AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING Vennootschap

Transcriptie

1 AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING Vennootschap Hoe een rekening openen voor een vennootschap bij Keytrade Bank Luxembourg S.A VUL IN EN TEKEN... Het formulier Aanvraag tot het openen van een rekening en breng de volgende documenten mee: Een kopie van de officiële statuten (voor vennootschappen uit luxemburgse recht: kopie van de Memorial). Een lijst van de toegelaten handtekeningen of een uittreksel van de laatste Raad van Bestuur waarin de recht wordt gegeven en in welke zin aan de bevoegde personen om het bedrijf te vertegenwoordigen. Een recent uittreksel van het handelsregister (< 3 Maanden). Een proces-verbaal van de Raad van Bestuur waarin er werd besloten een rekening te openen en er aan de mandataris(sen) de toestemming werd gegeven om een rekening te openen, te beheren op naam en voor rekening van de vennootschap Een verklaring van economische gerechtigde(n). Een verklarend en gelijkvormig afschrift van de identiteitskaart of paspoort van de bestuurders, van de economische gerechtigde(n) en de mandataris(sen). Als die personen niet op onze kantoren kunnen komen, moet een verklarend en gelijkvormig afschrift van de identiteitskaart of paspoort door elke publieke en bevoegde autoriteit opgemaakt worden (gemeente, politiebureau, ) ofwel een andere financiële instelling uit europese recht. Register van aandeelhouders. Een kopie van de domiciliatie overeenkomst (enkel voor de buitenlandse vennootschappen waarvan de zetel gevestigd is bij een derde in Luxemburg). Na goedkeuring van uw inschrijvingsformulier ontvangt u een klantnummer, een login (gebruikersnaam), alsook uw toegangswachtwoord, tradingwachtwoord en uw Keytrade ID die u toegang zullen geven tot de beveiligde site van Keytrade Bank Luxembourg S.A. CREDITEER DE REKENING Via Cash : (enkel in EUR) een cash deposito in onze kantoren. Opgelet, voor een storting hoger dan EUR is een bewijs van herkomst daterend van minder dan één maand verplicht. Via bankoverschrijving: op één van de volgende rekeningen Via transfer: Voor een effectenoverdracht, gelieve ons te contacteren. 1 - EUR REKENING Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX Rekening van Keytrade Bank Luxembourg S.A. nr LU USD REKENING Deutsche Bank Trust Company Americas, New York swift BKTRUS33XXX Voor rekening van Banque de Luxembourg, (ABA nr ) Voor rekening van Keytrade Bank Luxembourg S.A. nr LU ING Luxembourg, swift CELLLULL Rekening van Keytrade Bank Luxembourg S.A. nr LU Bank of America New-York, swift BOFAUS3N Voor rekening van ING Luxembourg, swift CELLLULL Voor rekening van Keytrade Bank Luxembourg S.A. nr LU De vennootschap behoudt zich het recht om enkel de stortingen te aanvaarden afkomstig van een bankrekening op naam van de vennootschap bij een andere financiële instelling die onderworpen is aan gelijkwaardige professionele verplichtingen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Ze behoudt tevens het recht om deposito van gematerialiseerde aandelen te weigeren. Voor inlichtingen: (+352) of info@keytradebank.lu VOORBEHOUDEN AAN DE BANK Kantoor Rekeningnummer:... Spaarrekeningnummer:... Goedgekeurd door:... Datum:... Handtekening:. Post

2 2. JURIDISCHE VORM EN BENAMING in hoofdletters invullen Sociale benaming:... Type van vennootschap:... Nationaliteit:... Sector van de activiteit:... Beschrijving van de activiteit:... Domiciliataire:... Kapitaal:... Handelsregister:... B.T.W. nummer:... Datum van oprichting:... Sociale zetel: Straat: Nr:... Bus:... Postcode:... Gemeente: Land:... Tel. :... Fax:... adres:... MANDATARIS(SEN) in hoofdletters invullen Mandataris 1 Mandataris 2 Naam: Voornaam(namen): Functie in de vennootschap: Politieke mandaat : Si oui, lequel: Legaal woonplaats Straat en nr: Postcode en Gemeente: Land: Datum, geboorteplaats: Nationaliteit: Identiteitsbewijs: Identiteitskaart, nr: Paspoort nr: Einde geldigheidsdatum: Bent u ingewijd? Als ja, voor welke effecten: HANDTEKENING(EN) Gedaan te... op... handtekening van de mandataris2 (indien van toepassing) handtekening van de mandataris 1

3 3. Naam van de Venootschap:... Rekeningnummer:... ECONOMISCHE GERECHTIGDE(N) in hoofdletters invullen Economische Gerechtigde 1 Economische Gerechtigde 2 Naam (fysieke persoon): Voornaam(namen): Plaats- en geboortedatum: Nationaliteit: Identiteitskaart nr: Paspoort nr: Einde geldigheidsdatum: Beroep: Functie in de vennootschap: Legaal woonplaats: Straat en Nr: Postcode en Gemeente: Land: Telefoon thuis : Telefoon kantoor: adres Politieke mandaat: Indien ja, welke : Bent u ingewijd? Als ja, voor welke effecten?: HANDTEKENING(EN) Gedaan te... op... HANDTEKENING(EN) ECONOMISCHE GERECHTIGDE(N) HANDTEKENING(EN) MANDATARIS(SEN)

4 4. BANKREKENING Via de secure site is het mogelijk om cash in EUR of SEK te transfereren van uw rekening Keytrade Bank Luxembourg S.A. naar één enkele rekening, op naam van de vennootschap die titularis is. Indien er geen bankrekening werd ingegeven, kan u enkel per schriftelijke en getekende aanvraag cash transfereren. Correspondent bankrekeningnummer met IBAN code, op naam van de vennootschap:... Naam, adres, SWIFT code van de bank: INVESTERINGSPROFIEL Wat is de herkomst van het kapitaal dat u wenst te investeren? 0-25 % % % % Welk bedrag wenst u te investeren?... Een formulier op uw kennis en ervaring met financiële produkten moet ingevuld worden op de veilige platform. BRIEFWISSELING Hoe wenst u uw passwoorden te ontvangen, die toegang geven aan de secure site (1 antwoord) Ik kom ze afhalen in uw kantoren Per post, naar het volgend adres : VERKLARING De ondergetekende(n) verklaard(verklaren) dat de bezittingen die hij (zij) op zijn (hun) rekening zetten, niet van criminele herkomst zijn en dat de rekening niet zal gebruikt worden om kapitalen te witten, noch om het terrorisme te financieren, dat alle informatie op dit document en op de bijlagen volledig, correct en oprecht is, de algemene gebruiksvoorwaarden alsook het overzicht van de belangrijkste karakteristieken en risico s van de fianciële instrumenten te hebben ontvangen en te hebben gelezen, die hij zal (ze zullen) respecteren en aavaarden met al de bepalingen, zijn (hun) verantwoordelijkheden te nemen en bewust te zijn van alle risico s verbonden aan de orders die aan Keytrade Bank Luxembourg S.A. zullen worden overgebracht, aangezien Keytrade Luxembourg verantwoordelijk gesteld kan worden voor de investeringsbeslissingen en de financiële gevolgen van de orders, voor eigen rekening te handelen, en indien hij (zij) voor derden handelt (en), zal hij (zullen zij) de identiteit van deze personen verklaren aan Keytrade Bank Luxembourg S.A., om Keytrade Bank Luxembourg S.A. zo snel mogelijk te informeren van elke verandering. HANDTEKENING(EN) Gedaan te... op... Handtekening Mandataris 1 Gelezen en goedgekeurd Handtekening Mandataris 2 (indien van toepassing) Gelezen en goedgekeurd

5 VERKLARING VAN HET STATUUT VAN NON-US PERSON Gelieve een verklaring in te vullen per economische gerechtigde Deze verklaring staat Keytrade Bank Luxembourg S.A. de Amerikaanse autoriteiten te bevestigen dat haar klanten geen Amerikaanse staatburgers zijn, noch Amerikaanse ingezetenen, noch personen die in de Verenigde State belastingsplichtig zijn, teneinde voor alle klanten voorkeursbehandeling te verkrijgen inzake de bronbelasting op dividenden die afkomstig zijn van Amerikaanse effecten. Elke ondergetekende verklaart eveneens ermee in te stemmen dat dit formulier aan elke bevoegde wordt bezorgd. De economische gerechtigde verklaart hierbij en bevestigt aan Keytrade Bank Luxembourg S.A. de volgende informatie Bent u een Amerikaanse burger (enkele of dubbele nationaliteit)? Bent u gedomicilieerd in de USA of beschikt u over een verblijfsvergunning? (een permanente verblijfsvergunning kan een green card zijn, een verlengd verblijf in de USA dit jaar en in de loop van de twee laatste jaren1) Niet voornemens te zijn in de Verenigde Staten meer dan 183 dagen per jaar te verblijven en in de Verenigde Staten niet gebonden te zijn door beroepsmatige verplichtingen. 1 De ondergetekende verklaart dat hij degene is die recht heeft op de bezittingen en inkomsten die hij bezit en zal bezitten op de rekening geopend bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. De ondergetekende verbindt zich er toe om Keytrade Bank Luxembourg S.A. zo snel mogelijk te informeren in geval van verandering van statuut van Non-US Person overeenkomstig aan het Amerkaans fiscaal recht. De ondergetekende bevestigt dat de inlichtingen die in dit document voorkomen volledig, juist en oprecht zijn Vergissingen of verzuim kunnen aanleiding geven tot sancties. Naam & voornaam van de economische gerechtigde:... HANDTEKENING Gedaan te... op... Economische gerechtigde

