Inhoudsopgave. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Algemeen"

Transcriptie

1 Aan : Directie, Raad van Commissarissen van De Sluis Groep NV en Dagelijks Bestuur van WVS De Sluis Van : Dingena van Esterik Datum : 7 maart 2012 Betreft : voorlopige rapportage t/m 31 december 2011 van De Sluis Groep Hierbij treft u aan de voorlopige financiële rapportage van De Sluis Groep over Het boekjaar 2011 is nog niet definitief afgesloten en er heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden; vandaar dat het hier nog om een voorlopige rapportage gaat. In deze rapportage worden de (voorlopige) resultaten vergeleken met de prognose en met de begroting. Voor de balans en een toelichting op de balans wordt verwezen naar de concept-jaarrekening. De pagina s 3 tot en met 8 betreffen de rapportage van De Sluis Groep NV en zijn derhalve gericht aan directie en Raad van Commissarissen van de NV. Deze rapportage is ter kennisneming van het Dagelijks Bestuur van WVS De Sluis. De pagina s 9, 10 en 11 betreffen de rapportage van WVS De Sluis. Deze rapportage is gericht aan directie en Dagelijks Bestuur van WVS De Sluis en derhalve ter kennisname van de Raad van Commissarissen. Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3. Exploitatierekening 2011 van DSG NV 4. Toelichting exploitatierekening 2011 van DSG NV 9. Programmarekening 2011 van WVS De Sluis 10. Toelichting programmarekening 2011 van WVS De Sluis 11. Overzicht Wsw populatie per gemeente Algemeen Herstructureringsfaciliteit Eind 2011 is door het Rijk totaal 400 miljoen beschikbaar gesteld voor herstructurering van de Wsw. Het doel van de faciliteit is om de transformatie richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector te ondersteunen door een bijdrage te leveren in de herstructureringskosten. Het geld komt in tranches gedurende de periode beschikbaar. Elke gemeente heeft een trekkingsrecht op de herstructureringsfaciliteit, welke wordt bepaald op basis van de taakstelling Het relatieve aandeel in de taakstelling bepaalt het relatieve aandeel in de herstructureringsfaciliteit. Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 1

2 Het trekkingsrecht wordt gemaximeerd op 75% van de in het herstructureringsplan opgenomen herstructureringskosten. Er moet sprake zijn van co-financiering door gemeenten van minimaal 25%. Herstructureringsplan De deelnemende gemeenten hebben besloten om samen met De Sluis een plan op te stellen op basis waarvan de gemeenten gebruik kunnen maken van hun trekkingsrecht op de herstructureringsfaciliteit. Het trekkingsrecht ten behoeve van het plan van De Sluis bedraagt De aanvraag voor de faciliteit dient uiterlijk 30 april 2012 te zijn ingediend en het plan is inmiddels in concept gereed. De middelen die gemeenten jaarlijks kunnen krijgen uit de faciliteit hoeven niet overeen te komen met de feitelijke herstructureringskosten die een gemeente in een jaar maakt. Ook de kosten die in 2011 zijn gemaakt mogen onderdeel uitmaken van het plan. Kosten herstructurering in 2011 Omdat De Sluis transformeert van een organisatie waarin de productie centraal stond naar een organisatie waarin de mens centraal staat, verandert ook de informatiebehoefte vanuit de ondersteunende financiële en personele systemen. Het is om die reden dat in het herstructureringsplan van De Sluis de investeringen in Exact en IW3 worden aangemerkt als herstructureringskosten. Tevens worden de aanpassingen van hal 1 en 2 (opgenomen in de investeringsbegroting van 2012) aangemerkt als herstructureringskosten (aanpassen productiehallen naar beschutte werkplekken ). Recht herstructureringsfaciliteit, inclusief co-financiering gemeenten, per ultimo 2011 Onder voorbehoud van goedkeuring van het plan, bestaat per ultimo 2011 een recht op middelen vanuit de faciliteit van 141K. Te specificeren als volgt (in x 1.000): Systemen a Financieel informatiesysteem Investering Exact 92 Beëindigingskosten FIS b Personeelsinformatiesysteem 15 Gebouwen a Aanpassen hallen Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 2

