Parafering besluit D&H (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV

Transcriptie

1 agendapunt 3.b Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARREKENING 2011 HOLDING IOPW N.V. Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 4 september 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming MID/JOVG EFZ/CB BOZ/MBOZ CTL/MCTL Bijlagen 2 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit D&H (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2011 Holding IOPW N.V.; II. de Jaarrekening 2011 Holding IOPW N.V. ter kennisname aan de verenigde vergadering te sturen. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

2

3 Jaarrekening 2011 Holding IOPW N.V. 1. Probleemstelling - context De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Holding IOPW N.V. Afgesproken is dat de vertegenwoordiger van Delfland in de Holding de jaarrekening aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden zal voorleggen, opdat het bestuur van Delfland in de gelegenheid wordt gesteld opmerkingen over die jaarrekening mee te geven aan de vertegenwoordiger. Dit ten behoeve van de vaststelling daarvan in de AvA van de Holding. 2. Beoogd effect Beoordeling van de ontwerpjaarrekening door Delfland. 3. Kernboodschap De verantwoordelijke portefeuillehouder, hoogheemraad mevrouw A.W. Bom-Lemstra, is door Delfland afgevaardigd als bestuurslid van de Holding en mag daarom zonder ruggespraak de ontwerpjaarrekening van de Holding goedkeuren. Echter, in het college is eerder afgesproken dat de portefeuillehouder dit pas zal doen na afstemming met het college. 4. Historie - eerdere besluitvorming Algemeen De constatering in 1995 dat de glastuinbouwsector in onder andere het Westland een impuls nodig had, heeft geleid tot het in 1999 opstellen van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW). Al eerder, maar vooral na de wateroverlast van 1998 is Delfland nauwer betrokken geraakt bij dit IOPW. Voor de uitvoering van het IOPW is samen met de gemeente Westland, de provincie, Delfland en een private partij een Publiek Privaat Samenwerkingsverband opgericht (PPS-constructie). Op 14 februari 2002 heeft de verenigde vergadering ingestemd met de participatie van Delfland daarin. De PPS-constructie bestaat uit een Holding N.V, een Beheer B.V. en een C.V., waarin verschillende bestuurders van Delfland zitting hebben. Op 6 april 2010 is de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering (BOB) geïnformeerd over de doelstelling en de werkwijze van het IOPW, alsmede over de verantwoording die de leden van de verenigde vergadering in de PPS-constructie hebben. Dit naar aanleiding van eerder door deze commissie gestelde vragen (collegevoorstel 30 maart 2010, kenmerk 18841). In de collegevergadering van 23 november 2010 (kenmerk 20820) is in de rondvraag een vertrouwelijke discussienota besproken. Deze had betrekking op het voornemen van de provincie Zuid-Holland om uit de PPS-constructie te stappen, het opheffen van de Holding en de opstelling van Delfland daarover. Daarbij is toen onder andere het standpunt ingenomen dat Delfland zelf niet uit de PPS-constructie stapt en de Holding in stand moet blijven. Dit vanwege het belang in het kader van het programma Voldoende Water en de deelname van Delfland in de BV en CV van deze PPS-constructie. Op 31 mei 2012 (kenmerk ) is de verenigde vergadering schriftelijk geïnformeerd over de financiële situatie van de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW). Dit naar aanleiding van: - een winstwaarschuwing door hoogheemraad A. van den Berg als lid van de Raad van Commissarissen tijdens de rondvraag van de collegevergadering op 1 mei 2012; - de mededeling tijdens de collegevergadering op 14 mei 2012 van verantwoordelijk portefeuillehouder A. Bom-Lemstra dat alle commissies de volgende dag mondeling geïnformeerd worden over de situatie bij de ONW. Op 31 mei 2012 informeert de Rekeningcommissie schriftelijk de verenigde vergadering over haar bevindingen met betrekking tot de ONW eerder dat jaar.

4 5. Regelgeving en Beleid Deelname aan de PPS-constructie is in lijn met: het Waterbeheerplan : Delfland realiseert de wateropgave integraal, gebiedsgericht, in samenwerking met anderen en duurzaam (programmaonderdeel Instrumenten ). de Kadernota : Delfland is een taakgerichte uitvoeringsorganisatie die effectgericht, gebiedsgericht en marktgericht werkt. Zij draagt bij aan het realiseren van doelen van haar partners als hiermee ook een eigen doel wordt gerealiseerd (zoals het IOPW). 6. Financiën 7. Duurzaamheid 8. Organisatorische en personele consequenties 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen 11. Communicatie (in- en extern) Vervolgtraject: na behandeling in de collegevergadering vindt de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening door het bestuur van de Holding plaats en vervolgens de vaststelling door Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Holding. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure 13. Bevoegd orgaan De jaarrekening van de Holding wordt vastgesteld door de AvA van de Holding. In de collegevergadering van 8 januari 2009 (kenmerk ) is besloten dat hoogheemraad A.W. Bom Lemstra zitting zal nemen in het bestuur van de Holding IOPW N.V. Vervolgens is zij als bestuurder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is zij bevoegd om de ontwerpjaarrekening te beoordelen zonder voorafgaande goedkeuring door uw college. 14. Toelichting De conceptjaarrekening en het conceptjaarverslag zijn in het tweede kwartaal van 2012 door de secretaris van de Holding ter goedkeuring aangeboden. Deze zijn toen intern door Delfland beoordeeld, waarbij de sectorcontroller geen opmerkingen heeft geplaatst. Conform de eerder gemaakte afspraak wordt deze nu tezamen met de inmiddels afgegeven accountantsverklaring ter afstemming aan het college aangeboden. Zoals bekend wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van een overallstrategie ten aan van de rol en positie van de Delfland in de ONW (participant/financieel en projecten/ waterhuishoudkundig). De opzet is om dit eerst met de betrokken bestuurders te bespreken en de uitkomst in het vierde kwartaal ter besluitvorming aan het college voor te leggen. De verenigde vergadering wordt aansluitend hierover schriftelijk geïnformeerd. Dit staat echter geheel los van de nu aangeboden jaarrekening. 15. Bijlagen 1. Jaarstukken Accountantsverklaring De bijlagen liggen ter inzage op kamer B

5 Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft ** = in te vullen door team Bestuur Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : Beleidsveld : Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum van de VV-vergadering), kenmerk (kenmerk van het voorliggend VV-voorstel; dit betreft een voorstel van D&H aan VV); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) (commissie noemen); overwegende dat: - (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: - artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); - artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); - alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc.; Besluit: Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren). Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma