BUDGET Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

Transcriptie

1 BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013

2 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN DE BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENNOTA DOELSTELLINGENBUDGET (B1) DE FINANCIËLE TOESTAND LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN LIJST DADEN VAN BESCHIKKING LIJST NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES DE FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEBUDGET (B2) INVESTERINGSBUDGET (B3 EN B4) HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5) TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3 EN TB4) DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR HET BUDGET EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER EXPLOITATIEBUDGET 2014 PER BELEIDSITEM INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

3 3 Inleiding De nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de beleidsdoelstellingen op lange en op korte termijn. De beleidsrapporten die opgemaakt worden bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de raad en vormen de basis van het beleid. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. In de loop van het jaar werd er een omgevingsanalyse opgesteld waarbij een aantal overkoepelende doelstellingen werden geformuleerd voor Gemeente, OCMW en AGB GO. Het budget 2014 is het eerste budget voor de eerste zesjarige periode waarin de beleids- en beheerscyclus van toepassing is. Het was dan ook moeilijke, maar leerrijke oefening om het budget 2014 op te maken. Zoals in de meeste steden en gemeenten moet er ook in Overpelt de nodige inspanningen gedaan worden om een goed, maar zuinig budget op te stellen waarbij een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden. Er worden in de verregaande samenwerking met het OCMW, het AGB GO en met derde partners inspanningen gedaan om dan de raakvlakken en de verschilpunten te onderkennen en daardoor de mogelijkheid te scheppen om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. Het lokaal bestuur streeft naar een gezamenlijk belang voor de ganse gemeente, ongeacht de vorm van de entiteit. Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

4 4 Algemeen De lokale en provinciale overheden vervullen hun opdrachten op alle mogelijke gebieden die met het welzijn van de burgers en met de duurzame ontwikkeling van hun gebied te maken hebben. Om een duidelijk zicht te krijgen op de doelstelling en de werkzaamheden van de lokale en provinciale overheden, individueel en globaal, en voor een efficiënte werking van de besturen is een functionele indeling in beleidsdomeinen noodzakelijk. Voor de Gemeente (evenals voor het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf) van Overpelt is de keuze gemaakt om de indeling in beleidsdomeinen als volgt toe te passen: ALGEMENE FINANCIERING Dit domein is een verplicht te gebruiken beleidsdomein. Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Het betreft bijvoorbeeld: gemeente- en provinciefonds, financieringen, belastingen, MENS Hieronder vallen alle persoon gerelateerde materies zoals sport, jeugd, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur & vrije tijd, RUIMTE In het beleidsdomein ruimte worden alle ruimte gerelateerde items opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wegen, ruimtelijke ordening, natuurbeheer,. ALGEMEEN BELEID Het algemeen bestuur, de ondersteunende diensten, veiligheid, vallen onder het domein van het algemeen beleid. De meerjarenplannen, de budgetten en de jaarrekeningen zijn opgebouwd op basis van gestandaardiseerde beleidsvelden. Ieder beleidsveld hangt onder één beleidsdomein en zijn ingedeeld volgens het genormaliseerd algemeen rekeningstelsel (MAR). De besturen kunnen deze vastgestelde beleidsvelden verder onderverdelen in beleidsitems, welke vrij te kiezen zijn door de besturen. Een beleidsitem kan slechts onder één beleidsveld hangen. Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

5 5 Binnen het Gemeentebestuur van Overpelt maken we vanaf 01 januari 2014 gebruik van volgende beleidsitems: BItem Omschr. BItem BItem Omschr. BItem Algemene overdrachten tussen de verschillende best.niveau's Elektriciteit Fiscale aangelegenheden Straatverlichting Financiële aangelegenheden Groene ruimte Transacties ivm de openbare schuld Musea Patrimonium zonder maatschappelijk doel Cultuurcentrum Politieke organen Bibliotheek Officieel ceremonieel Overige culturele instellingen Secretariaat Feesten en plechtigheden Fiscale en financiële diensten Openluchtrecreatie Personeelsdienst en vorming Andere evenementen Overige algemene en ondersteunende diensten Monumentenzorg Administratieve dienstverlening Overig beleid inzake het erfgoed Humanitaire, sociale en technische hulp aan het buitenland Overig kunst- en cultuurbeleid Wegen Sport Openbaar vervoer Jeugd Ophalen en verwerken van huishoudelijke afval Erediensten Beheer van regen- en afvalwater Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Overig waterbeheer Sociale bijstand Sanering van bodemverontreinging Bijdrage aan liefdadigheidsinstellingen en buurtwerking Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Politiediensten Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Brandweer Opvoedingsondersteuning Dierenbescherming Kinderopvang Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overige gezinshulp Handel en middenstand Dienstencentra Toerisme - Onthaal en promotie Assistentiewoningen Toerisme - Sectorondersteuning Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige activiteiten inzake toerisme Sociale geneeskunde Ruimtelijke planning Ontsmetting en openbare reiniging Gebiedsontwikkeling Gezondheidspromotie en ziektepreventie Grondbeleid voor wonen Begraafplaatsen Overig woonbeleid Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

6 6 1. De beleidsnota De beleidsnota van het budget 2014 omvat volgende nota s / tabellen: 1. Doelstellingennota De prioritaire beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en de actieplannen voor de realisatie ervan worden in de doelstellingennota geconcretiseerd. 2. Doelstellingenbudget (B1) In het financiële doelstellingenplan worden per beleidsitem de uitgaven en ontvangsten weergegeven, opgedeeld in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. 3. De financiële toestand Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan. Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

7 7 1.1 Doelstellingennota Strategische doelstelling: 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente 1. Overpelt als een groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen Budgetten 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen: 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Budgetten 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.2.1: In een optimaal bomenbeheer voorzien In een optimaal bomenbeheer voorzien Budgetten In een optimaal bomenbeheer voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 1.2.2: Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Budgetten Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwik Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

8 8 Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opmaken houtkantenbeheersplan (Investeringen) Commentaar: Detail : Opmaken houtkantenbeheersplan (214007/610010/2014/01/1.2.2/ ) ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 1.2.3: De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren Budgetten De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Realisatie speelzones Heesakkerpark (Investeringen) Commentaar: Detail : Realisatie speelzones Heesakkerpark (225000/610010/2014/01/1.2.3/ ) : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (Investeringen) Commentaar: Detail : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (225000/610010/2014/01/1.2.3/ ) Detail : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (495100/610010/2014/01/1.2.3/ ) ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Actieplan 1.2.4: Het project bosland verder ontwikkelen Het project bosland verder ontwikkelen Budgetten Het project bosland verder ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opmaak RUP (Investeringen) Commentaar: 7.960,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

9 9 Detail : Opmaak RUP (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) 7.960,00 0, : Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (Investeringen) Commentaar: Detail : Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) : Ontsnipperingsacties nemen (Investeringen) Commentaar: Detail : Ontsnipperingsacties nemen (225000/610010/2014/01/1.2.4/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren: 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren met aandacht voor de zwakke weggebruiker, openbaar vervoer en de beeld-en woonkwaliteit van Overpelt Budgetten 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.3.1: Het centrum ontwikkelen Het centrum ontwikkelen Budgetten Het centrum ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (Investeringen) Commentaar: Detail : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (224007/610010/2014/03/1.3.1/ ) Detail : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (220007/721010/2014/03/1.3.1/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 1.3.2: De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen Budgetten De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

10 ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (Investeringen) Commentaar: Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (495100/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 1.3.4: Een parkeerbeleid uitwerken Een parkeerbeleid uitwerken Budgetten Een parkeerbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Opmaken parkeerroute (Exploitatie) Commentaar: ,00 0,00 Detail : Opmaken parkeerroute (610360/200010/1.3.4/ ) ,00 0,00 Actieplan 1.3.5: Het mobiliteitsplan uitvoeren Het mobiliteitsplan uitvoeren Budgetten Het mobiliteitsplan uitvoeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

11 11 Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 1.3.6: De stationsomgeving opwaarderen De stationsomgeving opwaarderen Budgetten De stationsomgeving opwaarderen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Strategische doelstelling: 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Budgetten 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken: Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school Budgetten 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Budgetten Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en impl Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

