Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden

Transcriptie

1 Productenrekening 2012 gemeente Leeuwarden

2

3 Inhoudsopgave 1. De productenmatrix per beleidsproduct 2. De productenrekening

4

5 1. De productenmatrix per beleidsproduct

6

7 Programma / Beleidsproduct Begroting na wijziging 2012 Rekening 2012 Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo R2BLP001 - Kunst en cultuur , , , , , , , , ,19 R2BLP002 - Historisch Centrum Leeuwarden , , , , , , , , ,96 R2BLP080 - Cultuurhistorisch beheer ,00 0, , ,54 0, ,54-716,54 0,00-716,54 R2PRG001 - Cultuur , , , , , , , , ,77 R2BLP004 - Hoger onderwijs , , , , , , , , ,37 R2BLP032 - Kinderopvang ,00 0, , , , , , , ,03 R2BLP038 - Openbaar primair onderwijs 2.300,00 0, , ,23 0, , ,23 0, ,23 R2BLP040 - Leerlingenzorg , , , , , , , , ,84 R2BLP041 - Onderwijsachterstandbestrijding , , , , , , , , ,46 R2BLP042 - Volwasseneneducatie , , , , , , , ,00-966,14 R2BLP084 - Jeugdbeleid , , , , , , , , ,92 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs , , , , , , , , ,45 R2BLP005 - Economisch beleid , , , , , , , , ,22 R2BLP059 - Markten , , , , , , , , ,17 R2BLP060 - Standplaatsen , ,00 523, , , , , , ,28 R2BLP061 - Vastgoedbeheer , , , , , , , , ,86 R2BLP062 - Grondzaken , , , , , , , , ,71 R2BLP063 - Recreatiegebieden , , , , , , , , ,81 R2BLP064 - Recreatievaart , , , , , , , , ,23 R2BLP065 - Kermissen , , , , , , , , ,04 R2BLP066 - Toerisme , , , , , , , , ,30 R2PRG003 - Economie en toerisme , , , , , , , , ,88 R2BLP023 - Opvang en zorgverlening , , , , , , , , ,87 R2BLP028 - Sociale integratie achterst.groepen , , , , , , ,80 0, ,80 R2BLP033 - Ouderen- en gehandicaptenzorg , , , , , , , , ,62 R2PRG004 - Sociaal maatschapp. ontwikkeling , , , , , , , , ,29 R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie , , , , , , , , ,31 R2BLP030 - Inkomensvoorziening , , , , , , , , ,59 R2BLP031 - Armoedebestrijding ,00 0, , ,73 0, , ,73 0, ,73 R2PRG005 - Werk en inkomen , , , , , , , , ,55

8 Programma / Beleidsproduct Begroting na wijziging 2012 Rekening 2012 Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo R2BLP003 - Cultuurhistorisch beheer , , , , , , , , ,79 R2BLP008 - Woningmarktbeleid , , , , , , , , ,11 R2BLP009 - Overige huisvesting , , , , , ,59 313, , ,41 R2BLP010 - Beleid ISV , , , , , , , , ,67 R2BLP025 - Bouw- en milieutoezicht , , , , , , , , ,59 R2BLP029 - Omgevingsvergunning (Wabo) , , , , , , , , ,81 R2BLP039 - Handhaving omgevingsrecht , , , , , , , , ,76 R2BLP058 - Kwaliteit gebouwde omgeving ,00 0, , ,77 0, , ,23 0, ,23 R2BLP082 - Stadsvernieuwing 0,00 0,00 0, , ,28 0, , ,28 0,00 R2PRG006 - Wonen , , , , , , , , ,67 R2BLP012 - Openbaar vervoer , , , , , , , ,00-675,95 R2BLP018 - Verkeer en vervoer , , , , , , , , ,47 R2BLP019 - Parkeren , , , , , , , ,31 0,00 R2BLP074 - Grond-, weg- en waterbouwk. werken ,00 0, , ,06 0, , ,94 0, ,94 R2PRG007 - Infrastructuur/bereikbaarheid , , , , , , , , ,46 R2BLP067 - Persoonsinformatie , , , , , , , , ,27 R2BLP068 - Indentificerende documenten , , , , , , , , ,38 R2BLP069 - Advisering derden burgerzaken , ,00 0, , , , , , ,18 R2BLP070 - Burgerlijke stand , , , , , , , , ,21 R2PRG008 - Dienstverlening , , , , , , , , ,68 R2BLP071 - Gemeenteraad ,00 0, , ,98 0, , ,02 0, ,02 R2BLP072 - College van B&W , , , , , , , , ,01 R2PRG009 - Politiek bestuur , , , , , , , , ,01 R2BLP020 - Integraal veiligheidsbeleid , , , , , , , , ,36 R2BLP021 - Brandweer , , , , , , , , ,38 R2BLP022 - Rampenbestrijding , , , , , , , , ,76 R2PRG010 - Veiligheid en Openbare orde , , , , , , , , ,26 R2BLP034 - Sport en ontspanning ,00 0, , , , , , , ,83 R2BLP035 - IJswegen ,00 0, , ,25 0, , ,75 0, ,75 R2PRG011 - Sport ,00 0, , , , , , , ,58

9 Programma / Beleidsproduct Begroting na wijziging 2012 Rekening 2012 Resultaat 2012 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo R2BLP036 - Ruimtelijke ordening ,00 0, , , , , , , ,56 R2BLP037 - Geometriebeheer , , , , , , , , ,53 R2BLP097 - Bestuursadvisering ROI ,00 0, , ,96 0, , ,04 0, ,04 R2PRG012 - Ruimtelijke ordening , , , , , , , , ,07 R2BLP043 - Inzameling afval , , , , , , , , ,55 R2BLP044 - Riolering , , , , , , , ,00 0,35 R2BLP045 - Milieubeleid ,00 0, , ,86 0, , ,86 0, ,86 R2BLP046 - Bodem en geluid , , , , , , ,51-0, ,46 R2BLP047 - Milieucommunicatie 0,00 0,00 0,00 255,57 0,00 255,57-255,57 0,00-255,57 R2BLP048 - Ongediertebestrijding ,00 0, , ,00 0, ,00-605,00 0,00-605,00 R2BLP050 - Lijkbezorging ,00 0, , ,54-75, , ,46 75, ,76 R2BLP051 - Voorzieningen honden , , , , , , , ,02 0,00 R2BLP052 - Afvoer kadavers ,00 0, , ,59 0, , ,59 0, ,59 R2PRG013 - Milieu, energie en water , , , , , , , , ,00 R2BLP013 - Spoorlijnen ,00 0, , ,07 0, , ,07 0, ,07 R2BLP014 - Waterwerken , , , , , , , , ,95 R2BLP015 - Verhardingen ,00 0, , , , , , , ,76 R2BLP016 - Kunstwerken , , , , , , , , ,08 R2BLP017 - Verkeersmaatregelen ,00 0, , ,91-59, , ,09 59, ,59 R2BLP026 - Wijkaanpak ,00 0, , , , , , , ,23 R2BLP049 - Begraafplaatsen , , , , , , , ,91 0,00 R2BLP054 - Straatverlichting ,00 0, , , , , , , ,62 R2BLP055 - Reiniging verhardingen , , , , , , , , ,24 R2BLP056 - Openbaar groen , , , , , , , , ,95 R2BLP057 - Zwerfvuilbestrijding , , , , , ,68 671,33-0,01 671,32 R2BLP085 - Speelplaatsen ,00 0, , , , ,62 23, , ,38 R2BLP090 - Buitenreclame , , , , , , , , ,28 R2PRG014 - Woon- en leefomgeving , , , , , , , , ,61 R2BLP007 - Financieringen en beleggingen , , , , , , , , ,92 R2BLP053 - Stelposten c.a , , , , , , , , ,75 R2BLP077 - Algemene belastingen , , , , , , , , ,66 R2BLP079 - Algemene baten en lasten , , , , , , , , ,76 R2BLP086 - Gemeentefonds , , , , , , , , ,97 R2BLP091 - Onvoorzien ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 R2PRG015 - Algemene dekkingsmiddelen , , , , , , , , ,62 Totaal exploitatie , ,00 0, , ,81 0, , ,19 0,00