3 Exploitatierekening 2011 van De Sluis Groep NV Netto toegevoegde waarde DSG Werk Begeleid werken Personeelskosten Huur- en servicekosten Dotatie voorz. debiteuren Afschrijvingen Rentelasten Overige bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Incidentele baten Resultaat deelneming KMH Operationeel resultaat Doorbelasting Het Schap Idem, aangepast Netto resultaat Uit de exploitatierekening blijkt dat het bedrijfsresultaat 14K slechter uitkomt dan de prognose. Er werden in de laatste maanden van het jaar 41K meer incidentele baten gerealiseerd dan verwacht en ook het resultaat deelneming van Kringloop Midden Holland BV komt beter uit, namelijk 23K. Het uiteindelijke operationele resultaat komt uit op 529K; hiervan wordt volgens afspraak 70K toegevoegd aan het eigen vermogen van DSG NV en het restant ad 458K doorbelast vanuit Het Schap. Op de volgende pagina volgt een toelichting op de exploitatierekening per onderdeel (1 t/m 11). Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 3

4 Toelichting op de exploitatierekening 2011 van De Sluis Groep NV 1. Netto toegevoegde waarde Industriële dienstverlening Groen Externe projecten Individuele detacheringen De netto toegevoegde waarde komt 66K hoger uit dan de prognose. Vooral de netto toegevoegde waarde van Industriële dienstverlening komt fors hoger uit. In het 4 de kwartaal was het werkaanbod voldoende, ook om het toegenomen aantal cliënten van DSG Werk (zie overige trajectplaatsen ) van werk te voorzien. De productie van assemblage verlichting is in december definitief gestopt. Oude voorraad, waarvoor in 2010 een voorziening was getroffen vanwege incourantheid, kon in de afrekening met de klant worden meegenomen. De netto toegevoegde waarde bij Groen is nagenoeg gelijk aan de prognose. Hieronder staat de verdeling tussen deelnemende gemeenten en overige opdrachtgevers. Groen Gemeenten Overige Bij Externe projecten kon in het laatste kwartaal met een nieuwe groepsdetachering (7 Fte) worden gestart. Mede hierdoor kwam de netto toegevoegde waarde hoger uit dan de prognose. Onderstaand volgt een nader specificatie: Externe projecten Kringloop Midden Holland BV Overige groepsdetacheringen In 2011 waren gemiddeld 31,5 Fte Wsw werkzaam bij Kringloop Midden Holland BV. Individuele detacheringen Bij Individuele detacheringen was in het 4 de kwartaal sprake van een afname van het aantal gedetacheerden, terwijl de prognose uitging van een stijging. Dit leidde tot een lagere netto toegevoegde waarde dan was voorzien. Ontwikkeling ziekteverzuim Ultimo juni was sprake van een daling van het voortschrijdend 12-maands gemiddelde ziekteverzuim met 1,2 procentpunt (betreffende de Wsw medewerkers). Eind 2011 is een verdere daling van het ziekteverzuim gerealiseerd en wel met 1,7 procentpunt naar 12,1%. Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 4

