Jaarrekening 2017 Gemeenteraad van 25 juni 2018

Transcriptie

1 Jaarrekening 217 Gemeenteraad van 25 juni 218

2 Inhoudstafel Beleidsnota 2 De doelstellingenrealisatie 3 De doelstellingenrekening (schema J1) 15 De financiële toestand 17 Financiële nota 2 De exploitatierekening (schema J2) 21 De investeringsrekening (schema J3) 23 De liquiditeitenrekening (schema J5) 25 Samenvatting van de algemene rekeningen 28 De balans (schema J6) De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

3 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 BELEIDSNOTA Secretaris Zwijzen Bernard Financieel beheerder Vandenhove Christine 2

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

5 De doelstellingenrealisatie 217 Lummen Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis E , , , 13., 45.65, 13., I,, 3.,, 3.,, Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie Educatieve projecten in de bibliotheek in samenwerking met de Lummense scholen (Europaspel,...) Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen E , ,92 78., 46., 78., 46., Bevorderen van sportparticipatie aangepast aan actuele noden (kampen en initiaties) Diverse zomerkampen en sportinitiaties Aanbod culturele activiteiten met de klemtoon op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen Zomerkriebels, nieuwjaarsdrink, 75+ feest, carnaval... Sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen (G-sport en sportel) Sportelweek, G-sportactiviteiten,... Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren E 5.334,84, ,, ,, Werkingssubsidies aan sportverenigingen Jaarlijkse subsidies op basis van reglement Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 12 4

6 De doelstellingenrealisatie 217 Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten Subsidies aan muziekverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, sociaal-culturele projecten en carnavalsstoet Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport Jaarlijkse subsidies op basis van reglement Subsidies voor sportpromotionele activiteiten Jaarlijkse subsidies op basis van een reglement Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen) Creatief Lummen, Kunstwerk van de Maand,... Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente E,,,, 12.,, I ,52, ,87, ,, Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst Onderhoud en vernieuwing uitleenaanbod Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur projecten vorderen zoals gepland ( zwembad, SK Meldert..) Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen Jaarlijkse investeringssubsidies op basis van een reglement Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout project in uitvoering zoals gepland Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof Gebruikelijk onderhoud Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is Merelnestje al enkele jaren als uitvalsbasis Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 12 5

7 De doelstellingenrealisatie 217 Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang E 3.812, , 31.68, 15., 5, 15., I , , ,46 9., ,, Doorlichting BKO Doorlichting afgerond in december 217 Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout project uitgevoerd Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert project uitgevoerd Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie,...) Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal Jaarlijkse vernieuwing spelmateriaal Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk E 45.45, , , 7.5, , 7.5, I ,15, 68.47,15, 65.,, Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerkaanbod Volgens diverse reglementen Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren Afronding dossier Chiro Meldert; bouw JH D'Addarios gestart; subsidies volgens reglement Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier,...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 4 van 12 6

8 De doelstellingenrealisatie 217 Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod E , , 49.39, 8., 37., 8., I 14.18,87, ,75, 2.,, Bouw van een nieuwe gemeenteschool project uitgevoerd Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans om kinderen en jongeren cultureel te vormen Verdere aanpassingen in gebouw in voorbereiding Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Gerealiseerd: Ja Maar. Nog specifieke aandachtspunten Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt Voldoende acties op maat van onze gemeente E , , , 11.5, 11.83, 11.5, I ,81, 5.,, 3.,, Uitbouw industriezone laatste stukje industriegrond verkocht in Gestel Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten Kerstmarkt, Lummense geschenkbon,... Opwaardering van de handel-as in het centrum Gerealiseerd: Ja Maar. project op schema voor uitvoering in 218 Stimuleren van de wekelijkse markt Kleine acties ter ondersteuning (Kerstmis, Pasen) Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 5 van 12 7

9 De doelstellingenrealisatie 217 E 29.32,, ,, ,, Kleine investeringen ter bevordering van toerisme (camperplaats, hondenspeelweide,...) Gerealiseerd: Nee Maar. dossier camperplaats aan 't Vloot in voorbereiding Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM Bijdrage in werkingskosten Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente Regulier aanbod bestendigd Ondersteuning bieden aan de landbouw Gerealiseerd: Nee Maar. Geen specifieke acties voorzien. Wel reguliere werking landbouwraad. Ondersteuning bieden aan de landbouw Gerealiseerd: Nee Maar. Geen concrete acties voorzien in 217 Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is projecten gespreid over meerdere jaren verlopen zoals gepland Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken projecten gespreid over meerdre jaren verlopen zoals gepland E 6.128,81, ,,,, I , , , , , , Inzetten op woonkwaliteit en inspelen op de woonbehoefte van specifieke doelgroepen permanent aandachtspunt in de werking van WWL Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen plan in opmaak voor uitvoering na Allerheiligen 218 Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) Gerealiseerd: Ja Maar. projecten verlopen zoals gepland (Jenkins, WZC, RUP Meldert...) Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 6 van 12 8

10 De doelstellingenrealisatie 217 permanent inspelen op opportinuteiten Zorg dragen voor monumenten restauratiedossier kapel Glavany klaar voor uitvoering in Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente E ,25, 17.7,, 1.7,, Ondersteuning van verenigingen en initiatieven gericht op de verhoging van de natuurwaarde subsidies aan natuur verenigingen en samenwerking met RLLK Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" actieplan verdient permanente aandacht E, 3.771,37,,,, Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten consequente toepassing GAS wetgeving Duurzaamheid als aandachtspunt actieplan verdient permanente aandacht E ,13, 15.6,, 13.,, Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen stimuleren door sensibilisatie en subsidies actie verdient permanente aandacht Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie actie verdient permanente aandacht Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein actieplan verdient permanente aandacht Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 7 van 12 9

11 De doelstellingenrealisatie 217 E 8.222, , , , 7.1, 13.6, I,, 2.1,11,,, Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud systematische toepassen bij heraanleg van infrastructuur Jaarlijkse bebloeming en beplanting van de gemeentelijke parken, perken en plantsoenen permanent onderhoud met inzet van personeel en middelen Strijden tegen zwerfvuil door middel van sensibilisering, opruimacties en vervolging van daders Communicatie en toepassing GAS wetgeving Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker projecten gespreid over meerdere jaren en verlopen zoals gepland Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur projecten gespreid over meerdere jaren verlopen zoals gepland E 8.669,5, 8.772,,,, I 68.21, , , , , , Lummen draagt zorg voor behoud van trage wegen inventarisatie gedaan in samenwerking met VZW Trage wegen Herinrichting Meerlestraat werk afgesloten Zijwegen Gestel project op schema voor uitvoering Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden uitvoering start in 218 Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum dossier op schema voor start uitvoering in 219 Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 8 van 12 1

12 De doelstellingenrealisatie 217 dossier op schema voor start in 219 Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden Gerealiseerd: Ja Maar. dossier in voorbereiding ( Awv moet nog budget voorzien) Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat Gerealiseerd: Nee Maar. start van studie was niet voorzien in 217 Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 project afgesloten Fietspad Vinnehoekstraat Gerealiseerd: Ja Maar. dossier verloopt in samenspraak met de stad Halen Periodiek onderhoud buurtwegen programma uitgevoerd zoals voorzien Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen programma wegmarkeringen uitgevoerd zoals voorzien Heraanleg Maria Van Loonstraat werk afgesloten Heraanleg Zonnestraat projectgebied uitgebreid voor uitvoering in Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden projecten gespreid over meerdere jaren verlopen volgens planning E 726, , 75, 15., 25,, I ,81, ,31 35., 3., 14., Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid randparking afgewerkt met uitrusting voor tentenfuif project voor verlichting gestart Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat project op schema voor uitvoering na Dorpstraat, Ch Wellensplein Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen blijft permanent aandachtspunt Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 9 van 12 11

13 De doelstellingenrealisatie 217 E 6.541, , , 1., 14.8, 8., Molemstraat - Acasiastraat Gerealiseerd: Nee Maar. pas voorzien in 22 Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied inzet van gemachtigd opzichters, voorbereiding aankoop camera's en AED toestellen (reglement voor subsidiëring aankoop AED toestellen) Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking I ,74, ,, 64.,, Optimaliseren van de werking van de politie Verkoop politiegebouw Herk De Stad Akte wordt binnenkort verleden. Nieuw magazijn voor de werkplaatsen Gerealiseerd: Nee Maar. uitgesteld Modernisering van het wagen- en machinepark aankopen gebeuren volgens planning Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie I ,3, ,3, 21.,, Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW bijkomende acties voor : zonnepanelen (klaar) en nieuw dak oud gedeelte (nog op te starten) Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 1 van 12 12

14 De doelstellingenrealisatie 217 E 71.17,14 9, , , 46.62, 13.2, Personeelsbehoeftemeting Personeelsbehoeftemeting werd succesvol afgerond. Opmaak van een vormingsreglement Gerealiseerd: Nee. Reglement dient nog opgemaakt te worden. Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding Verbetering van de interne communicatie (personeelsblad,...) Gerealiseerd: Ja Maar. Periodieke uitgaves van een foto- en infoboekje (naar aanleiding van teambuilding,...), maar nog geen structurele aanpak Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger E , , , 1., 17., 1., I ,1, 3.,, 12.,, Verbeterde communicatie met de burger en een centraler onthaal in het administratief centrum Nieuwe website, optimalisatie nieuwsbrieven,... Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad Gerealiseerd: Nee Maar. Budget sinds 216 toegevoegd aan actie "Verbeteren communicatie" - Overleg met jeugdraad over deze aanplakborden loopt Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden Herziening statuten in 216 Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen Gerealiseerd: Ja Maar. geen toelating van AWV Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening E ,46, 259.,, 22.,, I ,86, ,, 47.5,, Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 11 van 12 13

15 Powered by TCPDF ( De doelstellingenrealisatie 217 Gerealiseerd: Nee Maar. Federale overheid haalt eigen timing niet Automatisering en digitalisering van de dienstverlening Gerealiseerd: Ja Maar. Ingrepen gedaan (Protime,E2E, Hospes, Themisweb) - constant aandachtspunt Overig beleid Overig beleid E , , , , , ,18 I ,6 3.74,41,,,, A ,1, ,, , 7., Lonen en Wedden Overig beleid Lummen Totaal Hoofdstuk E , , , , , ,18 I , , , , , , A ,1, ,, , 7., Totaal , , , , , ,18 Totalen E , , , , , ,18 I , , , , , , A ,1, ,, , 7., Totaal , , , , , ,18 Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 12 van 12 14

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

17 Powered by TCPDF ( J1 : De doelstellingenrekening 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2 16

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

19 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3 18

20 Powered by TCPDF ( J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3 19

21 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 FINANCIËLE NOTA Secretaris Zwijzen Bernard Financieel beheerder Vandenhove Christine 2

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

23 Powered by TCPDF ( J2 : De exploitatierekening 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Lummen Totalen Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2 22

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

25 Powered by TCPDF ( J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Lummen Totalen Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2 24

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

27 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3 26

28 Powered by TCPDF ( Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Collectief pensioenfonds contractanten II. Investeringen Rioleringsfonds Interaqua III. Andere verrichtingen Totalen Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3 27

29 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Secretaris Zwijzen Bernard Financieel beheerder Vandenhove Christine 28

30 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

31 J6 : DE BALANS 217 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,,,, , , , , ,12,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , ,36, ,63, ,3,, , , , , , , , ,84 1, , ,,,, , ,41, , , , , ,36, ,58, ,58,, 67, , , , , , , ,13 1, , ,,,, , ,4, 31.19, ,39 Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3 3

32 Powered by TCPDF ( J6 : DE BALANS 217 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,, , ,9, , , , , 395.,, ,99,, , , , ,, , ,64, , , , , 395.,, ,11,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,39 Gemeente Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3 31

33 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

34 Powered by TCPDF ( J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 217 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , ,84, , , , ,7, ,7 Vorig boekjaar , , , , ,17, , , , ,13, ,13 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , , , , , ,91, , , , , , , , , , ,11, , , ,25 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , , , ,53,, , , , , , ,92,, ,92 Gemeente Lummen / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2 33