Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk"

Bert de Wit
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Algemeen Het college legt de begroting 2018 voor met een positief resultaat van 8.500 euro.

1 Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Algemeen Het college legt de begroting 2018 voor met een positief resultaat van euro. De financiële resultaten van de afgelopen jaren zijn een belangrijke informatiebron voor de begroting voor De uitgaven laten een relatief stabiel beeld zien. Voor 2018 houden we rekening met een stijging van personele uitgaven op basis van de richtlijnen van de landelijke kerk en de vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer, de VKB. Aan de inkomstenkant houden we rekening met een afname van de inkomsten uit vrijwillige bijdragen. Omdat het saldo van de onderhoudsvoorzieningen inmiddels voldoende is voor het groot onderhoud aan de gebouwen en orgels, voegen we voorlopig vanaf 2018 geen bedragen meer toe aan de voorzieningen. Voor de periode tot en met 2026 is een meerjarenbegroting opgesteld. De begroting voor 2018 is onderdeel van de meerjarenbegroting In het voorjaar hebben we samen met de voorzitters van de kerkenraad een financieel plaatje voor 10 jaar opgesteld en daarbij drie scenario s uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking van deze meerjarenbegroting verwijzen we hier naar het aparte document PGH meerjarenbegroting Voor eventuele vragen over deze begroting kunt u terecht bij één van de kerkrentmeesters, onder andere via het adres kerkrentmeesters@pknheemskerk.nl. College van kerkrentmeesters Heemskerk, oktober 2017 Begroting 2018 Protestantse Gemeente Heemskerk 1

2 Totaaloverzicht baten begroting begroting rekening baten onroerende zaken rentebaten en dividenden bijdragen levend geld subsidies en bijdragen totaal baten lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten totaal lasten Saldo baten - lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen overige lasten en baten totaal Resultaat Begroting 2018 Protestantse Gemeente Heemskerk 2

3 Toelichting baten Batenrekeningen begroting begroting rekening Toelichting baten onroerende zaken Verhuur Dorpskerk 1500 euro, kerkzaal Morgensterkerk 1000 inkomsten kerkgebouwen euro, vergoeding rouwdiensten 2500 euro inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk c Pachtsom voor Vrijburcht en zalen (1250 euro per maand) inkomsten pastorie(ën) Verhuur van pastorie en gebruik Duitslandlaan: woonbijdrage predikant 600 p/mnd, verhuur pastorie Jan van Bergenstraat 760 p/mnd + verhoging per 1 juli. inkomsten kosterswoning(en) Verhuur kosterswoning: 572 per maand + verhoging per 1 juli totaal rentebaten en dividenden ontvangen interest bank Gemiddeld x 0,1% dividend aandelen % x over 75% van de obligaties (deel keert geen dividend uit) overige rentebaten Rente op uitstaande lening 33 euro p/mnd totaal bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen Begroot was VVB in 2017, toezegging werd ; ingeschat dat VVB zal afnemen tot euro in collecten in kerkdiensten Collectes voor kerk (8.000 euro) en jeugd (1.000 euro) giften ontvangsten voor solidariteitskas verjaardagsfonds opbrengsten oud papier overige bijdragen levend geld Bazaaropbrengst uit vorig kalenderjaar (2017: 7.500) totaal subsidies en bijdragen subsidie bijdragen van andere organen/instellinge totaal Bijdrage Wezenfonds jeugdkosten (2016: , 2017: ). Voor 2018 uitgaan van Begroting 2018 Protestantse Gemeente Heemskerk 3

4 Toelichting lasten Lastenrekeningen begroting begroting rekening Toelichting lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen monumentaal kerkgebouw Dorpskerk onderhoud Klein onderhoud (CV, brandveiligheid, diversen) belastingen Waterschapsbelasting en rioolrecht verzekeringen Inventaris- en opstalverzekering energie en water Gas/elektra 220 p/mnd, water 120/jr, teruggave 50% energiebelasting 300, mogelijk hogere energiebelasting 200 overige lasten Aanschaf kleine inventaris (bijv. geluidsapparatuur) niet-monumentaal kerkgebouw Morgensterkerk incl. Vrijburcht onderhoud Onderhoud volgens plan (bestrating/tuin 500, beugels HWA 300, waterinstallaties 100, noodverlichting 600, verwarming 300, electrotechn 100), afval 500, overig 600, extra ook gezien hogere uitgaven in 2016 en 2017 belastingen Waterschapsbelasting en rioolrecht verzekeringen Inventaris- en opstalverzekering Gas/elektra 1150 p/mnd, water 700/jr, teruggave 50% energie en water energiebelasting 2000, mogelijk hogere energiebelasting 500 overige lasten Aanschaf kleine inventaris (bijv. geluidsapparatuur) pastorie(ën) Pastorie (Jan van Bergenstraat 17) onderhoud Klein onderhoud belastingen OZB 300, waterschapsbelasting 150 verzekeringen Opstalverzekering 250 energie en water Energiekosten voor rekening huurder overige lasten Huur pastorie Duitslandlaan van Wezenfonds. Geen rekening gehouden met eventueel terugstorten van de huur. kosterswoning(en) Kosterswoning (S. van Heemskerkstraat 1) onderhoud Klein onderhoud belastingen OZB 250, waterschapsbelasting 100 verzekeringen Opstalverzekering 150 overige lasten monumentaal orgel Orgel Dorpskerk onderhoud Stemmen orgel en piano niet-monumentaal orgel Orgel Morgensterkerk onderhoud Stemmen orgel en piano totaal afschrijvingen Afschrijving inventaris Vrijburcht overige bebouwde eigendommen eind 2017 afgeschreven totaal Begroting 2018 Protestantse Gemeente Heemskerk 4

5 Lastenrekeningen begroting begroting rekening Toelichting pastoraat predikanten Predikant afdrachten aan centrale kas predikanten bezettingsbijdrage (advies VKB) tegemoetkoming in ziektekostenverzeker Tegemoetkoming premie ziektekosten (advies VKB) vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten Onkosten werktijdafhankelijk 1.300, werktijdonafhankelijk 1.322, reiskosten kosten bijstand pastoraat (emerituspredik Budget coaching preekvoorziening diensten x 150 incl. reiskosten kerkelijk werker Ouderenpastor en jeugdwerker salaris en toeslagen ouderenpastor (advies VKB +1,5% % 2018) pensioenpremie sociale lasten vergoedingen regeling vervoerskosten 125 p/mnd; kostenregeling p/mnd overige kosten pastoraat bezoekwerk: attenties 250, kerstkaarten 500, bloemen 1500, kaarten verjaardagsfonds 500, bijeenkomst bezoekmedewerkers 1000, cursuskosten/landelijke pastorale dag 250, budget nieuw beleid totaal lasten kerkdiensten, catechese, etc. kosten kerkdiensten Recreation 3x, Con Amore 4x, 1x Revival en Songs for You, nieuw: Zaans Interkerkelijk Mannenkoor (totaal 1500), paaskaars 200 en overige kosten kerkdiensten 300 contributies en bijdragen aan kerkelijke a Classis bij 4530 overige kosten kerkdiensten en catechese Audioserver (kerkdiensten op de website) kosten wijkwerk en gemeenteavonden Gemeenteavond 1.000, consumpties Vrijburcht 500 kosten jeugdwerk Budget jeugd (zie grb voor de subsidie) budget voor professionele ondersteuning (bijv. JOP) 7.000; overige kosten kerkelijke activiteiten Budget activiteiten Dorpskerk 2.000, Kerst op het plein totaal verplichtingen/bijdragen andere organen kerkrentmeesterlijk quotum ,35% van de baten van het vorige jaar bijdragen classes en streekverbanden afdrachten voor solidariteitskas Afdracht per kerklid wordt mogelijk verhoogd van 10 naar 15, maar dan wordt ook meer gevraagd aan inkomsten. Advies VKB is saldo in begroting gelijk houden. overige bijdragen en contributies Raad van kerken IJmond totaal Begroting 2018 Protestantse Gemeente Heemskerk 5

6 Lastenrekeningen begroting begroting rekening Toelichting salarissen en vergoedingen organist en/of cantor salaris en toeslagen Organist dienstverband 2.600, 12 rouwdiensten 1600 pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim Ziekengeldverzekering vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers totaal Reiskosten woon-werk/extra/open kerk betaalde organist 600, vergoeding vrijwillige organisten 40*22,50 = 900 kosten beheer en administratie kosten (wijk)kerkenraad Budget voor bezinning, advies 500 bureaubehoeften en drukwerk Kopiëren, porti, drukken collectebonnen kosten telefoon Telefoon en internet abonnement kosten administratie kosten ledenregistratie LRP kosten financiële administratie KKG salarisadministratie 500, Twinfield boekhoudpakket 300, Kerkbalans 1.300, overig 200 Donatus (aansprakelijkheid, ongevallen, bestuurders motorrijtuigen, rechtsbijstand en bestuurders verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilli aansprakelijkheid) publiciteit Budget voor communicatie overige lasten totaal rentelasten/bankkosten bankkosten bankkosten SKG en Rabo provisie/beheerloon effecten kosten Rabobank beleggingen: 1750/kwartaal totaal toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) voorzieningen Geen dotatie groot onderhoud MK en orgels meer miv 2018 totaal onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) fondsen voorzieningen totaal overige lasten en baten saldo kerktelefoon (+/-) Stream-IT internet kerkdienst thuis betaald door luisteraars overige baten (+) Vergoeding voor toegang KPN tot toren Dorpskerk stopt gerealiseerde koerswinst (+) overige lasten (-) gerealiseerde koersverlies(-) totaal Begroting 2018 Protestantse Gemeente Heemskerk 6

Vergelijkbare documenten

Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk. Totaal exploitatie. begroting begroting rekening baten

Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk Totaal exploitatie baten begroting begroting rekening 80 baten onroerende zaken 43.200 39.800 41.798 81 rentebaten en dividenden 18.000 19.200 20.532 83 bijdragen