10

11 2. De productenrekening

12

13 R2PRG001 - Cultuur R2BLP001 - Kunst en cultuur Niet in te delen lasten ,00 0, , Personeel van derden (geen TIM) , , , Kosten gas en elektriciteit 6.544, , , Betaalde belastingen 818, ,99-740, Reproductie/drukwerk 1.329, , , Boeken en tijdschriften etc. 0,00 776,00-776, Telefoon-/datalijnkosten 307,00 589,62-282, Porti- en verzendkosten 0,00 285,00-285, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Onderhoud/inrichting kantoorruimten 0, , , Materiaalkosten 7.578, , , Juridische advisering/ondersteuning 0, , , Kosten water 0,00 36,58-36, Storingsonderhoud gebouwen 511,00 0,00 511, Onderhoud autom.programmatuur 0, , , Beveiliging en risicobeheersing 1.227, ,17-325, Huur gebouwen ,00 0, , GWW-werken onderhoud 0, , , Presentiegelden 5.200, , , Verg. reis-& verblijfkosten 0,00 941,48-941, Ov. personele kosten/vergoedingen 0,00 455,88-455, Kosten werving en selectie 0, , , Voorlichtingskosten 0, , , Representatiekosten 9.600, , , Advertentiekosten 0, , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Ov. inkomensoverdr. aan de overheid , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Overige inkomensoverdrachten 0, , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Mutaties reserve Budgetoverheveling 0, , , Mut. Reserve bijdrage subs. Filmhuis , ,00 0, Doorbelasting afschrijvingskosten 3.756, ,78 0, Doorbelasting rentekosten 423,00 357,96 65, Doorbelasting fac.kosten alg. 0,00 196,50-196, Doorbelasting sectorondersteuning 7.986, ,00 0, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting verzekeringen , ,44-3, Doorbelasting huur afdeling Vastgoed 0, , ,00 Totaal lasten , , , Overige opbrengsten , , , Ov. inkomensoverdr. v/d overheid , ,00-100, Mutaties reserve Algemene reserve , ,00 0, Mutaties reserve Budgetoverheveling , ,00 0, Mutatie res kunst in de openb ruimte , , , Mut. Reserve bijdrage subs. Filmhuis , ,98-0, Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,00 Totaal baten , , ,11 Saldo beleidsproduct , , ,19

14 R2PRG001 - Cultuur R2BLP002 - Historisch Centrum Leeuwarden Personeel van derden (geen TIM) 1.516,00 0, , Kosten gas en elektriciteit 0, , , Bureaubehoeften / kantoorartikelen 0, , , Reproductie/drukwerk 2.045, , , Boeken en tijdschriften etc , , , Porti- en verzendkosten 0, , , Kosten catering/ext. vergaderloc. 0,00 633,59-633, Onderhoud/inrichting kantoorruimten 0, , , Materiaalkosten , , , Kosten water 0,00 45,86-45, Schoonmaakkosten/san. voorz , , , Storingsonderhoud gebouwen 8.180,00 0, , Onderhoud autom.programmatuur , , , Huur gebouwen 4.000, ,60-15, Verg. reis-& verblijfkosten 0,00 117,45-117, Ov. personele kosten/vergoedingen 5.375,00 0, , Representatiekosten 0, , , Advertentiekosten 0, , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Contrib., donaties en lidmaatsch. 0,00 267,00-267, Doorbelasting afschrijvingskosten 6.727, ,67-0, Doorbelasting rentekosten 252,00 136,66 115, Doorbelasting fac.kosten alg. 0,00 965,00-965, Doorbelasting sectorondersteuning , ,02-0, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting verzekeringen 700, , ,88 Totaal lasten , , , Rechten, leges en retributies , , , Overige opbrengsten , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,30 Totaal baten , , ,48 Saldo beleidsproduct , , ,96 R2PRG001 - Cultuur R2BLP080 - Cultuurhistorisch beheer Salarissen en sociale lasten , ,54-716,54 Saldo beleidsproduct , ,54-716,54

15 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP004 - Hoger onderwijs Reproductie/drukwerk 0,00 777,50-777, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0,00 170,56-170, Juridische advisering/ondersteuning 0, , , Onderhoud autom.programmatuur 0,00 915,75-915, Advisering/ondersteuning algemeen 0, , , Ov. inkomensoverdr. aan de overheid , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Doorbelasting fac.kosten alg. 0, , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Interne doorberekeningen algemeen 0, , ,50 Totaal lasten , , , Mutaties reserve SIOF , , ,47 Totaal baten , , ,47 Saldo beleidsproduct , , ,37 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP032 - Kinderopvang GWW-werken investeringen 0, , , Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Materiaalkosten 0,00 142,48-142, Huur gebouwen 0, , , Opleidingskosten 0, , , Representatiekosten 0,00 205,47-205, Advisering/ondersteuning algemeen , , , Sociale uitkeringen in geld , , , Soc. verstrekk. in natura aan pers. 0,00 445,20-445, Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 0, , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Overige inkomensoverdrachten 0, , , Ov.inkomensoverdrachten vrgd. jaren 0, , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , ,64 Totaal lasten , , , Overige opbrengsten 0, , , Baten m.b.t. verg./verhaal soc.uitk. 0, , ,50 Totaal baten 0, , ,50 Saldo beleidsproduct , , ,03 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP038 - Openbaar primair onderwijs Doorbelasting personeelskosten TIM 2.300, , ,23 Saldo beleidsproduct 2.300, , ,23