5 Aantal Wsw plaatsen aantallen FTE r - p realisatie prognose r - b begroting Industriële dienstverlening 0,6-136,0 136,6 18,7 117,3 Idem, Wsw schakeltrajecten - 3,0 3,0 12,0-15,0 Groen 1,2 33,7 32,5 2,3-36,0 Externe projecten 0,9 80,6 79,7 10,4-91,0 Individuele detacheringen 1,4-84,5 85,9 15,0-99,5 0,1 337,8 337,7 21,0-358,8 Begeleid werken - 14,9 14,9 0,1-15,0 Wsw in ontwikkeling 0,6-10,5 11,1 2,0 8,5 0,5-363,2 363,7 19,1-382,3 Indirect 0,3-24,9 25,2 1,2 23,7 Langdurig ziek 0,3-1,7 2,0 4,3-6,0 1,1-389,8 390,9 22,2-412,0 De afname van het gemiddeld aantal Fte ten opzichte van de begroting heeft de volgende oorzaken:. Door de dalende taakstelling en vanwege minder financiële middelen voor de Wsw in de toekomst, worden in Het Schap geen nieuwe dienstverbanden meer aangegaan.. In de begroting was uitgegaan van gemiddeld 15 Fte Wsw schakeltrajecten; in de praktijk komt dit aantal uit op ongeveer 3 Fte.. Daarnaast is sprake van een hogere uitstroom van het aantal Wsw medewerkers dan waarmee in de begroting van de NV rekening was gehouden. Dit effect wordt versterkt door het besluit van 3 deelnemende gemeenten tot onderlinge uitruil van taakstelling (5,65 FTE) in plaats van het in dienst nemen van Wsw geïndiceerden. Aantal Overige trajectplaatsen aantallen FTE r - p realisatie prognose begroting Werkzaam bij De Sluis 2,0 23,0 21,0 21,0 In december was 36 Fte werkzaam bij De Sluis. 2. Netto toegevoegde waarde DSG Werk De netto toegevoegde waarde van DSG Werk bestaat uit de trajectopbrengsten onder aftrek van inhuur van home coaching (indien van toepassing). De trajecten zijn gericht op arbeidsactivering (werken binnen De Sluis en tegelijkertijd werken aan individuele ontwikkelingsdoelen) of op anderszins toeleiding naar werk. Over 2011 is van de IASZ een bonus ontvangen, tevens vergoeding voor nazorgkosten, voor elke cliënt die is uitgestroomd uit de WWB. Trajecten IASZ Ontvangen bonus 33 Trajecten Bodegraven Overige Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 5

6 In het 4 de kwartaal zijn 27 trajecten beëindigd. 18 Trajecten zijn succesvol afgerond, waarvan 12 trajecten zijn beëindigd, omdat er samen met de klant werk werd gevonden. 6 Van deze trajecten zijn beëindigd, omdat de doelen waren behaald (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activering). 3. Begeleid werken Ultimo december was 17 Fte van de WSW medewerkers werkzaam in begeleid werken. Gemiddeld over het gehele jaar bezien komt de realisatie uit op 14,9 Fte. De opbrengst begeleid werken bestaat uit een vergoeding voor uitvoerings- en begeleidingskosten vanuit Het Schap aan de NV ( 11K per Fte op jaarbasis). 4. Personeelskosten Loonkosten NV / SFD Af: voorziening reorganisatie Af: onttrekking overige voorz Dotatie voorziening Doorberekend aan Het Schap Doorberekend aan KMH BV Overige personeelskosten Personeelskosten DSG Werk Gemiddeld aantal FTE NV/SFD 0,1 43,4 43,3 0,4 43,0 waarvan DSG Werk 0,1 4,2 4,1 0,1 4,1 waarvan individueel gedetach. - 1,1 1,1 0,0 1,1 De personeelskosten komen 71K slechter uit dan de prognose. De belangrijkste oorzaken zijn (in x 1.000): r - p Dotatie aan de voorziening vakantiedagen NV / SFD 32- Dotatie aan de voorziening overige pers.kosten en jubileumuitkeringen Huur- en servicekosten Dit betreft de huur- en servicekosten van het pand aan de Carrosserieweg. Recentelijk is de definitieve afrekening van de servicekosten over 2010 ontvangen. De afrekening is opgenomen onder incidentele baten en bedraagt 33K. In de prognose (en in de begroting) werd ervan uitgegaan dat ook over 2011 de servicekosten lager zullen uitvallen dan de voorschotten die door de gemeente in rekening worden gebracht. Omdat een betrouwbare inschatting echter moeilijk te maken is, wordt in de realisatie hier vooralsnog geen rekening mee gehouden. Hierdoor komt de realisatie 21K slechter uit dan de prognose. Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 6

