Copyright: Marc Bekaert

Transcriptie

1 Als makelaar en beleggingsadviseur wordt u dagelijks geconfronteerd met vragen van uw klanten over de status van hun portefeuille. Het is belangrijk om dan de juiste en accurate informatie voor te leggen. De mogelijkheid om een oneindig aantal klantenportefeuilles bij te houden en uitgebreid uw klant hierover te rapporteren maken Portfolio2000 PRO uiterst geschikt. Ook als individuele belegger biedt Portfolio2000 u tal van instrumenten om uw portefeuille professioneel te beheren en op te volgen. Portfolio2000 Pro biedt door zijn gebruiksvriendelijkheid, de onuitputtelijke rapportagemogelijkheden en de bijzonder eenvoudige manier om koersen bij te werken, een toegevoegde waarde voor de professionele vermogensbeheerder die dagelijks instaat voor een accuraat beheer van honderden klantenportefeuilles. Portfolio2000 biedt tal van mogelijkheden en maakt het beheer, overzicht en rangschikking van uw portefeuilles stukken makkelijker en sneller. Portfolio2000 laat u toe uw transacties ondubbelzinnig, eenvoudig en snel in te geven en laat zien hoe deze transacties uw cashpositie en rendement beïnvloeden. Portfolio2000 laat u overzichten aanmaken die opsplitsbaar zijn zodanig dat u kunt zien of u bijvoorbeeld wel in de juiste sectoren investeert. In de overzichten heeft u ook een handig detailoverzicht ter uwer beschikking zodat u de prestaties van één specifiek aandeel altijd en zeer snel kan bekijken. Portfolio2000 beschikt tevens over een waarschuwingssysteem waarbij u limieten kan instellen op een koers, over een vervaldagoverzicht, over een totaaloverzicht waarbij u meerdere portefeuilles kan samennemen, enz...

2 We geven u een rondleiding door het programma zodat u zelf kan zien dat Portfolio2000 weldegelijk hét pakket is om uw portefeuilles professioneel mee te beheren. We tonen u eerst de algemene interface, gevolgd door het beheer van portefeuilles, inboeken van transacties, instellen van limieten, het maken van overzichten en het bijwerken van de koersen. Algemene interface Portfolio2000 heeft een zeer uniforme interface. Dezelfde gedachtegang is doorgetrokken in alle schermen. Hier halen we als voorbeeld het scherm 'Open posities' aan. U ziet dat het scherm in twee delen is opgedeeld. Bovenaan ziet u steeds een algemene status en ziet u duidelijk welke effecten u in portefeuille heeft. Als u dan een effect selecteert verschijnen onderaan alle transacties van het geselecteerde effect. Onderaan krijgen we dus steeds een detail of uitvergroting van de situatie. Verder is het ook belangrijk dat u snel kan navigeren tussen de verschillende onderdelen van het programma. Naast het toekennen van sneltoetsen heeft u ook de navigatiebalk ter uwer beschikking. Deze navigatiebalk laat u toe om snel, met grote gemakkelijke knoppen te verwisselen van scherm. U kunt deze balk volledig zelf instellen zodanig dat u de schermen die u zelf veel gebruikt of belangrijk vindt gemakkelijk kan bereiken. Voor de rest is het programma opgebouwd uit een groot aantal tabellen. Tabellen zijn zeer belangrijk binnen Portfolio2000, daar kunt u alle informatie van uw portefeuille in terugvinden. Wij hebben de tabellen ook volledig instelbaar gemaakt. U kunt dus de inhoud van een tabel volledig aanpassen. Voor meer inlichtingen bel +32 (0) of mail naar: info@vwdhelp.be

3 Beheer van Portefeuilles Duidelijke invoerschermen helpen u bij het ingeven van uw klantgegevens. Bovendien kan de klant gerust meekijken naar zijn portefeuille op uw PC. Andere klantgegevens worden afgeschermd zodat uw klant niet ziet wie bij u nog klant is. Iedere portefeuille kan u beveiligen met een wachtwoord en eventueel enkel toegankelijk maken voor één enkele bepaalde gebruiker van het programma.

4 Transacties Alle aan-en verkopen op verschillende rekeningen worden hier verwerkt waarbij interesten en dividenden snel en accuraat worden berekend. In het scherm open posities ziet u duidelijk welke effecten u in portefeuille heeft. Als u vervolgens een effect selecteert verschijnen onderaan alle transacties van dat effect. Een juiste en makkelijke ingave van uw transacties is bij Portfolio2000 vanzelfsprekend. Als voorbeeld tonen we u hier een paar stappen in de transactie wizard. Deze wizard zal u begeleiden bij het ingeven van uw transacties, hierbij zal u stap voor stap om de relevante informatie gevraagd worden. In de eerste stap vraagt de wizard u op welk effect u een transactie wil uitvoeren. Hier kunt u een effect kiezen in de databank van EuroBench of VisionEXPERT. U doet dit door op het pijltje te klikken dat u rechts van de naam ziet staan. U krijgt vervolgens de selectiedatabank te zien. U kunt hier gemakkelijk een effect in opzoeken door te navigeren met behulp van een boom structuur. U dient alleen het betreffende aandeel op te zoeken en op 'Ok' te drukken. Als u het aandeel niet terugvindt kan u het programma voor u laten zoeken. We slaan nu enkele schermen over die van minder belang zijn, tot we aan het laatste scherm komen. Dit is het scherm waar alle details van een transactie ingegeven worden. Hier geeft u in wanneer u gekocht of verkocht heeft, aan welke koers u kocht of verkocht, hoeveel stuks er verhandeld werden en welke kosten hiermee gepaard gingen. Portfolio2000 berekent dan met al deze gegevens automatisch het totale bedrag van de transactie zodanig dat u dat kan vergelijken met het bedrag dat u betaald heeft. Als Portfolio2000 iets anders berekend heeft, dan heeft u zich blijkbaar ergens vergist. Op deze manier worden uw transacties al automatisch gecontroleerd bij het ingeven. Als u op 'Voltooien' klikt wordt de transactie aan uw portefeuille toegevoegd en zullen alle berekeningen aangepast worden met de nieuwe koersgegevens. Zoals u ziet gebeurt alles overzichtelijk en stap voor stap. Voor meer inlichtingen bel +32 (0) of mail naar: info@vwdhelp.be

5 Limieten Nog een belangrijk onderdeel van Portfolio2000 zijn de limieten. Het ingebouwde limietordersysteem waarschuwt u automatisch wanneer een bepaalde koers, vervaldag of stoploss binnen een klantenportefeuille wordt overschreden. Dankzij een limiet en vervaldagbeheer kunt u echter limieten beheren over de portefeuillegrenzen heen. U kunt dus limieten in verschillende portefeuilles tegelijkertijd wijzigen of verwijderen. Ook kunt u snel en overzichtelijk zien welke effecten in welke portefeuilles hun vervaldag naderen. Soms gebeurt het dat u een aandeel in het oog wil houden, zij het om aan uw portefeuille toe te voegen (wanneer het onder een bepaalde grens zakt), zij het om uit uw portefeuille te verwijderen (wanneer u bijvoorbeeld winst wil nemen). Portfolio2000 vraagt u om welk effect het gaat en wanneer u wilt gewaarschuwd worden. Hierbij kunt u een vaste grens instellen (bv. 100 EUR) of u kunt kiezen voor een procentueel limiet, vervolgens kan u eventueel ook een looptijd of geldigheidsduur van deze limietinstelling opgeven. U wordt dan gewaarschuwd als het aandeel plots bv. meer dan 10% stijgt. Als de koersen bijgewerkt worden, worden alle limieten overlopen en indien een koers boven zijn vooropgestelde limiet uitstijgt, wordt u gewaarschuwd. U kunt dan in het Limiet overzicht zien welke effecten koopwaardig zijn of welke effecten in aanmerking komen voor een winstneming. Op deze manier kunt u een groot aantal effecten moeiteloos in het oog houden en sneller reageren op belangrijke koerswijzigingen.

6 Vervaldag Overzicht Voor ieder ingeboekte transactie van een beleggingsfonds, obligatie, warrants, optie, enz.. kan u een looptijd opgeven. Het vervaldagbeheer laat u toe om limieten te beheren over de portefeuillegrenzen heen. U kunt snel en overzichtelijk zien welke effecten in welke portefeuilles hun vervaldag naderen. U doet dit alles via de functie Filter waar u Alle portefeuilles aanduidt. De volgende vervaldag items zijn beschikbaar: Dividenden - Coupons - Obligaties - Beleggingsfondsen - Kasbons - Termijnrekeningen - Opties - Futures - Warrants Het programma schat zelfs, op basis van vorige data, wanneer u opnieuw een dividend mag verwachten. Portefeuille overzicht Nadat u uw transacties en limieten heeft ingegeven is het natuurlijk ook zeer belangrijk dat deze informatie juist verwerkt wordt en dat ze vervolgens op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd wordt. De overzichten van uw portefeuilles worden o.a. in tabelvorm weergegeven. Deze overzichten zijn te sorteren op alle kolommen die in de tabel aanwezig zijn. U kan ook nog eens opdelingen maken per markt, sector, land, munt en type belegging. Op deze manier kan u de spreiding van uw portefeuille zowel per sector als per munt nog beter zien. Indien gewenst is er ook nog een detailoverzicht beschikbaar. Door deze functie te activeren krijgt u onderaan een detailweergave van alle transacties op het bovenaan geselecteerde effect. Per effect kan u de volgende informatie oproepen: Gemiddelde aankoopprijs - Gemiddelde verkoopprijs - Gemiddelde wisselkoers - Break-even koers - Berekende waarde Winst/Verlies - Rendement - Rendement op jaarbasis - Dividend rendement - Totaal dividend rendement - enz... Voor meer inlichtingen bel +32 (0) of mail naar: info@vwdhelp.be

7 Deze informatie kan ook worden weergegeven als grafiek. In Portfolio2000 kan u kiezen tussen een taartof staafgrafiek. De informatie kan daar gegroepeerd worden, opnieuw per munt, markt, sector, type van belegging of land van oorsprong. Dankzij staaf- en taartdiagrammen krijgt u een duidelijk beeld van de spreiding van de portefeuilles. Verder kunt u de grafieken zeer eenvoudig exporteren voor gebruik in Microsoft Word of een tekstverwerkingspakket.

8 Koersgegevens Portfolio2000 Pro heeft steeds behoefte aan nieuwe koersen. Als er geen nieuwe koersen gebruikt worden in de berekeningen is een portefeuillebeheer programma van heel weinig nut. Daarom is er in Portfolio2000 extra aandacht besteed aan het gemak om nieuwe koersen over te halen. vwd Group stelt via Internet een immense databank ter beschikking die continu bereikbaar is. Via de professionele download module vwd eris download volstaat één druk op de knop om dagelijks het rendement van uw portefeuilles te kennen. Portfolio2000 maakt automatisch de verbinding met het Internet, logt automatisch aan met uw abonnementsgegevens en verwerkt de nieuwe koersen zonder dat u er zich moet om bekommeren. Een duidelijk status scherm toont u hoe ver de download gevorderd is, mocht er zich een probleem voordoen dan kan onze helpdesk u aan de hand van de informatie daar snel verder helpen. Tegen een heel aantrekkelijk tarief worden alle waarden in uw portefeuille automatisch bijgewerkt, ongeacht of het nu om binnen-of buitenlandse waarden, aandelen of beleggingsfondsen gaat. Bent u al in het bezit van het technische analyseprogramma VisionExpert of Vision2000 dan hoeft u slechts de link met dit programma in te stellen en met één muisklik worden alle koersen die in VisionExpert/Vision2000 aanwezig zijn doorgevoerd naar uw portefeuilles. De waarde van uw portefeuille en uw rendementen worden ogenblikkelijk herberekend aan de hand van deze nieuwe gegevens. U hoeft niet langer zelf te rekenen met verwarrende wisselkoersen e.d., aangezien ook wisselkoersen vanuit de databank van vwd eris download of VisionExpert worden vernieuwd. Op deze manier heeft u steeds een duidelijk beeld van de waarde van uw beleggingen. En er blijft u natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om uw koersen manueel in te geven. Voor meer inlichtingen bel +32 (0) of mail naar: info@vwdhelp.be

9 Portfolio2000 Pro: De Professionele versie UITGEBREIDE FUNCTIONALITEITEN De professionele versie biedt de volgende extra mogelijkheden ten opzichte van de basisversie: Portefeuille openen in alle privacy : U kan de portefeuille van een klant openen zonder dat te zien is wie er nog klant bij u is. Deze gegevens worden afgeschermd. De klant kan zo gerust meekijken naar zijn portefeuille op uw pc. Portefeuille openen: het pijltje rechts bovenaan laat u toe het scherm dicht te klappen zodanig dat uw klanten niet kunnen zien wie u nog als klant heeft. Benchmarks (beleggingsprofielen) Indien u uw portefeuilles wenst te toetsen of te vergelijken aan een vooraf gedefinieerde verdeling biedt Portfolio2000 Pro u een benchmarkmodule. Hierbij kunt u een onbeperkt aantal Benchmarks definiëren volgens type effect, munt, sector, markt of land.