16 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP040 - Leerlingenzorg Uitk. voormalig personeel 0, , , Kosten gas en elektriciteit , , , Betaalde belastingen , , , Betaalde pachten en recognities ,00 0, , Telefoon-/datalijnkosten 1.590, ,00 190, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0,00 333,18-333, Dienst- en werkkleding 0,00-311,15 311, Materiaalkosten , , , Juridische advisering/ondersteuning 0, , , Kosten water 4.600, ,81-734, Schoonmaakkosten/san. voorz , , , Storingsonderhoud gebouwen , , , Planmatig onderhoud gebouwen , , , Beveiliging en risicobeheersing 0, , , Huur gebouwen , , , Huur & onderh. machines/apparaten 0, , , GWW-werken onderhoud 0, , , Onderhoudscontracten gebouwen , , , Verzekeringen , , , Ov. personele kosten/vergoedingen , , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Proces- en gerechtskosten 0, , , Soc. verstrekk. in natura aan pers , , , Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 2.500,00 0, , Ov.inkomensoverdrachten vrgd. jaren 0, , , Overige inkomensoverdrachten 2.725, , , Mutaties voorz. Expl. & ond. g.lok , ,00 0, Mutaties voorz. Onderh. gebouwen ow , ,99 0, Mutaties voorz MFC Vrijheidswijk , ,99 0, Doorbelasting afschrijvingskosten , , , Doorbelasting rentekosten , , , Doorbelasting dienstapplicaties 8.500, , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting verzekeringen , ,04-135,04 Totaal lasten , , , Overige huren , , , Vergoeding gas, elektr., etc. 0, , , Overige opbrengsten , , , Mutaties voorz MFC Vrijheidswijk , ,98-0,02 Totaal baten , , ,07 Saldo beleidsproduct , , ,84

17 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP041 - Onderwijsachterstandbestrijding Personeel van derden (geen TIM) 0, , , Reproductie/drukwerk 0, , , Boeken en tijdschriften etc. 0,00 235,00-235, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Materiaalkosten 0, , , Juridische advisering/ondersteuning 0, , , Kosten re-integratie/participatie , , , Onderhoud autom.programmatuur , , , Ov. personele kosten/vergoedingen 0,00 44,10-44, Opleidingskosten 0,00 600,25-600, Voorlichtingskosten 0,00 652,00-652, Representatiekosten 0,00 200,00-200, Advisering/ondersteuning algemeen , , , Contrib., donaties en lidmaatsch. 0,00 50,00-50, Ov. inkomensoverdr. aan de overheid , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Overige inkomensoverdrachten 0, , , Subsidies (DIGI-SUB) 0, , , Ov.inkomensoverdrachten vrgd. jaren 0, , , Mutaties reserve Budgetoverheveling 0, , , Doorbelasting fac.kosten alg. 0,00 925,00-925, Doorbelasting dienstapplicaties , , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , ,73 Totaal lasten , , , Vergoeding voor personeel , , , Overige opbrengsten , ,00 0, Inkomensoverdrachten v/h Rijk , , , Ov. inkomensoverdr. v/d overheid , , , Mutaties reserve Budgetoverheveling , ,00 0,00 Totaal baten , , ,09 Saldo beleidsproduct , , ,46 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP042 - Volwasseneneducatie Kosten re-integratie/participatie , , , Doorbelasting personeelskosten TIM , ,14-966,14 Totaal lasten , , , Inkomensoverdrachten v/h Rijk , , ,00 Totaal baten , , ,00 Saldo beleidsproduct , ,14-966,14

18 R2PRG002 - Jeugd en onderwijs R2BLP084 - Jeugdbeleid Personeel van derden (geen TIM) 0, , , GWW-werken investeringen , , , Betaalde belastingen 0,00 12,50-12, Facilitaire kosten 0, , , Reproductie/drukwerk 0, , , Boeken en tijdschriften etc. 0, , , Porti- en verzendkosten 0,00 12,50-12, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Materiaalkosten 9.600, , , Kosten re-integratie/participatie 0, , , Onderhoud autom.programmatuur 0, , , Huur & onderh. machines/apparaten 0,00 155,00-155, GWW-werken onderhoud 0, , , Verg. reis-& verblijfkosten 0,00 10,80-10, Opleidingskosten 0, , , Voorlichtingskosten , , , Representatiekosten 0,00 600,09-600, Advertentiekosten 5.000, , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Accountantskst. & fin./fisc. adv. 0,00 780,00-780, Soc. verstrekk. in natura aan pers. 0,00 214,02-214, Ov. inkomensoverdr. aan de overheid , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Overige inkomensoverdrachten , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Mutaties reserve Budgetoverheveling 0, , , Doorbelasting afschrijvingskosten , ,49-0, Doorbelasting rentekosten 4.887, ,61 746, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , ,00 Totaal lasten , , , Overige opbrengsten , ,00 0, Inkomensoverdrachten v/h Rijk 0,00 2,00-2, Ov. inkomensoverdr. v/d overheid , , , Ov. ink.overdr. overh. voorg. jaren 0, , , Mutaties reserve Budgetoverheveling , ,00 0, Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,00 Totaal baten , , ,30 Saldo beleidsproduct , , ,92

19 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP005 - Economisch beleid Niet in te delen lasten ,00 0, , Beveiliging en risicobeheersing 0, , , Voorlichtingskosten 0, , , Representatiekosten 0, , , Advertentiekosten 1.205, , , Advisering/ondersteuning algemeen 93, , , Incassokosten 0, , , Kosten dubieuze debiteuren 0, , , Subsidie aan marktproducenten 0, , , Overige inkomensoverdrachten , , , Mutaties reserve Budgetoverheveling 0, , , Doorbelasting afschrijvingskosten , ,00 0, Doorbelasting rentekosten , , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , ,00 Totaal lasten , , , Rente langlopende geldleningen u/g , ,53-655, Overige huren , , , Rechten, leges en retributies -310,00-204,12-105, Overige opbrengsten ,00 0, , Mutaties reserve Stimul. werkgel , , , Mutaties reserve Afschrijvingen , ,00 0,00 Totaal baten , , ,35 Saldo beleidsproduct , , ,22

20 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP059 - Markten Personeel van derden (geen TIM) 0,00 218,14-218, Kosten gas en elektriciteit , , , Reproductie/drukwerk 0,00 400,00-400, Kleine gereedschappen 0,00 12,39-12, Juridische advisering/ondersteuning 0, , , Kosten water 0,00 327,47-327, Schoonmaakkosten/san. voorz. 0, , , Beveiliging en risicobeheersing 0,00 80,25-80, GWW-werken onderhoud , , , Ov. personele kosten/vergoedingen 0,00 796,73-796, Voorlichtingskosten 0,00 150,00-150, Representatiekosten 0,00 605,98-605, Advertentiekosten 0, , , Doorbelasting dienstapplicaties 6.012, ,00 0, Doorbelasting personeelskosten TIM 0, , , Doorbelasting Bedrijfsvoering 2.488, ,96 0, Doorbel. Beleids- en jur. Advisering , ,96-55, Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 2.167, ,08-4, Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 9.043, ,08-18, Doorb. Inzet Stadstoezichthouders , , , Doorbelasting product marktterr , ,96 0,04 Totaal lasten , , , Rechten, leges en retributies , , , Vergoeding gas, elektr., etc , , , Overige opbrengsten 0, , , Stelpost voor tariefverhogingen ,00 0, , Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,00 Totaal baten , , ,21 Saldo beleidsproduct , , ,17 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP060 - Standplaatsen Kosten gas en elektriciteit 4.533, , , Betaalde belastingen 0,00 337,53-337, Kosten water 0,00-226,73 226, GWW-werken onderhoud 5.330,00 0, , Advertentiekosten 0,00 418,14-418, Doorbelasting Bedrijfsvoering 830,00 830,04-0, Doorbel. Beleids- en jur. Advisering , ,04-46, Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 722,00 723,92-1, Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 5.168, ,92-9, Doorb. Inzet Stadstoezichthouders , , ,00 Totaal lasten , , , Overige huren , , , Rechten, leges en retributies ,00 0, ,00 Totaal baten , , ,06 Saldo beleidsproduct 523, , ,28