7 6. Afschrijvingen De afschrijvingskosten vallen 8K voordeliger uit ten opzichte van de prognose. Dit komt vooral omdat besloten is om in 2011 niet af te schrijven op de investering in Exact. Zie de toelichting onder het hoofd Algemeen. 7. Overige bedrijfslasten De realisatie van de overige bedrijfslasten komt 15K gunstiger uit dan de prognose. Ten opzichte van de begroting bedraagt de onderschrijding 39K. De belangrijkste posten zijn (in x 1.000): r - p r - b Minder onderhoud huisvesting Minder kosten bij Industriële dienstverlening Minder kosten bedrijfsrestaurant Meer kosten van automatisering Meer kosten van juridische bijstand 2 8- Meer accountantskosten (afrek 2010 en KMH) Meer kosten DSG Werk (o.a. kleine investeringen) Overige verschillen Incidentele baten bedragen in x realisatie prognose Nagekomen baten voorgaande jaren. dossier Huiskens afrekening energiekosten pand Schoonhoven afrekening servicekosten Vrijval voorziening. huurkosten deelneming KMH B.V. opgenomen in resultaat deelneming 7. claim (verjaringstermijn verstreken) Resultaat deelneming KMH bedragen in x realisatie prognose Netto vermogenswaarde van KMH op 1 januari Resultaat KMH t/m april Eigen vermogen van KMH bij aandelenoverdracht Resultaat KMH mei t/m december Eigen vermogen van KMH op 31 december Door DSG gestort aandelenkapitaal 7- Resultaat deelneming Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 7

8 10. Doorbelasting Het Schap De doorbelasting vanuit Het Schap valt 15K gunstiger uit dan de prognose. Ten opzichte van de begroting bedraagt de onderschrijding 63K. De verschillen kunnen als volgt worden gespecificeerd (in x 1.000): r - p r - b Meer ontvangen ziekengeld 5 41 Resultaat van minder Fte in dienst van Het Schap Minder kosten begeleid werken - 12 Meer kosten spaarloonregeling (totaal 26K) Overige verschillen Op pagina 9 staat de programmarekening van Het Schap weergegeven. 11. Doorbelasting Het Schap, aangepast De doorbelasting vanuit Het Schap is afhankelijk van het operationele resultaat van de NV. Om binnen DSG NV op een netto resultaat uit te komen van 70K, kan de doorbelasting van Het Schap worden aangepast met 50K. Specificatie: bedragen in x realisatie prognose Slechter operationeel resultaat van de NV dan begroot Beter programmaresultaat van Het Schap dan begroot Afronding Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 8

9 Programmarekening 2011 van WVS De Sluis (bedragen in x 1.000) realisatie prognose begroting r - p r - b 2011 Baten Subsidie Wsw, rijksbudget Idem, gemeentelijk budget Lasten Personeelskosten Afdrachtskorting loonheffing Kosten begeleid werken Overige bedrijfskosten Programmaresultaat Rente lening u/g DSG NV Overige rentebaten Rentelasten Per saldo financiële bate Resultaat voor doorberek Dekking negatief resultaat:. DSG N.V Deelnemende gemeenten Resultaat na bestemming Als gevolg van een meevallend operationeel resultaat kan De Sluis Groep NV 49K meer bijdragen in de dekking van het negatieve resultaat dan was geprognosticeerd. De realisatie van de eigen programmabegroting van Het Schap valt 15K gunstiger uit dan verwacht. Per saldo komt hierdoor de dekking van het negatieve resultaat door de deelnemende gemeenten 64K lager uit dan de prognose. Gedurende 2011 hebben de gemeenten voorschotten betaald voor de dekking van het negatieve resultaat. Deze voorschotten zijn gebaseerd op de begroting. De afrekening over 2011 kan als volgt per gemeente worden gespecificeerd: (bedragen in x 1.000) realisatie begroting 2011 afrekening 2011 Gemeente Woerden Bodegraven-Reeuwijk Montfoort Oudewater Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 9

10 De hoogte van de dekking van het negatieve resultaat per gemeente wordt vastgesteld naar rato van het aantal SE. De realisatie van het aantal SE per gemeente staat onderstaand weergegeven. gemeente gemeente gemeente gemeente Aantal SE Totaal Woerden Bodegraven Montfoort Oudewater Taakstelling excl gar.regeling 367,74 255,14 62,42 24,46 25,73 Garantieregeling 95% 20,96 7,12 5,49 4,82 3,52 Taakstelling ,69 262,26 67,91 29,28 29,25 Overdracht taakstelling - 5,65 2,87-2,78-388,69 267,91 67,91 26,41 26,47 Niet werkzaam bij DSG 22,39-6,78-14,14-0,80-0,67- Uit andere gemeenten 26,88 Taakstelling WVS De Sluis 393,19 261,13 53,77 25,61 25,80 Onderrealisatie 1,40-0,10-1,19-0,01-0,10- Overrealisatie - Realisatie taakstelling 391,78 261,03 52,57 25,60 25,70 Realisatie Reeuwijk 1,00 Hieronder volgt een vergelijking met prognose en begroting en realisatie 2010: gewijzigde realisatie prognose begroting realisatie 2010 Aantal SE Gemeentelijke taakstelling 388,7 388,7 388,7 409,2 Niet werkzaam bij DSG 22,4-22,4-22,4-23,9- Uit andere gemeenten 27,9 27,9 28,4 27,1 Taakstelling WVS De Sluis 394,2 394,2 394,7 412,4 Onderrealisatie gem Woerden 0,1-0,5 7,0 2,7 Onderrealisatie gem Bodegraven 1,2-1,9-1,0-4,0 Onderrealisatie gem Oudewater 0,1-0,1-3,0-2,3- Onderrealisatie gem Montfoort 0,0-0,0-3,0-0,5- Realisatie WVS De Sluis 392,8 392,7 394,7 416,3 Af: niet subsidiabel ,1-392,8 392,7 394,7 416,2 afname tov realisatie voorgaand jaar 23,4-23,5-21,6-14,0- Aantal FTE 386,8 387,9 390,0 411,8 waarvan begeleid werken 14,9 14,9 15,0 13,5 371,9 373,0 375,0 398,3 Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat er in 2011 geen sprake meer is van overrealisatie. Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 10

11 Overzicht Wsw populatie per gemeente WSW-populatie naar gemeente Aantallen FTE's Ultimo 2011 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2010 Gemeente Montfoort ,77 26,93 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ,31 53,71 Gemeente Oudewater ,01 26,51 Gemeente Woerden ,18 264,94 Overige gemeenten ,92 28,54 Totaal ,18 400,63 WSW-populatie naar gemeente naar handicapcode Ultimo 2011 Oude populatie Matig Ernstig Bovengrens Totaal in FTE Gemeente Montfoort 9,63 14,13 1,00-24,77 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 25,36 17,01 4,95-47,31 Gemeente Oudewater 19,42 5, ,01 Gemeente Woerden 149,38 84,75 14,56 0,50 249,18 Overige gemeenten 17,92 8, ,92 Totaal 221,71 130,47 20,51 0,50 373,18 WSW-populatie naar gemeente naar handicapsoort Ultimo 2011 Lichamelijk Licht verst. Matig verst. Psychisch Totaal Gemeente Montfoort 7,40 3,80 0,80 12,77 24,77 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 15,02 10,60-21,69 47,31 Gemeente Oudewater 8,78 8,47-7,76 25,01 Gemeente Woerden 71,02 81,61 3,90 92,65 249,18 Overige gemeenten 4,33 11,97 0,80 9,82 26,92 Totaal 106,56 116,45 5,50 144,68 373,18 Subsidiale arbeidsplaatsen Taakstelling Niet DSG T.g.v. DSG Realisatie Verschil Prognose gemiddelde stand 2011 na overdracht Gemeente Montfoort 26,41 0,80-25,61 25,60 0,01- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 67,91 14,14-53,77 52,57 1,20- Gemeente Oudewater 26,47 0,67-25,80 25,70 0,10- Gemeente Woerden 267,91 6,78-261,13 261,03 0,10- Totaal deelnemende gemeente 388,70 22,39-366,31 364,91 1,41- Wachtlijst naar handicapcode Aantallen beschikbaar Aantallen niet beschikbaar Ultimo 2011 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2010 aantal personen, handicapcode mat aantal personen, handicapcode erns aantal personen, behorende tot oud Totaal Wachtlijst (beschikbare personen) Woerden Bodegraven Montfoort Oudewater Totaal Ultimo Instroom (nieuw) Verhuizing of overige redenen Uitstroom (dienstverband) Uitstroom (naar sub-wachtlijst) Stand per ultimo Gem aantal maanden op wachtlijst 24,1 28,5 11,2 10,2 22,5 Gem aantal maanden beschikbaar 24,7 33,0 11,2 10,2 23,5 Rapportage Q4 tbv directie, bestuur en RvC dd Pagina 11

Gewijzigde begroting 2012

Gewijzigde begroting 2012 Gewijzigde Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 8 december Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 22 maart Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2011 versie 2

Gewijzigde begroting 2011 versie 2 Gewijzigde versie 2 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING -2015 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden tel: 0348-497000

Nadere informatie

Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000

Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000 Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000 2015 verschil 2015 2014 Baten Programma Wsw 10.382-172 10.554 10.534 Programma Bijstandverlening 17.994 688 17.306 18.521

Nadere informatie

19 dec. 11 Sofie Stolwijk Gewijzigde Begroting WVS De Sluis 2012 tbv deelnemende gemeenteraden

19 dec. 11 Sofie Stolwijk Gewijzigde Begroting WVS De Sluis 2012 tbv deelnemende gemeenteraden Werkvoorzieningschap De Sluis Postbus 166, 3440 AD Woerden Carrosserieweg 1, 3445 BC Woerden T +31 (0348) 497000 F +31 (0348) 497001 E bedrijf@sluisgroep.nl I www.sluisgroep.nl Bankrelatie: Rabobank 15.83.51.509

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL \J * 12R R ^wsirden. Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders

RAADSVOORSTEL \J * 12R R ^wsirden. Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders RAADSVOORSTEL \J * 12R.00302 ^wsirden Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders 12R.00302 Datum: 28 augustus 2012 Portefeuillehouders): L. Ypma Portefeuille(s): Contactpersoon:

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Werkvoorzieningschap De Sluis

JAARSTUKKEN 2013 Werkvoorzieningschap De Sluis JAARSTUKKEN Werkvoorzieningschap De Sluis Woerden, 19 juni 2014 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Inhoudsopgave Jaarverslag... 2 Programmaverantwoording inclusief paragraaf bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2011 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2011 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG 2017 FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG GECONSOLIDEERDE BALANS 2017 Het balanstotaal ultimo 2017 bedraagt 20.282.000 en is daarmee 578.000 lager dan de balans ultimo 2016. Dit betekent een daling van 2,8%.

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Prognose 2019 d.d. 25 maart 2019 DSW Rijswijk en omstreken 1 INLEIDING Voor u ligt de 1e rapportage 2019 van DSW Rijswijk en omstreken. Vanuit de kwartaalrapportages over het jaar 2018

Nadere informatie

Begroting Openbaar lichaam Ferm Werk

Begroting Openbaar lichaam Ferm Werk Begroting 2015 2018 Openbaar lichaam Ferm Werk Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 22 mei 2014 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2014 Inhoudsopgave BERICHT VAN HET

Nadere informatie

11. Staat van Baten en Lasten 2014

11. Staat van Baten en Lasten 2014 11. Staat van Baten en Lasten 2014 BATEN Kringloop 1.085.661 1.046.973 1.002.139 Eethuis de Pollepel 141.894 127.203 143.509 Begeleiding 481.132 432.000 518.700 Subsidies 2.112.183 2.002.982 1.978.355

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN 2018 Stichting De Wissel Woerden, 11 april 2019 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT 4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1130792 Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van

Nadere informatie

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 Inleiding IW4 heeft om de gemeentelijke besluitvorming te ondersteunen in het onderstaande financiële overzicht met een korte toelichting verwoord wat de

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013 Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet

Nadere informatie

Ferm Werk Gewijzigde begroting 2015

Ferm Werk Gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk Gewijzigde begroting 2015 Op te stellen door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 5 november 2015 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Samenvatting

Nadere informatie

Herziene begroting 2017

Herziene begroting 2017 Herziene begroting 2017 Bij het publiceren van de eerste versie van de begroting in maart 2016 was nog veel onbekend over de liquidatie van Permar per 1 januari 2018. De originele begroting is opgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord

Nadere informatie

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee. BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00510

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00510 (~,einceine ()utlcwtiter RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00510 15R.00510 Van college van burgemeester en wethouders Datum 25 augustus 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M. de Regt Portefeuille(s)

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag Eerste Kwartaal DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Eerste Kwartaal DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Eerste Kwartaal 2018 DSW Rijswijk en omstreken INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord... 3 2 Programma Werk... 4 2.1 Programma Werk... 4 3 Financiële Rapportage... 6 3.1 Overzicht van baten en lasten...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Datum: 16 april Ons kenmerk: HF/140005/rm Betreft: Programbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2018 Bijlage(n): 2 Geachte raad,

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk

Gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk Gewijzigde begroting 2014 Ferm Werk Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 22 mei 2014 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2014 Inhoudsopgave Bericht van het bestuur...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nummer 2018/52

RAADSVOORSTEL. Nummer 2018/52 RAADSVOORSTEL Nummer 2018/52 datum raadsvergadering : 5 juli 2018 onderwerp : jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 AM match portefeuillehouder : Axel Boomgaars datum raadsvoorstel

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

WerkSaam in Beeld

WerkSaam in Beeld WerkSaam in Beeld 09.2017 De belangrijkste geldstromen Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten 4.078 3.056 844 3.901-177 Lasten - Reintegratiekosten

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 4 e kwartaal BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL februari 2014 Versie 1.1

Bestuursrapportage 4 e kwartaal BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL februari 2014 Versie 1.1 BESTUURSRAPPORTAGE 4 e KWARTAAL 2013 februari 2014 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Realisatie 4 - realisatie per kwartaal en tot en met december - vergelijking met begroot resultaat 3. Toelichting

Nadere informatie

Ferm Werk Rapportage t/m Q3 2015

Ferm Werk Rapportage t/m Q3 2015 Ferm Werk Rapportage t/m Q3 2015 Woerden, 23 oktober 2015 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Resultaten grote geldstroom (samenvatting)... 4 BUIG... 5 Wsw...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No. 3-2019 jaarrekening 2018 Dos. 4/49 A Aan het algemeen bestuur. Bijgaand bieden wij u aan de ontwerp jaarrekening 2018 van WVS-groep (hierna: WVS). De jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg Jaarrekening 218 van de definitief_1. Postbus 19 377 AA BARNEVELD T 88 238 5526 E info@adullamzorg.nl I www.adullamzorg.nl blad 2/14 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 218 (na resultaatbestemming, in

Nadere informatie

YISSeGROE. Holding b.v. PASSIE VOOR MENS EN WERK VAN RISSE GROEP. directie. Weert, 21juli Geachte Gemeenteraad,

YISSeGROE. Holding b.v. PASSIE VOOR MENS EN WERK VAN RISSE GROEP. directie. Weert, 21juli Geachte Gemeenteraad, 227269442 ( YISSeGROE. Holding b.v. Postbus 82, 6 AB Risseweg 8, 64 RM T (495) 535 6 F (495) 54 575 www.risse.nl VAN RISSE GROEP directie Afdeling: Email: Ooorkiesnr:, 2juli 26 Ons kenmerk: JKJ/RSC Onderwerp:

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT Openbaar lichaam Kredietbank Limburg Startprognose/ 1 e Begrotingswijziging 2018 CONCEPT D. Lüdke B. Grasmeijer Controller april 2018 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 BEGROTINGSWIJZIGING 3 3 RESULTAAT 3

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden J1,1121. 1J171!!!!,1! GPD 27 11 2014 0417 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden IR Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten van Drechtwerk Onderwerp: Geactualiseerde

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting

Nadere informatie

WNK PERSONEELSDIENSTEN

WNK PERSONEELSDIENSTEN WNK PERSONEELSDIENSTEN Hertog Aalbrechtweg 32-1823 DL ALKMAAR Postbus 9150-1800 GD ALKMAAR Telefoon: (072) 56 78 890 Fax: (072) 56 78 800 Email: i.tromp@wnk.nl Website: www.wnk.nl N O T I T I E Aan : Algemeen

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting Aanpak Pagina 2 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 20 februari 2017 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2014 Stichting Cardo Stichting Cardo Jaarrekening 2014 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Resultatenrekening over 2014 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Wethouder A.M. de Regt

Wethouder A.M. de Regt Gemeente Oudewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00384 Van Datum 16 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Portefeuille(s) Contactpersoon college van burgemeester en wethouders : J. Jhinnoe Tel. nr. 06-20094770

Nadere informatie

Ferm Werk Rapportage Q1 2018

Ferm Werk Rapportage Q1 2018 Ferm Werk Rapportage Q1 2018 Woerden, 15 mei 2018 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 3 Ontwikkelingen in Q1... 3 Samenvatting... 4 Samenvatting

Nadere informatie

EMCO. m J tó. *~h^%g cc^c-ße'r ME! Fax(0591) EMCOBGROEP. Gemeente Ernrn«fi

EMCO. m J tó. *~h^%g cc^c-ße'r ME! Fax(0591) EMCOBGROEP. Gemeente Ernrn«fi EMCO DOOR NAAR WERK WERK Gemeente Ernrn«fi - 6 R MPI ME! 2009 WM ^P '

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Ŗĩįļj FERM WERK. Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom

Ŗĩįļj FERM WERK. Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom Ŗĩįļj FERM WERK Ferm Werk - productbegroting 2018 gemeente Bodegraven-Reeuwijk: grote geldstroom Omschrijving product kostprijs volume Grote geldstroom begroting 2018 Kosten Dekking Rijk Vangnet Basis

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2017 ROM-D HOLDING NV

JAARSTUKKEN 2017 ROM-D HOLDING NV JAARSTUKKEN 2017 ROM-D HOLDING NV Datum: 10 april 2018 Spuiboulevard 298 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM-D HOLDING NV 2016 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m augustus 2016 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel Mevrouw R. Vrolijk Coördinator SWV Meppel, 29 september 2016 Industrieweg 15-20 Postbus

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Noordelijk Belastingkantoor Versie : 1.1

Begrotingswijziging. Noordelijk Belastingkantoor Versie : 1.1 Begrotingswijziging Noordelijk Belastingkantoor 2019 Status : Definitief Versie : 1.1 Datum : Groningen, 28 augustus 2019 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toelichting begrotingswijziging 4 3 Risico s 6 4 Kostenverdeling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. 1 e Begrotingswijziging 2019 CONCEPT

Openbaar lichaam. Kredietbank Limburg. 1 e Begrotingswijziging 2019 CONCEPT Openbaar lichaam Kredietbank Limburg 1 e swijziging 2019 CONCEPT B. Grasmeijer Controller April 2019 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 RESULTAAT 3 3 1 E BEGROTINGSWIJZIGING 2019 4 4 TOELICHTING OP DE 1 E

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF sm uemeente oerdük Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 0 1 MEI 2017 Nummer griffie Zaaknummer 4îu bòll Documentnummer 754686 College van burgemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

FINANCIEEL RESULTAAT 2016

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( )

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( ) 2015 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie Versie: Definitief 2.0 (16-12-2014) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestuur BWR...4 3. Bedrijf en management...5 4. Verbonden partijen...6

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie