BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Transcriptie

1 BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

2 1. Motivering Budgetwijziging aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van de jaarrekening 2014 bleek een verschil tussen de algemene boekhouding (zijnde ,33 euro) en de budgettaire boekhouding (zijnde ,86 euro). Dit verschil van 227,47 euro werd in budgetwijziging 2015 rechtgezet waardoor het gecumuleerde budgettaire resultaat nu ,33 euro bedraagt. 2. beleidsvelden: koppeling AR-beleidsveld Uit de digitale rapportering van de jaarrekening 2014 bleek dat de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financiële schulden (AR173/174 en AR423/AR424) verkeerdelijk gekoppeld werden aan BV0190 (overig algemeen bestuur). In de budgetwijziging 2015 werden deze foute koppelingen rechtgezet en werden de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financiële schulden gekoppeld aan BV0040 (transacties in verband met de openbare schuld). 3. AR 7406 Specifieke werkingssubsidies De ontvangen werkingssubsidies van de gemeente werden geboekt op de AR7406 specifieke werkingssubsidies. Dit werd in de budgetwijziging 2015 geannuleerd en thans geboekt op de AR7401 werkingssubsidies gemeentelijke bijdrage

3 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Kapelstraat Bredene Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investeringen ,00 0, ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristisch/culturele uitbouw van Bredene Beoogd resultaat: beschikking over kwalitatieve infrastructuur voor organisatie van toeristische events. Het bedrijf draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van Bredene en schept mede de nodige voorwaarden om het welzijn van de Bredenaars te garanderen. We doen dit door een doelmatige inzet van middelen, een transparante manier van handelen en maximaal in samenwerking met de Bredenaars zelf. Het bedrijf heeft als doel "het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is op waarop, ongeacht de rechtstechniek, hem door de gemeente een beheersof gebruiksrecht wordt toegekend. Anderzijds heeft het bedrijf tot doel de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke, verzorgende en economische activiteiten. Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene zal tijdens de komende jaren meewerken aan een toegankelijke, aangename open gemeente, waar iedereen zicht thuis voelt. We zullen dit doen in maximale samenwerking en samenspraak met andere organisaties, bedrijven, verenigingen en Bredenaars. Investeringen ,00 0, ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,00 Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak UItbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toerisch/culturele uitbouw van Bredene Standaard budgethouder: Actie: ACT-1: Afsluiten van beheersovereenkomst Investeringen ,00 0, ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,00 Afsluiten van beheersovereenkomst met MDK voor aangrenzend terrein in park 't Paelsteenveld en investeren in evenementiële voorzieningen. Budgethouder: Actie: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak Budgethouder: 03/11/ :44 1 / 10

4 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Investeringen ,00 0, ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,00 Raming Lening renovatie gevelpanelen 0, , ,00 Lening heraanleg evenementenplein 0, , ,00 Lening verbouwing Bistreau ,00 0, ,00 Lening zonnepanelen ,00 0, ,00 Lening Opel Vivaro 4.000,00 0, ,00 Lening ING uitbreiding berging ,00 0, ,00 Lening renovatie gevelpanelen 4.000,00 0, ,00 Lening heraanleg evenementenplein 2.000,00 0, ,00 Lening gebouw - gemeente Bredene ,00 0, ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Gebouw Kapelstraat ,00 0, ,00 Overdracht krediet van 2014 naar 2015 Gevelpanelen ,00 0, ,00 Installaties, machines en uitrusting 1.200,00 0, ,00 Installaties, machines en uitrusting 6.000,00 0, ,00 Overdracht krediet van 2014 naar 2015 Installaties, machines en uitrusting ,00 0, ,00 Overdracht krediet van 2014 naar 2015 Installaties, machines en uitrusting ,00 0, ,00 Installaties, machines en uitrusting 4.100,00 0, ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Overdrachtsvergoeding Lening gebouw - gemeente Bredene Kapitaalsubsidie - boekjaar 2015 Beleidsdoelstelling: BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys naar bedrijven, particulieren en verenigingen. Beoogd resultaat: - uitbouw operationeel commercialisatie- en communiciatebeleid - uitbouw samenwerkingsverbanden met toeristische / recreatieve en culturele sectoren Het doel van het bedrijf is om het toerisme inclusief het zaken toerisme in Bredene te stimuleren door het ontwikkelen van culturele, sportieve, toeristische en economische activiteiten. Uiteindelijk wordt een verhoging van omzet, optimaler rendement van het toeristisch-recreatieve ondernemingen en finaal een verhoging en betere duurzaamheid van de directe en indirecte tewerkstelling in Bredene beoogd. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur van Bredene voor de overdracht van het gebouw van het gebouw van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys en het evenementenplein. Exploitatie , , ,00 Actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden Standaard budgethouder: Actie: ACT-2: Organisatie Horecabeurs Exploitatie , , ,00 Budgethouder: 03/11/ :44 2 / 10

