZ004004: Ondersteunen seniorenverenigingen Seniorenverenigingen blijven apart gesubsidieerd worden. Budgetten Ondersteunen seniorenverenigingen Actieplan WELZ004999: Ondersteunende middelen Om bovenstaande actieplannen op een efficiënte wijze te kunnen uitvoeren, moeten we uiteraard kunnen rekenen op voldoende personeelsinzet. Ook andere al dan niet gemeenschappelijke overheadkosten niet eenduidig toewijsbaar aan één van de bovenstaande actieplannen worden ondergebracht in het actieplan ondersteunende middelen. We denken hier aan lonen, werkingsmiddelen, nutsvoorzieningen, onderhoud en kleine herstellingen, onderhoudscontracten en onderhoud van het wagenpark. Budgetten Ondersteunende middelen AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 51 van 150

52 AGB Willebroek Doelstellingennota Secretaris: Herman Bauwens Pastorijstraat 1 Financieel Beheerder: 2830 Willebroek Guy De Maeseneer Pagina 52 van 150

53 J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein LEEFECOVEI Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRIJETIJD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WELSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Pagina 53 van 150 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

54 Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 54 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

55 Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 55 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

56 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018 Pagina 56 van 150

57 J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Pagina 57 van 150 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

58 J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2018 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM Totalen AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Pagina 58 van 150 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

59 J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 59 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

60 J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Mutatie Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 60 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

61 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/2018 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018 Pagina 61 van 150

62 Schema J6: De Balans Jaarrekening 2018 Geconsolideerd ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa 625 TOTAAL ACTIVA AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 62 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

63 Schema J6: De Balans Jaarrekening 2018 Geconsolideerd PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden A. Schulden op korte termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Overlopende rekeningen van het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 63 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal 2018/14765

64 Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2018 Geconsolideerd Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum Pagina 64 : van 6/06/ VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr. Budg. Journaal2018/14765

65 Toelichting bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies Pagina 65 van 150

66 AGB WILLEBROEK MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE UITGAVEN BELEIDSVELD 0710 Feesten en plechtigheden Compensatie met regel hieronder 0710 Feesten en plechtigheden Gemeenschapscentrum Overdragen van energiedossiers ging moeizaam 0740 Sport Overdragen van energiedossiers ging moeizaam 0119 Overige algemene diensten Sport Overdragen van energiedossiers ging moeizaam 0020 Fiscale aangelegenheden Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Overige algemene diensten Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Overdragen van energiedossiers ging moeizaam 0119 Overige algemene diensten Gemeenschapscentrum Sport Sport Financiële aangelegenheden Overige algemene diensten Feesten en plechtigheden Personeelsdienst en vorming Sport Secretariaat Code BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING Pagina 66 van 150 B-RE-1

67 AGB WILLEBROEK MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE ONTVANGSTEN BELEIDSVELD 0705 Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Sport Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Sport Gemeenschapscentrum Feesten en plechtigheden Financiële aangelegenheden Code BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING Pagina 67 van 150 B-RE-2

68 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomejaarrekening 2018 Code Totaal Beleidsdomein ALGBEST Algemene financiering Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 68 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

69 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Code Jaarrekening 2016 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 69 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

70 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2018 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Beleidsdomein ALGBEST Algemene financiering Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 70 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

71 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2018 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Beleidsdomein ALGBEST Algemene financiering Beleidsdomein LEEFECOVEI Beleidsdomein VRIJETIJD Beleidsdomein WELSAM I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 71 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

72 AGB WILLEBROEK MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN UITGAVEN BELEIDSVELD 0705 Gemeenschapscentrum Sport Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Overig kunst- en cultuurbeleid Gemeenschapscentrum Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Sport Gemeenschapscentrum Code BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING Pagina 72 van 150 B-RI-1

73 AGB WILLEBROEK MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN ONTVANGSTEN BELEIDSVELD Code BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING Pagina 73 van 150 B-RI-2

74 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2018 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 74 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

75 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2018 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 75 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

76 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2018 Investeringsenveloppen Verbinteniskredie t Vastleggingen UITGAVEN Verbinteniskredie t min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskredie t min aanrekeningen INVVRIJ Verbinteniskredie t ONTVANGSTEN Aanrekeningen Verbinteniskredie t min aanrekeningen AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 76 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

77 Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten 101/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 77 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgrNr Budg Jnl 2018/14765

78 Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2016 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 78 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgrNr Budg Jnl 2018/14765