10 Klantenoverzicht (uitfilteren van portefeuilles) Eén van de belangrijkste tools bij het efficiënt en overzichtelijk beheren van klantenportefeuilles is ongetwijfeld het klantenoverzicht. Niet alle portefeuilles kent u uit het hoofd! Deze handige module laat u toe snel en gemakkelijk specifieke portefeuilles te filteren. Zo kan u bv. alle portefeuilles filteren die een bepaald effect bevatten met eventueel een rendement van minstens 15%, of effecten die minstens EUR van eenzelfde effect bevatten of portefeuilles die het afgelopen jaar verlies opgelopen hebben, enz Eenmaal u de gefilterde lijst van portefeuilles heeft is dit voor u een ideaal uitgangspunt voor een commerciële actie of mailing actie. Klantenfiches Behalve de al uitgebreide rapportage mogelijkheden biedt deze investment tool u ook de mogelijkheid om zelf klantenfiches te creëren. Dit systeem is gebaseerd op HTML code en laat toe de lay-out van een fiche volledig vrij te bepalen en uw eigen huisstijl te ontwerpen en te presenteren. Voor meer inlichtingen bel +32 (0) of mail naar: info@vwdhelp.be

11 Bijkomende functies beschikbaar in zowel Portfolio2000 als Portfolio2000 Pro Importeren / Exporteren van klantenportefeuilles Portefeuilles kunnen moeiteloos overgezet worden naar een laptop of andere PC met de import en export mogelijkheden van Portfolio2000. U kunt tevens langs deze weg gemakkelijk reservekopieën nemen uit veiligheidsoverwegingen en alle portefeuilles probleemloos exporteren naar een backup medium zoals een externe harde schijf, memory stick, recordable Cd-Rrom, Zip-drive, tape streamer, enz Gebruikers U kunt ook verschillende gebruikers aanmaken in Portfolio2000. Op deze manier kan u toch met uw eigen instellingen werken als u met meerdere personen op één PC werkt. Kostenschema s Banken en makelaars berekenen hun kosten steeds volgens een vaststaand schema. U kunt deze schema's inbrengen en bij uw transacties automatisch uw kosten laten berekenen. Zeer handig ter controle.

12 Netwerk: Portfolio2000 PRO bestaat tevens in een netwerkuitvoering. Met deze versie is het mogelijk dat u met meerdere mensen tegelijkertijd aan uw portefeuilles werkt. Zo kunt u uw portefeuilles raadplegen als u een klant ontvangt, terwijl tegelijkertijd iemand anders transacties toevoegt aan andere portefeuilles. Prijzen: Portfolio2000 Pro 299 incl. BTW vwd eris download abonnement t.b.v. Portfolio2000 U hebt de keuze uit een standaard download abonnement à 96 /jaar incl. BTW (Downloaden van koersen van alle aandelenbeurzen, Belgische en Nederlandse beleggingsfondsen, indices, wisselkoersen, rentes) Er zijn ook enkele optionele abonnementen ter beschikking, zoals: Downloaden van opties en futures van de Euronext Option Market Amsterdam & Brussels à 96 /jaar incl. BTW Downloaden van Euro-obligaties à 266 /jaar incl. BTW Intraday downloaden à 213 /jaar incl. BTW (de dagkoersen van het standaard download abonnement tijdens de beurstijden met 15 min. vertraging te downloaden) Helpdesk en support: - Telefonische ondersteuning tijdens de kantooruren. - Met "Hulp op afstand" kunnen wij uw beeldscherm bekijken en taken voor u uitvoeren op uw computer. U houdt hierbij uiteraard zelf altijd de controle. - Bij Portfolio2000 wordt steeds een uitgebreide PDF handleiding en een startersgids van een 12-tal pagina s geleverd. Systeemvereisten: Om Portfolio2000 optimaal te kunnen gebruiken raden we de gebruikers een PC-configuratie aan die minstens voldoet aan de volgende eisen: Intel III Pentium of hoger Microsoft Windows98, 2000 of Windows XP 128 MB RAM 20 MB harde schijf ruimte Minimaal een analoge telefoonlijn en Internet verbinding SVGA scherm met een min. resolutie van 1024 x 762 pixels of hoger Portfolio2000 Pro Versie kan u verkrijgen bij Marc Bekaert (agent vwd group) Tel: +32 (0) info@vwdhelp.be Voor meer inlichtingen bel +32 (0) of mail naar: info@vwdhelp.be

13 BESTELBON Kruis hieronder uw keuze aan Portfolio2000Pro à 299,- (incl BTW) Bedrijfsnaam Voornaam Achternaam Adres Woonplaats Postcode Tel /GSM Fax BTW-nummer adres Handtekening Stuur of fax deze bestelbon naar Marc Bekaert Meerkoetstraat Oostkamp België Fax: +32 (0)50/ De levering van de software gebeurd na betaling factuur