12 : Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers,...) (Exploitatie) Commentaar: De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, buitenschoolse opvang, vrije tijdsdiensten, sportclubs, verenigingen, ouders, vrijwilligers,... met het oog op maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en met het oog op het versterken van de lokale gemeenschap in functie van de opvoeding van kinderen in hun vrije tijd. De Brede School krijgt o.a. vorm binnen het Overlegplatform Flankerend Onderwijsbeleid. Detail : Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers,...) (616230/944010/2.2.1/ ) : Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (Exploitatie) Commentaar: Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Multimove wil vanuit sportief oogpunt op een speelse, laagdrempelige manier de basismotoriek stimuleren. Het project is gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar. Multimove is in Overpelt een samenwerkingsverband tussen de sportdienst, de buitenschoolse kinderopvang, de onderwijsinstellingen, ouders en verenigingen met als doel om het eerste uur na schooltijd op een aangename en zinvolle manier te besteden. Multimove is een aanzet tot de ontwikkeling van het concept brede school als geïntegreerd project tussen onderwijs, vrijetijdsorganisatie, kinderopvang, ouders, opvoedingswinkel en vrijwilligers. Binnen het Flankerend Onderwijsbeleid komt deze doelstelling tegemoet aan de beleidsprioriteit Betrokkenheid ouders en omgeving en Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport. Detail : Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (740500/945010/2.2.1/ ) 4.500,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken: 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zolang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken. Budgetten 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.3.1: Het lokaal dienstencentrum oprichten Het lokaal dienstencentrum oprichten Budgetten Het lokaal dienstencentrum oprichten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

13 13 Omschrijving Uitgave Ontvangst : Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (Exploitatie) Commentaar: Detail : Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (649200/951010/2.3.1/ ) ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 2.3.2: Het zorgloket verder uitbouwen Het zorgloket verder uitbouwen Budgetten Het zorgloket verder uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (Exploitatie) Commentaar: Detail : Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (703020/951010/2.3.2/ ) 0, ,00 0, ,00 Strategische doelstelling: 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord 3. Een kwalitatieve dienstverlening gericht op het bieden van een antwoord op maat Budgetten 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing: 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking met oog op een efficiënte werking en een kwalitatieve dienstverlening Budgetten 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

14 14 Actieplan 3.1.1: Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Budgetten Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Competentiemanagement invoeren (Exploitatie) Commentaar: ,00 0,00 Detail : Competentiemanagement invoeren (613010/110010/3.1.1/ ) ,00 0, : Functionering- en evaluatietool invoeren (Exploitatie) Commentaar: Detail : Functionering- en evaluatietool invoeren (613010/110010/3.1.1/ ) : Functieweging (Exploitatie) Commentaar: ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Detail : Functieweging (613010/110010/3.1.1/ ) ,00 0,00 Actieplan 3.1.2: De interne werking reorganiseren De interne werking reorganiseren Budgetten De interne werking reorganiseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (Exploitatie) Commentaar: Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/111010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/945010/3.1.2/ ) ,00 0,00 250,00 0, ,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

15 15 Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/119010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/200010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/703010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/112010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/320010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/600010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/520010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/701010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/110010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/959010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/750010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/740010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/130010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/680010/3.1.2/ ) 8.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 250,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 250,00 0,00 506,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 3.1.3: Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Budgetten Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorz Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 3.1.4: Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

16 16 Budgetten Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Samenwerking met andere overheden intensifiëren (Investeringen) Commentaar: Pelt-toets Detail : Samenwerking met andere overheden intensifiëren (664000/119010/2014/06/3.1.4/ ) ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 3.1.6: Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Budgetten Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (Exploitatie) Commentaar: Detail : Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (616160/521010/3.1.6/ ) : Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (Exploitatie) Commentaar: Detail : Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (614070/119010/3.1.6/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan 3.1.5: E-government implementeren en uitbouwen E-government implementeren en uitbouwen Budgetten E-government implementeren en uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

17 17 Omschrijving Uitgave Ontvangst : ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (Investeringen) Commentaar: Detail : ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) : e-government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (Investeringen) Commentaar: Detail : e-government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) : Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (Investeringen) Commentaar: Detail : Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Budgetten 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren: 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren met respect voor de kwaliteit ervan Budgetten 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.1: Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Budgetten Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