21 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP061 - Vastgoedbeheer Niet in te delen lasten 5.525,00 0, , Kosten gas en elektriciteit , , , Betaalde belastingen , , , Telefoon-/datalijnkosten 0,00 934,07-934, Kosten water , ,98 286, Schoonmaakkosten/san. voorz ,00 0, , Storingsonderhoud gebouwen , , , Planmatig onderhoud gebouwen 0, , , Beveiliging en risicobeheersing 3.000, , , Huur & onderh. machines/apparaten 0,00 237,64-237, Onderhoudscontracten gebouwen , , , Representatiekosten 0,00 28,50-28, Advisering/ondersteuning algemeen , , , Proces- en gerechtskosten 0, , , Overige inkomensoverdrachten , , , Mutaties reserve Algemene reserve , ,00 0, Mut. vrz. Groot Onderhoud Vastgoed , , , Doorbelasting afschrijvingskosten , , , Doorbelasting rentekosten , , , Doorbel. afschr. ksten vrgn. invest ,00 0, , Doorbel. renteksten vrgn. invest ,00 0, , Doorbelasting fac.kosten alg. 0,00 555,00-555, Doorbelasting beleidsstaf , ,95 0, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting verzekeringen , ,12 859, Door.bel. cat. 6.3 algemeen 1.645, , ,33 Totaal lasten , , , Overige huren , , , Opbrengst van grondverkopen ,00 0, , Ov. verkopen duurz. goederen 0, , , Bijdragen van derden 0, , , Vergoeding gas, elektr., etc , , , Overige opbrengsten 0, , , Vermogensoverdrachten v/h Rijk 0, , , Mutaties reserve Grondexploitatie , , , Doorbelasting AZ/JVZ 0, , , Doorbelasting huur afdeling Vastgoed , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,96 Totaal baten , , ,91 Saldo beleidsproduct , , ,86

22 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP062 - Grondzaken Kosten gas en elektriciteit , , , Aankoop gronden , , , GWW-werken investeringen , , , Overige duurzame roerende zaken 0, , , Betaalde belastingen , , , Facilitaire kosten 0,00 201,97-201, Civieltechnische adviezen 0, , , Directievoering/projectleiding 0, , , Kosten water , , , Storingsonderhoud gebouwen , , , Huur gebouwen 0, , , GWW-werken onderhoud , , , Voorlichtingskosten 0, , , Representatiekosten 420, , , Advertentiekosten 0, , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Proces- en gerechtskosten 0,00 803,12-803, Overige inkomensoverdrachten 0, , , Overige inv.bijdragen/kap.overdr. 0, , , Mutaties reserve Algemene reserve , , , Mutaties reserve Grondexploitatie , , , mut vrz afgesl compl Goutum Noord 934,00 907,47 26, mut vrz afgesl compl Jelsstr Dammel 5.115, ,32 217, Afgesloten compl Blitsaerd 1.880, ,08 327, Afgesloten complex Hemrik , , , Afgesloten complex Newtonpark , ,35 37, Afgesloten complex Newtonpark , ,05-447, Afgesloten complex Vrijheidswijk ZW 0,00 885,83-885, Afgesloten complex Businesspark-III 0, , , Doorbelasting rentekosten , , , Doorbelasting vergunningen, leefomg , ,02-0, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting verzekeringen , , , Mutatie voorraad bouwgrondexpl. 0, , , Doorstorting RES , ,00 0, Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , , Doorstorting reserves/voorzieningen , , ,07 Totaal lasten , , , Overige huren , , , Pachten , , , Precariorechten , , , Opbrengst van grondverkopen , , , Ov. verkopen duurz. goederen 0, , , Bijdragen van derden , , , Vergoeding gas, elektr., etc. 0, , , Overige opbrengsten , , , Mutaties reserve Algemene reserve , ,00 0, Mutaties reserve Grondexploitatie , , , Afgesloten complex Vrijheidswijk ZW 0, , ,16

23 Doorbelasting AZ/JVZ 0, , , Mutatie voorraad bouwgrondexpl , , , Doorstorting RES001 0, , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , , Doorstorting reserves/voorzieningen , , ,99 Totaal baten , , ,66 Saldo beleidsproduct , , ,71 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP063 - Recreatiegebieden Betaalde belastingen , , , Kosten water 0,00 187,87-187, Afvoer afval eigen organisatie 0, , , Huur & onderh. machines/apparaten 0,00 92,98-92, GWW-werken onderhoud , , , Doorbelasting afschrijvingskosten , ,14 0, Doorbelasting rentekosten , ,19 533, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting Pick-up's , ,00 0, Doorbelasting Gesloten bestelauto's 1.333, ,96 0, Doorbelasting Vrachtauto's klein 1.505, ,04-0, Doorbelasting Vrachtauto's groot 3.278, ,04-0, Doorbelasting Tractoren 7.417, ,96 0, Doorbelasting Maaimachines , ,00 0, Doorbelasting Wijkvervoer/IJswegen 83,00 83,04-0, Doorbelasting Materieel 2.343, ,00 0, Doorbelasting Vervoersets Wijkzaken , ,04-0, Doorbelasting Bedrijfsvoering 9.329, ,04-0, Doorbel. Beleids- en jur. Advisering , ,04-100, Doorbelasting Beheersystemen , ,92 0, Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 8.128, ,08-16, Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst , ,96-116, Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,00 Totaal lasten , , , Overige huren , , , Inkomensoverdrachten v/h Rijk ,00 0, , Overige inkomensoverdrachten 0, , ,76 Totaal baten , , ,59 Saldo beleidsproduct , , ,81

24 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP064 - Recreatievaart Personeel van derden (geen TIM) 0, , , Kosten gas en elektriciteit , , , Betaalde belastingen 0, , , Telefoon-/datalijnkosten 0, , , Materiaalkosten 0, , , Kosten water 0,00 489,52-489, Afvoer afval eigen organisatie 0, , , Schoonmaakkosten/san. voorz. 0, , , Onderhoud autom.programmatuur 0, , , Beveiliging en risicobeheersing 0,00 562,45-562, Huur & onderh. machines/apparaten 0,00 91,80-91, GWW-werken onderhoud , , , Onderhoudscontracten gebouwen 0,00 659,01-659, Voorlichtingskosten 0, , , Advisering/ondersteuning algemeen 0,00 400,00-400, Contrib., donaties en lidmaatsch. 0,00 525,00-525, Doorbelasting afschrijvingskosten , , , Doorbelasting rentekosten , , , Doorbelasting personeelskosten TIM 5.149, , , Doorbelasting verzekeringen 2.250, ,32 396, Doorbelasting Bedrijfsvoering 415,00 414,96 0, Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 1.034, ,92-3, Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 361,00 361,96-0, Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 2.584, ,96-4, Doorbel. prod.schone wegen en pl , ,00 0, Doorbelasting huur afdeling Vastgoed 5.860, ,96 0,04 Totaal lasten , , , Staan- en liggelden , , , Vergoeding gas, elektr., etc ,00 0, , Overige opbrengsten , , ,71 Totaal baten , , ,52 Saldo beleidsproduct , , ,23 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP065 - Kermissen Kosten gas en elektriciteit 6.478, , , GWW-werken onderhoud , , , Doorbelasting Bedrijfsvoering 415,00 0,08 414, Doorbel. Beleids- en jur. Advisering 2.068,00 0, , Doorbelasting Aanbest.Proj.KAM 361,00-0,04 361, Doorbelasting Bedrijfsv. Buitendnst 2.584,00 0, , Doorb. Inzet Stadstoezichthouders ,00-0, ,04 Totaal lasten , , , Rechten, leges en retributies ,00-680, , Overige opbrengsten 0, , ,89 Totaal baten , , ,93 Saldo beleidsproduct , , ,04

25 R2PRG003 - Economie en toerisme R2BLP066 - Toerisme Schoonmaakkosten/san. voorz. 0,00 464,83-464, Beveiliging en risicobeheersing , , , Voorlichtingskosten 0, , , Representatiekosten 3.560, , , Advertentiekosten 0,00-500,00 500, Advisering/ondersteuning algemeen 0, , , Contrib., donaties en lidmaatsch. 0,00 184,00-184, Overige inkomensoverdrachten , , , Doorbelasting rentekosten 2.750, , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,00 Totaal lasten , , , Rente langlopende geldleningen u/g 0, , , Overige opbrengsten , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen 0, , ,00 Totaal baten , , ,00 Saldo beleidsproduct , , ,30

26 R2PRG004 - Sociaal maatschapp. ontwikkeling R2BLP023 - Opvang en zorgverlening Personeel van derden (geen TIM) , , , Facilitaire kosten 0,00 567,95-567, Reproductie/drukwerk 0, , , Boeken en tijdschriften etc. 0,00 55,95-55, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Materiaalkosten 0,00 432,53-432, Juridische advisering/ondersteuning 0,00 83,25-83, Schoonmaakkosten/san. voorz ,00 0, , Planmatig onderhoud gebouwen ,00 0, , Huur gebouwen , , , GWW-werken onderhoud 0, , , Presentiegelden 0, , , Verg. reis-& verblijfkosten 0,00 76,30-76, Ov. personele kosten/vergoedingen 0,00 224,10-224, Opleidingskosten 0,00 231,09-231, Voorlichtingskosten 0, , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Contrib., donaties en lidmaatsch. 0,00 75,00-75, Soc. verstrekk. in natura aan pers ,00 0, , Verstrekkingen WMO , ,00 0, Ov. inkomensoverdr. aan de overheid , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Overige inkomensoverdrachten , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Mutaties reserve Budgetoverheveling 0, , , Doorbelasting fac.kosten alg. 0,00 178,25-178, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Doorbelasting verzekeringen , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , ,21 Totaal lasten , , , Overige opbrengsten 0, , , Inkomensoverdrachten v/h Rijk , , , Ov. inkomensoverdr. v/d overheid , , , Mutaties reserve Budgetoverheveling , ,00 0,00 Totaal baten , , ,45 Saldo beleidsproduct , , ,87

27 R2PRG004 - Sociaal maatschapp. ontwikkeling R2BLP028 - Sociale integratie achterst.groepen Kosten re-integratie/participatie 0, , , Advisering/ondersteuning algemeen , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , ,46 Totaal lasten , , , Mutaties reserve Budgetoverheveling , ,00 0,00 Totaal baten , ,00 0,00 Saldo beleidsproduct , , ,80 R2PRG004 - Sociaal maatschapp. ontwikkeling R2BLP033 - Ouderen- en gehandicaptenzorg Personeel van derden (geen TIM) 0, , , Facilitaire kosten 0, , , Reproductie/drukwerk 0, , , Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Materiaalkosten 0,00 247,37-247, Verkeerstechnische adviezen 0,00 750,00-750, Uitbestede werkzaamheden WMO , , , Onderhoud autom.programmatuur 0, , , Beveiliging en risicobeheersing 0,00 341,95-341, Huur & onderh. machines/apparaten 0,00 634,77-634, Opleidingskosten 0, , , Voorlichtingskosten 0, , , Representatiekosten 0,00 268,92-268, Advisering/ondersteuning algemeen , , , Contrib., donaties en lidmaatsch. 0, , , Accountantskst. & fin./fisc. adv. 0, , , Verstrekkingen WMO , , , Ov. inkomensoverdr. aan de overheid 0, , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0, , , Overige inkomensoverdrachten 2.200, , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Mutaties reserve Budgetoverheveling 0, , , Doorbelasting fac.kosten alg. 0,00 685,00-685, Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Interne doorberekeningen algemeen , ,92 0,08 Totaal lasten , , , Overige opbrengsten , , , Inkomensoverdrachten v/h Rijk , ,00 0, Interne doorberekeningen algemeen , ,00 0,00 Totaal baten , , ,31 Saldo beleidsproduct , , ,62

28 R2PRG005 - Werk en inkomen R2BLP027 - Arbeidsmarkt en sociale integratie Personeel van derden (geen TIM) , , , Reproductie/drukwerk 0,00 175,00-175, Kosten catering/ext. vergaderloc. 0, , , Juridische advisering/ondersteuning 0, , , Kosten re-integratie/participatie , , , Onderhoud autom.programmatuur 0, , , Beveiliging en risicobeheersing 0,00 288,75-288, Huur gebouwen 0, , , Huur/lease/onderhoud voertuigen 0,00 381,59-381, Verzekeringen 0, , , Verg. reis-& verblijfkosten 0,00 116,00-116, Ov. personele kosten/vergoedingen 0,00 47,55-47, Opleidingskosten 0,00 395,00-395, Voorlichtingskosten 0,00 775,00-775, Advisering/ondersteuning algemeen , , , Sociale uitkeringen in geld 0, , , Ov. inkomensoverdr. aan de overheid , , , Subsidies (DIGI-SUB) , , , Subsidies (DIGI-SUB)voorgaande jaren 0,00-898,00 898, Ov.inkomensoverdrachten vrgd. jaren 0, , , Doorbelasting personeelskosten TIM , , , Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , ,79 Totaal lasten , , , Inkomensoverdrachten v/h Rijk , , , Inkomensoverdr. v/h Rijk voorg.jaren , ,00 0, Ov. inkomensoverdr. v/d overheid , ,00 8, Mutaties reserve Budgetoverheveling , ,00 0, Door.bel. cat. 6.3 algemeen , , ,38 Totaal baten , , ,76 Saldo beleidsproduct , , ,31