1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven...

Transcriptie

1 2 E Bestuursrapportage 2014

2 1. INLEIDING SAMENVATTING PROGRAMMA S STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG Bovenregionale samenwerking Gebiedsgerichte opgaven ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT Openbaar vervoer WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD Groen Milieu JEUGDZORG PARAGRAFEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BESTUURLIJKE ZAKEN EN COMMUNICATIE BEDRIJFSVOERING BESLUIT BIJLAGE 1 KOSTENVERDEELSTAAT BIJLAGE 2 STAAT VAN RESERVES EN FONDSEN e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

3 1. Inleiding Algemeen Hierbij ontvangt u de 2 e Bestuursrapportage 2014 van de stadsregio Rotterdam. Op basis van de inzichten tot en met augustus 2014 is gekeken naar de gerealiseerde en de ultimo dit jaar nog te verwachten ontwikkelingen. Grondslag hiervoor zijn de op 11 december 2013 vastgestelde 1 e wijziging van de begroting 2014 en de op 9 juli 2014 vastgestelde 1 e Bestuursrapportage De afwijkingen in deze 2 e Bestuursrapportage 2014 kunnen beleidsmatig en/of financieel van aard zijn. De bestuursrapportage heeft het karakter van een afwijkingenrapportage. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat in de veelheid van tekst de (politiek) meest relevante ontwikkelingen ondergesneeuwd raken. Opbouw 2 e Bestuursrapportage 2014 Beleidsvoornemens 2014 In deze bestuursrapportage wordt met betrekking tot de voortgang van in 2014 te realiseren beleidsmatige acties het zg. stoplicht-model gehanteerd. Per programma of daar binnen vallende activiteiten wordt in kleur aangegeven welke acties nog afwijken ten opzichte van de vastgestelde acties in de 1 e wijziging van de begroting 2014 en 1 e Bestuursrapportage Activiteiten die conform begroting lopen, zijn niet opgenomen. Status Betekenis ORANJE Het wordt erg lastig de actie dit jaar te realiseren. Mogelijk wordt de actie (deels) niet gerealiseerd. ROOD De actie wordt naar verwachting niet meer gerealiseerd. Financiële ontwikkelingen 2014 De budgetramingen voor 2014 zijn conform de bestaande werkwijze beoordeeld en - indien daar aanleiding toe was - bijgesteld. Dekking van meer of minder baten en lasten zijn verrekend door middel van een onttrekking of dotatie aan de daartoe ingestelde fondsen en reserves. In deze rapportage is conform de toezegging in de 1 e Bestuursrapportage 2014 een actualisatie van de rentebaten opgenomen. Bij hoofdstuk 4.1. Algemene dekkingsmiddelen wordt dit nader toegelicht. Mutaties in reserves en fondsen zijn tot en met deze 2e Bestuursrapportage verwerkt in de staat van reserves en fondsen, zoals opgenomen in bijlage 2. Hierbij wordt opgemerkt, dat een 2-tal onttrekkingen aan de reserve Doorlopende activiteiten ten gunste van de Kostenverdeelstaat niet direct zijn terug te vinden zijn in de diverse programma s, omdat deze verdisconteerd zijn in de netto doorbelaste apparaatslasten. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting en de begrotingswijziging aan. In hoofdstuk 3 worden op programmaniveau de financiële en beleidsmatige afwijkingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen (Algemene dekkingsmiddelen, Bestuurlijke zaken en Communicatie en Bedrijfsvoering) toegelicht. In bijlage 1 is de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2014 en als bijlage 2 de staat van Reserves en Fondsen in deze rapportage opgenomen. In enkele overzichten is vanwege afrondingsverschillen een minimale correctie doorgevoerd. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

4 2. Samenvatting Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 3 - Bereikbaarheid en mobiliteit Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Progr. 6 - Jeugdzorg Algemene lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdragen Bijdragen provincie Zuid Holland Bijdragen regiogemeenten, incl. Omslagbijdragen Onttrekking aan fondsen Rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves structureel incidenteel Totaal toevoegingen Onttrekking aan reserves - - incidenteel Totaal onttrekkingen: Resultaat na bestemming Resultaat 2 e Bestuursrapportage De voorgestelde budgetaanpassingen, alsmede dotaties en onttrekkingen aan reserves en fondsen leiden per saldo tot een toename van het al eerder geraamde positieve saldo voor 2014 van met een bedrag van tot een totaal van De toename van het positieve saldo wordt conform de bestaande beleidslijn voor 2014 toegevoegd aan de reserve Weerstandsvermogen. Op basis van de in deze 2 e Bestuursrapportage 2014 rapportage voorgestelde budgetaanpassingen voor 2014 komt het geraamde resultaat 2014 vóór resultaatsbestemming uit op een negatief saldo van 18,108 miljoen (dit was bij 2 e begrotingswijziging 2014 nog ruim 18,635 miljoen). Een afname derhalve van 0,526 miljoen. De eerder voorgestelde mutaties binnen de bestemmingsreserves leiden niet tot aanpassingen voor de resultaatbestemming. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld het positieve effect van de budgetmutaties toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

5 Programmatotaal Lasten: Het totaal aan lasten daalt met 70,4 miljoen van 612,9 miljoen naar ruim 542,5 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: De lager geraamde lasten op de programma s 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang, 2 - Economische structuurversterking en 4 - Wonen komen voort uit berekende budgetoverschotten in verband met afronding en/of afbouw van activiteiten op deze beleidsterreinen. De uitgaven binnen programma 3 - Bereikbaarheid & Mobiliteit dalen met ruim 75 miljoen. Deze forse daling binnen het geraamde uitgavenbudget 2014 heeft in verband met het doorschuiven van betalingen naar 2015 en 2016 voornamelijk betrekking op de activiteit Verkeer en wel voor 67,2 miljoen. Voor de activiteit Openbaar Vervoer zijn de geraamde uitgaven met 7,8 verlaagd. Het gaat hier o.a. om één doorgeschoven project naar latere jaren en aanpassingen van de risicoreservering. In de toelichting bij programma 3 - Bereikbaarheid en Mobiliteit worden de mutaties nader gespecificeerd. De uitgaven binnen programma 5 - Duurzame regio dalen ten opzichte van de 1 e Bestuursrapportage met 0,9 miljoen. Voor activiteiten Groen gaat het om ruim en voor Milieuactiviteiten om ruim Ook hier betreft het activiteiten, die afgerond zijn/worden en het doorschuiven van subsidieverplichtingen naar een volgend jaar. Bijstelling van uitgaven voor subsidies, onderzoek, decentralisatie en reserves op programma 6 - Jeugdzorg leiden per saldo tot een toename van het totale programmabudget met ruim 5,9 miljoen; De algemene lasten (voornamelijk liquidatiekosten) blijven voorlopig gehandhaafd op het nivo van de 1 e wijziging van de begroting Baten: Het totaal van de baten loopt terug met 69,9 miljoen van 594,3 miljoen naar 524,4 miljoen. Dit wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: Actualisering van meerdere fondsen (BDU, BOR, Luchtkwaliteit, Groen en Jeugdzorg) in verband met de concretisering voor 2014 van activiteiten, afronding van lopende activiteiten en het doorschuiven van projecten leidt tot een neerwaartse bijstelling van het totaal van de geraamde onttrekkingen met afgerond 72,6 miljoen. Het fonds BDU heeft met een bedrag van 75,2 miljoen hier het grootste aandeel in. Mutaties binnen de fondsen voor Luchtkwaliteit- en Groenactiviteiten leiden in totaal tot een daling in de onttrekkingen van 0,6 miljoen. Daarnaast is als nieuwe raming een onttrekking van 3,2 miljoen uit het fonds Jeugdzorg in deze rapportage opgenomen. De geraamde Rijksbijdragen voor BDU ( 0,2 mln.) en Jeugdzorg ( 2,1 mln.) zijn geactualiseerd en worden in totaal 2,3 miljoen hoger geraamd. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

6 3. Programma s 3.1 Sturen op ruimtelijke samenhang Programmabegroting 2014 Pr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten: structureel Totaal lasten Baten: structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat na bestemming Bovenregionale samenwerking Activiteit: Bovenregionale samenwerking Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten structureel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

7 Financiële afwijkingen: Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Gebiedsgerichte opgaven Activiteit: Gebiedsgerichte opgaven Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Noordas, externe inhuur De behoefte aan externe inhuur bleek in 2014 lager dan geraamd en is ook deels ten laste van het programma Duurzame Regio (activiteit Groen) gebracht. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Stedenbaan Zuidvleugel De jaarlijkse bijdrage aan Stedenbaan is door de organisatieaanpassing binnen Stedenbaan per 1 januari 2014 sterk verlaagd. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

8 3.2 Economische structuurversterking Programmabegroting 2014 Pr. 2 - Economische structuurversterking Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Incidenteel - Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve incidenteel Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Kantoren en knooppunten Er was budget gereserveerd voor ondersteuning van gemeenten op knooppunten. Hier wordt minder gebruik van gemaakt dan verwacht. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met het zelfde bedrag verlaagd. Bedrijventerreinen, aanpak nieuwe terreinen Er bleek in 2014 geen behoefte van gemeenten aan ondersteuning van de aanleg van nieuwe terreinen. Een deel van dit bedrag was gereserveerd voor een vervolg op de bedrijventerreinstrategie DelTri-maritiem. Dit is inmiddels door Rotterdam en Drechtsteden opgepakt. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met het zelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

9 3.3 Bereikbaarheid en Mobiliteit Programmabegroting 2014 Pr. 3 - Bereikbaarheid en Mobiliteit Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten structureel Totaal lasten Baten Rijksbijdrage BDU Rente BDU Fonds BDU nog te verplichten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Lasten. Bij de 2e wijziging van de begroting 2014 (AB juli 2014) bedroegen de totale lasten 431,3 miljoen. Bij deze 3e wijziging 2014 worden deze naar beneden bijgesteld tot een totaal van 356,2 miljoen. Het verschil bedraagt 75 miljoen. In onderstaande tabel zijn de mutaties nader gespecificeerd. De mutaties betreffen zowel de beleidsvelden Verkeer en Openbaar Vervoer. Het gaat daarbij o.a. om budgettaire aanpassingen binnen het RIVV, de indexatie van OV-concessies en diverse andere budgetaanpassingen. Verkeer: mln 1. RIVV: BDU-groot wegen netwerk -67,2 Subtotaal Verkeer -67,2 Openbaar vervoer: mln 1. RIVV: BDU-groot OV-netwerk -3,8 2. Concessies -0,8 3. Risico s OV -3,2 Subtotaal Openbaar vervoer -7,8 Totaal -75 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

10 Toelichting: Verkeer: De ramingen voor 2015 worden tot een bedrag van 67,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de volgende belangrijkste mutaties: - de geraamde bijdrage voor de A13/16 ad. 63,2 miljoen wordt niet meer in 2014 betaald, maar schuift door naar 2016; - van het programma Quick Wins Rotterdam schuift een bedrag van 4 miljoen door naar Openbaar Vervoer: De ramingen binnen het programma worden tot een bedrag van 7,8 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties, die hiertoe leiden zijn: - het project Stadstram schuift voor 3,9 miljoen door naar latere jaren; - de risicoreservering voor 2014 is met een verlaging van 3,2 miljoen bijgesteld. Dit betreft voor 2,2 miljoen het indexatierisico van vervoersconcessies en de Hoekse lijn. Verder betreft het 1 miljoen reservering in verband met opstartkosten voor de vervoersautoriteit. Baten: - de rijksbijdrage BDU is positief bijgesteld met een bedrag van 0,2 miljoen op basis van de meest recente BDU-beschikking; - de onttrekking aan het fonds BDU is de sluitpost van de geraamde uitgaven en inkomsten. Deze post neemt af met 75,2 miljoen als gevolg van de lagere lasten. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

11 3.3.1 Verkeer Activiteit: Verkeer Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - Apparaatslasten Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht op pag. 9 en 10 bij 3.3 Programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Status Toelichting Dynamisch Verkeersmanagement 5. Actief participeren en bijdragen aan de totstandkoming van de projecten in het kader van Beter Benutten, zoals het stimuleren van koppelingen tussen de verkeerscentrale van Rotterdam en omliggende gemeenten. 7. Stimuleringsinitiatieven om ITS als medium in te zetten worden ondersteund. De Verkeersonderneming is initiatiefnemer. Fiets 2. Nadat de snelfietsroute Rotterdam-Dordrecht zal zijn voltooid zal het fietsgebruik op deze route bevorderd worden om de doelstelling van Fiets filevrij!, t.w. 5% automobilisten op de A16 stappen minimaal 2 dagen per week over op de fiets te realiseren. Oranje Oranje Oranje De uitvoering van de projecten loopt door tot in Initiatieven worden ontwikkeld en zullen doorlopen tot in De route is in het 3e kwartaal opgeleverd. Stimulering van het fietsgebruik start in het voorjaar van e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

12 P+R 1. Uitvoeren van onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van (bijna) volledig bezette P+R locaties en het maken van afspraken met wegbeheerders over de daadwerkelijke uitbreiding. Oranje Wordt opgepakt in het kader van Beter Benutten Vervolg in Openbaar vervoer Activiteit: Openbaar Vervoer Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - Apparaatslasten Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Mutaties van de directe lasten zijn toegelicht op pag. 9 en 10 bij 3.3 Programmabegroting Bereikbaarheid & Mobiliteit. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Status Toelichting Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidig netwerk 3. Het aantal toegankelijke halten is op het afgesproken ambitieniveau van 813 toegankelijke tram- en bushaltes. Hiermee ontstaat een toegankelijk bereisbaar net voor mindervalide of mobiele reizigers. In 2014 zullen nog 14 tramhaltes worden aangepast. Voor de bus resteert er nog een opgave van circa 400 haltes in de komende twee jaar. Oranje Het aantal toegankelijke haltes neemt toe, maar het tempo is nog te laag om de doelstelling tijdig te realiseren. Achterblijvende gemeenten zullen de komende periode weer benaderd worden om de gewenste aantallen te realiseren. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

13 Optimale exploitatie 3. In 2013 wordt de nieuwe beleidslijn Sociale Veiligheid vastgesteld. De gemaakte keuzes in deze beleidslijn worden in 2014 doorgevoerd. 4. De voorbereidingen voor de concessieverlening rail worden in samenwerking met stadsgewest Haaglanden voortgezet. Oranje Oranje De beleidslijn is nog niet vastgesteld. Bestuurlijk signaal wordt afgewacht. De voorbereidingen voor de concessieverlening worden voortgezet. Vanwege vertraging in het proces aan Haagse zijde is het op dit moment niet langer mogelijk om gelijk op te lopen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

14 3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod Programmabegroting 2014 Pr. 4 - Wonen: Duurzaam en marktgericht Begroting na Prognose Begr. wijz. aanbod. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserve: Onttrekking aan reserve incidenteel Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Procesmiddelen Wonen Vanwege de afbouw door de stadsregio van de taken op het gebied van Wonen worden er in 2014 minder procesmiddelen ingezet. De directe lasten worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 Status Toelichting 3. In 2013 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe Huisvestingsverordening. Vaststelling en implementatie hiervan vinden in 2014 plaats Hierbij zullen wij samen met Maaskoepel de gemeenten en corporaties ondersteunen. Oranje De verordening is conform planning in februari jl. vastgesteld. Doordat er een nieuwe Huisvestingswet is vastgesteld moet de verordening worden aangepast. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

15 3.5 Duurzame regio Programmabegroting 2014 Pr. 5 - Duurzame regio Begroting na Prognose Begr. wijz. Totaal lasten structureel incidenteel Totaal lasten Totaal baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoegingen aan reserves: structureel incidenteel Onttrekkingen aan reserves: structureel incidenteel Resultaat na bestemming Groen Activiteit: Groen Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves incidenteel Saldo na bestemming e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

16 Toelichting: Financiële afwijkingen: Procesmiddelen Groen Het jaar 2014 staat voor de stadsregio in het teken van het afbouwen van werkzaamheden en het borgen van beleidsdoelstellingen uit het RGSP3. Borging vindt zo veel mogelijk plaats via de op te richten landschapstafels. De werkzaamheden voor de op te richten landschapstafels vinden voornamelijk met eigen medewerkers plaats. De directe lasten van de activiteit Groen worden verlaagd met en de baten (algemene dekkingsmiddelen) worden met hetzelfde bedrag aangepast. Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen Milieu Activiteit: Milieu Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten - structureel Directe lasten - incidenteel Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel incidenteel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: incidenteel Saldo na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Luchtkwaliteit. De verwachting is dat de via de provincie ontvangen middelen voor verbetering luchtkwaliteit ultimo 2014 nog niet volledig zullen zijn besteed. Vanwege de verlenging van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt daarom van het budget doorgeschoven naar de begroting De directe lasten voor Luchtkwaliteit worden verlaagd met en de onttrekking aan het fonds Luchtkwaliteit wordt verlaagd met e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

17 Apparaatslasten Naar aanleiding van actualisatie van bedrijfsvoeringlasten zijn binnen de kostenverdeelstaat budgetten herverdeeld en vanwege lagere lasten bijgesteld. Dit leidt tot de aanpassing van doorbelaste apparaatslasten. Beleidsmatige afwijkingen: Geen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

18 3.6 Jeugdzorg Programmabegroting 2014 Pr. 6 - Jeugdzorg Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Directe lasten Apparaatslasten Totaal lasten Baten structureel Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: incidenteel Resultaat na bestemming Toelichting: Financiële afwijkingen: Rijksbijdrage Jeugdzorg De Stadsregio heeft in augustus de definitieve vaststelling doeluitkeringen zorgaanbod en bureau jeugdzorg van het ministerie van VWS ontvangen: De bijdrage voor het zorgaanbod wordt naar boven bijgesteld met ruim 2,2 miljoen. Dit betreft de toekenning van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) De bijdrage voor het justitiële kader is naar beneden bijgesteld met ruim 0,1 miljoen. Dit heeft te maken met het 12-maandsgemiddelde van de cliëntenaantallen over 2013 en de verhoging van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in de zorg (OVA) Op basis van deze beschikking stijgen de baten per saldo met 2,1 miljoen. Deze baten worden in zijn geheel ingezet voor subsidieverlening Hierdoor stijgen begrote lasten eveneens met 2,1 miljoen Programmaplan regiogemeenten Voor inzet op het programmaplan regiogemeenten wordt de in 2013 ontvangen bijdrage van de gemeenten van ruim 0,6 in de begroting opgenomen. Dit is een bijdrage van de regiogemeenten voor het decentralisatieproces. De begrote baten en lasten stijgen met 0,6 miljoen. Incidentele subsidieverleningen Het voornemen is om in 2014 voor een bedrag van 3,6 miljoen de volgende incidentele subsidies te verstrekken: Horizon: 0,4 miljoen voor het reduceren van de druk op zware residentiële zorg; William Schrikker Groep: 0,1 miljoen voor bekostiging extra pleegzorgplaatsen; Flexus Jeugdplein: 1.3 miljoen voor 110 extra pleegzorgplaatsen; Leger des Heils: 0,1 miljoen voor het uitvoeren van 13 maatregelen in het justitiële kader; Hoenderloogroep: 0,2 miljoen voor overproductie in de zorgverlening in 2014; Prokino: 0,2 miljoen. Extra gefinancierde plaatsen voor jongeren onder de 18 die niet meer passen in de jeugdzorg. Er wordt dan gebruik gemaakt van zorg die wordt verleend door zorgaanbieders die opvang bieden aan jongeren boven de 18 jaar. Meerdere organisaties: 1,3 miljoen voor inzet lokale teams en wijkteams. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