5 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Actie: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden Budgethouder: Exploitatie , , ,00 Raming Beurzen - Verbruik elektriciteit Paelsteenveld (groepen) 8.000,00 0, ,00 Beurzen - Business diners 1.000,00 0, ,00 Beurzen - Aankopen recepties 4.500,00 0, ,00 Beurzen - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens ,00 0, ,00 Huur tafellinnen/horecamateriaal 4.000,00 0, ,00 Beurzen - Huur Paelsteenveld Beurzen - Verzekering BA 2.700,00 0, ,00 Beurzen - Publiciteit/promo ,00 0, ,00 Beurzen - Drukwerk 4.000,00 0, ,00 Beurzen - Website 500,00 0,00-500,00 Beurzen - Ontwerp e.a. affiches/prospects 1.500,00 0, ,00 Beurzen - Registratie inkom 8.000,00 0, ,00 Beurzen - Bewakingskosten 9.500,00 0, ,00 Beurzen - Architect- ontwerpen 2.000,00 0, ,00 Beurzen - PWA 100,00 0,00-100,00 Beurzen - Diverse organisatiekosten Horecabeurs 7.000,00 0, ,00 Beurzen - Diverse organisatiekosten Wijnbeurs 500,00 0,00-500,00 Beurzen - Diverse organisatiekosten jaarbeurs Beurzen - Vrijetijdsbeurs ,00 0, ,00 Beurzen - Accijnzen/Douanerechten/BTW Wijnen 1.250,00 0, ,00 Participaties 0, , ,00 Beurzen - vrijetijdsbeurs 0, , ,00 Beurzen - Horecabeurs - standgeld + andere 0, , ,00 Beurzen - Wijnsalon - standgeld + andere 0, , ,00 Beurzen - jaarbeurs - organisatie Actieplan: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform Standaard budgethouder: Exploitatie , , ,00 Actie: ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys Budgethouder: Actie: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform Positioneren van het meeting - en eventcentrum als publieksplatform voor verenigingen en bedrijven en ontmoetingsplaats voor particulieren. Budgethouder: Exploitatie , , ,00 Raming Verplaatsingskosten - openbaar vervoer 250,00 0,00-250,00 Verplaatsingskosten - diversen 50,00 0,00-50,00 Rode Kruis, ambulance 350,00 0,00-350,00 03/11/ :44 3 / 10

6 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Aankopen eetwaren ,40 0, ,40 Aankopen dranken ,70 0, ,70 Aankopen recepties/lunches/diners ,00 0, ,00 Aankoop toebehoren 7.878,00 0, ,00 Aankoop events doorfacturatie 524,00 0,00-524,00 Aankoop materiaal doorfacturatie 524,00 0,00-524,00 Commissies dranken ,00 0, ,00 Eindejaarskorting -170,00 0,00 170,00 Onderhoud tafellinnen 250,00 0,00-250,00 Onderhoud/prestaties licht-en klankinstallatie 3.750,00 0, ,00 Onderhoud verwarmingsinstallatie 5.200,00 0, ,00 Onderhoud display lichtkrant 750,00 0,00-750,00 Onderhoud tapinstallatie + leidingen 2.000,00 0, ,00 Huur materiaal 1.500,00 0, ,00 Sponsering 1.250,00 0, ,00 Beheerskosten LED-scherm 6.000,00 0, ,00 Huur koffiemachine 3.000,00 0, ,00 Huur afvalcontainer 1.250,00 0, ,00 Huur tafellinnen - horecamateriaal Huur klank- en lichtinstallatie 1.500,00 0, ,00 Drukwerk 6.250,00 0, ,00 Publiciteit - promo ,00 0, ,00 Beurzen & expo's 2.000,00 0, ,00 Klein horecamateriaal 3.750,00 0, ,00 Divers materiaal 2.000,00 0, ,00 Gebruik parking MICE 7.500,00 0, ,00 Prijzengeld wedstrijden 150,00 0,00-150,00 Beurzen - Huur stroomgroepen+lichtinstallaties ,00 0, ,00 Voedselagentschap - heffing 450,00 0,00-450,00 Meeting en events 0, , ,00 Doorfacturatie andere (o.a. elektr., toiletten,..) 0, , ,00 Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering 0, , ,00 Publiciteit Led-wall Publiciteit algemeen Vergoeding uitbating Bistreau 0, , ,00 Commissies toegestaan op dranken 0, , ,00 Commissie op traiteurdiensten 0, , ,00 Herstellingen machines e.a ,00 0, ,00 Ter beschikking gest. bedrijfsruimtes + diensten 0, , ,00 Aankopen eetwaren 676,20 0,00-676,20 Aankopen dranken 3.677,30 0, ,30 Onderhoud/prestaties licht-en klankinstallatie 3.750,00 0, ,00 Erelonen en kosten artiesten ,00 0, ,00 Sabam 5.750,00 0, ,00 Billijke vergoeding 6.250,00 0, ,00 Drukwerk 6.250,00 0, ,00 Publiciteit - promo ,00 0, ,00 Culturele activiteiten - eigen - kaarten 0, , ,00 Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop 0, , ,00 Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering 0, , ,00 03/11/ :44 4 / 10

