: of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk.

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KLEINE ARION B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming : het betreft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en Nicolaas Commijs (deel informatie is vastgelegd in niet-openbare verslagen betreffende een natuurlijk persoon) Faillissementsnummer : F 13/12/674; F 13/12/675 en F 13/12/676 Datum uitspraak : 25 september 2012 Uitgesproken op : verzoek van twee schuldeisers de heer J.C.C. Vrinten en de heer D.J. Eisinga Curator : mr. D.V. Meijers-Ploegmakers (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , meijers@fortadvocaten.nl) Rechter-commissaris : mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : verwezen wordt naar het eerste verslag : of de door de boekhouder opgestelde stukken correct zijn is nog niet duidelijk. : verwezen wordt naar het eerste verslag Datum verslag : 3 juli 2013 Verslagperiode : 19 januari juli 2013 Bestede uren in verslagperiode : 51,5 uren Bestede uren totaal : 238 uren Saldo faillissementsrekening : EUR ,49 (De Kleine Arion B.V.) Voor de heer Jellema en de heer Commijs worden aparte boedelrekeningen aangehouden, waarvan de vrij te laten bedragen worden voldaan. ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Voor een overzicht van de oude statutaire namen, de oude handelsnamen, de oude bedrijfsomschrijving, de voormalig aandeelhouders en de voormalig bestuurders wordt verwezen naar het eerste verslag. Met een aantal deelnemers (partijen die geld investeerden en daarvoor in ruil een lening werd toegezegd) is gesproken. Bij al deze deelnemers komt naar voren dat geld is ingelegd en de toegezegde lening nimmer is verstrekt. Zoals in het eerste verslag vermeld is De Kleine Arion B.V. als beherend vennoot opgetreden in een aantal C.V. s (Nederland) en Ltd s (United Kingdom) waarin projecten zijn of zouden worden ondergebracht. Onderzocht zou nog worden of alle in verband met De Kleine Arion B.V. opgerichte C.V. s pure beleggings-c.v. s zijn. Dit valt op dit moment niet zeker te zeggen. Het merendeel van de in de businessplannen opgestelde projecten lijkt echter nimmer ten uitvoer te zijn gebracht. Eén van de tussenpersonen, de heer Jean Pascal van Lier, heeft hierover een toelichting gegeven. De heer Van Lier die naar eigen zeggen maar verantwoordelijk was voor een klein deel van de geïntroduceerde deelnemers - stelde op verzoek van diverse deelnemers de zogeheten businessplannen op. Dit waren veelal boekwerken die er verzorgd uitzagen, voorzien van foto s, grafieken en algemene informatie over een project, een bepaalde streek of land. Of de businessplannen enkel zouden dienen ter verkrijging van de verzochte leningen of dat er daadwerkelijk uitvoering zou worden gegeven aan de voorgespiegelde plannen is de heer Van Lier niet duidelijk. Voor een overzicht van de op dit moment bekende opgerichte C.V. s wordt verwezen naar het eerste verslag. De deelnemers via HVH Arion C.V., Eisinga Arion C.V., Van Nunen, Wanders & Arion C.V. en Kalder Arion C.V. hebben inmiddels voor een bedrag van EUR ,77 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend. Zoals in het eerste verslag vermeld was aanleiding voor de oprichting van elk van de C.V. s een voorstel van De Kleine Arion aan de deelnemers tot belegging van hun vermogen. Het voorstel van De Kleine Arion hield in dat aan iedere deelnemer een lening van EUR ,- ter beschikking zou worden gesteld in ruil voor een inleg van EUR ,-. Gepoogd wordt de diverse geldstromen in kaart te brengen. Voor een korte uiteenzetting van de juridische procedures die uiteindelijk tot de faillissementen van De Kleine Arion B.V. en de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs hebben geleid wordt verwezen naar het eerste verslag. De curator is gebleken dat er mogelijk nog meer partijen gedupeerd zijn. Enkele partijen hebben zich inmiddels gemeld. Of de handelwijze van De Kleine Arion B.V., zoals omschreven in het eerste verslag, kan worden gekwalificeerd in termen van financiële wetgeving wordt nog nader onderzocht. Hierover is onder meer overleg met de AFM. Voor een overzicht van de bedrijven die door de heer Jellema en de heer Commijs zijn opgericht wordt verwezen naar het eerste verslag. De curator onderzoekt nog nader met welk doel de diverse bedrijven zijn opgericht en wat de status is

3 1.2 Winst en verlies Zie vorige verslag. Of de genoemde cijfers juist zijn wordt nog nader onderzocht. 1.3 Balanstotaal Zie vorige verslag. Of de genoemde cijfers juist zijn wordt nog nader onderzocht. 1.4 Verzekeringen Er is tot op heden niet van verzekeringen gebleken. 1.5 Huur 1.6 Oorzaak faillissement 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De Kleine Arion De heer Commijs In hoeverre de echtgenote van de heer Commijs betrokken is geweest bij De Kleine Arion B.V. wordt nog nader onderzocht

4 De heer Jellema In hoeverre de echtgenoot van de heer Jellema betrokken is geweest bij De Kleine Arion B.V. wordt nog nader onderzocht. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving De curator onderzoekt nog of er sprake is van ander actief. In een volgend verslag wordt hier mogelijk op teruggekomen Verkoopopbrengst nog niet bekend 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) ING heeft een vordering ingediend van EUR 96,73. Teneinde inzicht in de geldstromen te verkrijgen zijn de nodige afschriften bij ING opgevraagd. Inmiddels is een deel van de afschriften ontvangen

5 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Van een doorstart/voortzetten is geen sprake. 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De curator kan nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan

6 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Op dit moment niet bekend. 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator onderzoekt e.e.a. nader. 7.6 Paulianeus handelen De curator onderzoekt e.e.a. nader. 8. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten : PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend. 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren De curator is niet bekend met andere preferentie crediteuren. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Voorlopig erkennen nog nader in te dienen vorderingen. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

7 9.2 Aard procedure E.e.a. wordt nader toegelicht in het niet-openbare deel van het faillissementsverslag van de heer Jellema. 9.3 Stand procedure Geschorst als gevolg van het faillissement. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak Volgt uit het voorgaande Indiening volgend verslag Het volgende verslag volgt over drie maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 3 juli D.V. Meijers-Ploegmakers curator