19 Dekking van deze incidentele subsidies wordt gevonden in het verhogen van de geraamde onttrekking aan het fonds Jeugdzorg met 3,2 miljoen en voor het restant van 0,4 miljoen de materiële budgetten binnen de begroting 2014 te verlagen. Beleidsmatige afwijkingen: Acties in 2014 : Betere afstemming vraag en aanbod Jeugdzorg 4. De doelgroep Stut en Steun wordt kwalitatief en kwantitatief onderzocht. Status Rood Toelichting De pilot is in de zomer van 2014 afgelopen. De opgedane kennis en ervaring zijn geborgd in de reguliere werkwijze van de uitvoerende instelling. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

20 4. Paragrafen 4.1 Algemene dekkingsmiddelen Begroting na Prognose Begr. wijz. Lasten Progr. 1 - Sturen op ruimtelijke samenhang Progr. 2 - Economische structuurverbetering Progr. 4 - Wonen:Duurzaam en marktgericht aanbod Progr. 5 - Duurzame regio Algemene lasten - onvoorzien Algemene lasten: Liquidatiekosten Totaal lasten Baten Gemeentelijke bijdragen Aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam Omslagbaten Vrij aanwendbare rente Overige baten Totaal baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves: incidenteel Onttrekking aan reserves: Incidenteel Resultaat na bestemming Financiële afwijkingen: Duidelijk zichtbaar in bovenstaand overzicht is dat de budgetbijstellingen op de programma s per saldo leiden tot een forse afname van ruim 0,75 miljoen op de aan te wenden dekking uit de algemene dekkingsmiddelen. Liquidatiekosten In de begroting 2014 is bij de eerste wijziging het budget liquidatiekosten begroot op De processen en activiteiten in dit kader voor 2014 lopen. In afwachting van een finale besluitvorming in Eerste Kamer ten aanzien van de Wet afschaffing WGR+ zien wij geen aanleiding de huidige raming voor 2014 aan te passen. Vrij aanwendbare rente: Zoals toegezegd in de 1 e Bestuursrapportage 2014 is voor dit rapportagemoment een actualisatie uitgevoerd naar de vermoedelijke eindresultaten voor de rentebaten van de stadsregio in Op basis van de meest recente gegevens ten aanzien van het schatkistbankieren, de nog doorlopende beleggingen en de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt heeft dit per saldo geleid tot verlaging van de eerder geraamde opbrengst voor de Vrij aanwendbare rente in 2014 van met een bedrag van tot Resultaatontwikkeling 2014: Het resultaat van de in deze 2 e Bestuursrapportage 2014 binnen de verschillende programma s geraamde financiële voor- en nadelen leidt per saldo tot een toename van het bij de 1 e Bestuursrapportage 2014 nog geraamde positieve resultaat van met tot een te verwachten eindresultaat 2014 van Voorgesteld wordt de vermeerdering van het resultaat ad conform het bestaande beleid toe te voegen aan de reserve Weerstandsvermogen. Beleidsmatige afwijkingen: Geen. 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

21 4.2 Bestuurlijke zaken en Communicatie Als gevolg van afnemende activiteiten in 2014 kan het geraamde budget voor Bestuurskosten worden verlaagd met Bedrijfsvoering In het kader van de naderende opheffing van de stadsregio worden vacatures - na beoordeling op noodzaak - ingevuld door aanstellingen op tijdelijke basis of door inhuur van externe medewerkers. Om te komen tot een juiste doorbelasting voor dit onderdeel in de overheadkosten naar de specifieke activiteiten van de stadsregio is hiertoe een verschuiving doorgevoerd in de toedeling van bedrijfsvoeringkosten zoals deze is opgenomen in de Kostenverdeelstaat 2014 (bijlage 1). Het geraamde budget voor Inhuur personeel derden is verhoogd met 0,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van het budget voor Indirecte salarislasten. De inzet van inhuur personeel derden bij bedrijfsvoering betreft (in)direct alle activiteiten binnen de stadsregio. De daarvoor geraamde kosten dienen om die reden ook over al die activiteiten omgeslagen te worden. Met deze wijziging worden in de kostenverdeelstaat nu op basis van de gebruikelijke doorbelastingssleutel de geraamde kosten verdeeld over de activiteiten. Daarnaast zijn mede als gevolg van de afnemende activiteiten een aantal budgetten binnen de kostenverdeelstaat verlaagd. Dit betreft: Advieskosten worden voornamelijk gemaakt in het kader van de naderende opheffing en zijn al opgenomen in het budget voor liquidatiekosten. Een verlaging van het budget hiervoor binnen de kostenverdeelstaat 2014 met is daarom mogelijk. Als gevolg van goedkopere dienstverleningsovereenkomsten kunnen de Organisatielasten worden verlaagd met ruim e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

22 5. Besluit Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 november 2014; b e s l u i t : 1. kennis te nemen van de 2 e Bestuursrapportage 2014; 2. de in de 2 e Bestuursrapportage 2014 opgenomen 3 e begrotingswijziging 2014 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 december 2014 van het algemeen bestuur. de secretaris, de voorzitter, drs. J. Fix ing. A. Aboutaleb 2e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

23 Bijlage 1 Kostenverdeelstaat 2014 Onderstaand de bijgestelde Kostenverdeelstaat 2014 Kostenverdeelstaat begroting (2e berap 2014) 2014 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG ECONOMISCHE STRUCTUUR VERSTERKING BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT WONEN: DUURZAAM EN MARKTGERICHT AANBOD DUURZAME REGIO Eerstverdeelde kosten Totale kosten Bovenregionale Gebiedsgericht samenwerking e opgaven Economische structuur versterking Verkeer en Vervoer OV Wonen Groen Milieu fte 0,98 3,64 6,10 8,50 8,50 4,94 2,48 2,86 Salarislasten directe kosten vaste formatie directe kosten projectaanstellingen indirecte kosten totaal Diensten door derden Inhuur personeel derden Advieskosten totaal Overige personele lasten Woon-werkverkeerkosten Wachtgelden Kosten opleidingsplan Opleidingskosten overig Overige personeelskosten Juridische ondersteuning Arbokosten OR kosten Representatiekosten Reis- en verblijfkosten totaal Huisvestinglasten Huur pand Servicekosten Energiekosten SLA Facilitaire kosten Schoonmaakkosten Onderhoud installaties Overige huisvestingslast Overige huisvestingslast tlv reserve totaal Organisatielasten Kopieerkosten Drukwerk Portikosten Briefpapier, enveloppen Koerier Telefoon, telecomdiensten Abonnementen, literatuur Automatiseringskosten SLA Automatiseringskosten Afschrijvingskosten automatisering Kosten salarissysteem Accountantskosten Kantoorbenodigdheden Archiefvernietiging Bankkosten Catering personeel totaal Bestuur Algemene kosten bestuur Commissie beroep- en bezwaarschriften totaal Communicatie Drukwerk Website Advertenties Bijeenkomsten/conferentie Audiovisuele productie Redactie Overige kosten communicatie totaal subtotaal Bijdrage salariskosten Groene Verbinding Bijdrage salariskosten Rotterdam V&V Bijdrage reserve doorlopende activiteiten (ICT) Bijdrage reserve doorlopende activiteiten (archief) TOTAAL e Bestuursrapportage 2014/doc.nr

24 Bijlage 2 Staat van Reserves en Fondsen In onderstaand overzicht wordt de stand van reserves en fondsen weergegeven op basis van de stand naar de vastgestelde jaarrekening 2013 na resultaatbestemming en de tot en met deze 2 e Bestuursrapportage voorgestelde mutaties voor het exploitatiejaar Mutaties in 2014 incl. 2e Bestuursrapportage 2014 Omschrijving Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Geraamd saldo na per resultaatbestemming Algemene reserve Investeringsreserve bestemmingsreserve Doorlopende activiteiten bestemmingsreserve Weerstandsvermogen bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer bestemmingsreserve Duurzaamheid Subtotaal reserves Groene Verbinding Luchtkwaliteit BDU nog te verplichten BDU verplicht OV Chipkaart Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht Jeugdzorg ISV BWS verplicht Subtotaal fondsen Totaal reserves en fondsen e Bestuursrapportage 2014/doc.nr