Financiële begroting

Transcriptie

1 Financiële begroting Gemeente Woudenberg

2 INHOUDSOPGAVE FINANCIELE BEGROTING Bladzijde Programma-indeling 1 Recapitulatie 2016 tot en met Programma 1 Samenleving 5 2 Leefbaarheid 17 3 Veiligheid 31 4 Ruimte, wonen en ondernemen 35 5 Dienstverlening 47 Algemene dekkingsmiddelen 63 Toevoegingen en uitnames reserves 70 Grondbedrijf 40 Grondbedrijf 71 Bijlagen 1 Overzicht investeringen (staat C) 82 2 Overzicht reserves en voorzieningen (staat D) 88 3 Overicht opgenomen langlopende leningen (Staat E) 89 4 Te verwachten Investeringen 2016 tot en met 2019 (Staat H) 90 5 Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire) 91

3 - 1 - Programma-indeling gemeente Woudenberg PROGRAMMA 1. SAMENLEVING Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening A Positieve en gezonde levenstijl B Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling Sport Gezondheidszorg Cultuur Onderwijs Jeugd en Jongerenwerk D.P. de Kruif D.P. de Kruif D.P. de Kruif D.P. de Kruif D.P. de Kruif C Sociale kracht van de samenleving Sociale kracht van de samenleving D.P. de Kruif 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket A Werk en inkomen Werk en inkomen D.P. de Kruif B Nabije en lichte ondersteuning Sociaal team D.P. de Kruif 0103 Specialistisch aanbod A WMO WMO D.P. de Kruif B Jeugd Jeugd D.P. de Kruif PROGRAMMA 2. LEEFOMGEVING Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder Groen Openbaar groen / landschapsbeheer. G.A. de Kruif Speelruimte Speelvoorzieningen D.P. de Kruif Wegen Wegen G.A. de Kruif verkeer en vervoer G.A. de Kruif Openbare verlichting G.A. de Kruif Kunstwerken G.A. de Kruif Vastgoedbeheer Gebouwen en terreinen G.A. de Kruif - Brandweerkazerne G.A. de Kruif - Aula G.A. de Kruif - Cultuurhuis G.A. de Kruif - Activiteitencentrum De Schans G.A. de Kruif - Griftdijk G.A. de Kruif - Chill Out G.A. de Kruif - Kindercentrum G.A. de Kruif - Gemeentewerf (gebouw) G.A. de Kruif - Gemeentewerf (terrein) G.A. de Kruif Afval Afval G.A. de Kruif Riolering Riolering G.A. de Kruif Waterbeheer G.A. de Kruif Begraven Begraven G.A. de Kruif PROGRAMMA 3. VEILIGHEID Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder Veilige woon- en leefomgeving Integrale veiligheid T. Cnossen / D.P. de Kruif Fysieke veiligheid Veiligheidsregio en crisisbeheersing T. Cnossen

4 - 2 - PROGRAMMA 4. RUIMTE, WONEN EN ONDERNEMEN Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening G.A. de Kruif Volkshuisvesting Woonbeleid D.P. de Kruif Economie Economische zaken G.A. de Kruif Grondexploitaties G.A. de Kruif / D.P. de Kruif Recreatie Toerisme en recreatie G.A. de Kruif Duurzame samenleving Vergunningverlening G.A. de Kruif Wabo vergunningen G.A. de Kruif Integrale handhaving T. Cnossen Milieu G.A. de Kruif PROGRAMMA 5. BESTUUR, DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING Nummer Productgroep Producten Portefeuillehouder KCC Dienstverlening D.P. de Kruif Internet T. Cnossen Burgerlijke stand T. Cnossen Bevolkingsadministratie T. Cnossen Basisregistraties WOZ G.A. de Kruif GBA G.A. de Kruif BAG G.A. de Kruif Bestuur Bestuursorganen T. Cnossen Bestuursondersteuning T. Cnossen Kabinetszaken T. Cnossen Verkiezingen T. Cnossen Communicatie T. Cnossen Burgerparticipatie T. Cnossen Bedrijfsvoering Stratechische bedrijfsvoering T. Cnossen Huisvesting en overige overhead T. Cnossen ICT T. Cnossen Financiële rapportages G.A. de Kruif Bedrijfsrisico T. Cnossen Ondernemingsraad T. Cnossen Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten G.A. de Kruif Stelposten Stelposten G.A. de Kruif ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Lokale heffingen Onroerende zaak-/honden-/toeristenbelastingen G.A. de Kruif Algemene uitkering Algemene uitkering G.A. de Kruif Dividend Dividend G.A. de Kruif Saldo financieringsfunctie Saldo financieringsfunctie G.A. de Kruif MUTATIES RESERVES Reserves Mutaties reserves G.A. de Kruif GRONDBEDRIJF 40 Gondbedrijf Grondbedrijf G.A. de Kruif / D.P. de Kruif