18 18 Omschrijving Uitgave Ontvangst : QR-codes uitbreiden (Exploitatie) Commentaar: 150,00 0,00 Detail : QR-codes uitbreiden (616230/520010/4.1.1/ ) 150,00 0,00 Actieplan 4.1.2: Het religieus erfgoed ontsluiten Het religieus erfgoed ontsluiten Budgetten Het religieus erfgoed ontsluiten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst Actieplan 4.1.3: Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Budgetten Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (Exploitatie) Commentaar: Detail : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (616230/709010/4.1.3/ ) : Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (Investeringen) Commentaar: Detail : Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (225000/610010/2014/18/4.1.3/ ) : Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatie) Commentaar: 3.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 Detail : Uitbouwen publieksactiviteiten (740500/709010/4.1.3/ ) 0, ,00 Detail : Uitbouwen publieksactiviteiten (616230/520010/4.1.3/ ) 3.000,00 0,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: Peter Spooren Oude Markt 2 Afdrukdatum: 02/12/2013 Financieel Beheerder: 3900 Overpelt NIS VolgNr. Budg. Journaal: Annemarie Caerts

19 Doelstellingenbudget (B1) B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen 0 0 Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 0 0 Totalen Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

20 De financiële toestand De financiële toestand verschaft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en deze gegevens vergeleken met de toestand in het meerjarenplan. In het meerjarenplan vinden we deze gegevens terug in schema M2. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) opgenomen in een verplicht schema (B5). Het budget past financieel in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk aan nul en als de autofinancieringsmarge in het budget beter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Resultaat op kasbasis Liquiditeitenbudget B5 Staat van fin. evenwicht M2 Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven Exploitatiebudget Investeringen Aflossingen financiële schulden Gecumuleerd budgettair resultaat v/h boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Bestemde gelden - Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Staat van fin. Evenwicht M2 Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven Netto-kosten van schulden Financieel draagvlak excl netto kosten van schulden Netto-aflossingen Netto kosten van schulden Netto periodieke leningsuitgaven Autofinancieringsmarge Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

21 Lijst overheidsopdrachten Enveloppe Subproject Omschrijving project /12 27 Materiaal Uitleendienst: 1.000, /12 28 Fototoestel Communicatie 1.000, /01 06 Bosland:routestructuren : brug Dommel 1.565, /12 03 Groendienst: Grasmachine (vervanging oude) 2.500, /12 06 Groendienst: Ontluchter 2.500, /12 10 Technische Dienst: Machines(schroefmachine, boorma 3.000, /12 08 Technische Dienst: Breekhamer op benzine 3.500, /12 05 Groendienst: Rotoreg 3.600, /11 03 Werf: vervangen hijskabel v rolbrug 4.000, /12 02 Groendienst: Tuinmachines / bosmaaier - kettingzaa 4.000, /12 20 Uitleendienst: Nieuwe platen v podium ULD 4.000, /06 03 Informatica: erfgoed 5.000, /12 18 Uitleendienst: Tentjes-speelkar 6.000, /17 01 Bibliotheconomisch meubilair Bibliotheek 6.000, /01 05 Bosland: RUP Hobos 7.960, /12 26 Materiaal: Vrije tijd : allerhande aankoop 8.500, /01 04 Realisatie Heesakkerpark , /06 04 Wifi in gemeentelijke gebouwen , /11 01 Buitenschoolse kinderopvang Centrum: gewoon onderh , /13 14 Voertuigen: Kip aanhangwagen , /08 01 Pleintje Holheide en speelplein: jeugddienst : inf , /12 26 Materiaal: Vrije tijd : allerhande aankoop , /01 08 Houtkantenbeheersplan , /12 01 Groendienst: Heetwater toestel voor onkruidbestijd , /03 08 De Heuf , /03 03 Breugelweg:renovatie werken , /12 09 Technische Dienst: Hoogtewerker 10 meter , Lijst daden van beschikking Niet van toepassing Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

22 Lijst nominatief toegekende subsidies Omschrijving Bedrag Werkingssubsidies Groutouder sjoelbakwedstrijd 70,00 Werkingssubsidies Oudstrijders Centrum 248,00 Werkingssubsidies Oudstrijders Lindel 248,00 Werkingssubsidies buurthuis 't Heserke 248,00 Werkingssubsidies Fanfare 372,00 Werkingssubsidies milieuraad 500,00 Werkingssubsidies Carnavalverenigingen 1.239,00 Werkingssubsidies Gehandicaptenadviesraad 1.239,00 Werkingssubsidies Organisatie ,00 Werkingssubsidies jeugdraad 4.115,00 Werkingssubsidies culturele raad 4.500,00 Werkingssubsidies Sportraad 4.500,00 Werkingssubsidies vriendenkring gemeentepersoneel 6.560,00 Werkingssubsidies Derde Wereldraad ,00 Werkingssubsidies derde wereldprojecten + noodhulp ,00 Werkingssubsidies knipoogbonnen - Uitpas ,00 Werkingssubsidies Nationaal verbond oud-krijgsgevangenen 74,00 Werkingssubsidies Noordlimburgse Vereniging voor Diabeten 124,00 Werkingssubsidies Kath Vereniging Gehandicapten 124,00 Werkingssubsidies Boemerang 124,00 Subsidie Limburg Helpt vzw 124,00 Werkingssubsidies CAW Sonar 124,00 Werkingssubsidies CVA Limburg vzw 124,00 Werkingssubsidies Agora 124,00 Werkingssubsidies Buurthuis OBH 248,00 Werkingssubsidies Genootschap 620,00 Werkingssubsidies Palliovik vzw 620,00 Werkingssubsidies Kom op tegen Kanker 620,00 Werkingssubsidies Middenstandsraad 1.000,00 Werkingssubsidies Levende molens 1.050,00 Werkingssubsidies Wereldwinkel 1.150,00 Bijdrage aan kind en preventie 2.439,00 Werkingssubsidies vzw Stijn 2.479,00 Werkingssubsidies MS-kliniek 2.500,00 Werkingssubsidies Rode Kruis Vlaanderen Afd.Neerpelt-Overpelt 3.000,00 Werkingssubsidies Sint-Vincentius 3.860,00 Werkingssubsidies ERSV Limburg 4.250,00 Werkingssubsidies tuinen Lindelheide vzw 7.437,00 Werkingssubsidies Parochiale werken Holheide 9.916,00 Werkingssubsidies Parochiale werken Lindel-Hoeven 9.916,00 Werkingssubsidies Dienstverlenende Vereniging Pelt ,00 Werkingssubsidies Wonen in Limburg ,00 Werkingssubsidies Lokaal DienstenCentrum ,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

23 23 Werkingssubsidies S&R Pelt ,56 Bijdrage in de werkingskosten IGL 3.555,00 Bijdrage in de werkingskosten RLLK+ landschapsbeheer Parkrangers 3.630,00 Bijdrage in de werkingskosten opvang loslopende honden 4.356,00 Bijdrage in de werkingskosten belbus ,00 Bijdrage in de werkingskosten bosland ,00 Bijdrage in de werkingskosten Niko Interlokale verenigingen ,00 Bijdrage in de werkingskosten brandweerdienst van Lommel ,00 Bijdrage in de werkingskosten AGB GO ,00 Bijdrage in de werkingskosten Limburg.net ,00 Bijdrage in de werkingskosten Politie Hano ,60 Bijdrage in de werkingskosten OCMW ,00 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

24 24 2. De Financiële nota De financiële nota van het budget 2014 omvat volgende tabellen: 1. Exploitatiebudget (B2) In dit schema worden per beleidsdomein de uitgaven en ontvangsten opgelijst. 2. Investeringsbudget (B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten die verbonden zijn aan de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen (B3). Schema B4 geeft een samenvatting van het totaal van de transactiekredieten van een financieel boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit totaal bepaalt welke algemene financieringsmiddelen er jaarlijks beschikbaar moeten zijn. 3. Het liquiditeitenbudget (B5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 2.1 Exploitatiebudget (B2) B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBELEID Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein MENS Totalen Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

25 Investeringsbudget (B3 en B4) DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouw en Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

26 26 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget/mjp 2014 Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBELEID Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein MENS Totalen Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

27 Het Liquiditeitenbudget (B5) B5: Het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Gemeente Overpelt Budget 2014 Secretaris: P. Spooren

28 28 3. Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget 2014 omvat volgende documenten en informatie: 1. De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2. 2. De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa. 3. De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven. 4. Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies. 5. Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.

29 Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal ALGBELEID Algemene financiering MENS RUIMTE I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

30 30 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane w erkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de w erking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene w erkingssubsidies 7402/ b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo