begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE kosten coördinator

Transcriptie

1 december 2013 begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE kosten coördinator activiteiten verzekeringen cursuskosten reiskosten zorg thuis reiskosten hospice wervingskosten overige kosten vrijwilligers organisatie telefoon/ict kosten overige kantoorkosten afschrijving inventaris bestuurskosten rente accountantskosten PR, brochures etc vaste huisvestingskosten huur variabele huisvestingskosten onderhoud/schoonmaken gas/water/electra overige huisvestingskosten verzorging huishoudelijke kosten algemene kosten algemene kosten reiskosten algemeen overige kosten TOTAAL KOSTEN subsidie VWS zorg thuis subsidie VWS hospice subsidie gemeenten bijdragen cliënten en logees donaties TOTAAL OPBRENGSTEN aanvulling negatief eigen vermogen (2014) vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 19 december 2013.

2 Toelichting begroting 2014 verzekeringen De kosten van verzekering zijn drastich gedaald, aangezien wij per aansluiten bij de vrijwilligersverzekering van de gemeenten, de zgn. VNG-polis. PR, brochures etc. Wij merken dat in ons gebied er nog steeds een zekere onbekendheid bestaat over De Schutse en de faciliteiten die onze vrijwilligers bieden. Wij zullen dan ook in 2014 nog meer moeten doen aan PR e.d. Daarvoor is in de begroting extra geld gereserveerd. Een groepje uit bestuur en vrijwilligers zal zich buigen over de uit te voeren activiteiten. subsidie VWS Zie hiervoor de aparte bijlage. eigen bijdrage cliënten In het jaar 2013 mochten wij vele giften en donaties ontvangen. Hiermee is het mogelijk (een groot deel van) ons negatief eigen vermogen aan te vullen. Voor het jaar 2014 ontvangen wij een hogere subsidie van VWS dan verwacht (zie aparte bijlage). Er bereiken ons berichten dat voor een aantal cliënten een eigen bijdrage van 40 toch te bezwaarlijk is. Op grond hiervan heeft het bestuur besloten de eigen bijdrage van cliënten te verlagen van 40 naar 30 per dag. Wij hopen hiermee ook voor die cliënten voor wie de financiële drempel nu te hoog is, de mogelijkheid te bieden van de hospice gebruik te maken. resultaat Voor de begroting 2014 is uitgegaan van: aantal cliënten 32 ligdagen per cliënt 17,8 dit resulteert in een bezettingsgraad van 39,0 % en een resultaat van 8.650

3 De Schutse begroting 2014 december 2013 EXPLOITATIEOVERZICHT kostensoort TOTAAL THUIS HOSPICE 4000 kosten coördinator activiteiten 4200 verzekeringen cursuskosten reiskosten zorg thuis reiskosten hospice wervingskosten overige kosten vrijwilligers organisatie 4400 telefoon/ict kosten overige kantoorkosten afschrijving inventaris bestuurskosten rente accountantskosten PR, brochures etc vaste huisvestingskosten 4100 huur variabele huisvestingskosten 4102 onderhoud/schoonmaken gas/water/electra overige huisvestingskosten verzorging 4101 huishoudelijke kosten altgemene kosten 4450 algemene kosten reiskosten algemeen overige kosten TOTAAL KOSTEN subsidie VWS zorg thuis subsidie VWS hospice subsidie gemeenten bijdragen cliënten en logees donaties TOTAAL OPBRENGSTEN aanvulling negatief eigen vermogen

4 begroting coördinatoren: per coördinator: 24 uur per week ingaande , vooralsnog t/m uur per week ten laste van TSN. kosten 2013: 16 uur per week Schutse, kosten 3.635,46 per periode van 4 weken per jaar ,5 % kostenstijging (schatting) jaarkosten afgerond eigen bijdrage cliënten: aantal kamers 4 bezettingsgraad 39,0% aantal ligdagen 570 aantal cliënten 32 gemiddeld aantal ligdagen per cliënt 17,8 bijdrage per dag 30 totaal bijdrage cliënten voorziening dubieuze debíteuren netto bijdrage cliënten

5 De Schutsesubsidie VWS 2014 december 2013 exploitatiecomponent max tarief aantal x subs. per subs. per cliënt aantal tarief perc. cliënt bedrag thuis met betaalde coördinatie , thuis zonder betaalde coördinatie , BTH , HCH , totaal , huisvestingscomponent max tarief aantal x subs. per cliënt aantal tarief perc. subs.pp bedrag BTH , HCH , totaal , totaal beschikbaar VWS stelt een bedrag ( 13,3 mln voor de exploitatiecomponent) beschikbaar. Als er meer cliënten zijn dan in het maximale plaatje is voorzien, wordt het percentage aangepast, oftewel het tarief per cliënt gaat naar beneden. VWS is dus nooit meer dan hun budget kwijt, het risico ligt bij ons. De Schutse 2014 subs. per subs. aantal cliënt bedrag thuis met betaalde coördinatie *) , BTH **) , TOTAAL *) o.b.v. 1/7/ /6/ /7/ /6/ /7/ /6/ gemiddeld 40 **) o.b.v. 1/7/ /6/ tarief: exploitatie 2.257,54 1/7/ /6/ huisvesting 475,33 1/7/ /6/ ,87 gemiddeld 22 In afwijking van de "normale" procedure heeft VWS voor vaststelling van het aantal een verkorte referentieperiode gehanteerd, n.l. de laatste twee perioden. het aantal ter vaststelling van de subsidie bedraagt dan: 31