5 - 3 - RECAPITULATIE JAREN 2014 TOT EN MET programma 1 lasten Samenleving baten totaal programma 2 lasten Ruimtelijk baten totaal programma 3 lasten Veligheid baten totaal programma 4 lasten Ontwikkeling baten totaal programma 5 lasten Bestuur en dienstverlening baten totaal programma 6 lasten Algemene dekkingsmiddelenbaten totaal totaal lasten baten totaal reserves toevoegingen uitname totaal saldo na bestemming

6 - 4 - Programma 1 t/m 5

7 - 5 - PROGRAMMA 01 Samenleving LASTEN Nummer Omschrijving Rekening Raming Raming Raming Raming Raming Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening A positieve en gezonde leefstijl Sport gezondheidszorg B. Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling Kunst en Cultuur Onderwijs Jeugd en jongerenwerk C. Sociale kracht van de samenleving Kracht van de samenleving Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket Werk en inkomen Nabije en lichte ondersteuning Specialistisch aanbod Specialistisch aanbod WMO Jeugd Totale Lasten Totale Baten Nadelig saldo programma

8 - 6 - PROGRAMMA 01 Samenleving Baten Nummer Omschrijving Rekening Raming Raming Raming Raming Raming Versterking burgerkracht en basis zorgvoorziening A positieve en gezonde leefstijl Sport gezondheidszorg B. Duurzame maatschappelijke participatie en talentontwikkeling Kunst en Cultuur Onderwijs Jeugd en jongerenwerk C. Sociale kracht van de samenleving Kracht van de samenleving Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket Woudenberg participeert Nabije en lichte ondersteuning Specialistisch aanbod Specialistisch aanbod Sociaal team Werk en inkomen st lijnszorg uitvoering Totale Lasten Totale Lasten Batig saldo programma 01

9 - 7 - Product: Sport Programma 01 Samenleving Productgroep A Positieve en gezonde levenstijl Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker welzijn, sport en cultuur Totale lasten Directe lasten Marieke buitensport (groen) stelpost bezuiniging Marieke Subsidies buitensport (groen) Marieke Integraal sportbeleid Marieke binnensport Marieke Subsidies overige sporten Marieke Subsidies overige sporten (vanuit rijksgelden) Marieke Ruimte op subsidies Overige sport Marieke Stelpost bezuinigingen buitensport Marieke stelpost bezuinigingen binnensport (in)directe lasten Marieke Verzekeringen en belastingen Marieke OZB, waterschapslasten, rioolrecht Marieke Toevoeging voorziening Sportpark De Grift Lasten via kostenplaatsen Marieke 01 Kapitaallasten Marieke 01 Kapitaallasten Totale baten Directe baten Marieke Ontvangen rente geldlening Marieke Huur opbrengst Marieke Doorberek verzek premie De Grift Indirecte baten nvt Onttr voorz. Sportpark De Grift i.vm. Kap.kunstgras nvt Onttrekking voorziening Sportpark De Grift Totaal lasten Totaal baten Saldo sluit aan jaarrek

10 - 8 - Product: Gezondheidszorg Programma 01 Samenleving Productgroep A Positieve en gezonde levenstijl Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker Volksgezondheid, Onderwijs en preventie Huiselijk Gewe Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Renate Subsidies Renate Lokaal volksgezondheidsbeleid Renate Maatwerk GGD inclusief lijkschouwingen Totaal kosten GGD Renate Inwoner bijdrage Renate APG intensivering Maatwerk Marianne JGZ basis takenpakket Marianne JGZ maatwerk Marianne DDJGZ Renate Bezuiniging op GGD (in)directe lasten nee Verzekeringen en belastingen Lasten via kostenplaatsen Totale baten Opbrengsten doorschuif belastingen Totaal lasten Totaal baten Saldo

11 - 9 - Product: Kunst en cultuur Programma 01 Samenleving Productgroep APositieve en gezonde levenstijl Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker welzijn, sport en cultuur Omschrijving: Totale lasten Directe lasten kosten cultuurcoordinator Bezuiniging op inhuur cultuurcoordinator kunst en cultuurbeleid subsidiebudgetten bibliotheek oud woudenberg Kunst & Cultuur overige subsidie Stelpost ruimte op subsidies nee Bijdrage exploitatie cultureel centrum Ruimte op subsidies nee Monumentenbeleid Stelpost bezuinigingen (in)directe lasten nee Belastingen en heffingen nee Verzekeringen Lasten via kostenplaatsen Totale baten nee Ontvangen bijdrage derden Totaal lasten Totaal baten Saldo

12 Product: Onderwijs Programma 01 Samenleving Productgroep A Positieve en gezonde levenstijl Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker lokaal onderwijs en welzijn Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Marianne Huur sportzalen: Marianne onderwijsbegeleiding Marianne stelpost bezuinigingen corrigeren Marianne stelpost geraliseerde bezuiniging Marianne Uit kadernota Marianne onderwijsbeleid Marianne Leerplichtbeleid Aniko Onderwijshuisvesting Marianne Peuterspeelzalen + ow achterstand beleid Marianne Stelpost nog beschikbaar subsidiebudget Aniko Kosten schoolvervoer Aniko Stelpost bezuinigingen (Onafhankelijk vervoersadvies llr v Roelie Educatie participatiebudget PM PM PM PM PM Roelie Extra bijdrage voor huur educatie (in)directe lasten Harry Belastingen en heffingen Henk Verzekeringen Henk Glasverzekering naar schoolbestuur Henk Herstel schade door vandalisme Lasten via kostenplaatsen Harry 01 Kapitaallasten Totale baten Marianne Gemeente Amersfoort, kwalificatiegelden Aniko Drempelbedrag in kst schoolvervoer Marianne Rijksbijdrage onderwijsachterstand gelden Roelie Educatie participatiebudget PM PM PM PM PM nee Ontvangen bijdrage derden Totaal lasten Totaal baten Saldo

13 Product: Jeugd- en jongerenwerk Programma 01 Sociaal domein Productgroep Zorg infrastructuur Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsadviseur sociaal domein Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Jeugd Démiencke Kosten verwijsindex Démiencke Budget jeugd en jongerenwerk Démiencke Stelpost bezuining op jeugdpunt Démiencke Diverse subsidies jeugd Démiencke kosten jeugdaccommodatie Démiencke inhuur derden Ouderen (in)directe lasten Verzekeringen Lasten via kostenplaatsen Totale baten Totaal lasten Totaal baten Saldo

14 Product: Algemene basisvoorzieningen (WMO, Jeugd ouderen) Programma 01 Sociaal domein Productgroep Zorg infrastructuur Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsadviseur sociaal domein Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Saskia Subsidiebudget WMO Saskia Stelpost bezuinigingen (diverse subsidies) Saskia Stelpost bezuinigingen (subsidie ouderencontact) Saskia Inhuur derden Saskia Subsidie budget Adviesraad WMO Ouderen Saskia Subsidiebudget ouderenwerk Saskia Stelpost subsidies Mantelzorg Saskia Saskia WIN-budget Saskia Subsidies (in)directe lasten Verzekeringen Lasten via kostenplaatsen Totale baten nee Rijksbijdrage jeugd en gezin naar algemene uitkering (septembercirculaire) Ontvangen bijdrage derden SWO Totaal lasten Totaal baten Saldo

15 Product: Werk en inkomen Programma 02 Werk inkomen zorg Productgroep Sociaal team en ondersteuningsschil Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker Sociale Zaken Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Participatiebudget Roelie Reïntegratie budget Roelie Reïntegratie budget Roelie Stelpost lagere uitkering participatie reïntegratiedeel Roelie Inburgering Participatiebudget Kosten werk en inkomen Roelie Kosten bijstand Roelie WWB Extra bijramen door meer bijst. Gerecht Roelie IOAW Roelie IOAW Extra bijramen door meer bijst. Gerecht Roelie IOAZ Roelie WAJONG Roelie BBZ levensonderhoud zelfstandige Roelie Startende ondernemers Roelie BBZ Kapitaal verstrekking Roelie Uitkeringen NABW elders verzorgenden Roelie kosten voor uitvoering bijstandswet Roelie Uitvoering door derden Roelie Aflossing en rente (75% naar rijk) Roelie Bijzondere bijstand Roelie Individuele bijstand Roelie (Schuld)hulp verlening Roelie Bezuinigingsopdracht op schuldhulpverlening Roelie Controle en invordering Sociale werkvoorziening Roelie Sociale werkvoorziening Roelie Extra gemeentelijke bijdrage RWA (in)directe lasten Voorziening dubieuze debiteuren Lasten via kostenplaatsen Totale baten Participatiebudget Roelie Reïntegratie budget in algemene uitkering Roelie Ontvangen bijdrage derden Werk en inkomen Roelie Rijksbudget WWB inkomensdeel Roelie extra inkomsten op oud budget Roelie extra inkomsten door meer uitkeringen (+/-90%) Roelie Rijksbudget Wajong Roelie Rijksbijdrage BBZ (90%) Roelie Leenbijstand 75% van het rijk Roelie Terugvordering WWB Roelie Overige inkomsten Roelie Ontvangsten BBZ starters Roelie Aflossing van leenbijstand Roelie Ontvangsten bijzonder bijstand Rijksbudget Roelie Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening in algemene uitkering Totaal lasten Totaal baten Saldo

16 Product: Beleid en uitvoering basisinfrastructuur Programma 01 Sociaal domein Productgroep Zorg infrastructuur Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker sociaal domein Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Marianne Inkopen kindplaatsen tbv doelgroep Intern Huurprijs loket De Schans progr ja Onvoorzien progr kosten uitvoering beleid sociaal domein Uitvoeringskosten ja Indicatiestelling verstrekkingen WRV ja Indicatiestelling huishoudelijke ondersteuning ja Kosten inning eigen bijdrage (CAK) ja Uitvoeringskosten servicebureau (WRV) ja Uitvoeringskosten servicebureau (Huish.Verz.) nee Ondersteuning budgethouders Bezuiniging op uitvoeringskosten huish. Verzorging Uitvoeringskosten backoffice (Amersfoort) Indicatiestellingen Saskia Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg Adviesraad WMO MEE Clientondersteuning/ collectieve ondersteuning nee Overige Uitvoeringskosten WMO beleid voorbereidingskosten transities inhuur derden transities Kosten bemensing sociaal team nee Budget jeugd en jongerenwerk Subsidiebudget SWO Subsidiebudget WMO Personeel regionale inkoop ja Huisvesting ICT Diverse kosten Uitvoering door derden Afschrijving implementatiekosten Extra interne kosten rondom transities (overhead) Extra interne kosten rondom transities (personeel) personeelskosten Preventieve zorg Preventieve zorg landelijk arrangement (3,76%) reservering uitv.kst regio (1,6%) Stelpost Ruimte Stelpost ruimte op inkomsten WMO en Jeugd transities nee Centrum voor jeugd en gezin (in)directe lasten Lasten via kostenplaatsen nvt 01 Kapitaallasten Totale baten nee Totaal lasten Totaal baten Saldo

17 Product: Specialistische zorg en ondersteuning veiligheid Programma 01 Sociaal domein Productgroep Specialistisch aanbod Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker sociaal domein Totale lasten Directe lasten Voorzieningen WMO in natura materieel hulpmiddelen nee rolstoelen nee vervoervoorzieningen Woonvoorzieningen overige hulpmiddelen Stelpost bezuiniging (WRV voorzieningen) Stelpost bezuiniging (actiever hergebruik voorzieningen)) nee huurkosten WRV-voorzieningen nee onderhoudskosten WRV koopvoorz nee koopkosten WRV voorzieningen Voorzieningen WMO in natura immaterieel Huishoudelijke ondersteuning PGB huishoudelijke ondersteuning Stelpost bezuiniging (huish. Verzorging) Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp Saskia extra budget huishoudelijke hulp toelage Omvorming huishoudelijke hulp BGI (Begeleiding individueel) Dagbesteding en vervoer Vervoer Dagbesteding Aanpak "Huiselijk Geweld" Opvang en beschermd wonen Saskia Kosten regiotaxi PGB WMO ZIN Sociale verstrekkingen in natura aan personen WTCG Wet tegemoetkoming Chronisch Zieken Doventolk persoonlijke verzorging nvt 01 Kapitaallasten Kapitaallasten 0 0 Totale baten nee Opbengst verkoop WRV artikelen nee bijdrage regiotaxi nee Eigen bijdragen verstrekkingen huish.verz Eigen bijdage oude zorgtaken eigen bijdage nieuwe zorgtaken PGB WMO Totaal lasten Totaal baten Saldo

18 Product: Overige ambulante zorg Programma 01 Sociaal domein Productgroep Sociaal team en ondersteuningsschil Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Ontwikkeling en Beleid Budgethouder Beleidsmedewerker sociaal domein Totale lasten Directe lasten Jeugd AWBZ Somatische aandoening / beperking (SOM) BGI (Begeleiding individueel) Dagbesteding en vervoer Vervoer Basis Hulp bij Persoonlijke verzorging KVB (Kortdurend verblijf) Dagbesteding en vervoer Vervoer Dagbesteding Opvang en beschermd wonen PGB Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Generalistische ondersteuning Generalistische ondersteuning Ondersteuning zintuiglijk gehandicapten consultatie en diagnostiek ambulante behandeling jeugd generalistische basis JGZ Specialistische JGZ Persoonlijke verzorging Inloopfunctie GGZ Enkelvoudige dyslexie Nieuwe taken jeugd Jeugdzorg Specialistische zorg Pleegzorg en vervangende gezinszorg Residentiële zorg Crisiszorg JB/JR AMHK Kinderen met beperking Specialistische zorg Residentiële zorg Jeugd GGZ Specialistische zorg Pleegzorg en vervangende gezinszorg Jeugdbescherming/jeugdbescherming Jeugdbescherming/ amhk onderzoek Verslavingszorg crisiszorg jeugd Jeugdreclassering Opvang en verblijf / gezinshuizen Opvang en verblijf / pleegzorg Opvang en verblijf / residentieel verblijf Overige / jeugdzorg plus Landelijke inkoop jeugd regulier Landelijke inkoop jeugd GGZ Expertisepool Stelpost lagere inkoop jeugdzorg (via regio) Gezinsbegeleiding vanuit provinciegelden pm pm pm pm pm Totale baten nee Terugontvangen PGB steekproef PGB Jeugd Gezinsbegeleiding vanuit provinciegelden pm pm pm pm Totaal lasten Totaal baten Saldo

19 PROGRAMMA 02 Leefomgeving LASTEN Nummer Omschrijving Rekening Raming Raming Raming Raming Raming Productgroep 0201 Groen Product Openbaar groen landschapsbeheer Productgroep 0202 Speelvoorzieningen Product Speelvoorzieningen Productgroep 0203 Wegen Product Wegen Verkeer en vervoer Kunstwerken Openbare verlichting Productgroep 0204 Gebouwen Product Brandweerkazerne Uitvaartcentrum Henschoterhof Cultuurhuis Activiteitencentrum De Schans Griftdijk Chill Out Kindercentrum Gemeente Werf Gemeente Werf gebouw Productgroep 0205 Afval Product Afval Productgroep 0206 Riolering Product Riolering Waterbeheer Productgroep 0207 Begraven Product Begraven Totale Lasten Totale Baten Nadelig saldo programma

