Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ: :F mr. J.M. Sprangers mr. Peter Molema Algemeen Gegevens onderneming Ondeneming: MNS Cargo Ltd Faillissementsnummer: F19/16/26 datum uitspraak: Bestuurder is de heer B. Nijland Activiteiten onderneming Internationaal goederenvervoer. Omzetgegevens Onbekend. Personeel gemiddeld aantal 3 Saldo einde verslagperiode 0, , , , , , ,84 Pagina 1 van 13

2 Verslagperiode tot en met tot en met mei 2016 tot en met 1 september september 2016 tot en met 1 december december 2016 tot en met 1 maart maart 2017 tot en met 31 mei juni 2017 tot en met 28 augustus 2017 Bestede uren in verslagperiode 35 uren en 30 minuten. 40 uren en 5 minuten (+10 minuten vorige verslagperiode). Totaal 75 uren en 45 minuten. 18 uren en 45 minuten. 13 uren en 10 minuten. 4,25 uren 6,83 Bestede uren totaal 35 uren en 30 minuten. 75 uren en 45 minuten 94 uren en 30 minuten. 106 uren en 10 minuten. 110,42 uren Pagina 2 van 13

3 114,84 129,51 Toelichting Tweede faillissementsverslag MNS Cargo LTD. Let op: dit is het derde faillissementsverslag! Let op dit is het vierde faillissementsverslag! Let op dit is het vijfde faillissementsverslag! Let op: dit is het zesde faillissementsverslag! Let op: dit is het zevende faillissementsverslag! 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De heer B. Nijland is de bestuurder. 1.2 Winst en verlies ultimo 2012: onbekend 1.3 Balanstotaal ultimo 2012: onbekend 1.4 Lopende procedures 1 1 Pagina 3 van 13

4 1.5 Verzekeringen Onbekend. 1.6 Huur Parkeerplaatsen. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens opgave bestuurder: vordering factoringmaatschappij. 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging Het personeel is op ontslag aangezegd met inachtneming van de minimale opzegtermijn. 2.4 Werkzaamheden Het personeel is in de eerste week na faillissement ontslag aangezegd. Met het UWV is contact geweest aangezien de werknemers niet bij het UWV bekend waren. 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek Pagina 4 van 13

5 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving De onderneming beschikte over een drietal trekkers (vrachtwagens), welke werden gehuurd. De huurovereenkomsten zijn opgevraagd. De trekkers zijn ingeleverd bij de verhuurder. 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden besprekingen met bestuurder en overige betrokkenen, quick scan administratie. Besprekingen met bestuurder en overige betrokkenen, onderzoek administratie Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving Er worden geen ritten meer gereden 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving Er staat een auto op naam van failliet, welke zich volgens opgave van de bestuurder in de feitelijke macht van een derde bevindt. Derde is aangeschreven. Pagina 5 van 13

6 Deze derde heeft aangegeven dat de auto kapot is en vrijwel geen waarde meer vertegenwoordigt. De curator heeft foto s van de auto opgevraagd en de derde heeft toegezegd deze te zullen mailen. Top op heden heeft de curator deze foto's niet ontvangen Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden Aanschrijven RDW, aanschrijven bezitter/houder auto. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Nog onbekend, naar verwachting nihil. - Er is een debiteur aangetroffen die na verrekening van een tegenvordering een bedrag van 1.243,39 heeft voldaan op de boedelrekening. - Daarnaast bestaat er bij de curator twijfel over de rechtsgeldigheid van de overdracht van de vordering op een debiteur aan de factoringsmaatschappij. De curator heeft nadere stukken bij de (advocaat van) de factoringsmaatschappij opgevraagd en heeft de debiteur opgedragen het bedrag vast te houden zo lang er geen duidelijkheid bestaat over de rechtsgeldigheid van de cessie. Inmiddels is er met de factoringmaatschappij een schikking getroffen. 4.2 Opbrengst 1.243, ,28 exclusief btw. 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Bespreking bestuurder en onderzoek administratie. Pagina 6 van 13

7 Corresponderen met de advocaat van de factoringmaatschappij. Er is in de administratie één debiteur aangetroffen ad ,15 incl. BTW. Debiteur heeft deze vordering ook erkend. Een derde partij met wie failliet een factoringsovereenkomst had gesloten, stelde een pandrecht te hebben op deze vordering. De vraag was aan wie debiteur bevrijdend kon betalen. Om een verder geschil en onnodige kosten te voorkomen, zijn de derde partij en de curator overeengekomen dat debiteur de vordering bevrijdend kon betalen door naar de boedel over te maken en het restant ad 8.529,15 naar de derde partij. Deze bedragen zijn inmiddels uitbetaald. 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 3x huur trcuk. Naar verwachting operational lease; overeenkomsten zijn opgevraagd. Naar verwachting operational lease; overeenkomsten zijn opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Nog niet van gebleken. 5.7 Retentierechten Nog niet van gebleken. 5.8 Reclamerechten Nog niet van gebleken. Pagina 7 van 13

8 5.9 Werkzaamheden 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nog te onderzoeken. Curator verricht onderzoek. Niet aan voldaan. Pagina 8 van 13

9 7.2 Depot jaarrekeningen Nog te onderzoeken. Curator verricht onderzoek. Niet aan voldaan. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Nog te onderzoeken. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Nog te onderzoeken. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken. De curator verricht onderzoek. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken. De curator verricht onderzoek. Er bestaan vermoedens dat er sprake is van paulianeuze handelingen. 7.7 Werkzaamheden De gehele gang van zaken roept heel veel vragen op. Diverse betrokkenen wijzen naar elkaar en middels de Ltd constructie lijkt bewust gebruik te zijn gemaakt van constructies waarbij het niet eenvoudig vast te stellen is wie waarvoor verantwoordelijk was. Administratie niet op orde en personeel nimmer correct verloont. Pagina 9 van 13

10 Zie vorig verslag. Aanvulling: er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid in dit faillissement. De curator heeft inmiddels met meerdere betrokken zowel individueel als gezamenlijk gesprekken gevoerd. Ook het UWV en de Belastingdienst verrichten onderzoek. De curator is in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken van deze instanties. De curator is nog altijd in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op het kantoor van de curator de administratie bekeken en nader onderzoek binnen verschillende afdelingen aangekondigd. De curator wacht de bevindingen van de Belastingdienst af. Het onderzoek van de Belastingdienst loopt nog steeds. Er is mogelijk sprake van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften loonheffing en faillissementsfraude. Het onderzoek loopt nog steeds. Verslag 7: De curator heeft een gesprek met de bestuurder gehad en de bestuurder gewezen op zijn aansprakelijkheid. De bestuurder heeft aangegeven te onderzoeken of hij financieel in staat is een redelijk schikkingsvoorstel te doen. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Zie vorig verslag , Pref. vord. van de fiscus , , , ,-- Pagina 10 van 13

11 8.3 Pref. vord. van het UWV , Andere pref. crediteuren , , , Aantal concurrente crediteuren (waarvan 15 ingediend) Bedrag concurrente crediteuren 24, , , , Verwachte wijze van afwikkeling Pagina 11 van 13

12 8.8 Werkzaamheden De bekende crediteuren en contractspartijen zijn in de eerste week aangeschreven. 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) De heer J. Schumer heeft uit hoofde van een verstrekte lening een procedure aangespannen tegen failliet. De heer Schumer heeft zijn vordering inmiddels in het faillissement ingediend. Zie vorig verslag. 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures Garantstelling is verkregen. De curator zal het onderzoek in de administratie voortzetten evenals het rechtmatighedenonderzoek. 9.4 Werkzaamheden De curator wacht de bevindingen van de Belastingdienst af. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak Garantstelling is aangevraagd in verband met het doen van vooronderzoek en een verhaalsonderzoek naar verschillende betrokkenen in het faillissement. De curator wacht de bevindingen van de Belastingdienst af, alvorens de verdere stappen te bepalen. De curator wacht bericht van de bestuurder af en zal onderzoeken of er een regeling kan worden getroffen. Pagina 12 van 13

13 10.3 Indiening volgend verslag Over 3 maanden Over 3 maanden Werkzaamheden Nader onderzoek inzake rechtmatigheid. Aansprakelijkheidstelling bepalen van de feitelijk bestuurder(s). De curator wacht de bevindingen van de Belastingdienst af, alvorens de verdere stappen te bepalen. Pagina 13 van 13