6 VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) O n de rn em ings num m er H o ed a nig h eid 1 B A A dr es m aatschappelijke zetel Geboortedatum Geboorteplaats Adres maatschappelijke zetel Domicilieadres (straat, huisnummer, gemeente, eventueel land) Hoedanigheid uiteindelijke begunstigde 3 Beurs van notering Beroep Indien van toepassing, beurs van notering D Handtekening C Vermeld de juiste functie van de personen die gemachtigd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen (bestuurder, voorzitter, zaakvoerder, ). Gelieve een recto verso kopie van de identiteitskaart toe te voegen. Voeg bijkomend een kopie van een andere officieel document toe indien het identiteitsbewijs het adres niet vermeldt. Vermeld de hoedanigheid van de uiteindelijke begunstigde (aandeelhouder, bestuurder,.). De cliënt bevestigt dat alle medegedeelde gegevens waar en correct zijn en verbindt zich er onherroepelijk toe de bank, schriftelijk en onmiddellijk, in kennis te stellen van elke wijziging aan deze lijst van uiteindelijke begunstigde(n) en de bank een kopie te bezorgen van de identiteitsbewijzen van de nieuwe uiteindelijke begunstigde(n). De bank behoudt zich het recht voor zonder schadeloosstelling of voorafgaande opzegging elke relatie met de cliënt te verbreken, als blijkt dat de bank niet op de hoogte werd gebracht van bovengenoemde wijziging. De bank zal in voorkomend geval de cliënt daarvan per gewone brief op de hoogte brengen. Naam van de maatschappij of dat de uiteindelijke begunstigde het volgende beursgenoteerd bedrijf is: Naam en voornaam 2 verklaart (verklaren) dat op../../20. ( datum ) de uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënt de volgende fysieke personen zijn: B en am ing v an de c lië nt handelend als statutaire vertegenwoordiger(s) van D C B A N a am en vo o rn aam Diverse wetgevingen, waaronder de anti-witwas wet, verplichten financiële instellingen om de uiteindelijke begunstigde(n) van rekeningen op naam van ondernemingen te identificeren. Meer informatie is hierover terug te vinden in de bijlage. De ondergetekende(n)

7 Form W-8BEN (Rev. February 2006) Department of the Treasury Internal Revenue Service Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding OMB No Section references are to the Internal Revenue Code. See separate instructions. Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. Do not use this form for: A U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual A person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (see instructions for exceptions) A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession that received effectively connected income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (see instructions) Note: These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only to claim they are a foreign person exempt from backup withholding. A person acting as an intermediary Note: See instructions for additional exceptions. Identification of Beneficial Owner (See instructions.) Part I 1 Name of individual or organization that is the beneficial owner 3 Type of beneficial owner: G ra ntor trus t Central bank of issue 2 W-8ECI W-8ECI or W-8IMY W-8ECI or W-8EXP W-8IMY Country of incorporation or organization Individua l C orpora tion Disregarded entity P a rtne rs hip Complex trust E s ta te Government International organization Tax-exempt organization Private foundation S imple trus t Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 4 C ity or town, s ta te or provinc e. Inc lude pos ta l c ode whe re a ppropria te. 5 C ountry (do not a bbre via te ) Mailing address (if different from above) C ity or town, s ta te or provinc e. Inc lude pos ta l c ode whe re a ppropria te. 6 U. S. ta x pa ye r ide ntific a tion numbe r, if re quire d (s e e ins truc tions ) 8 Reference number(s) (see instructions) SSN or ITIN C ountry (do not a bbre via te ) 7 F ore ign ta x ide ntifying numbe r, if a ny (optiona l) EIN Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable) Part II I certify that (check all that apply): 9 10 Instead, use Form: W-9 a The beneficial owner is a resident of b If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions). c The beneficial owner is not an individual, derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions). d The beneficial owner is not an individual, is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation, and meets qualified resident status (see instructions). e The beneficial owner is related to the person obligated to pay the income within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will file Form 8833 if the amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, $500,000. within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. Special rates and conditions (if applicable see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the treaty identified on line 9a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: Notional Principal Contracts Part III 11. I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required. Part IV Certification Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that: 1 I am the beneficial owner (or am authorized to sign for the beneficial owner) of all the income to which this form relates, 2 The beneficial owner is not a U.S. person, 3 The income to which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner s share of a partnership s effectively connected income, and 4 For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. Sign Here Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Date (MM-DD-YYYY) Cat. No Z Printed on Recycled Paper Capacity in which acting Form W-8BEN (Rev )