20 PROGRAMMA 02 Leefomgeving Baten Nummer Omschrijving Rekening Raming Raming Raming Raming Raming Productgroep 0201 Groen Product Openbaar groen landschapsbeheer Productgroep 0202 Speelvoorzieningen Product Speelvoorzieningen Productgroep 0203 Wegen Product Wegen Verkeer en vervoer Kunstwerken Openbare verlichting Productgroep 0204 Gebouwen Product Brandweerkazerne Uitvaartcentrum Henschoterhof Cultuurhuis Activiteitencentrum De Schans Griftdijk Chill Out Kindercentrum Gemeente Werf Gemeente Werf gebouw Productgroep 0205 Afval Product Afval Productgroep 0206 Riolering Product Riolering Waterbeheer Productgroep 0207 Begraven Product Begraven Totale Baten Totale Lasten Batig saldo programma 02

21 Product: Openbaar groen en landschapsbeheer Programma 02 Leefomgeving Productgroep Openbaar groen Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Realisatie en Beheer Budgethouder Beleidsmedewerker groen Omschrijving: Totale lasten Directe lasten Directe lasten groenbeheer ja Vakantiehulpen stelpost bezuinigingen (verval. vakantiehulpen) ja Benzine machines ja Uitvoering bomenbeleidsplan ja Vervanging klein materieel ja Storten schoon groenafval ja stelpost bezuinigingen (taakstelling-5%) ja Onderhoud plantsoenen ja Onderhoud machines ja stelpost bezuinigingen (snippergroen) ja Onderhoud provinciale rotondes/wegen ja stelposten bezuinigingen rotondes terug naar provincie Directe lasten landschapsbeheer ja Beleidsplannen Landschapsbeheer ja Landschapsontwikkelingsplan nee Knotbomen houtwallen ja Voorlichting Landschapsbeheer nee Project Grebbelinie nee Wandelpaden ja/nee Uitvoering onderhoudsplan door derden (in)directe lasten verz nee Verzekeringen en belastingen Lasten via kostenplaatsen nvt 01 Kapitaallasten nvt 20 Managementteam nvt 24 Realisatie en beheer nvt 28 Doorberekende kosten derden Totale baten nvt Verhuren en verpachten groenstroken nee Visverpachtingen VPB? nvt Opbrengst verkoop groenstroken pm pm pm pm pm ja Bijdrage provincie voor onderhoud rotondes nvt Doorbelasting onderhoud groen hondenbeleid nvt stelposten bezuinigingen rotondes vermarkten Bijdrage provincie Overige opbrengsten Overige opbrengsten 824 Totaal lasten Totaal baten Saldo

22 Product: Speelvoorzieningen Programma 02 Leefomgeving Productgroep Speelvoorzieningen Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Realisatie en Beheer Budgethouder Beleidsmedewerker / projectleider OW Totale lasten Directe lasten ja Inspectie en onderhoud speeltoestellen (in)directe lasten nvt Verzekeringen en belastingen Lasten via kostenplaatsen nvt 01 Kapitaallasten nvt 24 Realisatie en beheer Totale baten Totaal lasten Totaal baten Saldo

23 Product : Wegen Programma 02 Leefomgeving Productgroep Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Realisatie en Beheer Budgethouder Beleidsmedewerker / projectleider OW Totale lasten Directe lasten ja Groot onderhoud wegen, bermen * Renovatie/vernieuwing asfalt * Renovatie/vernieuwing bestrating * Opstellen meerjarenonderhoudsplan Uitvoering opstellen onderhoudsplan Extra budget wegen uit kadernota Stelpost bezuinigingen ja Groot onderhoud wegen, bermen ja Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen * onvoorzien asfaltwerkzaamheden * onvoorzien elementverhardingen * belijning/markering (30/60km) ja Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen ja Onkruidbestrijding wegen ja Overige beheer en onderhoud Recognities, Lidm KLIC Onderhoud torens + electra (in)directe lasten nee Belastingen en heffingen Lasten via kostenplaatsen nvt 01 Kapitaallasten Totale baten Directe baten nvt Grasverpachtingen nvt Ontvangen bijdrage derden Indirecte baten Totale lasten Totale baten Saldo

24 Product : Verkeer en vervoer Programma 02 Leefomgeving Productgroep Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Realisatie en Beheer Budgethouder Beleidsmedewerker / projectleider OW Totale lasten Directe lasten ja Gladheidsbestrijding ja Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen Onderhoud/bijplaatsing borden Bijdr expl kst spoorw Laagerfseweg Bijdr expl kst spoorw Laagerfseweg Subsidie werkgroep veilig op weg (in)directe lasten nee Verzekeringen en belastingen 58 Totale baten Directe baten nvt Ontvangen bijdrage derden Indirecte baten Totale lasten Totale baten Saldo

25 Product: Kunstwerken Programma 02 Leefomgeving Productgroep Wegen Portefeuillehouder G.A. de Kruif afdeling Realisatie en Beheer Budgethouder Beleidsmedewerker / projectleider OW Totale lasten Directe lasten ja Onderhoud kunstwerken Onderhoud kunstwerken (in)directe lasten Lasten via kostenplaatsen Totale baten nvt Aanwending voorziening onderhoud bruggen Totaal lasten Totaal baten Saldo

26 Product: Vastgoed beheer Programma 02 Leefomgeving Productgroep Vastgoed Portefeuillehouder D.P. de Kruif afdeling Interne dienstverlening Budgethouder Medewerker gebouwenbeheer en facilitair Omschrijving: rekening raming raming raming raming raming Functie Cat. Betreft Omschrijving Kosten Brandweerkazerne Gas/electra stelpost bezuiniging energiekst Belastingen en heffingen Brandweerkazerne Gebouw beheer Telefoonkosten Kapitaallasten Baten Brandweerkazerne Verhuur aan GKC (ambulance) Saldo brandweerkazerne Kosten Cultuurhuis Energie Energie kosten naar beneden brengen Energie kosten naar beneden brengen Belastingen en heffingen Telefoonkosten Kleine onderhoudskosten Verzekeringen Beheerskosten Beheerskosten naar beneden brengen leescafe verhuren Kapitaallasten Cultuurhuis Baten Cultuurhuis Huuropbrengst Rabobank Stichting Kunst en Cultuur Bibliotheek VVV St. Oud Woudenberg Opbrengst servicekosten Rabobank Stichting Kunst en Cultuur Bibliotheek VVV St. Oud Woudenberg Overige Saldo Cultuurhuis Kosten Kindercentrum Belastingen en heffingen Kindercentrum Baten Kindercentrum Doorberekening verzekeringspremies Saldo Kindercentrum Kosten Chill Out Energiekosten Belastingen en heffingen Telefoonkosten Onderhoud gebouw Chill Out Verzekeringen Overige uitgaven Baten Chill Out stelpost bezuinigingen verhuur Saldo Chill Out

27 Product: Vastgoed beheer Kosten De Schans Belastingen en heffingen Telefoonkosten Huurprijs stichting ABC Kapitaallasten Onvoorzien 133 De Schans Baten De Schans Bijdrage derden Huur inkomsten Koffie en dranken Saldo De Schans Kosten Gemeente werf Electra werkplaats Belastingen en heffingen Onderhoud werkplaats e.d Gemeente Werf Kosten beveiliging Baten Gemeente werf Doorberekening aan afvalkosten Saldo Gemeente werf Kosten Henschoterhof Personeel derden begraafplaats Energiekosten Belastingen en heffingen Telefoonkosten Henschoterhof Aula Onderhoud gebouw en installaties Verzekeringen Beheerskosten stichting Kapitaallasten Baten Henschoterhof Opbrengst gebruik aula Stelpost bezuinigingen verhuur aula Saldo Henschoterhof Kosten Griftdijk stelpost bezuinigingen verkoop werv Energiekosten Belastingen en heffingen Onderhoud gebouw Verzekeringen Griftdijk Overige uitgaven Kapitaallasten Baten Griftdijk Huur overige Saldo Griftdijk Totaal lasten Totaal baten Saldo