Financieel jaarverslag

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag telefoon secretariaat: Dorpsmeldpunt Ugchelen Bogaardslaan AN Ugchelen Telefoon: De dorpsraad behartigt de belangen voor een goede woon- en leefomgeving. Bestuur Wineke Blom (voorzitter) Vicky Simons (penningmeester) Leo Mooijman (secretaris) Henk Laurens (communicatie) Ron Brummelkamp (groen + vice vz )

2 Jaarverslag Balans Einde bedroeg het bedrag aan bezittingen ,--, einde was dit ,-- Een toename van ,-- Het totaalbedrag aan reserveringen en voorzieningen is met dit bedrag verhoogd. Het bedrag aan overlopende posten ad..373,-- betreft diverse nota s betrekking hebbende op eind. Ontvangsten Om alle activiteiten genoemd in het verslag te kunnen bekostigen krijgen we subsidie van de gemeente Apeldoorn, in was dit ,-- In is extra subsidie ontvangen voor de realisatie van het Klompenpad. Ontvangen uit verkoop boekjes Ugchelse Molens, intrest spaarrekening en diversen. 669,-- Totaal ontvangsten in een bedrag van ,--, in was dit ,-- Uitgaven We hebben totaal uitgegeven in een bedrag van ,--. De totale kosten in waren ,-- Resultaat Het resultaat over ( Ontvangsten -/-Uitgaven ) bedraagt ,-- positief, in was dit een negatief resultaat van ,-- Recap. Resultaat Saldo ontvangsten -/- uitgaven Besteding resultaat Afname bestemmingsreserve Toename voorzieningen 126 Toename Algemene reserve Totaal ****************** Tijdens de goed bezochte en uiterst gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis Ugchelens Belang werd de Dorpsprijs Ugchelen toegekend aan GonnyBakker en Toon Hartgers Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 2- van 14

3 TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN Balans ultimo jaar Activa Vaste activa - Machines, apparaten en installaties - - Vlottende activa - Vooruitbetaling op goederen Liquide Middelen - Bank RC Bank spaarrekening Vorderingen op korte termijn en Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen 1 1 Totale activa Passiva Reserveringen - Bestemmingsreserves Algemene reserve Voorzieningen Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen Totale passiva Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 3- van 14

4 Toelichting op de balans ultimo jaar Activa Vlottende activa - Vooraad beeldjes Dorpsprijs Liquide Middelen - Bank RC Bank spaarrekening Overlopende activa - Intrest spaarrekening 1 1 Totaal Vlottende activa Beeldjes Het bestuur van de dorpsraad kent jaarlijks een dorpsprijs toe aan inwoners of instellingen die meer dan normaal het belang van het dorp hebben uitgedragen waarbij persoonlijke- dan wel groepsinzet voorop staat. In het boekjaar 2011 zijn weer 10 beeldjes aangeschaft voor de prijs van 2.100,-- Tot en met het boekjaar 2021 zal jaarlijks 210,-- ten laste van het resultaat worden gebracht. Liquide middelen Dit betreft de standen ultimo jaar, de saldi zijn direct opeisbaar. Resultaat bepaling volgens de kasstroom Kasstroom Vlottende activa Bank Rekening courant Bank spaarrekening Overlopende posten Mutatie Kasstroom Ontvangsten Uitgaven Mutatie Kasstroom Vrijval bestemmingsreserves Toevoeging bestemmingsreserves Mutatie Voorzieningen -126 Mutatie algemene reserve Boekjaar resultaat Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 4- van 14

5 Toelichting op de balans ultimo jaar Bestemmingsreserves Openbare ruimte ( Centrumontwikkeling ) - Saldo Betaald in - - Vrijval in Toename 50% begroting Totaal Openbare ruimte Zorg en Welzijn - Noaberschap - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Kunst - Saldo Betaald in - - Vrijval in - - Toename 50% begroting Totaal Zorg en Welzijn 375 Jeugd - Speelvelden - Saldo Betaald in - - Vrijval in Toename 50% begroting - - -Jeugdvoorzieningen - Saldo Betaald in - - Vrijval in - - Toename 50% begroting Totaal Jeugd 250 Communicatie - Digitale nieuwsbrief - Saldo Betaald in - - Vrijval in Toename 50% begroting Folders - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Web-site - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Welkomstportalen - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Totaal communicatie 325 Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 5- van 14

6 Bestemmingsreserves Educatie - Je school kan de. in - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting 500 Totaal Educatie 500 Bewonersparticipatie - Beektuin & De Kei - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Zwerfvuil - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Schoonmaak Beken en Sprengen - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Richtersweg 30 km - Saldo Betaald in - - Vrijval in Toename 50% begroting viaduct GP Duuringlaan - Saldo Betaald in Vrijval in - - Toename 50% begroting - - Totaal Bewonersparticipatie Water en Milieu -Diversen - Saldo Betaald in - - Vrijval in Toename 50% begroting 250 Totaal Water en Milieu 250 Dorpsprijs - Commissie Dorpsprijs - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting 325 Totaal Dorpsprijs 325 Herplant bomen De Goudvink - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting - Totaal Herplant bomen De Goudvink - Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 6- van 14

7 Bestemmingsreserves Recap - Saldo Betaald in Vrijval in Toename 50% begroting Totaal Betaald in en vrijval in zijn onder de overige baten opgenomen. Toename 50% begroting is onder de overige lasten opgenomen. Voorzieningen Vervanging Laptop Aanschaf beeldjes Dorpsprijs DIO Volleybaltoernooi Totaal Overlopende passiva Gemeente Apeldoorn ( bomen De Goudvink ) De Bron 4 e kwartaal Totaal TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN Baten en Lasten ultimo jaar Lasten Personeelskosten Bestuursvergoeding Huisvestingskosten Projectkosten Overige lasten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 7- van 14

8 Baten Subsidie gemeente Apeldoorn Subsidie Waterschap Subsidie ( Je school kan de in ) Subsidie Jongerencentrum UB Subsidie Ugchelse Molens Subsidie Noaberschap Verkoop boekjes Ugchelse Molens Rente Overige baten Sub-totaal Toelichting op de Lasten ultimo jaar Bestuursvergoeding Vaste vergoeding Kick Off sessie Bestuur & Commissies Huisvestingkosten Zittingskosten Meldpunt Zaalhuur vergaderingen Huur kastruimte in Dorpshuis Bijdrage huur bibliotheek en jongerencentrum Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 8- van 14

9 Toelichting op de Lasten ultimo jaar Projectkosten Openbare ruimte Klompenpad Centrumontwikkeling Diversen Totaal Openbare ruimte Water en Milieu Diversen Educatie Je school kan de in Boekjes Ugchelse Molens Totaal Educatie Jeugd Speelvelden Jeugdvoorzieningen Totaal Jeugd Communicatie Digitale nieuwsbrief Welkomstportalen Folders Website Totaal communicatie Zorg en Welzijn Noaberschap Kunst Totaal Zorg en Welzijn Bewonersparticipatie Schoonmaken beken en sprengen Beektuin & De Kei Zwerfvuil Richtersweg 30 km Viaduct GP Duuringlaan Totaal Bewonersparticipatie Dorpsprijs Commissie Dorpsprijs Herplant bomen De Goudvink Totaal Dorpsprijs Totaal projectkosten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 9- van 14

10 Toelichting op de Lasten ultimo jaar Overige Lasten Overige kosten - Advertentie en Drukkosten Bestuur- en secretariaatskosten Vergaderkosten Kantoorbenodigdheden PR kosten Representatiekosten Lief en Leed pot Overige kosten Totaal overige kosten Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserve - Openbare ruimte Jeugd Educatie Communicatie Zorg en Welzijn Bewonersparticipatie Water en Milieu Dorpsprijs Totaal mutatie bestemmingsreserves Mutatie voorzieningen - aanschaf beeldje Dorpsprijs DIO volleybaltoernooi Totaal mutatie voorzieningen Totaal overige lasten Specificatie overige kosten Advertentie-/Drukkosten De Bron Kosten jaarverslag Overige drukosten Totaal Bestuur- en secretariaatskosten Nieuwjaarsreceptie Ledenvergadering Brainstormsessies Notuleerkosten Totaal Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 10- van 14

11 Specificatie overige kosten Vergaderkosten en kantoorbenodigdheden Leef eten en drinken Koffie/thee e.d Cartridges e.d Onderhoud computer Totaal PR kosten Uitreiking Dorpsprijs Bordjes bij bomen De Goudvink Plaatsingskosten bordjes Web-site Diversen Totaal Representatie en Lief en Leed Jubilea, openingen en afscheid Totaal Overige kosten Bankkosten Administratiekosten Veen Administratiekosten Veen Administratiekosten Veen Postbus NL Totaal Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 11- van 14

12 Toelichting op de Baten ultimo jaar Baten Subsidie gemeente Apeldoorn Verkoop boekjes Ugchelse Molens Subsidie RABObank ( Je school kan de in ) Subsidie Waterschap Subsidie Jongerencentrum UB Subsidie Noaberschap Intrest en diversen Overige baten Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserve Openbare ruimte Jeugd Educatie Communicatie Bewonersparticipatie Zorg en Welzijn Dorpsprijs Nog te verdelen Totaal mutatie bestemmingsreserve Totaal baten Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 12- van 14

13 Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 13- van 14

14 Activiteitenplan Dorpsraad Ugchelen De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als doelstelling het minimaal in stand houden en waar mogelijk bevorderen van het woon- en leefklimaat in het dorp Ugchelen, zowel fysiek als sociaal. Het bestuur bestaat uit 5 personen, welke een jaarvergoeding ontvangen van 200,-. Het bestuur wordt ondersteund door een administrateur en een notuliste. Indien mogelijk en gewenst wordt er een (financiële) bijdrage geleverd aan de door bewoners of derden te organiseren (culturele) activiteiten die veelal een meerjarig karakter hebben. Bij de uitvoering van deze activiteiten weet de Dorpsraad zich gesteund door een grote schare vrijwilligers die zich hebben verenigd in een aantal commissies. In iedere commissie neemt een bestuurslid van de dorpsraad deel. Deze commissies zijn: - Ruimtelijke ordening en mobiliteit - Water - Milieu - Groen - Welzijn - Communicatie - Dorpsprijs Het activiteitenplan is grotendeels een voortzetting van het activiteitenplan, waarbij kritisch is gekeken of voortzetting van activiteiten nog past bij het woon- en leefklimaat in het dorp en of voortzetting mogelijk is op hetzelfde kostenniveau. Een paar activiteiten uitgelicht: - Noaberschap Nog steeds is dit non-profit project een succes in Ugchelen. Een grote hoeveelheid vrijwilligers levert gepaste zorg aan inwoners van Ugchelen die dat behoeven. - Schoonmaken beken en sprengen en zwerfvuilacties Om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de mooie natuur in Ugchelen, worden meerdere keren per jaar de beken en sprengen en openbare ruimtes door een grote groep vrijwilligers schoongemaakt. De kosten voor de afvoer van het gevonden afval worden steeds hoger. - Educatie Het lesprogramma je school kan de beek in blijft de schoolgaande kinderen in Ugchelen boeien. Het programma zal ook in worden aangeboden, waarbij het Waterschap Vallei Veluwe wordt gevraagd of zij ook in dit lesprogramma weer (deels) willen subsidiëren. - Jeugdactiviteiten De afgelopen jaren is de Dorpsraad meerdere keren benaderd met ideeën voor de jeugd in Ugchelen. Daarnaast heeft de samenvoeging van de 2 basisscholen in mogelijk gevolgen voor de jeugdbibliotheek. Daarom heeft de Dorpsraad besloten extra geld te reserveren voor initiatieven die de jongeren interesseren. De huisvestingskosten betreffen de zaalhuur voor de bestuurs- en commissievergaderingen, algemene ledenvergadering en informatie en bewonersbijeenkomsten. Daarbij komen de consumpties voor rekening van de Dorpsraad. Eenmaal per jaar worden actieve vrijwilligers door het bestuur in het zonnetje gezet, waarbij gezorgd word voor een hapje en een drankje. De dorpsraad vertrouwt op de voortzetting van de enthousiaste medewerking van de Gemeente Apeldoorn. Dorpsraad Ugchelen, Oktober Jaarverslag Dorpsraad Ugchelen pagina 14- van 14