7 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Aankopen eetwaren 1.352,40 0, ,40 Aankopen dranken 7.354,00 0, ,00 Culturele Jazz/Blues in the box 0, , ,00 Culturele activiteiten - derden 0,00 262,00 262,00 Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop 0, , ,00 Vestiaire ontvangsten 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene mede door het ontwikkelen van een aantrekkelijk toeristisch productenaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisatoren van events, watersportclubs, toeristische, culturele en commerciële actoren. Beoogd resultaat: de beschikking over een actueel aantrekkelijk marktaanbod voor bedrijven, toeristen en cultuurliefhebbers. Het autonoom gemeentebedrijf streeft geen winstoogmerken na maar wil de doelstellingen wel realiseren op een performante, efficiënte, kostenbewuste en innovatieve manier. Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene: - o.a. door de organisatie van evenementen gespreid over heel het jaar als belangrijk onderdeel van toeristische promotie - o.a. door Bredene op de nichemarkt te positioneren als bestemming voor meetings, incentives, congressen en exhibitions maar ook events en meetcentives - o.a. door de organisatie van culturele activiteiten met toeristische wervingskracht. - o.a door de organisatie van economische activiteiten. Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde Organisatie van kwalitatieve events met toeristische, culturele en sportieve meerwaarde. Organisatie van een wintercyclocross Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum. Standaard budgethouder: Exploitatie , , ,00 Actie: ACT-4: Organisatie van events Organisatie van een wintercyclocross. Budgethouder: Exploitatie , , ,00 Actie: ACT-5: Stimuleren van verenigingen Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organsiseren in het Staf Versluyscentrum. Budgethouder: Actie: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde Organisatie van kwalitatieve events met toeristische, culturele en sportieve meerwaarde. Organisatie van een wintercyclocross Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum. Budgethouder: Exploitatie , , ,00 Raming Events - Verbruik elektriciteit Paelsteenveld (groepen) 5.500,00 0, ,00 Events - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens ,00 0, ,00 Events - Rode Kruis/Ambulance 250,00 0,00-250,00 Events - Sabam 2.500,00 0, ,00 03/11/ :44 5 / 10

8 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Events - Billijke vergoeding 1.500,00 0, ,00 Events - Bedrijfsvoorheffing 3.500,00 0, ,00 Events - De Lijn ondersteuning 1.500,00 0, ,00 Events - Veiligheidscoördinatie 750,00 0,00-750,00 Huur klank/licht/dj sets 1.500,00 0, ,00 Events - Publiciteit/Promo 6.250,00 0, ,00 Events - Drukwerk 3.250,00 0, ,00 Events - Website 1.000,00 0, ,00 Events - Erelonen artiesten + aanverwante kosten ,00 0, ,00 Events - Bewakingskosten 1.500,00 0, ,00 Events - participaties 0, , ,00 Events - Sponsoring/publiciteit 0, , ,00 Events - Concessies beverage/food/toilet 0, , ,00 Events - Standgelden wereldcultuurmarkt 0, , ,00 Events - Verhuur mobiel podium 0, , ,00 Tussenkomst in ACF 0, , ,00 Events - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens 2.150,00 0, ,00 Events - Sabam 2.500,00 0, ,00 Events - Organisatie Cyclo-cross ,00 0, ,00 Events - Organisatiekosten BK GSMwerpen Events - Organisatiekosten BK Zandkastelen Events - onderhoud, herstel, toebehoren mobiel 2.500,00 0, ,00 Events - Verzekeringen BA 5.000,00 0, ,00 Huur klank/licht/dj sets 1.500,00 0, ,00 Events - Publiciteit/Promo 6.250,00 0, ,00 Events - Drukwerk 3.250,00 0, ,00 Events - Organisatie evenementen 1.544,00 0, ,00 Events - Erelonen artiesten + aanverwante kosten ,00 0, ,00 Events - Diverse organisatiekosten 3.000,00 0, ,00 Events - Materiaal (bandjes, e.a.) 1.000,00 0, ,00 Events - Catering medewerkers 2.500,00 0, ,00 Events - Cyclocross 0, , ,00 Overig Beleid Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB Standaard budgethouder: Exploitatie , , ,00 Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB Budgethouder: Exploitatie , , ,00 Exploitatie , , ,00 Raming Concessie terrein/evenementenplein ,00 0, ,00 Concessie Paelsteenveld ,00 0, ,00 Bedrijfsbelastingen provincie 102,00 0,00-102,00 03/11/ :44 6 / 10

9 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Bedrijfsbelastingen gewest 5.776,00 0, ,00 Ontvangen bankintresten - vlottend 0,00 350,00 350,00 Voordelige afrondingen en betalingskortingen 0,00 250,00 250,00 Bekomen betalingskorting 0,00 75,00 75,00 Diverse financiële opbrengsten 0,00 75,00 75,00 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 150,00 0,00-150,00 Intresten btw rekening courant 150,00 0,00-150,00 Intresten Lening Verbouwingen Bistreau 300,00 0,00-300,00 Intresten lening zonnepanelen 7.250,00 0, ,00 Intresten Lening Opel Vivaro ,00 0,00-170,00 Intresten Lening berging 1.600,00 0, ,00 Intresten Lening Stroomgroep Paelsteenveld Intresten Lening Voorplein 1.150,00 0, ,00 Intresten Lening simpel licht moving heads Intresten Lening Rollend Materieel Intresten Lening Digitale Projector Intresten lening gevelpanelen 1.800,00 0, ,00 Discontokosten op vorderingen 100,00 0,00-100,00 Nadelige afrondingen en betalingsverschillen 100,00 0,00-100,00 Bankkosten 750,00 0,00-750,00 Commissies kredietkaarten 300,00 0,00-300,00 Presentiegelden ,00 0, ,00 Sociale bijdragen mandatarissen 3.674,00 0, ,00 Loonlast volgens toewijzing BBC - secretariaat ,00 0, ,00 Huur banksys-toestel 1.312,00 0, ,00 Boekhouder ,00 0, ,00 Bedrijfsrevisor 5.016,00 0, ,00 Cursussen, opleidingen en bijscholing 524,00 0,00-524,00 Software BBC 2.070,00 0, ,00 Apotheekkosten 262,00 0,00-262,00 Preventie en bescherming op het werk 1.530,00 0, ,00 Arbeidsgeneeskundige dienst 262,00 0,00-262,00 Aankopen dranken doorfacturatie (Bistreau) ,00 0, ,00 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 4.100,00 0, ,00 Verzekering PW 972,00 0,00-972,00 Verzekering BW 2.050,00 0, ,00 Verzekeringen andere 256,00 0,00-256,00 Verzekering personeel (A.O.) 8.712,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering 2.562,00 0, ,00 Bureelmateriaal 3.150,00 0, ,00 Kasregister toebehoren 786,00 0,00-786,00 Representatiekosten binnenland 3.700,00 0, ,00 Onderhoud telefooncentrale 1.312,00 0, ,00 Restaurantkosten binnenland 2.194,00 0, ,00 Relatiegeschenken 298,00 0,00-298,00 Advokaten erelonen 2.762,00 0, ,00 Deskundigen 262,00 0,00-262,00 Sociaal secretariaat 8.928,00 0, ,00 Computerservicebureaus 4.464,00 0, ,00 Diensten maaltijdcheques 622,00 0,00-622,00 03/11/ :44 7 / 10

10 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Lidgelden beroepsorganisaties 2.100,00 0, ,00 Reprobel-bijdrage 76,00 0,00-76,00 Examencommissie - vergoeding juryleden 262,00 0,00-262,00 Brandstof PW 3.250,00 0, ,00 Garagekosten PW 1.750,00 0, ,00 Automobielinspectie PW 74,00 0,00-74,00 Parkeerkosten PW 50,00 0,00-50,00 Brandstof BW 2.000,00 0, ,00 Garagekosten BW 2.000,00 0, ,00 Automobielinspectie BW 124,00 0,00-124,00 Parkeerkosten BW 50,00 0,00-50,00 Telefoon 6.302,00 0, ,00 Internet 786,00 0,00-786,00 Postwaarden 7.878,00 0, ,00 Kosten kabeltelevisie 154,00 0,00-154,00 GSM 2.888,00 0, ,00 Computerkosten 1.312,00 0, ,00 Bijdrage homebanking / tankkaarten / bankkaarten 1.102,00 0, ,00 Verzendingskosten 262,00 0,00-262,00 Isabel - gebruik 1.312,00 0, ,00 Website 312,00 0,00-312,00 Interimkosten 1.298,00 0, ,00 Loonlast volgens toewijzing BBC - Algemeen ,00 0, ,00 RSZ 8,86 % op pensioentoelage 1.248,00 0, ,00 Aanvullende pensioentoelage contractuelen ,00 0, ,00 Beheerskosten aanvullende pensioentoelage 76,00 0,00-76,00 Niet aftrekbare btw brandstof PW 394,00 0,00-394,00 Niet aftrekbare btw garagekosten PW 184,00 0,00-184,00 Niet aftrekbare btw automobielinspectie 14,00 0,00-14,00 Verkeersbelasting PW 274,00 0,00-274,00 Verkeersbelasting BW 750,00 0,00-750,00 Diverse bedrijfskosten 512,00 0,00-512,00 Neerlegging Jaarrekening 140,00 0,00-140,00 Onvoorziene uitgaven 694,00 0,00-694,00 Doorfacturatie dranken (Bistreau) 0, , ,00 Tussenkomst WN MC 0, , ,00 Recup VAA PW 0,00 300,00 300,00 Tussenkomst verzekering schadegevallen 0,00 250,00 250,00 Diverse opbrengsten 0,00 250,00 250,00 Verzekeringen - winstdeelname 0, , ,00 Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie 0, , ,00 Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie Gemeentelijke kapitaalstroom investeringen 0, , ,00 Loonlast volgens toewijzing BBC - Commercieel ,00 0, ,00 Niet Specifieke beroepskledij 1.500,00 0, ,00 Specifieke beroepskledij 3.000,00 0, ,00 Huur antivuil matten 1.550,00 0, ,00 Huur brandblustoestellen 1.250,00 0, ,00 Onderhoudsproducten ,00 0, ,00 Onderhoud ramen 5.000,00 0, ,00 03/11/ :44 8 / 10

11 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Onderhoud aan onroerend ,00 0, ,00 Klein materiaal ,00 0, ,00 Kosten keuringen 1.250,00 0, ,00 Elektriciteit ,00 0, ,00 Gas ,00 0, ,00 water 7.878,00 0, ,00 Brandverzekeringen 7.686,00 0, ,00 Herstellingen 2.500,00 0, ,00 Onderhoud automatische deuren 500,00 0,00-500,00 Onderhoud liftinstallatie 1.500,00 0, ,00 Ongediertebestrijding 500,00 0,00-500,00 Inrichting terreinen 1.000,00 0, ,00 Herstellingen Poort 500,00 0,00-500,00 Huur kunstwerken Inrichting gebouw 2.500,00 0, ,00 Decoratie 750,00 0,00-750,00 Onderhoud zonnepanelen (clemaco) 3.000,00 0, ,00 Groene stroomcertificaten 0, , ,00 Electriciteitslevering 0,00 750,00 750,00 03/11/ :44 9 / 10

12 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf 1 AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak 1 ACT-1: Afsluiten van beheersovereenkomst 1 AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak 1 BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys 2 AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden 2 ACT-2: Organisatie Horecabeurs 2 AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden 2 AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform 3 ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys 3 AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform 3 BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme 5 AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde 5 ACT-4: Organisatie van events 5 ACT-5: Stimuleren van verenigingen 5 AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde 5 Overig Beleid 6 GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB 6 GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB 6

13 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Kapelstraat Bredene Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Andere , , ,00 Overig beleid ,00 750, ,00 Exploitatie ,00 750, ,00 01: Algemeen Bestuur , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,00 0, ,00 Exploitatie 650,00 0,00-650,00 Investeringen ,00 0, ,00 Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,00 02: Handel en Ondernemen , , ,90 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,90 Exploitatie , , ,90 Overig beleid ,00 0, ,00 Exploitatie ,00 0, ,00 03: Cultuur en vrije tijd , , ,90 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,90 Exploitatie , , ,90 Totalen , ,00 0,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen ,00 0, ,00 Andere , , ,00 03/11/ :44 1 / 1

14 AGB Bredene (NIS 35002) Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-1) Periode: 2015 Kapelstraat Bredene Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Meerjarenplana anpassing Budgetwijziging Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0, , ,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,00 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten , ,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,72 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,72 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,72 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana anpassing Budgetwijziging Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) , ,00 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,00 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,00 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,00 0,00 2. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,00 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,00 0,00 03/11/ :45 1 / 1

15 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Kapelstraat Bredene Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering ,00 750, ,00 01: Algemeen Bestuur , , ,00 02: Handel en Ondernemen , , ,90 03: Cultuur en vrije tijd , , ,90 Totalen , , ,00 03/11/ :47 1 / 1

16 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: Vanaf 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Secr.: Hubert Schmitt Kapelstraat Bredene Fin. beheerder: Eddy Gryson 03/11/ :48 1 / 1

17 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Kapelstraat Bredene Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur ,00 0, ,00 02: Handel en Ondernemen 03: Cultuur en vrije tijd Totalen ,00 0, ,00 03/11/ :49 1 / 1

18 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Kapelstraat Bredene Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Resultaat op kasbasis 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 1.a. Belastingen en boetes 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,00 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten 0,00 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,33 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,33 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,33 03/11/ :51 1 / 1

19 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Secr.: Hubert Schmitt Kapelstraat Bredene Fin. beheerder: Eddy Gryson Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Handel en Ondernemen 03: Cultuur en vrije tijd I. Uitgaven , , , , ,90 A. Operationele uitgaven , , , , ,90 1. Goederen en diensten 60/ , , , , ,90 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,00 0, , ,00 0,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , , ,00 0,00 B. Financiële uitgaven , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar ,00 0,00 694,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten ,00 750, , , ,00 A. Operationele ontvangsten ,00 0, , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking ,00 0, , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies ,00 0, Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,00 0, ,00 0, ,00 B. Financiële ontvangsten , ,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 III. Saldo , , , , ,90 03/11/ :52 1 / 1

20 AGB Bredene (NIS 35002) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Kapelstraat Bredene Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2015 I. Uitgaven , , ,00 A. Operationele uitgaven , , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 694,00 694,00 II. Ontvangsten , , ,00 A. Operationele ontvangsten , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies , , ,00 a. Algemene werkingssubsidies ,00 0, ,00 1. Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0, ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0, , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,00 B. Financiële ontvangsten ,81 750,00 750,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,00 03/11/ :53 1 / 1

21 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002) Secr.: Hubert Schmitt Kapelstraat Bredene Fin. beheerder: Eddy Gryson Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Handel en Ondernemen I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,00 0, ,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, ,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 3. Roerende goederen 23/ ,00 0, ,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, ,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Handel en Ondernemen I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 03/11/ :54 1 / 2

22 AGB Bredene (NIS 35002) Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Kapelstraat Bredene Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN /11/ :55 1 / 1

23 AGB Bredene (NIS 35002) Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Kapelstraat Bredene Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 Secr.: Hubert Schmitt Fin. beheerder: Eddy Gryson Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven 60/ , , ,00 B. Ontvangsten 70/ , , ,00 1.a. Belastingen en boetes 73 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 0, ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven 21/ , , ,00 B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,09 0,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,33 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,33 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,33 03/11/ :55 1 / 1

24 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging AGB Bredene 2015 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Handel en Ondernemen D. OCMW-verenigingen 283 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 03/11/ :54 2 / 2