79 AGB WILLEBROEK OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES Code 649 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 Pagina 79 van 150 S-1

80 AGB WILLEBROEK OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES Code 664 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 Pagina 80 van 150 S-2

81 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W Toelichting bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat Pagina 81 van 150

82 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2018 Geconsolideerd 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Afschrijvingen Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 82 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

83 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2018 Geconsolideerd 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 83 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

84 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2018 Geconsolideerd 4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Herwaarderings- reserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen I. Balans op einde boekjaar 2016 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar V. Balans op einde boekjaar VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar VII. Balans op einde boekjaar Totaal AGB Willebroek Pastorijstraat 1 NIS-code12040 Fin nota Jaarrekening 2018 Afdrukdatum : 6/06/2019 VolgNr Alg Jnl 2018/1539 Pagina 84 van 150 Afg. best.:herman Bauwens Voor. RVB:Eddy Bevers VolgNr Budg Jnl 2018/14765

85 De waarderingsregels en grondslagen BBC 1. Vaststelling van de waarderingsregels De waarderingsregels en grondslagen vormen een eenvormige basis om de waarde van elementen die worden opgenomen en geboekt in de boekhouding te bepalen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de regels die gelden voor: 1. de waardering van de inventaris, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook 2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waarderingen en voorzieningen voor risico s en kosten 3. de herwaarderingen De waarderingsregels zijn relevant en betrouwbaar voor de economische besluitvormingsbehoeften voor de gebruikers en dit volgens de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit. In de toelichting van de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat er voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. 2. Algemene principes 2.1. Waardebepaling De boekhouding moet worden gevoerd in euro. Transacties uitgedrukt in vreemde valuta s worden omgerekend in euro op de datum van de transactie Continuïteit Bij de vaststelling van de waarderingsregels moet ervan uitgegaan worden dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Pagina 85 van 150

86 2.3. Bestendigheid De regels zijn identiek en worden stelselmatig toegepast van het ene boekjaar naar het andere. Ze worden gewijzigd wanneer belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur of door economische/technologische omstandigheden, de vroeger gevolgde regels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. In de toelichting worden afwijkingen vermeld en verantwoord over het boekjaar waarin de afwijkende regels voor het eerst worden toegepast. Tevens geldt dit voor de geraamde invloed ervan op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten Individuele waardering Elk vermogensbestanddeel moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Afwijkingen op waardering kunnen in principe voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar. In aansluiting op het voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan (inclusief btw) die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat Aanschaffingswaarde / Waardering Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld: Aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten) Ruilwaarde Vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten Schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) Inbrengwaarde Op de algemene regel zijn afwijkingen bepaald. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels) Pagina 86 van 150

87 Afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren. Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde restwaarde Resterende gebruiksduur De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van de activa te bepalen. (zie 3 Afwijkingen en specifieke waarderingsregels) Waardeverminderingen Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het boekjaar noodzakelijk zou blijken Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil. Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben Herwaarderingen Herwaardering is enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Deze activa worden geherwaardeerd om hun marktwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Bij herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. Pagina 87 van 150

88 2.5. Volledigheid Het belang van inschatten van voorzienbare risico s waardoor mogelijke verliezen en ontwaardingen kunnen ontstaan. Meldingen van deze verliezen of ontwaardingen worden gemaakt in de toelichting van de jaarrekening Transactiemoment De kosten en opbrengsten moeten worden verwerkt in het boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn, ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. Wanneer de opbrengsten of de kosten in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, moet daarvan melding worden gemaakt in de toelichting bij de jaarrekening. Pagina 88 van 150

89 3. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels 3.1. Geldbeleggingen en liquide middelen Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Het bestuur past op liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum Vorderingen op korte termijn Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze over geboekt naar dubieuze debiteuren behalve wanneer de invorderingsprocedure (gerechtelijk, afbetalingsplan, verzoening vredegerecht, collectieve schuldbemiddeling, dwangbevel) nog lopende is. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: Ouder dan 3 jaar: 30% Vanaf 5 jaar: 50% Het bestuur opteert ervoor om waardeverminderingen toe te passen jaarlijks op afsluitdatum van het boekjaar Voorraden Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). Pagina 89 van 150

