tvgil Stichting Vermogensdoel te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2016 tol vork A groeneveld

Transcriptie

1 tvgil Stichting Vermogensdoel te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2016 tol vork A groeneveld Energiestraat 4F, 1135 GD Edam Telefoon (0299) Fax (0299) info@tvg.n1 BTW nummer NL IBAN nummer NL69 RABO BIC nummer RABONL2U KvK nummer Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer

2 tk INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 Algemeen JAARREKENING 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016 Pagina

3 FINANCIEEL VERSLAG

4 t-k1 Stichting Vermogensdoel Herengracht CA Amsterdam Edam, 8 maart 2017 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarrekening over 2016 van uw stichting. 1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij op grond van de door ons gevoerde administratie de jaa7rekening over 2016 van uw stichting samengesteld. De jaarrekening is samengesteld op basis van gegevens verstrekt door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nade7e toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Toll Vork I Groeneveld mr. J.G. 4 Vork tot vork A groeneveld Energiestraat 4F, 1135 GD Edam Telefoon (0299) Fax (0299) info@tvg.n1 BTW nummer NL IBAN nummer NL69 RABO BIC nummer RABONL2U KvK nummer Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer

5 2 ALGEMEEN 2.1 Oprichting De stichting is opgericht op 9 juni 2015 en is statutair gevestigd te Amsterdam De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 20 augustus Boekjaar Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2.3 Activiteiten/statutaire doelstelling De stichting heeft tot doel: 1 De stichting heeft ten doel het verlenen van ftnancidle steun aan algemeen nut beogende instellingen, als bedoeld in de huidige artikelen 6.33 onderdeel b Wet Inkornstenbelasting 2001 en 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De stichting kan tevens donaties verstreldcen aan natuurlijke personen die financidle hulp behoeven. Binnen het kader van deze doelstelling biedt de stichting aan derden de mogelijkheid een vermogen onder te brengen in een fonds op naam met een door de desbetreffende derde aan te geven doelstelling en beleggingsbeleid. 2 De stichting beoogt niet het maken van winst. 2.4 Samenstelling bestuur Het bestuur van de stichting werd per 31 december 2016 gevormd door de volgende personen: - J.R. baron de Vos van Steenwijk (voorzitter) - Jonkheer T.W.M. van Meeuwen (penningmeester) - M. van Stapele (secretaris) 2.5 Beloning bestuur Het bestuur ontving in 2016 geen vergoeding voor haar werlczaamheden.

6 JAARREKENING

7 t 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na winstbestemming) 31 december december 2015 ACT! VA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen 85 Effecten (1) (2) Liquide middelen (3)

8 tvgl' 31 december december 2015 PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN (4) Stichtingsvermogen

9 2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Bedrijfsresultnat Finaneiele baten en -lasten (6) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat 3.906

10 3 KASSTROOMOVERZICHT 2016 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Onttrekkingen fondsen op naam Stortingen fondsen op naam Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen 2016 Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Mutatie effecten Geldmiddelen per 31 december

11 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 4.1 ALGEMEEN ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen vocr financiele verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominate waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominate waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid Effectcn De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lage7e marktwaarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrugingsprijs danwel iagere marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominate waarde. Indien middelen niet ter vrije beschilcking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden Langlopende en kortlopende schulden 4.3 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prntaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen

12 4.3.2 Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn Brutomarge De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten Financiele baten en -lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrelcking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. -10-

13 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACT! VA VLOTTENDE ACT! VA 1. Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Dividendbelasting Effecten Theodoor Gilissen Fonds J.E. Seinen Theodoor Gilissen Fonds J.E. Moeijes-Kooijman Z Liquide middelen Theodoor Gilissen inzake Fonds J.E. Seinen Theodoor Gilissen inzake Fonds J.E. Moeijes-Kooijman

14 PASS WA 4. Stichtingsvermogen Stichtingsvennogen E Stand per 1 januari 2016 Resultaat Onttrekkingen fondsen op naam Stortingen fondsen op naam Stand per 31 december De onttrekkingen zijn gedaan ten behoeve van giften aan de volgende goede doelen: Stichting Vluchteling Het Rode Kruis Artsen Zonder Grenzen KNGF Stichting AAP De Dierenbescherming De Brandwondenstichting KNRM Donkey Sanctuary Nederland Stichting IFAW Totaal E

15 t -Vg TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKEN1NG OVER 2016 Personeelsleden Bij de vennootschap waren in 2016 gemiddeld 0 personeelsleden werlczaam (2015: 0), berekend op fulltimebasis. 6. Financiele baten en -lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ongerealiseerd beleggingsresultaat 1nkomsten uit effecten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Gerealiseerd beleggingsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Buitenlandse bronbelasting Kosten / provisies effecten Ondertekening van de jaarrekening Amsterdam, 8 maart 2017 J.R. baron de Vos van Steenwijk Jonkheer T.W.M. van Meeuwen M. van Stapele