90 3.4. Financieel vaste activa Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. Als de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van omgezette vorderingen lager is dan de marktwaarde, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, rendabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Op het ogenblik van insolvabiliteit van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag. Deze analyses worden jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd Materiële vaste activa Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende en onroerende verrichtingen van minder dan (inclusief btw) die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat Categorieën De materiële vast activa worden onderverdeeld in 3 categorieën: 1. Gemeenschapsgoederen Roerende en onroerende goederen die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. Zij genereren minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren. 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa Materiële vaste activa die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren. Pagina 90 van 150

91 3. Overige activa Overige activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als reserve en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide Bijzondere subcategorieën 1. Erfgoederen In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we de erfgoederen terug. Tot de erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijk, waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben in principe geen gebruikswaarde. Indien geen objectieve waardebepaling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 euro ingeboekt worden. 2. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie overige zakelijke rechten op onroerende goederen. Deze subcategorie heeft betrekking op zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. 3. Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijk recht Deze subcategorie komt terug bij de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa. Het bestuur beschikt over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting. Pagina 91 van 150

92 Afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen Terreinen worden niet afgeschreven. Uitzondering: De aanleg en uitrusting op de terreinen (bv: verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen en worden afgeschreven op 15 jaar. Gebouwen Gebouwen worden afgeschreven op 33 jaar. Onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een termijn van 15 jaar. Uitzondering: Gebouwen van politiezone worden afgeschreven op 50 jaar. Wegen en overige infrastructuur Wegen worden afgeschreven op 33 jaar. Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar. Uitzonderingen: Overige infrastructuur: 10 jaar Slijtlagen: 5 jaar Waterlopen en waterbekkens Waterlopen en waterbekkens worden afgeschreven op 33 jaar. Onderhoudswerken worden afgeschreven op 15 jaar. Installaties, machines en uitrusting Machines en uitrusting worden afgeschreven op 5 jaar. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal worden afgeschreven op 10 jaar. Uitzonderingen: Informaticamateriaal: 3 jaar Rollend materiaal: 5 jaar Kantooruitrusting: 5 jaar Erfgoed Geen afschrijvingen op deze rubriek. Pagina 92 van 150

93 3.6. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. Werden deze activa verworven door derden worden zij geherwaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur. Het minimum bedrag van aanschaf bedraagt (inclusief btw). Deze activa worden afgeschreven op 5 jaar Vorderingen op lange termijn Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden Schulden De schulden worden geherwaardeerd tegen de nominale waarde Netto actief De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in het resultaat op genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. Voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor waarschijnlijke verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico s en kosten voor het bestuur. Pagina 93 van 150

94 4. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans) Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. De bestaande inventarisbestanddelen worden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen worden vervangen door de termijnen bepaald in de afwijkende en specifieke waarderingsregels. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan nul, of die niet konden geïndividualiseerd worden, worden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. Een uitzondering zal gemaakt worden voor bebouwde terreinen, gebouwen, wegen en slijtlagen. Erfgoederen worden in de beginbalans opgenomen aan 1 EUR. Ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden niet geconverteerd voor zover het corresponderende actief niet werd geconverteerd. Voorzieningen voor risico s en kosten worden opnieuw bekeken en eventueel opgenomen in de beginbalans. Pagina 94 van 150

95 AGB WILLEBROEK PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Kapitaal , , , Niet opgevraagd kapitaal , , Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder spec ifiek , , Overgedragen overschot 5.320, , , , Prefinancieringsleningen 7.761, , , Plannen en studies - in uitvoering 625,00 625, Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering , , Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering , , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 4.427, , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA , , , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 312, , , Meubilair - bedrijfsmatige MVA 3.780,00 656, , Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 3.568, ,96-312, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de , , , Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 9.626, , Te ontvangen creditnota's 9.626, , Borgtochten betaald in contanten 500,00 500, Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 66,74 66, Bijdrage in het kapitaal , , , Terug te vorderen btw , , , Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina 935,81 935, Overige leningen 3.880, , , Leveranciers , , , Te ontvangen facturen , , , , Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 2.244, , Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 6.542, , Te betalen btw , , Te betalen BTW - centralisatie 9.046, , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties , , , Andere diverse schulden uit ruiltransacties Webshop 7.825, , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties: schulden in R/C Gemeente , , , Over te dragen kosten 1.148, , Toe te rekenen kosten 7.193, , , Te identificeren betalingen: toegekende provisies aan person eel 600,00 600, Te identificeren inningen 1.061, , Wachtrekening prijssubsidie Gemeente bedrag dat Gemeente aan AGB betaald , , Kredietinstellingen R/C , , , Kassen , , , Interne overboekingen 6.805, , Interne Rekening Courant , , Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop , , , Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte t ermijn) 13,00 13, Periodieke erfpachtvergoedingen 1,00 1, Onderhoud en herstel gebouwen 2.894,41 615, , Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen , , , Elektriciteit , , , Gas , , , Water , , , Brandverzekering 6.402, , Verzekering voertuigen 151,98 151, Erelonen en vergoedingen consultancy , , , Erelonen en vergoedingen auteursrechten 1.036, , Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d , , , Erelonen en vergoedingen financieel beheer 8.101, , , Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 5.320, , , , Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal , , , Overige administratie- en kantoorkosten 671,10 671, Aankoop klein materieel 138,51 138,51 Pagina 95 van 150 P&S-1

96 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2017 DEBET CREDIT 31/12/ Benodigdheden voor gebouwen 983,49 147,21 836, Controle- en keuringsorganismen technisch materieel 116,61 116, Huur technisch materieel , , Onderhoud en herstelling technisch materieel 327,00 327, Overige exploitatiekosten , , , Olie en brandstof voor voertuigen 33,44 33, Afschrijvingen op MVA 3.880, , Registratie-, successie- en schenkingsrechten 600,00 600, Taksen op overheidsdocumenten & retributies 8.075, , Belastingen en taksen op rollend materieel 30,00 30, Over te dragen overschot van het boekjaar ,78 14, , Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 2.244, , Opbrengsten uit andere verkopen 0, , , Opbrengsten uit andere verkopen - doorfacturatie 849,08-849, Toegangsgelden 5.730, , , Doorfacturatie - nutsvoorzieningen , , Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 1.220, , , Opbrengsten uit concessies 7.498, , , Doorfacturatie - nutsvoorzieningen , , Prijssubsidie , , , Sponsoring 2.272, , , Overige diverse operationele opbrengsten 20,50-20, Over te dragen tekort van het boekjaar , Terreinen en gebouwen 57,00 57, Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 57,00-57,00 0, , ,69 0,00 Pagina 96 van 150 P&S-2

97 AGB WILLEBROEK DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018 RUBRIEK 0 AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG 57, Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Feestzaal oud gemeentehuis (01/01/ /06/2019) Gemeente Willebroek 6, Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Sporthal Floridalaan (01/01/ /12/2020) Gemeente Willebroek 2, Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen Complex deschalk,sporhal Tisselt,Bel-Air,feest en sport-zaal Klein-Willebroek Gemeente Willebroek 49,00 (01/01/ /12/2067) Pagina 97 van 150 RP-1

98 AGB WILLEBROEK AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT 31/12/ /12/2018 Correcties 31/12/2018 Geldbeleggingen en liquide middelen 0, ,53 0, ,53 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten 0,00 0,00 0,00 52 Vastrentende effecten 0,00 0,00 0,00 53 Termijndeposito s 0,00 0,00 0,00 54 Te incasseren vervallen waarden 0,00 0,00 0,00 55 Kredietinstellingen 0, , ,53 57 Kassen 0, , ,00 58 Interne overboekingen 0,00 0,00 0,00 Vorderingen op ten hoogste een jaar , ,83 0, ,83 40 Vorderingen uit ruiltransacties 0, , ,57 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties , , , Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 0,00 0,00 0, Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-) 0,00 0,00 0,00 Schulden op ten hoogste een jaar 5.320, ,05 0, ,05 43 Financiële schulden 0,00 0,00 0,00 44 Diverse schulden uit ruiltransacties 5.320, , ,26 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 0,00 0,00 0,00 47 Schulden met betrekking tot belastingen 0,00 0,00 0,00 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 0, , , Wachtrekeningen 0,00 0,00 0,00 31/12/ /12/2018 Correcties 31/12/2018 Geldbeleggingen en liquide middelen 0, ,53 0, ,53 Vorderingen op ten hoogste een jaar , ,83 0, ,83 Schulden op ten hoogste een jaar 5.320, ,05 0, ,05 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S , ,31 0, ,31 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J , , ,31 Te verantwoorden verschil 0,00 0,00 0,00 Pagina 98 van 150

99 Boekjaar 2018 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 2018 in grafiek Pagina 99 van 150

100 AGB WILLEBROEK EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven % % 89% Werkingsuitgaven % % 87% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven % 200 0% 4353% Financiële uitgaven 100 0% Andere operationele uitgaven 2% Werkingsuitgaven 98% BOEKJAAR BUDGET Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Pagina 100 van 150 EXPU-1

101 AGB WILLEBROEK EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven Exploitatieuitgaven % % Werkingsuitgaven % % Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven % Financiële uitgaven Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Andere operationele uitgaven Toegestane werkingssubsidies Financiële uitgaven Pagina 101 van 150 EXPU-2

102 AGB WILLEBROEK EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven Werkingsuitgaven % % Verbruikte goederen % Kosten voor onroerende goederen % Energie % Elektriciteit Gas Aardolieproducten Verzekeringen % Overige diensten en diverse leveringen % % Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen Energie Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, , , , , , ,00 0, Pagina 102 van 150 EXPU-3

103 AGB WILLEBROEK EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten % % 86% Werkingsopbrengsten % % 86% Fiscale ontvangsten en boeten Werkingssubsidies % Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten % % 100% Financiële ontvangsten Andere operationele Fiscale ontvangsten en ontvangsten Financiële ontvangsten Werkingssubsidies boeten 6% 0% 0% 0% Werkingsopbrengsten 94% BOEKJAAR BUDGET Pagina 103 van 150 EXPO-1

104 AGB WILLEBROEK EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten Exploitatieontvangsten % Werkingsopbrengsten % Fiscale ontvangsten en boeten Werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten % Financiële ontvangsten Werkingsopbrengsten Aanvullende belastingen Andere belastingen Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten Pagina 104 van 150 EXPO-2

105 AGB WILLEBROEK INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven % % 51% Financiële vaste activa Materiële vaste activa % % 51% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA % Terreinen en gebouwen % Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen % Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 625 0% % 6% Toegestane investeringssubsidies Immateriële vaste activa 0% Materiële vaste activa 100% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET Pagina 105 van 150 INVU-1

106 AGB WILLEBROEK INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven Investeringsuitgaven % Financiële vaste activa Materiële vaste activa % Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa 625 0% Toegestane investeringssubsidies Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Pagina 106 van 150 INVU-2

107 AGB WILLEBROEK INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten Vergelijking rekening-budget Investeringsontvangsten Financiële vaste activa Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET REAL% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET Pagina 107 van 150 INVO-1

108 AGB WILLEBROEK INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten Investeringsontvangsten Financiële vaste activa Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies Pagina 108 van 150 INVO-2

109 AGB WILLEBROEK J6 : BALANS ACTIVA 31/12/ I. Vlottende activa , ,00 A. Liquide middelen en geldbeleggingen ,53 0,00 B. Vorderingen op korte termijn , ,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties ,57 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,00 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 1.148,93 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 II. Vaste activa ,00 0,00 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa 0,00 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa ,00 0,00 1. Gemeenschapsgoederen 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 0,00 0,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen ,60 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting ,83 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.811,57 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa 625,00 0,00 TOTAAL ACTIVA , ,00 Pagina 109 van 150

110 AGB WILLEBROEK J6 : BALANS PASSIVA 31/12/ I. Schulden , ,20 A. Schulden op korte termijn , ,20 1. Schulden uit ruiltransacties , ,20 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,20 2. Schulden uit niet-ruiltransacties ,79 0,00 3. Overlopende rekeningen van het passief 7.809,66 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 3.880,96 0,00 B. Schulden op lange termijn ,04 0,00 1. Schulden uit ruiltransacties ,04 0,00 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden ,04 0,00 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,80 TOTAAL PASSIVA , ,00 Pagina 110 van 150

111 AGB WILLEBROEK BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa ACTIVA % % Vlottende activa % % Liquide middelen en geldbeleggingen % Vorderingen op korte termijn % % Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief % Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vaste activa % Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa % Immateriële vaste activa 625 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa 0% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) Pagina 111 van 150 BAL-1

112 AGB WILLEBROEK BALANS BOEKJAAR 2018 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva PASSIVA % % Schulden op korte termijn % % Schulden uit ruiltransacties % % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties % Overlopende rekeningen van het passief % Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen % Schulden op lange termijn % Schulden uit ruiltransacties % Voorzieningen voor risico's en kosten Financiële schulden Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Nettoactief % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 30% 20% 10% 0% Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden Pagina 112 van 150 BAL-2